鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

年内收益78%！最火基金，宣布限购[2026-04-16]

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最新净值：1.0557 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1497

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：颜昕

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.14亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
债券型名次	1451	1169	1296	2176	2151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.18	10.39	-	15.65
债券型名次	2862	1738	1714	3935	3335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	鑫元合享纯债A	0.11	0.46	1.07	1.49	1.15
1450	鑫元合享纯债C	0.11	0.45	1.05	1.44	1.11
1451	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
1452	鑫元臻利债券A	0.11	0.37	0.96	1.41	0.96
1453	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.11	0.39	0.99	1.52	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.47	1.11	1.66	1.18
1168	中信建投稳硕债券A	0.06	0.47	1.06	1.77	1.21
1169	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
1170	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01
1171	博时安诚3个月定开债C	0.07	0.46	0.96	1.34	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	中信建投景荣债券C	0.03	0.42	0.98	1.61	1.08
1295	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98
1296	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
1297	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.10	0.38	0.98	1.63	0.99
1298	博时富泽金融债	0.10	0.49	0.97	1.57	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
2175	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93
2176	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
2177	博时中债3-5政金债指数C	0.09	0.36	0.98	1.44	1.01
2178	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.94	1.53	1.02
2150	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02
2151	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.47	0.98	1.45	1.02
2152	鑫元瑞利定开债券	0.02	0.36	0.89	1.62	1.02
2153	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2862 位，低于同类基金平均水平
2860	招商招瑞纯债债券发起式A	1.82	4.54	8.71	16.30	44.31
2861	中泰稳固30天持有中短债C	1.82	4.08	8.08	-	9.29
2862	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
2863	鑫元中短债A	1.82	4.01	8.25	16.62	19.82
2864	财通安瑞短债债券C	1.81	3.73	7.14	14.63	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	摩根丰瑞债券A	2.25	6.18	10.22	16.37	31.88
1737	中邮定期开放债券A	2.72	6.18	11.85	20.95	86.64
1738	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
1739	创金合信汇泽三个月定开债券A	2.72	6.17	11.66	21.55	26.74
1740	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	泰康润颐63个月定开债券	2.41	6.39	10.39	18.96	21.82
1713	招商添瑞1年定开债A	2.55	5.63	10.39	18.70	20.65
1714	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
1715	工银信用纯债三个月定开债券A	2.17	5.56	10.38	19.86	67.80
1716	国泰民安增利债券A	6.10	11.74	10.38	11.32	83.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.65	8.24	-	13.31
3934	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.28	7.66	-	12.39
3935	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
3936	西部利得沣泰债券C	1.76	3.61	6.22	-	10.14
3937	惠升和怡一年定开债券	1.50	5.40	9.66	-	13.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3335 位，低于同类基金平均水平
3333	建信荣禧一年定期开放债券	1.68	3.54	6.24	11.78	15.65
3334	浦银安盛上清所优选短融C	1.64	4.27	6.36	10.48	15.65
3335	鑫元金融债3个月定开	1.82	6.18	10.39	-	15.65
3336	工银泰和39个月定开债券C	2.54	4.88	7.01	13.38	15.64
3337	广发恒悦债券E	6.46	14.39	12.34	14.24	15.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	500.00	53536.78	13.01%
24国开清发02	460.00	46900.02	11.40%
24国开清发01	300.00	32033.81	7.79%
25农发20	280.00	27791.83	6.75%
23农发05	260.00	26523.06	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399266.73	97.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0555	1.0551	1.0548	1.0543	1.0541
累计净值(元)	1.1495	1.1491	1.1488	1.1483	1.1481

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