兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_分红排行

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.09元	2026-03-11	0.82%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.31元	2025-06-09	2.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.13元	2022-11-14	1.30%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.12元	2022-02-23	1.14%

兴全恒利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
招商招旭纯债C	1	9年11个月	3.21元	24.43%
招商添瑞1年定开债A	1	6年6个月	1.60元	13.16%
招商添裕纯债A	2	7年9个月	1.86元	7.65%
招商添裕纯债C	2	7年9个月	1.42元	5.90%
招商安福1年定开债发起式	2	4年9个月	1.35元	5.83%
招商安心收益债券C	4	17年12个月	3.47元	5.40%
招商招祥纯债C	2	9年11个月	0.96元	4.45%
招商安本增利债券C	11	20年4个月	8.06元	4.30%
招商招顺纯债C	2	9年11个月	0.92元	4.09%
招商添泰1年定开债发起式	1	56年10个月	0.45元	4.08%
招商招瑞纯债债券发起式D	2	5年7个月	0.92元	4.01%
招商安盈债券A	9	14年2个月	4.09元	4.00%
招商招旺纯债C	7	9年12个月	2.63元	3.63%
招商安本增利债券A	3	4年10个月	1.87元	3.62%
招商招旺纯债A	7	9年12个月	2.63元	3.62%
招商安盈债券C	8	5年6个月	3.27元	3.62%
招商招盛纯债A	13	9年12个月	4.80元	3.59%
招商招利一年理财债券	3	9年3个月	1.06元	3.49%
招商招盛纯债C	13	9年12个月	4.65元	3.47%
招商添华纯债C	2	6年4个月	0.70元	3.31%
招商添华纯债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
招商招瑞纯债债券发起式A	6	10年8个月	2.14元	3.07%
招商招顺纯债A	5	9年11个月	1.72元	3.05%
招商招瑞纯债债券发起式C	6	10年8个月	2.10元	3.05%
招商招华纯债C	10	9年10个月	3.73元	3.05%
招商添荣3个月定开债发起式A	5	7年11个月	1.56元	3.03%
招商招坤纯债A	2	9年12个月	0.84元	3.02%
招商金鸿债券A	3	7年12个月	1.07元	3.00%
招商安华债券A	1	6年7个月	0.33元	2.99%
招商安华债券C	1	6年7个月	0.32元	2.92%
招商招乾3个月定开债发起式A	13	9年12个月	3.89元	2.84%
招商招悦纯债A	9	10年2个月	2.67元	2.83%
招商招信3个月定开债发起式A	11	9年8个月	3.21元	2.83%
招商金鸿债券C	3	7年12个月	0.98元	2.79%
招商招祥纯债A	6	9年11个月	1.80元	2.78%
招商招景纯债D	2	4年10个月	0.61元	2.77%
招商招坤纯债C	2	9年12个月	0.73元	2.75%
招商安泰债券A	28	23年6个月	10.41元	2.73%
招商招悦纯债C	9	10年2个月	2.56元	2.72%
招商招丰纯债C	3	9年11个月	0.84元	2.71%
招商恒鑫30个月封闭债	2	3年8个月	0.56元	2.70%
招商添锦1年定开债发起式	5	5年10个月	1.33元	2.54%
招商招裕纯债A	13	10年3个月	3.37元	2.52%
招商安泰债券B	24	20年7个月	8.26元	2.48%
招商招乾3个月定开债发起式C	13	9年12个月	3.39元	2.46%
招商招华纯债A	13	9年10个月	3.22元	2.35%
招商鑫悦中短债A	3	7年11个月	0.76元	2.32%
招商招丰纯债A	12	9年11个月	2.87元	2.30%
招商招裕纯债C	13	10年3个月	3.09元	2.30%
招商添浩纯债C	5	6年2个月	1.20元	2.24%
招商鑫悦中短债C	3	7年11个月	0.73元	2.22%
招商添韵3个月定开债A	6	6年12个月	1.40元	2.21%
招商产业债券A	10	14年7个月	2.40元	2.13%
招商招惠3个月定开债发起式A	14	9年11个月	3.01元	2.07%
招商招琪纯债A	13	9年11个月	2.73元	1.98%
招商招怡纯债A	5	9年12个月	1.02元	1.97%
招商安泰债券D	5	5年3个月	1.35元	1.97%
招商添润3个月定开债发起式A	12	8年9个月	2.47元	1.94%
招商添浩纯债A	6	6年2个月	1.24元	1.92%
招商招怡纯债C	5	9年12个月	0.99元	1.91%
招商添润3个月定开债发起式C	7	8年9个月	1.40元	1.85%
招商招恒纯债D	6	4年1个月	1.27元	1.83%
招商招景纯债A	10	9年8个月	1.94元	1.77%
招商安阳债券A	15	5年12个月	2.70元	1.72%
招商招鸿6个月定开债发起式	14	8年8个月	2.52元	1.69%
招商招裕纯债D	7	4年1个月	1.22元	1.67%
招商安凯债券	8	3年8个月	1.37元	1.62%
招商安嘉债券	11	4年1个月	1.84元	1.59%
招商定期宝六个月期理财债券	5	9年5个月	0.79元	1.58%
招商安阳债券C	15	5年12个月	2.48元	1.58%
招商添悦纯债D	8	4年11个月	1.29元	1.50%
招商招通纯债A	18	9年12个月	2.79元	1.47%
招商招恒纯债A	8	10年5个月	1.33元	1.44%
招商招通纯债C	18	9年12个月	2.72元	1.43%
招商添琪3个月定开债发起式A	14	8年8个月	2.13元	1.39%
招商信用添利债券(LOF)A	63	16年4个月	9.18元	1.37%
招商添悦纯债A	16	7年12个月	2.20元	1.30%
招商招兴3个月定开债券发起A	20	10年5个月	3.12元	1.29%
招商添韵3个月定开债C	5	6年12个月	0.66元	1.28%
招商信用增强债券A	41	14年3个月	6.04元	1.25%
招商添利6个月定开债发起式A	22	8年4个月	2.82元	1.24%
招商添悦纯债C	16	7年12个月	2.08元	1.23%
招商添旭3个月定开债发起式A	12	7年7个月	1.47元	1.21%
招商添盛78个月定开债	19	6年3个月	2.31元	1.21%
招商添泽纯债A	16	6年7个月	2.02元	1.16%
招商金融债3个月定开债	12	5年6个月	1.43元	1.14%
招商添泽纯债C	16	6年7个月	1.95元	1.13%
招商招恒纯债C	8	10年5个月	1.01元	1.10%
招商招兴3个月定开债券发起C	19	10年5个月	2.24元	0.99%
招商招享纯债C	1	9年8个月	0.10元	0.98%
招商信用增强债券C	23	7年2个月	2.48元	0.98%
招商添福1年定开债	12	4年12个月	1.19元	0.97%
招商添逸1年定开债	15	5年8个月	1.44元	0.96%
招商招享纯债A	28	9年8个月	2.72元	0.96%
招商添裕纯债D	1	5年10个月	0.10元	0.95%
招商招和39个月定开债	19	6年10个月	1.82元	0.95%
招商添德3个月定开债A	24	8年2个月	2.49元	0.92%
招商招诚半年定开债发起式	21	8年1个月	2.01元	0.90%
招商信用添利债券(LOF)C	26	6年5个月	2.04元	0.74%
招商添安1年定开债	15	4年8个月	1.12元	0.73%
招商添呈1年定开债	20	5年2个月	1.45元	0.71%
招商中债1-5年进出口行A	27	7年11个月	1.84元	0.66%
招商添兴6个月定开债	7	4年4个月	0.49元	0.65%
招商招财通理财债券A	3	8年1个月	0.19元	0.61%
招商中债1-5年进出口行C	27	7年11个月	1.63元	0.59%
招商添轩1年定开债	14	3年7个月	0.78元	0.55%
招商招利1个月期理财债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券B	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商招利1个月期理财债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商产业债券C	0	11年1个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)E	0	7年8个月	0.00元	0.00%
招商招惠3个月定开债发起式C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招信3个月定开债发起式C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招琪纯债C	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债A	0	9年11个月	0.00元	0.00%
招商招景纯债C	0	9年8个月	0.00元	0.00%
招商招财通理财债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添琪3个月定开债发起式C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
招商添利6个月定开债发起式C	0	8年4个月	0.00元	0.00%
招商添利两年债券	0	8年1个月	0.00元	0.00%
招商添荣3个月定开债发起式C	0	7年11个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
招商添德3个月定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
招商安庆债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
招商添旭3个月定开债发起式C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
招商添盈纯债E	0	7年6个月	0.00元	0.00%
招商安心收益债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
招商添瑞1年定开债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商民安增益债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商鑫福中短债C	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商双债增强(LOF)D	0	6年5个月	0.00元	0.00%
招商招旭纯债D	0	5年11个月	0.00元	0.00%
招商招祥纯债D	0	5年7个月	0.00元	0.00%
招商招丰纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商添浩纯债D	0	5年6个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商稳裕短债30天持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招顺纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商招怡纯债D	0	5年5个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商享诚增强债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商稳乐中短债90天持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商享利增强债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商稳恒中短债60天持有期债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安悦1年持有期债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商添文1年定开债发起式	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商鑫诚短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
招商安华债券D	0	4年1个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商鑫利中短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商鑫嘉中短债债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
招商双债增强债券C	0	13年8个月	0.00元	0.00%
招商安瑞进取债券	0	15年8个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商理财7天债券B	0	6年6个月	0.00元	0.00%
招商中证政策性金融债3-5年ETF	0	4年1个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平

1343	万家鑫璟纯债A	0.15	0.50	1.09	1.87	2.92
1344	西部利得聚利6个月定开债券A	0.15	0.43	0.86	1.37	2.40
1345	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	0.40	0.76	1.17	2.08
1346	信澳安盛纯债	0.15	0.33	0.60	1.39	2.35
1347	兴全恒裕债券A	0.15	0.46	1.14	1.99	4.19
1348	兴银合鑫债券	0.15	0.43	0.92	1.42	2.53
1349	兴银汇智定开债	0.15	0.36	0.66	1.29	2.16
1350	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.64	1.47	2.25
1351	兴证全球恒信债券A	0.15	0.41	0.83	1.55	2.97
1352	兴证全球恒信债券C	0.15	0.39	0.80	1.47	2.84
1353	亚洲美元债A(人民币)	0.15	-1.67	-3.30	-4.23	-6.39
1354	亚洲美元债C(人民币)	0.15	-1.71	-3.42	-4.47	-6.75
1355	易方达纯债债券A	0.15	0.51	0.96	1.74	2.93
1356	易方达纯债债券C	0.15	0.48	0.87	1.54	2.61
1357	易方达投资级信用债债券A	0.15	0.46	1.04	1.71	2.90

截止日期：2026-10-14基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	太平中债1-3年政策性金融债C	0.27	0.37	0.54	0.92	1.36
1618	天弘季季兴三个月定开A	0.06	0.37	0.89	1.69	2.74
1619	天治天享66个月定开债	0.09	0.37	1.03	2.03	3.03
1620	西部利得祥逸债券C	0.13	0.37	0.79	1.43	2.55
1621	西部利得祥逸债券D	0.13	0.37	0.81	1.47	2.62
1622	兴银合泰债券C	0.13	0.37	0.85	1.48	2.54
1623	兴银汇福定开债	0.12	0.37	0.84	1.44	2.56
1624	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.64	1.47	2.25
1625	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.14	0.37	0.79	1.51	2.81
1626	兴证全球恒远债券A	0.12	0.37	0.83	1.49	2.89
1627	易方达富惠纯债债券A	0.14	0.37	0.76	1.35	2.27
1628	银华信用四季红债券A	0.14	0.37	0.68	1.33	2.44
1629	英大安悦纯债债券A	0.15	0.37	0.67	1.44	2.45
1630	永赢中债3-5年政金债指数A	0.14	0.37	0.68	1.73	2.93
1631	招商添利6个月定开债发起式A	0.08	0.37	0.87	2.01	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.13	10.41	11.33	11.87
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2341 位，高于同类基金平均水平

2334	浦银安盛盛勤定开债券C	0.13	0.38	0.64	1.20	2.04
2335	融通通宸债券	0.12	0.32	0.64	1.20	2.13
2336	上银慧丰利债券	0.07	0.26	0.64	1.26	2.28
2337	泰信债券增强收益C	0.07	0.22	0.64	1.01	1.76
2338	天弘通享债券发起A	0.06	0.23	0.64	1.28	2.28
2339	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.07	0.36	0.64	1.22	2.10
2340	兴业添益6个月定开债券	0.07	0.22	0.64	1.16	1.98
2341	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.64	1.47	2.25
2342	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.15	0.33	0.64	1.54	2.41
2343	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
2344	银河睿鑫债券	0.02	0.13	0.64	2.93	0.23
2345	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.15	0.33	0.64	1.32	2.24
2346	银华华茂定期开放债券	0.05	0.23	0.64	1.41	2.29
2347	永赢聚益债券A	0.08	0.28	0.64	1.29	2.37
2348	永赢元利债券A	0.12	0.32	0.64	1.43	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
2	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	浦银普益C	0.20	0.45	0.84	1.47	2.31
1618	前海开源丰和债券A	0.15	0.35	0.72	1.47	2.52
1619	泰康安益纯债债券C	0.25	0.65	1.09	1.47	2.49
1620	太平恒兴纯债	0.16	0.41	0.80	1.47	2.33
1621	西部利得汇盈债券A	0.14	0.40	0.85	1.47	2.64
1622	西部利得祥逸债券D	0.13	0.37	0.81	1.47	2.62
1623	兴银汇悦定开债	0.19	0.55	0.96	1.47	2.51
1624	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.64	1.47	2.25
1625	兴证全球恒信债券C	0.15	0.39	0.80	1.47	2.84
1626	易方达裕丰回报债券A	-0.78	-2.24	-5.29	1.47	6.16
1627	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.12	0.30	0.56	1.47	2.60
1628	招商添盈纯债E	0.14	0.37	0.83	1.47	2.84
1629	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.40	0.71	1.47	2.35
1630	鑫元裕丰债	0.15	0.43	0.89	1.47	2.13
1631	大成中债3-5年国开债指数C	0.16	0.36	0.64	1.46	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.38	-1.89	-4.51	20.09	25.28
3	华商可转债债券C	-0.38	-1.93	-4.60	19.85	24.89
4	华商稳定增利债券A	0.48	0.81	0.57	15.03	19.40
5	华商稳定增利债券C	0.47	0.74	0.47	14.79	19.02
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2101 位，高于同类基金平均水平

2094	景顺长城景兴信用纯债债券C	0.08	0.22	0.53	1.13	2.25
2095	诺安浙享定开发起式债券	0.04	0.20	0.60	1.25	2.25
2096	鹏华普利债券A	0.26	0.60	0.94	1.49	2.25
2097	前海开源1-3年国开债C	0.10	0.28	0.60	1.39	2.25
2098	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.14	0.49	0.94	1.45	2.25
2099	万家鑫耀纯债债券A	0.18	0.46	0.77	1.48	2.25
2100	新华纯债添利债券C	0.16	0.40	0.80	1.52	2.25
2101	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.64	1.47	2.25
2102	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2103	中航瑞景3个月定开C	0.14	0.33	0.66	1.33	2.25
2104	中航瑞智纯债A	0.37	0.68	1.01	1.53	2.25
2105	中融恒裕纯债A	0.18	0.49	0.78	1.48	2.25
2106	中融益泓90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.59	0.91	2.25
2107	中银荣享债券	0.01	0.43	0.57	1.66	2.25
2108	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.05	0.23	0.69	1.62	2.24

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