兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

高云半导体启动A股IPO！多只基金曾参投B+轮融资[2026-05-29]

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最新净值：1.0279 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1799

更新时间：2026-05-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.17亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.45	1.17	1.36	1.63
债券型名次	1672	1428	1137	3007	1718

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.55	11.13	-	19.17
债券型名次	4966	2351	1325	3891	2845

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	天弘京津冀C	0.17	0.46	1.17	1.72	1.61
1671	万家1-3年政策性金融债C	0.17	0.42	0.94	1.26	1.16
1672	兴华安盈一年定开债券发起式	0.17	0.45	1.17	1.36	1.63
1673	兴全恒裕债券A	0.17	0.54	1.59	2.81	2.81
1674	兴全恒裕债券C	0.17	0.53	1.53	2.71	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	西部利得沣享债券A	0.24	0.45	1.09	1.51	1.44
1427	新华聚利A	0.23	0.45	1.04	1.50	1.47
1428	兴华安盈一年定开债券发起式	0.17	0.45	1.17	1.36	1.63
1429	兴业安和6个月定开债券发起式	0.22	0.45	0.96	1.78	1.61
1430	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1137 位，高于同类基金平均水平
1135	浦银安盛盛智一年定开债券	0.16	0.36	1.17	1.65	1.60
1136	天弘京津冀C	0.17	0.46	1.17	1.72	1.61
1137	兴华安盈一年定开债券发起式	0.17	0.45	1.17	1.36	1.63
1138	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.39	1.17	1.90	1.72
1139	英大安悦纯债债券A	0.22	0.50	1.17	1.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3007 位，低于同类基金平均水平
3005	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
3006	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.08	0.27	0.82	1.36	1.22
3007	兴华安盈一年定开债券发起式	0.17	0.45	1.17	1.36	1.63
3008	银河家盈债券	0.11	0.23	0.90	1.36	1.27
3009	永赢开泰中高等级中短债A	0.08	0.24	0.75	1.36	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	西部利得祥逸债券D	0.12	0.37	1.07	1.71	1.63
1717	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1718	兴华安盈一年定开债券发起式	0.17	0.45	1.17	1.36	1.63
1719	兴业添利债券	0.16	0.43	1.08	1.72	1.63
1720	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.37	1.09	1.80	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	国泰惠融纯债债券	1.04	4.75	9.18	15.85	21.98
4965	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.04	5.90	10.96	-	14.69
4966	兴华安盈一年定开债券发起式	1.04	5.55	11.13	-	19.17
4967	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.04	2.51	4.69	-	8.04
4968	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	前海联合泰瑞纯债A	1.45	5.55	10.09	16.65	18.88
2350	天弘睿选利率债发起式C	0.58	5.55	11.10	-	16.30
2351	兴华安盈一年定开债券发起式	1.04	5.55	11.13	-	19.17
2352	银河庭芳3个月定开债券	1.74	5.55	9.08	16.16	31.15
2353	大成惠信一年定开债发起式	2.32	5.54	9.98	-	14.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	长城短债债券A	2.61	5.76	11.13	18.15	24.65
1324	泰康安悦纯债3月定开债券	2.87	6.20	11.13	19.90	42.90
1325	兴华安盈一年定开债券发起式	1.04	5.55	11.13	-	19.17
1326	招商双债增强债券C	2.62	6.16	11.13	20.65	100.77
1327	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.48	5.33	11.12	-	15.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	招商添呈1年定开债	1.85	4.92	8.31	-	15.13
3890	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	2.99	4.82	-	8.57
3891	兴华安盈一年定开债券发起式	1.04	5.55	11.13	-	19.17
3892	招商享诚增强债券A	9.11	11.88	17.74	-	21.78
3893	招商享诚增强债券C	8.68	10.98	16.31	-	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	易方达安瑞短债债券C	1.30	2.98	5.91	10.79	19.19
2844	大成安汇金融债C	1.61	4.18	7.16	16.65	19.18
2845	兴华安盈一年定开债券发起式	1.04	5.55	11.13	-	19.17
2846	中泰青月中短债C	1.89	3.87	6.96	12.83	19.17
2847	广发汇阳三个月定期开放债券	2.08	5.13	9.84	13.75	19.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8646.19	9.43%
24青城14	80.00	8146.63	8.88%
25华控01	80.00	8081.80	8.81%
20河北01	80.00	6722.15	7.33%
22河南债38	60.00	6663.71	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58909.53	64.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-27	2026-05-26	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21
单位净值(元)	1.0275	1.0271	1.0265	1.0262	1.0260
累计净值(元)	1.1795	1.1791	1.1785	1.1782	1.1780

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