我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112538.25 99.05%
银行存款和结算备付金 1070.20 0.94%
其他资产 10.98 0.01%
资产总值:113619.44万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 390.00 39863.61 37.98%
23农发15 120.00 12304.41 11.72%
23农发07 80.00 8252.47 7.86%
22农发清发04 60.00 6256.53 5.96%
23农发13 60.00 6071.67 5.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108465.61 103.33%
国家债券 4072.64 3.88%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%