新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1175

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.27亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
债券型名次	489	1169	2867	4160	2340

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.87	8.13	-	12.22
债券型名次	4906	3644	3543	3712	3893

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 489 位，高于同类基金平均水平
487	天治鑫祥利率债债券C	0.16	0.72	0.11	-0.05	0.50
488	新华利率债E	0.16	0.53	0.46	0.59	0.40
489	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
490	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.16	0.54	0.37	0.37	0.37
491	兴业定开债券C	0.16	0.79	1.02	1.18	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	天弘增益回报债券发起式B	-0.02	0.54	1.27	1.78	0.86
1168	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.09	0.54	0.83	0.59	0.75
1169	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
1170	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.16	0.54	0.37	0.37	0.37
1171	兴业纯债6个月定开债券A	0.12	0.54	0.41	0.63	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	泰信添利30天持有期债券发起式A	0.03	0.20	0.40	0.78	0.23
2866	湘财久盈中短债A	0.04	0.15	0.40	0.84	0.18
2867	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
2868	兴业120天滚动持有债券A	0.04	0.18	0.40	0.73	0.20
2869	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.21	0.40	0.72	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	泰康信用精选债券A	0.04	0.48	0.58	0.43	0.51
4159	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.07	0.50	0.74	0.43	0.72
4160	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
4161	易方达富财纯债债券	0.10	0.52	0.30	0.43	0.42
4162	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.25	0.30	0.43	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2340 位，高于同类基金平均水平
2338	同泰恒兴纯债C	0.09	0.59	0.05	0.18	0.38
2339	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.34	0.48	0.65	0.38
2340	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.16	0.54	0.40	0.43	0.38
2341	兴全祥泰定期开放债券	0.05	0.35	0.56	1.00	0.38
2342	兴业裕恒债券	0.12	0.48	0.22	0.15	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	南方升元中短期利率债A	0.19	4.85	8.04	15.75	17.93
4905	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.19	2.34	4.25	8.49	24.67
4906	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
4907	招商添悦纯债D	0.19	5.74	10.18	-	14.41
4908	中信建投稳骏债券	0.19	6.33	10.99	-	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	华夏稳鑫增利80天债券A	1.64	4.87	8.80	-	12.53
3643	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	0.71	4.87	7.95	-	12.03
3644	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
3645	兴业120天滚动持有债券C	1.56	4.87	9.14	-	10.32
3646	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.52	4.87	8.57	-	11.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	富国安利90天滚动持有债券C	1.83	4.33	8.13	-	12.33
3542	交银施罗德中高等级信用债债券	1.00	5.08	8.13	15.22	16.89
3543	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
3544	银河天盈中短债C	2.09	5.50	8.13	13.88	18.70
3545	中加享润两年债券	2.60	5.33	8.13	14.41	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3712 位，低于同类基金平均水平
3710	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.64	4.03	7.97	-	12.94
3711	农银金盛债券	1.12	7.29	11.61	-	18.01
3712	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
3713	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.04	4.68	8.45	-	13.33
3714	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.73	6.24	9.71	-	13.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	华安众悦60天滚动持有短债A	1.45	3.93	7.54	-	12.22
3892	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.93	9.93	-	12.22
3893	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
3894	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.07	7.29	10.52	-	12.21
3895	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	360.00	35984.52	46.11%
25农发15	350.00	35092.75	44.97%
25农发25	40.00	4011.23	5.14%
23农发05	20.00	2040.24	2.61%
25农发11	20.00	2026.49	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79155.22	101.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0550	1.0545	1.0543	1.0540	1.0538
累计净值(元)	1.1170	1.1165	1.1163	1.1160	1.1158

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