新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

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更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.5 元

基金规模：16.31亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
债券型名次	2770	1978	1006	1150	1476

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	4.33	7.77	-	13.97
债券型名次	2640	2949	3334	3795	3732

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2770 位，低于同类基金平均水平
2768	湘财久盈中短债A	0.01	0.10	0.38	0.97	1.13
2769	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.04
2770	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
2771	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
2772	信澳安盛纯债	0.01	0.16	0.68	1.52	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	天治鑫祥利率债债券A	0.00	0.20	0.77	1.69	2.05
1977	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
1978	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1979	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1980	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	前海联合泳辉纯债C	0.02	0.29	0.76	1.73	1.86
1005	新华纯债添利债券A	0.02	0.17	0.76	1.48	1.73
1006	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1007	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1008	永赢瑞益债券	0.02	0.27	0.76	1.73	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1150 位，高于同类基金平均水平
1148	万家鑫璟纯债C	0.02	0.29	0.80	1.67	1.90
1149	西部利得双兴一年定开债券发起	0.02	0.21	0.67	1.67	2.13
1150	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1151	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1152	兴全兴泰债券	0.02	0.23	0.69	1.67	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	西部利得祥逸债券A	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1475	西部利得祥逸债券D	0.01	0.22	0.66	1.58	1.94
1476	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1477	信诚至泰A	0.01	0.16	0.65	1.68	1.94
1478	博时中债3-5年国开行C	0.00	0.14	0.72	1.68	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.57	39.26
2639	西部利得添盈短债债券A	1.97	3.68	6.77	12.46	15.10
2640	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
2641	易方达富华纯债债券A	1.97	4.07	9.01	16.80	18.79
2642	银华中债1-3年农发行债券指数	1.97	4.28	8.11	14.90	19.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	平安中债1-5年政策性金融债A	2.13	4.33	10.13	17.64	21.43
2948	万家鑫怡债券A	1.69	4.33	7.92	-	10.39
2949	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
2950	兴业裕华债券	2.11	4.33	7.09	10.05	33.65
2951	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.16	4.33	9.05	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平
3332	融通债券C	1.68	3.65	7.77	24.12	90.40
3333	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
3334	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
3335	招商招惠3个月定开债发起式A	1.85	4.25	7.77	15.34	37.88
3336	招商招顺纯债A	1.89	3.89	7.77	14.54	36.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	万家悦兴3个月定开债发起式	1.68	4.41	8.77	-	15.76
3794	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18
3795	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
3796	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03
3797	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	4.98	9.45	-	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.71	4.32	8.36	-	14.00
3731	浦银安盛普丰纯债债券C	1.80	2.85	4.98	10.20	13.99
3732	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
3733	大成稳益90天滚动持有债券A	2.05	4.56	9.52	-	13.96
3734	大摩18个月定期开放债券A	2.39	7.23	11.73	-	13.96

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0198	1.0197	1.0195	1.0190	1.0190
累计净值(元)	1.1338	1.1337	1.1335	1.1330	1.1330

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