兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15	9.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2139 位，高于同类基金平均水平

2132	天弘增强回报E	9.25	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
2133	人保鑫瑞中短债债券A	9.24	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2134	博时富祥纯债债券A	9.22	86461.85	-117637.70	6218.36	123856.06
2135	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2136	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2137	浙商丰利增强债券	9.22	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2138	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.21	87873.60	-	-	-
2139	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
2140	兴全恒鑫债券A	9.13	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2141	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2142	华安可转债债券A	9.09	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2143	易方达投资级信用债债券A	9.09	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2144	财通安益中短债债券A	9.07	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
2145	国寿安保泰恒纯债债券	9.07	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
2146	民生加银兴盈债券	9.06	79813.13	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2025	华夏稳鑫增利80天债券C	10.27	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2026	泰信债券周期回报	10.07	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2027	建信睿阳一年定期开放债券	10.33	90494.72	-	-	-
2028	泰康瑞丰3月定开债券	11.46	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2029	招商安心收益债券A	17.77	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2030	招商招顺纯债D	12.22	90004.96	-	-	-
2031	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
2032	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2033	华商可转债债券A	23.05	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
2034	浦银安盛盛智一年定开债券	10.85	89775.01	-	-	-
2035	博时富进一年期定开债发起式	10.28	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2036	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2037	华安鼎益债券C	10.24	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2038	南方启元A	10.91	89070.55	15.71	145.64	129.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5185 位，低于同类基金平均水平

5178	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5179	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.48	118639.62	-	-	77234.99
5180	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
5181	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5182	中融聚优一年定开债券	50.00	481000.01	-	-	-
5183	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
5184	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5185	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
5186	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
5187	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5188	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5189	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5190	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5191	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5192	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4439 位，低于同类基金平均水平

4432	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4433	万家悦兴3个月定开债发起式	30.42	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4434	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4435	万家鑫盛纯债A	25.32	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4436	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
4437	信澳汇享三个月定开债券A	8.08	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4438	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4439	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
4440	兴业6个月定开债券	49.52	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4441	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.44	260390.09	-	0.00	-
4442	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4443	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.41	201000.33	-	0.00	-
4444	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.08	740585.95	-	0.00	-
4445	兴银汇悦定开债	9.83	97404.05	-	0.00	-
4446	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.33	284553.88	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平

5307	招商招顺纯债D	12.22	90004.96	-	-	-
5308	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5309	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5310	华宝宝瑞一年定开债券	5.36	46135.18	-	-	-
5311	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5312	中融聚优一年定开债券	50.00	481000.01	-	-	-
5313	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
5314	兴华安盈一年定开债券发起式	9.15	90000.12	-	0.00	-
5315	银华顺益一年定期开放债券	36.95	365011.26	-	0.01	-
5316	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5318	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5319	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5320	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5321	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

4455451.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

4455451.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

905002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	4455451.7100	90000.12	100.00
2025-12-31	202	4455451.7000	90000.12	100.00
2025-06-30	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-12-31	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-06-30	2	905002925.6800	181000.59	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。