兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0846 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1593

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.13亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
债券型名次	2503	3045	1736	1816	2329

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.87	4.79	9.11	-	16.46
债券型名次	2954	2365	2204	3913	3308

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	兴银稳建90天持有期中短债A	0.03	0.17	0.55	1.28	1.55
2502	兴银鑫日享短债A	0.03	0.18	0.46	0.99	1.18
2503	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
2504	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14
2505	兴证全球恒信债券C	0.03	0.25	0.70	1.76	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	兴业稳泰66个月定开债券	0.03	0.14	0.42	0.80	0.90
3044	兴银中短债C	0.02	0.14	0.42	1.10	1.25
3045	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
3046	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.14	0.47	1.05	1.25
3047	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.02	0.14	0.51	1.45	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1736 位，高于同类基金平均水平
1734	兴全恒瑞定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.67	2.02
1735	兴银长盈定开债	0.02	0.21	0.66	1.63	1.86
1736	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
1737	银华顺璟6个月定期开放债券	0.02	0.19	0.66	1.49	1.69
1738	英大通惠多利债券C	0.02	0.20	0.66	1.33	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1816 位，高于同类基金平均水平
1814	新沃通利纯债A	0.02	0.30	0.70	1.49	1.66
1815	兴业天禧债券	0.03	0.19	0.59	1.49	1.82
1816	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
1817	银华顺璟6个月定期开放债券	0.02	0.19	0.66	1.49	1.69
1818	永赢合益债券	0.02	0.23	0.69	1.49	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	信澳汇享三个月定开债券C	0.02	0.16	0.66	1.53	1.70
2328	兴银汇悦定开债	0.06	0.25	0.55	1.38	1.70
2329	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
2330	易方达年年恒夏纯债C	0.02	0.16	0.51	1.42	1.70
2331	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.74	0.30	0.49	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	天弘中债1-5年政策性金融债	1.87	4.99	9.74	16.54	17.65
2953	兴银中短债A	1.87	3.69	7.61	14.36	26.10
2954	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
2955	易方达岁丰添利债券C	1.87	5.59	9.28	-	10.81
2956	浙商中短债C	1.87	4.17	8.09	11.08	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	融通通裕定开债券发起式	2.33	4.79	9.35	15.51	50.77
2364	万家稳健增利债券A	2.79	4.79	2.49	11.12	111.61
2365	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
2366	银河睿嘉债券A	1.69	4.79	7.22	12.54	23.67
2367	银华远兴一年持有期债券	1.02	4.79	6.75	9.20	10.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.21	4.58	9.11	16.20	36.07
2203	万家惠利债券A	4.69	9.96	9.11	-	9.78
2204	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
2205	招商招怡纯债C	2.05	4.32	9.11	13.79	26.87
2206	博时富安3个月定开债发起式	2.16	4.31	9.10	15.18	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	广发添财90天滚动持有债券C	1.63	3.84	7.22	-	14.07
3912	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	2.03	3.27	9.51	-	16.61
3913	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
3914	嘉实60天滚动持有短债A	1.71	3.42	6.68	-	13.21
3915	嘉实60天滚动持有短债C	1.49	3.00	6.04	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	淳厚稳鑫债券C	0.56	2.55	5.94	12.31	16.48
3307	广发恒悦债券A	3.38	14.29	11.64	14.48	16.47
3308	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.79	9.11	-	16.46
3309	永赢乾益债券	1.74	4.42	9.19	16.42	16.46
3310	鹏华丰利债券(LOF)C	3.36	13.29	14.38	-	16.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发05	250.00	25097.81	24.77%
25国开10	120.00	12086.86	11.93%
24进出13	100.00	10169.14	10.04%
26农业银行CD156	100.00	9894.44	9.76%
26南京银行CD122	100.00	9875.11	9.75%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	117787.76	116.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：盛达资源：8月4日接受机构调研，国泰海通证券、易方达基金等多家机构参与

　　证券之星消息，2026年8月4日盛达资源(000603)发布公告称公司于2026年8月4日接受机构调研，国泰海通证券魏雨迪梁琳、易方达基金刘澜清、东方财富证券张恒浩、中金公司喻雅彬、海富通基金蒋旭杰、中邮证券魏欣参与。　　具体内容如下：

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标题： 7月日均开户环比下滑27%，5000亿ETF资金开始尝试抄底

　　2026年7月，A股走势全面回落，沪指全月累计下跌6.40%；深证成指、创业板指均创逾十年最大单月跌幅，当月累计下跌16.21%、23.00%。　　市场震荡下，7月新增投资者开户有所降低，全月新开户人数265.54万户，环比6月有所回落

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标题：利好来袭！国家大基金，行动曝光！涉及A股半导体大牛股

　　国家大基金三期最新投资动向浮出水面。　　据最新消息，近日，沈阳正芯半导体科技有限公司(以下简称“沈阳正芯”)发生工商变更，新增国家大基金三期旗下国投集新(北京)股权投资基金(有限合伙)等为股东。　　值得一提的是，沈阳正芯与A股半导体“大

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0844	1.0843	1.0840	1.0838	1.0837
累计净值(元)	1.1591	1.1590	1.1587	1.1585	1.1584

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