新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所7月基金新开户19.9万户同比增23.22%[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0674 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1444

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
债券型名次	2771	1979	1099	1300	1631

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.86	4.06	7.98	-	15.03
债券型名次	2981	3352	3151	3796	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	湘财久盈中短债C	0.01	0.08	0.34	0.90	1.04
2770	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
2771	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
2772	信澳安盛纯债	0.01	0.16	0.68	1.52	1.83
2773	信澳安益纯债债券	0.01	0.17	0.52	1.30	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1979 位，高于同类基金平均水平
1977	万家鑫耀纯债债券A	0.00	0.20	0.67	1.47	1.63
1978	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.01	0.20	0.76	1.67	1.94
1979	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1980	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.57	1.39	1.67
1981	兴银长盈定开债	0.01	0.20	0.65	1.62	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平
1097	西部利得双盈一年定开债券	0.01	0.22	0.74	1.56	1.90
1098	西部利得沣享债券A	0.01	0.35	0.74	1.56	1.76
1099	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1100	兴银汇逸定开债	0.01	0.27	0.74	1.51	1.71
1101	兴证全球恒远债券A	0.01	0.27	0.74	1.74	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.02	0.30	0.66	1.62	1.93
1299	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.52	0.95	1.62	1.89
1300	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1301	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88
1302	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.66	1.62	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	万家稳健增利债券A	-0.03	0.05	-0.10	1.05	1.88
1630	西部利得祥逸债券C	0.01	0.21	0.63	1.54	1.88
1631	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.01	0.20	0.74	1.62	1.88
1632	信诚至泰C	0.01	0.15	0.62	1.63	1.88
1633	兴业丰利债券	0.02	0.30	0.76	1.62	1.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.28	88.16
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	天弘优利短债发起A	1.86	3.64	6.83	-	11.46
2980	万家鑫融纯债债券C	1.86	3.46	9.84	-	12.72
2981	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03
2982	信诚稳泰C	1.86	5.15	9.04	17.35	28.41
2983	兴业一年持有期债券C	1.86	4.30	8.35	-	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	22.24	112.66
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	平安合悦定开债	1.30	4.06	9.37	17.63	37.67
3351	万家稳健增利债券C	2.45	4.06	1.54	9.04	98.31
3352	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03
3353	兴银合盈债券C	2.07	4.06	8.31	15.01	23.94
3354	永赢诚益债券C	1.92	4.06	8.38	16.90	30.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.81	111.38
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	鹏华丰惠债券	1.96	4.57	7.98	14.86	38.44
3150	鹏华丰茂债券	2.05	4.58	7.98	14.77	35.67
3151	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03
3152	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3153	泰康长江经济带债券C	1.96	3.33	7.97	14.03	18.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	66.70	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	63.40	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	46.16	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	44.34	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.65	172.59
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	招商招祥纯债D	1.99	2.52	0.00	-	4.18
3795	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.97	4.33	7.77	-	13.97
3796	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03
3797	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	4.98	9.45	-	15.70
3798	永赢中债3-5年政金债指数A	2.57	5.42	11.12	-	21.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.62	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.32	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.64	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.32	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	10.25	303.22
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	中信建投景荣债券A	1.49	4.91	12.27	-	15.04
3526	创金合信聚利债券C	1.73	3.55	6.89	-0.77	15.03
3527	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.86	4.06	7.98	-	15.03
3528	达诚腾益债券C	3.00	6.73	13.56	-	15.02
3529	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.77	6.22	11.57	-	15.02

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

查看全文[08-04]
标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

查看全文[08-04]
标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

查看全文[08-04]
08-04 7月份招商基金26只产品跌超3成冯福章掌舵2产品跌5成
08-04 二季报揭示关键信号，公募FOF配置重心正在转移
08-04 公募REITs二级市场止跌回稳，保障房板块强势领涨
08-04 二季度为持有人赚取577亿元，国泰量化指数产品的“赚钱密码”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0673	1.0672	1.0670	1.0665	1.0665
累计净值(元)	1.1443	1.1442	1.1440	1.1435	1.1435

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。