兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

苏州天使母基金赋能生态再结硕果[2026-05-05]

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最新净值：1.0775 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1522

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
债券型名次	1534	2865	1961	1974	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.39	9.93	-	15.70
债券型名次	3737	2600	2035	3383	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.06	0.34	0.96	1.56	1.28
1533	兴业天融债券	0.06	0.33	0.95	1.08	1.19
1534	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
1535	易方达富华纯债债券A	0.06	0.35	0.82	1.23	1.05
1536	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	兴业一年持有期债券A	0.02	0.32	0.83	1.31	1.13
2864	兴银瑞益	0.02	0.32	0.87	1.41	1.15
2865	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
2866	兴证全球恒远债券A	0.01	0.32	0.97	1.68	1.47
2867	兴证全球恒远债券C	0.01	0.32	0.94	1.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1961 位，高于同类基金平均水平
1959	兴银合鑫债券	0.04	0.29	0.85	1.41	1.20
1960	兴银汇悦定开债	0.03	0.33	0.85	1.33	1.15
1961	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
1962	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.85	1.37	1.08
1963	银华中债1-3年农发行债券指数	0.05	0.27	0.85	1.23	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	西部利得双盈一年定开债券	0.03	0.37	0.82	1.37	1.15
1973	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.31	0.85	1.37	1.14
1974	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
1975	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.07	0.30	0.98	1.37	1.16
1976	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.02	0.30	0.85	1.37	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.00	0.29	0.75	1.49	1.04
2831	兴业中证银行50金融债指数A	0.05	0.28	0.80	1.17	1.04
2832	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.85	1.37	1.04
2833	易方达富惠纯债债券A	0.04	0.27	0.80	1.27	1.04
2834	招商安福1年定开债发起式	0.11	0.68	-0.18	1.44	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3737 位，低于同类基金平均水平
3735	上银聚永益一年定开债券	1.56	6.36	11.45	-	23.82
3736	新华鑫日享中短债B	1.56	3.40	6.25	-	16.24
3737	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
3738	易方达安瑞短债债券A	1.56	3.48	6.72	-	20.80
3739	招商招通纯债A	1.56	4.47	8.25	-	35.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	南方光元债券	2.06	5.39	9.69	-	11.21
2599	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.51	5.39	9.84	-	24.64
2600	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
2601	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.30	5.39	9.55	-	39.58
2602	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.38	10.56	-	45.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2035 位，高于同类基金平均水平
2033	平安合颖定开债	1.05	4.54	9.93	-	29.56
2034	浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	2.45	6.89	9.93	-	37.99
2035	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
2036	长城鑫利30天滚动持有中短债A	2.96	6.15	9.92	-	10.58
2037	工银纯债债券A	2.22	5.66	9.92	-	70.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	广发添财90天滚动持有债券C	1.84	4.66	7.90	-	13.68
3382	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.47	5.65	10.16	-	15.95
3383	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
3384	嘉实60天滚动持有短债A	1.80	3.80	7.38	-	12.80
3385	嘉实60天滚动持有短债C	1.59	3.39	6.72	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	平安季季享3个月持有债券A	2.34	4.47	8.11	-	15.70
3358	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
3359	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.56	5.39	9.93	-	15.70
3360	工银瑞恒3个月定开债券C	2.35	6.50	12.03	-	15.69
3361	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.91	5.69	11.29	-	15.69

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	170.00	17654.20	17.57%
25农发13	160.00	16265.44	16.19%
24农发05	130.00	13526.67	13.47%
22国开18	100.00	10114.94	10.07%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113828.64	113.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0777	1.0769	1.0765	1.0769	1.0769
累计净值(元)	1.1524	1.1516	1.1512	1.1516	1.1516

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