兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_分红排行

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.09元	2026-03-11	0.82%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.31元	2025-06-09	2.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.13元	2022-11-14	1.30%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.12元	2022-02-23	1.14%

兴全恒利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年5个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年5个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	8年12个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	8年12个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年6个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年11个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年11个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年11个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年11个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年5个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年5个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年5个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年10个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年3个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年8个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年3个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年3个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年3个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	7年12个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年2个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年1个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年2个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年2个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	8年12个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年3个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	8年12个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年10个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年10个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年7个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年4个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年8个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年2个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年8个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年7个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年5个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年9个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年4个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年5个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年10个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年2个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年4个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年9个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年6个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年6个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年2个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年10个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年2个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年2个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年2个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年10个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年8个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年5个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年5个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	20	8年1个月	2.38元	1.16%
汇添富鑫和纯债A	4	3年10个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年5个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年4个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年5个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年10个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年1个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年7个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年1个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年9个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年10个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年10个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年6个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	17	7年4个月	1.13元	0.64%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年4个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年7个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年7个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年5个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年2个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年5个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年4个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年11个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年11个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年3个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年2个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	8年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年2个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年2个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	6年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中短债E	13	5年2个月	0.82元	0.00%
汇添富中短债C	13	6年1个月	0.85元	0.00%
汇添富中短债A	13	6年1个月	0.92元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平

2859	兴全兴泰债券	0.06	0.49	1.06	1.96	1.24
2860	兴业3个月定开债券	0.06	0.44	0.95	1.57	1.04
2861	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.46	1.03	1.75	1.16
2862	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.06	0.39	0.90	1.71	0.94
2863	兴业收益增强债券A	0.06	1.13	1.51	2.47	2.80
2864	兴银合泰债券C	0.06	0.47	0.92	1.49	1.05
2865	兴银汇福定开债	0.06	0.49	0.96	1.63	1.10
2866	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
2867	兴证全球恒远债券A	0.06	0.54	1.12	2.15	1.39
2868	兴证全球恒远债券C	0.06	0.53	1.09	2.04	1.35
2869	兴证全球招益债券C	0.06	0.24	0.50	1.46	1.36
2870	易方达富华纯债债券C	0.06	0.37	0.73	1.19	0.80
2871	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
2872	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
2873	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.06	0.42	1.17	1.83	1.26

截止日期：2026-04-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平

3136	人保福欣3个月定开债券A	0.08	0.27	0.78	1.27	0.80
3137	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	0.03	0.27	0.76	1.38	0.78
3138	天弘安悦90天滚动持有短债发起	0.03	0.27	0.60	1.12	0.68
3139	万家1-3年政策性金融债A	0.06	0.27	0.67	1.03	0.67
3140	新沃通利纯债C	0.11	0.27	0.63	1.00	0.64
3141	兴合锦安利率债C	0.07	0.27	0.70	0.96	0.65
3142	兴银合丰债券C	0.07	0.27	0.65	0.89	0.67
3143	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
3144	银河天盈中短债A	0.03	0.27	0.60	0.95	0.66
3145	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	0.03	0.27	0.63	1.06	0.70
3146	圆信永丰丰和A	0.03	0.27	0.71	1.21	0.80
3147	招商稳恒中短债60天持有期债券C	0.04	0.27	0.63	1.13	0.70
3148	浙商汇金聚瑞债券C	0.01	0.27	0.72	1.32	0.84
3149	中加颐享纯债债券A	0.05	0.27	0.73	1.12	0.78
3150	中金金合	0.12	0.27	0.54	0.77	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	平安惠锦债券	0.06	0.33	0.75	1.05	0.75
2582	平安惠澜纯债C	0.04	0.39	0.75	1.18	0.81
2583	人保福欣3个月定开债券C	0.07	0.26	0.75	1.20	0.77
2584	天弘永利债券A	0.28	-0.36	0.75	1.39	1.63
2585	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
2586	新华利率债C	0.13	0.35	0.75	0.88	0.77
2587	兴银稳建90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.75	1.43	0.84
2588	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
2589	银华绿色低碳债券	0.03	0.35	0.75	1.42	0.80
2590	英大安惠纯债C	0.08	0.32	0.75	0.83	0.76
2591	圆信永丰兴融A	0.04	0.37	0.75	1.51	0.88
2592	中加瑞鑫纯债债券	0.06	0.38	0.75	1.25	0.78
2593	中融恒信纯债C	0.04	0.28	0.75	0.96	0.77
2594	中银互利半年定期开放债券	0.32	0.06	0.75	2.18	1.34
2595	中银证券安业债券A	0.02	0.37	0.75	1.09	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平

2944	浦银中短债A	0.04	0.30	0.73	1.24	0.80
2945	融通岁岁添利定期开放债券A	0.22	0.51	0.78	1.24	0.92
2946	山证超短债基金A	0.04	0.34	0.80	1.24	0.88
2947	上银慧永利中短期债券A	0.04	0.30	0.71	1.24	0.80
2948	天弘通享债券发起A	0.05	0.39	0.92	1.24	1.00
2949	添富鑫盛定开债A	0.03	0.39	0.75	1.24	0.90
2950	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.34	0.71	1.24	0.80
2951	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
2952	银华信用季季红债券C	0.09	0.32	0.59	1.24	0.85
2953	永赢合益债券	0.08	0.33	0.82	1.24	0.90
2954	中航瑞景3个月定开A	0.09	0.35	0.97	1.24	0.99
2955	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
2956	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.29	0.70	1.24	0.82
2957	宝盈盈旭纯债债券C	0.03	0.28	0.63	1.23	0.71
2958	博时富顺纯债债券	0.02	0.09	0.52	1.23	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3321 位，低于同类基金平均水平

3314	平安惠隆纯债A	0.06	0.31	0.77	1.04	0.79
3315	平安惠融纯债	0.04	0.29	0.74	1.64	0.79
3316	融通通华五年定开债券C	0.05	0.28	0.72	1.45	0.79
3317	申万菱信安泰惠利纯债债券C	0.01	0.21	0.73	1.26	0.79
3318	天弘永利优享债券A	0.27	-0.07	0.59	1.19	0.79
3319	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.09	0.35	0.86	1.06	0.79
3320	新华纯债添利债券B	0.05	0.44	0.72	1.27	0.79
3321	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.75	1.24	0.79
3322	银华永丰债券	0.04	0.28	0.74	1.21	0.79
3323	英大通惠多利债券A	0.09	0.35	0.74	1.14	0.79
3324	浙商惠南纯债	0.00	0.42	0.73	0.89	0.79
3325	浙商汇金聚利一年定期A	0.02	0.28	0.71	1.46	0.79
3326	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.03	0.29	0.71	1.23	0.79
3327	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.29	0.87	1.19	0.79
3328	中加1-3年政金债指数	0.08	0.30	0.76	1.23	0.79

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