资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106035.97 99.94%
银行存款和结算备付金 59.04 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106095.01万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道16 80.00 8646.19 9.43%
24青城14 80.00 8146.63 8.88%
25华控01 80.00 8081.80 8.81%
20河北01 80.00 6722.15 7.33%
22河南债38 60.00 6663.71 7.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 58909.53 64.22%
国家债券 4811.29 5.25%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%