兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

公募REITs周度复盘[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0738 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1396

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓娟

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.49亿元

2022-11-14 每10份派现金 0.1 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
债券型名次	933	572	1691	4403	3830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	6.72	10.30	-	14.35
债券型名次	3260	2201	1945	3869	3359

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	兴业天融债券	0.12	-0.24	0.31	-0.37	-0.26
932	兴业添利债券	0.12	-0.13	0.51	0.14	0.79
933	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
934	永赢久利债券	0.12	-0.64	-0.22	-1.04	-0.48
935	永赢伟益债券	0.12	-0.52	-0.08	-1.02	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	西部利得添盈短债债券C	0.04	0.13	0.50	0.79	1.49
571	西部利得添盈短债债券E	0.03	0.13	0.47	0.71	1.34
572	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
573	易方达中债1-3年政金债指数A	0.08	0.13	0.50	0.67	0.97
574	易方达中债1-3年政金债指数C	0.08	0.13	0.49	0.62	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	兴业纯债6个月定开债券C	0.08	-0.14	0.49	-0.08	0.44
1690	兴业启元一年定开债券A	0.07	-0.13	0.49	0.56	2.01
1691	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
1692	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.00	0.49	0.69	1.46
1693	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.05	-0.01	0.49	0.71	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	浦银普益A	0.11	-0.01	0.46	0.04	0.19
4402	万家鑫丰纯债E	0.36	0.06	0.71	0.04	1.02
4403	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
4404	招商双债增强(LOF)E	0.06	-0.16	0.28	0.04	0.47
4405	招商招坤纯债C	0.08	-0.10	0.23	0.04	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	汇添富鑫瑞债券A	0.07	-0.23	0.12	-0.11	0.76
3829	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.01	0.04	0.18	0.30	0.76
3830	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.12	0.13	0.49	0.04	0.76
3831	永赢泰利债券C	0.00	-0.09	0.42	0.34	0.76
3832	招商安心收益债券A	0.08	-0.14	0.29	0.10	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3260 位，低于同类基金平均水平
3258	兴全恒裕债券C	1.43	5.99	10.96	-	16.09
3259	兴业短债债券C	1.43	4.06	7.13	13.02	25.07
3260	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
3261	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.43	4.95	7.93	-	14.94
3262	中金金元A	1.43	5.51	9.03	17.94	24.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	建信鑫和30天持有期债券A	1.76	6.72	0.00	-	11.74
2200	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	2.66	6.72	0.00	-	8.40
2201	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
2202	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.58	6.72	10.76	-	13.63
2203	浙商惠盈纯债C	2.86	6.72	8.83	13.77	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平
1943	平安惠文纯债	1.29	4.80	10.30	16.46	19.84
1944	天弘中债1-5年政策性金融债	1.24	7.83	10.30	-	15.91
1945	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
1946	中融恒利纯债C	1.10	5.90	10.30	-	11.83
1947	鑫元合丰纯债C	0.92	7.00	10.30	18.08	32.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	广发添财90天滚动持有债券C	1.75	5.34	8.64	-	12.80
3868	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.20	6.77	11.09	-	14.19
3869	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
3870	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.70	7.98	-	11.84
3871	嘉实60天滚动持有短债C	1.36	4.27	7.34	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	人保鑫利债券C	1.61	6.49	3.35	2.39	14.36
3358	天弘庆享A	1.54	6.54	9.66	-	14.36
3359	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.43	6.72	10.30	-	14.35
3360	易方达安和中短债债券A	1.68	4.97	8.68	14.29	14.35
3361	安信资管瑞元添利C	3.44	5.03	7.46	-	14.33

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发清发02	330.00	33188.54	31.64%
24农发03	200.00	20357.81	19.41%
22农发02	170.00	17528.96	16.71%
22国开03	130.00	13386.10	12.76%
24进出03	70.00	7104.10	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120018.07	114.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0739	1.0735	1.0732	1.0727	1.0725
累计净值(元)	1.1397	1.1393	1.1390	1.1385	1.1383

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