新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_规模评级

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	2.21	2.51	0.54	0.04	0.54	0.15	0.27
季度净申购	-2806.52	18493.05	4641.84	-4672.10	3635.07	-1090.81	1991.24
总份额	20717.94	23524.46	5031.41	389.57	5061.67	1426.60	2517.40
季度总申购份额	1.23	18712.87	4706.22	113.04	4710.01	170.02	2396.69
季度总赎回份额	2807.74	219.82	64.38	4785.14	1074.94	1260.82	405.45

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平

3197	长江收益增强债券	2.23	15714.39	398.35	4199.04	3800.69
3198	万家1-3年政策性金融债A	2.23	21696.93	-67.53	307.43	374.96
3199	中银证券汇远定期开放债券	2.23	20000.09	-	-	-
3200	广发集优9个月持有期债券C	2.22	20394.15	-2449.44	217.37	2666.82
3201	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.22	19971.23	-	-	-
3202	中航瑞智纯债A	2.22	19797.40	-69.18	104.48	173.66
3203	南方贺元利率债A	2.21	20136.44	1054.19	1213.93	159.74
3204	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3205	银河嘉裕债券	2.21	21127.35	-6.52	5.00	11.52
3206	招商添盈纯债C	2.21	17267.81	5702.89	6947.58	1244.68
3207	长安泓沣中短债债券E	2.19	18923.57	-48994.83	8427.24	57422.07
3208	金鹰添利信用债债券A	2.19	16325.63	59.10	5846.73	5787.63
3209	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3210	中银信用增利债券C	2.19	18433.56	-3925.00	3747.54	7672.54
3211	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.18	20287.16	-875.82	177.29	1053.11

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平

3152	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.14	21000.07	-129416.42	0.02	129416.44
3153	民生加银睿智一年定开债券发起式	2.16	20999.97	-	-	-
3154	南方升元中短期利率债A	2.33	20895.77	-710.05	169.87	879.92
3155	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
3156	诺安泰鑫一年定期开放债券C	2.08	20805.95	-	-	-
3157	景顺长城景颐辰利债券A	2.15	20773.14	-19847.60	5928.49	25776.08
3158	华夏安益短债债券A	2.16	20740.18	2890.24	9019.51	6129.27
3159	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3160	富安达富利纯债C	2.40	20695.20	3073.35	5992.96	2919.61
3161	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
3162	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	2.25	20576.28	6817.02	6961.03	144.01
3163	天弘安盈一年持有A	2.35	20532.18	7714.20	8183.49	469.28
3164	泰康安泽中短债C	2.30	20503.64	4186.78	13761.28	9574.50
3165	国泰民安增利债券C	2.38	20463.07	-8036.10	15910.47	23946.57
3166	富荣富祥纯债	2.25	20445.37	27.94	94.19	66.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平

3215	泓德裕康债券C	0.68	5102.20	-2670.10	466.29	3136.39
3216	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
3217	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3218	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50
3219	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.08	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3220	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.55	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3221	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.23	44422.91	-2787.42	2910.74	5698.16
3222	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
3223	中海纯债债券A	5.52	47410.48	-2815.80	6543.19	9358.99
3224	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.82	16088.55	-2828.95	6262.78	9091.73
3225	汇丰晋信2016周期混合	1.59	11973.78	-2839.79	358.42	3198.21
3226	创金合信季安鑫3个月C	7.81	65319.05	-2840.90	4875.32	7716.22
3227	博时安祺6个月定开债C	1.73	16738.19	-2869.53	15480.84	18350.37
3228	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	3.11	26903.65	-2872.39	3259.93	6132.33
3229	金鹰添瑞中短债C	1.41	13341.72	-2877.83	5433.26	8311.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 4024 位，低于同类基金平均水平

4017	平安高等级债C	0.00	5.11	0.52	1.47	0.94
4018	申万菱信汇元宝债券C	0.00	11.76	-27.85	1.42	29.27
4019	华宝宝隆债券C	0.00	29.56	-6.72	1.35	8.06
4020	红塔红土长益定期开放债券A	0.14	1357.34	-91.79	1.34	93.12
4021	宝盈鸿盛债券C	0.00	14.66	0.25	1.28	1.03
4022	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4023	湘财鑫享债券A	0.05	437.68	-64.22	1.23	65.45
4024	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
4025	平安安赢添利半年债券B	0.01	107.79	-20.03	1.22	21.24
4026	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.35	48415.06	0.63	1.21	0.58
4027	农银金穗定开债券	20.48	117334.70	-975.74	1.20	976.94
4028	国融稳益债券A	5.38	49105.51	-0.37	1.19	1.57
4029	人保鑫泽纯债C	0.00	1.33	-0.84	1.17	2.01
4030	博时富鸿金融债3个月定开债	20.19	200075.51	0.66	1.16	0.50
4031	长信富全纯债一年定开债券A	3.03	29326.04	-	1.15	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
新华中债1-5年农发行债券指数C基金规模在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平

2373	大成债券C	1.01	8979.58	-77.64	2760.77	2838.41
2374	德邦锐裕利率债债券A	3.56	31096.18	-2692.20	137.81	2830.01
2375	华富恒盛纯债债券C	1.20	10976.80	6286.98	9115.17	2828.19
2376	华夏鼎淳债券A	0.76	6324.39	-1261.92	1559.63	2821.55
2377	国寿安保尊享债券C	1.94	14629.86	2027.15	4839.79	2812.64
2378	嘉实90天滚动持有短债A	3.29	29532.44	-1611.01	1198.95	2809.96
2379	平安元和90天滚动持有短债C	2.63	23761.73	-660.89	2147.03	2807.93
2380	新华中债1-5年农发行债券指数C	2.21	20717.94	-2806.52	1.23	2807.74
2381	工银可转债优选债券A	0.97	6673.10	-1879.34	919.42	2798.76
2382	广发中债农发债总指数C	1.33	12577.47	1269.04	4058.67	2789.63
2383	安信中短利率债(LOF)A	0.59	5385.30	-2475.98	313.37	2789.35
2384	汇添富增强收益债券C	1.12	10019.48	-2101.76	685.33	2787.09
2385	中银中高等级债券C	1.47	12921.16	3532.07	6313.28	2781.21
2386	鑫元聚鑫收益增强D	3.67	32916.42	20142.26	22914.87	2772.61
2387	中信证券债券增强C	0.14	1294.63	-2744.68	27.82	2772.50

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

643

78248.9500

93.46%

6.54%

2025-06-30

907

55806.7200

92.73%

7.27%

2024-12-31

1222

20600.6800

75.74%

24.26%

2024-06-30

4067

8023.9800

81.15%

18.85%

2023-12-31

5525

2217.3400

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	643	78248.9500	4702.34	93.46	329.07	6.54
2025-06-30	907	55806.7200	4693.51	92.73	368.16	7.27
2024-12-31	1222	20600.6800	1906.76	75.74	610.64	24.26
2024-06-30	4067	8023.9800	2648.29	81.15	615.06	18.85
2023-12-31	5525	2217.3400	0.00	0.00	1225.08	100.00

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