鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

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最新净值：1.0638 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1578

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：颜昕

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.53亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
债券型名次	854	1677	1051	1201	1432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.13	9.76	-	16.56
债券型名次	2012	1583	1848	3950	3296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平
852	鑫元合享纯债C	0.09	0.20	0.86	1.98	1.88
853	鑫元惠丰纯债债券C	0.09	0.20	0.75	1.76	1.63
854	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
855	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71
856	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1677 位，高于同类基金平均水平
1675	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
1676	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
1677	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1678	鑫元增利定期开放	0.16	0.15	1.44	1.86	1.86
1679	安信尊享添利利率债A	0.08	0.14	0.87	1.77	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
1050	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.13	0.91	1.89	1.84
1051	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1052	鑫元晟利一年定开债发起式	0.07	0.06	0.91	2.16	2.00
1053	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.13	0.69	1.87	1.92
1200	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.26	1.01	1.87	1.83
1201	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1202	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.07	0.18	0.80	1.86	1.89
1203	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.11	0.89	1.86	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	易方达投资级信用债债券A	0.09	0.15	0.69	1.75	1.82
1431	招商添华纯债C	0.03	0.22	1.00	1.81	1.82
1432	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.15	0.91	1.87	1.82
1433	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1434	博时信用债纯债债券C	0.11	0.13	0.83	2.01	1.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	招商招怡纯债D	1.97	5.19	9.75	-	10.50
2011	浙商兴盈6个月定开债券A	1.97	6.58	0.00	-	9.14
2012	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
2013	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.29	25.92
2014	宝盈增强收益债券A/B	1.96	5.00	11.59	12.31	161.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	兴证全球恒远债券A	2.04	6.13	10.24	-	10.88
1582	招商双债增强(LOF)D	2.59	6.13	10.86	20.21	24.65
1583	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
1584	申万菱信安泰丰利债券C	1.44	6.12	8.17	16.03	25.20
1585	招商双债增强债券C	2.59	6.12	10.89	20.24	101.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1848 位，高于同类基金平均水平
1846	南方兴利半年定开债券发起	-0.68	5.15	9.76	18.35	39.27
1847	招商招裕纯债A	1.97	5.39	9.76	15.95	38.18
1848	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
1849	方正富邦丰利债券A	0.03	5.49	9.75	3.34	21.58
1850	国联安增盈纯债C	2.07	4.65	9.75	15.22	23.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.81	4.41	7.75	-	13.78
3949	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.63	4.04	7.16	-	12.81
3950	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
3951	西部利得沣泰债券C	1.70	3.58	5.94	-	10.60
3952	惠升和怡一年定开债券	1.74	5.48	9.24	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3296 位，低于同类基金平均水平
3294	中信建投双利3个月债C	13.77	18.88	17.64	-	16.57
3295	新华鑫日享中短债B	1.32	3.27	5.86	11.40	16.56
3296	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.13	9.76	-	16.56
3297	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.11	5.78	9.87	-	16.53
3298	富国汇远纯债三年定期开放债券C	1.49	3.93	6.39	11.77	16.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	610.00	62530.93	15.42%
19国开15	500.00	54002.12	13.32%
24国开清发01	300.00	31512.10	7.77%
25农发20	250.00	25116.36	6.20%
25国开02	240.00	24324.63	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458554.89	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0636	1.0635	1.0628	1.0628	1.0626
累计净值(元)	1.1576	1.1575	1.1568	1.1568	1.1566

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