资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 82124.69 99.46%
银行存款和结算备付金 446.98 0.54%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:82571.67万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 360.00 35984.52 46.11%
25农发15 350.00 35092.75 44.97%
25农发25 40.00 4011.23 5.14%
23农发05 20.00 2040.24 2.61%
25农发11 20.00 2026.49 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 79155.22 101.44%
国家债券 2969.47 3.81%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%