新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	7.28	8.24	11.29	9.82	10.87	10.71	14.99
季度净申购	-9051.84	-28916.12	13926.32	-9999.38	1564.79	-40680.02	37824.55
总份额	69128.32	78180.16	107096.29	93169.97	103169.35	101604.56	142284.57
季度总申购份额	5.83	2889.52	33211.45	5.04	19136.90	8935.67	57918.12
季度总赎回份额	9057.67	31805.64	19285.13	10004.41	17572.11	49615.69	20093.57

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平

2367	中银稳汇短债债券A	7.36	66736.67	-6143.46	23051.24	29194.70
2368	嘉实稳祥纯债债券C	7.34	66700.81	-482.71	15582.76	16065.48
2369	华宝宝康债券C	7.33	58612.15	-38212.06	26032.90	64244.96
2370	天弘增益回报债券发起式D	7.32	53165.09	17435.57	26933.75	9498.18
2371	华夏鼎泓债券C	7.30	54081.81	-3852.79	28399.22	32252.01
2372	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
2373	长城稳健增利债券C	7.28	50294.57	171.82	17757.43	17585.60
2374	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2375	山西证券裕丰一年定开发起式	7.27	70902.49	-	23.01	-
2376	中融恒安纯债A	7.27	69664.12	17319.12	19276.00	1956.88
2377	民生加银增强收益债券C	7.26	33715.69	5655.79	25244.94	19589.15
2378	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2379	金信民兴债券C	7.25	63938.94	30839.11	72345.59	41506.48
2380	富国稳健双盈债券发起式A	7.24	65312.75	29506.35	29789.49	283.14
2381	前海开源可转债债券	7.24	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平

2302	博时富和纯债债券	7.16	69353.30	8.21	18.17	9.97
2303	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.86	69323.76	-6896.18	7235.17	14131.35
2304	大成惠恒一年定开债券发起式	7.04	69314.47	-	-	-
2305	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	7.23	69314.45	57007.20	64552.84	7545.64
2306	创金合信尊盛纯债债券	7.05	69277.84	10866.15	10942.27	76.12
2307	工银双玺6个月持有期债券A	7.92	69218.14	23867.00	33505.47	9638.47
2308	汇添富鑫和纯债A	7.23	69209.05	-63775.79	0.08	63775.87
2309	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
2310	广发汇荣三个月定开债券	7.15	68741.18	-34044.05	0.00	34044.05
2311	诺德短债债券C	7.99	68621.96	-2156.17	30385.72	32541.89
2312	南华瑞元定期开放债券	7.06	68468.64	-0.00	0.00	0.01
2313	创金合信双季享6个月持有期C	7.99	68305.45	-14345.86	1460.91	15806.77
2314	博时中债5-10农发行C	7.64	68235.93	-15267.84	10846.92	26114.76
2315	博时裕乾纯债A	8.33	68211.79	-39027.59	4052.12	43079.71
2316	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.19	68061.39	9399.54	18975.24	9575.70

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平

3387	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	7.53	70001.36	-8874.59	31900.99	40775.58
3388	华安鼎益债券C	9.95	86556.65	-8874.88	5353.82	14228.70
3389	招商金鸿债券A	3.16	25370.25	-8889.74	5917.08	14806.82
3390	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
3391	中银中短债债券C	4.90	45100.45	-8954.81	33975.06	42929.87
3392	格林泓鑫纯债A	1.53	14347.96	-8992.58	5316.80	14309.38
3393	财通资管鸿利中短债债券E	3.65	33952.31	-8999.58	559.13	9558.71
3394	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
3395	嘉实多元债券B	4.81	36513.06	-9057.00	11752.45	20809.45
3396	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
3397	富国稳健添利债券C	2.85	24296.49	-9120.51	3941.63	13062.14
3398	长安泓润纯债债券E	1.20	11812.02	-9218.21	2471.31	11689.52
3399	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
3400	博时景发纯债债券C	0.00	21.92	-9246.88	31.34	9278.22
3401	前海开源可转债债券	7.24	49527.02	-9359.72	5967.69	15327.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平

3740	博时恒利持有期债券A	0.63	6319.20	-9802.93	6.06	9808.99
3741	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
3742	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	7.52	6.01	6.04	0.03
3743	嘉实稳联纯债债券	20.48	201100.14	4.98	6.04	1.06
3744	平安高等级债E	0.00	17.97	2.47	6.04	3.57
3745	博时民丰纯债债券A	8.06	79200.18	-19996.17	6.02	20002.18
3746	中泰安睿债券A	15.28	149852.47	0.93	6.00	5.06
3747	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
3748	兴银合盈债券A	51.20	495163.32	-52.00	5.81	57.81
3749	建信利率债策略纯债债券A	2.47	23457.16	-28163.26	5.80	28169.06
3750	招商招恒纯债D	4.97	43108.21	-30.37	5.78	36.15
3751	浙商汇金聚盈中短债A	3.10	30719.08	-61.63	5.74	67.38
3752	交银裕盈纯债债券C	0.02	210.03	-82531.06	5.64	82536.70
3753	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3754	中银弘享债券	30.75	287695.12	-8.82	5.49	14.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平

1917	建信中短债纯债债券C	4.14	39388.69	-4996.67	4228.14	9224.81
1918	中欧稳利60天滚动持有短债A	6.30	55826.06	-4464.26	4742.17	9206.44
1919	汇添富双颐债券A	13.13	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1920	泓德裕和纯债债券A	5.35	45970.91	-8690.88	499.97	9190.84
1921	中欧增强回报债券(LOF)C	1.63	14623.88	-7153.26	1948.13	9101.39
1922	蜂巢恒利债券A	1.93	16168.61	-6528.55	2563.92	9092.47
1923	易方达恒安定开债券发起式	13.29	121645.45	18720.43	27804.08	9083.66
1924	新华中债1-5年农发行债券指数A	7.28	69128.32	-9051.84	5.83	9057.67
1925	德邦锐兴债券E	4.16	32440.66	15085.79	24134.92	9049.13
1926	博时恒泰债券A	10.02	84145.42	39892.28	48938.38	9046.09
1927	嘉实双利债券A	7.29	65542.81	59877.36	68921.98	9044.62
1928	嘉合磐通C	0.53	4379.74	-889.82	8142.17	9031.99
1929	长盛盛裕纯债A	6.68	65512.36	-8699.42	298.47	8997.89
1930	中银双利债券B	3.74	23753.46	2302.89	11292.31	8989.42
1931	浦银安盛稳健丰利债券A	2.11	18738.30	8639.88	17623.39	8983.51

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

646

1657837.2900

99.93%

0.07%

2024-12-31

794

1299362.0400

99.91%

0.09%

2024-06-30

1712

831101.4800

99.92%

0.08%

2023-12-31

1778

1041661.7100

99.96%

0.04%

2023-06-30

885

1506653.8700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	646	1657837.2900	107024.69	99.93	71.60	0.07
2024-12-31	794	1299362.0400	103073.58	99.91	95.77	0.09
2024-06-30	1712	831101.4800	142170.58	99.92	113.99	0.08
2023-12-31	1778	1041661.7100	185125.22	99.96	82.23	0.04
2023-06-30	885	1506653.8700	133299.92	99.97	38.94	0.03

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