资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133530.30 99.99%
银行存款和结算备付金 19.14 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133549.44万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 170.00 17654.20 17.57%
25农发13 160.00 16265.44 16.19%
24农发05 130.00 13526.67 13.47%
22国开18 100.00 10114.94 10.07%
26光大银行CD038 100.00 9851.83 9.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113828.64 113.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%