资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 147088.94 99.98%
银行存款和结算备付金 23.32 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:147112.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 230.00 23534.39 23.46%
22进出15 210.00 21684.55 21.61%
23农发15 120.00 12374.94 12.33%
24进出03 120.00 12235.66 12.20%
19国开05 100.00 10859.33 10.82%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 147088.94 146.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%