鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：颜昕

2026-09-15 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.54亿元

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
债券型名次	1969	811	711	570	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.40	6.46	10.76	-	18.21
债券型名次	643	1268	1409	4032	3110

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	泓德裕荣纯债债券A	0.31	0.05	-0.19	0.03	1.30
1968	鑫元合丰纯债C	0.31	0.59	0.89	1.51	2.58
1969	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
1970	安信华享纯债C	0.30	1.07	2.01	3.75	4.94
1971	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.30	0.98	1.26	1.88	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平
809	中融中债1-5年国开行A	0.30	0.64	1.05	1.81	3.03
810	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
811	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
812	鑫元一年定开中高等级	0.36	0.64	1.13	1.84	2.94
813	长安泓润纯债债券C	0.38	0.63	1.24	2.35	4.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	银华添润定期开放债券	0.32	0.60	1.15	1.89	3.24
710	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
711	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
712	鑫元双债增强债券A	0.25	0.55	1.15	1.99	3.05
713	鑫元晟利一年定开债发起式	0.39	0.71	1.15	2.15	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	兴全恒裕债券A	0.23	0.43	1.10	2.13	4.44
569	中金浙金	0.33	0.67	1.26	2.13	3.20
570	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
571	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
572	博时裕盈3个月定开债	0.55	0.71	1.23	2.12	3.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	西部利得汇逸债券A	-0.07	-0.89	-0.58	-1.56	3.26
685	永赢盈益债券C	0.26	0.63	1.05	1.98	3.26
686	鑫元金融债3个月定开	0.31	0.64	1.15	2.13	3.26
687	博时利发纯债债券C	0.32	0.45	1.13	2.04	3.25
688	博时双季享持有期债券B	0.33	0.44	0.94	1.93	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	招商招怡纯债D	3.40	6.33	10.39	-	12.07
642	中欧安悦一年定开债券发起	3.40	3.67	7.36	-	8.01
643	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
644	鑫元晟利一年定开债发起式	3.40	7.24	12.29	-	15.53
645	大成惠明纯债债券	3.39	6.23	12.28	17.90	40.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1268 位，高于同类基金平均水平
1266	兴全稳益定开债券	3.33	6.46	10.91	19.46	70.22
1267	中泰安悦6个月定开债C	2.57	6.46	10.85	-	12.82
1268	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
1269	富国目标齐利一年期纯债债券	3.46	6.45	10.30	18.55	69.33
1270	南方金利C	2.45	6.45	9.74	20.49	110.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1409 位，高于同类基金平均水平
1407	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.40	88.14
1408	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	-	15.25
1409	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
1410	广发政策性金融债	3.29	6.42	10.75	18.59	26.66
1411	海富通稳健添利债券C	2.03	5.00	10.75	13.92	77.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 4032 位，低于同类基金平均水平
4030	华夏彭博政金债1-5年C	3.22	5.60	10.75	-	17.20
4031	中加优悦一年定开债券	2.88	4.82	9.16	-	15.71
4032	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
4033	惠升和怡一年定开债券	3.46	5.87	10.25	-	16.54
4034	中金金信债券	2.06	4.72	7.68	-	11.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3110 位，低于同类基金平均水平
3108	汇安嘉盛纯债债券C	3.39	5.10	9.38	19.34	18.21
3109	浙商惠盈纯债C	3.15	7.70	10.14	14.07	18.21
3110	鑫元金融债3个月定开	3.40	6.46	10.76	-	18.21
3111	恒越嘉鑫债券A	-2.90	8.54	17.55	14.52	18.20
3112	南方0-5年江苏城投债指数A	2.10	4.13	7.52	13.62	18.20

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	490.00	51917.45	12.81%
24国开清发02	360.00	36465.29	9.00%
24国开清发01	300.00	31981.18	7.89%
22国开10	190.00	20682.00	5.10%
25农发20	200.00	20221.57	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	404607.70	99.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0590	1.0587	1.0581	1.0568	1.0564
累计净值(元)	1.1720	1.1717	1.1711	1.1698	1.1694

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