我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1116.90 |
2072.25 |
1346.12 |
3548.79 |
880.55 |
| 本期利润(万元) |
514.49 |
2158.77 |
1265.47 |
4076.80 |
577.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2878.62 |
0.00 |
368.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
104422.80 |
145620.45 |
105956.99 |
185904.36 |
113748.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.95 |
0.00 |
2.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.81 |
0.00 |
6.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1322.06 |
640.58 |
1937.55 |
1105.54 |
2319.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
130531.83 |
199537.55 |
175586.80 |
242265.95 |
133062.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
130531.83 |
199537.55 |
175586.80 |
242265.95 |
133062.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.37 |
16.16 |
16.60 |
31.09 |
19.80 |
| 应付托管费(万元) |
4.46 |
5.39 |
5.53 |
10.36 |
6.60 |
| 资产总计(万元) |
149052.62 |
200337.76 |
177525.00 |
243372.90 |
190310.86 |
| 负债合计(万元) |
50.23 |
13190.75 |
43259.90 |
5065.44 |
40.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
149002.39 |
187147.01 |
134265.10 |
238307.46 |
190270.20 |
| 未分配利润(万元) |
3454.46 |
714.48 |
868.45 |
2417.86 |
2377.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.70 |
16.34 |
14.35 |
185.27 |
111.96 |
| 投资收益(万元) |
2350.06 |
4157.07 |
2216.57 |
7891.39 |
5589.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
89.23 |
530.61 |
532.72 |
-1020.46 |
-1046.74 |
| 其它收入(万元) |
3.38 |
1.82 |
0.20 |
29.11 |
29.06 |
| 收入合计(万元) |
2451.38 |
4705.83 |
2763.83 |
7085.31 |
4684.20 |
| 管理人报酬(万元) |
86.43 |
222.73 |
133.16 |
358.56 |
213.14 |
| 托管费(万元) |
28.81 |
74.24 |
44.39 |
119.52 |
71.05 |
| 其它费用(万元) |
13.53 |
27.45 |
13.59 |
25.29 |
12.63 |
| 费用合计(万元) |
272.05 |
620.94 |
289.36 |
904.50 |
672.69 |
| 利润总额(万元) |
2179.33 |
4084.89 |
2474.48 |
6180.81 |
4011.51 |
| 净利润(万元) |
2179.33 |
4084.89 |
2474.48 |
6180.81 |
4011.51 |
