兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

【干货】一图看懂2025年年报，投顾组合基金背后的投资秘诀[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0221 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1741

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.10亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
债券型名次	2504	738	937	2817	1892

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	5.55	11.54	-	18.51
债券型名次	4954	2308	1106	3880	2866

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	兴合锦安利率债A	0.07	0.29	0.77	1.12	0.74
2503	兴合锦安利率债C	0.07	0.27	0.70	0.96	0.65
2504	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
2505	兴全稳泰债券C	0.07	0.69	1.48	2.83	1.82
2506	兴业6个月定开债券	0.07	0.42	0.97	1.46	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	西部利得聚利6个月定开债券A	0.10	0.54	1.01	1.49	1.02
737	湘财鑫享债券A	0.39	0.54	0.01	1.41	1.95
738	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
739	兴华安悦纯债A	0.13	0.54	1.19	0.59	1.09
740	兴全稳益定开债券	0.04	0.54	1.24	2.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 937 位，高于同类基金平均水平
935	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.03	0.46	1.06	1.81	1.17
936	万家恒瑞18个月A	0.10	0.53	1.06	1.72	1.15
937	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
938	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
939	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.38	1.06	1.85	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	添富中债1-3年国开债A	0.08	0.36	0.80	1.27	0.84
2816	新华纯债添利债券B	0.05	0.44	0.72	1.27	0.79
2817	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
2818	银河庭芳3个月定开债券	0.05	0.34	0.78	1.27	0.85
2819	招商添泽纯债C	0.06	0.40	0.82	1.27	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	天治天享66个月定开债	0.08	0.38	0.98	1.94	1.07
1891	西部利得祥盈债券C	0.19	0.05	0.07	1.98	1.07
1892	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.54	1.06	1.27	1.07
1893	兴银长益三个月定开债	0.07	0.46	0.94	1.57	1.07
1894	永赢丰利债券A	0.03	0.44	0.95	1.63	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.27	5.93
4953	平安中债1-3年国开债指数A	0.83	2.96	7.55	-	11.00
4954	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
4955	中银欣享利率债	0.83	4.44	8.35	14.83	16.58
4956	财通资管睿兴债券C	0.82	6.38	9.32	-	9.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2308 位，高于同类基金平均水平
2306	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.92	5.55	10.05	17.36	19.57
2307	农银彭博利率债指数	1.84	5.55	9.73	16.80	20.94
2308	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
2309	兴业安和6个月定开债券发起式	2.40	5.55	9.91	18.62	33.33
2310	中海纯债债券A	2.68	5.55	9.07	12.01	45.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	嘉实信用债券A	3.94	7.24	11.54	22.91	94.78
1105	平安添悦债券C	6.01	10.53	11.54	-	7.78
1106	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
1107	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.33	6.09	11.53	21.12	23.82
1108	鹏华永益3个月定开债券	1.92	6.69	11.53	-	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	招商添呈1年定开债	1.69	4.90	8.77	-	14.73
3879	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21
3880	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
3881	招商享诚增强债券A	11.22	13.20	17.89	-	22.41
3882	招商享诚增强债券C	10.78	12.27	16.46	-	20.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	富国稳健添利债券A	10.56	17.04	0.00	-	18.51
2865	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	16.05	18.51
2866	兴华安盈一年定开债券发起式	0.83	5.55	11.54	-	18.51
2867	浦银安盛盛晖一年定开债券	2.22	6.16	10.36	17.59	18.50
2868	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.59	5.26	9.06	15.76	18.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8542.98	9.38%
20河北01	80.00	8404.17	9.23%
25华控01	80.00	8198.37	9.01%
24青城14	80.00	8095.32	8.89%
22河南债38	60.00	6584.03	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59189.64	65.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0222	1.0222	1.0222	1.0215	1.0210
累计净值(元)	1.1742	1.1742	1.1742	1.1735	1.1730

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