新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_财务情况

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1739.61	116.13	1599.96	1098.00	4079.69
本期利润(万元)	-329.61	-724.74	0.59	-839.43	5227.71
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.01	0.00	-0.01	0.05
加权平均净值利润率(%)	-0.36	0.00	0.00	0.00	4.56
期末可供分配利润(万元)	3559.87	0.00	5738.58	0.00	4007.67
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	72688.19	81789.43	112834.87	97258.45	108576.21
期末基金份额净值(元)	1.05	1.05	1.05	1.04	1.05
本期净值增长率(%)	-0.09	0.00	0.11	0.00	4.84
累计净值增长率(%)	11.80	0.00	12.02	0.00	11.89

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	446.98	549.63	553.18	1322.06	640.58
交易性金融资产(万元)	82124.69	114212.07	138828.66	130531.83	199537.55
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	82124.69	114212.07	138828.66	130531.83	199537.55
应付管理人报酬(万元)	9.80	9.74	13.96	13.37	16.16
应付托管费(万元)	3.27	3.25	4.65	4.46	5.39
资产总计(万元)	82571.67	148061.91	139401.71	149052.62	200337.76
负债合计(万元)	4538.16	29833.62	28144.66	50.23	13190.75
所有者权益合计(万元)	78033.51	118228.28	111257.06	149002.39	187147.01
未分配利润(万元)	3873.78	6070.33	5570.31	3454.46	714.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	21.50	20.51	30.46	8.70	16.34
投资收益(万元)	2177.20	1801.21	4571.03	2350.06	4157.07
公允价值变动收益(万元)	-2137.20	-1640.03	1177.99	89.23	530.61
其它收入(万元)	0.05	0.05	3.87	3.38	1.82
收入合计(万元)	61.55	181.74	5783.34	2451.38	4705.83
管理人报酬(万元)	141.09	73.43	172.94	86.43	222.73
托管费(万元)	47.03	24.48	57.65	28.81	74.24
其它费用(万元)	24.90	12.58	26.94	13.53	27.45
费用合计(万元)	424.17	190.44	483.07	272.05	620.94
利润总额(万元)	-362.62	-8.70	5300.27	2179.33	4084.89
净利润(万元)	-362.62	-8.70	5300.27	2179.33	4084.89

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