鑫元金融债3个月定开(013115)_规模评级

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	41.12	41.12	41.13	21.65	21.65	21.65	21.65
季度净申购	-8.72	-4.11	182336.76	-6.72	-14.08	15.22	192840.66
总份额	384981.84	384990.57	384994.68	202657.91	202664.63	202678.71	202663.50
季度总申购份额	0.00	1.00	278750.28	7.59	0.47	15.32	192840.72
季度总赎回份额	8.72	5.10	96413.52	14.31	14.55	0.10	0.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 688 位，高于同类基金平均水平

681	鑫元承利定期开放	42.02	403433.48	-	-	-
682	永赢匠心增利债券C	41.67	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
683	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
684	景顺长城景泰恒利一年定开债券	41.54	396900.51	-	-	-
685	申万菱信合利纯债A	41.51	401201.02	102482.62	242334.38	139851.76
686	广发纯债债券C	41.25	332020.86	102480.52	168358.83	65878.31
687	永赢增益债券A	41.13	399500.47	-	-	0.00
688	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
689	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.10	407983.60	-	0.44	-
690	南方畅利定开债券发起	40.85	366066.35	-	-	365065.54
691	中欧鼎利债券C	40.84	285064.42	252041.93	460376.22	208334.29
692	平安添润债券A	40.79	345417.62	-105466.09	52725.98	158192.07
693	嘉实60天滚动持有短债C	40.78	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
694	富国优化增强债券A/B	40.77	182323.51	380.72	38474.97	38094.25
695	国联安中短债债券A	40.75	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	平安添利债券A	47.04	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
648	鑫元惠丰纯债债券A	39.65	389350.52	0.03	0.05	0.02
649	鹏华产业债债券	45.11	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
650	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
651	博时富鑫纯债债券A	44.47	386869.33	138307.55	158310.10	20002.55
652	山西证券裕辰债券发起式	43.15	386777.38	-	-	0.00
653	国联安中短债债券A	40.75	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
654	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
655	天弘季季兴三个月定开A	43.62	384324.38	103331.38	104681.07	1349.69
656	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.37	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
657	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.93	383144.57	-	-	-
658	中加优享纯债债券A	39.02	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
660	浦银中短债A	43.13	381789.90	178248.12	371976.10	193727.98
661	鑫元淳利定期开放	39.29	381353.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平

5187	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5188	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5189	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5190	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5191	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5192	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5193	中加优悦一年定开债券	60.71	600000.83	-	0.01	-
5194	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
5195	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
5196	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
5197	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
5198	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5199	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5200	广发汇宜一年定期开放债券	32.64	321298.62	-	0.24	-
5201	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平

5235	招商添呈1年定开债	30.37	300000.03	-	-	-
5236	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5237	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5238	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.70	300000.21	-	-	-
5239	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5240	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.15	93523.93	-	-	-
5241	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5242	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
5243	惠升和怡一年定开债券	10.30	99999.95	-	-	-
5244	兴银汇泓一年定开债发起	40.40	390749.68	-	-	-
5245	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.77	360000.01	-	-	-
5246	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5247	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5248	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.61	382242.92	-	-	-
5249	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	中金金元A	82.67	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4011	长信稳惠债券A	1.01	9568.51	-9.28	0.07	9.35
4012	格林聚享增强债券A	1.91	16583.73	3415.67	3424.84	9.17
4013	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4014	兴合锦安利率债A	4.33	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
4015	平安惠隆纯债A	11.06	98469.43	-2.72	6.06	8.78
4016	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
4017	鑫元金融债3个月定开	41.12	384981.84	-	-	8.72
4018	博时富和纯债债券	8.01	77133.82	7722.78	7731.37	8.59
4019	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4020	中信建投景晟债券A	5.87	57160.93	-1.31	7.25	8.56
4021	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
4022	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
4023	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
4024	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

17264335.2000

99.99%

0.01%

2025-06-30

233

8698052.8000

99.99%

0.01%

2024-12-31

225

9007266.4500

99.99%

0.01%

2024-06-30

225

436570.5600

99.90%

0.10%

2023-12-31

232

11087715.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	17264335.2000	384965.48	99.99	29.20	0.01
2025-06-30	233	8698052.8000	202639.77	99.99	24.86	0.01
2024-12-31	225	9007266.4500	202639.77	99.99	23.73	0.01
2024-06-30	225	436570.5600	9813.02	99.90	9.82	0.10
2023-12-31	232	11087715.6600	257225.18	100.00	9.83	0.00

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