资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 129883.11 99.52%
银行存款和结算备付金 631.63 0.48%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:130514.75万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21农发05 280.00 30851.44 22.72%
25农发25 250.00 25246.16 18.59%
25农发05 250.00 25203.53 18.56%
25农发15 200.00 20202.84 14.88%
24农发03 50.00 5077.45 3.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120744.89 88.93%
国家债券 9138.22 6.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%