兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0903 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1650

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
债券型名次	1517	1740	2357	1698	2077

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
债券型名次	2118	2352	2149	1214	3237

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平
1515	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1516	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1517	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1518	易方达裕兴3个月定开债券	0.14	0.45	0.89	1.48	2.42
1519	银华永丰债券	0.14	0.27	0.51	1.06	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1740 位，高于同类基金平均水平
1738	兴业一年持有期债券A	0.11	0.34	0.66	1.26	2.28
1739	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1740	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1741	易方达富惠纯债债券A	0.13	0.34	0.74	1.33	2.26
1742	易方达富惠纯债债券C	0.13	0.34	0.73	1.28	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	信澳安益纯债债券	0.11	0.29	0.62	1.19	2.10
2356	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.29	0.62	1.24	2.13
2357	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
2358	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.11	0.28	0.62	1.26	2.30
2359	银河铭忆3个月定开债券	0.16	0.39	0.62	1.21	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1697	兴银合盈债券A	0.14	0.34	0.78	1.43	2.65
1698	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
1699	中航瑞智纯债A	0.28	0.58	0.93	1.43	2.16
1700	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	兴全恒鑫债券C	-0.04	-0.06	-0.18	0.78	2.24
2076	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.23	0.46	0.70	1.20	2.24
2077	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.14	0.34	0.62	1.43	2.24
2078	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.09	0.23	0.58	1.17	2.24
2079	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.08	0.24	0.57	1.14	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	人保福欣3个月定开债券A	2.70	4.22	7.28	-	12.42
2117	山证裕睿6个月定开C	2.70	5.05	7.70	17.03	29.46
2118	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2119	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
2120	银华信用四季红债券C	2.70	4.28	7.62	13.50	23.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	汇安永福90天持有期中短债债券A	2.22	5.26	8.56	-	12.11
2351	上银慧鑫利债券	2.45	5.26	11.08	-	13.72
2352	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2353	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2354	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	平安3-5年期政策性金融债债券C	2.79	4.94	9.54	15.59	30.83
2148	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
2150	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59
2151	中航瑞明纯债A	2.95	5.41	9.54	14.35	18.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	广发鑫惠纯债定期开放债券	3.03	5.04	9.51	16.84	35.85
1213	国泰兴富三个月定期开放债券	2.96	5.44	9.75	16.84	26.42
1214	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
1215	鑫元合丰纯债C	2.65	4.18	9.61	16.84	35.58
1216	平安合颖定开债	3.16	5.10	9.43	16.83	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	永赢乾益债券	2.58	4.97	9.70	16.80	17.09
3236	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	2.53	4.78	9.62	16.84	17.07
3237	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.70	5.26	9.54	16.84	17.07
3238	中金新璟3个月	4.55	6.11	10.51	16.95	17.05
3239	海富通上清所短融债券A	1.30	2.78	5.29	8.77	17.04

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	24.77%
25国开10	120.00	12086.86	11.93%
24进出13	100.00	10169.14	10.04%
26农业银行CD156	100.00	9894.44	9.76%
26南京银行CD122	100.00	9875.11	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117787.76	116.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0904	1.0898	1.0896	1.0888	1.0884
累计净值(元)	1.1651	1.1645	1.1643	1.1635	1.1631

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