鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.24元	2026-03-10	2.24%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.46%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中欧鼎利债券A	1	8年9个月	1.29元	10.25%
中欧纯债(LOF)E	12	10年2个月	5.56元	4.13%
中欧双利债券C	5	9年7个月	2.32元	4.04%
中欧双利债券A	5	9年7个月	2.36元	3.98%
中欧纯债(LOF)C	12	10年4个月	5.28元	3.96%
中欧同益债券	2	6年5个月	0.77元	3.28%
中欧鼎利债券C	1	5年12个月	0.39元	3.11%
中欧鼎利债券E	1	5年12个月	0.39元	3.10%
中欧安悦一年定开债券发起	1	3年10个月	0.31元	2.98%
中欧安财债券	12	8年1个月	3.35元	2.52%
中欧盈和债券	9	6年11个月	2.17元	2.39%
中欧短债债券A	9	9年4个月	2.17元	2.35%
中欧短债债券C	9	7年8个月	2.11元	2.30%
中欧兴华债券	10	7年8个月	2.15元	2.04%
中欧聚瑞债券C	5	7年10个月	1.02元	1.93%
中欧瑾泰债券C	12	8年10个月	2.41元	1.93%
中欧瑾泰债券A	13	8年10个月	2.62元	1.90%
中欧聚瑞债券A	5	7年10个月	1.02元	1.87%
中欧增强回报债券(LOF)A	28	15年6个月	5.40元	1.80%
中欧增强回报债券(LOF)E	16	10年8个月	2.85元	1.67%
中欧兴悦债券	2	4年11个月	0.33元	1.51%
中欧润逸债券	13	5年10个月	1.92元	1.48%
中欧兴利债券A	28	10年9个月	4.10元	1.37%
中欧兴利债券C	11	4年11个月	1.40元	1.20%
中欧兴盈一年定开债券发起	6	4年2个月	0.70元	1.11%
中欧增强回报债券(LOF)C	6	7年1个月	0.71元	1.11%
中欧中短债债券发起C	4	4年2个月	0.42元	0.98%
中欧中短债债券发起A	4	4年2个月	0.43元	0.98%
中欧尊悦一年定开债券发起	9	3年7个月	0.84元	0.95%
中欧可转债债券A	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧可转债债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳宁9个月债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧稳利60天滚动持有短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧丰利债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中欧颐利债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平

2380	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.51	-0.07	0.24
2381	鑫元淳利定期开放	0.04	0.32	1.00	1.49	1.50
2382	鑫元得利	0.04	0.25	0.83	1.18	1.09
2383	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56
2384	鑫元合享纯债C	0.04	0.35	1.01	1.49	1.52
2385	鑫元鸿利A	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
2386	鑫元鸿利D	0.04	0.29	0.79	1.25	1.21
2387	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
2388	鑫元乾利债券	0.04	0.28	0.74	1.09	1.04
2389	鑫元添利三个月定期开放债券	0.04	0.37	1.11	1.49	1.74
2390	鑫元稳利债券	0.04	0.33	1.09	1.74	1.73
2391	鑫元永利债券	0.04	0.19	0.60	1.08	0.98
2392	鑫元臻利债券A	0.04	0.40	1.12	1.64	1.52
2393	鑫元臻利债券C	0.04	0.37	1.02	1.43	1.36
2394	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49

截止日期：2026-05-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1391 位，高于同类基金平均水平

1384	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.32	0.99	1.50	1.38
1385	中银通利债券A	0.03	0.32	-1.35	-0.28	-0.73
1386	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.82	1.56	1.45
1387	中邮纯债聚利债券A	0.07	0.32	0.97	1.49	1.36
1388	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.94	1.43	1.26
1389	鑫元淳利定期开放	0.04	0.32	1.00	1.49	1.50
1390	鑫元合利定期开放	0.03	0.32	0.97	1.55	1.57
1391	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
1392	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.32	1.08	1.67	1.49
1393	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.71	1.44
1394	博时富华纯债债券	0.10	0.31	0.92	1.53	1.44
1395	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.31	0.99	1.51	1.40
1396	博时富添纯债债券C	0.04	0.31	1.03	1.71	1.59
1397	博时富耀一年定开债发起式	0.04	0.31	0.95	1.22	1.35
1398	博时富鑫纯债债券A	0.04	0.31	1.09	1.72	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1046 位，高于同类基金平均水平

1039	中融中债1-5年国开行C	0.04	0.35	1.03	1.54	1.47
1040	中融睿祥纯债A	0.03	0.30	1.03	1.49	1.58
1041	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.31	1.03	1.56	1.64
1042	中银证券安添3个月定开债券C	0.01	0.10	1.03	1.90	1.74
1043	中银证券安誉债券A	0.04	0.38	1.03	1.77	1.75
1044	中银证券安誉债券C	0.03	0.38	1.03	1.79	1.75
1045	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56
1046	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
1047	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1048	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.27	1.02	1.39	1.48
1049	长城稳健增利债券A	0.02	0.28	1.02	1.65	1.70
1050	大成月添利债券E	0.04	0.28	1.02	1.95	1.56
1051	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.03	0.30	1.02	1.64	1.61
1052	蜂巢丰华债券A	0.04	0.35	1.02	1.46	1.41
1053	蜂巢添盈纯债A	0.03	0.33	1.02	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.02	0.28	0.94	1.51	1.43
1781	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
1782	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.03	0.26	0.90	1.51	1.32
1783	中加优享纯债债券A	0.03	0.21	0.93	1.51	1.47
1784	中融聚优一年定开债券	0.03	0.29	1.00	1.51	1.46
1785	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.03	0.29	0.95	1.51	1.40
1786	鑫元富利定期开放	0.05	0.35	1.00	1.51	1.52
1787	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
1788	博时富乐纯债债券	0.05	0.41	1.11	1.50	1.62
1789	长城稳健增利债券C	0.03	0.25	0.94	1.50	1.57
1790	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.46	1.04	1.50	1.75
1791	大成惠信一年定开债发起式	0.03	0.27	0.92	1.50	1.50
1792	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.33	0.95	1.50	1.45
1793	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.29	1.05	1.50	1.38
1794	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.04	0.34	1.07	1.50	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平

1950	招商金融债3个月定开债	0.05	0.37	1.05	1.52	1.45
1951	招商招怡纯债C	0.03	0.31	0.99	1.50	1.45
1952	中加瑞合纯债债券	0.05	0.33	1.00	1.50	1.45
1953	中融恒利纯债C	0.04	0.35	1.02	1.37	1.45
1954	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.95	1.34	1.45
1955	中信保诚稳鸿A	0.06	0.40	1.04	1.11	1.45
1956	中银证券安沛债券C	0.01	0.32	0.82	1.56	1.45
1957	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
1958	宝盈盈泰纯债债券C	0.03	0.31	0.91	1.71	1.44
1959	博时富华纯债债券	0.10	0.31	0.92	1.53	1.44
1960	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.11	0.24	0.80	1.43	1.44
1961	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.37	0.77	1.54	1.44
1962	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.33	1.05	1.54	1.44
1963	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1964	富安达增强收益债券C	0.02	0.20	0.67	1.51	1.44

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