资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86173.52 99.42%
银行存款和结算备付金 505.35 0.58%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:86678.88万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 300.00 29856.66 36.97%
25农发15 270.00 27315.10 33.83%
25农发25 140.00 14171.83 17.55%
21国开10 30.00 3339.42 4.14%
21国开05 30.00 3290.13 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85177.43 105.48%
国家债券 996.09 1.23%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%