兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

稳地产信号进一步释放基金关注行业三条主线[2026-08-31]

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最新净值：1.0168 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕智卓

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.11亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
债券型名次	4862	3201	1096	870	1294

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.95	4.52	10.08	-	19.83
债券型名次	3308	3137	1524	3914	2790

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4862 位，低于同类基金平均水平
4860	信澳汇享三个月定开债券C	-0.07	0.15	0.26	1.42	1.76
4861	兴华安惠纯债A	-0.07	0.27	0.70	2.00	2.58
4862	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
4863	兴业定开债券A	-0.07	0.15	0.37	0.60	1.51
4864	兴业年年利定开债券	-0.07	0.14	0.57	1.52	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3200	兴华安丰纯债A	0.00	0.16	0.26	1.01	1.39
3201	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
3202	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.44	1.36	1.80
3203	兴业定开债券C	-0.08	0.16	0.23	0.39	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	天弘合益A	0.03	0.23	0.55	1.55	2.02
1095	新华利率债E	-0.11	0.38	0.55	1.90	2.31
1096	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1097	兴业3个月定开债券	-0.01	0.23	0.55	1.51	1.97
1098	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.07	0.27	0.55	1.35	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	新华利率债C	-0.13	0.35	0.46	1.73	2.07
869	新华双利债券C	-0.27	1.43	-2.99	1.73	4.68
870	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
871	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.06	0.19	0.26	1.73	2.20
872	招商招怡纯债D	-0.03	0.25	0.51	1.73	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平
1292	南方畅利定开债券发起	-0.08	0.25	0.54	1.82	2.19
1293	同泰恒盛债券A	0.13	2.18	-1.85	-1.06	2.19
1294	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19
1295	兴全兴泰债券	-0.01	0.19	0.44	1.57	2.19
1296	博时中债3-5政金债指数A	-0.04	0.23	0.34	1.72	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.95	4.09	7.36	13.06	17.67
3307	融通通宸债券	1.95	4.00	8.14	14.92	46.22
3308	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
3309	兴银中短债A	1.95	3.99	7.41	14.25	26.24
3310	易方达安裕60天持有债券A	1.95	4.35	8.56	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	南方聪元A	2.41	4.52	7.99	15.16	23.74
3136	浦银安盛盛勤定开债券C	1.99	4.52	7.81	13.38	26.21
3137	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
3138	易方达纯债债券C	2.28	4.52	8.43	14.31	69.41
3139	银华中债1-3年农发行债券指数	2.24	4.52	8.05	14.85	19.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	平安惠悦纯债	2.53	5.15	10.08	17.26	32.37
1523	平安惠韵纯债A	2.69	6.58	10.08	-	14.63
1524	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
1525	兴全恒裕债券C	3.58	6.42	10.08	18.49	20.13
1526	方正富邦添利纯债C	3.11	4.71	10.07	18.92	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	招商添呈1年定开债	2.34	4.58	7.67	-	15.81
3913	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
3914	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
3915	招商享诚增强债券A	4.62	11.88	16.42	-	21.31
3916	招商享诚增强债券C	4.20	10.98	15.01	-	18.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2790 位，低于同类基金平均水平
2788	山西证券裕享增强发起式A	4.57	17.94	16.20	-	19.85
2789	东方红鑫安39个月定开债券	2.86	5.56	8.25	-	19.84
2790	兴华安盈一年定开债券发起式	1.95	4.52	10.08	-	19.83
2791	富国短债债券型C	1.43	3.24	5.70	11.17	19.82
2792	兴银汇智定开债	2.13	4.51	8.27	15.39	19.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8778.00	9.64%
24青城14	80.00	8183.97	8.98%
25华控01	80.00	8134.48	8.93%
22河南债38	60.00	6664.75	7.32%
21寿城01	100.00	6389.20	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53152.47	58.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0172	1.0178	1.0179	1.0180	1.0175
累计净值(元)	1.1859	1.1865	1.1866	1.1867	1.1862

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