兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

最新动态

最新净值：1.0165 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1897

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：吕智卓

2026-09-17 每10份派现金 0.0 元

基金规模：9.11亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
债券型名次	1511	1831	1838	1358	1182

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
债券型名次	1843	2774	1274	421	2727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1510	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1511	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1512	兴全稳泰债券A	0.14	0.35	0.81	1.62	3.54
1513	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1831 位，高于同类基金平均水平
1829	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1830	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1831	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1832	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1833	银河睿嘉债券A	0.22	0.33	0.45	0.80	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1838 位，高于同类基金平均水平
1836	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1837	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.06	0.26	0.73	1.42	2.30
1838	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1839	兴业睿信一年定开债券发起式	0.05	0.31	0.73	1.39	2.43
1840	兴银稳建90天持有期中短债A	0.12	0.35	0.73	1.25	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1358 位，高于同类基金平均水平
1356	泰康长江经济带债券A	0.24	0.58	0.93	1.53	2.81
1357	新华纯债添利债券C	0.17	0.38	0.81	1.53	2.27
1358	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1359	兴全稳泰债券C	0.13	0.33	0.76	1.53	3.38
1360	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	山证裕睿6个月定开A	0.07	0.22	0.70	1.38	2.62
1181	新华利率债C	0.17	0.43	0.93	1.84	2.62
1182	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62
1183	永赢泰益债券A	0.18	0.43	0.99	1.49	2.62
1184	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.14	0.30	0.57	1.42	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	泰信鑫益定期开放A	2.82	4.91	8.13	20.42	75.89
1842	西部利得聚享一年定开债券C	2.82	4.64	8.33	15.50	26.87
1843	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1844	易方达年年恒夏纯债C	2.82	5.32	9.30	15.96	27.11
1845	招商添逸1年定开债	2.82	4.49	7.57	13.79	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	融通通祺债券A	2.50	4.94	9.52	15.68	41.15
2773	天弘中债1-5年政策性金融债	2.35	4.94	10.20	16.97	18.17
2774	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
2775	招商添裕纯债A	3.08	4.94	9.09	17.92	28.30
2776	中融聚安定期开放债券	2.52	4.94	8.70	16.30	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	浙商惠盈纯债A	3.23	7.41	10.85	15.53	40.88
1273	博时安弘一年定开债发起式A	3.68	7.00	10.84	20.10	41.66
1274	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
1275	招商招祥纯债A	3.15	5.78	10.84	20.16	43.73
1276	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.59	6.69	10.84	19.73	23.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平
419	永赢惠益债券A	3.64	6.03	12.35	19.96	35.39
420	大成景兴信用债债券A	2.37	6.96	12.59	19.95	114.67
421	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
422	安信永利信用C	1.52	9.27	12.75	19.94	102.78
423	国泰瑞和纯债债券	6.34	8.63	13.48	19.94	36.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.55	8.15	15.78	20.32
2726	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	10.49	20.32
2727	兴华安盈一年定开债券发起式	2.82	4.94	10.84	19.95	20.32
2728	天治鑫利纯债债券C	1.77	4.20	10.08	10.27	20.31
2729	大成景泰纯债债券C	2.71	4.75	8.98	15.49	20.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8778.00	9.64%
24青城14	80.00	8183.97	8.98%
25华控01	80.00	8134.48	8.93%
22河南债38	60.00	6664.75	7.32%
21寿城01	100.00	6389.20	7.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53152.47	58.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0165	1.0160	1.0160	1.0151	1.0145
累计净值(元)	1.1897	1.1892	1.1892	1.1883	1.1877

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。