兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.1693

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.18亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
债券型名次	2428	1128	1532	1545	1772

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	5.55	9.83	-	17.53
债券型名次	1227	2113	2043	4026	3207

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	兴业中证银行50金融债指数A	0.26	0.47	0.79	1.38	2.43
2427	兴业中证银行50金融债指数C	0.26	0.48	0.76	1.34	2.34
2428	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
2429	兴证全球招益债券A	0.26	-0.20	-1.02	-1.59	0.39
2430	易方达富惠纯债债券A	0.26	0.41	0.83	1.45	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	信诚稳泰A	0.29	0.56	0.96	1.91	2.91
1127	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.28	0.56	0.99	1.53	2.81
1128	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1129	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1130	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.28	0.56	1.06	1.76	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	兴银合泰债券A	0.28	0.43	0.90	1.72	2.95
1531	兴银瑞益	0.20	0.36	0.90	1.63	2.80
1532	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1533	银河丰泰3个月定开债券	0.30	0.56	0.90	1.48	2.33
1534	招商添盈纯债A	0.30	0.39	0.90	1.71	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	前海开源丰和债券A	0.28	0.49	0.86	1.61	2.83
1544	上银慧鑫利债券	0.29	0.52	0.81	1.61	2.44
1545	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1546	英大通佑一年定开债券	0.27	0.55	0.93	1.61	2.70
1547	永赢元利债券A	0.22	0.47	0.82	1.61	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	新沃通利纯债C	0.35	0.78	1.19	1.85	2.64
1771	兴业3个月定开债券	0.22	0.36	0.80	1.47	2.64
1772	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.26	0.56	0.90	1.61	2.64
1773	易方达裕兴3个月定开债券	0.31	0.42	0.93	1.57	2.64
1774	永赢昌益债券C	0.16	0.31	0.81	1.56	2.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	天弘兴享一年定开	2.97	5.83	9.59	17.78	22.87
1226	信澳鑫享债券C	2.97	3.20	5.33	-	2.82
1227	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
1228	易方达高等级信用债债券A	2.97	6.24	12.26	12.03	67.08
1229	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	天弘安盈一年持有A	1.77	5.55	10.89	10.15	14.77
2112	天弘裕享一年定开债券发起	1.73	5.55	9.47	-	12.22
2113	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
2114	浙商兴永三个月定期开放债券	2.91	5.55	10.09	16.65	28.58
2115	中银证券安誉债券A	3.22	5.55	9.07	11.58	25.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2043 位，高于同类基金平均水平
2041	天弘华享三个月定开	2.83	6.18	9.83	16.22	28.42
2042	兴银合鑫债券	2.78	5.78	9.83	-	14.99
2043	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
2044	招商资管睿丰三个月持有期债券A	1.35	6.12	9.83	15.36	18.12
2045	中加瑞享纯债债券A	2.34	5.32	9.83	17.86	19.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	万家鼎鑫一年定开债券发起式	2.54	4.87	9.86	-	16.48
4025	大成惠业一年定开债发起式	2.55	5.48	10.99	-	18.65
4026	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
4027	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	1.91	4.85	-	9.75
4028	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	鹏扬中债3-5年国开债指数A	3.53	6.73	13.13	-	17.53
3206	浦银安盛普天纯债债券A	2.38	4.99	9.06	15.83	17.53
3207	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.97	5.55	9.83	-	17.53
3208	中银聚享债券B	2.27	3.53	7.28	12.84	17.53
3209	海富通裕通30个月定开债券	1.80	3.86	6.34	-	17.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
09国开24	100.00	11154.70	10.96%
25进出13	110.00	11036.80	10.84%
20国开10	100.00	10669.89	10.48%
25农发25	100.00	10098.47	9.92%
25国开15	100.00	9994.47	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108231.36	106.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0941	1.0939	1.0932	1.0925	1.0918
累计净值(元)	1.1688	1.1686	1.1679	1.1672	1.1665

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