新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0729 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1499

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：李洁

2026-07-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.24亿元

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
债券型名次	1509	1829	2045	1622	1674

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
债券型名次	1795	3591	3069	1712	3474

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	新华聚利E	0.14	0.26	0.47	0.98	1.06
1508	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1510	信诚稳泰C	0.14	0.37	0.84	1.52	2.45
1511	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	太平中债1-3年政策性金融债C	0.24	0.33	0.49	0.88	1.32
1828	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.14	0.33	0.70	1.51	2.50
1829	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1830	信澳安盛纯债	0.16	0.33	0.59	1.36	2.36
1831	兴华安盈一年定开债券发起式	0.14	0.33	0.73	1.53	2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.13	0.30	0.68	1.27	2.36
2044	万家玖盛C	0.18	0.41	0.68	1.27	1.97
2045	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
2046	兴银稳建90天持有期中短债C	0.12	0.35	0.68	1.15	2.00
2047	银华信用四季红债券A	0.15	0.36	0.68	1.34	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	泰康丰泰一年定开债券发起	0.05	0.37	0.59	1.45	2.53
1621	泰信鑫益定期开放A	0.05	0.33	0.77	1.45	2.24
1622	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1623	兴全兴泰债券	0.14	0.34	0.74	1.45	2.71
1624	兴业6个月定开债券	0.13	0.35	0.77	1.45	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1674 位，高于同类基金平均水平
1672	融通通裕定开债券发起式	0.12	0.35	0.64	1.32	2.41
1673	万家鑫橙纯债债券C	0.17	0.42	0.90	1.55	2.41
1674	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.14	0.33	0.68	1.45	2.41
1675	新沃通利纯债A	0.20	0.52	1.02	1.64	2.41
1676	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.31	0.63	1.47	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1795 位，高于同类基金平均水平
1793	上银聚恒益一年定开债券发起式	2.84	4.47	7.92	-	11.31
1794	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.84	4.85	9.50	-	15.92
1795	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1796	兴业纯债6个月定开债券C	2.84	5.49	10.72	17.72	33.27
1797	永赢颐利债券	2.84	5.18	10.17	17.77	30.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	万家家享中短债A	2.04	4.29	7.56	14.15	30.65
3590	新华丰利债券C	-1.18	4.29	11.93	8.02	33.33
3591	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
3592	银华绿色低碳债券	2.62	4.29	7.58	-	9.84
3593	中金浙金	2.88	4.29	8.41	15.28	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	南方1-3年国开债E	2.28	4.29	8.34	13.18	13.20
3068	新华纯债添利债券A	3.12	5.41	8.34	13.03	78.24
3069	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
3070	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
3071	招商招顺纯债A	2.82	4.63	8.34	15.19	38.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80
1711	添富AAA级信用纯债C	3.80	5.72	9.20	15.46	26.18
1712	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
1713	招商招通纯债A	3.00	4.66	8.51	15.46	37.22
1714	鹏华永盛定期开放债券	2.49	6.78	10.77	15.45	48.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	鹏扬富利增强债券A	1.86	6.81	10.41	7.03	15.65
3473	嘉实新兴市场C2	-1.62	3.69	11.05	-9.43	15.64
3474	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.84	4.29	8.34	15.46	15.64
3475	北信瑞丰鼎盛中短债A	1.75	2.46	5.41	11.37	15.63
3476	淳厚中短债C	1.47	2.55	5.61	11.84	15.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发25	300.00	30656.61	16.51%
25农发23	270.00	27506.73	14.82%
21农发05	250.00	27404.12	14.76%
25农发15	270.00	27146.73	14.62%
25农发05	250.00	25097.81	13.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	166528.98	89.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0727	1.0722	1.0721	1.0714	1.0710
累计净值(元)	1.1497	1.1492	1.1491	1.1484	1.1480

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