新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.31亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
债券型名次	3688	2082	1063	1241	1547

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.34	7.78	-	13.98
债券型名次	2555	2972	3326	3795	3740

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	新华聚利C	0.02	0.17	0.55	1.24	1.46
3687	新华聚利E	0.02	0.16	0.52	0.69	0.69
3688	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
3689	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.21	0.75	1.62	1.88
3690	新华鑫日享中短债A	0.02	0.14	0.38	0.96	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	万家玖盛C	0.03	0.21	0.62	1.31	1.45
2081	新华聚利A	0.02	0.21	0.66	1.44	1.71
2082	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
2083	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.21	0.75	1.62	1.88
2084	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.21	0.58	1.40	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	泰信汇盈债券A	0.03	0.27	0.77	1.61	1.78
1062	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07
1063	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
1064	兴华安聚纯债C	0.02	0.31	0.77	1.57	2.04
1065	兴银合泰债券A	0.03	0.32	0.77	1.66	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平
1239	天治鑫祥利率债债券C	0.02	0.20	0.74	1.66	2.03
1240	万家恒瑞18个月C	0.02	0.29	0.68	1.66	1.88
1241	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
1242	信诚稳泰C	0.04	0.37	0.83	1.66	1.87
1243	兴华安聚纯债A	0.01	0.31	0.82	1.66	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	西部利得祥逸债券A	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1546	西部利得祥逸债券D	0.02	0.23	0.67	1.59	1.95
1547	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.21	0.77	1.66	1.95
1548	兴银长益三个月定开债	0.05	0.27	0.73	1.64	1.95
1549	中欧增强回报债券(LOF)A	0.04	0.15	-0.04	0.90	1.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	万家鑫橙纯债债券A	2.00	4.69	9.59	-	13.33
2554	西部利得汇盈债券C	2.00	4.49	9.91	18.86	36.89
2555	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
2556	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.00	4.44	8.26	15.03	20.17
2557	银华中债1-3年国开行债券指数D	2.00	4.44	8.52	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2972 位，低于同类基金平均水平
2970	万家鑫怡债券A	1.70	4.34	7.92	-	10.40
2971	新华聚利A	1.97	4.34	8.68	10.29	30.50
2972	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
2973	永赢开泰中高等级中短债A	2.10	4.34	7.94	14.63	23.41
2974	永赢泰利债券A	2.65	4.34	9.83	14.14	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3326 位，低于同类基金平均水平
3324	华夏鼎淳债券A	2.20	5.18	7.78	6.84	25.25
3325	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.93	7.78	12.86	13.59
3326	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
3327	兴业稳康三年定开债券	2.03	4.94	7.78	-	27.20
3328	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.47	3.31	7.78	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	万家悦兴3个月定开债发起式	1.73	4.44	8.79	-	15.79
3794	招商招祥纯债D	1.99	2.54	0.00	-	4.19
3795	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
3796	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.89	4.07	7.98	-	15.04
3797	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.43	5.01	9.47	-	15.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	嘉实致乾纯债债券	1.16	4.13	9.09	-	14.00
3739	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.18	3.29	8.14	13.02	13.99
3740	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.00	4.34	7.78	-	13.98
3741	广发景益债券	2.18	4.48	11.35	-	13.97
3742	前海开源1-3年国开债C	2.20	3.33	4.27	9.11	13.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0195	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.1338	1.1337	1.1335	1.1330	1.1330

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