鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0525 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1655

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.91亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
债券型名次	1413	1467	801	1038	1046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
债券型名次	1278	1731	1682	1031	3220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	中邮纯债裕利三个月定开债	0.09	0.29	0.65	1.73	2.60
1412	中邮定期开放债券C	0.09	0.43	0.86	1.91	2.63
1413	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1414	安信臻享三个月定开债券	0.08	0.32	0.84	1.92	2.68
1415	北信瑞丰稳定收益A	0.08	0.24	0.55	1.42	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1466	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1467	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1468	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22
1469	博时富璟一年定开债	0.10	0.26	0.71	1.71	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 801 位，高于同类基金平均水平
799	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.88	2.12	3.10
800	中信建投稳硕债券A	0.09	0.38	0.88	1.78	2.60
801	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
802	鑫元双债增强债券A	0.10	0.37	0.88	1.80	2.43
803	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	中融聚优一年定开债券	0.12	0.34	0.87	1.92	2.50
1037	中银纯债债券D	0.09	0.34	0.83	1.92	2.96
1038	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1039	东方永兴18个月定期开放债券C	0.07	0.32	0.88	1.91	2.55
1040	格林泓鑫纯债C	0.09	0.34	0.79	1.91	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平
1044	永赢润益债券A	0.10	0.30	0.96	2.06	2.56
1045	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1046	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1047	博时富丰3个月定开债发起式	0.12	0.38	1.06	2.00	2.55
1048	财通聚利债券	0.07	0.39	0.75	2.08	2.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1278 位，高于同类基金平均水平
1276	招商添盈纯债E	3.11	4.46	8.75	16.09	27.29
1277	招商招鸿6个月定开债发起式	3.11	5.64	11.02	17.79	36.02
1278	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
1279	博时安诚3个月定开债A	3.10	11.17	14.82	21.68	37.54
1280	博时安诚3个月定开债C	3.10	11.19	14.41	20.19	33.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平
1729	中泰安睿债券A	4.24	5.59	9.81	-	14.14
1730	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.93	5.59	7.93	14.89	18.86
1731	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
1732	大摩丰裕63个月开放债券	1.71	5.58	9.53	18.03	21.76
1733	大摩双利增强债券C	3.15	5.58	9.38	12.98	82.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	圆信永丰兴利C	3.66	6.09	10.23	15.70	33.22
1681	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.71	4.60	10.23	17.91	32.53
1682	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
1683	南方祥元A	3.10	5.07	10.22	18.20	44.76
1684	天弘永利债券C	1.80	10.36	10.22	13.31	36.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1031 位，高于同类基金平均水平
1029	汇添富鑫瑞债券A	3.06	5.26	11.23	17.37	38.50
1030	银河景行3个月定开债券	2.73	5.15	10.00	17.37	37.10
1031	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
1032	富国长江经济带纯债债券	2.87	4.90	9.32	17.35	21.82
1033	嘉实致兴定期纯债债券	2.77	4.65	9.57	17.35	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	圆信永丰丰和A	2.08	4.08	7.50	13.62	17.41
3219	中融恒益纯债A	2.78	4.22	11.01	16.52	17.41
3220	鑫元金融债3个月定开	3.11	5.59	10.23	17.36	17.41
3221	华夏鼎成一年定开债券	2.36	4.38	11.37	-	17.40
3222	民生加银中债3-5年政金债指数	2.80	5.22	11.41	-	17.40

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	500.00	54467.19	13.30%
24国开清发02	360.00	36348.61	8.88%
24国开清发01	300.00	31814.56	7.77%
24农发03	220.00	22265.04	5.44%
25农发20	200.00	20035.84	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	394835.55	96.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0523	1.0519	1.0516	1.0511	1.0510
累计净值(元)	1.1653	1.1649	1.1646	1.1641	1.1640

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