财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4382.98 |
1933.22 |
5147.60 |
1168.24 |
2892.57 |
| 本期利润(万元) |
7215.93 |
3192.14 |
1411.45 |
-525.96 |
855.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.40 |
| 期末可供分配利润(万元) |
21087.96 |
0.00 |
25945.46 |
0.00 |
11442.63 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
409415.18 |
405400.58 |
411452.60 |
215434.75 |
215967.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.40 |
| 累计净值增长率(%) |
16.53 |
0.00 |
14.48 |
0.00 |
14.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
84.74 |
87.34 |
220.87 |
61.19 |
64.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
433084.85 |
406466.43 |
225823.30 |
251343.85 |
10038.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
433084.85 |
406466.43 |
225823.30 |
251343.85 |
10038.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
100.83 |
58.35 |
53.20 |
54.25 |
2.47 |
| 应付托管费(万元) |
33.61 |
19.45 |
17.73 |
18.08 |
0.82 |
| 资产总计(万元) |
433169.59 |
411554.05 |
226051.54 |
251406.73 |
10107.90 |
| 负债合计(万元) |
23754.41 |
101.45 |
10083.68 |
36295.88 |
14.93 |
| 所有者权益合计(万元) |
409415.18 |
411452.60 |
215967.86 |
215110.85 |
10092.97 |
| 未分配利润(万元) |
24433.34 |
26457.92 |
13303.23 |
12447.36 |
270.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.67 |
8.26 |
2.15 |
108.96 |
98.88 |
| 投资收益(万元) |
5659.23 |
6346.58 |
3486.83 |
4861.74 |
3434.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2832.95 |
-3736.15 |
-2036.79 |
2818.98 |
-969.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
8499.85 |
2618.69 |
1452.19 |
7789.68 |
2563.86 |
| 管理人报酬(万元) |
608.74 |
649.60 |
319.79 |
254.52 |
151.41 |
| 托管费(万元) |
202.91 |
216.53 |
106.60 |
84.84 |
50.47 |
| 其它费用(万元) |
13.11 |
24.63 |
13.62 |
22.30 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
1283.92 |
1207.24 |
596.41 |
573.88 |
351.63 |
| 利润总额(万元) |
7215.93 |
1411.45 |
855.78 |
7215.79 |
2212.23 |
| 净利润(万元) |
7215.93 |
1411.45 |
855.78 |
7215.79 |
2212.23 |
