兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

上市！市场规模最大产权类机构间REIT[2026-07-09]

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最新净值：1.0133 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1820

更新时间：2026-07-09 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕智卓

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.17亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
债券型名次	633	3878	1190	1111	1427

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.61	4.94	10.74	-	19.39
债券型名次	4986	2737	1278	3897	2827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	西部利得沣享债券C	0.10	0.11	0.71	1.53	1.49
632	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
633	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
634	兴业纯债6个月定开债券A	0.10	0.20	0.96	1.98	1.88
635	兴业纯债6个月定开债券C	0.10	0.16	0.86	1.77	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	信诚稳瑞C	0.07	0.06	0.55	1.20	1.15
3877	兴华安丰纯债A	0.04	0.06	0.62	1.25	1.20
3878	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
3879	兴全稳益定开债券	0.06	0.06	0.71	2.03	2.06
3880	兴业120天滚动持有债券A	0.03	0.06	0.46	1.07	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1189	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1190	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1191	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67
1192	招商招悦纯债C	0.09	0.17	0.87	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1110	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1111	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1112	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1113	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	新华丰利债券A	-0.36	0.17	0.50	0.73	1.82
1426	信诚至泰A	0.04	0.10	0.79	1.80	1.82
1427	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1428	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
1429	兴银合盈债券A	0.06	0.08	0.67	1.80	1.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	平安利率债C	0.61	8.10	13.30	-	14.75
4985	新沃通利纯债C	0.61	4.39	5.02	7.33	20.45
4986	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
4987	博时富耀一年定开债发起式	0.60	4.39	8.78	-	8.94
4988	汇添富理财14天债券A	0.60	1.22	2.60	4.43	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2737 位，高于同类基金平均水平
2735	西部利得沣享债券C	1.15	4.94	8.96	-	11.13
2736	新华聚利A	1.73	4.94	8.77	11.11	30.31
2737	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
2738	兴银长益三个月定开债	2.08	4.94	9.41	17.65	43.22
2739	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.94	4.94	8.09	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	3.13	6.67	10.74	-	17.76
1277	广发恒悦债券C	2.24	11.49	10.74	10.89	12.70
1278	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
1279	博时富鑫纯债债券A	2.05	5.71	10.73	21.96	38.12
1280	兴全恒裕债券A	2.55	6.50	10.73	19.68	28.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3896	国联安恒鑫3个月定开债券	0.83	3.05	4.55	-	8.71
3897	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
3898	招商享诚增强债券A	5.24	11.00	13.55	-	19.80
3899	招商享诚增强债券C	4.81	10.10	12.17	-	17.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2827 位，低于同类基金平均水平
2825	中银证券安汇三年定期开放债券	2.78	5.47	8.05	16.12	19.40
2826	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.28	5.15	9.26	14.13	19.39
2827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.61	4.94	10.74	-	19.39
2828	永赢久利债券	0.38	4.85	9.06	15.43	19.39
2829	摩根瑞益纯债债券A	2.16	4.86	7.82	14.30	19.38

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8646.19	9.43%
24青城14	80.00	8146.63	8.88%
25华控01	80.00	8081.80	8.81%
20河北01	80.00	6722.15	7.33%
22河南债38	60.00	6663.71	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58909.53	64.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-08	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02
单位净值(元)	1.0131	1.0127	1.0126	1.0121	1.0122
累计净值(元)	1.1818	1.1814	1.1813	1.1808	1.1809

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