鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0607 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1547

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：颜昕

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.53亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
债券型名次	1621	1199	889	1787	1842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.03	6.42	10.18	-	16.22
债券型名次	2452	1587	1829	3921	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平
1619	中银泰享定期开放债券	0.10	0.40	1.16	1.85	1.65
1620	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.42	1.22	1.72	1.69
1621	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1622	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.10	0.30	0.92	1.42	1.35
1623	鑫元裕丰债	0.10	0.35	0.86	1.22	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1199 位，高于同类基金平均水平
1197	中银证券安沛债券A	0.01	0.39	0.90	1.69	1.48
1198	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
1199	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1200	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.14	0.38	1.07	1.99	1.13
1201	博时安诚3个月定开债A	0.10	0.38	1.11	1.64	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中融聚商定期开放债券	0.09	0.39	1.17	1.66	1.67
888	鑫元合享纯债C	0.13	0.44	1.17	1.66	1.61
889	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
890	鑫元稳利债券	0.08	0.37	1.17	1.85	1.76
891	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	1.09	1.62	1.62
1786	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.31	1.01	1.62	1.58
1787	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1788	长盛安鑫中短债C	0.05	0.30	0.97	1.61	1.48
1789	长信利鑫债券(LOF)C	0.03	0.21	0.68	1.61	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	中加优享纯债债券A	0.08	0.26	1.11	1.56	1.52
1841	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.39	1.04	1.70	1.52
1842	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.39	1.17	1.62	1.52
1843	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.87	1.51
1844	博时富腾纯债债券	0.06	0.28	1.00	1.55	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	2.03	4.40	9.05	-	14.37
2451	鑫元常利定期开放	2.03	4.34	11.34	-	39.71
2452	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22
2453	鑫元悦利定期开放	2.03	4.41	8.49	-	29.27
2454	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.18	9.77	-	13.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1587 位，高于同类基金平均水平
1585	华润元大润享三个月定开债C	2.67	6.42	10.74	-	10.75
1586	平安惠金定开债C	4.57	6.42	11.39	21.23	29.86
1587	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22
1588	广发政策性金融债	2.28	6.41	10.00	18.44	24.71
1589	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1829 位，高于同类基金平均水平
1827	平安惠盈纯债A	2.85	5.41	10.18	20.36	41.74
1828	易方达双债增强债券C	1.45	6.69	10.18	23.79	150.56
1829	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22
1830	博时富乐纯债债券	1.87	5.45	10.17	19.90	26.21
1831	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.31	5.47	10.17	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3921 位，低于同类基金平均水平
3919	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.90	4.59	7.95	-	13.59
3920	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.21	7.38	-	12.65
3921	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22
3922	西部利得沣泰债券C	1.78	3.69	6.10	-	10.44
3923	惠升和怡一年定开债券	1.96	5.66	9.55	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	南方振元债券发起A	7.68	11.66	14.38	-	16.22
3319	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.60	4.31	9.85	-	16.22
3320	鑫元金融债3个月定开	2.03	6.42	10.18	-	16.22
3321	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	2.05	5.50	9.62	-	16.21
3322	蜂巢丰华债券A	1.96	6.43	10.49	-	16.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	610.00	62530.93	15.42%
19国开15	500.00	54002.12	13.32%
24国开清发01	300.00	31512.10	7.77%
25农发20	250.00	25116.36	6.20%
25国开02	240.00	24324.63	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458554.89	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0600	1.0596	1.0597	1.0597	1.0597
累计净值(元)	1.1540	1.1536	1.1537	1.1537	1.1537

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