新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251212[2025-12-14]

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累计净值：1.1234

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.04亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33
债券型名次	785	3837	1954	4900	5166

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	5.32	8.57	-	12.81
债券型名次	5109	3711	3270	3676	3636

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.13	-0.24	0.23	-0.32	-0.10
784	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.13	-0.17	0.49	-0.19	-0.19
785	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33
786	信澳汇鑫两年封闭式债券型	0.13	0.85	0.72	2.51	0.87
787	兴银朝阳	0.13	0.17	0.75	0.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平
3835	天弘齐享债券发起C	0.10	-0.18	0.58	-0.06	0.53
3836	万家双利债券A	0.94	-0.18	3.18	7.20	5.52
3837	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33
3838	兴业启元一年定开债券C	0.07	-0.18	0.39	0.35	1.63
3839	永赢欣益一年	0.19	-0.18	0.55	-0.52	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	添富鑫成定开债A	0.06	0.02	0.46	0.40	0.77
1953	万家年年恒荣A	0.04	0.09	0.46	0.51	0.87
1954	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33
1955	兴业3个月定开债券	0.07	-0.05	0.46	0.63	1.34
1956	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	-0.12	-0.40	0.46	1.68	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.23	-0.29	0.58	-0.28	0.02
4899	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.01	-0.25	0.36	-0.28	-0.11
4900	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33
4901	永赢惠益债券A	0.13	-0.20	0.48	-0.28	-0.07
4902	博时裕丰3个月定开债发起式	0.04	-0.43	0.35	-0.29	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平
5164	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.06	-0.80	-0.43	-1.28	-0.33
5165	平安惠隆纯债C	0.07	-0.12	0.24	-0.34	-0.33
5166	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.13	-0.18	0.46	-0.28	-0.33
5167	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.14	-0.32	0.12	-0.78	-0.33
5168	中泰安悦6个月定开债C	0.16	-0.25	0.62	-0.24	-0.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.31	5.21	0.00	-	5.78
5108	华商鸿丰纯债债券	0.31	4.39	7.03	-	6.62
5109	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.31	5.32	8.57	-	12.81
5110	南方通利C	0.30	4.67	8.18	11.31	61.08
5111	南方浙利定开债券发起	0.30	5.31	9.03	16.10	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.68	5.32	8.28	-	14.11
3710	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.16	5.32	7.95	14.91	15.79
3711	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.31	5.32	8.57	-	12.81
3712	兴银汇逸定开债	0.79	5.32	8.37	-	20.97
3713	永赢昌利债券C	1.05	5.32	9.49	16.51	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	南华瑞恒中短债债券A	1.69	5.75	8.57	6.17	10.70
3269	平安季季享3个月持有债券A	0.91	4.34	8.57	-	13.62
3270	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.31	5.32	8.57	-	12.81
3271	兴华安丰纯债C	2.50	5.49	8.57	-	8.84
3272	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	2.05	5.10	8.57	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3676 位，低于同类基金平均水平
3674	农银金盛债券	1.85	8.30	11.80	-	17.55
3675	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.46	5.27	8.18	-	11.68
3676	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.31	5.32	8.57	-	12.81
3677	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.13	6.75	10.04	-	13.49
3678	永赢中债3-5年政金债指数A	0.78	8.02	12.74	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	天弘永利优享债券A	3.63	12.45	13.56	-	12.83
3635	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
3636	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.31	5.32	8.57	-	12.81
3637	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	-	12.81
3638	广发添财90天滚动持有债券C	1.75	5.34	8.64	-	12.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发15	420.00	41842.17	50.90%
25农发05	420.00	41711.93	50.74%
25国开08	30.00	2980.02	3.63%
23农发05	20.00	2032.38	2.47%
25农发11	20.00	2018.38	2.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92564.49	112.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0619	1.0611	1.0607	1.0601	1.0600
累计净值(元)	1.1239	1.1231	1.1227	1.1221	1.1220

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