兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_财务情况

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	1616.38	-322.75	1531.15	689.42	12282.23
本期利润(万元)	932.96	-549.23	967.55	-15.64	11629.74
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	0.90	0.00	0.90	0.00	4.18
期末可供分配利润(万元)	7029.45	0.00	7327.80	0.00	8808.42
期末可供分配份额利润(元)	0.08	0.00	0.07	0.00	0.09
期末基金资产净值(万元)	100327.55	104903.78	105453.01	107209.71	107225.35
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.08	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.90	0.00	0.91	0.00	5.11
累计净值增长率(%)	14.51	0.00	14.52	0.00	13.49

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	23.32	16.78	25.87	31.98	187.41
交易性金融资产(万元)	147088.94	175291.97	108336.87	327981.22	471622.35
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	147088.94	175291.97	108336.87	327981.22	471622.35
应付管理人报酬(万元)	25.30	26.21	27.08	78.89	79.54
应付托管费(万元)	6.75	6.99	7.22	21.04	21.21
资产总计(万元)	147112.27	175308.75	139609.69	328013.20	471809.93
负债合计(万元)	46784.72	69855.74	32384.34	6441.54	157777.79
所有者权益合计(万元)	100327.55	105453.01	107225.35	321571.66	314032.14
未分配利润(万元)	7029.45	7394.06	9437.94	20548.46	13008.94

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	85.44	79.28	368.68	149.38	98.51
投资收益(万元)	2702.06	2070.68	14106.54	8690.82	13503.90
公允价值变动收益(万元)	-683.42	-563.60	-652.49	188.91	1221.75
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2104.08	1586.36	13822.74	9029.11	14824.15
管理人报酬(万元)	310.73	159.47	841.47	473.95	924.36
托管费(万元)	82.86	42.53	224.39	126.39	246.49
其它费用(万元)	21.93	11.35	21.89	10.97	22.81
费用合计(万元)	1171.12	618.81	2193.00	1489.59	3725.58
利润总额(万元)	932.96	967.55	11629.74	7539.52	11098.57
净利润(万元)	932.96	967.55	11629.74	7539.52	11098.57

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