新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_分红排行

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-15	2026-07-15	2026-07-17	0.15元	2026-07-14	1.39%
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-27	0.06元	2023-12-23	0.59%
2023-09-11	2023-09-11	2023-09-13	0.09元	2023-09-09	0.88%
2023-06-07	2023-06-07	2023-06-09	0.20元	2023-06-06	1.94%
2022-12-23	2022-12-23	2022-12-27	0.15元	2022-12-22	1.46%
2022-03-18	2022-03-18	2022-03-22	0.12元	2022-03-17	1.18%

新华中债1-5年农发行债券指数C自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.19%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年9个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年7个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	6	5年4个月	2.57元	4.09%
申万菱信合利纯债C	6	5年4个月	2.49元	3.95%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	6年2个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	4年7个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	6年6个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	6年2个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年8个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	4年1个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	2	7年1个月	0.50元	2.04%
申万菱信安泰丰利债券A	2	7年1个月	0.50元	2.03%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	6年7个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	15	8年1个月	2.66元	1.76%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	15	8年1个月	2.59元	1.71%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	4年1个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年12个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年12个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年11个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年9个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年11个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	5年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平

4497	天弘睿选利率债发起式C	-0.05	-0.06	-0.20	0.79	1.12
4498	同泰恒兴纯债A	-0.05	0.14	0.24	1.15	1.63
4499	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.05	0.26	0.46	1.65	1.99
4500	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
4501	万家鑫悦纯债C	-0.05	0.46	0.78	1.95	2.34
4502	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
4503	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
4504	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
4505	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92
4506	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92
4507	信诚景瑞A	-0.05	0.33	0.51	2.05	2.69
4508	信诚景瑞C	-0.05	0.31	0.49	2.00	2.61
4509	信诚稳泰A	-0.05	0.22	0.54	1.62	1.99
4510	兴合锦安利率债A	-0.05	0.08	0.20	1.08	1.38
4511	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18

截止日期：2026-08-28基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	同泰泰和三个月定开债C	-0.31	0.16	0.56	1.06	1.42
3188	万家CFETS0-3年期政金债指数C	-0.02	0.16	0.30	1.28	1.59
3189	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
3190	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	-0.06	0.16	0.24	1.15	1.45
3191	万家民安增利12个月定开债C	0.19	0.16	0.86	1.07	0.78
3192	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
3193	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
3194	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
3195	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3196	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15
3197	信澳安益纯债债券	0.00	0.16	0.39	1.22	1.70
3198	信澳汇享三个月定开债券A	-0.07	0.16	0.33	1.56	1.94
3199	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49
3200	兴华安丰纯债A	0.00	0.16	0.26	1.01	1.39
3201	兴华安盈一年定开债券发起式	-0.07	0.16	0.55	1.73	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平

2698	山西证券90天滚动持有短债C	0.01	0.13	0.34	1.18	1.58
2699	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.01	0.18	0.34	1.42	1.90
2700	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.01	0.15	0.34	1.10	1.66
2701	泰康安欣纯债债券A	-0.07	0.18	0.34	1.52	1.91
2702	太平恒安三个月定开债	-0.06	0.18	0.34	1.17	1.68
2703	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
2704	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.17	0.34	0.93	1.26
2705	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
2706	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
2707	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35
2708	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.01	0.15	0.34	1.37	1.86
2709	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.16	0.34	1.41	1.87
2710	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.00	0.14	0.34	0.81	1.08
2711	银河聚星两年定开债券	0.04	0.12	0.34	0.61	0.81
2712	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.03	0.16	0.34	1.36	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	-0.01	0.15	0.39	1.53	2.07
1425	泰信汇盈债券A	-0.09	0.20	0.35	1.53	1.86
1426	泰信债券周期回报	-0.05	0.24	0.48	1.53	2.09
1427	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.04	0.16	0.50	1.53	1.91
1428	万家鑫橙纯债债券C	-0.05	0.22	0.35	1.53	1.86
1429	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08
1430	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
1431	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
1432	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
1433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07
1434	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
1435	中加纯债定开债券A	0.05	0.20	0.53	1.53	1.75
1436	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.05	0.40	0.73	1.53	1.89
1437	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.42	0.53	1.53	1.93
1438	中银荣享债券	0.02	0.06	0.58	1.53	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平

1883	建信彭博政策性银行债券1-5年C	-0.04	0.22	0.29	1.58	1.96
1884	金鹰鑫日享债券A	-0.01	0.14	0.40	0.97	1.96
1885	南方双元A	0.10	0.06	-0.02	0.49	1.96
1886	南方中债0-2年国开行债券指数A	-0.01	0.15	0.46	1.41	1.96
1887	平安惠悦纯债	-0.04	0.22	0.43	1.64	1.96
1888	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
1889	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96
1890	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
1891	兴业优债增利债券A	0.17	0.31	0.61	0.98	1.96
1892	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96
1893	银华华茂定期开放债券	-0.02	0.18	0.56	1.50	1.96
1894	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
1895	永赢颐利债券	0.00	0.21	0.47	1.46	1.96
1896	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.01	0.18	0.50	1.44	1.96
1897	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96

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