新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	10.50	14.70	10.79	19.13	11.72	13.77	14.81
季度净申购	-40680.02	37824.55	-80747.43	71726.14	-19857.56	-10014.10	-92474.62
总份额	101604.56	142284.57	104460.02	185207.45	113481.31	133338.87	143352.97
季度总申购份额	8935.67	57918.12	1209.90	72065.95	433.75	75.83	49592.34
季度总赎回份额	49615.69	20093.57	81957.33	339.81	20291.31	10089.93	142066.96

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平

2099	上银慧信利三个月定开债券	10.53	100006.84	5.73	5.73	0.00
2100	百嘉百盈纯债债券	10.52	99971.44	-	-	8.49
2101	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00
2102	添富鑫泽定开债A	10.52	100353.79	-	0.01	-
2103	鑫元招利	10.51	103722.98	-	-	0.07
2104	诺安联创顺鑫债券A	10.50	85776.15	-887.37	30.98	918.35
2105	平安元泓30天滚动持有短债C	10.50	96485.93	-37566.96	71285.51	108852.47
2106	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
2107	易方达恒安定开债券发起式	10.50	96766.17	29.99	29.99	0.00
2108	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	10.50	63525.49	-62395.77	71242.00	133637.77
2109	天弘合利债券发起A	10.49	100574.03	164.50	356.57	192.07
2110	华泰保兴尊颐定开	10.47	94595.92	-	-	-
2111	华夏可转债增强债券C	10.47	79975.95	-11901.71	1997.45	13899.17
2112	南方润元纯债债券C类	10.47	87742.00	19574.72	59681.10	40106.38
2113	工银瑞嘉一年定开债券A	10.46	99968.45	-	-	-

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平

1974	添富鑫成定开债C	10.21	102065.60	-	-	-
1975	国泰润鑫定开发起式债券	10.52	101889.96	0.00	0.01	0.00
1976	西部利得添盈短债债券A	11.22	101870.67	-34304.00	127596.82	161900.82
1977	鹏华丰华债券	10.97	101846.08	118.97	251.32	132.35
1978	广发理财年年红债券	10.72	101716.46	-	-	-
1979	永赢月月享30天持有期短债C	10.66	101677.26	4975.20	69444.87	64469.67
1980	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	10.93	101615.63	-6476.90	2478.61	8955.51
1981	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
1982	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101488.70	-	477.69	-
1983	鑫元璟丰债券	10.61	101443.40	-11352.65	34448.00	45800.65
1984	国寿安保安恒金融债债券	10.71	101381.76	-23907.41	15219.73	39127.14
1985	万家鑫融纯债债券A	10.79	101315.44	-	-	0.06
1986	永赢凯利债券	11.02	101119.04	-	-	0.00
1987	平安中高等级公司债利差因子ETF	106.79	101100.71	-5190.00	3740.00	8930.00
1988	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平

3733	圆信永丰强化收益A	8.70	75183.24	-39342.95	41.35	39384.29
3734	易方达丰华债券A	25.86	200712.68	-39492.82	1736.49	41229.32
3735	国泰利优30天滚动持有短债债券C	42.14	382278.76	-39523.09	35235.60	74758.70
3736	南方初元中短债A	7.37	63449.19	-39713.00	8713.28	48426.28
3737	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29
3738	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
3739	中金金信债券	5.20	51242.20	-39983.35	37720.42	77703.78
3740	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
3741	申万菱信安泰景利纯债	30.69	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
3742	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	16.51	156419.80	-40929.44	133309.06	174238.50
3743	嘉实稳固收益债券C	10.83	94944.57	-41196.47	2509.39	43705.86
3744	富国信用债债券C	17.74	139684.39	-41306.48	87748.03	129054.51
3745	银华季季盈3个月滚动持有债券B	40.77	376042.02	-41578.58	13359.15	54937.73
3746	景顺长城景泰丰利纯债债券A	76.14	691325.68	-41788.27	209604.20	251392.47
3747	中加颐睿纯债债券A	45.67	438077.07	-41789.66	14317.06	56106.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	3.64	34223.95	-1995.86	9056.42	11052.29
1619	蜂巢恒利债券A	2.65	23503.30	6713.70	9053.56	2339.85
1620	南华价值启航纯债债券A	3.96	29880.24	-17325.97	9020.96	26346.92
1621	平安中债1-5年政策性金融债C	1.01	9186.38	5862.55	8988.89	3126.34
1622	长信利鑫债券(LOF)C	5.86	92897.92	-5113.80	8988.65	14102.45
1623	招商安华债券D	4.80	40386.60	-87018.35	8960.59	95978.94
1624	南方多利增强债券A	27.53	240268.77	-59760.86	8936.81	68697.66
1625	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
1626	金鹰年年邮享一年持有债券A	3.10	29118.04	8153.74	8846.74	693.01
1627	兴业120天滚动持有债券C	3.32	30905.97	3924.09	8816.96	4892.87
1628	博时富腾纯债债券	6.21	57945.30	2788.21	8795.98	6007.77
1629	中泰安睿债券A	16.59	159592.42	8570.72	8756.58	185.86
1630	富荣中短债债券A	0.90	9505.12	2226.70	8752.91	6526.20
1631	广发添财90天滚动持有债券A	1.52	13644.71	7929.59	8732.17	802.58
1632	博时季季享三个月持有期债券C	28.63	253622.98	-16242.09	8730.32	24972.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
新华中债1-5年农发行债券指数A基金规模在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平

973	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	6.10	58949.53	7949.58	57949.53	49999.95
974	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
975	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
976	中邮睿信增强债券	16.60	138597.63	-8542.46	41272.98	49815.43
977	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
978	华夏亚债中国指数C	11.15	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
979	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	16.87	152200.85	-30029.78	19641.42	49671.20
980	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
981	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45
982	工银瑞泽定开债券	28.44	262065.20	-39909.43	9434.98	49344.42
983	易方达纯债1年定期开放债券A	19.21	187250.16	1967.29	51273.72	49306.44
984	富国安慧短债债券C	8.22	77096.03	-14685.67	34590.73	49276.40
985	平安惠信3个月定开债A	8.30	78743.27	-39740.26	9511.03	49251.29
986	泰康丰盛纯债一年定开发起	25.14	238484.81	188262.30	237484.53	49222.24
987	广发可转债债券E	8.64	57637.01	-42145.32	6959.05	49104.37

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1712

831101.4800

99.92%

0.08%

2023-12-31

1778

1041661.7100

99.96%

0.04%

2023-06-30

885

1506653.8700

99.97%

0.03%

2022-12-31

156

15117152.9200

99.99%

0.01%

2022-06-30

162

11598149.8700

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	1712	831101.4800	142170.58	99.92	113.99	0.08
2023-12-31	1778	1041661.7100	185125.22	99.96	82.23	0.04
2023-06-30	885	1506653.8700	133299.92	99.97	38.94	0.03
2022-12-31	156	15117152.9200	235803.21	99.99	24.38	0.01
2022-06-30	162	11598149.8700	187877.15	99.99	12.88	0.01

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。