资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106185.03 99.84%
银行存款和结算备付金 169.17 0.16%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:106354.20万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24青城14 90.00 9230.54 10.18%
22铁道16 80.00 8648.01 9.54%
23徐州投发债 80.00 8545.59 9.42%
20河北01 80.00 8365.17 9.22%
22河南债38 60.00 6629.50 7.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 57382.06 63.28%
国家债券 6792.37 7.49%
金融债券 2973.53 3.28%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%