新华中债1-5年农发行债券指数A(011973)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数A011973XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

标的指数近一周涨近10%！延续强势，“果链+国产AI算力”双主线，消费电子ETF招商盘中涨超2%[2026-05-25]

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累计净值：1.1285

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.55亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
债券型名次	2474	903	1297	2356	1877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	4.65	8.07	-	13.39
债券型名次	4106	3410	3393	3715	3815

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2474 位，高于同类基金平均水平
2472	西部利得沣享债券C	0.08	0.06	0.80	1.14	1.18
2473	新华利率债C	0.08	0.19	0.84	1.25	1.29
2474	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
2475	信澳安盛纯债	0.08	0.21	0.89	1.35	1.38
2476	信诚景瑞A	0.08	0.28	1.08	1.44	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 903 位，高于同类基金平均水平
901	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	0.27	0.70	0.96	1.13
902	新华纯债添利债券B	0.14	0.27	0.76	1.14	1.14
903	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
904	信诚景瑞C	0.08	0.27	1.07	1.40	1.76
905	兴全恒裕债券C	0.12	0.27	1.26	2.21	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	万家恒瑞18个月C	0.12	0.15	0.97	1.40	1.40
1296	西部利得聚享一年定开债券A	0.10	0.26	0.97	1.59	1.53
1297	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
1298	兴华安盈一年定开债券发起式	0.16	0.18	0.97	0.92	1.46
1299	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 2356 位，高于同类基金平均水平
2354	天弘信利债券C	0.13	0.13	0.96	1.32	1.34
2355	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.11	-0.03	0.31	1.32	1.17
2356	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
2357	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.11	0.24	0.80	1.32	1.26
2358	兴银合盈债券C	0.10	0.18	0.81	1.32	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
新华中债1-5年农发行债券指数A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	平安合丰定开债	0.11	0.23	0.99	1.52	1.43
1876	前海开源鼎瑞债券A	0.02	0.10	0.83	1.47	1.43
1877	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.08	0.27	0.97	1.32	1.43
1878	兴业天禧债券	0.09	0.23	0.94	1.51	1.43
1879	兴银合泰债券A	0.10	0.18	0.87	1.34	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平
4104	泰信添利30天持有期债券发起式C	1.47	3.01	6.46	-	11.24
4105	万家1-3年政策性金融债A	1.47	4.77	8.70	16.41	24.86
4106	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.47	4.65	8.07	-	13.39
4107	兴业裕恒债券	1.47	5.84	10.48	18.80	36.65
4108	英大安益中短债A	1.47	3.55	6.37	-	8.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	平安惠诚纯债	1.70	4.65	8.86	16.25	23.44
3409	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.82	4.65	7.92	-	11.41
3410	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.47	4.65	8.07	-	13.39
3411	易方达投资级信用债债券A	2.29	4.65	9.92	18.39	79.60
3412	招商添润3个月定开债发起式A	1.68	4.65	8.36	16.23	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	华安信用四季红债券C	1.40	4.44	8.07	14.48	26.30
3392	融通通润债券	0.72	4.01	8.07	15.28	35.99
3393	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.47	4.65	8.07	-	13.39
3394	中金浙金	1.26	4.25	8.07	-	30.14
3395	博时裕泰纯债债券	1.39	3.67	8.06	20.11	55.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3715 位，低于同类基金平均水平
3713	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.94	3.02	7.68	-	15.67
3714	农银金盛债券	1.90	6.84	11.24	-	19.20
3715	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.47	4.65	8.07	-	13.39
3716	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.33	4.36	8.30	-	14.48
3717	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.86	5.80	9.55	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
新华中债1-5年农发行债券指数A一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	南方中证政策性金融债指数A	1.17	7.18	11.75	-	13.40
3814	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.58	3.55	6.35	-	13.40
3815	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.47	4.65	8.07	-	13.39
3816	华安众鑫90天滚动短债C	1.54	3.69	6.97	13.26	13.38
3817	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.61	3.77	8.26	-	13.37

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	36.97%
25农发15	270.00	27315.10	33.83%
25农发25	140.00	14171.83	17.55%
21国开10	30.00	3339.42	4.14%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85177.43	105.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0666	1.0667	1.0666	1.0661	1.0657
累计净值(元)	1.1286	1.1287	1.1286	1.1281	1.1277

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