资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 137368.42 99.97%
银行存款和结算备付金 46.09 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:137414.52万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
09国开24 100.00 11154.70 10.96%
25进出13 110.00 11036.80 10.84%
20国开10 100.00 10669.89 10.48%
25农发25 100.00 10098.47 9.92%
25国开15 100.00 9994.47 9.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 108231.36 106.32%
国家债券 8294.41 8.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%