新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_最新动态

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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累计净值：1.1364

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华中债1-5年农发行债券指数C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李洁

2023-12-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：2.52亿元

2023-09-09 每10份派现金 0.1 元

新华中债1-5年农发行债券指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
债券型名次	1305	3512	1509	3109	2395

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	4.33	8.44	-	14.19
债券型名次	4682	3950	3205	3190	3608

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
1304	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.07	0.28	0.95	1.16	1.17
1305	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1306	信澳汇享三个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.05	1.12
1307	兴业纯债6个月定开债券A	0.07	0.40	0.93	1.23	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3512 位，低于同类基金平均水平
3510	万家鑫享纯债A	0.02	0.27	0.88	1.14	1.10
3511	万家鑫享纯债C	0.02	0.27	0.87	1.14	1.09
3512	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
3513	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.27	0.85	1.43	1.10
3514	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.73	1.34	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	新华利率债A	0.07	0.46	0.92	1.24	1.19
1508	新华利率债E	0.06	0.47	0.92	1.21	1.17
1509	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
1510	兴业180天持有期债券C	0.04	0.35	0.92	1.38	1.30
1511	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 3109 位，低于同类基金平均水平
3107	西部利得沣享债券A	0.02	0.29	0.83	1.09	1.01
3108	新华纯债添利债券B	0.05	0.34	0.69	1.09	0.90
3109	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
3110	信达丰睿	0.10	0.12	0.14	1.09	0.80
3111	兴业裕恒债券	0.04	0.37	0.92	1.09	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华中债1-5年农发行债券指数C一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	天弘信利债券C	0.02	0.54	0.96	1.17	1.13
2394	万家鼎鑫一年定开债券发起式	0.07	0.46	0.94	1.29	1.13
2395	新华中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.27	0.92	1.09	1.13
2396	兴业一年持有期债券A	0.02	0.32	0.83	1.31	1.13
2397	易方达信用债债券C	0.04	0.26	0.81	1.25	1.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	汇安短债债券A	1.09	2.22	4.25	-	20.02
4681	南方ESG纯债债券发起	1.09	5.11	0.00	-	8.14
4682	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19
4683	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.09	2.58	4.95	-	7.98
4684	中融恒润纯债A	1.09	4.74	7.82	-	8.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	南方浙利定开债券发起	1.10	4.33	8.31	-	32.30
3949	鹏华丰实定期开放债券B	1.31	4.33	7.71	-	63.96
3950	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19
3951	银河聚星两年定开债券	2.03	4.33	6.58	-	16.28
3952	中银沃享一年定期开放债券发起式	1.33	4.33	7.49	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	景顺长城90天持有期短债债券A	1.89	4.25	8.44	-	10.13
3204	鹏华丰宁债券	1.67	4.73	8.44	-	12.03
3205	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19
3206	银华信用季季红债券C	2.37	5.48	8.44	-	17.17
3207	中加聚享增盈债券A	4.59	5.61	8.44	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平
3188	农银金盛债券	1.70	6.82	11.60	-	18.99
3189	新华中债1-5年农发行债券指数A	1.25	4.62	8.20	-	13.11
3190	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19
3191	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.56	5.83	9.80	-	14.74
3192	永赢中债3-5年政金债指数A	1.83	6.71	12.23	-	20.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华中债1-5年农发行债券指数C一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.37	7.09	10.21	-	14.19
3607	平安添裕债券C	14.19	13.61	15.94	-	14.19
3608	新华中债1-5年农发行债券指数C	1.09	4.33	8.44	-	14.19
3609	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.58	6.04	9.84	-	14.19
3610	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.46	5.62	9.48	-	14.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	300.00	29856.66	36.97%
25农发15	270.00	27315.10	33.83%
25农发25	140.00	14171.83	17.55%
21国开10	30.00	3339.42	4.14%
21国开05	30.00	3290.13	4.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85177.43	105.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0748	1.0737	1.0730	1.0737	1.0741
累计净值(元)	1.1368	1.1357	1.1350	1.1357	1.1361

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