资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 100665.33 95.37%
银行存款和结算备付金 4891.91 4.63%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:105557.24万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道16 80.00 8804.81 9.64%
24青城14 80.00 8212.12 8.99%
25华控01 79.00 8063.95 8.83%
22河南债38 60.00 6736.30 7.38%
24颐养健康MTN001B 60.00 6255.53 6.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 56383.38 61.76%
国家债券 8101.43 8.87%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%