兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13	9.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平

2128	博时富祥纯债债券A	9.25	86461.85	-116160.81	28301.19	144462.00
2129	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2130	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2131	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	9.23	84319.90	-	-	-
2132	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2133	天弘增强回报E	9.22	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
2134	兴全恒鑫债券A	9.14	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2135	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
2136	易方达投资级信用债债券A	9.12	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2137	浙商丰利增强债券	9.12	56305.66	9716.92	69529.83	59812.91
2138	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.11	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2139	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.09	87873.60	-	-	-
2140	财通安益中短债债券A	9.09	83125.50	32345.97	80072.65	47726.68
2141	国寿安保泰恒纯债债券	9.09	74316.72	18968.15	29589.15	10621.00
2142	民生加银兴盈债券	9.09	79813.13	-	-	0.01

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平

2021	海富通鼎丰定开债券	10.15	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
2022	华泰紫金丰益中短债发起A	10.22	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2023	华夏稳鑫增利80天债券C	10.29	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2024	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2025	建信睿阳一年定期开放债券	10.14	90494.72	-	-	-
2026	泰康瑞丰3月定开债券	11.50	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2027	招商安心收益债券A	17.80	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2028	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
2029	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2030	华商可转债债券A	22.67	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
2031	浦银安盛盛智一年定开债券	10.87	89775.01	-	-	-
2032	博时富进一年期定开债发起式	10.30	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2033	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.21	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2034	华安鼎益债券C	10.27	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2035	南方启元A	10.94	89070.55	15.71	145.64	129.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平

5190	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5191	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.52	118639.62	-	-	77234.99
5192	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
5193	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5194	中融聚优一年定开债券	50.14	481000.01	-	-	-
5195	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5196	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5197	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
5198	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-
5199	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5200	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5201	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-
5202	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平

4504	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4505	万家悦兴3个月定开债发起式	30.50	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4506	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4507	万家鑫盛纯债A	25.36	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4508	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.17	69768.03	0.00	0.00	0.00
4509	信澳汇享三个月定开债券A	8.10	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4510	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4511	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
4512	兴业6个月定开债券	49.65	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4513	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.52	260390.09	-	0.00	-
4514	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4515	兴业鼎泰一年定开债券发起式	20.48	201000.33	-	0.00	-
4516	兴业嘉福一年定开债券发起式	80.29	740585.95	-	0.00	-
4517	兴银汇悦定开债	9.86	97404.05	-	0.00	-
4518	兴银汇智定开债	31.02	297382.85	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5318 位，低于同类基金平均水平

5311	招商招顺纯债D	0.00	-	-	-	-
5312	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5313	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5314	华宝宝瑞一年定开债券	5.37	46135.18	-	-	-
5315	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5316	中融聚优一年定开债券	50.14	481000.01	-	-	-
5317	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5318	兴华安盈一年定开债券发起式	9.13	90000.12	-	0.00	-
5319	银华顺益一年定期开放债券	37.02	365011.26	-	0.01	-
5320	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5321	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.77	300000.21	-	-	-
5322	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5323	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.17	93523.93	-	225.83	-
5324	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5325	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

202

4455451.7100

100.00%

0.00%

2025-12-31

202

4455451.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

905002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	202	4455451.7100	90000.12	100.00
2025-12-31	202	4455451.7000	90000.12	100.00
2025-06-30	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-12-31	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-06-30	2	905002925.6800	181000.59	100.00

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