兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0144 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1876

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吕智卓

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.11亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
债券型名次	1702	3471	1200	1082	1340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.27	10.63	-	20.08
债券型名次	2487	3332	1432	3952	2781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
1701	兴华安聚纯债A	0.08	0.33	0.95	1.73	2.76
1702	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
1703	兴华安裕利率债C	0.08	0.22	1.36	3.78	4.55
1704	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.54	1.31	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	信澳优享债券A	0.02	0.14	0.32	0.93	1.33
3470	信诚优质纯债债券B	0.17	0.14	-4.76	-1.48	-1.80
3471	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
3472	兴业30天滚动持有中短债C	0.03	0.14	0.33	0.75	1.07
3473	兴业添益6个月定开债券	0.04	0.14	0.53	1.33	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1199	信诚稳泰C	0.06	0.23	0.72	1.64	2.21
1200	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
1201	兴银合鑫债券	0.07	0.33	0.72	1.48	2.25
1202	兴证全球恒远债券A	0.07	0.29	0.72	1.70	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	泰康瑞丰3月定开债券	0.19	0.32	0.69	1.82	2.94
1081	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.88	1.82	2.53
1082	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
1083	兴业纯债6个月定开债券A	0.09	0.27	0.76	1.82	2.54
1084	易方达纯债债券A	0.11	0.33	0.82	1.82	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	万家惠利债券A	0.08	-0.01	-0.74	1.54	2.40
1339	新华利率债C	0.09	0.19	0.78	1.88	2.40
1340	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.14	0.72	1.82	2.40
1341	永赢昌利债券A	0.07	0.31	0.72	1.58	2.40
1342	永赢丰益债券	0.04	0.27	0.64	1.55	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	太平恒兴纯债	2.49	3.78	8.15	-	13.34
2486	同泰泰和三个月定开债C	2.49	1.86	5.64	-	4.83
2487	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
2488	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.49	4.48	8.49	-	8.69
2489	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	4.27	13.89	8.03	3.86
3331	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3332	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
3333	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76
3334	兴银聚丰债券	2.02	4.27	6.69	11.58	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	11.81	8.75
1431	鹏华永益3个月定开债券	2.04	5.46	10.63	17.05	19.48
1432	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
1433	中银乐享债券	3.08	5.74	10.63	-	12.88
1434	兴业180天持有期债券C	2.74	5.77	10.62	-	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3952 位，低于同类基金平均水平
3950	招商添呈1年定开债	2.74	4.69	8.29	-	16.24
3951	国联安恒鑫3个月定开债券	1.08	3.09	4.40	-	8.87
3952	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
3953	招商享诚增强债券A	5.02	13.77	17.15	-	22.73
3954	招商享诚增强债券C	4.60	12.85	15.73	-	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2781 位，低于同类基金平均水平
2779	博时中债7-10政金债指数C	4.15	7.29	17.08	-	20.08
2780	工银彭博国开债1-3年指数A	2.17	4.21	8.97	15.32	20.08
2781	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
2782	易方达恒茂39个月定开债发起式	2.86	5.69	8.16	-	20.07
2783	东方红鑫安39个月定开债券	2.83	5.54	8.24	-	20.05

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8778.00	9.64%
24青城14	80.00	8183.97	8.98%
25华控01	80.00	8134.48	8.93%
22河南债38	60.00	6664.75	7.32%
21寿城01	100.00	6389.20	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53152.47	58.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0139	1.0136	1.0178	1.0178	1.0177
累计净值(元)	1.1871	1.1868	1.1865	1.1865	1.1864

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