兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_规模评级

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12	9.12
季度净申购	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	-91000.47
总份额	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12	90000.12
季度总申购份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.12
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91000.59

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	万家家享中短债D	9.19	87212.65	12298.91	34419.80	22120.89
2094	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
2095	天弘弘择短债A	9.18	77494.58	-24971.98	36353.25	61325.24
2096	鑫元鸿利D	9.17	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
2097	民生加银汇智3个月定开债券	9.16	85449.34	-491739.33	4669.05	496408.38
2098	永赢匠心增利债券A	9.15	77242.61	33878.52	55084.03	21205.51
2099	华夏纯债债券C	9.13	76878.96	-15924.41	19725.42	35649.82
2100	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	-	-
2101	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	9.11	78980.70	16144.54	32105.93	15961.39
2102	中融融盛双盈一年封闭债券C	9.11	82711.70	-74748.14	71308.79	146056.93
2103	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	9.09	75420.22	-21849.23	3010.86	24860.09
2104	长安泓源纯债债券C	9.07	85840.44	43110.50	58749.87	15639.37
2105	英大纯债债券A	9.07	76767.47	25220.14	25940.86	720.72
2106	金元顺安沣泉债券	9.06	78165.44	34195.09	44076.92	9881.83
2107	东方红信用债债券A	9.05	72845.70	-2981.35	2149.22	5130.56

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	融通增享纯债债券A	10.50	90939.51	66.01	131.36	65.35
1984	泰信债券周期回报	10.06	90780.17	-376.56	36.85	413.41
1985	华泰紫金丰益中短债发起A	10.19	90652.56	-	-	16.11
1986	泰信汇利三个月定开债券A	10.07	90619.31	42769.07	90601.51	47832.44
1987	鹏华丰润债券(LOF)	10.08	90578.79	71893.83	72020.55	126.72
1988	建信睿阳一年定期开放债券	10.30	90494.72	-1696.20	71257.54	72953.74
1989	招商招顺纯债D	0.00	90004.96	-	-	-
1990	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	-	-
1991	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.57	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1992	华安全球美元收益债券A人民币	10.67	89998.23	-4425.81	15111.99	19537.81
1993	永赢荣益债券A	9.45	89886.95	-	-	9987.40
1994	人保鑫泽纯债A	10.11	89874.88	83872.29	83872.47	0.18
1995	浦银安盛盛智一年定开债券	10.83	89775.01	-	-	-
1996	博时富进一年期定开债发起式	10.25	89726.46	-	-	-
1997	博时民泽纯债债券	10.11	89702.86	33.89	47.92	14.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5161 位，低于同类基金平均水平

5154	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5155	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.51	195874.60	-	-	-
5156	华宝宝瑞一年定开债券	5.33	46135.18	-	-	-
5157	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5158	中融聚优一年定开债券	51.03	481000.01	-	-	319000.00
5159	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.45	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.13	93523.93	-	225.83	-
5167	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5168	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.24	286561.42	-	-	1982.85

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平

5189	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.51	195874.60	-	-	-
5191	华宝宝瑞一年定开债券	5.33	46135.18	-	-	-
5192	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5193	中融聚优一年定开债券	51.03	481000.01	-	-	319000.00
5194	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5195	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5196	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	-	-
5197	海富通恒益一年定开债券发起式	4.45	41608.80	-	-	-
5198	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5199	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5201	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5202	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.24	286561.42	-	-	1982.85
5203	惠升和怡一年定开债券	10.27	99999.95	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴华安盈一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	长城久稳债券D	6.62	64024.29	-	64024.29	-
5304	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5305	融通通跃一年定开债券发起式	0.11	1013.10	-	-	-
5306	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.51	195874.60	-	-	-
5307	华宝宝瑞一年定开债券	5.33	46135.18	-	-	-
5308	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5309	招商添呈1年定开债	30.25	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.12	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.45	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.13	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.99	600000.82	-	0.00	-
5317	惠升和怡一年定开债券	10.27	99999.95	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

202

4455451.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-12-31

203

4433503.4100

100.00%

0.00%

2024-06-30

905002925.6800

100.00%

0.00%

2023-12-31

905002925.6800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	202	4455451.7000	90000.12	100.00
2025-06-30	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-12-31	203	4433503.4100	90000.12	100.00
2024-06-30	2	905002925.6800	181000.59	100.00
2023-12-31	2	905002925.6800	181000.59	100.00

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