兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额投资于中证A500指数成分股中符合条件的大型上市公司A+H股[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.058 0.001(0.07%)

累计净值：1.165

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吕智卓

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.45亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.3 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.84	0.79	2.55	1.03
债券型名次	686	443	516	1060	573

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.37	10.28	13.96	-	17.49
债券型名次	992	293	284	3807	2632

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	兴合锦安利率债A	0.07	0.68	-0.00	2.21	0.04
685	兴合锦安利率债C	0.07	0.66	-0.07	2.05	-0.05
686	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.84	0.79	2.55	1.03
687	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.89	0.35	3.04	0.45
688	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	0.85	0.25	2.85	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 443 位，高于同类基金平均水平
441	南华瑞元定期开放债券	0.12	0.84	0.27	2.83	0.47
442	太平恒安三个月定开债	0.04	0.84	0.26	2.30	0.50
443	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.84	0.79	2.55	1.03
444	英大安悦纯债债券A	0.07	0.84	-0.04	2.50	0.15
445	中融恒泰纯债C	0.05	0.84	0.17	2.51	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 516 位，高于同类基金平均水平
514	鹏华丰利债券(LOF)A	-0.19	-0.13	0.79	3.71	1.42
515	融通增益债券A/B	0.01	0.55	0.79	1.46	0.77
516	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.84	0.79	2.55	1.03
517	东方恒瑞短债债券A	0.04	0.43	0.78	1.56	0.82
518	东海证券海鑫尊利	0.05	0.62	0.78	1.18	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	山证裕利定开债发起式	0.00	0.36	0.00	2.55	0.27
1059	万家添利	-0.42	-1.44	-1.01	2.55	-0.21
1060	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.84	0.79	2.55	1.03
1061	永赢稳健增强债券A	0.13	-1.29	-0.28	2.55	1.15
1062	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.95	0.61	2.54	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	光大保德信安和债券A	-0.17	-0.05	0.50	0.63	1.03
572	南方国利	0.01	1.54	0.66	4.56	1.03
573	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.84	0.79	2.55	1.03
574	兴全恒鑫债券C	0.01	-0.14	0.49	3.19	1.03
575	永赢稳健增强债券C	0.12	-1.32	-0.38	2.35	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	南方稳鑫6个月持有债券A	4.37	9.77	0.00	-	11.52
991	万家可转债债券A	4.37	1.96	6.03	-	22.82
992	兴华安盈一年定开债券发起式	4.37	10.28	13.96	-	17.49
993	永赢轩益债券	4.37	9.37	12.48	-	13.64
994	招商招悦纯债A	4.37	9.67	13.65	22.62	48.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	华泰保兴尊合债券A	5.93	10.28	13.58	21.72	48.70
292	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	4.07	10.28	13.75	-	16.56
293	兴华安盈一年定开债券发起式	4.37	10.28	13.96	-	17.49
294	招商添利两年债券	3.11	10.28	17.37	-	59.56
295	中邮睿信增强债券	7.77	10.27	18.91	22.23	53.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	中信建投3-5年政金债C	4.56	10.90	13.97	-	16.55
283	博时裕通3个月定开债发起式C	6.44	10.79	13.96	18.06	36.65
284	兴华安盈一年定开债券发起式	4.37	10.28	13.96	-	17.49
285	淳厚安心87个月定开债	4.46	8.96	13.95	-	20.45
286	华夏鼎成一年定开债券	3.05	10.65	13.95	-	13.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	招商添呈1年定开债	2.95	6.75	9.74	-	12.84
3806	国联安恒鑫3个月定开债券	1.80	3.98	6.47	-	7.38
3807	兴华安盈一年定开债券发起式	4.37	10.28	13.96	-	17.49
3808	招商享诚增强债券A	1.73	6.03	13.53	-	10.03
3809	招商享诚增强债券C	1.29	5.18	12.16	-	8.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	富国短债债券型C	1.84	4.69	6.81	12.67	17.49
2631	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	3.38	8.55	11.27	-	17.49
2632	兴华安盈一年定开债券发起式	4.37	10.28	13.96	-	17.49
2633	财通资管鸿福短债债券C	1.73	4.82	6.73	13.74	17.48
2634	浙商丰裕纯债C	4.07	6.87	9.46	15.52	17.48

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青城14	90.00	9119.06	9.65%
22铁道16	80.00	8607.79	9.11%
24青岛债08	80.00	8561.01	9.06%
20河北01	80.00	8404.68	8.90%
22河南债38	60.00	6634.91	7.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	43859.40	46.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-12-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.057	1.058	1.058	1.058	1.058
累计净值(元)	1.165	1.165	1.165	1.166	1.166

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