兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_分红排行

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.09元	2026-03-11	0.82%
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	0.31元	2025-06-09	2.81%
2022-11-16	2022-11-16	2022-11-17	0.13元	2022-11-14	1.30%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.10元	2022-06-20	0.98%
2022-02-25	2022-02-25	2022-02-28	0.12元	2022-02-23	1.14%

兴全恒利一年定开债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.38%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年12个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年12个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年7个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年7个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	10年1个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年5个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年5个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年5个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年5个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年12个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年12个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年12个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年5个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年10个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	17年2个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年10个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年9个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	5	8年7个月	2.23元	4.00%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年9个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年9个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年8个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年8个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年8个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年7个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年10个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年7个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年5个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年5个月	0.35元	2.49%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年11个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	13年3个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	13年3个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券C	22	14年2个月	7.15元	2.21%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年8个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年12个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	14年4个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年11个月	1.12元	2.04%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	5	4年5个月	1.03元	2.01%
汇添富多元收益债券A	26	14年2个月	7.70元	1.99%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年12个月	2.18元	1.95%
汇添富利率债	7	6年11个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年8个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	4年4个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	4年1个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	4年1个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年9个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年5个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年9个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年9个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年9个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年5个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	6年3个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年12个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年12个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	22	8年7个月	2.81元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	4年4个月	0.55元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年5个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年12个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年10个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年10个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年12个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年5个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年7个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	4年4个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	7年2个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年7个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年5个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年5个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	6年1个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年11个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年8个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年8个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年9个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年11个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年11个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	5年1个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	5年1个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年11个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年9个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年11个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年5个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年5个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年5个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年10个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年5个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年5个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年5个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年10个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年10个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年10个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年9个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年9个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年7个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年10个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年10个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年9个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	4年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年11个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平

2421	天弘增益回报债券发起式D	0.26	-3.03	-3.92	-7.79	-6.99
2422	天弘尊享	0.26	0.43	0.97	1.53	2.73
2423	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.26	0.44	0.94	1.71	2.69
2424	西部利得汇盈债券A	0.26	0.45	0.93	1.63	2.89
2425	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.26	0.35	0.79	1.38	2.50
2426	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2427	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2428	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
2429	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
2430	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50
2431	易方达富惠纯债债券C	0.26	0.41	0.81	1.39	2.41
2432	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.26	0.59	1.28	1.91	2.65
2433	银河银信添利债券A	0.26	0.29	0.13	0.24	2.94
2434	银河银信添利债券B	0.26	0.25	0.04	0.05	2.60
2435	永赢汇利六个月定开债	0.26	0.44	0.74	1.27	2.12

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平

1121	天治鑫祥利率债债券C	0.24	0.56	0.84	1.66	2.91
1122	万家年年恒荣A	0.24	0.56	0.93	1.53	2.40
1123	万家鑫璟纯债A	0.29	0.56	1.18	2.08	3.25
1124	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1125	万家鑫丰纯债C	0.32	0.56	1.19	2.86	4.17
1126	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
1127	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1128	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1129	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1130	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86
1131	中加1-5年国开债指数	0.26	0.56	0.86	1.51	2.62
1132	中融恒阳纯债C	0.31	0.56	0.98	1.64	2.61
1133	中泰安悦6个月定开债C	0.28	0.56	0.86	1.59	2.67
1134	中信建投3-5年政金债C	0.24	0.56	0.87	1.66	2.93
1135	鑫元悦利定期开放	0.29	0.56	0.89	1.37	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平

1525	太平恒泰三个月定开债	0.23	0.44	0.90	1.50	2.65
1526	万家恒瑞18个月A	0.21	0.45	0.90	1.68	2.98
1527	万家鑫橙纯债债券C	0.28	0.56	0.90	1.76	2.79
1528	西部利得汇盈债券C	0.25	0.43	0.90	1.58	2.80
1529	兴业裕恒债券	0.31	0.49	0.90	1.67	2.82
1530	兴银合泰债券A	0.28	0.43	0.90	1.72	2.95
1531	兴银瑞益	0.20	0.36	0.90	1.63	2.80
1532	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1533	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1534	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27
1535	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.14	0.36	0.90	1.45	2.30
1536	中欧安悦一年定开债券发起	0.18	0.52	0.90	1.54	3.21
1537	中融恒惠纯债A	0.36	0.63	0.90	1.41	2.13
1538	中融恒利纯债A	0.33	0.44	0.90	1.73	2.96
1539	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平

1538	南方泰元C	0.24	0.43	0.97	1.61	3.14
1539	鹏华丰达债券	0.11	0.25	0.68	1.61	2.88
1540	平安惠利纯债	0.22	0.38	0.79	1.61	2.71
1541	平安惠润纯债	0.21	0.48	0.93	1.61	2.49
1542	平安中债1-3年国开债指数C	0.26	0.49	0.86	1.61	2.45
1543	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1544	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1545	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1546	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1547	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85
1548	圆信永丰瑞丰	0.02	0.12	0.49	1.61	3.18
1549	招商添锦1年定开债发起式	0.26	0.38	0.84	1.61	2.81
1550	招商中债1-5年进出口行C	0.24	0.61	0.97	1.61	2.65
1551	中信保诚惠泽	0.75	-0.29	0.45	1.61	3.62
1552	中信建投稳硕债券C	0.27	0.40	0.93	1.61	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	国寿安保泰安纯债债券	0.15	0.37	0.64	1.60	2.64
1766	惠升和泰纯债A	0.19	0.51	0.82	1.65	2.64
1767	平安惠合纯债	0.31	0.37	0.80	1.48	2.64
1768	浦银安盛盛华一年定开债券	0.26	0.49	0.75	1.50	2.64
1769	融通通祺债券C	0.60	0.96	1.30	1.58	2.64
1770	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64
1771	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
1772	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1773	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1774	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64
1775	永赢昭利债券A	0.22	0.34	0.81	1.49	2.64
1776	中银证券安添3个月定开债券C	0.22	0.29	0.52	0.94	2.64
1777	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.32	0.83	1.61	2.64
1778	鑫元聚利	0.23	0.47	0.85	1.65	2.64
1779	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	0.49	0.98	1.73	2.63

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