鑫元金融债3个月定开(013115)_分红排行

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-16	2026-09-16	2026-09-17	0.19元	2026-09-15	1.78%
2026-03-11	2026-03-11	2026-03-12	0.24元	2026-03-10	2.24%
2024-02-22	2024-02-22	2024-02-23	0.22元	2024-02-21	2.13%
2023-06-19	2023-06-19	2023-06-20	0.18元	2023-06-16	1.75%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.10元	2022-09-20	0.98%
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-21	0.10元	2022-06-17	0.98%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.10元	2022-02-18	0.98%

鑫元金融债3个月定开自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
淳厚中短债A	2	6年6个月	0.80元	3.70%
淳厚稳嘉债券A	3	5年10个月	1.15元	3.69%
淳厚稳嘉债券C	3	5年10个月	1.05元	3.38%
淳厚中短债C	2	6年6个月	0.70元	3.24%
淳厚稳鑫债券C	9	6年3个月	2.81元	3.07%
淳厚稳荣一年定开债发起	4	4年4个月	1.24元	3.06%
淳厚稳惠债券A	8	6年11个月	1.89元	2.35%
淳厚稳悦A	3	5年4个月	0.65元	2.12%
淳厚稳悦C	3	5年4个月	0.65元	2.11%
淳厚稳鑫债券A	6	6年3个月	1.31元	2.10%
淳厚稳惠债券C	8	6年11个月	1.61元	1.99%
淳厚瑞和债券A	5	3年9个月	0.92元	1.83%
淳厚瑞和债券C	4	3年9个月	0.72元	1.77%
淳厚中债1-3年政金债指数	3	4年1个月	0.30元	0.97%
淳厚安心87个月定开债	21	5年10个月	1.81元	0.79%
淳厚安裕87个月定开债	22	6年2个月	1.86元	0.78%
淳厚稳宁6个月定开债	8	4年10个月	0.50元	0.61%
淳厚稳丰债券A	4	4年4个月	0.22元	0.56%
淳厚稳丰债券C	4	4年4个月	0.20元	0.50%
淳厚益加债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
淳厚益加债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
淳厚添益债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
淳厚添益债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平

3264	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.54	0.93	1.24
3265	鑫元富利定期开放	0.03	0.26	0.68	1.70	2.48
3266	鑫元合利定期开放	0.03	0.28	0.74	1.70	2.55
3267	鑫元鸿利A	0.03	0.24	0.64	1.52	2.02
3268	鑫元鸿利D	0.03	0.24	0.64	1.52	2.01
3269	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.16	0.59	1.46	2.21
3270	鑫元汇利	0.03	0.19	0.53	1.05	1.52
3271	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.22	0.78	1.85	2.50
3272	鑫元聚利	0.03	0.15	0.68	1.49	2.08
3273	鑫元乾利债券	0.03	0.16	0.49	1.11	1.61
3274	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.24	0.61	1.39	2.16
3275	鑫元永利债券	0.03	0.22	0.64	1.18	1.72
3276	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.49	1.00	1.51
3277	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.03	0.15	0.44	0.91	1.37
3278	鑫元招利	0.03	0.18	0.46	1.24	1.77

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平

1720	中银季季红定期开放债券	0.03	0.22	0.77	1.94	2.99
1721	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.22	0.53	1.41	2.34
1722	中银泰享定期开放债券	0.03	0.22	0.62	1.54	2.37
1723	中银证券安誉债券A	0.03	0.22	0.63	1.68	2.57
1724	中银证券安誉债券C	0.03	0.22	0.62	1.68	2.57
1725	中银证券安源债券A	0.03	0.22	0.51	1.30	1.83
1726	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.57	1.54	2.39
1727	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.22	0.78	1.85	2.50
1728	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.22	0.60	1.42	2.08
1729	鑫元永利债券	0.03	0.22	0.64	1.18	1.72
1730	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.21	0.52	1.04	1.52
1731	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.03	0.21	0.46	1.02	1.45
1732	博时安祺6个月定开债A	0.03	0.21	0.49	0.65	1.47
1733	博时富璟一年定开债	0.04	0.21	0.60	1.63	2.13
1734	博时富嘉纯债债券	0.05	0.21	0.68	1.46	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平

875	易方达纯债债券A	0.05	0.28	0.78	1.77	2.56
876	银华添益定期开放债券	0.05	0.33	0.78	1.84	2.80
877	永赢润益债券C	0.04	0.23	0.78	1.88	2.35
878	招商招坤纯债A	0.05	0.32	0.78	1.50	2.10
879	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.13	0.30	0.78	2.33	3.10
880	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.27	0.78	1.72	2.21
881	中融恒利纯债A	0.04	0.20	0.78	1.78	2.46
882	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.22	0.78	1.85	2.50
883	博时安诚3个月定开债A	0.15	0.33	0.77	2.11	2.66
884	博时安诚3个月定开债C	0.15	0.33	0.77	2.10	2.64
885	博时安弘一年定开债发起式C	0.04	0.31	0.77	2.00	2.67
886	长城稳利纯债C	0.04	0.31	0.77	1.83	2.71
887	长盛盛裕纯债C	0.04	0.27	0.77	1.92	2.99
888	德邦锐泓债券A	0.02	0.25	0.77	1.77	2.73
889	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.32	0.77	1.45	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平

995	泰康瑞坤纯债债券	0.15	0.43	0.64	1.85	2.65
996	西部利得聚泰18个月定开债A	0.05	0.00	0.56	1.85	3.64
997	招商添盈纯债A	0.04	0.31	0.71	1.85	2.80
998	浙商汇金兴利增强债券C	0.35	0.74	-1.36	1.85	2.36
999	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.03	0.24	0.60	1.85	2.36
1000	中欧安悦一年定开债券发起	0.01	0.18	0.54	1.85	2.61
1001	中银安享债券	0.04	0.29	0.70	1.85	2.93
1002	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.22	0.78	1.85	2.50
1003	鑫元稳利债券	0.04	0.34	0.80	1.85	2.77
1004	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
1005	博时裕腾纯债	0.05	0.23	0.74	1.84	2.62
1006	财通兴利12月定开债券发起	0.02	0.30	0.80	1.84	2.80
1007	大成景旭纯债债券A	0.06	0.20	0.82	1.84	2.41
1008	大成景旭纯债债券B类	0.05	0.19	0.81	1.84	2.41
1009	大摩优质信价纯债A	0.05	0.40	0.76	1.84	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
鑫元金融债3个月定开一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平

1104	宏利交利债券A	0.05	0.33	0.84	1.82	2.50
1105	汇添富鑫汇债券C	0.05	0.20	0.87	1.97	2.50
1106	鹏华丰禄债券	0.05	0.25	0.84	1.64	2.50
1107	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.02	0.22	0.51	1.55	2.50
1108	中金新元6个月定开债A	0.11	0.18	0.95	2.15	2.50
1109	中融聚商定期开放债券	0.03	0.24	0.67	1.70	2.50
1110	中银中高等级债券A	0.05	0.32	0.82	1.79	2.50
1111	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.22	0.78	1.85	2.50
1112	大成中债3-5年国开债指数A	0.02	0.10	0.44	1.42	2.49
1113	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.05	0.39	0.87	1.81	2.49
1114	广发汇康定期开放债券	0.13	0.18	0.67	1.73	2.49
1115	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.16	0.19	0.62	1.96	2.49
1116	汇添富双享增利债券C	0.04	-0.36	-1.30	2.08	2.49
1117	嘉合磐稳纯债C	0.03	0.28	0.80	1.69	2.49
1118	交银丰晟收益债券A	0.02	0.28	0.65	1.65	2.49

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