新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF还有现金替代？[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0609 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1229

更新时间：2026-04-14 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：7.27亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.24	0.88	1.33	0.89
债券型名次	4963	3374	1897	2566	2689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	4.38	8.12	-	12.80
债券型名次	4566	3780	3449	3689	3861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	西部利得沣泰债券A	0.01	0.25	0.59	1.05	0.65
4962	西部利得沣泰债券C	0.01	0.25	0.59	1.05	0.65
4963	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.24	0.88	1.33	0.89
4964	信诚稳健A	0.01	0.41	0.85	2.99	1.29
4965	信诚稳健C	0.01	0.41	0.84	2.94	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	西部利得添盈短债债券A	0.04	0.24	0.57	1.31	0.66
3373	湘财久盈中短债C	0.02	0.24	0.55	0.96	0.59
3374	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.24	0.88	1.33	0.89
3375	兴业120天滚动持有债券A	0.02	0.24	0.61	1.03	0.66
3376	兴银合丰债券A	0.03	0.24	0.64	0.88	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	天弘兴享一年定开	0.03	0.38	0.88	1.49	0.95
1896	万家恒A	0.04	0.36	0.88	1.71	1.07
1897	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.24	0.88	1.33	0.89
1898	信诚稳泰C	0.05	0.41	0.88	1.20	0.88
1899	兴业一年持有期债券A	0.03	0.34	0.88	1.48	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	融通债券A/B	0.09	0.37	0.87	1.33	0.95
2565	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.35	0.83	1.33	0.87
2566	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.24	0.88	1.33	0.89
2567	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.85	-0.52	0.66	1.33	1.54
2568	信澳安盛纯债	0.03	0.31	0.89	1.33	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	万家鑫融纯债债券A	0.06	0.37	0.82	1.36	0.89
2688	西部利得聚利6个月定开债券C	0.09	0.49	0.91	1.27	0.89
2689	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.24	0.88	1.33	0.89
2690	兴银稳建90天持有期中短债A	0.04	0.37	0.80	1.52	0.89
2691	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.23	0.91	1.54	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4566 位，低于同类基金平均水平
4564	天弘齐享债券发起A	1.15	5.81	11.90	-	17.45
4565	同泰恒利纯债C	1.15	4.61	8.80	15.13	17.23
4566	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.15	4.38	8.12	-	12.80
4567	信澳优享债券A	1.15	4.23	8.31	-	11.48
4568	兴银长盈定开债	1.15	4.51	9.62	19.78	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3780 位，低于同类基金平均水平
3778	南方定元中短债A	1.74	4.38	7.67	14.00	19.71
3779	南方丰元信用增强债券C	0.92	4.38	7.91	11.83	67.70
3780	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.15	4.38	8.12	-	12.80
3781	易方达裕兴3个月定开债券	1.63	4.38	8.48	-	11.47
3782	中银丰庆定期开放债券	1.44	4.38	8.26	-	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	3.99	8.12	-	11.47
3448	前海联合泓瑞定开债券	0.46	2.99	8.12	14.60	29.86
3449	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.15	4.38	8.12	-	12.80
3450	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.93	4.41	8.11	-	14.24
3451	广发汇择一年定期开放债券C	1.32	5.22	8.11	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.86	3.23	8.16	-	15.34
3688	农银金盛债券	1.73	6.66	11.73	-	18.78
3689	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.15	4.38	8.12	-	12.80
3690	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.00	4.09	8.37	-	13.89
3691	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.50	5.61	9.74	-	14.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3861 位，低于同类基金平均水平
3859	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
3860	新华利率债C	0.34	4.40	7.23	-	12.80
3861	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.15	4.38	8.12	-	12.80
3862	大成稳益90天滚动持有债券E	2.06	4.98	10.35	-	12.79
3863	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.55	6.81	10.50	-	12.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	360.00	35984.52	46.11%
25农发15	350.00	35092.75	44.97%
25农发25	40.00	4011.23	5.14%
23农发05	20.00	2040.24	2.61%
25农发11	20.00	2026.49	2.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	79155.22	101.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件

　　4月14日晚间，平安鼎越灵活配置混合型基金披露2026年一季度报告。截至一季度末，该基金过去三个月上涨近17%，基金最新份额为3.39亿份，基金规模16.99亿元。相较于2025年末，在2026年一季度市场整体震荡的行情中，该基金逆势获

查看全文[04-15]
标题：创业板ETF批量创新高短期资金流向现分歧

　　4月14日，创业板指大涨2.36%，盘中一度突破3560点，创下2021年8月以来新高；同日，创业板50指数大涨2.45%，创下自2015年6月以来的新高。　　在指数创下阶段新高的同时，资金流向却显露分歧。一方面，4月以来，近百亿资金净

查看全文[04-15]
标题：个人养老金基金新增5只 “双线扩容”助力长期投资

　　近期，个人养老金基金呈现出较快的扩容速度，年内新增5只后，在售总数超过310只。业内人士认为，FOF与指数基金的“双线扩容”，为投资者长期养老资产配置提供了丰富的选择，且有利于引导中长期资金入市，增强市场运行的稳定性。　　个人养老金基金

查看全文[04-15]
04-15 ETF资金流向分化公募策略趋于多元
04-15 今年以来多个细分赛道ETF实现大幅净流入
04-15 5家内地公募香港子公司获香港交易所新指数授权
04-15 做敬畏市场的创新极客——访启林投资创始人王鸿勇

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告

新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：兴业银行股份...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-17新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(新华中债1-5年农发行债券...
07-17新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金招募说明书(更新)
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华中债1-5年农发行债券指数证券投资基金(新华中债1-5年农发行债券...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0608	1.0608	1.0607	1.0609	1.0612
累计净值(元)	1.1228	1.1228	1.1227	1.1229	1.1232

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。