兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0807 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1554

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：邓娟

2026-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.04亿元

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
债券型名次	3119	2048	1859	2262	2322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.25	9.31	-	16.04
债券型名次	3658	2329	2149	3385	3323

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	兴银合盈债券A	-0.14	0.24	0.88	1.70	1.62
3118	兴银合鑫债券	-0.14	0.18	0.75	1.53	1.42
3119	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
3120	兴证全球恒信债券A	-0.14	0.21	0.97	2.13	1.84
3121	兴证全球恒信债券C	-0.14	0.20	0.94	2.04	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2048 位，高于同类基金平均水平
2046	兴银汇福定开债	-0.17	0.17	0.83	1.53	1.43
2047	兴银汇悦定开债	-0.15	0.17	0.77	1.45	1.36
2048	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
2049	兴证全球恒悦180天持有债券A	-0.09	0.17	0.76	1.59	1.40
2050	易方达富惠纯债债券A	-0.08	0.17	0.69	1.40	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	-0.21	0.15	0.82	1.32	1.26
1858	西部利得聚利6个月定开债券A	-0.16	0.18	0.82	1.38	1.32
1859	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
1860	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	-0.17	0.18	0.82	1.58	1.43
1861	银河景行3个月定开债券	-0.17	0.18	0.82	1.71	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	兴华安悦纯债A	-0.19	0.29	1.02	1.48	1.60
2261	兴业嘉瑞6个月定开债券C	-0.13	0.15	0.74	1.48	1.33
2262	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
2263	易方达纯债1年定期开放债券C	-0.10	0.20	0.78	1.48	1.38
2264	永赢昌益债券A	-0.22	0.26	0.86	1.48	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	新华纯债添利债券B	-0.14	0.38	0.99	1.41	1.34
2321	兴业3个月定开债券	-0.15	0.12	0.75	1.50	1.34
2322	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.14	0.17	0.82	1.48	1.34
2323	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.11	0.14	0.78	1.46	1.34
2324	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.18	0.17	0.82	1.36	1.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3658 位，低于同类基金平均水平
3656	泰信鑫益定期开放C	1.52	3.74	7.66	-	65.66
3657	万家家享中短债C	1.52	3.67	6.95	-	17.07
3658	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04
3659	易方达稳悦120天滚动短债C	1.52	3.50	7.47	-	12.80
3660	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.52	7.77	14.57	-	45.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	西部利得双盈一年定开债券	2.08	5.25	10.24	-	23.18
2328	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2329	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04
2330	永赢轩益债券	0.84	5.25	10.04	-	15.24
2331	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.25	7.95	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	天弘京津冀C	1.46	5.46	9.31	-	17.52
2148	兴业添利债券	1.73	5.09	9.31	-	57.12
2149	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04
2150	中加聚盈定开债券A	2.39	4.71	9.31	-	36.68
2151	博时裕顺纯债债券	2.74	5.04	9.30	-	43.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3385 位，低于同类基金平均水平
3383	广发添财90天滚动持有债券C	1.68	4.32	7.45	-	13.85
3384	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.71	4.67	9.52	-	16.25
3385	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04
3386	嘉实60天滚动持有短债A	1.74	3.58	6.88	-	12.98
3387	嘉实60天滚动持有短债C	1.54	3.18	6.25	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	-	16.05
3322	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.54	3.63	6.89	-	16.05
3323	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.52	5.25	9.31	-	16.04
3324	大成景悦中短债债券C	1.34	4.85	7.70	-	16.03
3325	蜂巢丰吉纯债C	1.11	5.50	11.86	-	16.03

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	170.00	17654.20	17.57%
25农发13	160.00	16265.44	16.19%
24农发05	130.00	13526.67	13.47%
22国开18	100.00	10114.94	10.07%
26光大银行CD038	100.00	9851.83	9.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113828.64	113.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0803	1.0808	1.0814	1.0819	1.0822
累计净值(元)	1.1550	1.1555	1.1561	1.1566	1.1569

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