兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_分红排行

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.09元	2026-03-11	0.82%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.31元	2025-06-09	2.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.13元	2022-11-14	1.30%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.12元	2022-02-23	1.14%

兴全恒利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年6个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年6个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	7年2个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年3个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	10年1个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	10年1个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年5个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年5个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年10个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年3个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年3个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年6个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年6个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	18年2个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年12个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年5个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	3年2个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	3年2个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年7个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年7个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年7个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年9个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年7个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年4个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年7个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年4个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年8个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年8个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年4个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年7个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	13年1个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	8年2个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	9年2个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	13年1个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	9年2个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年11个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年5个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年6个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年7个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年4个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	6年2个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年4个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	12年12个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年6个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	12年12个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年6个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年3个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年5个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	30	13年9个月	4.85元	1.32%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年10个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年11个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年9个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	8年2个月	2.18元	1.23%
广发双债添利债券C	30	13年9个月	4.44元	1.22%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年10个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年8个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	8年3个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年7个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年7个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	37	9年5个月	4.54元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年7个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年12个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年12个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年11个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	43	13年6个月	4.94元	0.92%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年6个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年7个月	2.25元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年8个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	31	9年12个月	2.83元	0.88%
广发纯债债券C	41	13年6个月	4.47元	0.87%
广发汇宏6个月定开债	17	7年1个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	31	8年2个月	2.79元	0.86%
广发中债农发债总指数A	23	6年7个月	1.98元	0.83%
广发双债添利债券E	24	6年2个月	2.44元	0.83%
广发安泽短债C	31	9年12个月	2.61元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年7个月	1.92元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	31	8年2个月	2.47元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	17	4年7个月	1.33元	0.76%
广发集富纯债C	35	9年5个月	2.69元	0.74%
广发景辉纯债	25	6年6个月	1.86元	0.73%
广发汇达3个月定期开放债券	22	6年4个月	1.58元	0.70%
广发汇明一年定期开放债券	22	5年10个月	1.53元	0.69%
广发招财短债E	22	5年8个月	1.52元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	22	5年10个月	1.50元	0.66%
广发景兴中短债A	28	7年3个月	1.84元	0.65%
广发景明中短债A	29	7年6个月	1.96元	0.65%
广发央企80债券指数C	21	6年1个月	1.43元	0.64%
广发景明中短债E	24	6年1个月	1.60元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	23	6年7个月	1.44元	0.62%
广发政策性金融债	26	6年10个月	1.67元	0.61%
广发招财短债A	28	7年5个月	1.73元	0.61%
广发景兴中短债C	28	7年3个月	1.73元	0.60%
广发景富纯债	25	6年8个月	1.54元	0.59%
广发央企80债券指数A	21	6年1个月	1.29元	0.57%
广发景明中短债C	29	7年6个月	1.73元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数A	29	7年7个月	1.74元	0.57%
广发景宏债券	13	4年1个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	28	7年5个月	1.55元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	29	7年7个月	1.67元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	20	5年3个月	1.16元	0.53%
广发景和中短债A	28	7年3个月	1.54元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	20	5年3个月	1.09元	0.51%
广发景和中短债C	28	7年3个月	1.46元	0.50%
广发景秀纯债	24	7年3个月	1.32元	0.49%
广发民玉纯债	21	6年5个月	1.09元	0.48%
广发可转债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年7个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3939 位，低于同类基金平均水平

3932	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.15	0.71	0.96	0.95
3933	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.04	0.15	0.68	0.90	0.91
3934	兴银聚丰债券	0.04	0.14	0.50	0.94	0.74
3935	兴银稳益30天持有期债券A	0.04	0.18	0.66	1.00	0.86
3936	兴银稳益30天持有期债券C	0.04	0.16	0.61	0.91	0.79
3937	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.13	0.53	0.91	0.75
3938	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.04	0.11	0.49	0.83	0.69
3939	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
3940	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.04	0.15	0.55	0.91	0.78
3941	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.04	0.17	0.63	1.07	0.90
3942	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	0.04	0.13	0.50	0.82	0.70
3943	易方达安和中短债债券C	0.04	0.12	0.52	0.86	0.74
3944	易方达安益90天持有债券A	0.04	0.14	0.54	0.90	0.76
3945	易方达安益90天持有债券C	0.04	0.12	0.49	0.81	0.68
3946	易方达安源中短债债券C	0.04	0.15	0.58	0.95	0.86

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平

827	泰康瑞丰3月定开债券	0.13	0.28	1.07	1.93	1.94
828	天弘京津冀A	0.10	0.28	1.07	1.62	1.56
829	同泰泰裕三个月定开债A	0.07	0.28	0.73	1.01	1.17
830	西部利得双盈一年定开债券	0.09	0.28	0.94	1.45	1.41
831	信诚景瑞A	0.08	0.28	1.08	1.44	1.80
832	兴全恒裕债券A	0.13	0.28	1.33	2.30	2.63
833	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.10	0.28	0.84	1.33	1.26
834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
835	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.10	0.28	1.04	1.64	1.53
836	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.28	0.98	1.48	1.39
837	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
838	银华添益定期开放债券	0.16	0.28	1.06	1.69	1.71
839	圆信永丰兴利A	0.12	0.28	1.16	1.75	1.74
840	招商添呈1年定开债	0.06	0.28	0.84	1.27	1.26
841	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.28	0.85	1.26	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平

1675	平安惠兴债券	0.07	0.23	0.90	1.35	1.30
1676	天弘稳利定期开放A	0.10	0.29	0.90	1.36	1.35
1677	天治鑫祥利率债债券C	0.10	0.16	0.90	1.10	1.51
1678	万家鑫享纯债A	0.13	0.15	0.90	1.30	1.32
1679	万家鑫耀纯债债券A	0.08	0.22	0.90	1.22	1.21
1680	信诚稳鑫A	0.25	0.11	0.90	1.54	1.81
1681	兴华安惠纯债A	0.18	0.08	0.90	0.30	1.59
1682	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
1683	易方达恒安定开债券发起式	0.12	0.23	0.90	1.46	1.46
1684	永赢丰利债券C	0.11	0.23	0.90	1.44	1.36
1685	招商添裕纯债C	0.10	0.23	0.90	1.39	1.37
1686	招商添悦纯债A	0.09	0.20	0.90	1.24	1.30
1687	中加1-5年国开债指数	0.04	0.23	0.90	1.38	1.31
1688	中加优选中高等级债券C	0.08	0.15	0.90	1.36	1.33
1689	中欧兴盈一年定开债券发起	0.29	0.08	0.90	0.93	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平

1687	鹏华永盛定期开放债券	0.08	0.08	0.76	1.49	1.45
1688	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.22	0.96	1.49	1.41
1689	鹏扬淳开债券C	0.11	0.27	1.19	1.49	1.68
1690	前海开源惠泽两年定开债券	-0.02	0.24	0.78	1.49	1.67
1691	西部利得祥逸债券D	0.10	0.23	0.98	1.49	1.51
1692	信诚稳鑫C	0.25	0.10	0.87	1.49	1.77
1693	兴业安和6个月定开债券发起式	0.10	0.09	0.94	1.49	1.39
1694	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
1695	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.26	0.97	1.49	1.41
1696	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.23	1.05	1.49	1.45
1697	招商招裕纯债C	0.07	0.22	0.84	1.49	1.43
1698	招商招裕纯债D	0.07	0.21	0.84	1.49	1.43
1699	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.16	0.28	1.32	1.49	2.04
1700	中加优享纯债债券A	0.09	0.02	0.86	1.49	1.44
1701	中邮定期开放债券C	0.09	0.26	1.05	1.49	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平

2584	前海联合泳辉纯债A	0.08	0.21	0.80	1.28	1.25
2585	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.07	0.25	0.89	1.38	1.25
2586	天弘合益C	0.09	0.21	0.85	1.16	1.25
2587	天弘信益A	0.10	0.15	0.83	1.36	1.25
2588	万家悦兴3个月定开债发起式	0.08	0.20	0.85	1.02	1.25
2589	兴业一年持有期债券C	0.07	0.21	0.82	1.24	1.25
2590	兴业优债增利债券C	-0.10	-0.49	0.30	1.55	1.25
2591	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.28	0.90	1.49	1.25
2592	银河领先债券C	0.12	-0.05	0.26	1.23	1.25
2593	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
2594	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.06	0.21	0.88	1.33	1.25
2595	招商添浩纯债A	0.14	0.07	0.87	1.16	1.25
2596	招商添逸1年定开债	0.06	0.26	0.81	1.22	1.25
2597	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	0.23	0.87	1.32	1.25
2598	招商招瑞纯债债券发起式C	0.10	0.23	0.86	1.32	1.25

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