鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	0.19元	2026-09-15	1.78%
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.24元	2026-03-10	2.24%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年11个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年6个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年9个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年9个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年11个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年4个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年11个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年10个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年7个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年12个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年10个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年12个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年6个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年12个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年3个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年12个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年4个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年8个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年11个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年8个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年12个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年12个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年8个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年12个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年11个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年10个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年6个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年11个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年3个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年7个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年12个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年11个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年11个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年3个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年2个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年11个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年11个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年11个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年12个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年3个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年2个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年12个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	4年1个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年8个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年12个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年8个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	4年1个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年8个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年5个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年12个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年11个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年5个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年8个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年12个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年12个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年4个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年12个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年7个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年6个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年5个月	1.01元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年8个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年2个月	2.48元	0.98%
招商添福1年定开债	12	4年12个月	1.19元	0.97%
招商添逸1年定开债	15	5年8个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年8个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年10个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年2个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年5个月	2.04元	0.74%
招商添安1年定开债	15	4年8个月	1.12元	0.73%
招商添呈1年定开债	20	5年2个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年11个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年4个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	8年1个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年11个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 969 位，高于同类基金平均水平

962	中加丰裕纯债债券A	0.18	0.39	0.94	1.70	2.72
963	中加聚利纯债定开A	0.18	0.54	1.12	2.06	3.69
964	中加聚利纯债定开C	0.18	0.52	1.03	1.88	3.40
965	中融恒裕纯债A	0.18	0.49	0.78	1.48	2.25
966	中融聚优一年定开债券	0.18	0.50	1.01	1.79	2.79
967	中银安享债券	0.18	0.49	0.99	1.76	3.29
968	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.18	0.44	0.73	1.35	2.04
969	鑫元金融债3个月定开	0.18	0.46	0.99	1.83	2.83
970	鑫元兴利定期开放债券	0.18	0.39	0.59	1.36	2.12
971	博时富安3个月定开债发起式	0.17	0.51	0.99	1.84	3.12
972	博时富乐纯债债券	0.17	0.47	0.98	1.84	2.97
973	博时富融纯债债券	0.17	0.69	1.12	1.75	2.52
974	博时利发纯债债券A	0.17	0.57	1.18	2.07	3.07
975	博时利发纯债债券C	0.17	0.56	1.16	2.02	2.99
976	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.17	0.38	0.71	1.50	2.52

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平

1018	招商招祥纯债A	0.17	0.46	0.90	1.58	2.65
1019	浙商丰裕纯债C	0.12	0.46	1.05	1.88	3.57
1020	中欧安悦一年定开债券发起	0.26	0.46	0.85	1.62	2.99
1021	中信建投景安债券C	0.17	0.46	0.94	1.60	1.92
1022	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.46	0.78	1.36	2.29
1023	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.17	0.46	0.98	1.84	3.39
1024	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.46	0.96	1.70	2.92
1025	鑫元金融债3个月定开	0.18	0.46	0.99	1.83	2.83
1026	博时富添纯债债券C	0.19	0.45	0.82	1.59	2.72
1027	博时富益纯债债券	0.19	0.45	0.78	1.35	2.17
1028	博时聚源纯债债券A	0.19	0.45	0.86	1.65	2.49
1029	博时聚源纯债债券C	0.19	0.45	0.85	1.62	2.44
1030	长安泓润纯债债券C	0.16	0.45	1.13	2.02	3.69
1031	长安泓润纯债债券E	0.16	0.45	1.13	2.01	3.70
1032	长江乐鑫定开债	0.13	0.45	1.07	2.13	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平

860	永赢盛益债券A	0.25	0.54	0.99	1.88	2.94
861	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	0.41	0.99	2.09	3.39
862	中航瑞智纯债C	0.37	0.67	0.99	1.48	2.18
863	中银安享债券	0.18	0.49	0.99	1.76	3.29
864	中银纯债债券A	0.19	0.52	0.99	1.78	3.28
865	中银纯债债券D	0.19	0.52	0.99	1.78	3.29
866	中银欣享利率债	0.32	0.54	0.99	1.66	2.35
867	鑫元金融债3个月定开	0.18	0.46	0.99	1.83	2.83
868	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
869	博时富乐纯债债券	0.17	0.47	0.98	1.84	2.97
870	长信稳丰债券C	0.35	0.61	0.98	1.73	2.60
871	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.07	0.32	0.98	1.69	2.71
872	方正富邦惠利纯债A	0.22	0.48	0.98	1.61	2.49
873	广发景宏债券	0.24	0.55	0.98	1.89	2.82
874	广发双债添利债券A	0.21	0.56	0.98	1.71	2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平

741	华润元大润鑫债券A	0.28	0.68	1.14	1.83	2.59
742	农银悦利债券	0.23	0.48	1.06	1.83	3.12
743	诺德汇盈一年定开	0.05	0.33	0.91	1.83	3.16
744	鹏扬淳开债券C	0.08	0.36	0.85	1.83	3.07
745	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	0.19	0.42	1.09	1.83	2.69
746	新沃安鑫87个月定期开放债券	0.09	0.34	0.94	1.83	2.74
747	招商招恒纯债C	0.32	0.61	0.92	1.83	2.68
748	鑫元金融债3个月定开	0.18	0.46	0.99	1.83	2.83
749	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.13	0.43	0.96	1.83	3.04
750	博时裕弘纯债债券	0.22	0.48	0.92	1.82	3.00
751	长盛盛康纯债D	0.17	0.50	1.04	1.82	3.09
752	东方永兴18个月定期开放债券C	0.19	0.58	1.08	1.82	2.92
753	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.46	0.94	1.82	3.08
754	国融添益增强债券C	0.17	0.69	1.35	1.82	2.40
755	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 893 位，高于同类基金平均水平

886	宏利交利债券A	0.18	0.51	1.07	1.74	2.83
887	平安合泰定开债	0.40	1.12	1.33	2.10	2.83
888	融通岁岁添利定期开放债券A	0.23	0.58	1.15	1.90	2.83
889	天弘信益A	0.27	0.67	1.18	1.87	2.83
890	浙商惠盈纯债A	0.23	0.59	1.18	1.85	2.83
891	浙商汇金聚瑞债券A	0.59	1.44	1.47	1.92	2.83
892	鑫元合利定期开放	0.12	0.40	0.88	1.67	2.83
893	鑫元金融债3个月定开	0.18	0.46	0.99	1.83	2.83
894	大摩双利增强债券C	0.05	0.14	0.18	0.53	2.82
895	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.41	0.87	1.59	2.82
896	富安达富利纯债C	0.05	0.21	0.58	1.36	2.82
897	富国增利债券发起式C	0.14	0.38	0.81	1.48	2.82
898	广发景宏债券	0.24	0.55	0.98	1.89	2.82
899	华商收益增强债券A	0.26	0.59	0.72	1.12	2.82
900	南方华元A	0.14	0.38	0.72	1.50	2.82

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