鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.24元	2026-03-10	2.24%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	12年1个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	12年1个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	7年1个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年3个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年3个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年5个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年7个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年7个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年4个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	6年2个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年5个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年12个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年5个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年3个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年10个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年10个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年8个月	2.51元	2.70%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年3个月	0.87元	2.50%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	11	8年8个月	2.91元	2.48%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年3个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年10个月	0.91元	2.19%
国寿安保安瑞纯债债券	9	9年2个月	2.18元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年8个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年6个月	1.80元	2.12%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年4个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年5个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年12个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年8个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年9个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年9个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年9个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	11	5年8个月	1.44元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年12个月	0.50元	1.19%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	11	5年8个月	1.44元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	5年2个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	12	5年8个月	1.33元	1.04%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年4个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年6个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年6个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年3个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年3个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年4个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	7年2个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年11个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平

1807	中银臻享债券	0.04	0.33	0.70	1.67	1.91
1808	中银证券汇享定期开放债券	0.04	0.14	0.52	1.45	1.66
1809	中银中高等级债券A	0.04	0.35	0.80	1.70	2.01
1810	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	0.86	1.66	1.85
1811	鑫元广利定期开放	0.04	0.24	0.83	2.07	2.53
1812	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
1813	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
1814	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
1815	鑫元聚利	0.04	0.37	0.75	1.50	1.77
1816	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.18	0.62	1.39	1.70
1817	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.24	0.73	1.93	2.21
1818	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.69	1.50	1.79
1819	鑫元永利债券	0.04	0.34	0.54	1.11	1.35
1820	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.14	0.40	1.01	1.21
1821	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.12	0.35	0.91	1.09

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平

982	招商招瑞纯债债券发起式A	0.02	0.34	0.73	1.54	1.77
983	招商招瑞纯债债券发起式D	0.02	0.34	0.92	2.19	2.61
984	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.34	0.85	1.69	1.98
985	中金新盛1年	0.04	0.34	0.86	1.90	2.38
986	中信建投稳硕债券A	0.03	0.34	0.73	1.69	2.06
987	中邮纯债恒利债券C	0.14	0.34	-0.41	0.27	2.65
988	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
989	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
990	鑫元永利债券	0.04	0.34	0.54	1.11	1.35
991	博时富鑫纯债债券C	0.03	0.33	0.80	1.84	2.22
992	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.33	0.55	1.41	1.71
993	长城稳健增利债券C	0.02	0.33	0.62	1.57	1.99
994	长城中债5-10年国开行债券C	0.05	0.33	1.06	2.42	2.86
995	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.03	0.33	0.72	1.48	1.67
996	富国天利增长债券C	0.06	0.33	0.45	1.62	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	广发聚源债券(LOF)A	0.04	0.34	0.90	1.87	2.19
654	华宝1-3年国开债指数	0.01	0.24	0.90	1.37	1.54
655	惠升和裕纯债A	0.04	0.40	0.90	1.86	2.24
656	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.02	0.28	0.90	2.11	2.43
657	圆信永丰兴利A	0.04	0.30	0.90	1.97	2.41
658	圆信永丰兴瑞	0.04	0.33	0.90	2.06	2.62
659	中信建投景安债券A	0.04	0.49	0.90	1.40	1.49
660	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
661	博时富丰3个月定开债发起式	0.01	0.42	0.89	1.82	1.98
662	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
663	广发汇择一年定期开放债券C	0.04	0.55	0.89	1.88	1.98
664	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.34	0.89	1.78	2.03
665	华安鼎丰债券发起式C	0.03	0.32	0.89	1.86	2.02
666	华安鼎瑞定开债	0.05	0.39	0.89	1.87	2.18
667	华安领荣一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.89	1.83	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平

784	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.02	0.16	0.61	1.84	2.23
785	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	0.01	0.25	0.76	1.84	2.37
786	鹏扬淳享债券A	0.00	0.61	1.03	1.84	2.14
787	上银聚德益一年定开债券	0.05	0.32	0.91	1.84	2.29
788	兴全稳益定开债券	0.03	0.25	0.72	1.84	2.25
789	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.02	0.10	0.72	1.84	2.13
790	中银证券安誉债券C	0.02	0.24	0.77	1.84	2.21
791	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
792	鑫元增利定期开放	0.01	0.04	1.09	1.84	1.85
793	博时裕腾纯债	0.05	0.42	0.89	1.83	2.25
794	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.04	0.33	0.92	1.83	2.14
795	广发景华纯债A	0.03	0.23	0.72	1.83	2.10
796	国泰惠盈纯债债券A	0.04	0.35	0.91	1.83	2.09
797	华安领荣一年定开债券发起式	0.04	0.39	0.89	1.83	2.16
798	华安添勤债券	0.05	0.44	0.99	1.83	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1253 位，高于同类基金平均水平

1246	金鹰添盈纯债债券C	0.04	0.30	0.88	1.87	2.07
1247	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.22	0.78	1.70	2.07
1248	万家恒瑞18个月A	0.03	0.32	0.77	1.82	2.07
1249	兴全兴泰债券	0.03	0.24	0.70	1.67	2.07
1250	中融聚商定期开放债券	0.03	0.22	0.74	1.73	2.07
1251	中融益泓90天滚动持有债券C	0.05	0.51	0.53	1.37	2.07
1252	鑫元合利定期开放	0.02	0.20	0.76	1.69	2.07
1253	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
1254	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
1255	博时裕坤3个月定开债发起式	0.03	0.36	0.86	1.82	2.06
1256	长城泰利债券A	0.03	0.23	0.70	1.67	2.06
1257	大成惠平一年定开债发起式	0.03	0.25	0.75	1.70	2.06
1258	大成月添利债券B	0.02	0.10	0.67	1.60	2.06
1259	富国投资级信用债A	0.04	0.24	0.65	1.67	2.06
1260	国泰信用互利债券C	0.03	0.37	0.79	1.74	2.06

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