兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0802 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1549

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
债券型名次	2251	1512	1560	1714	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.40	9.62	-	15.99
债券型名次	3474	2434	2176	3889	3344

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	兴银合泰债券C	0.04	0.25	0.84	1.31	1.38
2250	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.27	0.94	1.32	1.24
2251	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
2252	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.04	0.38	1.21	1.91	1.72
2253	易方达信用债债券A	0.04	0.31	0.95	1.60	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	兴业纯债6个月定开债券C	0.04	0.31	0.88	1.27	1.32
1511	兴银汇裕定开债	0.05	0.31	1.08	1.67	1.84
1512	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1513	易方达纯债债券A	0.03	0.31	0.98	1.70	1.57
1514	易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	0.02	0.31	0.91	1.48	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	兴华安盈一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.93	1.03	1.49
1559	兴银瑞益	0.03	0.30	0.93	1.49	1.43
1560	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1561	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.34	0.93	1.54	1.52
1562	银河景行3个月定开债券	0.03	0.28	0.93	1.61	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	前海开源1-3年国开债A	0.03	0.30	1.00	1.53	1.38
1713	兴业安和6个月定开债券发起式	0.02	0.19	0.92	1.53	1.41
1714	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
1715	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.27	0.98	1.53	1.44
1716	永赢丰益债券	0.03	0.29	0.91	1.53	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	兴业鼎泰一年定开债券发起式	0.03	0.28	0.82	1.37	1.29
2574	兴业丰泰债券	0.00	0.30	0.79	1.39	1.29
2575	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.31	0.93	1.53	1.29
2576	永赢荣益债券C	0.02	0.20	0.76	1.39	1.29
2577	永赢润益债券C	0.03	0.26	0.94	0.99	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3474 位，低于同类基金平均水平
3472	万家鑫瑞纯债E	1.68	4.75	8.16	14.38	36.90
3473	兴业60天滚动持有短债C	1.68	3.80	6.93	-	14.02
3474	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.68	5.40	9.62	-	15.99
3475	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.68	5.91	10.18	17.07	26.26
3476	永赢淳利债券	1.68	4.34	8.45	15.71	20.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	景顺长城景泰汇利定期开放债券C	2.03	5.40	9.79	17.82	24.65
2433	兴业添利债券	1.89	5.40	9.60	17.95	57.13
2434	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.68	5.40	9.62	-	15.99
2435	永赢元利债券A	1.86	5.40	8.62	14.83	17.24
2436	招商添琪3个月定开债发起式A	1.90	5.40	9.05	15.32	32.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.96	5.12	9.62	18.09	23.71
2175	兴银合盈债券A	2.32	5.32	9.62	17.78	25.68
2176	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.68	5.40	9.62	-	15.99
2177	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.20	5.01	9.62	-	12.35
2178	大成惠享一年定开债券	1.73	5.22	9.61	16.24	17.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3889 位，低于同类基金平均水平
3887	广发添财90天滚动持有债券C	1.74	4.51	7.64	-	13.83
3888	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.77	5.38	9.94	-	16.20
3889	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.68	5.40	9.62	-	15.99
3890	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.69	7.11	-	12.94
3891	嘉实60天滚动持有短债C	1.58	3.27	6.46	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3344 位，低于同类基金平均水平
3342	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.58	3.75	7.15	14.31	16.02
3343	平安季季享3个月持有债券A	2.42	4.51	7.85	-	16.01
3344	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.68	5.40	9.62	-	15.99
3345	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	11.32	15.97
3346	大成景悦中短债债券C	1.35	4.94	7.68	11.63	15.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	170.00	17654.20	17.57%
25农发13	160.00	16265.44	16.19%
24农发05	130.00	13526.67	13.47%
22国开18	100.00	10114.94	10.07%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113828.64	113.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0798	1.0799	1.0800	1.0799	1.0796
累计净值(元)	1.1545	1.1546	1.1547	1.1546	1.1543

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