兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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最新净值：1.0176 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1908

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吕智卓

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.13亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
债券型名次	3911	2392	2725	1620	1588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
债券型名次	2686	2798	1358	355	2739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	信澳鑫安债券(LOF)	0.10	0.30	-0.59	-2.62	-2.52
3910	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3911	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
3912	兴全恒祥88个月定开债券	0.10	0.49	1.20	2.39	4.06
3913	兴业90天滚动持有中短债C	0.10	0.20	0.52	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	添富鑫盛定开债A	0.16	0.32	0.86	1.45	2.49
2391	西部利得合享A	0.56	0.32	-1.06	-0.26	0.89
2392	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
2393	兴全稳泰债券C	0.19	0.32	0.77	1.55	3.53
2394	易方达中债1-3年政金债指数A	0.15	0.32	0.60	1.04	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.11	0.23	0.59	1.13	2.22
2724	天弘通享债券发起C	0.03	0.18	0.59	1.16	2.29
2725	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
2726	易方达纯债1年定期开放债券A	0.10	0.20	0.59	1.18	2.50
2727	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.14	0.33	0.59	1.02	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
1619	新华纯债添利债券B	0.08	0.26	0.82	1.58	2.48
1620	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
1621	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.22	0.40	0.86	1.58	3.04
1622	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.20	0.40	0.78	1.58	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	天弘尊享	0.26	0.43	0.97	1.53	2.73
1587	西部利得沣享债券C	0.39	0.70	0.95	1.75	2.73
1588	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.32	0.59	1.58	2.73
1589	招商中债1-5年进出口行A	0.24	0.62	0.99	1.66	2.73
1590	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.17	0.31	0.70	1.32	2.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.27	5.20	8.36	-	13.86
2685	信澳安益纯债债券	2.27	4.70	7.52	14.47	30.26
2686	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
2687	银河嘉裕债券	2.27	4.24	7.83	13.46	18.55
2688	银华信用四季红债券C	2.27	4.34	7.62	13.07	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2798 位，低于同类基金平均水平
2796	南方景元中高等级信用债债券	2.55	5.02	9.52	16.52	18.17
2797	万家年年恒荣A	2.57	5.02	8.41	-	35.53
2798	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
2799	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.71	5.02	9.05	-	10.05
2800	中银嘉享3个月定期开放债券C	2.87	5.02	6.03	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	富国强回报定期开放债券C	3.38	6.25	10.84	19.11	102.91
1357	海富通鼎丰定开债券	3.54	6.48	10.84	18.54	36.78
1358	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
1359	中欧颐利债券C	-0.48	5.69	10.84	-	9.82
1360	中银泰享定期开放债券	3.24	6.11	10.84	17.10	36.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 355 位，高于同类基金平均水平
353	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.28	6.01	11.73	19.45	25.18
354	鹏扬淳享债券A	3.70	6.42	11.90	19.44	32.37
355	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
356	浙商聚盈纯债债券A	3.54	7.57	12.42	19.44	73.82
357	永赢裕益债券C	5.70	9.51	13.04	19.43	35.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	中加优选中高等级债券C	0.68	4.16	7.30	12.94	20.47
2738	东兴兴利债券C	-0.53	2.95	4.72	13.73	20.46
2739	兴华安盈一年定开债券发起式	2.27	5.02	10.84	19.44	20.46
2740	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45
2741	东方红鑫安39个月定开债券	2.84	5.58	8.22	-	20.45

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8804.81	9.64%
24青城14	80.00	8212.12	8.99%
25华控01	79.00	8063.95	8.83%
22河南债38	60.00	6736.30	7.38%
24颐养健康MTN001B	60.00	6255.53	6.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	56383.38	61.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0172	1.0172	1.0170	1.0163	1.0166
累计净值(元)	1.1904	1.1904	1.1902	1.1895	1.1898

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