新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国泰民安增利债券A	7	13年4个月	4.60元	5.84%
国泰民安增利债券C	7	13年4个月	4.26元	5.44%
国泰信用互利债券A	4	6年1个月	2.23元	5.37%
国泰信用互利债券C	4	6年1个月	2.21元	5.32%
国泰惠瑞一年定期开放债券	2	5年8个月	1.02元	4.93%
国泰农惠定期开放债券	3	7年1个月	1.60元	4.60%
国泰惠泰一年定期开放债券	2	5年11个月	0.95元	4.55%
国泰惠盈纯债债券C	1	3年6个月	0.45元	4.16%
国泰双利债券A	6	17年2个月	4.20元	4.14%
国泰金龙债券C	13	17年11个月	5.86元	4.03%
国泰双利债券C	6	17年2个月	3.89元	4.01%
国泰瑞和纯债债券	6	7年8个月	2.45元	3.88%
国泰丰盈纯债债券C	3	3年6个月	1.20元	3.76%
国泰安璟债券A	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰安璟债券C	1	3年3个月	0.40元	3.66%
国泰金龙债券A	20	22年5个月	8.17元	3.44%
国泰睿元一年定期开放债券发起式	3	4年5个月	0.99元	3.15%
国泰聚鑫纯债债券	4	5年12个月	1.30元	2.98%
国泰民安增益纯债债券A	8	8年8个月	2.51元	2.98%
国泰信利三个月定期开放债券	6	7年1个月	1.84元	2.92%
国泰惠丰纯债债券	3	6年9个月	1.00元	2.87%
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	3	3年7个月	0.85元	2.81%
国泰信瑞纯债债券	3	3年6个月	0.84元	2.73%
国泰添福一年定期开放债券	6	5年9个月	1.61元	2.55%
国泰聚瑞纯债债券	6	5年12个月	1.60元	2.53%
国泰惠盈纯债债券A	5	7年2个月	1.36元	2.51%
国泰盛合三个月定期开放债券	2	6年6个月	0.50元	2.41%
国泰瑞泰纯债债券	6	4年10个月	1.47元	2.39%
国泰嘉睿纯债债券C	4	3年8个月	1.05元	2.37%
国泰润泰纯债债券A	10	9年2个月	2.49元	2.35%
国泰裕祥三个月定期开放债券	9	6年8个月	1.82元	1.95%
国泰丰盈纯债债券A	13	7年4个月	2.53元	1.92%
国泰聚享纯债债券	12	7年5个月	2.29元	1.86%
国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	4	4年4个月	0.78元	1.82%
国泰润利纯债债券	17	9年2个月	3.06元	1.77%
国泰嘉睿纯债债券A	11	7年7个月	2.08元	1.70%
国泰民安增益纯债债券C	3	7年9个月	0.56元	1.60%
国泰惠融纯债债券	7	6年9个月	1.12元	1.50%
国泰惠富纯债债券C	5	3年6个月	0.73元	1.37%
国泰中债1-5年政金债A	4	4年5个月	0.60元	1.35%
国泰丰鑫纯债债券	15	6年7个月	2.05元	1.35%
国泰聚盈三年定期开放债券	11	6年4个月	1.46元	1.30%
国泰润鑫定开发起式债券	23	8年10个月	3.13元	1.30%
国泰丰祺纯债债券A	16	7年5个月	2.04元	1.22%
国泰聚禾纯债债券	12	7年6个月	1.53元	1.21%
国泰惠鑫一年定期开放债券	1	6年4个月	0.12元	1.19%
国泰惠富纯债债券A	9	7年2个月	1.09元	1.13%
国泰丰祺纯债债券C	8	3年6个月	0.92元	1.10%
国泰合融纯债债券A	11	6年4个月	1.31元	1.08%
国泰中债1-3年国开债C	14	5年8个月	1.49元	1.03%
国泰中债1-5年政金债C	3	4年5个月	0.32元	0.99%
国泰合融纯债债券C	6	3年8个月	0.65元	0.98%
国泰添瑞一年定期开放债券	18	6年5个月	1.79元	0.97%
国泰中债1-3年国开债A	15	5年8个月	1.41元	0.92%
国泰瑞安三个月定期开放债券	16	6年11个月	1.50元	0.85%
国泰鑫裕纯债债券	8	3年5个月	0.68元	0.81%
国泰惠享三个月定期开放债券	16	6年5个月	1.24元	0.75%
国泰利享中短债债券E	1	3年12个月	0.08元	0.71%
上证10年期国债ETF	3	8年9个月	28.64元	0.71%
国泰瑞丰纯债债券	17	4年3个月	1.00元	0.59%
国泰上证5年期国债ETF	5	13年2个月	39.55元	0.56%
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0	12年12个月	0.00元	0.00%
国泰可转债债券	0	8年4个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享中短债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利优30天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利盈60天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰润泰纯债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利安中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰利享安益短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
国泰惠信三年定期开放债券	23	6年6个月	1.64元	0.00%
国泰兴富三个月定期开放债券	15	6年9个月	2.10元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平

4482	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.13	0.35	0.65	0.39
4483	万家鑫丰纯债A	0.00	0.33	0.82	1.42	0.82
4484	万家鑫盛纯债C	0.00	0.23	0.53	0.91	0.59
4485	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	0.39	0.96	1.65	1.04
4486	西部利得稳健双利债券A	0.00	-0.28	0.28	1.63	1.97
4487	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.00	0.00	0.00	-0.67	0.00
4488	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
4489	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.23	0.90	1.31	0.88
4490	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.00	0.22	0.88	1.25	0.85
4491	信诚稳健A	0.00	0.40	0.74	3.01	1.28
4492	信诚稳健C	0.00	0.40	0.71	2.96	1.26
4493	兴合安平六个月持有期债券A	0.00	0.11	0.58	0.58	0.93
4494	兴合安平六个月持有期债券C	0.00	0.08	0.50	0.42	0.84
4495	兴华安聚纯债A	0.00	0.34	1.14	1.83	1.24
4496	兴华安聚纯债C	0.00	0.33	1.09	1.68	1.18

截止日期：2026-04-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平

3171	天弘裕享一年定开债券发起	0.01	0.23	0.62	1.17	0.64
3172	添富鑫成定开债A	0.01	0.23	0.68	1.05	0.69
3173	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.01	0.23	0.69	1.03	0.69
3174	万家鑫盛纯债C	0.00	0.23	0.53	0.91	0.59
3175	湘财久盈中短债A	0.01	0.23	0.57	1.04	0.62
3176	湘财久盈中短债C	0.01	0.23	0.53	0.96	0.58
3177	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.05	0.23	0.58	1.16	0.63
3178	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.23	0.90	1.31	0.88
3179	新华鑫日享中短债B	0.02	0.23	0.51	0.78	0.51
3180	新沃通利纯债A	0.04	0.23	0.70	1.14	0.68
3181	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.23	0.60	1.02	0.65
3182	兴业120天滚动持有债券C	0.02	0.23	0.56	0.94	0.60
3183	兴业90天滚动持有中短债C	0.01	0.23	0.57	1.01	0.62
3184	兴银合丰债券A	0.02	0.23	0.65	0.88	0.65
3185	易方达安裕60天持有债券A	0.01	0.23	0.63	1.12	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1656 位，高于同类基金平均水平

1649	浦银安盛普天纯债债券A	0.00	0.37	0.90	1.50	0.97
1650	浦银安盛盛华一年定开债券	0.04	0.41	0.90	1.32	0.96
1651	前海开源丰和债券C	0.02	0.39	0.90	1.34	0.94
1652	前海开源乾盛定期开放债券A	0.03	0.39	0.90	1.41	0.98
1653	融通通祺债券A	0.03	0.40	0.90	1.33	0.97
1654	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.02	0.28	0.90	1.67	0.95
1655	天弘庆享A	0.08	0.46	0.90	1.27	0.84
1656	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.23	0.90	1.31	0.88
1657	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.05	0.35	0.90	1.42	0.91
1658	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
1659	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.35	0.90	1.62	0.98
1660	易方达投资级信用债债券C	0.02	0.40	0.90	1.50	1.05
1661	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.01	0.21	0.90	1.49	0.85
1662	银华纯债信用债券(LOF)	0.02	0.36	0.90	1.52	1.02
1663	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.04	0.28	0.90	1.49	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平

2495	融通通昊三个月定期开放债券发起式	0.03	0.37	0.83	1.31	0.90
2496	融通债券A/B	0.07	0.35	0.86	1.31	0.93
2497	山西证券裕辰债券发起式	0.04	0.33	0.81	1.31	0.85
2498	尚正臻元债券	0.02	0.28	0.78	1.31	0.86
2499	太平恒安三个月定开债	0.03	0.36	0.81	1.31	0.92
2500	万家民安增利12个月定开债A	0.18	0.19	0.98	1.31	0.86
2501	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.57	1.31	0.66
2502	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.23	0.90	1.31	0.88
2503	易方达纯债债券C	0.04	0.41	0.99	1.31	1.03
2504	英大安旸纯债债券A	0.01	0.28	0.83	1.31	0.85
2505	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.34	0.78	1.31	0.86
2506	招商添逸1年定开债	0.04	0.35	0.89	1.31	0.89
2507	中航瑞发3个月定开债A	0.07	0.52	0.98	1.31	0.92
2508	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.35	0.93	1.31	0.98
2509	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.27	0.83	1.31	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2605 位，高于同类基金平均水平

2598	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.28	0.88	1.45	0.88
2599	平安季开鑫定开债A	0.02	0.35	0.81	1.40	0.88
2600	人保鑫裕增强债券A	-0.03	-0.27	-0.03	1.50	0.88
2601	融通通华五年定开债券A	0.06	0.32	0.80	1.62	0.88
2602	天弘信利债券C	0.10	0.49	0.82	1.42	0.88
2603	添富鑫盛定开债A	0.01	0.37	0.77	1.23	0.88
2604	西部利得聚利6个月定开债券C	0.07	0.47	0.89	1.26	0.88
2605	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.00	0.23	0.90	1.31	0.88
2606	信澳安益纯债债券	0.02	0.28	0.87	1.53	0.88
2607	易方达富华纯债债券A	0.03	0.37	0.83	1.36	0.88
2608	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.22	0.93	1.55	0.88
2609	永赢恒益债券	0.07	0.42	0.98	0.92	0.88
2610	永赢开泰中高等级中短债A	0.02	0.30	0.82	1.39	0.88
2611	招商添安1年定开债	0.04	0.39	0.88	1.05	0.88
2612	招商添悦纯债A	0.04	0.33	0.86	1.19	0.88

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