鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0554 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1684

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.91亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
债券型名次	809	992	822	744	849

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
债券型名次	1026	1525	1487	945	3154

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 809 位，高于同类基金平均水平
807	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
808	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
809	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
810	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
811	博时富璟一年定开债	0.18	0.46	0.83	1.63	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
991	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72
992	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
993	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
994	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
821	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
822	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
823	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
824	博时富灿一年定开债发起式	0.11	0.51	0.97	1.57	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	银河中债央企20债券指数	0.01	0.10	0.59	1.80	0.39
743	圆信永丰瑞丰	0.02	0.10	0.69	1.80	3.12
744	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
745	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
746	博时裕创纯债	0.19	0.53	1.23	1.79	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平
847	永赢智益纯债三个月	0.15	0.39	0.84	1.57	2.84
848	鑫元合利定期开放	0.13	0.38	0.88	1.67	2.84
849	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84
850	富国增利债券发起式C	0.15	0.37	0.81	1.47	2.83
851	广发景宏债券	0.25	0.54	0.98	1.87	2.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	招商招怡纯债C	3.27	5.71	9.76	14.22	28.04
1025	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
1026	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1027	博时安弘一年定开债发起式C	3.26	6.14	9.51	17.71	36.14
1028	工银开元利率债债券A	3.26	7.09	10.60	15.95	21.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1525 位，高于同类基金平均水平
1523	南方昭元债券C	3.44	6.05	8.26	14.30	18.00
1524	中融恒泽纯债A	5.13	6.05	9.48	-	14.23
1525	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1526	鑫元泽利	2.15	6.05	10.66	23.17	36.79
1527	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
1486	中欧兴利债券A	3.39	5.60	10.51	18.98	61.13
1487	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
1488	富国产业债A	2.52	6.61	10.50	18.18	107.06
1489	农银金润定开债券	2.91	5.31	10.50	18.40	21.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	中融中债1-5年国开行A	3.12	5.64	10.72	17.74	22.82
944	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
945	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
946	工银信用纯债债券B	3.35	5.92	10.41	17.73	51.68
947	鹏华尊泰一年定开发起式债券	2.18	5.31	8.94	17.73	25.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	南方定元中短债C	1.86	3.69	6.20	10.96	17.73
3153	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
3154	鑫元金融债3个月定开	3.27	6.05	10.51	17.74	17.73
3155	天弘增利短债A	1.95	3.98	6.61	12.05	17.72
3156	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	500.00	54467.19	13.30%
24国开清发02	360.00	36348.61	8.88%
24国开清发01	300.00	31814.56	7.77%
24农发03	220.00	22265.04	5.44%
25农发20	200.00	20035.84	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394835.55	96.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0553	1.0547	1.0544	1.0534	1.0530
累计净值(元)	1.1683	1.1677	1.1674	1.1664	1.1660

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