资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138592.87 99.98%
银行存款和结算备付金 25.26 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:138618.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 250.00 25097.81 24.77%
25国开10 120.00 12086.86 11.93%
24进出13 100.00 10169.14 10.04%
26农业银行CD156 100.00 9894.44 9.76%
26南京银行CD122 100.00 9875.11 9.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 117787.76 116.24%
国家债券 1035.57 1.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%