新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-17	0.52元	2026-07-14	4.86%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
大成景兴信用债债券C	2	13年5个月	3.00元	11.99%
大成景兴信用债债券A	2	13年5个月	3.00元	11.84%
大成景荣债券C	2	10年5个月	1.33元	5.72%
大成景荣债券A	2	10年5个月	1.34元	5.65%
大成景盛一年定期债券C	1	9年12个月	0.57元	4.98%
大成景盛一年定期债券A	1	9年12个月	0.58元	4.98%
大成惠享一年定开债券	3	6年2个月	1.46元	4.64%
大成景安短融债券B	4	13年5个月	2.10元	4.15%
大成景安短融债券E	4	10年10个月	2.07元	4.14%
大成景安短融债券A	4	13年5个月	2.04元	4.11%
大成惠明纯债债券	6	9年5个月	2.48元	4.06%
大成惠泽一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.35元	3.25%
大成债券C	29	20年6个月	10.71元	3.22%
大成债券A/B	40	23年5个月	13.45元	2.96%
大成景泰纯债债券C	3	6年8个月	0.98元	2.91%
大成景泰纯债债券A	3	6年8个月	0.98元	2.87%
大成惠裕定开纯债债券	9	9年6个月	2.74元	2.85%
大成惠恒一年定开债券发起式	4	5年7个月	1.17元	2.84%
大成安汇金融债E	4	6年3个月	1.19元	2.83%
大成安汇金融债C	4	6年3个月	1.19元	2.81%
大成安汇金融债A	4	6年3个月	1.19元	2.80%
大成惠信一年定开债发起式	2	4年8个月	0.56元	2.59%
大成景盈债券C	4	5年4个月	1.07元	2.58%
大成景盈债券A	7	7年4个月	1.83元	2.54%
大成惠平一年定开债发起式	6	5年7个月	1.45元	2.33%
大成惠昭一年定开债券发起式	4	4年1个月	0.93元	2.26%
大成景轩中高等级债券C	2	6年2个月	0.45元	2.12%
大成景轩中高等级债券A	2	6年2个月	0.45元	2.10%
大成景优中短债C	10	6年2个月	2.26元	2.08%
大成景优中短债A	10	6年2个月	2.31元	2.05%
大成惠利纯债债券	15	9年12个月	3.15元	2.04%
大成景旭纯债债券A	23	13年3个月	5.05元	2.01%
大成惠祥纯债债券	13	9年8个月	2.58元	1.94%
大成景泽中短债债券C	3	4年1个月	0.60元	1.90%
大成景泽中短债债券A	3	4年1个月	0.60元	1.89%
大成惠瑞一年定开债券发起式	7	4年6个月	1.36元	1.86%
大成安诚债券A	9	5年12个月	1.71元	1.86%
大成景旭纯债债券C	23	13年3个月	4.59元	1.84%
大成中债3-5年国开债指数A	6	7年4个月	1.18元	1.71%
大成安诚债券C	9	5年12个月	1.61元	1.71%
大成中债3-5年国开债指数C	6	7年4个月	1.15元	1.67%
大成惠源一年定开债发起式	4	4年10个月	0.69元	1.63%
大成通嘉三年定开债券A	11	6年11个月	1.75元	1.57%
大成全球美元债债券A人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成全球美元债债券C人民币	1	6年7个月	0.15元	1.41%
大成通嘉三年定开债券C	11	6年11个月	1.57元	1.41%
大成景宁一年定开债券	6	3年11个月	0.86元	1.39%
大成惠业一年定开债发起式	10	4年9个月	1.39元	1.34%
大成景旭纯债债券B类	21	7年11个月	2.95元	1.28%
大成惠嘉一年定开债券	12	6年11个月	1.26元	1.03%
大成彭博农发行债券1-3年指数A	12	6年4个月	1.29元	1.00%
大成彭博农发行债券1-3年指数C	12	6年4个月	1.27元	0.99%
大成惠福纯债债券	2	7年3个月	0.20元	0.98%
大成可转债增强债券	1	14年11个月	0.10元	0.94%
大成中债1-3年国开债指数A	7	7年1个月	0.47元	0.60%
大成中债1-3年国开债指数C	7	7年1个月	0.45元	0.58%
大成月添利债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景乐纯债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成景悦中短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元吉增利债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券A	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成元祥添利债券C	0	56年10个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券A美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成全球美元债债券C美元	0	5年6个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳益90天滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成稳安60天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成元合双利债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成月添利债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
大成惠兴一年定开债券	16	6年4个月	1.95元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平

1822	上银慧祥利债券C	0.12	0.29	0.69	1.33	2.47
1823	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.12	0.34	0.65	1.34	2.52
1824	泰康安惠纯债债券A	0.12	0.35	0.67	1.12	1.94
1825	天弘中债3-5年政策性金融债	0.12	0.28	0.55	1.33	2.04
1826	万家1-3年政策性金融债A	0.12	0.29	0.55	1.24	1.89
1827	万家1-3年政策性金融债C	0.12	0.28	0.50	1.13	1.74
1828	万家CFETS0-3年期政金债指数A	0.12	0.31	0.61	1.32	2.06
1829	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.33	0.69	1.57	2.48
1830	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.33	0.66	1.51	2.39
1831	信诚稳瑞A	0.12	0.32	0.79	1.33	1.99
1832	信诚稳瑞C	0.12	0.31	0.77	1.27	1.90
1833	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.33	0.71	1.41	2.64
1834	兴业6个月定开债券	0.12	0.35	0.77	1.45	2.47
1835	兴业中证银行50金融债指数C	0.12	0.30	0.58	1.16	2.01
1836	兴银合盈债券C	0.12	0.32	0.70	1.27	2.39

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平

1916	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
1917	鹏华尊晟定期开放发起式债券	0.12	0.33	0.60	1.13	1.94
1918	鹏扬双利债券A	0.08	0.33	0.91	1.21	2.38
1919	平安惠隆纯债A	0.14	0.33	0.68	1.27	2.04
1920	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.18	0.33	0.60	1.28	2.03
1921	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0.07	0.33	0.89	1.58	2.34
1922	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1923	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.33	0.69	1.57	2.48
1924	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.12	0.33	0.66	1.51	2.39
1925	信澳安盛纯债	0.15	0.33	0.60	1.39	2.35
1926	兴全稳泰债券C	0.11	0.33	0.75	1.51	3.35
1927	兴全祥泰定期开放债券	0.12	0.33	0.71	1.41	2.64
1928	兴业天禧债券	0.11	0.33	0.70	1.32	2.42
1929	兴银稳建90天持有期中短债C	0.09	0.33	0.66	1.13	1.97
1930	易方达富华纯债债券A	0.12	0.33	0.67	1.26	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平

2077	平安惠轩债券	0.13	0.34	0.69	1.25	1.95
2078	浦银普瑞C	0.09	0.29	0.69	1.21	2.03
2079	前海开源惠盈39个月定开债券	0.06	0.24	0.69	1.36	2.03
2080	融通通和债券	0.09	0.39	0.69	1.28	1.71
2081	上银慧祥利债券C	0.12	0.29	0.69	1.33	2.47
2082	上银聚远盈42个月定开债券	0.06	0.25	0.69	1.33	1.97
2083	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.69	1.42	2.06
2084	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.33	0.69	1.57	2.48
2085	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.09	0.30	0.69	1.40	2.52
2086	圆信永丰瑞丰	0.01	0.09	0.69	1.81	3.11
2087	浙商兴盈6个月定开债券A	0.05	0.27	0.69	1.46	2.49
2088	中加颐睿纯债债券A	0.16	0.34	0.69	1.21	2.20
2089	中金金元A	0.09	0.29	0.69	1.42	2.73
2090	中融季季红定期开放债券A	0.12	0.39	0.69	1.30	2.17
2091	中融中债1-5年国开行A	0.13	0.36	0.69	1.57	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平

1309	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.11	0.44	1.00	1.57	1.07
1310	平安利率债C	0.25	0.58	0.89	1.57	2.13
1311	浦银安盛普诚纯债债券A	0.23	0.49	0.94	1.57	2.61
1312	浦银安盛普庆纯债债券C	0.12	0.36	0.78	1.57	2.77
1313	融通增享纯债债券C	0.14	0.42	0.91	1.57	2.71
1314	天弘兴享一年定开	0.16	0.47	0.93	1.57	2.54
1315	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.18	0.49	0.87	1.57	2.48
1316	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.33	0.69	1.57	2.48
1317	信诚稳泰C	0.16	0.41	0.87	1.57	2.47
1318	英大通惠多利债券A	0.20	0.44	0.79	1.57	2.32
1319	永赢卓利债券	0.15	0.43	0.88	1.57	2.84
1320	招商招祥纯债C	0.16	0.45	0.88	1.57	2.64
1321	招商招祥纯债D	0.16	0.44	0.89	1.57	2.63
1322	中航瑞旭3个月定开债C	0.18	0.48	0.84	1.57	2.52
1323	中融中债1-5年国开行A	0.13	0.36	0.69	1.57	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平

1558	民生加银鑫通债券	0.23	0.46	0.78	1.51	2.48
1559	平安惠复纯债C	0.08	0.38	0.84	1.40	2.48
1560	平安惠聚债券	0.12	0.35	0.78	1.39	2.48
1561	浦银安盛盛智一年定开债券	0.13	0.27	0.57	1.39	2.48
1562	上银中债1-3年农发行债券指数	0.16	0.46	1.02	1.79	2.48
1563	天弘京津冀C	0.16	0.41	0.77	1.43	2.48
1564	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.18	0.49	0.87	1.57	2.48
1565	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.12	0.33	0.69	1.57	2.48
1566	兴业3个月定开债券	0.14	0.38	0.83	1.43	2.48
1567	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.08	0.26	0.65	1.29	2.48
1568	银华顺益一年定期开放债券	0.15	0.36	0.63	1.51	2.48
1569	招商金融债3个月定开债	0.19	0.41	0.71	1.52	2.48
1570	招商添悦纯债D	0.23	0.54	0.82	1.58	2.48
1571	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.32	0.66	1.54	2.48
1572	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.36	0.74	1.79	2.47

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