鑫元金融债3个月定开(013115)_规模评级

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	40.87	40.87	21.51	21.51	21.51	21.51	1.04
季度净申购	-4.11	182336.76	-6.72	-14.08	15.22	192840.66	0.00
总份额	384990.57	384994.68	202657.91	202664.63	202678.71	202663.50	9822.84
季度总申购份额	1.00	278750.28	7.59	0.47	15.32	192840.72	0.00
季度总赎回份额	5.10	96413.52	14.31	14.55	0.10	0.07	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.52	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	627.18	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	403.70	389438.14	-	110370.00	-
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	浦银安盛盛瑞纯债债券A	41.21	397532.61	-	-	1.00
641	华夏鼎顺三个月定开债券A	41.16	392478.93	-	-	192947.80
642	富国优化增强债券A/B	41.06	181942.79	93936.69	116308.87	22372.18
643	中银丰禧定期开放债券	41.06	362819.21	-	-	0.00
644	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.01	407983.51	-	0.35	-
645	中银添利债券发起A	40.99	275791.67	52283.48	126295.95	74012.46
646	永赢增益债券A	40.93	399500.47	-	-	-
647	鑫元金融债3个月定开	40.87	384990.57	-4.11	1.00	5.10
648	国富恒瑞债券A	40.85	303689.20	-88409.41	51143.32	139552.73
649	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.66	396795.09	-	-	-
650	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.48	376527.87	-	-	-
651	广发汇立定期开放债券	40.46	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
652	天弘弘择短债C	40.37	346326.44	-13645.97	55753.77	69399.74
653	永赢汇利六个月定开债	40.33	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
654	中银宁享债券	40.31	377286.73	18.07	19.57	1.50

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.44	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平

593	鑫元惠丰纯债债券A	39.67	389350.49	-	-	0.00
594	招商安福1年定开债发起式	42.82	388840.29	-	-	-
595	大成惠业一年定开债发起式	39.82	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
596	工银尊益中短债债券C	46.24	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
597	太平恒泰三个月定开债	39.99	386884.63	-	-	0.00
598	山西证券裕辰债券发起式	42.96	386777.39	-	-	0.02
599	易方达丰华债券A	56.41	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84
600	鑫元金融债3个月定开	40.87	384990.57	-4.11	1.00	5.10
601	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	41.36	383434.15	-212535.59	310722.05	523257.63
602	中欧鼎利债券A	54.00	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
603	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.74	383144.57	-	0.00	-
604	华安安和债券A	39.79	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
605	建信鑫享短债债券A	42.46	382591.86	28356.80	72831.28	44474.48
606	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.48	382242.92	-	-	-
607	惠升和悦债券A	44.60	382135.74	-24177.86	59012.31	83190.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.33	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.70	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.05	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平

1800	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.97	191431.10	-3.58	11.11	14.68
1801	江信祺福C	0.01	44.45	-3.68	2.27	5.95
1802	南方宣利定期开放债券A	22.66	184713.07	-3.74	0.53	4.27
1803	天治鑫祥利率债债券A	15.37	146459.10	-3.75	0.32	4.07
1804	光大保德信安诚债券C	0.16	1077.90	-3.88	167.89	171.77
1805	华夏鼎航债券C	0.04	336.08	-3.89	6.59	10.48
1806	招商招怡纯债D	5.49	46578.69	-3.95	2.98	6.93
1807	鑫元金融债3个月定开	40.87	384990.57	-4.11	1.00	5.10
1808	融通通宸债券	6.08	54081.62	-4.21	5.54	9.75
1809	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14
1810	东吴优益债券A	0.01	76.01	-4.35	11.38	15.73
1811	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	0.16	1446.15	-4.37	0.22	4.58
1812	人保鑫裕增强债券A	1.55	13282.03	-4.47	8.80	13.27
1813	汇安嘉诚债券A	0.23	1818.98	-4.64	634.37	639.01
1814	中信建投稳裕A	14.95	141088.75	-4.90	0.19	5.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.48	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.65	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.79	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 3968 位，低于同类基金平均水平

3961	华安安业债券A	39.63	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
3962	招商招丰纯债C	0.02	229.05	0.28	1.06	0.78
3963	博时裕发纯债债券	0.52	5069.07	-2.86	1.05	3.91
3964	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	152.37	-49.57	1.04	50.61
3965	平安惠隆纯债C	0.00	3.65	0.38	1.02	0.64
3966	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	1135.86	-209.84	1.01	210.85
3967	兴银合丰债券C	0.00	33.14	-74.20	1.00	75.20
3968	鑫元金融债3个月定开	40.87	384990.57	-4.11	1.00	5.10
3969	恒生前海恒悦纯债A	10.37	97319.30	0.01	0.99	0.97
3970	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	2.70	0.08	0.99	0.91
3971	蜂巢丰泰三个月定开债券A	10.64	97871.51	-0.96	0.98	1.95
3972	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
3973	华宝安融六个月持有期债券A	0.18	1788.86	-1794.00	0.98	1794.99
3974	鑫元汇利	30.77	286627.49	-19999.11	0.98	20000.10
3975	汇添富稳添利定期开放债券A	6.79	59332.72	-29981.91	0.97	29982.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.64	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.46	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.95	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.16	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4113 位，低于同类基金平均水平

4106	格林泓旭利率债	1.00	9951.92	5.29	10.84	5.55
4107	中银证券安进债券C	0.00	35.72	7.99	13.53	5.54
4108	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	12.38	107219.12	17906.43	17911.85	5.41
4109	恒生前海恒祥纯债债券A	10.29	94223.66	-1.68	3.69	5.36
4110	大成元合双利债券发起式A	2.28	21975.21	1.20	6.44	5.24
4111	渤海汇金汇添益3个月定开	20.15	198014.95	-5.21	0.01	5.22
4112	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	13.23	1.27	6.43	5.17
4113	鑫元金融债3个月定开	40.87	384990.57	-4.11	1.00	5.10
4114	中信建投稳裕A	14.95	141088.75	-4.90	0.19	5.09
4115	长信稳兴三个月定开债券C	0.00	1.01	-	-	5.07
4116	宏利纯利债券C	0.00	39.41	19.66	24.68	5.02
4117	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	545.08	-	-	5.00
4118	中银聚享债券B	2.70	25636.95	-	-	5.00
4119	平安惠智纯债	14.25	137514.82	-	-	4.98
4120	工银彭博国开债1-3年指数C	0.03	309.85	275.12	280.08	4.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

17264335.2000

99.99%

0.01%

2025-06-30

233

8698052.8000

99.99%

0.01%

2024-12-31

225

9007266.4500

99.99%

0.01%

2024-06-30

225

436570.5600

99.90%

0.10%

2023-12-31

232

11087715.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	17264335.2000	384965.48	99.99	29.20	0.01
2025-06-30	233	8698052.8000	202639.77	99.99	24.86	0.01
2024-12-31	225	9007266.4500	202639.77	99.99	23.73	0.01
2024-06-30	225	436570.5600	9813.02	99.90	9.82	0.10
2023-12-31	232	11087715.6600	257225.18	100.00	9.83	0.00

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