新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

招商基金总经理助理王景：市场情绪已发生积极变化[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.033 0.001(0.06%)

累计净值：1.095

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.44亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
债券型名次	2068	3093	2097	2428	3120

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.58	6.19	9.25	-	9.83
债券型名次	2808	2840	1989	3648	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.07	0.21	0.23	1.05	2.81
2067	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.08	2.15	3.80
2068	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2069	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.22	0.63	1.32	3.08
2070	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.91	1.75	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	西部利得合享A	0.04	0.23	0.39	1.32	3.12
3092	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.04	0.23	0.50	1.68	3.94
3093	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
3094	信诚景瑞A	0.06	0.23	0.57	2.49	4.55
3095	兴业120天滚动持有债券A	0.05	0.23	0.39	1.16	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2097 位，高于同类基金平均水平
2095	同泰恒利纯债C	0.03	0.16	0.65	1.72	2.65
2096	同泰中短债A	0.03	0.17	0.65	1.39	2.86
2097	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2098	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.04	0.27	0.65	2.93	5.48
2099	招商添润3个月定开债发起式C	0.05	0.30	0.65	1.79	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	天弘纯享一年定开	0.04	0.25	0.39	1.38	3.18
2427	湘财久盛39个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.69	1.38	2.34
2428	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
2429	新沃通利纯债C	0.06	0.22	0.74	1.38	1.69
2430	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.02	0.21	0.62	1.38	2.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	天弘丰利债券(LOF)E	0.04	0.94	2.97	3.06	2.91
3119	天弘同利债券(LOF)D	0.03	0.19	0.13	0.85	2.91
3120	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.23	0.65	1.38	2.91
3121	银华安盈短债债券D	0.03	0.18	0.41	1.24	2.91
3122	中加丰享纯债债券	0.05	0.26	0.15	1.37	2.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	尚正臻元债券	3.58	0.00	0.00	-	4.76
2807	泰康稳健增利债券A	3.58	6.79	9.14	19.49	40.82
2808	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
2809	兴全磐稳增利债券C	3.58	5.58	5.90	-	17.94
2810	兴证全球恒信债券C	3.58	8.00	0.00	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	鹏华丰瑞债券	3.15	6.19	9.34	15.57	33.09
2839	鹏扬浦利中短债C	3.13	6.19	9.21	-	15.99
2840	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
2841	中泰稳固30天持有中短债C	2.87	6.19	0.00	-	6.19
2842	广发添财180天滚动持有债券C	3.17	6.18	8.86	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	诺德安瑞39个月定开	2.17	5.61	9.25	-	13.54
1988	湘财久盈中短债C	2.43	5.87	9.25	-	11.77
1989	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
1990	易方达双债增强债券A	5.40	7.22	9.25	51.98	150.94
1991	银华信用季季红债券A	3.25	6.26	9.25	16.66	68.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	易方达稳鑫30天滚动短债C	3.16	6.33	8.92	-	10.56
3647	农银金盛债券	4.95	7.98	12.01	-	13.82
3648	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
3649	新华中债1-5年农发行债券指数C	3.83	6.74	10.56	-	11.12
3650	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	4.64	7.58	10.60	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	工银尊利中短债债券F	2.09	4.44	6.84	-	9.84
3674	嘉实60天滚动持有短债A	2.87	6.05	9.09	-	9.83
3675	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.58	6.19	9.25	-	9.83
3676	新华鼎利债券E	3.64	5.88	9.81	-	9.82
3677	银华顺益一年定期开放债券	4.16	7.03	0.00	-	9.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发05	390.00	39863.61	37.98%
23农发15	120.00	12304.41	11.72%
23农发07	80.00	8252.47	7.86%
22农发清发04	60.00	6256.53	5.96%
23农发13	60.00	6071.67	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108465.61	103.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-17新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(新华中债1-5年农发行债券...
07-17新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(新华中债1-5年农发行债券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.032	1.032	1.032	1.032	1.032
累计净值(元)	1.094	1.094	1.094	1.094	1.094

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。