新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年5个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年3个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	15年10个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	18年1个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	18年1个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年3个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年7个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年7个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	10年10个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年7个月	2.62元	3.48%
华富安鑫债券	16	13年2个月	5.77元	3.28%
华富恒盛纯债债券A	4	7年7个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年7个月	1.05元	2.39%
华富安兴39个月定期开放债券C	9	6年8个月	1.89元	2.05%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	5年11个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	5年11个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	7年2个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年5个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	10年10个月	0.21元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年5个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	7年2个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	10	5年11个月	1.89元	1.83%
华富安兴39个月定期开放债券A	9	6年8个月	1.60元	1.70%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	4年10个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	4年10个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年3个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平

3102	万家年年恒荣C	-0.14	0.16	0.61	1.07	0.99
3103	西部利得祥逸债券C	-0.14	0.20	0.86	1.62	1.52
3104	西部利得沣享债券A	-0.14	0.18	0.77	1.37	1.28
3105	新华纯债添利债券A	-0.14	0.39	1.04	1.51	1.43
3106	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
3107	新华聚利C	-0.14	0.16	0.69	1.16	1.15
3108	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
3109	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
3110	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
3111	信诚稳泰A	-0.14	0.20	0.88	1.40	1.33
3112	信诚稳泰C	-0.14	0.19	0.85	1.34	1.29
3113	兴华安丰纯债A	-0.14	0.17	0.59	1.11	1.01
3114	兴华安丰纯债C	-0.14	0.15	0.53	1.00	0.91
3115	兴业嘉荣一年定开债券发起式	-0.14	0.19	0.83	1.62	1.43
3116	兴业启元一年定开债券A	-0.14	-0.12	0.27	1.30	1.13

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平

1063	泰信鑫益定期开放A	-0.15	0.24	0.78	1.43	1.32
1064	天弘合益A	-0.10	0.24	0.89	1.57	1.48
1065	天弘合益D	-0.10	0.24	0.88	1.57	1.47
1066	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1067	万家鑫享纯债A	-0.15	0.24	0.83	1.51	1.41
1068	万家鑫享纯债C	-0.15	0.24	0.84	1.51	1.40
1069	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
1070	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1071	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1072	信诚至泰A	-0.13	0.24	1.01	1.69	1.61
1073	兴合锦安利率债A	-0.07	0.24	0.69	1.17	1.12
1074	兴全恒裕债券A	-0.24	0.24	1.37	2.75	2.66
1075	兴业鼎泰一年定开债券发起式	-0.18	0.24	0.81	1.46	1.32
1076	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
1077	易方达纯债债券A	-0.20	0.24	0.94	1.75	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平

1226	前海开源丰和债券A	-0.19	0.24	0.94	1.62	1.53
1227	前海联合泳辉纯债A	-0.03	0.33	0.94	1.65	1.49
1228	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1229	上银慧佳盈债券	-0.15	0.25	0.94	1.85	1.70
1230	天治鑫祥利率债债券A	-0.16	0.22	0.94	1.62	1.62
1231	同泰恒盛债券A	-0.62	-1.01	0.94	3.24	3.17
1232	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24
1233	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1234	兴业180天持有期债券A	-0.20	0.19	0.94	1.83	1.65
1235	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77
1236	易方达纯债债券A	-0.20	0.24	0.94	1.75	1.63
1237	银华顺益一年定期开放债券	-0.21	0.18	0.94	1.61	1.51
1238	永赢瑞益债券	-0.16	0.28	0.94	1.69	1.66
1239	永赢卓利债券	-0.20	0.23	0.94	1.81	1.68
1240	招商招兴3个月定开债券发起A	-0.16	0.24	0.94	1.84	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平

1595	南华瑞鑫定期开放债券	-0.21	0.10	0.84	1.66	1.53
1596	诺安浙享定开发起式债券	-0.16	0.24	0.81	1.66	1.47
1597	前海联合泳辉纯债C	-0.03	0.34	0.94	1.66	1.49
1598	上银慧祥利债券C	-0.14	0.23	0.90	1.66	1.56
1599	天弘合利债券发起A	-0.20	0.25	0.95	1.66	1.51
1600	天弘弘利债券	-0.18	0.28	0.97	1.66	1.52
1601	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1602	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1603	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1604	招商添裕纯债D	-0.19	0.21	0.89	1.66	1.49
1605	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	0.30	0.84	1.66	1.51
1606	中融恒利纯债A	-0.22	0.23	0.97	1.66	1.54
1607	中融中债1-5年国开行A	-0.17	0.20	0.95	1.66	1.57
1608	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.18	0.20	1.04	1.66	1.66
1609	中信建投景荣债券C	-0.15	0.24	0.89	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平

1527	汇添富丰和纯债A	-0.48	0.56	1.60	1.12	1.55
1528	汇添富鑫汇债券A	-0.21	0.31	1.04	1.58	1.55
1529	嘉实信用债券A	0.09	-0.48	0.26	1.92	1.55
1530	景顺长城景泰纯利债券C	-0.11	-0.17	0.50	1.75	1.55
1531	南方畅利定开债券发起	-0.12	0.14	1.22	1.69	1.55
1532	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.23	0.22	0.96	1.55	1.55
1533	前海开源鼎瑞债券A	-0.12	0.14	0.81	1.68	1.55
1534	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1535	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.24	0.27	0.99	1.46	1.55
1536	兴证全球招益债券C	-0.51	-0.92	0.31	1.38	1.55
1537	易方达年年恒夏纯债A	-0.14	0.20	0.93	1.72	1.55
1538	易方达投资级信用债债券A	-0.15	0.22	0.87	1.71	1.55
1539	永赢昌利债券A	-0.13	0.24	0.87	1.68	1.55
1540	永赢元利债券A	-0.16	0.21	0.84	1.63	1.55
1541	招商添锦1年定开债发起式	-0.14	0.28	1.02	1.74	1.55

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