兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	9.20	18.50
季度净申购	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-91000.47	0.00
总份额	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	181000.59
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91000.59	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2167 位，高于同类基金平均水平

2160	易方达裕富债券C	9.27	77831.55	69586.02	129065.85	59479.82
2161	平安合丰定开债	9.25	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
2162	德邦锐乾债券A	9.24	85436.77	79596.56	136516.61	56920.04
2163	广发恒祥债券C	9.23	83824.33	83551.94	193960.00	110408.06
2164	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2165	富国新天锋债券(LOF)	9.21	75614.05	6341.26	11965.50	5624.24
2166	南方华元A	9.21	81560.71	594.15	841.76	247.61
2167	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
2168	海富通瑞祥一年定开债券	9.18	72425.64	-	-	-
2169	华安添勤债券	9.16	85909.79	-28326.37	11.51	28337.87
2170	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	9.14	82113.82	-3980.43	4703.27	8683.70
2171	易方达安益90天持有债券C	9.14	85311.19	-3169.11	9163.80	12332.91
2172	东方红汇阳债券C	9.13	80105.77	40596.99	123667.31	83070.33
2173	博时裕乾纯债C	9.12	75283.41	-28919.45	14801.19	43720.64
2174	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2044 位，高于同类基金平均水平

2037	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
2038	华夏鼎富债券A	10.34	90438.15	-	-	88960.16
2039	华泰保兴尊享定开	10.44	90375.86	-	-	-
2040	招商招坤纯债A	12.53	90160.92	-22104.84	2338.18	24443.02
2041	博时中债5-10农发行A	10.21	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2042	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2043	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00
2044	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
2045	富荣富开1-3年国开债纯债A	9.32	89945.70	-101706.29	10918.62	112624.91
2046	汇添富双利增强债券A	11.37	89863.67	31010.44	38468.44	7458.00
2047	浦银安盛盛智一年定开债券	10.74	89775.01	-	-	-
2048	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
2049	博时民泽纯债债券	10.05	89668.98	-193317.28	89673.52	282990.80
2050	兴业纯债6个月定开债券A	9.48	89545.60	-	-	-
2051	东方臻宝纯债债券C	10.04	89361.26	-20612.79	22116.71	42729.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2319 位，高于同类基金平均水平

2312	博时富洋一年定开债发起式	10.00	99000.04	0.01	0.01	0.00
2313	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	0.01	0.02	0.01
2314	华安安敦债券C	0.02	139.54	0.01	0.01	0.00
2315	华安安腾一年定开债	25.69	246862.00	0.01	0.01	0.00
2316	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	0.01	0.09	0.08
2317	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
2318	人保鑫裕增强债券C	0.00	31.27	0.01	12.62	12.61
2319	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
2320	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	0.01	0.01	0.00
2321	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	21.20	183980.46	0.01	0.01	0.00
2322	中加优悦一年定开债券	60.95	600000.82	0.01	0.61	0.59
2323	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
2324	中银丰进定期开放债券	30.31	288239.94	0.01	0.01	0.00
2325	博时富淳3个月定开债发起式	20.14	197637.22	0.00	0.01	0.00
2326	博时富乾3个月定开债发起式	67.23	625068.72	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平

4470	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	0.01	-
4471	嘉实致泓一年定期纯债债券	25.04	247146.98	-49333.96	0.01	49333.97
4472	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.36	199999.96	-	0.01	-
4473	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.36	802532.51	-	0.01	-
4474	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	0.01	0.01	0.00
4475	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
4476	万家鑫耀纯债债券C	0.00	4.04	-1.50	0.01	1.51
4477	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4478	兴银合盛定开债A	80.26	798617.09	-	0.01	-
4479	兴银汇泽87个月定开债券	81.15	760004.47	-	0.01	-
4480	银河丰泰3个月定开债券	10.13	98474.35	-100000.00	0.01	100000.01
4481	银河景行3个月定开债券	15.70	145091.27	-1000.00	0.01	1000.01
4482	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
4483	招商添呈1年定开债	30.28	300000.03	-	0.01	-
4484	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平

4737	太平丰盈一年定开债券发起式	36.77	335634.17	49634.25	49634.25	0.00
4738	太平恒信6个月定开债	5.21	50003.58	-	-	0.00
4739	天弘纯享一年定开	19.96	199222.96	0.00	0.00	0.00
4740	天弘恒享一年定开	21.04	209899.04	0.00	0.00	0.00
4741	天弘尊享	55.32	525204.02	97049.59	97049.59	0.00
4742	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
4743	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4744	兴华安盈一年定开债券发起式	9.20	90000.12	0.01	0.01	0.00
4745	兴华安悦纯债A	5.52	50002.66	-	-	0.00
4746	兴全恒瑞定开债券发起式	50.86	501066.19	-	-	0.00
4747	兴全祥泰定期开放债券	74.36	690033.71	192.71	192.72	0.00
4748	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
4749	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.73	260390.09	-	-	0.00
4750	兴银汇悦定开债	10.54	97404.05	-	-	0.00
4751	易方达恒信定开债券发起式	60.81	579189.28	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

4455451.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

905002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	4455451.7000	90000.12	100.00
2025-06-30	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-12-31	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-06-30	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-12-31	2	905002925.6800	181000.59	100.00

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