新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1434

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.84亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
债券型名次	2618	1080	1494	1143	1237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
债券型名次	1332	2889	2999	1643	3620

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
2617	万家年年恒荣C	0.24	0.53	0.85	1.38	2.15
2618	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
2619	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.24	0.55	0.88	1.71	2.80
2620	信诚稳瑞A	0.24	0.41	0.80	1.45	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1080 位，高于同类基金平均水平
1078	万家玖盛C	0.34	0.57	0.86	1.53	2.34
1079	万家鑫融纯债债券A	0.31	0.57	1.07	2.04	3.12
1080	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
1081	信澳汇享三个月定开债券A	0.33	0.57	1.04	1.84	2.95
1082	易方达信用债债券C	0.38	0.57	1.14	1.97	3.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.23	0.47	0.91	1.63	2.89
1493	太平恒安三个月定开债	0.23	0.45	0.91	1.47	2.55
1494	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
1495	兴全稳益定开债券	0.23	0.42	0.91	1.66	3.19
1496	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.28	0.57	0.91	1.55	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平
1141	上银中债1-3年国开行债券指数	0.36	0.63	1.00	1.78	2.53
1142	天弘稳利定期开放B	0.28	0.55	1.16	1.78	2.83
1143	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
1144	中信建投稳硕债券A	0.28	0.43	1.02	1.78	3.10
1145	中邮纯债丰利债券A	0.14	0.32	0.94	1.78	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1237 位，高于同类基金平均水平
1235	万家安弘A	0.46	1.82	2.39	2.57	2.90
1236	西部利得汇享债券A	0.51	0.27	-0.01	0.41	2.90
1237	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.24	0.57	0.91	1.78	2.90
1238	兴银汇逸定开债	0.39	0.64	1.14	1.96	2.90
1239	易方达投资级信用债债券C	0.23	0.42	0.96	1.75	2.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	同泰泰和三个月定开债C	2.92	4.25	6.99	-	6.44
1331	西部利得祥逸债券D	2.92	6.47	10.72	17.31	20.35
1332	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
1333	兴华安聚纯债A	2.92	6.81	12.64	-	18.29
1334	兴银合丰债券A	2.92	5.51	10.06	16.36	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	南方丰元信用增强债券C	2.12	4.96	7.43	10.41	69.75
2888	鹏华丰茂债券	2.59	4.96	8.32	14.85	36.61
2889	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
2890	兴业一年持有期债券C	2.31	4.96	8.98	-	14.94
2891	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	2.10	4.96	7.89	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2999 位，低于同类基金平均水平
2997	交银纯债债券A/B	2.38	4.84	8.55	15.26	67.15
2998	万家鑫瑞纯债E	1.82	4.01	8.55	13.14	37.80
2999	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
3000	兴银朝阳	2.13	5.72	8.55	15.53	45.62
3001	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	交银中债1-3年农发债指数A	2.52	4.54	8.54	14.57	24.51
1642	南方宏元定期开放债券发起	3.31	5.21	8.76	14.57	26.89
1643	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
1644	银河睿鑫债券	3.27	9.64	11.86	14.56	18.75
1645	博时中债1-3政金债指数C	2.67	4.71	9.07	14.55	23.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.28	6.41	9.69	-	15.05
3619	山西证券90天滚动持有短债A	2.43	4.75	7.43	-	15.04
3620	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.92	4.96	8.55	14.56	15.04
3621	南华价值启航纯债债券C	2.60	4.45	6.96	9.04	15.03
3622	招商安悦1年持有期债券A	1.47	6.21	13.69	-	15.02

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发05	280.00	30851.44	22.72%
25农发25	250.00	25246.16	18.59%
25农发05	250.00	25203.53	18.56%
25农发15	200.00	20202.84	14.88%
24农发03	50.00	5077.45	3.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120744.89	88.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0288	1.0288	1.0283	1.0276	1.0269
累计净值(元)	1.1428	1.1428	1.1423	1.1416	1.1409

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