鑫元金融债3个月定开(013115)_规模评级

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	40.64	21.39	21.39	21.39	21.39	1.04	1.04
季度净申购	182336.76	-6.72	-14.08	15.22	192840.66	0.00	0.00
总份额	384994.68	202657.91	202664.63	202678.71	202663.50	9822.84	9822.84
季度总申购份额	278750.28	7.59	0.47	15.32	192840.72	0.00	0.01
季度总赎回份额	96413.52	14.31	14.55	0.10	0.07	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平

666	富国天利增长债券C	40.93	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
667	永赢惠益债券A	40.93	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65
668	浙商汇金聚泓两年定开债A类	40.93	407983.51	-	0.35	-
669	永赢开泰中高等级中短债A	40.82	348135.19	551.15	185267.10	184715.95
670	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.80	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
671	永赢增益债券A	40.70	399500.47	-	-	-
672	农银悦利债券	40.66	395946.68	97935.51	107725.65	9790.14
673	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
674	嘉实稳骏纯债债券	40.63	394749.33	102897.29	867979.09	765081.80
675	交银稳益短债债券A	40.62	384579.87	171723.14	836980.88	665257.74
676	汇添富鑫悦纯债A	40.52	393196.81	94599.11	314958.53	220359.43
677	富国碳中和一年定期开放债券发起式	40.48	396795.09	-	98000.69	-
678	国泰聚禾纯债债券	40.47	361861.80	139679.72	491039.85	351360.13
679	兴银汇泓一年定开债发起	40.45	390749.68	-	389749.49	-
680	鹏华丰登债券	40.39	391313.19	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	招商安福1年定开债发起式	40.20	388840.29	-	-	-
628	国泰嘉睿纯债债券A	41.59	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
629	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.10	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
630	太平恒泰三个月定开债	40.21	386884.64	-	-	0.12
631	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
632	广发汇宜一年定期开放债券	39.24	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.80	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
634	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
635	交银稳益短债债券A	40.62	384579.87	171723.14	836980.88	665257.74
636	国寿安保尊诚纯债债券A	44.95	384402.28	193260.03	281535.38	88275.35
637	华富恒欣纯债债券A	44.26	383598.67	71864.92	472166.84	400301.92
638	中欧鼎利债券A	52.25	383274.87	259360.90	318739.37	59378.47
639	华泰保兴安悦	43.30	383248.58	-18086.32	1093670.55	1111756.88
640	广发汇瑞3个月定期开放债券	38.57	383144.57	-50000.00	0.00	50000.00
641	安信聚利增强债券A	51.00	382450.73	380032.62	427274.49	47241.87

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 219 位，高于同类基金平均水平

212	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
213	华安沣信债券C	22.16	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89
214	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.21	284553.88	185968.77	283553.79	97585.02
215	广发中债1-3年农发债指数A	104.48	1018798.72	183996.82	346026.58	162029.75
216	兴证全球招益债券C	21.41	191333.61	183233.03	349622.94	166389.91
217	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
218	招商添兴6个月定开债	20.38	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
219	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
220	浦银安盛双债增强债券A	26.03	195767.99	181177.39	256041.82	74864.43
221	兴业120天滚动持有债券C	24.58	221867.83	180605.27	475949.70	295344.43
222	华富恒盛纯债债券A	22.36	203364.81	180412.11	282957.72	102545.62
223	鹏华双债加利债券A	66.03	305648.24	179086.95	336568.59	157481.64
224	工银开元利率债债券A	21.44	199673.30	178715.45	365193.65	186478.20
225	嘉实新兴市场A1	43.68	341788.24	177784.60	219081.30	41296.70
226	天弘悦享定开债发起式	86.64	726369.52	177201.16	202354.22	25153.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 421 位，高于同类基金平均水平

414	上银慧永利中短期债券C	6.04	56220.75	35542.47	280984.52	245442.05
415	景顺长城景颐尊利债券C	13.78	123718.55	66783.47	280793.64	214010.17
416	民生加银高等级信用债债券A	9.00	79303.27	41620.15	280778.49	239158.34
417	鹏华产业债债券	40.21	346357.67	171831.26	280543.82	108712.56
418	人保安睿定开	43.12	418931.21	-	280522.68	-
419	广发集源债券A	78.44	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
420	上银慧信利三个月定开债券	20.57	189673.90	89667.16	279342.02	189674.86
421	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
422	建信中短债纯债债券A	68.44	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
423	天弘中债3-5年政策性金融债	62.20	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
424	天弘永利债券C	19.77	176702.93	13878.93	276129.42	262250.48
425	富国裕利债券C	10.72	92148.79	38977.77	275499.10	236521.34
426	交银中债1-3年政金债指数A	33.58	314804.20	275013.37	275059.81	46.43
427	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
428	国寿安保安和纯债	27.72	265658.70	-103394.34	273435.16	376829.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元金融债3个月定开基金规模在同类基金中排列第 794 位，高于同类基金平均水平

787	鑫元中短债C	15.39	130891.73	13537.59	110658.24	97120.66
788	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.39	248749.84	-96870.66	0.00	96870.66
789	易方达恒惠定开债券发起式	0.56	5035.24	-91713.97	5035.16	96749.13
790	广发央企80债券指数A	2.77	26706.54	-36356.75	60385.19	96741.94
791	交银丰盈收益债券A	45.86	401732.13	304886.33	401501.52	96615.19
792	浙商惠丰定期	0.16	1501.46	-95135.38	1434.16	96569.54
793	天弘同利债券(LOF)E	6.29	55254.45	3508.04	100050.33	96542.29
794	鑫元金融债3个月定开	40.64	384994.68	182336.76	278750.28	96413.52
795	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
796	国泰润泰纯债债券A	1.12	11001.56	-96000.03	0.01	96000.04
797	财通资管双安债券A	10.48	96845.40	47333.33	143047.07	95713.74
798	东方臻裕债券C	18.69	168409.69	66372.73	162044.26	95671.53
799	汇添富丰和纯债A	1.97	19860.91	3266.44	98648.65	95382.21
800	工银瑞信双利债券B	19.49	103375.18	13450.75	108769.61	95318.86
801	大成景兴信用债债券A	8.63	51313.99	40581.17	135585.81	95004.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

223

17264335.2000

99.99%

0.01%

2025-06-30

233

8698052.8000

99.99%

0.01%

2024-12-31

225

9007266.4500

99.99%

0.01%

2024-06-30

225

436570.5600

99.90%

0.10%

2023-12-31

232

11087715.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	223	17264335.2000	384965.48	99.99	29.20	0.01
2025-06-30	233	8698052.8000	202639.77	99.99	24.86	0.01
2024-12-31	225	9007266.4500	202639.77	99.99	23.73	0.01
2024-06-30	225	436570.5600	9813.02	99.90	9.82	0.10
2023-12-31	232	11087715.6600	257225.18	100.00	9.83	0.00

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