资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 406466.43 99.98%
银行存款和结算备付金 87.34 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:406553.77万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 500.00 53536.78 13.01%
24国开清发02 460.00 46900.02 11.40%
24国开清发01 300.00 32033.81 7.79%
25农发20 280.00 27791.83 6.75%
23农发05 260.00 26523.06 6.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 399266.73 97.04%
国家债券 2069.08 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%