兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_分红排行

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.45元	2025-09-20	4.22%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.10元	2024-08-14	0.97%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.29元	2024-06-13	2.81%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.28元	2023-06-09	2.84%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.20元	2022-11-30	1.99%
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	0.20元	2022-03-04	1.99%

兴华安盈一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴华安聚纯债C	1	55年12个月	1.14元	11.33%
兴华安聚纯债A	1	55年12个月	1.14元	11.29%
兴华安裕利率债C	1	2年10个月	0.48元	4.45%
兴华安裕利率债A	1	2年10个月	0.48元	4.43%
兴华安丰纯债C	2	3年9个月	0.58元	2.86%
兴华安丰纯债A	2	3年9个月	0.58元	2.84%
兴华安恒纯债C	3	4年2个月	0.78元	2.57%
兴华安恒纯债A	3	4年2个月	0.78元	2.55%
兴华安盈一年定开债券发起式	6	4年5个月	1.52元	2.40%
兴华安悦纯债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
兴华安悦纯债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	泰信债券周期回报	0.12	-0.79	-0.13	-1.25	-1.06
922	天弘丰利债券(LOF)E	0.12	-0.04	0.80	1.61	2.51
923	天弘齐享债券发起A	0.12	-0.16	0.61	-0.00	0.60
924	天弘睿选利率债发起式A	0.12	-0.49	0.39	-1.09	-0.66
925	天弘睿选利率债发起式C	0.12	-0.50	0.35	-1.17	-0.83
926	万家恒A	0.12	-0.06	0.65	0.76	1.52
927	万家鑫融纯债债券A	0.12	-0.07	0.58	0.05	0.24
928	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
929	兴全稳益定开债券	0.12	-0.13	0.66	0.69	1.44
930	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.12	-0.05	0.43	0.52	1.12
931	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26
932	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
933	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
934	永赢久利债券	0.12	-0.64	-0.22	-1.04	-0.48
935	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平

4688	交银定期支付月月丰债券A	0.18	-0.43	0.41	4.67	5.84
4689	景顺长城景颐双利债券A类	0.11	-0.43	1.21	5.75	7.54
4690	南方启元A	0.14	-0.43	0.20	-0.92	-0.53
4691	农银双利回报债券A	0.04	-0.43	0.33	1.89	3.11
4692	鹏华丰华债券	0.10	-0.43	0.05	-0.07	0.96
4693	鹏华永润一年定期开放债券	0.03	-0.43	0.08	0.15	0.58
4694	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.01	-0.43	-0.35	-2.83	-2.85
4695	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
4696	易方达裕富债券C	0.21	-0.43	1.07	6.31	7.34
4697	中信保诚稳鸿A	0.11	-0.43	0.00	-1.47	-0.97
4698	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.43	0.26	1.66	2.83
4699	长盛盛远债券C	0.12	-0.44	0.34	-0.67	-0.91
4700	大成惠恒一年定开债券发起式	0.17	-0.44	0.28	-0.81	-0.40
4701	蜂巢丰颐债券A	-0.01	-0.44	0.51	2.10	3.63
4702	国富强化收益债券A	-0.04	-0.44	1.47	3.67	4.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4694 位，低于同类基金平均水平

4687	鹏华丰禄债券	0.04	-0.32	0.12	0.08	1.11
4688	鹏华稳健添利债券A	-0.11	-0.10	0.12	1.03	2.82
4689	前海联合添和纯债A	0.02	-0.15	0.12	0.03	0.49
4690	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	-0.26	0.12	-0.80	-0.65
4691	申万宏源灵通快利短债债券	-0.09	0.00	0.12	0.83	0.20
4692	泰康瑞坤纯债债券	0.14	-0.13	0.12	-1.65	-0.77
4693	同泰恒利纯债C	-0.06	-0.49	0.12	-0.19	-0.04
4694	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
4695	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	-0.32	0.12	-0.78	-0.33
4696	永赢润益债券C	0.08	-0.38	0.12	-0.74	-0.23
4697	招商添韵3个月定开债C	0.07	-0.08	0.12	-0.33	-0.64
4698	招商招恒纯债A	0.05	-0.54	0.12	-0.93	-0.96
4699	招商招恒纯债D	0.05	-0.54	0.12	-0.94	-0.40
4700	中银双利债券B	-0.01	-0.59	0.12	5.48	12.15
4701	安信永鑫增强债券A	-0.19	-0.46	0.11	1.96	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	融通四季添利债券C	0.07	-0.48	-0.12	-0.70	0.12
5181	同泰恒兴纯债C	0.06	-0.30	0.45	-0.70	-1.00
5182	永赢众利债券	0.16	-0.47	0.28	-0.70	-0.43
5183	博时双季乐六个月持有期债券A	0.15	-0.62	0.22	-0.71	-0.04
5184	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
5185	民生加银岁岁增利债券A	0.07	-0.34	0.19	-0.71	-0.14
5186	平安合聚定开债	0.12	-0.67	-0.29	-0.71	-0.25
5187	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
5188	财通弘利纯债债券	0.07	-0.17	0.31	-0.72	-0.50
5189	广发中债7-10年国开债指数A	0.22	-0.23	0.69	-0.72	-0.25
5190	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.18	-0.23	0.28	-0.72	-0.93
5191	汇丰晋信丰盈债券A	0.10	-0.28	0.12	-0.72	-0.64
5192	东兴兴盈三个月定开债C	0.10	0.01	0.39	-0.73	-0.26
5193	格林泓景债券A	0.00	-0.09	-0.59	-0.73	-1.58
5194	中信建投景荣债券C	0.03	-0.11	0.26	-0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3538 位，低于同类基金平均水平

3531	鹏华丰腾债券	0.00	-0.06	0.29	0.32	0.92
3532	平安惠韵纯债A	0.06	-0.11	0.40	0.64	0.92
3533	平安元盛超短债E	0.05	-0.01	0.15	0.33	0.92
3534	平安增利六个月定开债A	0.12	-0.45	-0.58	-0.56	0.92
3535	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.05	-0.10	0.40	0.16	0.92
3536	泰康安益纯债债券C	0.12	-0.16	0.45	0.14	0.92
3537	西部利得聚利6个月定开债券A	0.06	-0.04	0.45	0.39	0.92
3538	兴华安盈一年定开债券发起式	0.12	-0.43	0.12	-0.71	0.92
3539	易方达纯债债券C	0.09	-0.01	0.25	0.30	0.92
3540	永赢裕益债券C	0.16	-0.73	0.20	-1.56	0.92
3541	中银纯债债券A	0.15	-0.24	0.62	0.04	0.92
3542	中银纯债债券D	0.16	-0.24	0.62	0.04	0.92
3543	中银证券安沛债券A	0.12	-0.06	0.55	0.27	0.92
3544	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	-0.13	0.36	0.31	0.91
3545	富国投资级信用债D	0.08	-0.13	0.47	0.24	0.91

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