财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
110.66 |
9.24 |
34.97 |
6.14 |
31.37 |
| 本期利润(万元) |
302.40 |
87.44 |
-33.01 |
-21.37 |
-9.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.84 |
0.00 |
-2.12 |
0.00 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1488.97 |
0.00 |
313.91 |
0.00 |
331.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
22395.75 |
25204.51 |
5345.32 |
411.89 |
5393.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.75 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
0.06 |
| 累计净值增长率(%) |
14.89 |
0.00 |
12.92 |
0.00 |
13.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1439.33 |
446.98 |
549.63 |
553.18 |
1322.06 |
| 交易性金融资产(万元) |
177351.54 |
82124.69 |
114212.07 |
138828.66 |
130531.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
177351.54 |
82124.69 |
114212.07 |
138828.66 |
130531.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.28 |
9.80 |
9.74 |
13.96 |
13.37 |
| 应付托管费(万元) |
7.43 |
3.27 |
3.25 |
4.65 |
4.46 |
| 资产总计(万元) |
185691.26 |
82571.67 |
148061.91 |
139401.71 |
149052.62 |
| 负债合计(万元) |
44.86 |
4538.16 |
29833.62 |
28144.66 |
50.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
185646.40 |
78033.51 |
118228.28 |
111257.06 |
149002.39 |
| 未分配利润(万元) |
12422.91 |
3873.78 |
6070.33 |
5570.31 |
3454.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.90 |
21.50 |
20.51 |
30.46 |
8.70 |
| 投资收益(万元) |
725.44 |
2177.20 |
1801.21 |
4571.03 |
2350.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
942.56 |
-2137.20 |
-1640.03 |
1177.99 |
89.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.05 |
3.87 |
3.38 |
| 收入合计(万元) |
1676.91 |
61.55 |
181.74 |
5783.34 |
2451.38 |
| 管理人报酬(万元) |
68.46 |
141.09 |
73.43 |
172.94 |
86.43 |
| 托管费(万元) |
22.82 |
47.03 |
24.48 |
57.65 |
28.81 |
| 其它费用(万元) |
11.49 |
24.90 |
12.58 |
26.94 |
13.53 |
| 费用合计(万元) |
178.25 |
424.17 |
190.44 |
483.07 |
272.05 |
| 利润总额(万元) |
1498.66 |
-362.62 |
-8.70 |
5300.27 |
2179.33 |
| 净利润(万元) |
1498.66 |
-362.62 |
-8.70 |
5300.27 |
2179.33 |
