兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

华阳集团：5月7日接受机构调研，创华投资、长盛基金等多家机构参与[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0237 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1757

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.17亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.82	0.79	1.22
债券型名次	3723	2132	1867	4417	2086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	5.40	11.12	-	18.68
债券型名次	4959	2427	1279	3886	2885

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	信澳优享债券C	0.01	0.22	0.45	0.73	0.64
3722	信诚稳健C	0.01	0.33	0.66	1.79	1.58
3723	兴华安盈一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.82	0.79	1.22
3724	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.21	0.96	1.58	1.36
3725	兴全稳泰债券A	0.01	0.24	1.25	2.24	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	信诚至泰C	0.02	0.27	0.97	1.37	1.27
2131	兴华安惠纯债C	-0.07	0.27	0.70	-0.10	1.22
2132	兴华安盈一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.82	0.79	1.22
2133	兴全恒裕债券A	0.00	0.27	1.35	2.14	2.30
2134	兴银稳益30天持有期债券C	0.04	0.27	0.57	0.88	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1867 位，高于同类基金平均水平
1865	申万菱信安泰丰利债券A	-0.39	0.43	0.82	2.10	2.26
1866	天弘合益C	0.01	0.24	0.82	1.03	1.09
1867	兴华安盈一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.82	0.79	1.22
1868	兴业3个月定开债券	0.00	0.20	0.82	1.33	1.17
1869	兴银汇福定开债	0.00	0.19	0.82	1.25	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	西部利得合赢债券A	0.00	0.13	0.50	0.79	0.69
4416	兴华安恒纯债A	0.00	0.10	0.22	0.79	0.39
4417	兴华安盈一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.82	0.79	1.22
4418	银华季季盈3个月滚动持有债券A	0.02	0.11	0.48	0.79	0.64
4419	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.03	0.12	0.49	0.79	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2086 位，高于同类基金平均水平
2084	西部利得汇盈债券C	0.00	0.20	0.87	1.24	1.22
2085	兴华安惠纯债C	-0.07	0.27	0.70	-0.10	1.22
2086	兴华安盈一年定开债券发起式	0.01	0.27	0.82	0.79	1.22
2087	兴银合盈债券C	0.00	0.17	0.77	1.23	1.22
2088	银河领先债券C	0.00	0.22	0.40	1.08	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平
4957	东吴悦秀纯债A	0.74	3.98	7.53	13.39	25.43
4958	汇安信利债券A	0.74	3.83	0.24	-3.05	4.18
4959	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.40	11.12	-	18.68
4960	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.73	4.04	0.00	-	7.62
4961	财通资管睿兴债券C	0.73	6.43	9.57	-	9.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2427 位，高于同类基金平均水平
2425	天弘荣享	1.77	5.40	10.34	18.26	33.83
2426	新华鼎利债券A	2.48	5.40	9.55	17.77	26.44
2427	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.40	11.12	-	18.68
2428	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.19	5.39	10.26	-	16.04
2429	工银彭博国开债1-3年指数C	1.27	5.39	9.17	15.58	18.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	汇添富高息债债券C	4.99	7.25	11.12	14.75	73.07
1278	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.54	6.11	11.12	15.90	18.35
1279	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.40	11.12	-	18.68
1280	前海开源乾盛定期开放债券C	2.70	6.68	11.11	17.73	17.73
1281	银华信用精选18个月定期开放债券	2.77	5.92	11.11	18.68	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3886 位，低于同类基金平均水平
3884	招商添呈1年定开债	1.72	4.94	8.31	-	14.93
3885	国联安恒鑫3个月定开债券	0.73	2.76	4.83	-	8.34
3886	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.40	11.12	-	18.68
3887	招商享诚增强债券A	10.91	13.20	19.01	-	23.59
3888	招商享诚增强债券C	10.48	12.26	17.58	-	21.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平
2883	国金惠鑫短债A	1.27	4.32	7.48	11.65	18.68
2884	惠升和裕纯债C	1.42	8.79	10.30	16.31	18.68
2885	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.40	11.12	-	18.68
2886	中银同享一年定期开放债券	1.77	5.24	9.31	16.64	18.67
2887	中欧聚瑞债券A	1.45	4.45	8.76	15.23	18.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8646.19	9.43%
24青城14	80.00	8146.63	8.88%
25华控01	80.00	8081.80	8.81%
20河北01	80.00	6722.15	7.33%
22河南债38	60.00	6663.71	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58909.53	64.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0229	1.0228	1.0236	1.0238	1.0233
累计净值(元)	1.1749	1.1748	1.1756	1.1758	1.1753

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