鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴华安聚纯债C	1	55年12个月	1.14元	11.33%
兴华安聚纯债A	1	55年12个月	1.14元	11.29%
兴华安裕利率债C	1	2年10个月	0.48元	4.45%
兴华安裕利率债A	1	2年10个月	0.48元	4.43%
兴华安丰纯债C	2	3年9个月	0.58元	2.86%
兴华安丰纯债A	2	3年9个月	0.58元	2.84%
兴华安恒纯债C	3	4年2个月	0.78元	2.57%
兴华安恒纯债A	3	4年2个月	0.78元	2.55%
兴华安盈一年定开债券发起式	6	4年5个月	1.52元	2.40%
兴华安悦纯债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
兴华安悦纯债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平

2515	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
2516	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
2517	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70
2518	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94
2519	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.04	0.50	0.41	1.81
2520	鑫元常利定期开放	0.07	0.00	0.41	0.15	0.36
2521	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.07	0.00	0.40	0.31	0.78
2522	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
2523	鑫元双债增强债券C	0.07	0.03	0.44	0.40	0.87
2524	鑫元招利	0.07	-0.04	0.41	0.24	0.60
2525	安信永盈一年定开债券	0.06	-0.06	0.65	0.70	1.49
2526	安信中短利率债(LOF)A	0.06	0.09	0.40	0.54	0.93
2527	百嘉百益债券C	0.06	0.16	2.73	7.33	7.65
2528	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.02	0.48	0.63	1.61
2529	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	-0.05	0.51	0.59	1.49

截止日期：2025-12-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平

1883	中银丰进定期开放债券	0.06	0.02	0.37	0.50	1.14
1884	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.11	0.02	0.45	0.31	0.52
1885	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.11	0.02	0.46	0.31	0.52
1886	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.11	0.02	0.46	0.31	0.51
1887	中银证券安业债券C	0.03	0.02	0.38	0.74	1.13
1888	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.10	0.02	0.51	0.18	0.15
1889	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.02	0.56	0.08	0.12
1890	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1891	鑫元永利债券	0.03	0.02	0.40	0.60	1.36
1892	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.09	0.02	0.42	0.32	0.47
1893	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.09	0.02	0.42	0.31	0.43
1894	安信永利信用A	0.03	0.01	0.39	1.12	2.99
1895	安信尊享添利利率债A	0.09	0.01	0.66	0.49	0.56
1896	博时富添纯债债券A	0.09	0.01	0.59	0.05	0.78
1897	博时富通一年定开债发起式	0.00	0.01	0.35	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平

1877	中银丰实定期开放债券	0.08	0.00	0.47	0.14	0.49
1878	中银信享定期开放债券	0.08	-0.01	0.47	0.43	0.94
1879	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.15	-0.13	0.47	-0.27	-0.00
1880	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.11	0.47	0.26	0.55
1881	泓德裕和纯债债券A	0.05	-0.10	0.47	0.98	2.20
1882	泓德裕荣纯债债券A	0.13	-0.05	0.47	2.25	3.72
1883	鑫元合利定期开放	0.06	-0.11	0.47	0.52	1.23
1884	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
1885	博时富益纯债债券	0.07	-0.00	0.46	0.21	0.05
1886	博时裕鹏纯债债券	0.05	0.06	0.46	0.25	0.46
1887	博时中债5-10农发行A	0.17	-0.40	0.46	-1.20	-0.68
1888	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.08	0.03	0.46	0.59	1.22
1889	财通资管双盈债券发起式A	-0.06	-0.27	0.46	4.19	4.10
1890	长安泓沣中短债债券A	0.05	0.03	0.46	0.75	1.78
1891	长城定期开放债券A	0.04	-0.25	0.46	1.36	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3744 位，低于同类基金平均水平

3737	银华信用精选18个月定期开放债券	0.07	-0.03	0.46	0.29	0.97
3738	永赢昌利债券A	0.07	-0.10	0.43	0.29	0.78
3739	招商招琪纯债A	0.07	-0.08	0.35	0.29	1.05
3740	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.05	0.08	0.27	0.29	0.48
3741	浙商惠盈纯债A	0.08	0.02	0.45	0.29	1.89
3742	浙商惠睿纯债	0.06	0.03	0.37	0.29	0.69
3743	浙商汇金聚盈中短债A	0.06	0.06	0.44	0.29	0.76
3744	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
3745	鑫元裕丰债	0.09	0.03	0.51	0.29	0.44
3746	博时裕恒纯债债券	0.05	-0.02	0.36	0.28	0.18
3747	长信稳益纯债债券	0.09	-0.18	0.09	0.28	0.85
3748	方正富邦丰利债券C	-0.01	-0.72	-0.02	0.28	1.37
3749	蜂巢丰裕债券C	0.06	-0.07	0.42	0.28	1.04
3750	富国信用债债券D	0.07	-0.15	0.40	0.28	1.00
3751	工银1-3年国开债指数C	0.10	0.03	0.46	0.28	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 4136 位，低于同类基金平均水平

4129	中航瑞发3个月定开债A	0.11	-0.25	0.20	-0.23	0.59
4130	中欧兴利债券C	0.07	-0.04	0.36	-0.03	0.59
4131	中融恒裕纯债A	0.06	-0.05	0.41	0.15	0.59
4132	中银丰和定期开放债券	0.06	0.04	0.39	0.32	0.59
4133	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4134	中银证券安灏债券C	0.06	0.07	0.36	0.44	0.59
4135	鑫元合丰纯债A	0.12	0.05	0.58	0.27	0.59
4136	鑫元金融债3个月定开	0.07	0.02	0.47	0.29	0.59
4137	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.04	0.10	0.38	0.46	0.58
4138	大成景盈债券C	0.05	0.02	0.40	0.32	0.58
4139	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
4140	广发景源纯债C	0.06	-0.08	0.32	0.02	0.58
4141	国融稳益债券A	0.06	0.06	0.41	0.36	0.58
4142	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.10	-0.06	0.49	0.23	0.58
4143	华夏中债3-5年政金债指数C	0.14	0.06	0.67	0.26	0.58

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