兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_最新动态

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0147 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1667

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴华安盈一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：吕智卓

2025-09-20 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.10亿元

2024-08-14 每10份派现金 0.1 元

兴华安盈一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
债券型名次	992	2502	5089	5246	2128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	6.34	12.21	-	17.64
债券型名次	4134	2047	1035	3875	2908

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	湘财久盈中短债C	0.05	0.14	0.37	0.80	0.13
991	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.22	0.62	1.35	0.19
992	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
993	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.05	0.26	0.58	1.10	0.25
994	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.05	0.29	0.73	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	天弘信益A	0.04	0.28	0.53	0.76	0.26
2501	添富鑫盛定开债A	-0.02	0.28	0.39	0.84	0.25
2502	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2503	兴业纯债6个月定开债券C	0.03	0.28	0.20	0.40	0.25
2504	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.43	0.80	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5089 位，低于同类基金平均水平
5087	天治鑫祥利率债债券A	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5088	天治鑫祥利率债债券C	0.03	0.40	0.03	-0.11	0.34
5089	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
5090	英大通盈纯债债券A	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25
5091	英大通盈纯债债券E	0.01	0.28	0.03	-0.10	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5246 位，低于同类基金平均水平
5244	南方鑫利3个月定开债券发起	0.05	0.31	0.01	-0.35	0.30
5245	信诚景瑞C	0.00	0.38	0.13	-0.35	0.31
5246	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
5247	中信建投景益债券A	0.10	0.49	0.33	-0.35	0.48
5248	博时富璟一年定开债	0.03	0.14	-0.15	-0.36	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	西部利得祥逸债券A	0.05	0.34	0.51	0.93	0.33
2127	兴华安惠纯债C	-0.02	0.39	-0.94	-1.81	0.33
2128	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.03	-0.35	0.33
2129	兴全恒瑞定开债券发起式	0.04	0.35	0.64	1.08	0.33
2130	兴全祥泰定期开放债券	0.04	0.34	0.60	1.13	0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4134 位，低于同类基金平均水平
4132	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.60	25.18
4133	信澳安盛纯债	0.92	5.49	9.88	17.15	17.02
4134	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
4135	招商添德3个月定开债A	0.92	4.69	8.49	16.15	26.44
4136	招商添逸1年定开债	0.92	4.43	7.46	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.12	6.34	9.70	17.40	18.53
2046	鹏华丰尚定期开放债券B	2.10	6.34	9.73	11.60	32.24
2047	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
2048	恒生前海恒源丰利债券C	2.85	6.33	9.21	-	9.59
2049	民生加银兴盈债券	1.65	6.33	10.23	16.81	22.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	华夏鼎隆债券A	1.15	6.28	12.21	20.83	31.12
1034	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.29	6.47	12.21	-	12.51
1035	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
1036	招商招华纯债C	1.69	7.28	12.21	20.53	25.95
1037	东方稳健回报债券A	0.69	5.55	12.20	19.75	69.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	招商添呈1年定开债	1.07	5.07	8.97	-	13.94
3874	国联安恒鑫3个月定开债券	0.42	2.55	5.22	-	7.73
3875	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
3876	招商享诚增强债券A	8.86	16.15	16.61	-	20.70
3877	招商享诚增强债券C	8.41	15.20	15.21	-	18.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴华安盈一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	泓德裕丰中短债债券C	1.20	3.55	5.86	10.48	17.66
2907	华安证券睿赢一年持有B	3.70	8.70	13.69	-	17.65
2908	兴华安盈一年定开债券发起式	0.92	6.34	12.21	-	17.64
2909	招商安福1年定开债发起式	5.48	16.04	14.26	-	17.64
2910	东海祥苏短债A	1.76	4.45	8.83	15.10	17.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22铁道16	80.00	8542.98	9.38%
20河北01	80.00	8404.17	9.23%
25华控01	80.00	8198.37	9.01%
24青城14	80.00	8095.32	8.89%
22河南债38	60.00	6584.03	7.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	59189.64	65.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0149	1.0145	1.0143	1.0146	1.0142
累计净值(元)	1.1669	1.1665	1.1663	1.1666	1.1662

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