兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_分红排行

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.45元	2025-09-20	4.22%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.10元	2024-08-14	0.97%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.29元	2024-06-13	2.81%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.28元	2023-06-09	2.84%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.20元	2022-11-30	1.99%
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	0.20元	2022-03-04	1.99%

兴华安盈一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
上银聚嘉益一年定开债券发起式	1	2年11个月	0.38元	3.53%
上银慧永利中短期债券A	3	5年10个月	1.04元	3.30%
上银慧兴盈债券	4	4年9个月	1.30元	3.15%
上银聚增富定开债券	7	7年12个月	2.22元	3.04%
上银慧鑫利债券	4	3年4个月	1.20元	2.69%
上银慧鼎利债券	3	4年5个月	0.73元	2.35%
上银慧祥利债券A	7	6年12个月	1.68元	2.29%
上银慧永利中短期债券C	3	5年10个月	0.73元	2.27%
上银慧祥利债券C	7	6年12个月	1.63元	2.24%
上银中债5-10年国开行债券指数	5	4年4个月	1.13元	2.07%
上银政策性金融债债券	10	6年1个月	2.14元	2.04%
上银慧添利债券	20	9年10个月	3.76元	1.73%
上银慧嘉利债券	5	4年7个月	0.90元	1.71%
上银慧丰利债券	5	5年9个月	0.91元	1.71%
上银聚德益一年定开债券	6	5年7个月	0.99元	1.60%
上银慧信利三个月定开债券	2	3年5个月	0.30元	1.39%
上银聚鸿益三个月定开债券发起式	19	7年6个月	2.56元	1.32%
上银聚永益一年定开债券	11	5年7个月	1.40元	1.25%
上银慧佳盈债券	20	7年8个月	2.47元	1.22%
上银聚顺益一年定开债券发起式	8	3年7个月	1.01元	1.20%
上银聚合益一年定开债券发起式	3	2年9个月	0.37元	1.15%
上银中债1-3年农发行债券指数	12	6年7个月	1.42元	1.13%
上银聚恒益一年定开债券发起式	8	3年7个月	0.81元	1.00%
上银聚远盈42个月定开债券	9	5年6个月	0.85元	0.87%
上银中债1-3年国开行债券指数	11	5年7个月	0.97元	0.82%
上银聚远鑫87个月定开债券	3	5年1个月	0.14元	0.42%
上银可转债精选债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
上银慧恒收益增强债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
上银可转债精选债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平

4532	新沃通利纯债C	-0.02	-0.03	0.30	-0.61	0.33
4533	信澳优享债券A	-0.02	0.08	0.35	0.32	0.46
4534	信澳优享债券C	-0.02	0.05	0.49	0.38	0.39
4535	信诚稳健A	-0.02	0.38	1.41	0.69	1.12
4536	信诚稳健C	-0.02	0.37	1.37	0.62	1.01
4537	信诚稳瑞C	-0.02	0.05	0.46	0.44	0.90
4538	兴华安聚纯债C	-0.02	-0.40	0.42	-0.49	2.22
4539	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.02	-0.47	0.14	-0.96	0.89
4540	兴业福益债券	-0.02	-0.12	0.96	0.59	2.09
4541	兴业福鑫债券	-0.02	-0.10	0.55	-0.23	0.53
4542	兴业嘉润3个月定开债券发起式	-0.02	-0.01	0.35	0.47	1.20
4543	兴业裕华债券	-0.02	0.05	0.57	0.09	0.83
4544	兴业中债1-3年政策性金融债A	-0.02	0.02	0.23	0.16	0.52
4545	兴业中债1-3年政策性金融债C	-0.02	0.00	0.20	0.11	0.43
4546	兴业中证银行50金融债指数A	-0.02	-0.01	0.39	0.27	0.77

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平

5298	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.46	0.40	-0.52	1.14
5299	中信建投景安债券C	-0.05	-0.46	-0.20	-2.98	-2.67
5300	博时富发纯债C	-0.06	-0.47	0.11	-0.80	0.37
5301	博时双月薪定期支付债券	-0.04	-0.47	-0.18	-1.14	-0.50
5302	财通资管睿安债券C	-0.10	-0.47	0.08	-1.10	0.27
5303	广发汇荣三个月定开债券	-0.05	-0.47	-0.04	-0.99	-0.59
5304	国寿安保安恒金融债债券	-0.08	-0.47	0.16	-1.69	-1.16
5305	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.02	-0.47	0.14	-0.96	0.89
5306	中信建投景益债券C	-0.04	-0.47	0.20	-1.55	-0.41
5307	华夏鼎源债券C	-0.02	-0.48	-0.11	-0.61	0.39
5308	民生加银和鑫定开债券发起式	0.02	-0.48	-0.06	-0.89	0.36
5309	民生加银鑫元纯债债券C	-0.04	-0.48	-0.24	-2.17	-2.06
5310	南方臻利3个月定开债券发起	-0.05	-0.48	0.31	-0.67	0.49
5311	中银聚享债券B	-0.05	-0.48	-0.24	-1.36	-0.93
5312	博时信用债纯债债券A	-0.06	-0.49	0.07	-0.73	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平

4866	嘉实致乾纯债债券	-0.08	-0.18	0.14	-1.22	-0.74
4867	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.02	-0.23	0.14	-1.22	-0.71
4868	南方初元中短债E	0.00	-0.11	0.14	-0.25	0.08
4869	天弘合益A	0.02	-0.11	0.14	0.24	0.93
4870	添富鑫泽定开债A	-0.04	-0.10	0.14	-0.49	0.34
4871	信诚景瑞C	-0.08	-0.30	0.14	-1.14	-0.49
4872	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
4873	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.02	-0.47	0.14	-0.96	0.89
4874	易方达丰华债券A	0.21	1.08	0.14	5.50	5.90
4875	英大通盈纯债债券A	-0.05	-0.26	0.14	-0.63	-0.26
4876	英大通盈纯债债券E	-0.05	-0.26	0.14	-0.63	-0.26
4877	永赢润益债券A	-0.02	-0.34	0.14	-0.83	-0.04
4878	中航瑞旭3个月定开债C	-0.04	-0.20	0.14	-0.33	0.13
4879	中信建投稳裕A	-0.01	-0.18	0.14	-0.84	0.32
4880	博时富发纯债A	-0.06	-0.46	0.13	-0.74	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5241 位，低于同类基金平均水平

5234	长安泓润纯债债券A	-0.07	-0.49	0.04	-0.93	-0.16
5235	永赢润益债券C	-0.03	-0.35	0.09	-0.93	-0.23
5236	光大纯债债券A	-0.05	-0.62	0.10	-0.94	0.07
5237	惠升和风纯债A	-0.05	-0.29	-0.02	-0.94	-0.82
5238	惠升和风纯债C	-0.05	-0.29	-0.02	-0.94	-0.83
5239	嘉实商业银行精选债券	-0.01	-0.14	0.19	-0.94	-0.35
5240	南方贺元利率债A	-0.13	-0.37	0.24	-0.94	-0.59
5241	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.02	-0.47	0.14	-0.96	0.89
5242	汇丰晋信丰盈债券C	-0.06	-0.25	0.13	-0.98	-0.84
5243	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.02	-0.25	0.21	-0.98	-0.25
5244	广发汇荣三个月定开债券	-0.05	-0.47	-0.04	-0.99	-0.59
5245	红塔红土瑞景纯债A	-0.13	-0.62	-0.27	-0.99	0.36
5246	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	-0.50	-0.50	-0.99	-0.50
5247	南方通利C	-0.08	-0.49	0.07	-0.99	-0.12
5248	南方赢元	-0.06	-0.45	-0.25	-0.99	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平

3722	蜂巢丰远债券C	-0.01	0.04	0.21	-0.20	0.89
3723	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
3724	海富通上清所短融债券C	0.02	0.10	0.26	0.49	0.89
3725	恒生前海恒悦纯债C	0.01	-0.04	0.26	0.13	0.89
3726	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.11	0.99	1.43	0.94	0.89
3727	南方和元C	-0.03	-0.19	0.22	0.46	0.89
3728	上证弘利债券A	0.02	0.09	0.25	0.56	0.89
3729	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.02	-0.47	0.14	-0.96	0.89
3730	中金鑫裕C	0.02	0.10	0.25	0.51	0.89
3731	博时富盛一年定开债发起式	0.03	0.18	0.46	0.07	0.88
3732	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88
3733	博时民泽纯债债券	0.04	0.01	0.40	0.18	0.88
3734	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.42	0.88
3735	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.00	-0.01	0.50	0.29	0.88
3736	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.02	-0.14	0.34	0.18	0.88

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。