兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

长鑫科技7月16日开启新股申购，科创芯片设计ETF天弘标的指数涨超2%，近20日“吸金”累超19亿元[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0836 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1583

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
债券型名次	2149	1497	1274	1893	2091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.33	9.27	-	16.35
债券型名次	3670	2252	2189	3922	3317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.56	1.58
2148	兴业天禧债券	0.05	0.06	0.62	1.66	1.68
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
2150	易方达安和中短债债券A	0.05	0.10	0.44	0.99	1.02
2151	易方达安和中短债债券C	0.05	0.09	0.39	0.90	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1497 位，高于同类基金平均水平
1495	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82
1496	兴业稳泰66个月定开债券	0.04	0.16	0.42	0.77	0.77
1497	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1498	易方达富华纯债债券A	0.06	0.16	0.65	1.49	1.51
1499	易方达恒智63个月定开债券发起式	0.02	0.16	0.46	0.88	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	兴业180天持有期债券A	0.07	0.19	0.85	1.96	2.00
1273	兴银合丰债券A	0.33	0.23	0.85	1.58	1.51
1274	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1275	易方达裕浙3个月定开债券	0.08	0.19	0.85	1.67	1.46
1276	英大通惠多利债券A	0.08	0.19	0.85	1.57	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1893 位，高于同类基金平均水平
1891	兴银合泰债券C	0.08	0.10	0.69	1.64	1.66
1892	兴银合盈债券C	0.06	0.06	0.60	1.64	1.66
1893	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
1894	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1895	银华安丰中短期政策性金融债债券	0.07	0.15	0.73	1.64	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	新华纯债添利债券A	0.05	0.05	0.83	1.58	1.61
2090	信澳汇享三个月定开债券C	0.07	0.16	0.85	1.68	1.61
2091	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.05	0.16	0.85	1.64	1.61
2092	易方达信用债债券C	0.10	0.09	0.62	1.61	1.61
2093	银河沃丰债券	0.08	0.12	0.72	1.66	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	平安惠诚纯债	1.46	4.44	8.44	15.92	23.69
3669	泰康安欣纯债债券C	1.46	5.39	9.35	17.00	21.21
3670	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3671	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.46	3.69	7.26	-	12.49
3672	招商中证政策性金融债3-5年ETF	1.46	2.41	6.46	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	天弘裕享一年定开债券发起	1.26	5.33	9.49	-	11.59
2251	兴业3个月定开债券	2.12	5.33	9.94	18.38	35.42
2252	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
2253	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	2.66	5.33	6.39	-	7.47
2254	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.03	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	金鹰添盛定期开放债券	1.32	5.11	9.27	16.46	28.18
2188	湘财鑫享债券A	4.81	15.11	9.27	-	6.82
2189	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
2190	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
2191	中加纯债一年A	1.53	3.74	9.27	21.83	96.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	广发添财90天滚动持有债券C	1.61	4.25	7.37	-	13.98
3921	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.67	4.59	9.62	-	16.58
3922	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3923	嘉实60天滚动持有短债A	1.69	3.56	6.83	-	13.10
3924	嘉实60天滚动持有短债C	1.50	3.15	6.19	-	12.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3317 位，低于同类基金平均水平
3315	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.10	4.98	9.03	-	16.37
3316	南方信元债券	2.38	5.99	12.52	-	16.35
3317	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.46	5.33	9.27	-	16.35
3318	永赢乾益债券	1.53	4.96	9.30	-	16.35
3319	工银瑞恒3个月定开债券C	1.94	6.18	11.24	-	16.34

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	170.00	17654.20	17.57%
25农发13	160.00	16265.44	16.19%
24农发05	130.00	13526.67	13.47%
22国开18	100.00	10114.94	10.07%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113828.64	113.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0836	1.0835	1.0831	1.0830	1.0829
累计净值(元)	1.1583	1.1582	1.1578	1.1577	1.1576

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