兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

部分基金逆势加仓硬科技板块迎修复契机[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0161 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1848

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕智卓

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.11亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
债券型名次	1241	679	589	827	1063

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.37	10.66	-	19.73
债券型名次	4619	2898	1212	3891	2771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
1240	信诚稳鑫A	0.02	1.35	2.07	3.16	3.74
1241	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
1242	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
1243	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.17	2.25	2.67
678	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71
679	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
680	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
681	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
588	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
589	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
590	易方达裕丰回报债券C	-0.44	-4.36	0.90	5.21	7.62
591	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平
825	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
826	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
828	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
829	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11
1062	浦银安盛优化收益债券A	-0.06	-0.22	0.15	1.11	2.11
1063	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
1064	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1065	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	平安乐享一年定开债C	1.25	6.10	8.40	13.22	19.28
4618	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.25	2.63	4.64	-	6.65
4619	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
4620	易方达恒益定开债券发起式	1.25	3.84	9.04	16.30	38.33
4621	中欧稳宁9个月债券A	1.25	11.61	11.90	13.17	14.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	平安惠盈纯债A	2.51	4.37	9.51	18.45	42.08
2897	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.89	19.04
2898	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
2899	易方达恒久1年定期债券A	2.26	4.37	9.93	18.07	64.85
2900	易方达投资级信用债债券A	2.57	4.37	9.81	17.53	80.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	融通增强收益债券C	3.98	6.52	10.66	13.68	46.09
1211	新沃安鑫87个月定期开放债券	3.61	7.14	10.66	-	17.98
1212	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
1213	兴业福鑫债券	2.37	5.19	10.65	18.81	43.02
1214	中信建投双鑫债券A	2.33	8.72	10.65	-	9.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	招商添呈1年定开债	2.21	4.58	7.97	-	15.69
3890	国联安恒鑫3个月定开债券	1.14	3.03	4.42	-	8.83
3891	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
3892	招商享诚增强债券A	4.11	8.04	13.27	-	19.27
3893	招商享诚增强债券C	3.69	7.18	11.90	-	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.66	19.74
2770	富国短债债券型C	1.39	3.14	5.83	11.28	19.73
2771	兴华安盈一年定开债券发起式	1.25	4.37	10.66	-	19.73
2772	创金合信聚利债券A	1.94	3.96	7.52	0.60	19.70
2773	财通资管鸿福短债债券C	1.41	2.99	5.88	11.12	19.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8778.00	9.64%
24青城14	80.00	8183.97	8.98%
25华控01	80.00	8134.48	8.93%
22河南债38	60.00	6664.75	7.32%
21寿城01	100.00	6389.20	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53152.47	58.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0160	1.0158	1.0157	1.0152	1.0152
累计净值(元)	1.1847	1.1845	1.1844	1.1839	1.1839

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