兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0877 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1624

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
债券型名次	2418	2915	2726	2389	2446

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	5.11	9.27	-	16.79
债券型名次	2331	2220	2362	3971	3301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	兴业一年持有期债券A	0.06	0.23	0.56	1.34	2.06
2417	兴业裕丰债券	0.06	0.26	0.60	1.37	2.07
2418	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
2419	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.67	1.63	2.57
2420	兴证全球恒信债券C	0.06	0.25	0.65	1.62	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平
2913	兴业中证银行50金融债指数A	0.04	0.17	0.50	1.20	1.89
2914	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.03	0.17	0.42	1.07	1.55
2915	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
2916	易方达安源中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.95	1.51
2917	易方达恒久1年定期债券C	0.05	0.17	0.43	1.14	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2726 位，高于同类基金平均水平
2724	万家鑫耀纯债债券C	0.08	0.16	0.48	1.28	1.71
2725	兴业中证银行50金融债指数C	0.04	0.15	0.48	1.14	1.81
2726	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
2727	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.17	0.48	0.93	1.38
2728	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.48	0.92	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	融通通灿债券	0.06	0.25	0.62	1.39	2.06
2388	兴业丰泰债券	0.10	0.30	0.59	1.39	2.09
2389	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
2390	英大通惠多利债券C	0.06	0.18	0.54	1.39	1.82
2391	永赢荣益债券C	0.04	0.27	0.63	1.39	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	人保福欣3个月定开债券A	0.06	0.21	0.62	1.38	1.99
2445	万家鑫怡债券A	0.05	0.24	0.58	1.52	1.99
2446	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.48	1.39	1.99
2447	易方达恒久1年定期债券A	0.05	0.20	0.53	1.33	1.99
2448	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.10	0.35	0.62	1.45	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平
2329	申万菱信安泰惠利纯债债券A	2.56	4.27	7.91	14.61	31.43
2330	万家鑫橙纯债债券C	2.56	3.74	8.60	-	11.72
2331	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
2332	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.56	4.70	9.04	-	13.04
2333	中加恒泰定开债券A	2.56	5.04	11.32	16.99	24.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	诺安浙享定开发起式债券	2.90	5.11	9.41	-	31.75
2219	融通通裕定开债券发起式	2.75	5.11	9.67	15.89	51.25
2220	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
2221	银河丰利	1.80	5.11	5.71	9.01	24.58
2222	中金新辉1年	2.67	5.11	9.96	17.70	23.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平
2360	鹏华丰登债券	2.52	4.61	9.27	15.13	22.62
2361	融通通灿债券	2.58	4.31	9.27	-	10.73
2362	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
2363	中邮纯债丰利债券A	3.09	4.97	9.27	17.88	22.36
2364	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.84	3.71	9.26	-	15.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	广发添财90天滚动持有债券A	1.92	4.22	7.84	-	15.46
3970	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.80	7.19	-	14.29
3971	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
3972	淳厚稳宁6个月定开债	0.66	2.26	4.83	-	9.62
3973	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.19	6.92	12.00	-	15.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3301 位，低于同类基金平均水平
3299	淳厚稳鑫债券A	0.80	1.47	5.23	12.10	16.80
3300	广发汇荣三个月定开债券	2.37	3.73	8.47	15.12	16.79
3301	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.56	5.11	9.27	-	16.79
3302	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78
3303	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.34	4.08	9.43	16.67	16.77

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	24.77%
25国开10	120.00	12086.86	11.93%
24进出13	100.00	10169.14	10.04%
26农业银行CD156	100.00	9894.44	9.76%
26南京银行CD122	100.00	9875.11	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117787.76	116.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0875	1.0871	1.0869	1.0867	1.0866
累计净值(元)	1.1622	1.1618	1.1616	1.1614	1.1613

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