兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_分红排行

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.45元	2025-09-20	4.22%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.10元	2024-08-14	0.97%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.29元	2024-06-13	2.81%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.28元	2023-06-09	2.84%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.20元	2022-11-30	1.99%
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	0.20元	2022-03-04	1.99%

兴华安盈一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年3个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年3个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年11个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年11个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达纯债1年定期开放债券A	18	12年7个月	5.71元	3.09%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达纯债1年定期开放债券C	18	12年7个月	5.21元	2.83%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年8个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年11个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年10个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年10个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年4个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年9个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年9个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年4个月	2.23元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年10个月	1.69元	0.93%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年4个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年3个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年10个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年2个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年12个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年3个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年3个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年10个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年4个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年10个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年2个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年5个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平

858	天治天享66个月定开债	0.07	0.37	1.03	1.99	0.24
859	万家年年恒荣C	0.07	0.16	0.45	0.37	0.14
860	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.34	0.94	1.82	0.23
861	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
862	信澳鑫享债券A	0.07	0.73	0.78	1.72	0.83
863	信诚稳鑫A	0.07	0.56	0.72	0.87	0.53
864	信诚稳鑫C	0.07	0.55	0.69	0.82	0.52
865	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.13	-0.27	0.35
866	兴全恒祥88个月定开债券	0.07	0.39	1.17	2.38	0.36
867	兴银合盈债券A	0.07	0.36	0.55	0.94	0.36
868	兴银合盈债券C	0.07	0.34	0.49	0.79	0.34
869	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	0.07	0.07	3.12	0.00
870	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.93	0.22
871	永赢淳利债券	0.07	0.30	0.39	0.61	0.30
872	永赢丰益债券	0.07	0.38	0.57	0.86	0.36

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平

2442	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	0.04	0.29	0.56	1.04	0.27
2443	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.54	0.99	0.27
2444	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.29	0.52	0.68	0.29
2445	泰康瑞坤纯债债券	0.01	0.29	-0.09	-0.51	0.27
2446	天弘京津冀C	0.02	0.29	0.48	0.46	0.28
2447	天弘信益A	0.03	0.29	0.56	0.77	0.25
2448	天弘鑫意39个月定开债	0.06	0.29	0.84	1.64	0.19
2449	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.13	-0.27	0.35
2450	兴业纯债6个月定开债券A	0.03	0.29	0.36	0.71	0.29
2451	兴业裕丰债券	0.05	0.29	0.64	1.16	0.29
2452	兴银汇智定开债	0.02	0.29	0.43	0.72	0.26
2453	易方达纯债1年定期开放债券A	0.00	0.29	0.59	1.18	0.29
2454	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.49	0.98	0.29
2455	易方达纯债债券C	0.05	0.29	0.46	0.56	0.30
2456	易方达岁丰添利债券C	-0.02	0.29	0.42	0.69	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5020 位，低于同类基金平均水平

5013	汇添富安心中国债券C	0.01	0.07	0.13	0.40	0.07
5014	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.05	0.22	0.13	-0.38	0.25
5015	摩根纯债丰利债券C	-0.01	0.16	0.13	0.24	0.16
5016	南方启元A	0.04	0.22	0.13	-0.38	0.20
5017	南方升元中短期利率债A	0.04	0.11	0.13	0.26	0.12
5018	平安合正	0.00	0.23	0.13	-0.31	0.20
5019	同泰恒兴纯债A	0.01	0.27	0.13	0.29	0.30
5020	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.13	-0.27	0.35
5021	兴银合丰债券C	0.01	0.14	0.13	0.03	0.14
5022	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.07	0.13	3.32	0.00
5023	中航瑞旭3个月定开债C	0.01	0.23	0.13	0.15	0.24
5024	中融恒润纯债C	0.02	0.13	0.13	0.14	0.13
5025	博时恒享债券C	-0.58	0.68	0.12	0.20	0.76
5026	长信纯债一年定开债券C	0.07	0.05	0.12	0.13	0.05
5027	淳厚中短债A	0.00	0.09	0.12	0.46	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平

5260	华安稳定收益债券B	-0.10	0.03	-0.83	-0.26	0.05
5261	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.29	0.29	-1.52	-0.26	0.32
5262	南方丰元信用增强债券C	0.05	0.37	0.27	-0.26	0.37
5263	银河铭忆3个月定开债券	0.22	0.22	0.40	-0.26	0.32
5264	英大安惠纯债C	0.01	0.24	0.01	-0.26	0.23
5265	中信建投景泰债券A	0.01	0.16	0.37	-0.26	0.14
5266	宏利溢利债券A	0.02	0.25	-0.02	-0.27	0.21
5267	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.13	-0.27	0.35
5268	方正富邦富利纯债C	0.01	0.30	-0.06	-0.28	0.30
5269	金元顺安沣顺定开债发起式	0.06	0.39	0.16	-0.28	0.40
5270	中信建投景益债券C	0.09	0.45	0.35	-0.28	0.45
5271	大成景泽中短债债券C	0.01	0.12	0.00	-0.29	0.11
5272	工银瑞宁3个月定开债券A	0.02	0.13	-0.53	-0.29	0.13
5273	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.17	0.08	-0.29	0.17
5274	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平

2023	平安惠合纯债	0.06	0.37	0.64	0.67	0.35
2024	泰康安和纯债6个月定开债券	0.16	0.44	0.67	0.18	0.35
2025	天弘安盈一年持有C	0.18	0.38	0.56	1.22	0.35
2026	天弘季季兴三个月定开C	0.03	0.33	0.82	0.95	0.35
2027	天治鑫祥利率债债券A	0.04	0.38	0.12	0.09	0.35
2028	天治鑫祥利率债债券C	0.04	0.38	0.12	0.09	0.35
2029	兴华安惠纯债A	-0.01	0.36	-0.76	-1.39	0.35
2030	兴华安盈一年定开债券发起式	0.07	0.29	0.13	-0.27	0.35
2031	兴业添利债券	0.00	0.39	0.51	0.77	0.35
2032	兴银合泰债券A	0.02	0.37	0.44	0.81	0.35
2033	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.35	0.56	0.84	0.35
2034	易方达信用债债券A	0.03	0.37	0.56	0.36	0.35
2035	银河季季盈90天滚动持有短债A	0.03	0.35	0.52	0.87	0.35
2036	永赢惠益债券C	0.03	0.35	0.33	0.32	0.35
2037	永赢凯利债券	0.05	0.37	0.60	0.97	0.35

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