兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

最新动态

最新净值：1.0112 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1799

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吕智卓

2026-06-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：9.17亿元

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
债券型名次	3517	1906	1258	2270	1857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.70	5.02	10.75	-	19.17
债券型名次	5030	2707	1335	3898	2864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	信澳优享债券C	0.08	0.12	0.52	0.88	0.86
3516	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3517	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
3518	兴业120天滚动持有债券A	0.08	0.13	0.56	1.09	1.00
3519	兴业120天滚动持有债券C	0.08	0.12	0.51	0.99	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	新沃通利纯债A	0.12	0.28	0.89	1.42	1.39
1905	信澳汇享三个月定开债券C	0.19	0.28	1.00	1.57	1.50
1906	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
1907	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.28	0.85	1.63	1.44
1908	兴业添利债券	0.19	0.28	0.97	1.75	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	万家恒瑞18个月A	0.12	0.32	1.08	1.85	1.75
1257	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.31	1.08	1.72	1.63
1258	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
1259	兴业180天持有期债券C	0.24	0.31	1.08	1.97	1.83
1260	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.26	0.39	1.08	2.17	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	浦银安盛盛元定开债券A	0.17	0.28	0.91	1.60	1.53
2269	泰信债券周期回报	0.20	0.27	0.99	1.60	1.64
2270	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
2271	兴华安悦纯债C	0.19	0.41	1.10	1.60	1.71
2272	兴业3个月定开债券	0.15	0.21	0.83	1.60	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.05	0.32	0.93	1.81	1.63
1856	信澳汇享三个月定开债券A	0.19	0.31	1.08	1.72	1.63
1857	兴华安盈一年定开债券发起式	0.08	0.28	1.08	1.60	1.63
1858	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.18	0.22	0.85	1.70	1.63
1859	招商添裕纯债D	0.13	0.26	0.98	1.74	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	国泰惠富纯债债券C	0.70	4.37	8.72	-	10.05
5029	平安合正	0.70	3.10	10.08	16.58	38.59
5030	兴华安盈一年定开债券发起式	0.70	5.02	10.75	-	19.17
5031	嘉实致享纯债债券	0.69	5.47	10.00	18.26	25.99
5032	信澳汇享三个月定开债券A	0.69	3.92	7.81	-	9.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	泰康稳健增利债券C	2.25	5.02	8.35	16.12	52.05
2706	泰信汇盈债券C	2.00	5.02	8.34	-	12.66
2707	兴华安盈一年定开债券发起式	0.70	5.02	10.75	-	19.17
2708	兴银汇悦定开债	2.13	5.02	9.02	15.01	18.27
2709	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.78	5.02	8.95	-	8.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.32	5.28	10.75	20.87	24.73
1334	融通增辉定开债券发起式	1.73	5.14	10.75	18.17	38.59
1335	兴华安盈一年定开债券发起式	0.70	5.02	10.75	-	19.17
1336	宝盈盈润纯债债券	2.74	5.86	10.74	23.90	34.28
1337	创金合信汇嘉三个月定开债券	2.38	5.87	10.74	20.68	24.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3898 位，低于同类基金平均水平
3896	招商添呈1年定开债	1.87	4.82	8.06	-	15.35
3897	国联安恒鑫3个月定开债券	0.80	3.01	4.63	-	8.60
3898	兴华安盈一年定开债券发起式	0.70	5.02	10.75	-	19.17
3899	招商享诚增强债券A	6.71	10.25	15.12	-	20.21
3900	招商享诚增强债券C	6.29	9.37	13.73	-	18.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2864 位，低于同类基金平均水平
2862	民生加银恒裕债券	1.46	2.94	5.70	12.88	19.17
2863	浦银安盛普庆纯债债券C	2.18	4.59	9.11	16.38	19.17
2864	兴华安盈一年定开债券发起式	0.70	5.02	10.75	-	19.17
2865	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.28	8.26	16.09	19.16
2866	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	1.21	3.58	9.47	16.56	19.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8646.19	9.43%
24青城14	80.00	8146.63	8.88%
25华控01	80.00	8081.80	8.81%
20河北01	80.00	6722.15	7.33%
22河南债38	60.00	6663.71	7.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	58909.53	64.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0109	1.0107	1.0104	1.0104	1.0103
累计净值(元)	1.1796	1.1794	1.1791	1.1791	1.1790

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