兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14	9.14
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平

2133	浙商丰利增强债券	9.25	56305.66	-19357.29	29096.80	48454.10
2134	广发集嘉债券C	9.24	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
2135	华安可转债债券A	9.24	42502.17	-29421.38	1033.31	30454.69
2136	人保鑫瑞中短债债券A	9.23	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
2137	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2138	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.21	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
2139	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.19	87873.60	-	-	-
2140	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
2141	中融聚通定期开放债券	9.13	81750.48	18050.45	18050.45	0.00
2142	兴全恒鑫债券A	9.12	78984.80	-14204.55	8119.36	22323.91
2143	华泰柏瑞鸿利中短债A	9.10	78770.22	14579.83	112800.08	98220.25
2144	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	9.08	80899.67	-	-	0.00
2145	易方达投资级信用债债券A	9.07	78239.69	19648.26	27396.03	7747.77
2146	财通安益中短债债券A	9.06	83125.50	12234.78	31617.00	19382.22
2147	国寿安保泰恒纯债债券	9.06	74316.72	13188.74	17443.19	4254.45

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	华泰紫金丰益中短债发起A	10.20	90643.84	-8.72	1.55	10.26
2026	华夏稳鑫增利80天债券C	10.25	90552.41	12382.14	19819.51	7437.37
2027	泰信债券周期回报	10.06	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2028	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
2029	泰康瑞丰3月定开债券	11.44	90332.46	69005.32	69837.19	831.87
2030	招商安心收益债券A	17.75	90016.83	-7369.42	4516.31	11885.74
2031	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
2032	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
2033	鑫元泽利	10.53	89959.54	12688.98	21469.85	8780.87
2034	华商可转债债券A	23.75	89792.73	-1417.56	64245.14	65662.70
2035	浦银安盛盛智一年定开债券	10.84	89775.01	-	-	-
2036	博时富进一年期定开债发起式	10.27	89726.46	-0.00	0.00	0.00
2037	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.20	89189.49	-4291.80	3115.39	7407.20
2038	华安鼎益债券C	10.22	89154.09	5406.87	13919.99	8513.11
2039	南方启元A	10.90	89070.55	15.71	145.64	129.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平

5168	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5169	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
5170	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5171	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5172	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
5173	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5174	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5175	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
5176	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
5177	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5178	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5179	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5180	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5181	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5182	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平

4386	万家年年恒荣C	0.00	2.51	-1.83	0.00	1.83
4387	万家悦兴3个月定开债发起式	30.41	292544.51	-0.00	0.00	0.00
4388	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-0.00	0.00	0.00
4389	万家鑫盛纯债A	25.29	234552.39	-0.00	0.00	0.00
4390	新华鼎利债券E	0.10	889.33	-0.00	0.00	0.00
4391	信澳汇享三个月定开债券A	8.07	77990.13	-0.02	0.00	0.02
4392	兴合安平六个月持有期债券A	0.11	1111.96	-24.09	0.00	24.09
4393	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
4394	兴业6个月定开债券	49.44	472765.24	-0.00	0.00	0.00
4395	兴业安弘3个月定开债券发起式	30.40	260390.09	-	0.00	-
4396	兴业纯债6个月定开债券C	0.00	9.72	-	0.00	-
4397	兴银汇悦定开债	9.82	97404.05	-	0.00	-
4398	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.25	284553.88	-	0.00	-
4399	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.35	445198.07	-	0.00	-
4400	银河庭芳3个月定开债券	19.31	174760.80	-0.01	0.00	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平

5301	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
5302	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5303	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5304	华宝宝瑞一年定开债券	5.34	46135.18	-	-	-
5305	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5306	中融聚优一年定开债券	51.14	481000.01	-	-	-
5307	招商添呈1年定开债	30.34	300000.03	-	-	-
5308	兴华安盈一年定开债券发起式	9.14	90000.12	-	0.00	-
5309	银华顺益一年定期开放债券	36.91	365011.26	-	0.01	-
5310	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5311	万家鼎鑫一年定开债券发起式	32.11	300000.21	-	-	-
5312	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5313	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.14	93523.93	-	-	-
5314	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5315	中加优悦一年定开债券	60.65	600000.83	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

4455451.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

905002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	4455451.7000	90000.12	100.00
2025-06-30	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-12-31	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-06-30	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-12-31	2	905002925.6800	181000.59	100.00

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