兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

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最新净值：1.0782 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1440

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓娟

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2022-11-14 每10份派现金 0.1 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.31	0.59	0.41	0.27
债券型名次	1882	2966	1526	4222	3492

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.02	6.05	10.04	-	14.82
债券型名次	3874	2304	2095	3906	3383

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1882 位，高于同类基金平均水平
1880	兴银合丰债券C	0.08	0.33	0.15	-0.14	0.22
1881	兴银汇智定开债	0.08	0.33	0.42	0.65	0.33
1882	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.59	0.41	0.27
1883	易方达纯债债券A	0.08	0.45	0.57	0.68	0.41
1884	易方达岁丰添利债券A	0.08	0.21	0.39	0.55	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2966 位，低于同类基金平均水平
2964	万家鑫融纯债债券C	0.07	0.31	0.27	0.32	0.25
2965	西部利得聚利6个月定开债券C	0.11	0.31	0.23	0.33	0.25
2966	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.59	0.41	0.27
2967	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.05	0.31	0.54	0.95	0.35
2968	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.31	0.51	0.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	信澳鑫享债券C	0.01	0.52	0.59	0.91	0.70
1525	兴全恒瑞定开债券发起式	0.07	0.37	0.59	0.99	0.40
1526	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.59	0.41	0.27
1527	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.54	0.59	0.97	0.35
1528	易方达中债3-5年期国债	0.11	0.47	0.59	1.06	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	万家鑫怡债券A	0.09	0.35	0.34	0.41	0.24
4221	新华利率债C	0.15	0.50	0.36	0.41	0.37
4222	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.59	0.41	0.27
4223	永赢颐利债券	0.08	0.42	0.35	0.41	0.38
4224	招商双债增强(LOF)E	0.14	0.42	0.37	0.41	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	新华聚利C	0.07	0.35	0.30	0.35	0.27
3491	兴银稳建90天持有期中短债C	0.06	0.24	0.49	1.11	0.27
3492	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.08	0.31	0.59	0.41	0.27
3493	永赢盛益债券A	0.13	0.46	-0.16	-0.72	0.27
3494	圆信永丰丰和A	0.05	0.25	0.47	0.78	0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	融通增辉定开债券发起式	1.02	6.11	9.40	20.70	36.79
3873	天弘信利债券C	1.02	6.01	11.29	19.77	38.48
3874	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
3875	永赢昭利债券C	1.02	4.21	4.31	-	4.31
3876	中银惠利半年定期开放债券A	1.02	6.11	11.32	15.78	75.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.63	6.05	9.61	16.80	17.41
2303	建信鑫和30天持有期债券A	1.56	6.05	11.77	-	12.34
2304	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
2305	渤海汇金汇增利3个月定开	0.93	6.04	10.29	15.85	16.97
2306	长盛盛启债券A	1.79	6.04	0.00	-	10.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	华安安嘉定开	0.53	5.78	10.04	17.85	23.11
2094	兴银汇泓一年定开债发起	1.28	5.02	10.04	-	12.61
2095	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
2096	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.37	6.43	10.03	-	14.52
2097	海通鑫悦A	8.27	14.16	10.03	-	6.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3906 位，低于同类基金平均水平
3904	广发添财90天滚动持有债券C	1.73	4.91	8.18	-	13.12
3905	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.46	5.76	10.92	-	15.10
3906	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
3907	嘉实60天滚动持有短债A	1.56	4.02	7.62	-	12.11
3908	嘉实60天滚动持有短债C	1.36	3.60	6.98	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3383 位，低于同类基金平均水平
3381	永赢同利债券C	1.30	3.55	5.84	11.30	14.83
3382	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	1.28	5.76	9.89	13.43	14.82
3383	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.02	6.05	10.04	-	14.82
3384	海富通上清所短融债券C	1.00	3.04	5.00	8.83	14.80
3385	华夏卓信一年定开债券发起式	3.62	10.19	13.66	-	14.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	230.00	23534.39	23.46%
22进出15	210.00	21684.55	21.61%
23农发15	120.00	12374.94	12.33%
24进出03	120.00	12235.66	12.20%
19国开05	100.00	10859.33	10.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147088.94	146.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0779	1.0776	1.0774	1.0774	1.0773
累计净值(元)	1.1437	1.1434	1.1432	1.1432	1.1431

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