新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0254 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.31亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
债券型名次	1508	1828	1945	1427	1471

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
债券型名次	1575	3259	3167	2105	3668

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	新华聚利A	0.14	0.30	0.60	1.26	2.18
1507	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
1508	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1510	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1827	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32
1828	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1829	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1830	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	上银慧祥利债券C	0.15	0.31	0.70	1.33	2.50
1944	西部利得聚享一年定开债券A	0.11	0.31	0.70	1.36	2.54
1945	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1946	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
1947	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.06	0.45	0.86	1.51	2.27
1426	天弘稳利定期开放B	0.06	0.36	0.88	1.51	2.33
1427	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1428	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.23	0.48	0.87	1.51	2.58
1429	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	添富鑫永定开债A	0.26	0.48	1.09	1.67	2.50
1470	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.29	0.76	1.46	2.50
1471	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1472	兴银汇悦定开债	0.18	0.51	0.95	1.46	2.50
1473	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.16	0.34	0.66	1.53	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平
1573	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1574	泰康安欣纯债债券A	2.96	5.21	9.92	17.43	23.02
1575	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
1576	银河沃丰债券	2.96	5.58	11.05	18.40	31.17
1577	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	汇添富丰润中短债E	2.50	4.57	9.39	-	12.54
3258	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.85	4.57	9.06	14.42	57.00
3259	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3260	浙商惠裕纯债C	2.54	4.57	8.82	-	9.26
3261	中欧中短债债券发起A	2.22	4.57	7.93	-	13.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	浦银安盛普诚纯债债券C	2.54	4.40	8.24	-	9.62
3166	天弘合益D	2.59	4.54	8.24	-	11.72
3167	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3168	大成惠平一年定开债发起式	3.19	3.84	8.23	16.76	19.06
3169	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.93	3.51	8.23	14.29	14.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	0-4地债	1.98	4.11	8.25	14.41	18.12
2104	国金惠远纯债C	3.59	5.23	9.05	14.41	14.81
2105	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
2106	易方达纯债1年定期开放债券C	2.47	4.88	8.77	14.41	69.89
2107	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.25	4.47	7.49	14.40	25.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3668 位，低于同类基金平均水平
3666	太平嘉和三个月定开债券发起式	3.95	10.91	14.24	-	14.60
3667	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.52	4.74	8.85	-	14.59
3668	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.96	4.57	8.24	14.41	14.59
3669	易方达稳悦120天滚动短债A	1.92	4.07	7.76	-	14.59
3670	工银1-3年国开债指数E	2.41	3.90	7.78	13.52	14.58

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0252	1.0247	1.0246	1.0240	1.0236
累计净值(元)	1.1392	1.1387	1.1386	1.1380	1.1376

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。