新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.63	5.37	7.09	8.02	10.98	9.55	10.58
季度净申购	100139.39	-16762.16	-9051.84	-28916.12	13926.32	-9999.38	1564.79
总份额	152505.54	52366.16	69128.32	78180.16	107096.29	93169.97	103169.35
季度总申购份额	102980.47	2842.20	5.83	2889.52	33211.45	5.04	19136.90
季度总赎回份额	2841.08	19604.36	9057.67	31805.64	19285.13	10004.41	17572.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1551 位，高于同类基金平均水平

1544	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
1545	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124076.45	52536.51	80391.86	27855.35
1546	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.73	135704.42	72868.26	99087.65	26219.38
1547	华安安盛定开	15.72	142018.58	-	-	-
1548	招商安盈债券C	15.67	132189.42	39058.11	204612.69	165554.58
1549	民生加银鑫升	15.64	146382.36	-10.26	33.52	43.78
1550	南方吉元短债A	15.63	141259.87	-17172.05	63908.84	81080.89
1551	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1552	汇安嘉汇纯债债券A	15.59	148500.86	9620.33	9620.33	0.00
1553	汇添富丰润中短债E	15.59	139815.53	129333.73	268202.61	138868.87
1554	西部利得双兴一年定开债券发起	15.59	144018.95	-	-	-
1555	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.58	148653.17	-	-	-
1556	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	15.58	145578.29	-50050.80	47263.36	97314.16
1557	长江乐丰纯债	15.56	140903.00	-	-	0.01
1558	天治鑫祥利率债债券A	15.50	146459.43	0.33	0.66	0.33

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平

1445	招商安庆债券	22.10	153883.83	140968.81	151034.95	10066.14
1446	万家恒A	18.97	153773.88	3053.70	38942.48	35888.78
1447	鑫元聚利	17.05	153747.88	0.02	0.06	0.04
1448	国泰鑫裕纯债债券	15.77	153731.40	-	-	15133.96
1449	兴业优债增利债券A	16.38	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1450	交银双利债券A/B	20.26	153286.64	23405.99	77252.22	53846.23
1451	博时富信纯债债券	16.95	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
1452	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1453	创金合信尊丰纯债	17.30	152502.25	2788.31	11596.64	8808.34
1454	交银中债1-3年政金债指数A	16.16	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1455	工银添祥一年定开债券	20.62	151999.98	-	-	-
1456	广发添财180天滚动持有债券A	17.62	151949.64	54382.44	88477.08	34094.64
1457	广发景利纯债	15.26	151316.72	-	-	0.20
1458	上银聚增富定开债券	15.37	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
1459	中银纯债债券C	18.58	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平

391	建信中短债纯债债券A	80.05	746821.25	102324.01	278960.99	176636.97
392	汇添富双利债券A	86.66	390100.18	102035.35	242286.08	140250.73
393	天弘合益A	14.47	141029.39	101631.76	120810.00	19178.24
394	中加1-3年政金债指数	47.04	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
395	富国元利债券A	12.47	117178.48	100733.49	118486.13	17752.63
396	南方7-10年国开债A	78.89	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
397	银华添益定期开放债券	33.75	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
398	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
399	嘉实稳华纯债债券A	35.55	338132.79	100097.32	296809.37	196712.06
400	平安惠润纯债	11.43	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
401	宏利恒利债券A	23.93	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
402	兴业中证银行50金融债指数A	39.05	361915.91	99800.48	261754.45	161953.97
403	万家家享中短债A	43.69	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
404	富国天利增长债券C	50.01	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
405	博时富瑞纯债债券C	25.26	231296.95	99232.59	517454.72	418222.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	景顺长城景泰臻利纯债债券C	14.73	134848.43	67968.84	104958.40	36989.56
725	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.48	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
726	富国全球债券(QDII)人民币	43.62	355433.52	-17762.98	104391.35	122154.33
727	平安惠泰纯债	24.57	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
728	恒生前海恒源天利债A	27.61	240354.66	20599.53	103362.26	82762.73
729	富国天盈债券C	66.23	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
730	汇添富双利债券C	17.14	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
731	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
732	诺德中短债A	14.21	126396.49	62494.13	102699.45	40205.32
733	富国天利增长债券A	90.10	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
734	鹏华稳健增利债券A	16.28	147332.23	79484.45	102264.40	22779.95
735	大成景安短融债券E	4.62	33824.27	-10353.04	102060.22	112413.26
736	天弘增强回报E	9.18	70571.95	-25201.64	101996.57	127198.21
737	永赢永益债券A	10.48	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
738	银华添益定期开放债券	33.75	304853.58	100457.21	101079.66	622.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平

2481	海富通中短债债券C	1.83	15940.37	14998.73	17867.83	2869.11
2482	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
2483	浙商聚盈纯债债券C	2.03	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
2484	财通资管双盈债券发起式C	0.07	664.75	-642.62	2209.86	2852.48
2485	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2486	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
2487	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.54	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
2488	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.63	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
2489	大成可转债增强债券	0.70	3951.63	-196.56	2639.42	2835.98
2490	中融恒鑫纯债C	0.42	3988.63	760.72	3592.27	2831.55
2491	德邦锐裕利率债债券A	3.63	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2492	工银中高等级信用债债券A	4.87	34905.05	9121.75	11938.30	2816.54
2493	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2494	创金合信尊睿债券C	2.93	27523.24	26669.23	29479.28	2810.06
2495	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

425

3588365.7200

99.95%

0.05%

2025-12-31

505

1368877.6500

99.90%

0.10%

2025-06-30

646

1657837.2900

99.93%

0.07%

2024-12-31

794

1299362.0400

99.91%

0.09%

2024-06-30

1712

831101.4800

99.92%

0.08%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	425	3588365.7200	152429.74	99.95	75.81	0.05
2025-12-31	505	1368877.6500	69062.57	99.90	65.75	0.10
2025-06-30	646	1657837.2900	107024.69	99.93	71.60	0.07
2024-12-31	794	1299362.0400	103073.58	99.91	95.77	0.09
2024-06-30	1712	831101.4800	142170.58	99.92	113.99	0.08

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