新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	12年7个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	12年7个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	9年8个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	9年8个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年2个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年2个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	5年5个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	12年8个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	9年12个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	12年8个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	8年7个月	2.48元	4.06%
大成惠恒一年定开债券发起式	2	4年9个月	0.86元	4.05%
大成安汇金融债E	3	5年5个月	1.11元	3.51%
大成安汇金融债C	3	5年5个月	1.11元	3.49%
大成安汇金融债A	3	5年5个月	1.11元	3.48%
大成债券C	28	19年9个月	10.32元	3.31%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	4年9个月	1.35元	3.25%
大成景泰纯债债券C	2	5年10个月	0.70元	3.12%
大成景盈债券C	3	4年6个月	0.97元	3.09%
大成景泰纯债债券A	2	5年10个月	0.70元	3.08%
大成债券A/B	39	22年7个月	13.02元	3.03%
大成惠裕定开纯债债券	8	8年8个月	2.55元	2.97%
大成景盈债券A	6	6年7个月	1.73元	2.78%
大成惠信一年定开债发起式	2	3年11个月	0.56元	2.59%
大成惠平一年定开债发起式	5	4年9个月	1.35元	2.57%
大成惠昭一年定开债券发起式	3	3年3个月	0.75元	2.45%
大成惠利纯债债券	13	9年2个月	2.89元	2.18%
大成景轩中高等级债券C	2	5年4个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	5年4个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	5年4个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	5年4个月	2.31元	2.05%
大成景旭纯债债券A	23	12年6个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	12	8年11个月	2.48元	1.98%
大成安诚债券A	8	5年2个月	1.61元	1.97%
大成惠瑞一年定开债券发起式	6	3年8个月	1.16元	1.85%
大成景旭纯债债券C	23	12年6个月	4.59元	1.84%
大成安诚债券C	8	5年2个月	1.51元	1.82%
大成惠源一年定开债发起式	3	4年1个月	0.56元	1.75%
大成中债3-5年国开债指数A	6	6年6个月	1.18元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	6年6个月	1.15元	1.67%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年1个月	1.75元	1.57%
大成景泽中短债债券C	2	3年4个月	0.30元	1.43%
大成景宁一年定开债券	5	3年1个月	0.74元	1.43%
大成景泽中短债债券A	2	3年4个月	0.30元	1.42%
大成全球美元债债券A人民币	1	5年10个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	5年10个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年1个月	1.57元	1.41%
大成惠业一年定开债发起式	9	3年12个月	1.20元	1.31%
大成景旭纯债债券B类	21	7年2个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年1个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	5年7个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	5年7个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	6年6个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年1个月	0.10元	0.94%
大成惠兴一年定开债券	15	5年7个月	1.21元	0.79%
大成中债1-3年国开债指数A	7	6年3个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	6年3个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	4年9个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年1个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	万家玖盛A	-0.04	-0.01	0.27	-0.40	-0.65
5004	万家玖盛C	-0.04	-0.03	0.22	-0.50	-0.85
5005	万家鑫耀纯债债券A	-0.04	0.02	0.38	-0.18	0.18
5006	万家鑫耀纯债债券C	-0.04	0.00	0.31	-0.34	-0.15
5007	万家鑫悦纯债C	-0.04	0.00	0.23	-0.92	-0.12
5008	万家鑫怡债券C	-0.04	0.00	0.34	-0.21	-0.03
5009	西部利得沣享债券C	-0.04	-0.03	0.34	-0.32	0.17
5010	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	-0.10	0.40	-0.28	-0.09
5011	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	-0.10	0.39	-0.37	-0.23
5012	信诚稳泰C	-0.04	0.02	0.38	-0.10	0.69
5013	兴业纯债6个月定开债券A	-0.04	-0.01	0.45	0.00	0.91
5014	兴业纯债6个月定开债券C	-0.04	-0.05	0.35	-0.20	0.53
5015	兴银长盈定开债	-0.04	-0.25	0.28	-0.55	0.41
5016	兴银合丰债券A	-0.04	-0.08	0.28	-0.62	-0.18
5017	英大安悦纯债债券A	-0.04	-0.17	0.28	-0.48	0.16

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	融通通宸债券	0.01	-0.10	0.36	-0.49	-0.04
4421	山证裕睿6个月定开C	0.06	-0.10	0.32	0.26	1.45
4422	上银慧祥利债券C	0.02	-0.10	0.58	-0.03	0.36
4423	上银聚恒益一年定开债券发起式	-0.01	-0.10	0.39	-0.10	0.60
4424	泰康安悦纯债3月定开债券	0.02	-0.10	0.57	0.49	1.57
4425	泰康稳健增利债券C	0.01	-0.10	0.65	1.08	1.86
4426	添富鑫泽定开债A	-0.04	-0.10	0.14	-0.49	0.34
4427	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	-0.10	0.40	-0.28	-0.09
4428	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.04	-0.10	0.39	-0.37	-0.23
4429	信诚优质纯债债券C	0.26	-0.10	0.58	2.95	3.68
4430	兴业180天持有期债券C	0.00	-0.10	0.38	-0.28	1.26
4431	兴业福鑫债券	-0.02	-0.10	0.55	-0.23	0.53
4432	兴证全球恒远债券A	-0.02	-0.10	0.66	0.10	1.13
4433	永赢泰利债券C	-0.03	-0.10	0.43	0.24	0.80
4434	永赢颐利债券	0.02	-0.10	0.43	0.09	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3164 位，低于同类基金平均水平

3157	天弘兴益一年定开	0.00	0.18	0.40	0.50	2.06
3158	天弘招利短债C	0.01	0.10	0.40	0.75	1.36
3159	万家鑫安纯债C	0.04	0.17	0.40	0.90	2.22
3160	万家鑫怡债券A	-0.03	0.02	0.40	-0.09	0.21
3161	西部利得合享C	-0.02	-0.02	0.40	-0.19	0.19
3162	西部利得汇逸债券A	0.32	1.25	0.40	3.95	5.24
3163	新华聚利A	-0.02	0.01	0.40	0.29	0.66
3164	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	-0.10	0.40	-0.28	-0.09
3165	信诚稳泰A	-0.03	0.03	0.40	-0.05	0.79
3166	兴业120天滚动持有债券A	0.01	0.09	0.40	0.65	1.65
3167	兴业短债债券A	0.01	0.07	0.40	0.65	1.49
3168	兴业丰泰债券	0.00	0.00	0.40	0.50	1.19
3169	易方达富华纯债债券C	0.00	0.01	0.40	0.24	1.05
3170	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.01	0.10	0.40	0.77	1.74
3171	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平

4806	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.09	-0.26	0.46	-0.28	0.38
4807	华安安嘉定开	-0.03	-0.14	0.29	-0.28	0.44
4808	交银裕如纯债债券A	-0.03	-0.11	0.23	-0.28	-0.05
4809	鹏扬淳利定期开放债券	0.01	-0.18	0.27	-0.28	2.36
4810	平安高等级债A	-0.01	0.00	0.41	-0.28	-0.01
4811	平安合禧1年定开债发起式	-0.03	0.01	0.40	-0.28	0.39
4812	万家鑫丰纯债C	-0.03	0.06	0.69	-0.28	0.87
4813	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	-0.10	0.40	-0.28	-0.09
4814	兴业180天持有期债券C	0.00	-0.10	0.38	-0.28	1.26
4815	中航瑞旭3个月定开债A	-0.04	-0.19	0.17	-0.28	0.23
4816	中银中高等级债券A	-0.01	-0.15	0.34	-0.28	0.62
4817	大成惠裕定开纯债债券	-0.07	-0.39	0.09	-0.29	0.72
4818	大成景旭纯债债券A	-0.06	-0.36	0.17	-0.29	0.61
4819	嘉实稳泽纯债债券A	0.00	-0.09	0.26	-0.29	0.73
4820	摩根丰瑞债券C	0.28	0.41	0.32	-0.29	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平

5047	华夏亚债中国指数A	-0.07	-0.35	0.10	-0.84	-0.08
5048	博时富盈一年定开债发起式	0.03	0.08	0.34	-0.06	-0.09
5049	淳厚稳嘉债券C	0.03	-0.18	0.40	6.19	-0.09
5050	华宝安融六个月持有期债券C	-0.03	-0.05	-0.19	0.70	-0.09
5051	泰信汇鑫三个月定开债券C	-0.04	-0.22	0.23	-0.34	-0.09
5052	天治稳健双盈债券	-0.06	-2.00	0.55	-2.35	-0.09
5053	万家鑫融纯债债券C	-0.02	-0.05	0.49	-0.22	-0.09
5054	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.04	-0.10	0.40	-0.28	-0.09
5055	博时富融纯债债券	-0.05	-0.06	0.30	-0.49	-0.10
5056	财通资管睿盈债券C	-0.07	-0.40	0.09	-0.67	-0.10
5057	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5058	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.07	-0.14	0.36	-0.68	-0.10
5059	华商鸿丰纯债债券	-0.06	-0.28	0.14	-0.55	-0.10
5060	建信睿富纯债债券	-0.02	0.01	0.39	-0.14	-0.10
5061	南方鼎利一年定开债券发起	-0.07	-0.35	0.10	-0.87	-0.10

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