新华中债1-5年农发行债券指数C(011974)_财务情况

新华中债1-5年农发行债券指数C011974XINHUA CHINA BOND 1-5 YEAR AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6.14	31.37	26.39	42.59	12.21
本期利润(万元)	-21.37	-9.29	-21.55	72.56	11.11
加权平均份额本期利润(元)	-0.01	-0.01	-0.01	0.07	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.56	0.00	6.30	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	331.75	0.00	128.88	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	411.89	5393.42	1506.53	2680.85	547.36
期末基金份额净值(元)	1.06	1.07	1.06	1.06	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	0.06	0.00	4.99	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	13.25	0.00	13.18	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	549.63	553.18	1322.06	640.58	1937.55
交易性金融资产(万元)	114212.07	138828.66	130531.83	199537.55	175586.80
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	114212.07	138828.66	130531.83	199537.55	175586.80
应付管理人报酬(万元)	9.74	13.96	13.37	16.16	16.60
应付托管费(万元)	3.25	4.65	4.46	5.39	5.53
资产总计(万元)	148061.91	139401.71	149052.62	200337.76	177525.00
负债合计(万元)	29833.62	28144.66	50.23	13190.75	43259.90
所有者权益合计(万元)	118228.28	111257.06	149002.39	187147.01	134265.10
未分配利润(万元)	6070.33	5570.31	3454.46	714.48	868.45

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	20.51	30.46	8.70	16.34	14.35
投资收益(万元)	1801.21	4571.03	2350.06	4157.07	2216.57
公允价值变动收益(万元)	-1640.03	1177.99	89.23	530.61	532.72
其它收入(万元)	0.05	3.87	3.38	1.82	0.20
收入合计(万元)	181.74	5783.34	2451.38	4705.83	2763.83
管理人报酬(万元)	73.43	172.94	86.43	222.73	133.16
托管费(万元)	24.48	57.65	28.81	74.24	44.39
其它费用(万元)	12.58	26.94	13.53	27.45	13.59
费用合计(万元)	190.44	483.07	272.05	620.94	289.36
利润总额(万元)	-8.70	5300.27	2179.33	4084.89	2474.48
净利润(万元)	-8.70	5300.27	2179.33	4084.89	2474.48

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