鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0709 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1409

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：颜昕

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：41.14亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
债券型名次	3673	3137	2946	3730	3391

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.80	6.31	10.23	-	14.71
债券型名次	4345	2069	2022	3930	3399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3673 位，低于同类基金平均水平
3671	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
3672	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
3673	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3674	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08
3675	安信华享纯债C	0.00	0.26	-0.27	-1.22	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	中银聚享债券A	-0.03	0.23	-0.36	-0.78	0.22
3136	中银证券安源债券C	-0.02	0.23	0.08	0.25	0.22
3137	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3138	安信永利信用C	-0.01	0.22	0.38	0.74	0.23
3139	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.44	0.82	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.03	0.17	0.40	0.65	0.17
2945	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.16	0.40	0.81	0.16
2946	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
2947	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
2948	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.76	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32
3729	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.18	0.53	0.59	0.22
3730	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3731	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15
3732	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3391 位，低于同类基金平均水平
3389	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.21	0.45	0.84	0.21
3390	泓德裕瑞三年定开债券	0.05	0.24	0.68	1.32	0.21
3391	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3392	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.21	0.28	0.04	0.21
3393	鑫元永利债券	0.05	0.22	0.41	0.82	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	中欧兴利债券C	0.80	5.14	10.82	-	15.42
4344	中银证券安灏债券A	0.80	3.66	5.74	-	8.72
4345	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
4346	博时裕发纯债债券	0.79	3.26	6.67	12.70	28.93
4347	富荣富恒两年定开债	0.79	3.44	5.38	12.64	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.42	6.31	9.84	-	9.95
2068	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.69	6.31	10.67	19.17	18.60
2069	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
2070	博时裕腾纯债	0.17	6.30	10.71	18.42	46.62
2071	工银瑞诚一年定开债券A	0.90	6.30	9.99	-	10.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	民生加银鑫安C	3.30	6.07	10.23	8.93	25.20
2021	信诚稳健A	1.80	5.64	10.23	19.45	39.50
2022	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
2023	创金合信双季享6个月持有期C	1.51	4.57	10.22	-	17.04
2024	嘉实致远3个月定期纯债债券	-0.76	6.34	10.22	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3930 位，低于同类基金平均水平
3928	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.91	4.93	8.49	-	12.73
3929	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
3930	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
3931	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
3932	惠升和怡一年定开债券	0.71	5.86	9.50	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3399 位，低于同类基金平均水平
3397	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.29	14.71
3398	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71
3399	鑫元金融债3个月定开	0.80	6.31	10.23	-	14.71
3400	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.18	5.84	10.00	13.43	14.70
3401	西部利得沣泰债券A	1.55	3.75	6.31	11.53	14.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	500.00	53536.78	13.01%
24国开清发02	460.00	46900.02	11.40%
24国开清发01	300.00	32033.81	7.79%
25农发20	280.00	27791.83	6.75%
23农发05	260.00	26523.06	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	399266.73	97.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0710	1.0710	1.0707	1.0709	1.0708
累计净值(元)	1.1410	1.1410	1.1407	1.1409	1.1408

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