新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.23%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华夏鼎佳债券C	1	5年10个月	0.97元	6.50%
华夏鼎融债券A	5	9年3个月	3.04元	5.45%
华夏鼎华一年定开债券	2	4年11个月	1.08元	4.74%
华夏双债债券A	4	12年11个月	3.02元	4.73%
华夏双债债券C	4	12年11个月	2.92元	4.65%
华夏鼎淳债券C	1	6年6个月	0.54元	4.51%
华夏鼎淳债券A	1	6年6个月	0.54元	4.47%
华夏安康债券C	3	13年5个月	1.60元	4.32%
华夏安康债券A	3	13年5个月	1.60元	4.26%
华夏鼎安一年定开债券发起式	1	2年12个月	0.47元	4.12%
华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5	13年2个月	0.39元	3.80%
华夏亚债中国指数C	8	14年9个月	3.71元	3.78%
华夏纯债债券A	9	12年11个月	3.91元	3.78%
华夏亚债中国指数A	8	14年9个月	3.89元	3.76%
华夏海外收益债券C	5	13年2个月	2.57元	3.65%
华夏海外收益债券A	5	13年2个月	2.65元	3.61%
华夏鼎明债券A	2	5年9个月	0.76元	3.48%
华夏鼎沛债券A	2	7年8个月	1.01元	3.44%
华夏短债债券C	4	8年2个月	1.42元	3.38%
华夏短债债券A	4	8年2个月	1.42元	3.37%
华夏鼎沛债券C	2	7年8个月	0.96元	3.34%
华夏恒融债券	6	8年11个月	2.30元	3.32%
华夏鼎融债券C	5	9年3个月	1.97元	3.31%
华夏恒利3个月定开债券	6	9年11个月	2.22元	3.30%
华夏纯债债券C	9	12年11个月	3.31元	3.16%
华夏鼎誉三个月定开债券C	3	3年4个月	0.91元	2.92%
华夏鼎誉三个月定开债券A	3	3年4个月	0.90元	2.90%
华夏鼎略债券A	2	7年1个月	0.65元	2.89%
华夏希望债券A	21	17年11个月	7.25元	2.76%
华夏鼎丰债券	3	4年5个月	0.88元	2.72%
华夏鼎英债券A	3	4年6个月	0.87元	2.70%
华夏希望债券C	21	17年11个月	6.56元	2.51%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	15	9年7个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	15	9年7个月	0.57元	2.49%
华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	15	9年7个月	3.91元	2.44%
华夏鼎信债券A	5	5年1个月	1.30元	2.43%
华夏鼎信债券C	5	5年1个月	1.29元	2.42%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	12	8年4个月	2.97元	2.37%
华夏鼎兴债券A	10	8年1个月	2.45元	2.33%
华夏鼎明债券C	2	5年9个月	0.50元	2.32%
华夏大中华信用债券(QDII)C类	14	9年7个月	3.45元	2.32%
华夏鼎茂债券C	2	8年11个月	0.50元	2.21%
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	8	8年4个月	1.85元	2.21%
华夏鼎禄三个月定开债券A	12	7年4个月	2.67元	2.14%
华夏中债3-5年政金债指数A	6	6年7个月	1.30元	2.01%
华夏中债3-5年政金债指数C	6	6年7个月	1.28元	1.98%
华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14	8年4个月	2.68元	1.91%
华夏鼎英债券C	2	4年6个月	0.41元	1.82%
华夏恒泰64个月定开债券	10	6年2个月	1.87元	1.82%
华夏鼎祥三个月定期开放债券C	8	8年4个月	1.42元	1.73%
华夏鼎诺三个月定期开放债券A	7	8年4个月	1.37元	1.72%
华夏鼎琪三个月定开债券	11	6年7个月	1.89元	1.66%
华夏鼎茂债券A	3	8年11个月	0.56元	1.65%
华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4	8年4个月	0.75元	1.64%
华夏鼎优债券A	5	3年10个月	0.81元	1.57%
华夏鼎富债券A	3	5年4个月	0.49元	1.54%
华夏鼎富债券C	3	5年4个月	0.48元	1.52%
华夏鼎略债券C	2	7年1个月	0.33元	1.51%
华夏中短债债券A	3	7年2个月	0.48元	1.48%
华夏中短债债券C	3	7年2个月	0.47元	1.47%
华夏鼎智债券A	9	9年1个月	1.47元	1.44%
华夏鼎智债券C	9	9年1个月	1.45元	1.43%
华夏稳定双利债券C	64	19年7个月	10.15元	1.43%
华夏鼎顺三个月定开债券A	14	7年6个月	2.02元	1.39%
华夏债券A/B	49	23年4个月	9.38元	1.35%
华夏债券C	43	19年10个月	7.88元	1.33%
华夏鼎隆债券A	21	8年12个月	2.70元	1.29%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A	20	7年10个月	2.53元	1.23%
华夏鼎通债券C	13	7年4个月	1.75元	1.22%
华夏鼎业三个月定开债券A	9	4年3个月	1.07元	1.19%
华夏恒慧一年定开债券	8	5年10个月	1.03元	1.17%
华夏鼎利债券A	22	9年3个月	2.97元	1.07%
华夏恒益18个月定开债券	14	6年5个月	1.45元	1.04%
华夏鼎隆债券C	19	8年12个月	2.05元	1.04%
华夏鼎利债券C	22	9年3个月	2.88元	1.04%
华夏鼎通债券A	19	7年4个月	2.02元	0.98%
华夏鼎福三个月定开债券A	22	7年5个月	2.13元	0.93%
华夏中债1-3年政金债指数A	19	6年10个月	1.78元	0.92%
华夏稳定双利债券A	30	8年10个月	2.88元	0.91%
华夏鼎佳债券A	1	5年10个月	0.09元	0.86%
华夏鼎康债券A	19	7年1个月	1.62元	0.82%
华夏鼎康债券C	19	7年1个月	1.57元	0.79%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年A	9	3年12个月	0.75元	0.78%
华夏鼎辉债券A	11	3年4个月	0.83元	0.73%
华夏鼎业三个月定开债券C	9	4年3个月	0.62元	0.66%
华夏中债1-3年政金债指数C	19	6年10个月	1.29元	0.64%
华夏彭博巴克莱政金债1-5年C	9	3年12个月	0.61元	0.62%
华夏卓享债券C	1	4年6个月	0.05元	0.47%
华夏卓享债券A	1	4年6个月	0.05元	0.46%
华夏鼎辉债券C	11	3年4个月	0.51元	0.45%
华夏鼎优债券C	3	3年10个月	0.12元	0.39%
华夏聚利债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券A	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券I	0	9年5个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏理财30天债券B	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎兴债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
华夏鼎顺三个月定开债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
华夏鼎福三个月定开债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
华夏鼎禄三个月定开债券C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券A	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎泓债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎航债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎源债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎清债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏鼎润债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏稳健增利4个月债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
华夏可转债增强债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏稳鑫增利80天债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏卓信一年定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏30天滚动短债债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华夏鼎成一年定开债券	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏稳享增利6个月债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华夏安益短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
华夏聚利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平

2363	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.17	0.22	0.57	0.15
2364	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.27	0.17	-0.30	0.25
2365	西部利得沣享债券A	0.03	0.18	0.33	0.31	0.17
2366	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.50	1.20	0.11
2367	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.38	0.56	0.19
2368	新华利率债A	0.03	0.22	0.33	0.59	0.25
2369	新华利率债C	0.03	0.19	0.23	0.39	0.22
2370	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.22	0.29	0.53	0.22
2371	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.21	0.25	0.43	0.21
2372	新华鑫日享中短债B	0.03	0.08	0.24	0.54	0.07
2373	信澳优享债券A	0.03	0.16	0.33	0.58	0.15
2374	信诚稳泰C	0.03	0.19	0.29	0.40	0.19
2375	信诚至泰A	0.03	0.25	0.44	0.77	0.24
2376	信诚至泰C	0.03	0.24	0.41	0.73	0.23
2377	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平

3221	万家鑫橙纯债债券A	0.02	0.22	0.27	0.46	0.23
3222	万家鑫融纯债债券C	0.00	0.22	0.32	0.60	0.19
3223	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.52	0.98	0.22
3224	西部利得添盈短债债券E	0.01	0.22	0.68	0.93	0.20
3225	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.61	1.44	0.14
3226	新华利率债A	0.03	0.22	0.33	0.59	0.25
3227	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
3228	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.22	0.29	0.53	0.22
3229	信澳汇享三个月定开债券A	0.00	0.22	0.18	-0.43	0.20
3230	兴业90天滚动持有中短债A	0.03	0.22	0.45	0.79	0.19
3231	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.03	0.22	0.30	0.58	0.20
3232	易方达安源中短债债券A	0.02	0.22	0.45	0.84	0.19
3233	易方达富华纯债债券A	0.02	0.22	0.42	0.69	0.22
3234	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.05	0.22	0.77	1.53	0.21
3235	易方达裕兴3个月定开债券	0.02	0.22	0.40	0.54	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4387 位，低于同类基金平均水平

4380	浦银安盛盛智一年定开债券	0.01	0.26	0.29	0.68	0.24
4381	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.61	0.09
4382	泰信汇鑫三个月定开债券A	-0.06	0.24	0.29	0.09	0.26
4383	太平恒兴纯债	0.02	0.15	0.29	0.40	0.16
4384	天弘齐享债券发起C	0.03	0.16	0.29	0.65	0.17
4385	添富短债债券E	0.02	0.10	0.29	0.55	0.09
4386	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.10	0.11	0.29	-0.20	0.14
4387	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.22	0.29	0.53	0.22
4388	信诚稳泰C	0.03	0.19	0.29	0.40	0.19
4389	易方达富财纯债债券	0.03	0.33	0.29	0.50	0.32
4390	银河丰利	0.02	0.21	0.29	0.59	0.23
4391	银河天盈中短债A	0.03	0.16	0.29	0.77	0.15
4392	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.02	0.13	0.29	0.58	0.12
4393	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.29	0.53	0.15
4394	圆信永丰兴瑞	0.06	0.55	0.29	0.25	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	景顺长城景泰永利纯债债券A	0.02	0.23	0.54	0.53	0.23
4144	南方惠利6个月定开债券A	0.04	0.33	0.45	0.53	0.30
4145	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	-0.01	0.27	0.39	0.53	0.29
4146	前海开源乾盛定期开放债券A	0.00	0.29	0.38	0.53	0.27
4147	万家鑫璟纯债A	0.02	0.28	0.46	0.53	0.25
4148	西部利得鑫泓增强债券A	-0.15	1.65	-1.06	0.53	1.63
4149	新华鼎利债券C	-0.21	0.58	0.44	0.53	0.57
4150	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.22	0.29	0.53	0.22
4151	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
4152	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.53	0.18
4153	英大安益中短债A	0.03	0.16	0.29	0.53	0.15
4154	永赢昌益债券A	0.03	0.28	0.51	0.53	0.28
4155	招商招通纯债A	0.00	0.26	0.33	0.53	0.22
4156	中加纯债定开债券A	0.05	0.07	0.37	0.53	0.05
4157	中信建投景和中短债C	0.03	0.13	0.33	0.53	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平

3200	天弘稳利定期开放A	0.13	0.28	0.82	0.42	0.22
3201	天弘新享一年定开债券发起	0.08	0.28	0.59	0.28	0.22
3202	万家恒瑞18个月C	0.02	0.24	0.42	0.66	0.22
3203	万家鑫享纯债A	0.04	0.23	0.32	0.26	0.22
3204	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.05	0.24	0.57	1.09	0.22
3205	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.22	0.52	0.98	0.22
3206	新华利率债C	0.03	0.19	0.23	0.39	0.22
3207	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.22	0.29	0.53	0.22
3208	兴华安丰纯债C	0.04	0.19	0.60	1.10	0.22
3209	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.26	0.05	0.22
3210	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.11	0.31	0.70	0.48	0.22
3211	易方达富华纯债债券A	0.02	0.22	0.42	0.69	0.22
3212	易方达恒久1年定期债券A	0.03	0.23	0.50	0.93	0.22
3213	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.01	0.26	0.57	0.87	0.22
3214	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.33	0.96	1.93	0.22

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