资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 177351.54 99.19%
银行存款和结算备付金 1439.33 0.81%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:178790.97万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发25 300.00 30656.61 16.51%
25农发23 270.00 27506.73 14.82%
21农发05 250.00 27404.12 14.76%
25农发15 270.00 27146.73 14.62%
25农发05 250.00 25097.81 13.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 166528.98 89.70%
国家债券 10822.56 5.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%