新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只LOF基金暂停大额申购业内人士分析：防止损害投资者利益[2026-01-31]

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更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.27亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
债券型名次	2155	3099	4613	4420	3213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	4.67	8.04	-	12.04
债券型名次	4910	3902	3638	3708	3933

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	新华纯债添利债券C	0.03	0.20	0.35	0.53	0.19
2154	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
2155	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
2156	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.03	0.22	0.17	0.28	0.21
2157	新华鑫日享中短债A	0.03	0.10	0.25	0.56	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	西部利得添盈短债债券E	0.02	0.23	0.66	0.95	0.21
3098	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
3099	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
3100	信诚稳瑞C	0.02	0.23	0.36	0.65	0.21
3101	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.22	0.01	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	西部利得合享A	0.02	0.15	0.21	0.20	0.12
4612	西部利得合享C	0.02	0.14	0.21	0.19	0.12
4613	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
4614	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19
4615	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.07	0.21	2.89	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	泰康安欣纯债债券A	0.03	0.21	0.30	0.39	0.21
4419	泰康安欣纯债债券C	0.03	0.23	0.30	0.39	0.22
4420	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
4421	易方达富财纯债债券	0.04	0.36	0.25	0.39	0.32
4422	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.01	0.15	0.39	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3213 位，低于同类基金平均水平
3211	新华纯债添利债券A	0.03	0.23	0.45	0.72	0.22
3212	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
3213	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.03	0.23	0.21	0.39	0.22
3214	信诚稳瑞A	0.02	0.24	0.37	0.69	0.22
3215	兴华安丰纯债C	0.04	0.18	0.60	1.04	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4910 位，低于同类基金平均水平
4908	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.70	26.78
4909	新华利率债E	0.26	4.39	7.07	-	7.27
4910	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
4911	永赢惠益债券A	0.26	7.23	12.12	19.71	31.58
4912	招商招鸿6个月定开债发起式	0.26	5.90	10.38	17.84	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
3901	申万菱信合利纯债A	2.06	4.67	7.55	-	14.99
3902	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
3903	信澳鑫享债券A	1.62	4.67	1.37	-	1.71
3904	银华顺璟6个月定期开放债券	0.19	4.67	0.00	-	7.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3638 位，低于同类基金平均水平
3636	上银聚恒益一年定开债券发起式	0.87	4.62	8.04	-	9.00
3637	万家年年恒荣A	1.12	5.32	8.04	12.41	32.58
3638	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
3639	银河季季增利三个月滚动持有债券C	1.73	6.36	8.04	-	8.05
3640	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.67	4.11	8.00	-	12.90
3707	农银金盛债券	1.22	7.15	11.60	-	17.87
3708	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
3709	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.10	4.50	8.37	-	13.15
3710	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.84	6.10	9.70	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.46	5.13	8.13	-	12.04
3932	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.69	4.11	7.25	-	12.04
3933	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.26	4.67	8.04	-	12.04
3934	汇添富双享增利债券C	7.31	13.67	0.00	-	12.03
3935	国寿安保尊弘短债债券C	1.36	3.74	7.44	-	12.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	360.00	35984.52	46.11%
25农发15	350.00	35092.75	44.97%
25农发25	40.00	4011.23	5.14%
23农发05	20.00	2040.24	2.61%
25农发11	20.00	2026.49	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79155.22	101.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0538	1.0535	1.0534	1.0536	1.0535
累计净值(元)	1.1158	1.1155	1.1154	1.1156	1.1155

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