兴华安盈一年定开债券发起式(012814)_分红排行

兴华安盈一年定开债券发起式012814XING HUA ANYING A YEAR OF REGULAR OPEN BOND - INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	0.17元	2026-06-10	1.65%
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-24	0.45元	2025-09-20	4.22%
2024-08-14	2024-08-14	2024-08-15	0.10元	2024-08-14	0.97%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.29元	2024-06-13	2.81%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.28元	2023-06-09	2.84%
2022-11-30	2022-11-30	2022-12-01	0.20元	2022-11-30	1.99%
2022-03-04	2022-03-04	2022-03-07	0.20元	2022-03-04	1.99%

兴华安盈一年定开债券发起式自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
宝盈增强收益债券C	8	17年10个月	7.15元	6.65%
宝盈增强收益债券A/B	8	18年3个月	7.25元	6.26%
宝盈安盛中短债债券C	3	4年4个月	1.50元	4.77%
宝盈盈泰纯债债券C	1	7年8个月	0.52元	4.75%
宝盈盈泰纯债债券A	1	8年2个月	0.52元	4.73%
宝盈安盛中短债债券A	3	4年4个月	1.50元	4.69%
宝盈盈沛纯债A	2	5年8个月	0.88元	4.15%
宝盈盈沛纯债C	2	5年8个月	0.88元	4.15%
宝盈安泰短债债券C	1	7年8个月	0.32元	3.08%
宝盈安泰短债债券A	1	7年8个月	0.32元	3.07%
宝盈盈润纯债债券	7	6年12个月	1.91元	2.52%
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1	3年9个月	0.20元	1.94%
宝盈盈旭纯债债券A	5	6年1个月	0.87元	1.64%
宝盈盈旭纯债债券C	5	6年1个月	0.77元	1.47%
宝盈聚享定期开放债券	24	7年3个月	1.98元	0.78%
宝盈聚福39个月定开债A	24	5年12个月	1.29元	0.50%
宝盈聚福39个月定开债C	24	5年12个月	1.20元	0.47%
宝盈聚丰两年定开债券C	14	6年11个月	0.67元	0.44%
宝盈聚丰两年定开债券A	14	6年11个月	0.67元	0.43%
宝盈融源可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
宝盈融源可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿盛债券C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
宝盈盈瑞纯债债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%
宝盈鸿翔债券	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	西部利得尊逸三年定开债券	0.02	0.13	0.37	0.66	0.78
1235	新华纯债添利债券A	0.02	0.17	0.76	1.48	1.73
1236	新华纯债添利债券B	0.02	0.15	0.71	1.38	1.61
1237	新华纯债添利债券C	0.02	0.14	0.65	1.28	1.49
1238	信诚景瑞A	0.02	0.29	0.94	2.13	2.47
1239	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
1240	信诚稳鑫A	0.02	1.35	2.07	3.16	3.74
1241	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
1242	兴全恒裕债券A	0.02	0.34	0.94	2.45	3.26
1243	兴全恒裕债券C	0.02	0.33	0.89	2.35	3.15
1244	兴全稳泰债券A	0.02	0.23	0.77	2.18	2.84
1245	兴全稳泰债券C	0.02	0.22	0.73	2.08	2.72
1246	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1247	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06
1248	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.13	0.45	1.03	1.20

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平

672	前海开源润和债券C	0.00	0.39	1.06	2.29	2.68
673	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.09	0.39	1.17	2.32	2.70
674	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.19	0.39	0.74	1.32	1.50
675	泰康稳健增利债券C	0.03	0.39	0.33	0.93	1.47
676	万家鑫悦纯债C	0.00	0.39	0.98	1.84	2.07
677	西部利得尊泰86个月定开债券	0.04	0.39	1.17	2.25	2.67
678	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.39	1.18	2.34	2.71
679	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
680	兴全恒祥88个月定开债券	0.03	0.39	1.21	2.34	2.78
681	兴业定开债券C	0.23	0.39	-0.08	0.70	1.34
682	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.39	1.17	2.34	2.72
683	永赢盛益债券A	0.01	0.39	0.95	2.04	2.20
684	招商招瑞纯债债券发起式C	0.01	0.39	0.77	1.58	1.81
685	浙商惠盈纯债C	0.00	0.39	0.72	1.64	1.84
686	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平

582	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.13	0.90	1.88	2.21
583	民生加银恒裕债券	0.04	0.29	0.90	1.66	1.85
584	农银金盈债券	0.02	0.40	0.90	1.99	2.35
585	农银悦利债券	0.01	0.38	0.90	1.99	2.31
586	鹏华丰华债券	0.02	0.40	0.90	1.80	2.14
587	万家鑫融纯债债券A	0.01	0.38	0.90	1.76	2.00
588	信诚景瑞C	0.02	0.28	0.90	2.08	2.41
589	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
590	易方达裕丰回报债券C	-0.44	-4.36	0.90	5.21	7.62
591	永赢宏益债券C	0.02	0.25	0.90	2.18	2.69
592	浙商聚盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	2.13	2.50
593	博时安弘一年定开债发起式A	0.02	0.30	0.89	2.03	2.42
594	博时裕新纯债	0.01	0.37	0.89	1.90	2.18
595	长信稳丰债券A	0.01	0.33	0.89	1.69	2.07
596	富国强回报定期开放债券A	0.02	0.24	0.89	2.28	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 827 位，高于同类基金平均水平

820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	0.02	0.19	0.71	1.79	2.22
821	金信民兴债券A	0.02	0.04	0.54	1.79	2.48
822	南方乾利定开债券发起	0.01	0.31	0.72	1.79	2.09
823	鹏华丰达债券	0.02	0.56	0.91	1.79	2.17
824	平安合禧1年定开债发起式	0.00	0.30	0.84	1.79	2.06
825	浦银安盛普庆纯债债券A	0.01	0.23	0.80	1.79	2.22
826	万家鑫享纯债A	0.01	0.36	0.92	1.79	2.02
827	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
828	兴华安悦纯债A	0.00	0.30	0.88	1.79	2.13
829	银华添益定期开放债券	0.02	0.17	0.75	1.79	2.21
830	银华信用精选两年定期开放债券	0.02	0.17	0.69	1.79	2.09
831	永赢浩益一年定开债券发起	0.02	0.30	0.75	1.79	2.22
832	永赢湖北国企债一年定开发起	0.01	0.30	0.70	1.79	2.25
833	招商双债增强(LOF)E	-0.07	-0.43	0.69	1.79	2.16
834	招商添华纯债A	0.02	0.27	1.00	1.79	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
兴华安盈一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平

1056	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	0.16	0.61	1.74	2.12
1057	中欧稳鑫180天持有债券A	-0.03	-0.13	0.50	1.18	2.12
1058	博时富泽金融债	0.01	0.22	0.78	1.77	2.11
1059	德邦锐乾债券C	0.01	0.65	1.10	1.80	2.11
1060	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11
1061	鹏华丰玉债券	0.02	0.27	0.80	1.96	2.11
1062	浦银安盛优化收益债券A	-0.06	-0.22	0.15	1.11	2.11
1063	兴华安盈一年定开债券发起式	0.02	0.39	0.90	1.79	2.11
1064	永赢宏益债券A	0.02	0.19	0.65	1.70	2.11
1065	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.08	0.70	1.83	2.11
1066	永赢卓利债券	0.02	0.25	0.72	1.73	2.11
1067	中邮纯债聚利债券C	0.01	0.58	1.09	1.84	2.11
1068	财通资管睿安债券A	0.00	0.07	0.65	1.69	2.10
1069	蜂巢丰和债券C	0.06	1.83	1.91	1.94	2.10
1070	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

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