新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.55亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
债券型名次	1357	1996	1086	1110	1480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	4.63	7.86	-	13.81
债券型名次	3490	3160	3384	3810	3767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1357 位，高于同类基金平均水平
1355	万家鑫耀纯债债券A	0.07	0.10	0.80	1.59	1.49
1356	西部利得尊泰86个月定开债券	0.07	0.37	1.13	2.25	2.34
1357	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1358	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.78	1.78
1359	新沃通利纯债A	0.07	0.03	0.78	1.50	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
1995	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1996	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1997	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1998	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	天弘信利债券A	0.05	0.08	0.90	1.69	1.72
1085	添富AAA级信用纯债E	0.11	0.19	0.90	2.31	2.32
1086	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1087	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.05	0.11	0.90	1.87	1.87
1088	中航瑞发3个月定开债C	0.08	0.11	0.90	1.78	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1110 位，高于同类基金平均水平
1108	民生加银恒宁债券	0.08	0.18	0.90	1.91	1.83
1109	南方3-5年农发债A	0.08	0.19	1.00	1.91	1.81
1110	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1111	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1112	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	上银聚合益一年定开债券发起式	0.05	-0.02	0.71	1.81	1.80
1479	泰康安悦纯债3月定开债券	0.20	0.03	0.91	1.80	1.80
1480	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1481	兴华安聚纯债C	0.07	0.15	0.65	1.77	1.80
1482	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.18	0.71	1.77	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	泰信添鑫中短债债券A	1.51	2.99	6.57	-	10.51
3489	万家年年恒荣C	1.51	4.16	6.91	9.18	28.82
3490	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3491	银华安鑫短债债券D	1.51	3.59	6.18	-	11.15
3492	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	申万菱信稳益宝债券C	1.24	4.63	8.20	-	1.67
3159	天弘安益C	1.69	4.63	9.86	18.49	25.96
3160	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3161	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3162	东海祥利纯债	1.79	4.62	10.25	21.06	20.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，低于同类基金平均水平
3382	金鹰鑫日享债券A	2.40	5.07	7.86	15.79	29.61
3383	鹏华丰宁债券	1.90	4.80	7.86	-	12.65
3384	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3385	兴银稳益30天持有期债券C	1.73	5.12	7.86	-	11.29
3386	招商添浩纯债A	1.27	5.01	7.86	16.55	15.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	万家悦兴3个月定开债发起式	0.86	5.09	8.57	-	15.37
3809	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
3810	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3811	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3812	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3767 位，低于同类基金平均水平
3765	大成惠源一年定开债发起式	1.77	4.48	10.03	-	13.81
3766	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.36	3.77	5.06	12.84	13.81
3767	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3768	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.01	2.83	7.31	13.51	13.80
3769	华安全球美元收益债券C	-2.40	1.07	-0.09	2.71	13.80

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	36.97%
25农发15	270.00	27315.10	33.83%
25农发25	140.00	14171.83	17.55%
21国开10	30.00	3339.42	4.14%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85177.43	105.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0702	1.0702	1.0697	1.0697	1.0696
累计净值(元)	1.1322	1.1322	1.1317	1.1317	1.1316

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