鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.0615 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1555

更新时间：2026-06-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：颜昕

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.53亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
债券型名次	1648	1490	1243	1893	1726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	6.10	9.88	-	16.31
债券型名次	2325	1614	1819	3926	3311

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.30	0.93	1.48	1.39
1647	鑫元合享纯债A	0.11	0.27	1.04	1.79	1.71
1648	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1649	鑫元双债增强债券A	0.11	0.30	0.94	1.59	1.49
1650	宝盈盈泰纯债债券A	0.10	0.23	0.97	1.85	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	中信建投双鑫债券C	0.57	0.28	0.80	2.52	2.01
1489	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
1490	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1491	鑫元臻利债券A	0.08	0.28	1.08	1.73	1.65
1492	博时安弘一年定开债发起式C	0.15	0.27	1.26	1.94	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平
1241	中融聚商定期开放债券	0.13	0.25	1.07	1.95	1.73
1242	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.29	1.07	2.02	1.86
1243	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1244	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.26	1.07	1.78	1.68
1245	财通资管睿安债券C	0.08	0.26	1.06	1.97	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
1892	中欧双利债券C	0.52	-0.15	0.01	1.73	0.80
1893	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1894	鑫元臻利债券A	0.08	0.28	1.08	1.73	1.65
1895	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.68	1.72	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.47	1.05	1.69	1.60
1725	鑫元淳利定期开放	0.10	0.24	1.03	1.74	1.60
1726	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1727	财通资管双安债券C	0.41	0.30	0.85	1.95	1.59
1728	长安泓源纯债债券A	0.04	0.25	0.82	1.69	1.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2325 位，高于同类基金平均水平
2323	中加瑞合纯债债券	1.97	4.79	8.70	16.06	18.11
2324	中泰稳固30天持有中短债A	1.97	4.32	8.23	-	10.41
2325	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.10	9.88	-	16.31
2326	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.79	25.92
2327	博时富鑫纯债债券C	1.96	5.27	9.99	-	12.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	1.87	6.10	10.98	20.00	22.80
1613	兴全恒裕债券C	2.55	6.10	10.29	19.25	19.31
1614	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.10	9.88	-	16.31
1615	博时安丰18个月定开债A	1.74	6.09	10.31	18.85	101.80
1616	富国鼎利纯债三个月定开债	3.41	6.09	10.83	19.43	48.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	浦银安盛优化收益债券C	5.74	9.08	9.88	14.36	84.24
1818	鑫元合丰纯债A	1.77	4.91	9.88	18.32	36.06
1819	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.10	9.88	-	16.31
1820	广发集丰债券A	4.84	11.73	9.87	19.89	55.63
1821	海富通鼎丰定开债券	2.36	5.72	9.87	19.18	34.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3926 位，低于同类基金平均水平
3924	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	4.46	7.80	-	13.66
3925	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.69	4.08	7.21	-	12.70
3926	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.10	9.88	-	16.31
3927	西部利得沣泰债券C	1.72	3.56	5.97	-	10.46
3928	惠升和怡一年定开债券	1.81	5.46	9.34	-	14.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	万家鑫丰纯债E	2.37	9.72	12.06	-	16.33
3310	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.21	5.03	9.89	-	16.31
3311	鑫元金融债3个月定开	1.97	6.10	9.88	-	16.31
3312	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.14	5.75	9.99	-	16.29
3313	鹏华年年红一年持有期债券C	1.10	3.00	6.52	13.35	16.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	610.00	62530.93	15.42%
19国开15	500.00	54002.12	13.32%
24国开清发01	300.00	31512.10	7.77%
25农发20	250.00	25116.36	6.20%
25国开02	240.00	24324.63	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458554.89	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

查看全文[06-17]
标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

查看全文[06-17]
标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

查看全文[06-17]
06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0605	1.0603	1.0600	1.0608	1.0616
累计净值(元)	1.1545	1.1543	1.1540	1.1548	1.1556

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。