资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 433084.85 99.98%
银行存款和结算备付金 84.74 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:433169.59万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 500.00 54467.19 13.30%
24国开清发02 360.00 36348.61 8.88%
24国开清发01 300.00 31814.56 7.77%
24农发03 220.00 22265.04 5.44%
25农发20 200.00 20035.84 4.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 394835.55 96.44%
国家债券 5061.07 1.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%