资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 106703.47 99.12%
银行存款和结算备付金 943.71 0.88%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:107647.18万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22铁道16 80.00 8542.98 9.38%
20河北01 80.00 8404.17 9.23%
25华控01 80.00 8198.37 9.01%
24青城14 80.00 8095.32 8.89%
22河南债38 60.00 6584.03 7.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 59189.64 65.02%
国家债券 4787.34 5.26%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%