资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96004.79 97.50%
银行存款和结算备付金 2464.85 2.50%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:98469.64万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道16 80.00 8778.00 9.64%
24青城14 80.00 8183.97 8.98%
25华控01 80.00 8134.48 8.93%
22河南债38 60.00 6664.75 7.32%
21寿城01 100.00 6389.20 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53152.47 58.34%
国家债券 7015.56 7.70%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%