新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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累计净值：1.1298

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.55亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
债券型名次	3109	1069	1233	1602	1534

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.59	7.87	-	13.53
债券型名次	3830	3182	3363	3191	3786

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	新华聚利C	-0.14	0.16	0.69	1.16	1.15
3108	新华聚利E	-0.14	0.15	0.39	0.39	0.39
3109	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
3110	信诚双盈债券(LOF)	-0.14	-0.44	0.70	2.64	2.06
3111	信诚稳泰A	-0.14	0.20	0.88	1.40	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	万家鑫享纯债C	-0.15	0.24	0.84	1.51	1.40
1068	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
1069	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1070	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1071	信诚至泰A	-0.13	0.24	1.01	1.69	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	同泰恒盛债券A	-0.62	-1.01	0.94	3.24	3.17
1232	新华纯债添利债券C	-0.15	0.36	0.94	1.31	1.24
1233	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1234	兴业180天持有期债券A	-0.20	0.19	0.94	1.83	1.65
1235	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1602 位，高于同类基金平均水平
1600	天弘弘利债券	-0.18	0.28	0.97	1.66	1.52
1601	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
1602	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1603	兴业睿信一年定开债券发起式	-0.19	0.22	0.81	1.66	1.53
1604	招商添裕纯债D	-0.19	0.21	0.89	1.66	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.23	0.22	0.96	1.55	1.55
1533	前海开源鼎瑞债券A	-0.12	0.14	0.81	1.68	1.55
1534	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1535	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.24	0.27	0.99	1.46	1.55
1536	兴证全球招益债券C	-0.51	-0.92	0.31	1.38	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.46	3.44	6.67	-	10.87
3829	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52
3830	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.59	7.87	-	13.53
3831	新华鑫日享中短债A	1.46	3.37	6.06	-	22.66
3832	信诚稳瑞C	1.46	3.62	6.45	-	31.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	汇添富稳安三个月持有债券B	2.38	4.59	9.21	-	11.25
3181	景顺长城景颐辰利债券C	2.56	4.59	6.78	-	6.94
3182	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.59	7.87	-	13.53
3183	兴业嘉辰一年定开债券发起式	2.03	4.59	7.97	-	8.01
3184	招商添悦纯债C	1.12	4.59	8.10	-	28.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	天弘同利债券(LOF)E	1.71	3.68	7.87	-	18.84
3362	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.88	5.76	7.87	-	19.00
3363	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.59	7.87	-	13.53
3364	博时富鸿金融债3个月定开债	1.41	4.15	7.86	-	11.11
3365	华安众享180天持有期中短债C	1.71	4.16	7.86	-	13.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3191 位，低于同类基金平均水平
3189	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.54	3.48	7.28	-	13.61
3190	农银金盛债券	1.86	6.65	10.88	-	19.34
3191	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.59	7.87	-	13.53
3192	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.12	-	14.62
3193	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.69	5.61	9.33	-	15.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3786 位，低于同类基金平均水平
3784	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.83	4.06	7.53	-	13.54
3785	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.41	2.78	6.14	-	13.53
3786	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.59	7.87	-	13.53
3787	中融恒利纯债C	1.35	4.20	8.59	-	13.53
3788	博时富发纯债C	1.11	5.75	10.63	-	13.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	36.97%
25农发15	270.00	27315.10	33.83%
25农发25	140.00	14171.83	17.55%
21国开10	30.00	3339.42	4.14%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85177.43	105.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0676	1.0681	1.0685	1.0690	1.0693
累计净值(元)	1.1296	1.1301	1.1305	1.1310	1.1313

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