鑫元金融债3个月定开(013115)_财务情况

鑫元金融债3个月定开013115XINYUAN FINANCIAL DEBT FOR 3 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5147.60	1168.24	2892.57	1586.03	4396.81
本期利润(万元)	1411.45	-525.96	855.78	-1244.69	7215.79
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.00	-0.01	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.65	0.00	0.40	0.00	8.71
期末可供分配利润(万元)	25945.46	0.00	11442.63	0.00	8550.12
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	411452.60	215434.75	215967.86	213882.35	215110.85
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.07	1.06	1.06
本期净值增长率(%)	0.69	0.00	0.40	0.00	5.77
累计净值增长率(%)	14.48	0.00	14.15	0.00	13.70

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	87.34	220.87	61.19	64.67	288.89
交易性金融资产(万元)	406466.43	225823.30	251343.85	10038.14	331636.72
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	406466.43	225823.30	251343.85	10038.14	331636.72
应付管理人报酬(万元)	58.35	53.20	54.25	2.47	66.88
应付托管费(万元)	19.45	17.73	18.08	0.82	22.29
资产总计(万元)	411554.05	226051.54	251406.73	10107.90	331925.61
负债合计(万元)	101.45	10083.68	36295.88	14.93	68160.69
所有者权益合计(万元)	411452.60	215967.86	215110.85	10092.97	263764.93
未分配利润(万元)	26457.92	13303.23	12447.36	270.14	6529.92

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.26	2.15	108.96	98.88	30.20
投资收益(万元)	6346.58	3486.83	4861.74	3434.61	4394.25
公允价值变动收益(万元)	-3736.15	-2036.79	2818.98	-969.63	1115.81
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2618.69	1452.19	7789.68	2563.86	5540.27
管理人报酬(万元)	649.60	319.79	254.52	151.41	375.94
托管费(万元)	216.53	106.60	84.84	50.47	125.31
其它费用(万元)	24.63	13.62	22.30	13.49	25.85
费用合计(万元)	1207.24	596.41	573.88	351.63	885.08
利润总额(万元)	1411.45	855.78	7215.79	2212.23	4655.19
净利润(万元)	1411.45	855.78	7215.79	2212.23	4655.19

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