兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_分红排行

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.31元	2025-06-09	2.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.13元	2022-11-14	1.30%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.12元	2022-02-23	1.14%

兴全恒利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.49%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
富国天盈债券C	2	11年9个月	2.55元	14.72%
富国汇利回报定期开放债券	5	15年5个月	3.43元	5.26%
富国强回报定期开放债券A	2	13年1个月	1.94元	5.22%
富国强回报定期开放债券C	2	13年1个月	1.75元	4.96%
富国优化增强债券C	4	16年8个月	3.10元	4.91%
富国优化增强债券A/B	4	16年8个月	3.15元	4.70%
富国丰利增强债券	1	8年5个月	0.58元	4.64%
富国泰利定期开放债券发起式	2	9年9个月	1.00元	4.08%
富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2	5年5个月	0.83元	3.75%
富国目标齐利一年期纯债债券	10	11年7个月	4.19元	3.73%
富国双债增强债券A	2	5年3个月	0.78元	3.62%
富国双债增强债券C	2	5年3个月	0.77元	3.60%
富国祥利一年期定期开放债券型C	6	8年6个月	2.32元	3.28%
富国祥利一年期定期开放债券型A	6	8年6个月	2.33元	3.19%
富国宝利增强债券	1	7年12个月	0.40元	3.13%
富国亚洲收益债券(QDII)美元	2	5年10个月	0.09元	3.01%
富国全球债券(QDII)美元现汇	2	6年10个月	0.11元	3.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币	2	5年10个月	0.66元	3.01%
富国全球债券(QDII)人民币	2	15年4个月	0.79元	3.01%
富国天利增长债券C	3	3年3个月	1.19元	2.85%
富国绿色纯债一年定开债券	3	8年1个月	1.00元	2.82%
富国聚利纯债三个月定开债发起式	11	8年6个月	2.59元	2.30%
富国尊利纯债定期开放债券型发起式	11	7年10个月	2.64元	2.30%
富国收益增强债券C	6	11年4个月	1.95元	2.18%
富国景利纯债债券	9	8年3个月	2.12元	2.17%
富国汇诚18个月封闭式债券A	1	2年12个月	0.22元	2.15%
富国天利增长债券A	52	22年3个月	15.32元	2.14%
富国收益增强债券A	6	11年4个月	1.95元	2.11%
富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	6	6年11个月	1.23元	2.03%
富国长江经济带纯债债券	4	5年9个月	0.84元	1.98%
富国汇诚18个月封闭式债券C	1	2年12个月	0.20元	1.96%
富国泓利纯债债券型发起式A	15	8年7个月	3.14元	1.96%
富国投资级信用债A	7	6年5个月	1.43元	1.88%
富国投资级信用债C	7	6年5个月	1.37元	1.83%
富国投资级信用债D	7	6年5个月	1.37元	1.82%
富国泓利纯债债券型发起式C	13	6年9个月	2.45元	1.79%
富国鼎利纯债三个月定开债	5	8年8个月	1.18元	1.77%
富国达利纯债一年定期开放债券发起式	6	4年4个月	1.04元	1.62%
富国汇远纯债三年定期开放债券A	10	6年3个月	1.66元	1.62%
富国目标收益一年期纯债债券	26	12年8个月	4.73元	1.62%
富国两年期理财债券A	11	9年3个月	1.77元	1.58%
富国汇优纯债63个月定期开放债券	11	6年1个月	1.72元	1.52%
富国增利债券发起式C	1	56年1个月	0.16元	1.49%
富国增利债券发起式A	1	56年1个月	0.16元	1.48%
富国两年期理财债券C	11	9年3个月	1.61元	1.44%
富国汇远纯债三年定期开放债券C	9	6年3个月	1.33元	1.43%
富国中债0-2年国开行债券指数C	8	5年2个月	1.15元	1.39%
富国金融债债券型	12	7年5个月	1.82元	1.39%
富国中债0-2年国开行债券指数A	8	5年2个月	1.15元	1.38%
富国短债债券型C	2	7年1个月	0.32元	1.36%
富国短债债券型A	2	7年1个月	0.32元	1.35%
富国稳健增强债券A/B	25	12年9个月	4.25元	1.32%
富国产业债A	35	14年2个月	5.57元	1.30%
富国稳健增强债券C	25	12年9个月	4.05元	1.29%
富国碳中和一年定期开放债券发起式	7	3年8个月	0.93元	1.28%
富国臻利纯债定期开放债券型发起式	18	7年10个月	2.38元	1.26%
富国泽利纯债债券	4	5年11个月	0.56元	1.23%
富国颐利纯债债券	11	7年6个月	1.51元	1.23%
富国产业债C	11	6年11个月	1.62元	1.23%
富国汇泽一年定期开放债券C	4	3年4个月	0.48元	1.13%
富国汇泽一年定期开放债券A	4	3年4个月	0.48元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数C	15	6年10个月	1.79元	1.12%
富国中债1-5年农发行债券指数A	15	6年10个月	1.79元	1.11%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	3	2年10个月	0.34元	1.00%
富国中债-1-3年国开行债券指数C	15	7年5个月	1.61元	0.99%
富国中债-1-3年国开行债券指数A	15	7年5个月	1.61元	0.98%
富国纯债A/B	43	13年3个月	4.56元	0.95%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	14	4年7个月	1.35元	0.94%
富国新天锋债券(LOF)	58	13年9个月	5.79元	0.93%
富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	14	4年7个月	1.25元	0.88%
富国纯债C	42	13年3个月	3.98元	0.86%
富国天丰强化债券(LOF)	102	17年4个月	9.91元	0.80%
富国信用债债券A/B	46	12年8个月	2.91元	0.61%
富国信用债债券C	45	12年8个月	2.66元	0.57%
富国国有企业债债券A/B	96	12年5个月	4.86元	0.50%
富国国有企业债债券C	91	12年5个月	4.51元	0.49%
富国汇享三个月定期开放债券A	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国汇享三个月定期开放债券C	5	3年7个月	0.24元	0.45%
富国信用债债券D	2	7年2个月	0.09元	0.43%
富国国有企业债债券D	53	7年2个月	1.86元	0.35%
富国创利纯债定期开放债券型发起式	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国兴利增强债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
富国合利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国华利纯债债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国天盈债券(LOF)A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券A	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国添享一年持有期债券C	0	5年9个月	0.00元	0.00%
富国可转债C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国安泰90天滚动持有短债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国双利增强债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安利90天滚动持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国安慧短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
富国元利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国元利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健添盈债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国稳健双盈债券发起式C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
富国裕利债券E	0	2年10个月	0.00元	0.00%
富国可转债A	0	15年2个月	0.00元	0.00%
富国中债7-10年政策性金融债ETF	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平

2402	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
2403	兴银汇泓一年定开债发起	0.03	0.13	0.25	0.46	0.12
2404	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.88	0.18
2405	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
2406	兴银鑫日享短债A	0.03	0.18	0.37	0.77	0.16
2407	兴银鑫日享短债C	0.03	0.16	0.30	0.62	0.15
2408	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.03	0.14	0.38	0.75	0.13
2409	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
2410	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.48	0.95	0.18
2411	易方达安瑞短债债券A	0.03	0.14	0.36	0.72	0.13
2412	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.15	0.40	0.80	0.14
2413	易方达安益90天持有债券C	0.03	0.14	0.36	0.71	0.12
2414	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.48	0.93	0.19
2415	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.20	0.43	0.83	0.17
2416	易方达富财纯债债券	0.03	0.33	0.29	0.50	0.32

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平

3684	新华利率债C	0.03	0.19	0.23	0.39	0.22
3685	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.11	-0.59	0.18
3686	信诚稳泰C	0.03	0.19	0.29	0.40	0.19
3687	兴华安丰纯债C	0.04	0.19	0.60	1.10	0.22
3688	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
3689	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.48	1.26	0.18
3690	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.19	0.42	0.81	0.17
3691	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
3692	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.48	0.95	0.18
3693	易方达恒久1年定期债券C	0.02	0.19	0.39	0.72	0.19
3694	易方达恒益定开债券发起式	0.02	0.19	0.41	0.61	0.17
3695	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
3696	永赢诚益债券A	0.02	0.19	0.48	0.95	0.17
3697	永赢宏泰短债A	0.03	0.19	0.38	0.72	0.17
3698	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.19	0.46	0.91	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.27	0.54	0.94	0.24
2145	上银慧祥利债券C	0.07	0.31	0.54	0.58	0.33
2146	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.54	0.99	0.27
2147	天弘合利债券发起C	0.05	0.27	0.54	0.60	0.27
2148	西部利得聚享一年定开债券C	0.04	0.32	0.54	0.89	0.30
2149	西部利得祥逸债券C	0.05	0.33	0.54	0.90	0.32
2150	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.30	0.54	0.74	0.28
2151	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
2152	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.32	0.54	1.01	0.30
2153	易方达中债1-3年政金债指数A	0.04	0.15	0.54	0.93	0.14
2154	永赢丰利债券C	0.04	0.29	0.54	0.85	0.27
2155	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.26	0.54	0.97	0.24
2156	招商添裕纯债D	0.04	0.34	0.54	0.78	0.32
2157	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
2158	中航瑞明纯债A	0.05	0.31	0.54	0.99	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3995 位，低于同类基金平均水平

3988	天弘弘择短债C	0.02	0.09	0.28	0.57	0.09
3989	天弘兴益一年定开	0.01	0.12	0.38	0.57	0.12
3990	万家鑫瑞纯债E	0.03	0.17	0.22	0.57	0.15
3991	新华利率债E	0.04	0.22	0.32	0.57	0.25
3992	信澳安益纯债债券	0.07	0.24	0.50	0.57	0.23
3993	兴业稳固收益两年理财债券	0.02	0.11	0.31	0.57	0.10
3994	兴银汇裕定开债	0.06	0.47	0.46	0.57	0.45
3995	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
3996	招商添德3个月定开债A	-0.01	0.26	0.33	0.57	0.21
3997	中欧聚瑞债券A	0.01	0.20	0.47	0.57	0.20
3998	中银证券安灏债券A	0.03	0.12	0.35	0.57	0.11
3999	长盛稳益6个月C	0.01	0.04	0.13	0.56	0.04
4000	创金合信中债1-3年政金债C	0.03	0.13	0.39	0.56	0.13
4001	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.29	0.56	0.09
4002	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.29	0.56	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平

3788	同泰泰裕三个月定开债C	0.10	0.03	0.25	-0.18	0.18
3789	西部利得聚利6个月定开债券A	0.00	0.19	0.36	0.60	0.18
3790	信澳汇享三个月定开债券C	-0.01	0.19	0.11	-0.59	0.18
3791	兴银汇逸定开债	0.03	0.19	0.26	0.46	0.18
3792	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.48	1.26	0.18
3793	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.02	0.21	0.46	0.90	0.18
3794	兴银稳安60天滚动持有债券C	0.03	0.21	0.46	0.88	0.18
3795	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.57	0.18
3796	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.48	0.95	0.18
3797	易方达稳悦120天滚动短债A	0.03	0.20	0.41	0.79	0.18
3798	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.49	1.00	0.18
3799	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.46	0.95	0.18
3800	银河泰利债券A	0.02	0.17	0.86	1.37	0.18
3801	银华顺璟6个月定期开放债券	0.01	0.19	0.27	0.53	0.18
3802	银华顺益一年定期开放债券	0.04	0.17	0.41	0.53	0.18

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