资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 477850.48 99.98%
银行存款和结算备付金 104.65 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:477955.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 610.00 62530.93 15.42%
19国开15 500.00 54002.12 13.32%
24国开清发01 300.00 31512.10 7.77%
25农发20 250.00 25116.36 6.20%
25国开02 240.00 24324.63 6.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 458554.89 113.11%
国家债券 2105.14 0.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%