兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

纳指ETF溢价上行高位交易风险受关注[2026-08-31]

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累计净值：1.1601

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
债券型名次	4513	3207	3192	1800	2468

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.34	5.00	8.97	-	16.55
债券型名次	2282	2521	2281	3933	3314

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	兴合锦安利率债C	-0.05	0.05	0.12	0.93	1.18
4512	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50
4513	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
4514	兴证全球兴益债券C	-0.05	0.77	-0.64	0.55	3.26
4515	易方达岁丰添利债券A	-0.05	-0.01	0.38	1.22	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	兴业中证银行50金融债指数C	-0.03	0.16	0.31	1.21	1.63
3206	兴银稳建90天持有期中短债C	0.03	0.16	0.40	1.13	1.54
3207	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
3208	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.02	0.16	0.42	1.34	1.86
3209	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.16	0.36	1.03	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3192 位，低于同类基金平均水平
3190	兴银中短债C	0.01	0.14	0.30	1.06	1.36
3191	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.11	0.30	0.80	1.08
3192	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
3193	易方达安益90天持有债券A	0.03	0.13	0.30	0.78	1.08
3194	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.18	0.47	0.30	-0.41	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1800 位，高于同类基金平均水平
1798	万家鑫瑞纯债D	0.02	0.27	0.47	1.43	1.74
1799	新沃通利纯债A	-0.06	0.19	0.30	1.43	1.73
1800	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
1801	英大通惠多利债券A	-0.06	0.19	0.38	1.43	1.77
1802	永赢增益债券C	-0.06	0.21	0.37	1.43	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	西部利得沣享债券C	-0.07	0.20	0.35	1.41	1.78
2467	兴银汇悦定开债	-0.06	0.18	0.35	1.28	1.78
2468	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.05	0.16	0.30	1.43	1.78
2469	永赢淳利债券	0.00	0.22	0.44	1.28	1.78
2470	招商添逸1年定开债	-0.05	0.17	0.40	1.34	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2282 位，高于同类基金平均水平
2280	信诚稳泰A	2.34	5.60	9.29	17.77	29.09
2281	兴业纯债6个月定开债券C	2.34	5.35	9.68	-	32.41
2282	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
2283	永赢昌利债券C	2.34	4.15	7.72	14.19	18.86
2284	招商添呈1年定开债	2.34	4.58	7.67	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	山证裕睿6个月定开A	2.86	5.00	8.99	-	32.84
2520	太平中债1-3年政策性金融债A	1.51	5.00	7.87	13.89	20.19
2521	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
2522	永赢元利债券A	2.74	5.00	8.38	14.34	17.91
2523	中海纯债债券A	2.66	5.00	8.85	12.37	47.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	信诚稳泰C	2.24	5.39	8.97	17.02	28.52
2280	兴银瑞益	2.70	5.01	8.97	17.88	42.09
2281	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
2282	鑫元恒鑫收益增强A	0.08	8.97	8.97	7.63	18.26
2283	鑫元恒鑫收益增强D	0.08	8.97	8.97	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3932	广发添财90天滚动持有债券C	1.67	3.95	7.06	-	14.16
3933	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
3934	嘉实60天滚动持有短债A	1.76	3.58	6.42	-	13.31
3935	嘉实60天滚动持有短债C	1.56	3.16	5.78	-	12.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3314 位，低于同类基金平均水平
3312	平安双季盈6个月持有债券A	2.61	4.59	8.62	-	16.57
3313	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	3.10	12.40	14.98	-	16.56
3314	兴证全球恒利一年定开债券发起式	2.34	5.00	8.97	-	16.55
3315	浙商惠泉3个月定开C	1.09	3.59	7.03	12.44	16.55
3316	广发汇宜一年定期开放债券	2.66	5.30	9.67	-	16.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	24.77%
25国开10	120.00	12086.86	11.93%
24进出13	100.00	10169.14	10.04%
26农业银行CD156	100.00	9894.44	9.76%
26南京银行CD122	100.00	9875.11	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117787.76	116.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0853	1.0858	1.0861	1.0862	1.0859
累计净值(元)	1.1600	1.1605	1.1608	1.1609	1.1606

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