兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_最新动态

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.0773 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1431

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒利一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邓娟

2025-06-09 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.03亿元

2022-11-14 每10份派现金 0.1 元

兴全恒利一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
债券型名次	1469	3713	2068	4235	3664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	5.94	10.09	-	14.72
债券型名次	3931	2420	2105	3902	3396

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	兴银稳建90天持有期中短债C	0.04	0.22	0.57	1.12	0.21
1468	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.04	0.15	0.42	0.83	0.14
1469	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
1470	兴证全球恒信债券A	0.04	0.47	0.84	1.32	0.46
1471	兴证全球恒信债券C	0.04	0.46	0.80	1.23	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	兴业90天滚动持有中短债C	0.03	0.19	0.37	0.66	0.17
3712	兴银聚丰债券	0.04	0.19	0.45	1.26	0.18
3713	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
3714	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.03	0.19	0.46	0.95	0.18
3715	易方达安裕60天持有债券C	0.03	0.19	0.42	0.82	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	兴业3个月定开债券	0.04	0.31	0.51	0.93	0.28
2067	兴业嘉瑞6个月定开债券C	0.06	0.31	0.51	0.72	0.29
2068	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
2069	易方达恒安定开债券发起式	0.05	0.36	0.51	0.79	0.35
2070	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	0.03	0.31	0.51	0.98	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4235 位，低于同类基金平均水平
4233	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4234	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.02	0.20	0.25	0.46	0.19
4235	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
4236	易方达富华纯债债券C	0.01	0.20	0.29	0.46	0.19
4237	招商招通纯债A	-0.01	0.25	0.27	0.46	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒利一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	兴银汇逸定开债	0.04	0.20	0.21	0.31	0.19
3663	兴银稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.21	0.45	0.90	0.19
3664	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.04	0.19	0.51	0.46	0.19
3665	易方达安裕60天持有债券A	0.03	0.20	0.47	0.91	0.19
3666	易方达安源中短债债券A	0.02	0.21	0.43	0.82	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	鹏华年年红一年持有期债券A	1.04	4.11	8.79	16.34	17.28
3930	平安合锦定开债	1.04	5.44	8.37	14.31	24.11
3931	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
3932	招商招盛纯债A	1.04	5.06	8.61	15.84	41.65
3933	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2420 位，高于同类基金平均水平
2418	太平洋证券30天滚动持有债券A	1.77	5.94	9.57	-	9.57
2419	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.46	27.16
2420	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
2421	银华稳晟39个月定期开放债券	3.01	5.94	8.78	15.66	20.24
2422	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.59	5.93	12.08	-	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	平安惠澜纯债A	1.63	5.38	10.09	20.09	23.46
2104	天弘中债1-5年政策性金融债	0.86	6.83	10.09	-	16.21
2105	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
2106	银华永盛债券	1.73	5.87	10.09	17.20	18.42
2107	圆信永丰兴利A	1.81	7.24	10.09	15.42	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3902 位，低于同类基金平均水平
3900	广发添财90天滚动持有债券C	1.76	4.97	8.25	-	13.08
3901	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	-0.24	5.89	11.11	-	15.09
3902	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
3903	嘉实60天滚动持有短债A	1.60	4.09	7.71	-	12.08
3904	嘉实60天滚动持有短债C	1.39	3.67	7.05	-	11.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒利一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3396 位，低于同类基金平均水平
3394	湘财久盈中短债C	2.08	4.40	7.93	14.63	14.73
3395	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.73	6.12	12.35	-	14.72
3396	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.04	5.94	10.09	-	14.72
3397	创金合信季安鑫3个月A	2.09	5.06	9.08	18.29	14.71
3398	华夏卓信一年定开债券发起式	3.73	10.07	13.82	-	14.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发03	230.00	23534.39	23.46%
22进出15	210.00	21684.55	21.61%
23农发15	120.00	12374.94	12.33%
24进出03	120.00	12235.66	12.20%
19国开05	100.00	10859.33	10.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147088.94	146.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0772	1.0771	1.0769	1.0770	1.0769
累计净值(元)	1.1430	1.1429	1.1427	1.1428	1.1427

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