新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1258

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.55亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
债券型名次	1304	3370	1320	2803	2230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.25	4.62	8.20	-	13.11
债券型名次	4433	3604	3400	3189	3835

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1304 位，高于同类基金平均水平
1302	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.07	0.39	1.02	2.15	1.36
1303	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
1304	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
1305	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1306	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	西部利得沣享债券C	0.02	0.28	0.80	1.06	1.00
3369	新华聚利C	0.02	0.28	0.70	0.99	0.90
3370	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
3371	信诚稳泰A	-0.01	0.28	0.85	1.11	1.06
3372	信诚稳泰C	-0.02	0.28	0.83	1.05	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1320 位，高于同类基金平均水平
1318	西部利得汇盈债券A	0.02	0.35	0.95	1.40	1.26
1319	西部利得祥逸债券A	0.03	0.37	0.95	1.46	1.28
1320	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
1321	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.04	0.33	0.95	1.42	1.27
1322	兴业天融债券	0.06	0.33	0.95	1.08	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	天弘信益C	0.02	0.27	0.71	1.16	0.95
2802	添富鑫盛定开债A	0.05	0.27	0.77	1.16	1.02
2803	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
2804	兴业丰利债券	0.05	0.35	0.85	1.16	1.11
2805	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.73	1.16	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平
2228	万家鑫橙纯债债券A	0.12	0.38	0.93	1.12	1.17
2229	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
2230	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
2231	兴业3个月定开债券	0.03	0.36	0.88	1.40	1.17
2232	兴业启元一年定开债券C	0.00	0.44	0.74	1.50	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4433 位，低于同类基金平均水平
4431	鹏华丰尊债券	1.25	5.44	8.76	-	9.22
4432	泰康安欣纯债债券C	1.25	5.65	10.12	-	20.56
4433	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
4434	兴业中债1-3年政策性金融债A	1.25	4.27	7.87	-	36.79
4435	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.25	1.84	2.52	-	2.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	民生加银丰鑫债券	0.34	4.62	8.14	-	16.96
3603	南方亨元C	2.02	4.62	7.75	-	23.27
3604	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3605	兴银聚丰债券	2.27	4.62	7.07	-	14.78
3606	招商招瑞纯债债券发起式C	1.86	4.62	8.47	-	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	平安元泓30天滚动持有短债A	2.15	4.60	8.20	-	13.42
3399	西部利得合享C	1.24	4.31	8.20	-	39.63
3400	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3401	招商添德3个月定开债A	1.63	4.64	8.20	-	27.53
3402	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.87	4.09	8.20	-	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3189 位，低于同类基金平均水平
3187	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.65	3.65	7.76	-	13.45
3188	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
3189	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3190	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19
3191	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	西部利得添盈短债债券C	2.03	3.89	6.92	-	13.12
3834	长城久稳债券C	2.20	4.35	9.82	-	13.11
3835	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3836	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	1.94	4.25	7.92	-	13.10
3837	惠升和泰纯债C	1.28	4.50	8.68	-	13.09

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	36.97%
25农发15	270.00	27315.10	33.83%
25农发25	140.00	14171.83	17.55%
21国开10	30.00	3339.42	4.14%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85177.43	105.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0642	1.0630	1.0624	1.0631	1.0634
累计净值(元)	1.1262	1.1250	1.1244	1.1251	1.1254

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