新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	15.55	5.34	7.05	7.97	10.92	9.50	10.52
季度净申购	100139.39	-16762.16	-9051.84	-28916.12	13926.32	-9999.38	1564.79
总份额	152505.54	52366.16	69128.32	78180.16	107096.29	93169.97	103169.35
季度总申购份额	102980.47	2842.20	5.83	2889.52	33211.45	5.04	19136.90
季度总赎回份额	2841.08	19604.36	9057.67	31805.64	19285.13	10004.41	17572.11

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平

1549	天风六个月滚动债A	15.80	136422.05	14872.10	65811.09	50938.98
1550	招商安盈债券C	15.77	132189.42	-25979.44	84909.82	110889.26
1551	建信睿享纯债债券A	15.72	136227.66	-	-	0.94
1552	国寿安保尊利增强回报债券A	15.71	124076.45	-7879.54	10720.64	18600.17
1553	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	15.67	135704.42	56723.72	66981.71	10258.00
1554	广发集裕债券A	15.64	115664.38	-49369.77	8127.78	57497.55
1555	南方吉元短债A	15.58	141259.87	-25210.48	37865.22	63075.70
1556	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1557	华商鸿益一年定期开放债券发起式	15.52	144871.49	-	-	-
1558	汇添富丰润中短债E	15.52	139815.53	76070.92	208326.01	132255.09
1559	南方双元A	15.50	119204.64	2645.68	39638.46	36992.77
1560	博时稳健回报债券(LOF)C	15.49	81809.25	-3491.73	5799.98	9291.71
1561	汇安嘉汇纯债债券A	15.48	148500.86	0.18	0.19	0.00
1562	西部利得双兴一年定开债券发起	15.48	144018.95	-	-	-
1563	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	15.47	148653.17	-	-	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平

1448	招商安庆债券	21.96	153883.83	131465.44	140572.39	9106.96
1449	万家恒A	18.86	153773.88	-5212.08	7715.16	12927.24
1450	鑫元聚利	16.96	153747.88	0.02	0.06	0.04
1451	国泰鑫裕纯债债券	16.04	153731.40	-	-	15133.96
1452	兴业优债增利债券A	16.48	153473.92	24919.39	29413.24	4493.85
1453	交银双利债券A/B	20.19	153286.64	-30097.62	402.00	30499.62
1454	博时富信纯债债券	16.99	152673.51	33390.99	85161.70	51770.71
1455	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
1456	创金合信尊丰纯债	17.48	152502.25	2709.37	11515.21	8805.84
1457	交银中债1-3年政金债指数A	16.08	152466.80	-93101.59	19087.02	112188.60
1458	工银添祥一年定开债券	20.45	151999.98	-	-	-
1459	广发添财180天滚动持有债券A	17.56	151949.64	40928.62	61855.25	20926.63
1460	广发景利纯债	15.45	151316.72	-	-	0.20
1461	上银聚增富定开债券	15.28	151066.69	-	-	-
1462	中银纯债债券C	18.44	150900.32	46150.14	77303.65	31153.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平

266	中融睿祥纯债A	29.41	254509.09	102248.36	113987.51	11739.15
267	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
268	创金合信恒兴中短债债券A	50.64	462140.64	101801.05	297330.03	195528.98
269	中加1-3年政金债指数	46.82	428101.63	101080.92	220342.43	119261.51
270	南方7-10年国开债A	77.86	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
271	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
272	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11
273	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
274	平安惠润纯债	11.36	105924.41	100026.04	105761.65	5735.61
275	宏利恒利债券A	23.70	220659.59	100022.68	126343.14	26320.46
276	万家家享中短债A	43.68	414716.22	99652.39	209534.25	109881.86
277	富国天利增长债券C	49.97	357855.22	99403.93	221870.52	122466.59
278	平安中短债债券A	31.84	267723.05	98983.98	224578.86	125594.88
279	方正富邦睿利纯债A	35.78	323481.36	98956.56	127639.18	28682.61
280	天弘合益A	14.39	141029.39	98770.25	116825.63	18055.38

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 550 位，高于同类基金平均水平

543	长城鑫利30天滚动持有中短债C	15.37	139160.84	47901.37	104426.04	56524.67
544	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	36.12	271897.82	37655.04	103948.76	66293.73
545	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	23.82	208693.17	79793.67	103904.51	24110.84
546	平安惠泰纯债	24.41	228193.26	74638.60	103882.92	29244.32
547	西部利得添盈短债债券A	12.99	113950.25	20595.62	103407.42	82811.79
548	易方达纯债债券A	26.80	241408.05	85223.92	103402.12	18178.19
549	富国天盈债券C	66.15	505369.40	-18872.03	103251.38	122123.41
550	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
551	富国天利增长债券A	90.01	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
552	永赢永益债券A	10.50	101933.83	-77271.60	101921.94	179193.54
553	汇添富双享增利债券C	11.78	105763.02	78863.46	101665.73	22802.27
554	银华添益定期开放债券	33.48	304853.58	100457.21	101079.66	622.45
555	格林泓鑫纯债A	13.45	123380.38	90905.74	101070.53	10164.79
556	添富中债1-3年国开债A	25.07	244930.97	-73529.46	101044.68	174574.14
557	南方稳利1年持有债券C	20.20	175125.20	100339.92	100903.02	563.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2372 位，高于同类基金平均水平

2365	南方吉元短债C	0.98	9143.75	-2260.08	609.77	2869.85
2366	银华信用双利债券A	0.24	1927.84	-2664.78	199.74	2864.52
2367	浙商聚盈纯债债券C	2.01	18053.70	3847.55	6711.58	2864.03
2368	鹏华纯债债券	1.99	18186.45	5867.39	8730.66	2863.27
2369	汇泉安盈回报债券A	0.27	2562.16	-2269.42	579.73	2849.15
2370	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
2371	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
2372	新华中债1-5年农发行债券指数A	15.55	152505.54	100139.39	102980.47	2841.08
2373	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41
2374	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2375	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
2376	华夏鼎淳债券A	0.76	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
2377	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2378	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2379	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

505

1368877.6500

99.90%

0.10%

2025-06-30

646

1657837.2900

99.93%

0.07%

2024-12-31

794

1299362.0400

99.91%

0.09%

2024-06-30

1712

831101.4800

99.92%

0.08%

2023-12-31

1778

1041661.7100

99.96%

0.04%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	505	1368877.6500	69062.57	99.90	65.75	0.10
2025-06-30	646	1657837.2900	107024.69	99.93	71.60	0.07
2024-12-31	794	1299362.0400	103073.58	99.91	95.77	0.09
2024-06-30	1712	831101.4800	142170.58	99.92	113.99	0.08
2023-12-31	1778	1041661.7100	185125.22	99.96	82.23	0.04

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