兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_财务情况

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2056.02	202.36	1487.49	817.95	9047.47
本期利润(万元)	789.32	-1246.45	1685.88	209.91	9440.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.02	0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.84	0.00	1.78	0.00	6.09
期末可供分配利润(万元)	1030.32	0.00	4807.87	0.00	3320.38
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	91030.44	90680.55	95932.01	94456.03	94246.12
期末基金份额净值(元)	1.01	1.01	1.07	1.05	1.05
本期净值增长率(%)	0.83	0.00	1.79	0.00	5.85
累计净值增长率(%)	17.26	0.00	18.36	0.00	16.29

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	943.71	1281.42	192.11	1276.80	181.02
交易性金融资产(万元)	118872.84	121676.97	82660.18	255544.15	246149.29
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	106703.47	104297.07	78773.03	251068.36	216356.83
应付管理人报酬(万元)	23.21	23.63	23.88	46.44	47.11
应付托管费(万元)	3.87	3.94	3.98	7.74	7.85
资产总计(万元)	121817.64	128962.04	102872.95	260396.54	256113.45
负债合计(万元)	30787.19	33030.03	8626.83	73229.02	70217.72
所有者权益合计(万元)	91030.44	95932.01	94246.12	187167.52	185895.73
未分配利润(万元)	1030.32	5931.89	4246.01	6166.94	4895.15

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	101.45	80.70	217.17	70.18	328.19
投资收益(万元)	2773.20	1763.91	10617.71	4638.59	9117.64
公允价值变动收益(万元)	-1266.70	198.39	393.32	3114.54	4230.96
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1607.95	2043.00	11228.20	7823.32	13676.78
管理人报酬(万元)	282.10	141.17	463.69	281.57	607.24
托管费(万元)	47.02	23.53	77.28	46.93	101.21
其它费用(万元)	20.72	10.29	20.80	12.34	24.83
费用合计(万元)	818.63	357.12	1787.41	1302.51	3105.77
利润总额(万元)	789.32	1685.88	9440.79	6520.81	10571.01
净利润(万元)	789.32	1685.88	9440.79	6520.81	10571.01

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