新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0784 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1404

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.52亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
债券型名次	2884	1070	1336	1824	1683

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	4.30	8.12	-	14.62
债券型名次	4227	3587	3132	3192	3557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	西部利得祥逸债券D	-0.13	0.21	0.87	1.66	1.56
2883	新华聚利A	-0.13	0.19	0.79	1.37	1.33
2884	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
2885	信诚稳健A	-0.13	0.26	1.00	2.19	1.91
2886	信诚稳健C	-0.13	0.25	0.98	2.15	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	西部利得聚享一年定开债券A	-0.17	0.24	0.89	1.78	1.60
1069	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.14	0.24	0.94	1.66	1.55
1070	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1071	信诚至泰A	-0.13	0.24	1.01	1.69	1.61
1072	兴合锦安利率债A	-0.07	0.24	0.69	1.17	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	同泰恒盛债券C	-0.62	-1.02	0.92	3.19	3.12
1335	万家鑫怡债券A	-0.15	0.19	0.92	1.40	1.29
1336	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1337	银华岁丰定期开放债券发起式	-0.23	0.21	0.92	1.74	1.53
1338	永赢恒益债券	-0.17	0.21	0.92	1.40	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	天治鑫祥利率债债券C	-0.16	0.20	0.93	1.60	1.60
1823	新华利率债A	-0.19	0.27	1.09	1.60	1.60
1824	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1825	兴业纯债6个月定开债券A	-0.17	0.21	0.96	1.60	1.56
1826	兴业年年利定开债券	-0.21	-0.36	0.72	1.60	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平
1681	天弘合利债券发起A	-0.20	0.25	0.95	1.66	1.51
1682	西部利得汇盈债券A	-0.13	0.20	0.83	1.61	1.51
1683	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.13	0.24	0.92	1.60	1.51
1684	兴银长盈定开债	-0.20	0.25	0.93	1.58	1.51
1685	兴银合泰债券A	-0.16	0.21	0.89	1.62	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.51	4.45	-	5.12
4226	申万菱信安泰惠利纯债债券C	1.32	3.74	7.16	-	29.39
4227	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.12	-	14.62
4228	易方达安悦超短债债券C	1.32	2.93	5.41	-	19.33
4229	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.32	3.05	5.27	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	南华瑞扬纯债A	1.59	4.30	7.34	-	15.11
3586	万家年年恒荣C	1.43	4.30	6.71	-	28.58
3587	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.12	-	14.62
3588	兴银稳安60天滚动持有债券A	2.04	4.30	8.65	-	16.79
3589	中金金元C	1.98	4.30	7.99	-	26.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	宏利纯利债券A	1.79	5.18	8.12	-	36.38
3131	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	3.05	5.36	8.12	-	13.63
3132	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.12	-	14.62
3133	易方达稳悦120天滚动短债A	1.73	3.92	8.12	-	13.84
3134	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.12	-	19.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	农银金盛债券	1.86	6.65	10.88	-	19.34
3191	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.46	4.59	7.87	-	13.53
3192	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.12	-	14.62
3193	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.69	5.61	9.33	-	15.11
3194	永赢中债3-5年政金债指数A	2.09	6.36	11.39	-	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3557 位，低于同类基金平均水平
3555	博远增益纯债债券A	0.82	4.09	9.73	-	14.62
3556	长安泓沣中短债债券E	1.64	3.73	8.18	-	14.62
3557	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.32	4.30	8.12	-	14.62
3558	创金合信尊睿债券C	2.14	4.90	8.80	-	14.61
3559	华安众鑫90天滚动短债A	1.66	3.91	7.40	-	14.61

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	36.97%
25农发15	270.00	27315.10	33.83%
25农发25	140.00	14171.83	17.55%
21国开10	30.00	3339.42	4.14%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85177.43	105.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0782	1.0786	1.0791	1.0795	1.0798
累计净值(元)	1.1402	1.1406	1.1411	1.1415	1.1418

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