新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

依靠主动ETF“提前退休”？投资者需求最新摸底，三大误区亟须厘清[2026-08-30]

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最新净值：1.0682 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1452

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
债券型名次	4504	3194	2705	1431	1890

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.21	7.90	-	15.13
债券型名次	1930	3583	3170	3840	3545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4504 位，低于同类基金平均水平
4502	新华聚利E	-0.05	0.12	0.19	0.74	0.74
4503	新华中债1-5年农发行债券指数A	-0.05	0.17	0.36	1.57	2.03
4504	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
4505	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.05	0.13	-0.96	0.29	2.92
4506	信澳安盛纯债	-0.05	0.15	0.32	1.44	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.02	0.16	0.38	1.25	1.67
3193	西部利得聚享一年定开债券C	0.01	0.16	0.29	1.25	1.79
3194	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
3195	新华鑫日享中短债A	0.02	0.16	0.33	0.95	1.18
3196	新华鑫日享中短债B	0.01	0.16	0.31	0.92	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	天治鑫利纯债债券A	0.02	0.12	0.34	1.02	1.41
2704	西部利得添盈短债债券C	0.02	0.17	0.34	0.93	1.26
2705	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
2706	兴业纯债6个月定开债券C	-0.08	0.20	0.34	1.49	1.90
2707	易方达安裕60天持有债券A	0.02	0.15	0.34	0.99	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	西部利得汇盈债券A	-0.01	0.22	0.49	1.53	2.08
1430	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.11	0.35	0.99	1.53	1.90
1431	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
1432	兴银汇泓一年定开债发起	-0.03	0.20	0.48	1.53	1.82
1433	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.02	0.18	0.43	1.53	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	泰康瑞坤纯债债券	-0.24	-0.02	0.00	1.37	1.96
1889	新华纯债添利债券A	0.00	0.26	0.57	1.62	1.96
1890	新华中债1-5年农发行债券指数C	-0.05	0.16	0.34	1.53	1.96
1891	兴业优债增利债券A	0.17	0.31	0.61	0.98	1.96
1892	银河沃丰债券	-0.04	0.21	0.45	1.53	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	前海联合泳辉纯债C	2.48	5.66	10.75	17.41	23.20
1929	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.48	5.90	7.60	-	9.54
1930	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
1931	兴业福益债券	2.48	9.34	11.82	18.24	40.64
1932	易方达年年恒夏纯债C	2.48	4.93	8.73	15.63	26.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3583 位，低于同类基金平均水平
3581	民生加银岁岁增利债券A	1.78	4.21	8.10	15.51	88.26
3582	添富鑫成定开债A	1.85	4.21	7.60	14.31	31.02
3583	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
3584	英大安悦纯债债券C	1.90	4.21	7.80	-	12.40
3585	中加颐信纯债债券C	1.95	4.21	8.15	14.10	28.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	诺安稳固收益一年定期开放债券	1.99	4.70	7.90	-	58.55
3169	泰信鑫益定期开放A	2.26	4.48	7.90	-	75.11
3170	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
3171	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.91	4.42	7.90	-	11.40
3172	中信保诚稳益债券A	2.30	4.70	7.90	14.98	33.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3840 位，低于同类基金平均水平
3838	招商招祥纯债D	2.44	2.70	0.00	-	4.35
3839	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.58	4.47	7.69	-	14.07
3840	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
3841	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.51	4.95	9.29	-	15.79
3842	永赢中债3-5年政金债指数A	3.14	5.74	10.89	-	21.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3545 位，低于同类基金平均水平
3543	汇添富中短债C	1.47	2.68	6.11	11.05	15.13
3544	天弘安利短债C	1.67	3.40	5.95	11.82	15.13
3545	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.48	4.21	7.90	-	15.13
3546	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.71	3.83	7.57	13.89	15.13
3547	红土创新丰源中短债C	2.91	5.28	9.91	-	15.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0681	1.0686	1.0689	1.0690	1.0687
累计净值(元)	1.1451	1.1456	1.1459	1.1460	1.1457

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