资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 451597.19 99.99%
银行存款和结算备付金 45.90 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:451643.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 490.00 51917.45 12.81%
24国开清发02 360.00 36465.29 9.00%
24国开清发01 300.00 31981.18 7.89%
22国开10 190.00 20682.00 5.10%
25农发20 200.00 20221.57 4.99%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 404607.70 99.81%
国家债券 6145.99 1.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%