鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.24元	2026-03-10	2.24%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年11个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年11个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年11个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	5年1个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	5年1个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	9年3个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年5个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年5个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	4	6年2个月	1.42元	3.40%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年12个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	6年4个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年10个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	9年3个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	7年1个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年8个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年8个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年6个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年6个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	10年1个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	10年1个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年8个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年6个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年4个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	9年1个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	7年2个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	4年3个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	18	9年10个月	3.34元	1.77%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年7个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年8个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	13	6年8个月	1.82元	1.40%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年7个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	10	5年7个月	1.35元	1.27%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	10	5年7个月	1.35元	1.23%
国寿安保安和纯债	4	3年10个月	0.50元	1.19%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年12个月	0.69元	1.11%
国寿安保泰安纯债债券	11	5年7个月	1.26元	1.07%
国寿安保尊诚纯债债券A	3	6年2个月	0.36元	1.03%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	7年4个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	15	6年1个月	1.45元	0.93%
国寿安保尊恒利率债债券A	15	6年1个月	1.45元	0.91%
国寿安保尊诚纯债债券C	3	6年2个月	0.31元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年12个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年10个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	中信建投景益债券C	0.11	0.36	1.28	2.36	2.17
1649	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
1650	中银安享债券	0.11	0.24	1.23	2.46	2.14
1651	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
1652	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.11	0.31	0.95	1.53	1.43
1653	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.11	0.30	0.93	1.48	1.39
1654	鑫元合享纯债A	0.11	0.27	1.04	1.79	1.71
1655	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1656	鑫元双债增强债券A	0.11	0.30	0.94	1.59	1.49
1657	宝盈盈泰纯债债券A	0.10	0.23	0.97	1.85	1.61
1658	宝盈盈泰纯债债券C	0.10	0.21	0.92	1.77	1.53
1659	博时富腾纯债债券	0.10	0.24	0.97	1.74	1.61
1660	博时富永3个月定开债发起式	0.10	0.21	0.99	1.78	1.63
1661	博时裕盈3个月定开债	0.10	0.32	0.94	1.47	1.38
1662	渤海汇金汇添益3个月定开	0.10	0.14	0.80	1.54	1.41

截止日期：2026-06-16基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平

1484	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.04	0.28	0.72	1.27	1.21
1485	中航瑞发3个月定开债A	0.06	0.28	1.14	1.65	1.45
1486	中加纯债定开债券A	-0.06	0.28	1.00	1.45	1.31
1487	中加纯债一年C	-0.09	0.28	0.82	1.47	1.34
1488	中金金元A	0.06	0.28	1.01	1.96	1.82
1489	中信建投双鑫债券C	0.57	0.28	0.80	2.52	2.01
1490	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
1491	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1492	鑫元臻利债券A	0.08	0.28	1.08	1.73	1.65
1493	博时安弘一年定开债发起式C	0.15	0.27	1.26	1.94	1.79
1494	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41
1495	博时聚源纯债债券A	0.11	0.27	1.01	1.59	1.48
1496	博时聚源纯债债券C	0.12	0.27	1.00	1.55	1.44
1497	博时利发纯债债券C	0.13	0.27	1.17	1.89	1.64
1498	博时裕创纯债	0.09	0.27	0.88	1.43	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1241 位，高于同类基金平均水平

1234	南方3-5年农发债C	0.11	0.29	1.07	1.72	1.57
1235	南方远利3个月定开债券发起	0.05	0.28	1.07	1.99	1.79
1236	鹏华永诚一年定开债券	0.10	0.35	1.07	1.67	1.59
1237	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	0.29	1.07	1.82	1.71
1238	信澳汇享三个月定开债券A	0.11	0.27	1.07	1.78	1.55
1239	中融聚商定期开放债券	0.13	0.25	1.07	1.95	1.73
1240	中信保诚嘉鸿债券A	0.07	0.29	1.07	2.02	1.86
1241	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1242	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.10	0.26	1.07	1.78	1.68
1243	财通资管睿安债券C	0.08	0.26	1.06	1.97	1.78
1244	长盛盛康纯债C	0.07	0.24	1.06	1.97	1.77
1245	长盛盛逸9个月持有期债券A	0.26	0.31	1.06	2.57	2.17
1246	创金合信尊睿债券C	0.13	0.36	1.06	1.87	1.75
1247	大成惠裕定开纯债债券	0.09	0.35	1.06	1.77	1.60
1248	德邦锐兴债券A	0.09	0.42	1.06	1.71	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1894 位，高于同类基金平均水平

1887	平安添润债券A	0.34	-0.56	-0.17	1.73	1.00
1888	浦银安盛盛泽定开债券	0.11	0.28	1.02	1.73	1.62
1889	山证裕泰3个月定开	-0.05	0.32	0.92	1.73	1.63
1890	同泰恒利纯债C	0.14	-0.21	0.90	1.73	1.17
1891	万家鑫璟纯债A	0.08	0.28	0.97	1.73	1.55
1892	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.08	0.21	0.91	1.73	1.52
1893	中欧双利债券C	0.52	-0.15	0.01	1.73	0.80
1894	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1895	鑫元臻利债券A	0.08	0.28	1.08	1.73	1.65
1896	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.14	0.68	1.72	1.45
1897	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.09	0.17	0.94	1.72	1.16
1898	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	1.09	1.72	1.58
1899	贝莱德欣悦丰利债券A	0.22	0.42	0.90	1.72	1.49
1900	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.18	0.92	1.72	1.59
1901	长信利鑫债券(LOF)C	0.10	0.18	0.81	1.72	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平

1719	英大安悦纯债债券A	0.10	0.26	0.97	1.71	1.60
1720	永赢昌利债券A	0.05	0.23	0.89	1.75	1.60
1721	招商招兴3个月定开债券发起C	0.05	0.22	0.94	1.84	1.60
1722	中融中债1-5年国开行C	0.09	0.23	0.98	1.72	1.60
1723	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.15	0.89	1.86	1.60
1724	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.47	1.05	1.69	1.60
1725	鑫元淳利定期开放	0.10	0.24	1.03	1.74	1.60
1726	鑫元金融债3个月定开	0.11	0.28	1.07	1.73	1.60
1727	财通资管双安债券C	0.41	0.30	0.85	1.95	1.59
1728	长安泓源纯债债券A	0.04	0.25	0.82	1.69	1.59
1729	长城中债3-5年国开债指数A	0.08	0.18	0.92	1.72	1.59
1730	长江乐盈定开债	0.12	0.33	1.16	1.78	1.59
1731	长盛盛和纯债A	0.06	0.19	0.93	1.80	1.59
1732	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.38	1.10	1.78	1.59
1733	富国金融债债券型	0.09	0.27	1.05	1.72	1.59

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