鑫元金融债3个月定开(013115)_最新动态

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

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最新净值：1.0564 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1504

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元金融债3个月定开增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：颜昕

2026-03-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：40.53亿元

2024-02-21 每10份派现金 0.2 元

鑫元金融债3个月定开基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
债券型名次	4919	2599	1880	2132	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	6.08	10.00	-	15.75
债券型名次	3208	1833	1906	3941	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4919 位，低于同类基金平均水平
4917	泓德裕祥债券A	-0.05	0.56	0.09	0.26	0.87
4918	鑫元得利	-0.05	0.20	0.71	1.03	0.84
4919	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
4920	鑫元聚利	-0.05	0.24	0.64	1.14	0.97
4921	鑫元乾利债券	-0.05	0.18	0.55	0.90	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.27	0.66	1.18	0.81
2598	鑫元淳利定期开放	-0.04	0.27	0.82	1.18	1.17
2599	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
2600	博时中债1-3政金债指数C	-0.02	0.26	0.72	1.15	0.92
2601	长城稳健增利债券A	0.01	0.26	0.98	1.51	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.03	0.26	0.79	1.31	1.08
1879	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.03	0.25	0.79	1.26	1.06
1880	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
1881	安信华享纯债A	-0.04	0.39	0.78	0.46	1.07
1882	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	-0.03	0.17	0.78	1.35	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	中融睿祥纯债A	-0.01	0.27	0.93	1.25	1.31
2131	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.01	0.23	0.78	1.25	1.12
2132	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
2133	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.22	0.56	1.24	0.79
2134	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中加瑞合纯债债券	-0.05	0.25	0.77	1.23	1.11
2438	中加颐合纯债债券A	-0.03	0.24	0.78	1.23	1.11
2439	鑫元金融债3个月定开	-0.05	0.27	0.79	1.25	1.11
2440	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2441	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.23	0.79	1.19	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3208 位，低于同类基金平均水平
3206	中邮鑫溢中短债债券C	1.71	4.72	7.59	-	9.56
3207	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80
3208	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
3209	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.71	5.66	10.80	19.73	23.71
3210	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.12	10.31	18.70	100.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	银华添益定期开放债券	2.43	6.08	10.77	18.60	41.00
1832	浙商汇金安享66个月定期C	2.81	6.08	9.43	16.33	18.31
1833	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
1834	国联安增盛一年定开债发起式	1.91	6.07	11.42	17.87	20.07
1835	华宝宝泓债券	2.49	6.07	9.76	17.10	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.61	6.05	10.00	-	10.63
1905	海富通稳健添利债券C	1.64	5.07	10.00	17.00	76.49
1906	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
1907	博时富业3个月定开债发起式	2.68	5.44	9.99	17.24	27.91
1908	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.25	5.49	9.99	17.84	37.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.93	4.63	8.10	-	13.43
3940	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.75	4.24	7.51	-	12.49
3941	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
3942	西部利得沣泰债券C	1.79	3.65	6.12	-	10.24
3943	惠升和怡一年定开债券	1.55	5.51	9.43	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元金融债3个月定开一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	蜂巢丰华债券A	1.57	6.25	10.43	-	15.75
3358	广发集汇债券A	9.94	12.54	15.28	-	15.75
3359	鑫元金融债3个月定开	1.71	6.08	10.00	-	15.75
3360	华润元大稳健债券A	0.25	3.34	6.25	8.82	15.74
3361	平安季季享3个月持有债券A	2.33	4.46	7.99	15.32	15.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	610.00	62530.93	15.42%
19国开15	500.00	54002.12	13.32%
24国开清发01	300.00	31512.10	7.77%
25农发20	250.00	25116.36	6.20%
25国开02	240.00	24324.63	6.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	458554.89	113.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0569	1.0573	1.0565	1.0559	1.0566
累计净值(元)	1.1509	1.1513	1.1505	1.1499	1.1506

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