鑫元金融债3个月定开(013115)_规模评级

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	40.63	40.63	40.63	21.39	21.39	21.39	21.39
季度净申购	-8.72	-4.11	182336.76	-6.72	-14.08	15.22	192840.66
总份额	384981.84	384990.57	384994.68	202657.91	202664.63	202678.71	202663.50
季度总申购份额	0.00	1.00	278750.28	7.59	0.47	15.32	192840.72
季度总赎回份额	8.72	5.10	96413.52	14.31	14.55	0.10	0.07

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 700 位，高于同类基金平均水平

693	嘉实稳泽纯债债券A	40.93	375862.31	238352.66	262255.56	23902.90
694	国联安中短债债券A	40.92	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
695	嘉实60天滚动持有短债C	40.86	363525.93	88251.41	253744.04	165492.63
696	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.73	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
697	银华永盛债券	40.70	365269.94	231302.99	325295.92	93992.93
698	景顺长城景泰裕利纯债C	40.68	361788.54	316115.71	583787.02	267671.31
699	中银丰禧定期开放债券	40.65	362819.21	-	-	0.00
700	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
701	永赢汇利六个月定开债	40.62	377499.04	18687.93	37853.69	19165.77
702	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.53	396795.09	-	-	-
703	农银悦利债券	40.41	396080.92	134.23	320.73	186.50
704	太平恒泰三个月定开债	40.40	386884.63	-0.01	0.00	0.01
705	国泰利安中短债债券C	40.39	372467.51	74230.63	583598.32	509367.70
706	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
707	上银慧丰利债券	40.22	391158.09	46.89	82.09	35.19

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平

647	平安添利债券A	47.07	389471.24	16412.32	29296.81	12884.49
648	鑫元惠丰纯债债券A	39.88	389350.52	0.03	0.05	0.02
649	鹏华产业债债券	45.07	388836.65	44880.17	83187.33	38307.16
650	太平恒泰三个月定开债	40.40	386884.63	-0.01	0.00	0.01
651	博时富鑫纯债债券A	44.71	386869.33	151736.33	218758.68	67022.34
652	山西证券裕辰债券发起式	43.38	386777.38	-	-	0.00
653	国联安中短债债券A	40.92	386614.88	293886.93	349386.00	55499.07
654	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
655	天弘季季兴三个月定开A	43.83	384324.38	227937.69	261623.25	33685.56
656	华夏鼎顺三个月定开债券A	40.73	383227.10	-9251.83	363705.97	372957.80
657	广发汇瑞3个月定期开放债券	39.09	383144.57	-	0.00	-
658	中加优享纯债债券A	38.91	383086.21	-	199232.44	-
659	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
660	浦银中短债A	43.23	381789.90	237378.74	514490.14	277111.40
661	鑫元淳利定期开放	39.52	381353.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平

5199	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	0.00	-
5200	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5201	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5202	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5203	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.20	93523.93	-	225.83	-
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5205	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
5206	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
5207	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5208	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5209	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5210	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5211	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5212	广发汇宜一年定期开放债券	32.75	321298.62	-	0.24	-
5213	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 5266 位，低于同类基金平均水平

5259	中融聚优一年定开债券	50.32	481000.01	-	-	-
5260	招商添呈1年定开债	30.35	300000.03	-	-	-
5261	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5262	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	0.00
5263	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.82	300000.21	-	-	-
5264	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5265	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	-
5266	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
5267	惠升和怡一年定开债券	10.37	99999.95	-	-	-
5268	兴银汇泓一年定开债发起	40.24	390749.68	-	-	-
5269	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	37.92	360000.01	-	-	-
5270	长城恒利纯债C	0.00	0.20	-	-	-
5271	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5272	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.73	382242.92	-	-	-
5273	博远臻享3个月定开债券A	1.22	11290.37	-	-	0.12

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平

4053	中金金元A	82.27	804372.12	-8.02	1.35	9.36
4054	长信稳惠债券A	1.02	9568.51	4756.35	4765.70	9.35
4055	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.00	11.52	-0.44	8.55	8.99
4056	博时恒利持有期债券C	0.03	290.46	-8.93	0.02	8.94
4057	兴合锦安利率债A	4.34	29187.30	4041.68	4050.53	8.85
4058	招商添泽纯债A	20.09	185670.94	12.02	20.79	8.77
4059	国泰君安君得盛债券C	0.00	28.15	17.83	26.54	8.72
4060	鑫元金融债3个月定开	40.63	384981.84	-	-	8.72
4061	华宸未来稳健添盈债券A	0.01	57.57	-6.82	1.78	8.59
4062	中信建投景晟债券A	5.90	57160.93	-1.31	7.25	8.56
4063	大成元合双利债券发起式A	2.27	22003.47	29.46	37.87	8.41
4064	招商招丰纯债A	0.53	5037.47	11.37	19.70	8.32
4065	华润元大稳健债券C	0.01	68.73	-2.93	5.36	8.29
4066	汇添富稳安三个月持有债券E	0.01	106.29	5.46	13.72	8.26
4067	新华聚利E	0.00	9.93	9.93	18.19	8.26

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

17499174.6700

100.00%

0.00%

2025-12-31

223

17264335.2000

99.99%

0.01%

2025-06-30

233

8698052.8000

99.99%

0.01%

2024-12-31

225

9007266.4500

99.99%

0.01%

2024-06-30

225

436570.5600

99.90%

0.10%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	17499174.6700	384965.48	100.00	16.37	0.00
2025-12-31	223	17264335.2000	384965.48	99.99	29.20	0.01
2025-06-30	233	8698052.8000	202639.77	99.99	24.86	0.01
2024-12-31	225	9007266.4500	202639.77	99.99	23.73	0.01
2024-06-30	225	436570.5600	9813.02	99.90	9.82	0.10

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