新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1372

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.31亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
债券型名次	2402	2402	2113	2033	1623

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.27	8.06	-	14.35
债券型名次	2014	3331	3316	3890	3734

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	西部利得沣享债券A	0.06	0.14	0.58	1.38	2.03
2401	新华纯债添利债券A	0.06	0.31	0.73	1.77	2.28
2402	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
2403	信澳汇享三个月定开债券C	0.06	0.25	0.60	1.56	2.08
2404	信诚稳瑞A	0.06	0.22	0.66	1.27	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	西部利得聚利6个月定开债券C	0.05	0.20	0.56	1.35	1.82
2401	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2402	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
2403	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2404	兴华安惠纯债C	0.07	0.20	0.86	2.06	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	同泰泰和三个月定开债A	0.23	-0.27	0.57	1.21	1.52
2112	西部利得汇逸债券C	0.00	0.54	0.57	2.90	5.01
2113	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
2114	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28
2115	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.04	0.28	0.57	1.36	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2033 位，高于同类基金平均水平
2031	添富鑫盛定开债A	0.07	0.31	0.68	1.49	2.10
2032	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.03	0.20	0.80	1.49	1.95
2033	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
2034	易方达裕浙3个月定开债券	0.07	0.23	0.61	1.49	1.97
2035	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.53	1.49	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1623 位，高于同类基金平均水平
1621	前海开源丰和债券A	0.06	0.22	0.59	1.59	2.28
1622	新华纯债添利债券A	0.06	0.31	0.73	1.77	2.28
1623	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.20	0.57	1.49	2.28
1624	信诚至泰C	0.04	0.26	0.60	1.58	2.28
1625	兴华安悦纯债C	0.05	0.08	0.57	1.67	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.31	8.03	-	19.94
2013	天弘华享三个月定开	2.69	5.18	9.36	16.04	27.62
2014	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
2015	永赢润益债券A	2.69	4.27	9.19	16.13	31.29
2016	招商招通纯债C	2.69	4.52	8.43	15.91	36.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3331 位，低于同类基金平均水平
3329	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
3330	西部利得鑫泓增强债券C	0.44	4.27	13.89	8.03	3.86
3331	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3332	兴华安盈一年定开债券发起式	2.49	4.27	10.63	-	20.08
3333	兴银汇逸定开债	2.47	4.27	7.96	-	23.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	平安合庆定开债	2.44	2.40	8.06	14.47	23.39
3315	添富鑫盛定开债A	2.54	4.41	8.06	14.38	34.08
3316	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3317	中银丰进定期开放债券	2.28	4.19	8.06	14.24	37.02
3318	中银智享债券A	2.53	4.13	8.06	5.51	26.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	万家悦兴3个月定开债发起式	2.68	4.39	9.22	-	16.18
3889	招商招祥纯债D	2.89	3.03	0.00	-	4.69
3890	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3891	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
3892	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	招商资管睿丰三个月持有期债券D	2.24	8.44	9.00	12.78	14.36
3733	金鹰添裕纯债债券C	4.42	6.40	12.54	13.73	14.35
3734	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3735	工银1-3年国开债指数E	2.23	3.71	7.60	13.32	14.34
3736	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.85	3.44	8.15	-	14.34

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0229	1.0226	1.0223	1.0222	1.0220
累计净值(元)	1.1369	1.1366	1.1363	1.1362	1.1360

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