鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年9个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年5个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年1个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年1个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年8个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年8个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年5个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年9个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年5个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年7个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年3个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年3个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年6个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年6个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年12个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年10个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年10个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年10个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年4个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年3个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年1个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年6个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年10个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年4个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年3个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年12个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年3个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年4个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年11个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年9个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年12个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年7个月	3.14元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年5个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年5个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年5个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年9个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年8个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年4个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年3个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年8个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年3个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年1个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年1个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年1个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年3个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年3个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年2个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年5个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年2个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年1个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年1个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年9个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年2个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年9个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年8个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年10个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年11个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年6个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	6年11个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年4个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年4个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年10个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年10个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年5个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年5个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年3个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年7个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年9个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年7个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年3个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年4个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年8个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年8个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年5个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年5个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年2个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	7年2个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年2个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平

3514	泓德裕泰债券C	0.02	0.76	1.10	1.79	0.75
3515	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.13	0.37	1.12	0.08
3516	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.12	0.32	0.90	0.11
3517	鑫元承利定期开放	0.02	0.18	0.41	0.79	0.17
3518	鑫元合享纯债A	0.02	0.26	0.42	0.50	0.26
3519	鑫元合享纯债C	0.02	0.24	0.39	0.45	0.24
3520	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.35	0.57	0.85	0.32
3521	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3522	鑫元聚利	0.02	0.25	0.48	0.80	0.25
3523	鑫元兴利定期开放债券	0.02	0.22	0.32	0.18	0.21
3524	鑫元臻利债券C	0.02	0.16	0.34	0.45	0.15
3525	鑫元中短债C	0.02	0.14	0.29	0.63	0.12
3526	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.36	0.61	0.15
3527	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.02	0.15	0.42	0.68	0.14
3528	安信永利信用A	0.01	0.28	0.49	0.99	0.27

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3141 位，低于同类基金平均水平

3134	中融益海30天滚动持有短债A	0.03	0.23	0.44	0.72	0.21
3135	中泰青月中短债C	0.03	0.23	0.44	0.87	0.20
3136	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.23	0.44	0.74	0.23
3137	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.44	0.74	0.23
3138	中信建投景晟债券C	-0.04	0.23	-0.67	-1.75	0.32
3139	中银证券安源债券C	-0.01	0.23	0.15	0.34	0.23
3140	鑫元合丰纯债C	0.03	0.23	0.50	0.74	0.24
3141	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3142	安信鑫日享中短债C	0.03	0.22	0.46	0.85	0.20
3143	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.22	0.41	0.71	0.21
3144	博时富宁纯债债券	0.02	0.22	0.33	1.16	0.23
3145	博时富信纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.78	0.21
3146	博时聚盈纯债债券	0.03	0.22	0.48	0.64	0.22
3147	博时利发纯债债券A	0.01	0.22	0.38	0.67	0.19
3148	博时裕顺纯债债券	0.03	0.22	0.73	1.29	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2717 位，高于同类基金平均水平

2710	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.24	0.46	0.78	0.23
2711	招商招顺纯债A	0.04	0.25	0.46	0.78	0.23
2712	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.09	0.46	1.06	0.06
2713	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.10	0.46	0.22	0.19
2714	中加瑞鑫纯债债券	0.02	0.22	0.46	0.78	0.19
2715	中金金信债券	0.04	0.21	0.46	0.80	0.19
2716	中融睿祥纯债A	0.04	0.30	0.46	0.71	0.30
2717	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
2718	安信尊享添利利率债C	0.04	0.31	0.45	0.98	0.27
2719	博时富泽金融债	-0.01	0.38	0.45	0.66	0.35
2720	博时广利3个月定开债发起式	0.00	0.17	0.45	0.65	0.13
2721	博时四月享120天持有期债券A	0.03	0.19	0.45	0.83	0.16
2722	博时中债3-5政金债指数A	0.05	0.26	0.45	0.59	0.26
2723	财通纯债债券A	0.03	0.20	0.45	0.85	0.19
2724	财通资管鸿利中短债债券A	0.03	0.20	0.45	0.89	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平

3301	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.22	0.39	0.70	0.20
3302	浙商丰裕纯债A	0.15	0.52	0.60	0.70	0.54
3303	浙商惠盈纯债A	0.01	0.21	0.45	0.70	0.20
3304	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.20	0.36	0.70	0.19
3305	中加穗盈纯债债券	0.02	0.17	0.39	0.70	0.19
3306	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.03	0.13	0.32	0.70	0.11
3307	中泰安益利率债C	0.00	0.28	0.32	0.70	0.28
3308	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3309	安信目标收益债券C	0.02	0.24	0.36	0.69	0.25
3310	博时富灿一年定开债发起式	0.00	0.18	0.23	0.69	0.17
3311	博时聚利3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.34	0.69	0.22
3312	博时四月享120天持有期债券C	0.03	0.16	0.37	0.69	0.15
3313	博时裕恒纯债债券	0.02	0.20	0.35	0.69	0.18
3314	博时裕盛纯债	0.02	0.17	0.30	0.69	0.19
3315	长信30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.32	0.69	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3239 位，低于同类基金平均水平

3232	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.21	0.49	0.81	0.22
3233	中泰青月中短债A	0.03	0.24	0.48	0.95	0.22
3234	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.24	0.45	0.83	0.22
3235	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.26	0.47	0.93	0.22
3236	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3237	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.44	0.74	0.22
3238	鑫元鸿利D	0.01	0.19	0.44	0.74	0.22
3239	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3240	鑫元皓利一年定开债发起式	0.12	0.33	0.71	0.22	0.22
3241	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.22	0.41	0.71	0.21
3242	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.26	0.38	0.52	0.21
3243	博时安祺6个月定开债C	0.17	0.25	0.37	0.28	0.21
3244	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.25	0.32	0.55	0.21
3245	博时富信纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.78	0.21
3246	博时富耀一年定开债发起式	0.03	0.21	0.15	-0.01	0.21

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