新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-17	0.52元	2026-07-14	4.86%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.60%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.89%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.95%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.47%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数A自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.78%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年10个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年10个月	2.33元	17.02%
新华安享惠金定期债券A	8	12年11个月	7.22元	7.46%
新华安享惠金定期债券C	8	12年11个月	6.69元	7.04%
新华丰利债券C	4	9年11个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年9个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	4年2个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年10个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年10个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年11个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年10个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年10个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年6个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年6个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年12个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年4个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年4个月	0.20元	1.79%
新华中债1-5年农发行债券指数A	6	5年1个月	1.14元	1.78%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	9	6年7个月	1.61元	1.72%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年12个月	2.06元	1.62%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	9	6年7个月	1.38元	1.49%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年12个月	1.86元	1.47%
新华利率债A	8	5年7个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年7个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年7个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数C	6	5年1个月	0.77元	1.19%
新华鼎利债券E	1	4年11个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	10年3个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2565 位，高于同类基金平均水平

2558	万家鑫耀纯债债券C	0.09	0.02	0.38	1.20	1.63
2559	西部利得聚泰18个月定开债A	0.09	-0.19	0.51	1.56	3.58
2560	西部利得尊泰86个月定开债券	0.09	0.39	1.15	2.29	3.26
2561	西部利得鑫泓增强债券C	0.09	-0.68	-1.62	1.25	1.85
2562	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.40	1.07	2.21	3.04
2563	新华纯债添利债券C	0.09	0.25	0.59	1.55	1.93
2564	新华丰利债券C	0.09	-1.35	-0.94	-0.65	0.72
2565	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
2566	信诚稳泰C	0.09	0.09	0.67	1.62	2.16
2567	兴华安惠纯债C	0.09	0.06	0.79	1.99	2.66
2568	兴华安聚纯债A	0.09	0.26	0.90	1.72	2.68
2569	兴华安聚纯债C	0.09	0.24	0.86	1.63	2.53
2570	兴全恒祥88个月定开债券	0.09	0.40	1.19	2.39	3.39
2571	兴全兴泰债券	0.09	0.16	0.61	1.59	2.42
2572	兴业3个月定开债券	0.09	0.14	0.68	1.51	2.17

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平

3185	天弘新享一年定开债券发起	0.02	0.08	0.18	0.42	0.86
3186	天弘兴益一年定开	0.24	0.08	1.06	2.02	2.44
3187	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.57	0.88
3188	添富短债债券E	0.03	0.08	0.24	0.58	0.87
3189	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.55	0.83
3190	万家鑫橙纯债债券C	0.11	0.08	0.58	1.47	2.06
3191	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.05	0.08	0.68	1.64	2.24
3192	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
3193	信澳汇享三个月定开债券C	0.16	0.08	0.52	1.52	2.02
3194	信诚稳瑞A	0.08	0.08	0.60	1.22	1.74
3195	信诚稳鑫C	0.21	0.08	2.09	3.48	4.37
3196	兴业定开债券A	0.08	0.08	0.38	0.60	1.59
3197	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.25	0.60	0.88
3198	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.60	0.91
3199	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.15	0.08	0.68	1.57	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平

2285	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.08	0.14	0.50	1.33	1.85
2286	浦银普瑞C	0.08	0.17	0.50	1.26	1.81
2287	山西证券90天滚动持有短债A	0.07	0.18	0.50	1.27	1.89
2288	申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	0.01	0.03	0.50	0.98	1.34
2289	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.07	0.17	0.50	1.20	1.96
2290	天弘同利债券(LOF)E	0.06	0.18	0.50	1.08	1.54
2291	西部利得聚利6个月定开债券C	0.10	0.07	0.50	1.30	1.76
2292	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
2293	兴合安平六个月持有期债券A	0.07	0.02	0.50	1.29	2.10
2294	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.07	0.22	0.50	1.35	1.94
2295	易方达恒信定开债券发起式	0.08	0.13	0.50	2.09	2.46
2296	易方达年年恒夏纯债C	0.07	0.17	0.50	1.33	2.02
2297	英大安惠纯债A	0.08	0.07	0.50	1.28	1.84
2298	永赢盈益债券A	0.08	0.08	0.50	1.45	2.30
2299	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.09	0.18	0.50	1.32	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平

1808	上银慧祥利债券C	0.06	0.10	0.57	1.48	2.22
1809	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	0.15	0.52	1.48	2.25
1810	泰康安欣纯债债券C	0.11	0.06	0.55	1.48	2.10
1811	泰信汇盈债券C	0.15	0.06	0.59	1.48	2.08
1812	太平恒久纯债	0.10	0.14	0.60	1.48	2.13
1813	天治鑫祥利率债债券C	0.09	0.06	0.48	1.48	2.26
1814	添富鑫盛定开债A	0.10	0.23	0.63	1.48	2.04
1815	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
1816	兴全恒鑫债券C	0.06	-0.03	-0.04	1.48	2.37
1817	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.07	0.21	0.55	1.48	2.26
1818	易方达年年恒夏纯债A	0.07	0.19	0.57	1.48	2.23
1819	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.08	0.48	1.48	2.20
1820	英大通惠多利债券A	0.11	0.08	0.55	1.48	1.98
1821	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.19	0.55	1.48	2.28
1822	中银惠利半年定期开放债券B	0.07	0.13	0.52	1.48	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平

1600	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
1601	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.10	0.07	0.63	1.69	2.22
1602	鹏华丰源债券	0.10	0.15	0.65	1.54	2.22
1603	前海开源丰和债券A	0.07	0.13	0.53	1.56	2.22
1604	上银慧祥利债券C	0.06	0.10	0.57	1.48	2.22
1605	泰康安益纯债债券A	0.15	0.16	0.67	1.49	2.22
1606	新华纯债添利债券A	0.10	0.28	0.69	1.75	2.22
1607	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.09	0.08	0.50	1.48	2.22
1608	中加瑞合纯债债券	0.10	0.08	0.54	1.55	2.22
1609	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.08	0.10	0.50	1.52	2.22
1610	长城泰利债券C	0.09	0.17	0.57	1.45	2.21
1611	长盛安鑫中短债D	0.09	0.21	0.58	1.51	2.21
1612	富国投资级信用债D	0.07	0.14	0.56	1.46	2.21
1613	广发汇立定期开放债券	0.10	0.10	0.60	1.57	2.21
1614	广发中债1-5年国开债指数C	0.08	0.10	0.48	1.51	2.21

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