兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_分红排行

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.45元	2025-09-20	4.22%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.10元	2024-08-14	0.97%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.29元	2024-06-13	2.81%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.28元	2023-06-09	2.84%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.20元	2022-11-30	1.99%
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	0.20元	2022-03-04	1.99%

兴华安盈一年定开债券发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.40%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年5个月	3.21元	24.43%
招商添裕纯债A	2	7年3个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年3个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年4个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年7个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年6个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	19年10个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年6个月	0.92元	4.09%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年1个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	13年9个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年7个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年5个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年7个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	4年12个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年7个月	4.80元	3.59%
招商招景纯债D	1	4年5个月	0.40元	3.54%
招商招利一年理财债券	3	8年9个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年7个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	5年10个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	5年10个月	0.70元	3.30%
招商添浩纯债C	3	5年8个月	1.05元	3.21%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年3个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年6个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年2个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年5个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年6个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年7个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年7个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年2个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年2个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年7个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	9年9个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年3个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年7个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年6个月	1.80元	2.78%
招商招坤纯债C	2	9年7个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年1个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	9年9个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年6个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年3个月	0.56元	2.70%
招商招裕纯债A	12	9年10个月	3.18元	2.60%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年5个月	1.33元	2.54%
招商添浩纯债A	4	5年8个月	1.08元	2.51%
招商安泰债券B	24	20年1个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年7个月	3.39元	2.46%
招商招裕纯债C	12	9年10个月	2.93元	2.38%
招商招恒纯债D	4	3年8个月	1.10元	2.37%
招商招华纯债A	13	9年5个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年6个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年6个月	2.87元	2.30%
招商鑫悦中短债C	3	7年6个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年7个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年2个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年6个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年6个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年7个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	4年9个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年4个月	2.47元	1.94%
招商招怡纯债C	5	9年7个月	0.99元	1.91%
招商招裕纯债D	6	3年8个月	1.18元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年4个月	1.40元	1.85%
招商招景纯债A	9	9年3个月	1.77元	1.75%
招商安阳债券A	15	5年7个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	13	8年2个月	2.36元	1.71%
招商招恒纯债A	6	9年12个月	1.16元	1.67%
招商安凯债券	8	3年3个月	1.37元	1.62%
招商添悦纯债D	7	4年6个月	1.20元	1.61%
招商安嘉债券	11	3年8个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	8年11个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年7个月	2.48元	1.58%
招商招通纯债A	16	9年7个月	2.62元	1.56%
招商招通纯债C	16	9年7个月	2.55元	1.51%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年3个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	61	15年11个月	9.00元	1.39%
招商添悦纯债A	15	7年7个月	2.12元	1.35%
招商添韵3个月定开债C	5	6年7个月	0.66元	1.28%
招商添悦纯债C	15	7年7个月	2.01元	1.28%
招商信用增强债券A	41	13年10个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	7年11个月	2.82元	1.24%
招商招恒纯债C	6	9年12个月	0.85元	1.23%
招商添盛78个月定开债	17	5年10个月	2.11元	1.23%
招商添泽纯债A	14	6年2个月	1.85元	1.22%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年1个月	1.47元	1.21%
招商添泽纯债C	14	6年2个月	1.82元	1.21%
招商招兴3个月定开债券发起A	19	9年12个月	2.36元	1.11%
招商金融债3个月定开债	11	5年1个月	1.26元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	18	9年12个月	2.19元	1.09%
招商添福1年定开债	10	4年6个月	1.02元	1.00%
招商添逸1年定开债	13	5年2个月	1.30元	1.00%
招商招和39个月定开债	17	6年5个月	1.72元	1.00%
招商招享纯债C	1	9年2个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	6年8个月	2.48元	0.98%
招商招享纯债A	28	9年2个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年4个月	0.10元	0.95%
招商添德3个月定开债A	22	7年8个月	2.32元	0.94%
招商招诚半年定开债发起式	21	7年8个月	2.01元	0.90%
招商添安1年定开债	13	4年3个月	0.98元	0.75%
招商信用添利债券(LOF)C	24	5年12个月	1.90元	0.74%
招商添呈1年定开债	18	4年9个月	1.30元	0.71%
招商添兴6个月定开债	6	3年10个月	0.44元	0.68%
招商中债1-5年进出口行A	25	7年6个月	1.74元	0.68%
招商招财通理财债券A	3	7年7个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	25	7年6个月	1.54元	0.60%
招商添轩1年定开债	12	3年2个月	0.69元	0.56%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年4个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年1个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	5年12个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年1个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
招商添泰1年定开债发起式	0	56年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年3个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年2个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平

5261	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.07	0.19	-1.09	0.07	0.03
5262	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.07	0.47	0.65	1.04	1.22
5263	融通岁岁添利定期开放债券A	-0.07	0.47	0.66	1.15	1.12
5264	融通增悦债券	-0.07	0.17	0.50	0.62	0.66
5265	天弘永利债券A	-0.07	1.05	0.48	2.28	2.14
5266	兴合锦安利率债A	-0.07	0.15	0.53	0.81	0.78
5267	兴合锦安利率债C	-0.07	0.12	0.45	0.65	0.67
5268	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.26	0.74	0.71	1.14
5269	兴华安悦纯债A	-0.07	0.27	0.66	-0.09	1.17
5270	易方达高等级信用债债券C	-0.07	0.07	0.42	0.72	0.71
5271	易方达增强回报债券A	-0.07	0.29	0.21	1.35	1.14
5272	易方达增强回报债券B	-0.07	0.22	0.14	1.08	0.93
5273	易方达中债新综指发起式(LOF)A	-0.07	0.36	0.89	1.28	1.40
5274	永赢泰益债券A	-0.07	0.05	0.71	1.09	1.12
5275	永赢泰益债券C	-0.07	0.04	0.68	1.00	1.05

截止日期：2026-05-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平

2356	天弘通享债券发起C	0.01	0.26	0.84	1.25	1.12
2357	天治鑫祥利率债债券C	0.00	0.26	0.77	0.93	1.28
2358	同泰恒兴纯债C	-0.06	0.26	0.57	0.67	0.95
2359	万家鑫耀纯债债券C	0.02	0.26	0.64	0.90	0.85
2360	万家鑫悦纯债A	0.02	0.26	0.85	1.33	1.22
2361	万家鑫怡债券A	0.04	0.26	0.70	1.06	0.94
2362	新沃通利纯债C	-0.02	0.26	0.61	0.86	0.81
2363	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.26	0.74	0.71	1.14
2364	兴华安悦纯债C	-0.08	0.26	0.62	-0.18	1.11
2365	兴银汇裕定开债	-0.05	0.26	0.92	1.36	1.49
2366	兴银稳益30天持有期债券C	0.02	0.26	0.55	0.86	0.70
2367	银河中债1-5年政金债指数A	0.15	0.26	-0.81	-1.93	-1.83
2368	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.00	0.26	0.82	1.43	1.19
2369	永赢浩益一年定开债券发起	-0.02	0.26	0.96	1.38	1.44
2370	永赢久利债券	-0.01	0.26	0.88	0.60	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	平安惠锦债券	0.00	0.20	0.74	0.95	0.91
2376	浦银普益A	-0.02	0.25	0.74	1.21	1.09
2377	融通通灿债券	-0.01	0.17	0.74	1.22	1.02
2378	融通通祺债券C	0.00	0.16	0.74	1.17	1.04
2379	泰康安欣纯债债券A	-0.02	0.27	0.74	1.17	1.08
2380	泰信债券增强收益A	0.02	0.27	0.74	1.08	1.03
2381	太平恒泰三个月定开债	0.01	0.20	0.74	1.09	1.15
2382	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.26	0.74	0.71	1.14
2383	兴业丰利债券	-0.02	0.22	0.74	1.11	1.09
2384	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
2385	兴业一年持有期债券C	0.00	0.18	0.74	1.14	1.07
2386	兴业裕丰债券	0.00	0.16	0.74	1.28	1.11
2387	易方达富惠纯债债券A	0.00	0.18	0.74	1.23	1.04
2388	永赢昭利债券A	-0.01	0.14	0.74	1.22	1.14
2389	中航瑞旭3个月定开债C	-0.02	0.25	0.74	0.94	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平

4674	南方稳利1年持有债券C	-0.01	0.09	0.56	0.71	0.73
4675	鹏华尊泰一年定开发起式债券	-0.05	0.09	0.28	0.71	0.82
4676	前海联合泰瑞纯债A	-0.05	0.24	0.43	0.71	0.67
4677	前海联合泰瑞纯债C	-0.04	0.24	0.43	0.71	0.66
4678	泰康安泽中短债A	0.02	0.12	0.37	0.71	0.55
4679	先锋汇盈纯债C	1.40	6.69	0.17	0.71	5.36
4680	兴华安恒纯债C	-0.01	0.09	0.17	0.71	0.31
4681	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.26	0.74	0.71	1.14
4682	兴银合丰债券C	-0.04	0.11	0.53	0.71	0.75
4683	银河丰利	0.11	0.20	0.51	0.71	0.48
4684	银华安鑫短债债券C	0.00	0.18	0.45	0.71	0.57
4685	英大安惠纯债A	-0.01	0.22	0.59	0.71	0.96
4686	英大安惠纯债E	-0.01	0.22	0.59	0.71	0.96
4687	英大通盈纯债债券A	-0.03	0.22	0.59	0.71	0.96
4688	英大通盈纯债债券E	-0.03	0.22	0.59	0.71	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平

2359	浦银安盛盛华一年定开债券	-0.02	0.25	0.86	1.15	1.14
2360	泰康安益纯债债券C	0.00	0.21	0.75	1.18	1.14
2361	泰康长江经济带债券C	-0.03	0.06	0.69	1.23	1.14
2362	太平恒久纯债	0.00	0.19	0.77	1.03	1.14
2363	天弘稳利定期开放A	0.03	0.36	0.85	1.63	1.14
2364	万家鑫璟纯债A	-0.01	0.20	0.84	1.28	1.14
2365	西部利得合享C	0.12	0.77	0.95	1.24	1.14
2366	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.26	0.74	0.71	1.14
2367	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.05	0.07	0.79	1.34	1.14
2368	兴业一年持有期债券A	0.01	0.19	0.78	1.24	1.14
2369	兴业裕恒债券	-0.05	0.21	0.75	1.01	1.14
2370	易方达信用债债券C	0.01	0.16	0.80	1.26	1.14
2371	易方达增强回报债券A	-0.07	0.29	0.21	1.35	1.14
2372	银华华茂定期开放债券	0.05	0.39	0.83	1.65	1.14
2373	永赢丰利债券C	-0.01	0.16	0.81	1.29	1.14

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