新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

石油主题基金震荡走高嘉实、南方原油LOF均涨超7%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.52亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
债券型名次	1724	1997	1190	1222	1651

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.35	8.08	-	14.88
债券型名次	4002	3535	3169	3811	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1724 位，高于同类基金平均水平
1722	新华聚利A	0.06	0.13	0.73	1.60	1.56
1723	新华聚利C	0.06	0.10	0.64	1.40	1.35
1724	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1725	新沃通利纯债C	0.06	0.00	0.68	1.31	1.22
1726	信诚稳健C	0.06	0.12	0.85	2.30	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1997 位，高于同类基金平均水平
1995	新华利率债C	0.05	0.13	1.03	1.78	1.68
1996	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.13	0.90	1.91	1.80
1997	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1998	信诚稳健A	0.07	0.13	0.88	2.35	2.15
1999	兴合锦安利率债A	0.03	0.13	0.67	1.44	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	太平丰盈一年定开债券发起式	0.01	-0.09	0.87	2.12	2.01
1189	万家鑫悦纯债C	0.05	0.19	0.87	1.80	1.72
1190	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1191	兴华安盈一年定开债券发起式	0.10	0.06	0.87	1.91	1.82
1192	永赢恒益债券	0.10	0.15	0.87	1.84	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	平安惠韵纯债A	0.05	0.05	0.78	1.86	1.81
1221	融通通玺债券	0.73	0.64	1.31	1.86	1.81
1222	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1223	兴华安聚纯债A	0.07	0.17	0.70	1.86	1.91
1224	兴全兴泰债券	0.08	0.11	0.71	1.86	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	西部利得汇盈债券A	0.06	0.12	0.69	1.75	1.74
1650	西部利得双盈一年定开债券	0.06	0.12	0.78	1.69	1.74
1651	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.06	0.13	0.87	1.86	1.74
1652	信澳安盛纯债	0.08	0.16	0.82	1.79	1.74
1653	信诚三得益债券A	-0.35	-0.45	-0.29	1.28	1.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	万家鑫瑞纯债A	1.35	3.77	7.19	12.31	32.47
4001	新华利率债C	1.35	5.31	7.38	13.03	13.89
4002	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
4003	易方达高等级信用债债券C	1.35	4.64	10.27	9.36	59.32
4004	招商鑫福中短债C	1.35	3.57	6.43	12.70	17.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3535 位，低于同类基金平均水平
3533	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.94	4.35	9.14	-	11.15
3534	诺德安瑞39个月定开	2.16	4.35	7.02	14.37	17.54
3535	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3536	中欧中短债债券发起A	1.75	4.35	7.96	-	13.05
3537	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.64	4.35	7.49	13.67	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	西部利得聚利6个月定开债券C	1.32	4.13	8.08	14.94	23.38
3168	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.84	4.02	8.08	14.32	16.08
3169	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3170	永赢丰利债券C	1.86	4.19	8.08	17.07	31.88
3171	招商招坤纯债C	1.10	4.16	8.08	16.11	36.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
3810	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.51	4.63	7.86	-	13.81
3811	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3812	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.84	5.86	9.49	-	15.48
3813	永赢中债3-5年政金债指数A	2.20	6.42	11.35	-	21.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	平安双季盈6个月持有债券C	1.52	3.96	8.24	-	14.89
3549	汇添富多策略纯债E	0.25	3.67	7.98	12.79	14.88
3550	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.35	4.35	8.08	-	14.88
3551	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.78	3.81	7.83	-	14.87
3552	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.82	3.70	6.21	13.23	14.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	36.97%
25农发15	270.00	27315.10	33.83%
25农发25	140.00	14171.83	17.55%
21国开10	30.00	3339.42	4.14%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85177.43	105.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0807	1.0807	1.0802	1.0802	1.0801
累计净值(元)	1.1427	1.1427	1.1422	1.1422	1.1421

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