新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.31亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
债券型名次	4503	2981	2512	1299	1694

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.47	7.69	-	14.07
债券型名次	1681	3216	3363	3839	3762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
4502	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
4503	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
4504	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
4505	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.17	0.34	0.93	1.26
2980	新华聚利A	-0.03	0.17	0.32	1.37	1.80
2981	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
2982	兴全祥泰定期开放债券	0.01	0.17	0.45	1.62	2.18
2983	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.02	0.17	0.54	1.34	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	天弘优利短债发起C	0.03	0.12	0.36	0.87	1.18
2511	添富鑫泽定开债A	-0.04	0.14	0.36	1.20	1.51
2512	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
2513	信诚稳瑞C	-0.04	0.20	0.36	1.15	1.48
2514	兴业60天滚动持有短债A	0.01	0.14	0.36	1.00	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1299 位，高于同类基金平均水平
1297	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.41	0.83	1.57	1.67
1298	天弘成享一年定开	-0.06	0.21	0.44	1.57	1.85
1299	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
1300	信诚稳泰C	-0.06	0.21	0.51	1.57	1.92
1301	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	天弘稳利定期开放A	-0.01	0.27	0.68	1.55	2.03
1693	万家增强收益债券	0.07	1.47	-0.30	-0.95	2.03
1694	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
1695	信诚至泰C	0.01	0.19	0.44	1.57	2.03
1696	兴银合泰债券C	-0.01	0.23	0.54	1.51	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平
1679	上银慧祥利债券C	2.58	4.50	9.53	16.25	25.66
1680	泰康信用精选债券A	2.58	3.98	8.61	15.77	25.71
1681	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
1682	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.58	6.46	10.72	-	22.92
1683	银华中短期政策性金融债定期开放债券	2.58	5.34	9.73	-	28.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	天弘睿选利率债发起式A	1.38	4.47	9.78	17.26	17.35
3215	添富中债1-3年国开债C	2.15	4.47	7.91	14.10	23.24
3216	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
3217	兴业丰泰债券	2.40	4.47	8.06	16.78	35.93
3218	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.91	4.46	7.56	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	南方纯元C	2.06	4.64	7.69	12.83	31.80
3362	湘财久盈中短债A	1.84	4.35	7.69	15.44	17.91
3363	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
3364	安信华享纯债A	2.64	3.87	7.68	-	9.88
3365	长安泓润纯债债券C	2.85	3.50	7.68	14.99	31.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	万家悦兴3个月定开债发起式	2.28	4.84	8.58	-	15.83
3838	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
3839	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
3840	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
3841	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.51	4.95	9.29	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
3761	中银宁享债券	2.06	3.88	7.12	13.61	14.08
3762	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
3763	招商资管智远增利债券C	4.20	10.76	14.86	-	14.07
3764	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.71	3.70	6.60	-	14.06

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0207	1.0211	1.0215	1.0215	1.0212
累计净值(元)	1.1347	1.1351	1.1355	1.1355	1.1352

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