新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年2个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年2个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年2个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年2个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年8个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年8个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年11个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年2个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年6个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年2个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年2个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年3个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年3个月	10.71元	3.22%
大成惠恒一年定开债券发起式	3	5年4个月	0.98元	3.21%
大成景泰纯债债券C	2	6年5个月	0.70元	3.12%
大成景泰纯债债券A	2	6年5个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	40	23年1个月	13.45元	2.96%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年2个月	2.74元	2.85%
大成安汇金融债E	4	5年12个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	5年12个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	5年12个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年5个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年1个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年1个月	1.83元	2.54%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年9个月	0.75元	2.45%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年4个月	1.45元	2.33%
大成景轩中高等级债券C	2	5年11个月	0.45元	2.12%
大成惠利纯债债券	14	9年9个月	3.05元	2.11%
大成景轩中高等级债券A	2	5年11个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年11个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年11个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年12个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	9年5个月	2.48元	1.98%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年9个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	12年12个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年1个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年9个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年1个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年7个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年8个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年10个月	0.30元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年10个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年4个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年4个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年8个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年8个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年6个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年8个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年7个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年1个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年1个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年12个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年8个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	6年1个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年10个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年10个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年4个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	万家鑫瑞纯债A	0.05	0.04	0.53	1.20	1.17
1675	万家鑫瑞纯债E	0.05	0.06	0.61	1.37	1.33
1676	万家鑫耀纯债债券A	0.05	0.04	0.80	1.59	1.47
1677	万家鑫悦纯债A	0.05	0.18	0.98	2.01	1.92
1678	万家鑫悦纯债C	0.05	0.15	0.88	1.82	1.72
1679	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.04	0.84	1.74	1.65
1680	新华聚利A	0.05	0.08	0.77	1.61	1.54
1681	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.86	1.94	1.78
1682	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.08	0.83	1.90	1.72
1683	信澳安盛纯债	0.05	0.11	0.84	1.78	1.71
1684	信澳汇享三个月定开债券A	0.05	0.11	0.95	1.82	1.73
1685	信诚稳瑞C	0.05	-0.02	0.53	1.20	1.12
1686	兴华安盈一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.96	1.85	1.77
1687	兴全稳泰债券A	0.05	0.08	0.94	2.61	2.65
1688	兴全稳泰债券C	0.05	0.06	0.89	2.50	2.55

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平

2289	万家鑫安纯债A	0.01	0.08	0.35	0.72	0.73
2290	万家鑫安纯债C	0.01	0.08	0.33	0.67	0.68
2291	万家鑫安纯债E	0.01	0.08	0.33	0.67	0.68
2292	万家鑫盛纯债A	0.03	0.08	0.49	1.00	1.03
2293	湘财久盈中短债A	0.01	0.08	0.48	1.01	1.04
2294	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.45	0.94	0.97
2295	新华聚利A	0.05	0.08	0.77	1.61	1.54
2296	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.86	1.94	1.78
2297	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.08	0.83	1.90	1.72
2298	信澳安益纯债债券	0.03	0.08	0.62	1.42	1.43
2299	信澳汇享三个月定开债券C	0.04	0.08	0.87	1.67	1.58
2300	信诚稳健A	0.04	0.08	1.04	2.29	2.12
2301	兴华安裕利率债A	0.16	0.08	2.10	3.73	3.32
2302	兴华安悦纯债C	0.07	0.08	1.01	2.17	1.80
2303	兴全稳泰债券A	0.05	0.08	0.94	2.61	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平

1626	鹏华丰华债券	0.04	-0.02	0.86	1.76	1.77
1627	鹏华全球高收益债(QDII)	-0.08	-0.52	0.86	0.05	0.05
1628	平安中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.86	1.64	1.53
1629	前海开源丰和债券A	0.04	0.03	0.86	1.73	1.75
1630	融通债券A/B	0.05	0.06	0.86	1.63	1.64
1631	同泰泰裕三个月定开债C	0.23	0.17	0.86	1.50	1.50
1632	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
1633	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.86	1.94	1.78
1634	信诚至泰A	0.02	0.07	0.86	1.79	1.81
1635	兴业180天持有期债券C	0.05	0.10	0.86	1.88	1.90
1636	兴业纯债6个月定开债券C	0.06	0.07	0.86	1.75	1.62
1637	银华添益定期开放债券	0.02	0.01	0.86	2.03	2.06
1638	英大通惠多利债券A	0.06	0.12	0.86	1.56	1.51
1639	永赢久利债券	0.07	0.09	0.86	1.87	1.68
1640	招商添浩纯债A	0.07	0.06	0.86	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	恒生前海恒祥纯债债券A	0.05	0.10	0.87	1.94	1.92
1122	华安安和债券C	0.04	0.05	0.94	1.94	1.98
1123	南方泰元C	0.02	0.01	0.77	1.94	1.97
1124	鹏扬淳明债券A	0.04	0.01	0.91	1.94	1.94
1125	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.07	0.14	1.00	1.94	1.82
1126	上银慧添利债券	0.05	0.04	0.84	1.94	1.94
1127	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.01	0.69	1.94	1.94
1128	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.86	1.94	1.78
1129	银华顺益一年定期开放债券	0.06	0.11	0.90	1.94	1.84
1130	鑫元常利定期开放	0.05	0.09	1.18	1.94	1.91
1131	东方臻选纯债债券C	0.05	-0.01	0.96	1.93	1.95
1132	富国添享一年持有期债券C	0.03	0.19	1.13	1.93	2.34
1133	富国信用债债券A/B	0.03	0.04	0.78	1.93	1.93
1134	广发汇佳定期开放债券	0.07	0.13	0.99	1.93	1.89
1135	广发景华纯债C	0.04	0.01	0.88	1.93	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	交银丰享收益债券A	0.03	-0.00	0.66	1.75	1.78
1559	交银裕隆纯债债券A	0.05	0.10	0.69	1.77	1.78
1560	交银裕盈纯债债券C	0.06	0.10	0.90	1.91	1.78
1561	平安合颖定开债	0.07	0.10	0.85	1.85	1.78
1562	平安惠韵纯债A	0.03	-0.03	0.82	1.82	1.78
1563	平安添利债券A	0.05	0.10	0.73	1.54	1.78
1564	万家恒瑞18个月A	0.04	-0.04	0.87	1.77	1.78
1565	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.05	0.08	0.86	1.94	1.78
1566	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1567	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.04	0.13	0.76	1.75	1.78
1568	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.02	0.83	1.81	1.78
1569	永赢盛益债券C	0.09	0.07	0.98	1.98	1.78
1570	浙商兴盈6个月定开债券A	-0.01	0.09	0.76	1.78	1.78
1571	中融恒泰纯债C	0.03	-0.46	2.05	1.75	1.78
1572	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.00	0.70	1.75	1.78

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