鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

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最新净值：1.0677 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1377

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：颜昕

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.54亿元

2023-06-16 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
债券型名次	2522	1890	1884	3744	4136

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	7.07	10.39	-	14.37
债券型名次	3464	1901	1904	3897	3355

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2521	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2522	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
2523	鑫元双债增强债券C	0.07	0.03	0.44	0.40	0.87
2524	鑫元招利	0.07	-0.04	0.41	0.24	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1889	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1890	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1891	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
1892	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	泓德裕荣纯债债券A	0.13	-0.05	0.47	2.25	3.72
1883	鑫元合利定期开放	0.06	-0.11	0.47	0.52	1.23
1884	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1885	博时富益纯债债券	0.07	-0.00	0.46	0.21	0.05
1886	博时裕鹏纯债债券	0.05	0.06	0.46	0.25	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平
3742	浙商惠睿纯债	0.06	0.03	0.37	0.29	0.69
3743	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.06	0.44	0.29	0.76
3744	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
3745	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
3746	博时裕恒纯债债券	0.05	-0.02	0.36	0.28	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平
4134	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59
4135	鑫元合丰纯债A	0.12	0.05	0.58	0.27	0.59
4136	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
4137	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.10	0.38	0.46	0.58
4138	大成景盈债券C	0.05	0.02	0.40	0.32	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	中金鑫裕A	1.36	3.65	6.00	-	12.94
3463	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.71	6.22	-	6.21
3464	鑫元金融债3个月定开	1.36	7.07	10.39	-	14.37
3465	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.35	7.07	12.17	-	44.22
3466	博时裕盛纯债	1.35	5.45	10.18	18.66	42.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	2.76	7.07	11.65	-	12.59
1900	中邮睿泽一年持有债券C	0.79	7.07	5.85	-	4.93
1901	鑫元金融债3个月定开	1.36	7.07	10.39	-	14.37
1902	富国金融债债券型	1.06	7.06	10.66	19.02	28.57
1903	广发景宁纯债A	1.93	7.06	12.92	23.07	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1903	华安安业债券C	1.11	5.16	10.39	18.97	25.92
1904	鑫元金融债3个月定开	1.36	7.07	10.39	-	14.37
1905	长安泓沣中短债债券C	1.82	5.00	10.38	18.61	39.42
1906	华泰柏瑞锦瑞债券A	6.31	8.64	10.38	16.54	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.87	5.35	8.65	-	12.40
3896	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.68	4.96	8.05	-	11.55
3897	鑫元金融债3个月定开	1.36	7.07	10.39	-	14.37
3898	西部利得沣泰债券C	1.41	4.05	6.66	-	9.30
3899	惠升和怡一年定开债券	1.51	6.41	9.65	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3355 位，低于同类基金平均水平
3353	财通资管鸿运中短债债券E	1.14	3.55	6.82	12.60	14.37
3354	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3355	鑫元金融债3个月定开	1.36	7.07	10.39	-	14.37
3356	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.66	4.61	7.36	13.05	14.36
3357	人保鑫利债券C	1.61	6.49	3.35	2.39	14.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发01	300.00	31717.18	14.72%
24建行债02BC	150.00	15369.69	7.13%
24北京银行02	150.00	15235.78	7.07%
24交行债01	150.00	15216.36	7.06%
24中信银行债01	120.00	12117.94	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	209818.15	97.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0679	1.0676	1.0673	1.0669	1.0669
累计净值(元)	1.1379	1.1376	1.1373	1.1369	1.1369

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