兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_分红排行

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.45元	2025-09-20	4.22%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.10元	2024-08-14	0.97%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.29元	2024-06-13	2.81%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.28元	2023-06-09	2.84%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.20元	2022-11-30	1.99%
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	0.20元	2022-03-04	1.99%

兴华安盈一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方稳健回报债券C	1	6年1个月	2.09元	15.44%
东方强化收益债券	2	13年8个月	2.80元	12.56%
东方中债1-5年政策性金融债C	16	4年10个月	14.62元	8.10%
东方臻宝纯债债券A	4	7年10个月	12.04元	7.98%
东方永兴18个月定期开放债券A	2	9年7个月	1.72元	7.51%
东方稳健回报债券A	3	17年6个月	3.04元	7.48%
东方永兴18个月定期开放债券C	2	9年7个月	1.58元	6.98%
东方添益债券	3	11年6个月	2.28元	5.72%
东方臻宝纯债债券C	4	7年10个月	2.72元	5.32%
东方双债添利债券A	10	11年9个月	5.35元	4.35%
东方可转债债券A	1	5年3个月	0.45元	4.12%
东方双债添利债券C	10	11年9个月	4.95元	4.05%
东方可转债债券C	1	5年3个月	0.40元	3.68%
东方臻选纯债债券C	20	7年10个月	6.86元	3.07%
东方兴润债券A	2	4年10个月	0.64元	2.99%
东方臻萃3个月定开债券A	5	6年1个月	1.65元	2.99%
东方臻享纯债债券C	16	9年7个月	4.84元	2.95%
东方兴润债券C	2	4年10个月	0.62元	2.92%
东方臻善纯债债券A	3	4年9个月	0.78元	2.55%
东方永泰纯债1年定期开放债券A	5	7年5个月	1.37元	2.39%
东方臻享纯债债券A	16	9年7个月	3.82元	2.32%
东方臻萃3个月定开债券C	5	6年1个月	1.27元	2.27%
东方臻善纯债债券C	3	4年9个月	0.65元	2.12%
东方臻选纯债债券A	20	7年10个月	3.89元	1.84%
东方卓行18个月定开债券A	4	6年6个月	0.71元	1.73%
东方卓行18个月定开债券C	4	6年6个月	0.57元	1.40%
东方臻慧纯债债券A	13	6年1个月	1.76元	1.29%
东方臻慧纯债债券C	13	6年1个月	1.35元	0.96%
东方永泰纯债1年定期开放债券C	5	7年5个月	0.51元	0.88%
东方中债1-5年政策性金融债A	16	4年10个月	1.05元	0.61%
东方臻裕债券A	4	3年7个月	0.21元	0.47%
东方臻裕债券C	4	3年7个月	0.20元	0.45%
东方卓越三年定开债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
东方永悦18个月定开债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%
东方恒瑞短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华安享惠金定期债券A	2.95	5.05	1.53	11.39	9.67
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	添富中债1-3年国开债A	0.13	0.39	1.04	1.49	1.35
1683	添富中债1-3年国开债C	0.13	0.38	1.02	1.45	1.31
1684	万家鑫丰纯债A	0.13	0.92	1.69	2.20	2.02
1685	万家鑫丰纯债C	0.13	0.89	1.65	2.11	1.95
1686	万家鑫丰纯债E	0.13	0.91	1.70	2.20	2.02
1687	万家鑫瑞纯债D	0.13	0.43	0.92	1.31	1.23
1688	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
1689	兴华安盈一年定开债券发起式	0.13	0.44	1.13	1.32	1.59
1690	兴全恒裕债券A	0.13	0.55	1.55	2.82	2.77
1691	兴全兴泰债券	0.13	0.40	1.10	1.84	1.71
1692	兴业安和6个月定开债券发起式	0.13	0.38	0.87	1.72	1.52
1693	兴业瑞丰6个月定开债券	0.13	0.14	0.31	0.79	0.54
1694	兴业中证银行50金融债指数A	0.13	0.36	0.90	1.44	1.34
1695	兴业中证银行50金融债指数C	0.13	0.34	0.87	1.38	1.29
1696	易方达岁丰添利债券A	0.13	0.34	0.80	1.40	1.23

截止日期：2026-05-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
4	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
5	华夏鼎沛债券A	0.46	8.94	6.76	9.11	9.13
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1459 位，高于同类基金平均水平

1452	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.19	0.44	1.23	1.64	1.54
1453	融通债券A/B	0.14	0.44	0.96	1.64	1.47
1454	上银慧添利债券	0.15	0.44	1.17	1.91	1.75
1455	泰信债券周期回报	0.15	0.44	1.02	1.22	1.58
1456	天弘安益A	0.12	0.44	1.21	1.82	1.74
1457	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.16	0.44	0.95	1.40	1.26
1458	万家年年恒荣A	0.17	0.44	0.89	1.32	1.23
1459	兴华安盈一年定开债券发起式	0.13	0.44	1.13	1.32	1.59
1460	兴全恒鑫债券A	0.04	0.44	1.25	2.59	2.38
1461	兴业添利债券	0.14	0.44	1.06	1.73	1.60
1462	永赢宏益债券C	0.11	0.44	1.32	2.35	2.17
1463	招商招怡纯债C	0.14	0.44	1.11	1.72	1.56
1464	招商中债1-5年进出口行A	0.13	0.44	1.09	1.61	1.43
1465	中航瑞景3个月定开A	0.17	0.44	0.99	1.47	1.49
1466	中航瑞景3个月定开C	0.17	0.44	0.97	1.43	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.76	5.74	11.28	17.73	16.22
2	广发集嘉债券C	-0.78	5.71	11.17	17.49	16.02
3	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
4	景顺长城景颐丰利债券A	0.90	3.98	9.47	13.46	10.58
5	易方达丰和债券A	0.41	3.69	9.39	15.15	13.88
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	前海开源1-3年国开债A	0.16	0.48	1.13	1.73	1.51
1137	前海开源1-3年国开债C	0.16	0.49	1.13	1.70	1.49
1138	前海开源丰和债券A	0.19	0.48	1.13	1.70	1.62
1139	上银聚永益一年定开债券	0.11	0.49	1.13	1.77	1.65
1140	泰康安欣纯债债券C	0.23	0.53	1.13	1.63	1.52
1141	万家鑫融纯债债券C	0.23	0.59	1.13	1.49	1.41
1142	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63
1143	兴华安盈一年定开债券发起式	0.13	0.44	1.13	1.32	1.59
1144	兴华安悦纯债C	0.24	0.58	1.13	0.91	1.64
1145	兴业180天持有期债券C	0.15	0.49	1.13	1.91	1.71
1146	兴证全球恒信债券C	0.10	0.37	1.13	2.04	1.81
1147	兴证全球兴益债券C	0.00	0.45	1.13	4.19	3.86
1148	永赢智益纯债三个月	0.12	0.43	1.13	1.91	1.75
1149	圆信永丰兴利C	0.09	0.38	1.13	1.91	1.79
1150	招商添安1年定开债	0.20	0.50	1.13	1.49	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
2	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	华商可转债债券C	0.52	8.87	4.52	27.02	18.17
5	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3185 位，低于同类基金平均水平

3178	前海开源鼎欣债券A	0.20	0.65	0.98	1.32	1.19
3179	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
3180	申万菱信稳益宝债券A	0.09	0.00	0.19	1.32	1.22
3181	泰康安泓纯债一年定开债券	0.10	0.27	0.94	1.32	1.26
3182	万家年年恒荣A	0.17	0.44	0.89	1.32	1.23
3183	西部利得聚利6个月定开债券C	0.14	0.36	0.94	1.32	1.27
3184	新华纯债添利债券B	0.11	0.39	0.95	1.32	1.25
3185	兴华安盈一年定开债券发起式	0.13	0.44	1.13	1.32	1.59
3186	银华远兴一年持有期债券	-0.01	0.20	0.56	1.32	1.02
3187	招商添逸1年定开债	0.10	0.33	0.92	1.32	1.35
3188	鑫元得利	0.11	0.34	0.92	1.32	1.17
3189	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
3190	长城定期开放债券C	-0.27	-0.39	-0.40	1.31	0.87
3191	创金合信泰享39个月	0.05	0.25	0.68	1.31	1.03
3192	大成景优中短债C	0.13	0.39	0.88	1.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	1.32	9.04	7.01	27.41	20.27
3	华夏可转债增强债券C	1.32	9.00	6.90	27.16	20.08
4	国泰可转债债券	0.98	7.97	9.73	26.75	19.12
5	华商可转债债券A	0.52	8.90	4.62	27.27	18.36
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平

1721	南方润元纯债债券A/B	0.09	0.35	1.15	1.73	1.59
1722	南方泽元	0.12	0.42	1.25	2.58	1.59
1723	鹏华丰禄债券	0.18	0.45	0.91	1.73	1.59
1724	鹏扬淳利定期开放债券	0.15	0.46	1.16	1.43	1.59
1725	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.24	0.51	1.24	1.65	1.59
1726	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.12	0.39	1.08	1.70	1.59
1727	信诚至泰A	0.09	0.36	1.11	1.71	1.59
1728	兴华安盈一年定开债券发起式	0.13	0.44	1.13	1.32	1.59
1729	银河景行3个月定开债券	0.08	0.35	0.99	1.79	1.59
1730	招商添锦1年定开债发起式	0.13	0.43	1.17	1.76	1.59
1731	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.09	-0.43	-0.91	1.69	1.59
1732	中信建投双鑫债券C	-0.11	0.12	0.19	2.12	1.59
1733	中银中高等级债券A	0.17	0.46	1.05	1.65	1.59
1734	中邮纯债聚利债券A	0.30	0.64	1.20	1.76	1.59
1735	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58

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