新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
万家双利债券C	1	3年9个月	2.20元	14.77%
万家添利	4	14年12个月	5.46元	11.44%
万家恒A	3	13年8个月	4.34元	11.43%
万家恒C	3	13年8个月	3.98元	10.70%
万家稳健增利债券A	9	16年9个月	7.75元	7.01%
万家稳健增利债券C	9	16年9个月	7.07元	6.53%
万家增强收益债券	16	21年8个月	11.04元	5.56%
万家家瑞债券C	2	8年8个月	1.01元	4.39%
万家家瑞债券A	2	8年8个月	1.03元	4.39%
万家安弘A	5	8年9个月	2.18元	3.85%
万家安弘C	5	8年9个月	2.13元	3.80%
万家鑫安纯债E	4	3年8个月	1.47元	3.59%
万家鑫享纯债A	8	9年3个月	2.98元	3.53%
万家鑫享纯债C	8	9年3个月	2.95元	3.50%
万家年年恒荣A	4	9年6个月	1.61元	3.46%
万家年年恒荣C	4	9年6个月	1.45元	3.20%
万家鑫丰纯债A	8	9年4个月	2.61元	3.16%
万家鑫瑞纯债E	9	8年11个月	2.90元	3.11%
万家鑫瑞纯债D	3	4年3个月	0.94元	3.05%
万家鑫丰纯债C	8	9年4个月	2.48元	3.01%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	3	4年3个月	0.90元	2.96%
万家鑫瑞纯债A	9	8年11个月	2.66元	2.89%
万家恒瑞18个月A	8	9年9个月	2.44元	2.88%
万家民瑞祥和6个月持有期债券A	2	5年12个月	0.56元	2.74%
万家恒瑞18个月C	8	9年9个月	2.15元	2.55%
万家鑫融纯债债券A	3	3年9个月	0.82元	2.54%
万家民瑞祥和6个月持有期债券C	2	5年12个月	0.52元	2.51%
万家双利债券A	8	13年3个月	2.87元	2.41%
万家鑫璟纯债A	7	9年8个月	1.93元	2.25%
万家鑫璟纯债C	7	9年8个月	1.87元	2.20%
万家鑫融纯债债券C	3	3年9个月	0.70元	2.18%
万家鑫丰纯债E	4	4年5个月	0.88元	2.12%
万家鑫安纯债A	16	9年8个月	3.47元	2.11%
万家鑫怡债券A	3	3年6个月	0.67元	2.10%
万家CFETS0-3年期政金债指数A	3	3年2个月	0.66元	2.08%
万家鑫悦纯债A	9	7年9个月	1.96元	2.06%
万家CFETS0-3年期政金债指数C	3	3年2个月	0.65元	2.05%
万家鑫怡债券C	3	3年6个月	0.63元	2.01%
万家玖盛A	15	8年11个月	3.10元	2.00%
万家鑫安纯债C	16	9年8个月	3.26元	2.00%
万家鑫耀纯债债券A	4	3年8个月	0.82元	1.98%
万家鑫耀纯债债券C	4	3年8个月	0.82元	1.98%
万家玖盛C	15	8年11个月	2.97元	1.92%
万家鑫盛纯债A	4	6年9个月	0.83元	1.89%
万家鑫悦纯债C	9	7年9个月	1.79元	1.88%
万家鑫盛纯债C	4	6年9个月	0.81元	1.86%
万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	6	5年3个月	1.17元	1.85%
万家鑫橙纯债债券A	4	4年1个月	0.77元	1.84%
万家鼎鑫一年定开债券发起式	4	4年6个月	0.77元	1.82%
万家鑫橙纯债债券C	4	4年1个月	0.69元	1.66%
万家悦兴3个月定开债发起式	6	4年10个月	1.03元	1.61%
万家惠享39个月定期开放债券	10	6年6个月	1.51元	1.45%
万家强化收益定期开放债券	47	12年12个月	6.01元	1.27%
万家民安增利12个月定开债A	11	6年10个月	1.28元	1.15%
万家1-3年政策性金融债A	18	7年2个月	2.03元	1.11%
万家1-3年政策性金融债C	18	7年2个月	1.98元	1.09%
万家民安增利12个月定开债C	11	6年10个月	1.05元	0.94%
万家家享中短债A	25	9年7个月	2.20元	0.84%
万家家享中短债C	25	6年8个月	2.17元	0.83%
万家家享中短债D	14	3年8个月	1.10元	0.73%
万家鑫然纯债A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫然纯债C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家鑫意纯债债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家可转债债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
万家安恒纯债3个月持有期债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
万家惠利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平

1297	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.07	0.34	0.82	0.86	1.01
1298	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13
1299	万家年年恒荣A	0.07	0.30	0.68	1.22	0.86
1300	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
1301	西部利得合享C	0.07	0.75	0.89	1.10	1.02
1302	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1303	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
1304	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
1305	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1306	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
1307	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22
1308	兴业福益债券	0.07	0.60	0.91	1.54	1.42
1309	兴业年年利定开债券	0.07	0.94	1.16	1.97	1.60
1310	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.34	0.87	1.23	1.07
1311	易方达增强回报债券B	0.07	0.43	0.07	1.22	1.00

截止日期：2026-04-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平

3363	天弘信益A	0.02	0.28	0.78	1.31	1.04
3364	天弘睿选利率债发起式C	0.04	0.28	0.75	0.72	0.93
3365	万家恒C	0.03	0.28	0.74	1.33	1.11
3366	万家鑫悦纯债C	0.06	0.28	0.85	1.05	1.08
3367	万家鑫怡债券C	0.07	0.28	0.69	0.90	0.83
3368	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3369	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90
3370	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
3371	信诚稳泰A	-0.01	0.28	0.85	1.11	1.06
3372	信诚稳泰C	-0.02	0.28	0.83	1.05	1.02
3373	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
3374	兴银合盈债券C	0.04	0.28	0.87	1.33	1.22
3375	兴银汇逸定开债	0.03	0.28	0.77	0.98	0.96
3376	兴银汇智定开债	0.05	0.28	0.75	1.15	1.01
3377	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.28	0.69	1.09	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平

1313	浦银安盛盛泽定开债券	0.02	0.34	0.95	1.22	1.23
1314	前海开源乾盛定期开放债券A	0.05	0.37	0.95	1.25	1.21
1315	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.38	0.95	1.48	1.20
1316	天弘合益D	0.04	0.40	0.95	1.19	1.18
1317	万家鑫悦纯债A	0.06	0.31	0.95	1.24	1.20
1318	西部利得汇盈债券A	0.02	0.35	0.95	1.40	1.26
1319	西部利得祥逸债券A	0.03	0.37	0.95	1.46	1.28
1320	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
1321	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1322	兴业天融债券	0.06	0.33	0.95	1.08	1.19
1323	兴银合盈债券A	0.05	0.30	0.95	1.49	1.33
1324	永赢昌利债券A	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1325	永赢润益债券C	0.04	0.46	0.95	0.84	1.08
1326	永赢泰利债券C	0.01	0.29	0.95	1.35	1.19
1327	招商金融债3个月定开债	0.07	0.36	0.95	1.36	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平

2796	浦银安盛普天纯债债券C	0.02	0.28	0.77	1.16	1.01
2797	浦银安盛盛晖一年定开债券	0.13	0.42	0.84	1.16	0.92
2798	浦银安盛稳健丰利债券A	0.17	0.82	-0.09	1.16	1.20
2799	融通收益增强债券A	0.15	0.61	-0.45	1.16	1.37
2800	上银慧永利中短期债券A	0.03	0.26	0.70	1.16	0.90
2801	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95
2802	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02
2803	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
2804	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
2805	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00
2806	兴银合盛定开债A	0.02	0.06	0.45	1.16	0.63
2807	银河领先债券C	0.00	0.35	0.42	1.16	1.22
2808	永赢诚益债券C	0.04	0.32	0.76	1.16	0.89
2809	永赢开泰中高等级中短债C	0.03	0.22	0.68	1.16	0.92
2810	招商添泽纯债A	0.02	0.32	0.84	1.16	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	平安3-5年期政策性金融债债券C	0.04	0.28	0.92	1.29	1.17
2224	浦银安盛普诚纯债债券A	0.05	0.33	0.90	1.22	1.17
2225	前海开源丰和债券C	0.06	0.41	0.94	1.37	1.17
2226	天弘丰利债券(LOF)C	0.06	0.39	0.97	1.79	1.17
2227	天弘丰利债券(LOF)E	0.06	0.39	0.98	1.80	1.17
2228	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
2229	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
2230	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
2231	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17
2232	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17
2233	兴银合泰债券C	0.04	0.35	0.85	1.19	1.17
2234	永赢盛益债券C	0.07	0.42	1.05	0.74	1.17
2235	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.90	1.31	1.17
2236	中航瑞旭3个月定开债A	0.03	0.34	0.93	1.03	1.17
2237	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

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