新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.90	15.70	5.39	7.12	8.05	11.02	9.59
季度净申购	-46615.89	100139.39	-16762.16	-9051.84	-28916.12	13926.32	-9999.38
总份额	105889.65	152505.54	52366.16	69128.32	78180.16	107096.29	93169.97
季度总申购份额	38119.03	102980.47	2842.20	5.83	2889.52	33211.45	5.04
季度总赎回份额	84734.92	2841.08	19604.36	9057.67	31805.64	19285.13	10004.41

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平

1890	南方旭元A	10.93	95831.85	6797.33	7022.36	225.03
1891	浦银安盛盛智一年定开债券	10.93	89775.01	-	-	-
1892	兴业裕华债券	10.93	100480.41	-19684.32	13.50	19697.83
1893	浙商丰顺纯债债券	10.93	99145.53	11360.68	11360.68	0.00
1894	大成惠信一年定开债发起式	10.92	99999.92	-	-	-
1895	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03
1896	华安鼎益债券C	10.90	94197.33	5043.25	11557.80	6514.55
1897	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
1898	信诚稳健C	10.90	99796.34	99455.35	101369.05	1913.70
1899	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
1900	国寿安保泰恒纯债债券	10.89	88574.93	14258.21	18714.10	4455.88
1901	易方达裕华利率债3个月定开债券	10.89	106922.81	9952.40	9957.69	5.29
1902	博时亚洲票息收益债券(QDII)	10.87	76292.96	-42392.67	274.20	42666.87
1903	银河沃丰债券	10.86	95585.69	-9040.50	98.26	9138.76
1904	圆信永丰丰和A	10.86	100014.83	-2018.94	24077.83	26096.77

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平

1768	国泰君安君得盛债券A	12.39	106821.10	22447.50	22565.56	118.06
1769	天弘弘利债券	12.34	106782.10	67668.84	79434.93	11766.09
1770	国泰金龙债券A	12.76	106472.62	25831.68	27756.01	1924.33
1771	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	11.09	106342.52	-185177.89	106319.44	291497.33
1772	长江乐鑫定开债	11.06	106272.25	-	-	-
1773	财通资管睿慧1年定期开放债券	10.82	106211.19	46456.66	46456.67	0.01
1774	汇安中短债债券C	11.79	105902.81	-3524.57	2946.52	6471.09
1775	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
1776	广发景兴中短债C	10.72	105849.92	7569.20	15871.19	8302.00
1777	嘉实60天滚动持有短债A	12.02	105741.08	-3238.59	4688.61	7927.19
1778	永赢安悦60天持有期中短债债券C	11.71	105733.33	12234.15	31048.42	18814.26
1779	南方双元A	13.71	105372.94	-13831.69	31910.05	45741.75
1780	德邦锐兴债券C	13.55	105135.75	-6548.86	11891.48	18440.33
1781	西部利得中债1-3年政金债指数A	11.00	105002.35	21971.69	38568.23	16596.55
1782	长城久稳债券A	12.29	104973.19	-60385.60	10165.64	70551.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平

4001	银河景行3个月定开债券	10.90	99339.18	-45752.08	0.01	45752.08
4002	景顺长城景颐双利债券C类	132.62	756084.74	-45930.79	183637.27	229568.06
4003	英大通惠多利债券A	14.55	133150.66	-45951.84	11149.68	57101.52
4004	东方红短债债券E	2.89	26492.89	-45986.22	11504.92	57491.14
4005	嘉实稳元纯债债券A	8.01	65187.29	-46131.04	9947.53	56078.56
4006	中欧鼎利债券A	52.96	415697.37	-46209.05	56329.25	102538.30
4007	国泰双利债券A	16.58	88910.19	-46290.15	13993.33	60283.48
4008	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
4009	中银证券中高等级债券A	0.06	556.55	-46841.24	3.14	46844.37
4010	建信短债债券A	30.35	257839.41	-46999.53	79147.47	126147.01
4011	平安乐顺39个月定开债A	80.21	782995.12	-47013.14	432993.49	480006.63
4012	天弘优选债券	106.40	973003.39	-47062.40	242156.93	289219.33
4013	汇添富丰润中短债C	2.88	26365.91	-47286.71	8144.83	55431.53
4014	创金合信尊盛纯债债券	0.63	6175.44	-47685.78	438.45	48124.23
4015	南方中证政策性金融债指数A	28.54	271417.62	-47834.16	694.17	48528.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	万家鑫悦纯债A	5.40	48618.26	29155.97	38540.74	9384.76
933	易方达安裕60天持有债券C	35.13	322616.90	-17099.31	38489.57	55588.88
934	融通增悦债券	12.27	114086.52	19524.30	38455.25	18930.95
935	景顺长城稳定收益债券A	35.15	287424.89	21196.60	38433.43	17236.83
936	中欧丰利债券A	113.31	1023213.94	-712148.02	38378.97	750526.99
937	浦银安盛盛泰纯债债券A	21.64	182961.11	4102.91	38311.71	34208.80
938	工银尊益中短债债券F	6.28	51650.47	-25255.02	38181.87	63436.89
939	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
940	景顺长城睿丰短债债券C	5.79	53017.03	19334.74	38107.03	18772.29
941	创金合信恒兴中短债债券A	38.26	346551.11	-115589.53	38066.15	153655.68
942	平安利率债A	13.52	125504.71	8382.89	37985.33	29602.44
943	泰信添鑫中短债债券A	13.98	125939.47	-42927.16	37872.63	80799.79
944	惠升中债0-3年政策性金融债A	17.36	166496.14	-159130.22	37637.97	196768.19
945	大成景荣债券A	6.74	59075.56	31410.54	37630.30	6219.76
946	民生加银中债1-3年农发债指数	44.82	418062.39	-57846.10	37589.11	95435.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 561 位，高于同类基金平均水平

554	华安安和债券C	57.07	536139.31	163739.08	249771.61	86032.53
555	平安如意中短债A	23.24	208390.50	-80845.29	4939.40	85784.68
556	博时富瑞纯债债券A	20.50	187562.05	-53846.05	31737.54	85583.59
557	中银丰荣定期开放债券	0.12	1000.36	-	-	85236.82
558	中银国有企业债A	142.31	1094182.11	151735.14	236896.06	85160.92
559	平安3-5年期政策性金融债债券A	40.23	359230.64	59094.93	144226.73	85131.80
560	平安添悦债券A	17.79	166719.39	-38953.20	46109.76	85062.96
561	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.90	105889.65	-46615.89	38119.03	84734.92
562	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
563	华夏鼎泓债券A	114.23	822264.43	370414.40	454498.33	84083.93
564	富国全球债券(QDII)美元现汇	5.84	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
565	富国全球债券(QDII)人民币	39.23	312806.82	-42626.70	41319.97	83946.66
566	招商安本增利债券A	136.37	731750.00	-41818.49	41865.97	83684.46
567	南方1-3年国开债A	16.65	162360.47	-61425.80	22242.81	83668.61
568	中融益泓90天滚动持有债券A	16.70	144402.36	-41328.86	42224.71	83553.57

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

425

3588365.7200

99.95%

0.05%

2025-12-31

505

1368877.6500

99.90%

0.10%

2025-06-30

646

1657837.2900

99.93%

0.07%

2024-12-31

794

1299362.0400

99.91%

0.09%

2024-06-30

1712

831101.4800

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	425	3588365.7200	152429.74	99.95	75.81	0.05
2025-12-31	505	1368877.6500	69062.57	99.90	65.75	0.10
2025-06-30	646	1657837.2900	107024.69	99.93	71.60	0.07
2024-12-31	794	1299362.0400	103073.58	99.91	95.77	0.09
2024-06-30	1712	831101.4800	142170.58	99.92	113.99	0.08

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