新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0706 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1476

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
债券型名次	2808	2730	2439	2267	1883

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	3.99	8.18	-	15.39
债券型名次	2290	3711	3212	3891	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	新华纯债添利债券B	0.05	0.30	0.68	1.67	2.13
2807	新华纯债添利债券C	0.05	0.28	0.62	1.56	1.98
2808	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2809	信澳安益纯债债券	0.05	0.20	0.53	1.22	1.90
2810	信诚至泰A	0.05	0.27	0.62	1.64	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	万家鑫盛纯债C	0.03	0.18	0.42	0.94	1.33
2729	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.18	0.58	1.53	2.22
2730	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2731	新华鑫日享中短债A	0.02	0.18	0.44	1.00	1.34
2732	信诚优质纯债债券A	0.19	0.18	-4.65	-1.27	-1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.19	0.52	1.18	1.70
2438	万家鑫瑞纯债A	-0.03	0.09	0.52	1.21	1.61
2439	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2440	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20
2441	兴业稳固收益两年理财债券	0.01	0.11	0.52	1.04	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2267 位，高于同类基金平均水平
2265	泰康安益纯债债券C	0.12	0.30	0.71	1.43	2.10
2266	天弘合益C	0.05	0.24	0.58	1.43	2.03
2267	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
2268	兴业嘉润3个月定开债券发起式	0.03	0.15	0.59	1.43	2.23
2269	兴业天禧债券	0.06	0.24	0.59	1.43	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	泰康长江经济带债券C	0.09	0.33	0.54	1.35	2.19
1882	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.01	0.14	0.94	1.59	2.19
1883	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.05	0.18	0.52	1.43	2.19
1884	银华信用精选一年定期开放债券发起式	0.10	0.16	0.27	1.22	2.19
1885	银华信用四季红债券A	0.05	0.25	0.55	1.46	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 2290 位，高于同类基金平均水平
2288	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.58	4.12	7.66	-	11.04
2289	新华纯债添利债券B	2.58	4.01	7.48	11.77	15.91
2290	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
2291	兴业鼎泰一年定开债券发起式	2.58	4.63	8.07	-	19.00
2292	兴业天融债券	2.58	4.22	9.48	16.88	45.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	南方亨元C	2.61	3.99	7.70	13.79	24.37
3710	南方启元C	2.78	3.99	7.48	11.73	40.83
3711	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
3712	银华顺璟6个月定期开放债券	2.40	3.99	7.50	-	9.36
3713	招商添浩纯债C	2.33	3.99	7.53	15.98	15.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	德邦短债C	1.74	3.88	8.18	13.10	17.61
3211	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	2.73	18.87
3212	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
3213	大成全球美元债债券A美元	0.07	0.40	8.17	-7.20	-7.59
3214	国寿安保尊荣中短债债券A	2.20	4.21	8.17	14.26	25.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3891 位，低于同类基金平均水平
3889	招商招祥纯债D	2.89	3.03	0.00	-	4.69
3890	新华中债1-5年农发行债券指数A	2.69	4.27	8.06	-	14.35
3891	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
3892	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
3893	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.97	5.65	10.37	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，低于同类基金平均水平
3528	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.11	15.40
3529	广发增强债券A	2.26	7.86	9.47	-	15.39
3530	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.58	3.99	8.18	-	15.39
3531	中信建投稳硕债券C	2.75	3.87	9.49	15.37	15.39
3532	西部利得添盈短债债券A	2.12	3.92	6.72	12.57	15.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0704	1.0701	1.0697	1.0696	1.0694
累计净值(元)	1.1474	1.1471	1.1467	1.1466	1.1464

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。