兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_规模评级

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.11	10.08	10.60	10.60	10.57	10.57	33.44
季度净申购	225.83	-4760.85	0.00	271.53	0.00	-211616.42	8380.63
总份额	93523.93	93298.10	98058.95	98058.95	97787.41	97787.41	309403.83
季度总申购份额	225.83	37105.28	0.00	271.53	0.00	88383.53	8380.63
季度总赎回份额	0.00	41866.13	0.00	0.00	0.00	299999.95	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	天弘华享三个月定开	10.14	97067.65	-	-	-
1987	长信稳丰债券A	10.13	97764.83	33967.01	38864.73	4897.72
1988	英大安旸纯债债券A	10.13	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
1989	永赢悦利债券	10.13	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
1990	华宝可转债债券C	10.12	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
1991	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.12	97608.51	-	-	-
1992	华宝可转债债券A	10.11	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
1993	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
1994	鑫元得利	10.11	91790.04	-	-	0.87
1995	工银全球美元债A人民币	10.10	96829.23	-5100.27	16177.29	21277.56
1996	建信睿安一年定期开放债券发起	10.10	100215.65	-	-	-
1997	博时民泽纯债债券	10.09	89702.86	33.89	47.92	14.04
1998	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.09	99154.64	-	-	-
1999	博时富融纯债债券	10.08	98441.64	-198.95	16.80	215.74
2000	华安可转债债券B	10.08	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-
1939	长信利众债券(LOF)C	9.64	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.66	93892.92	-	-	39154.19
1941	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.27	93882.68	-	-	-
1942	汇添富纯债(LOF)	8.13	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
1943	招商民安增益债券A	12.64	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1944	财通收益增强债券A	19.54	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1945	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
1946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.66	93481.30	-4834.37	4216.66	9051.02
1947	交银丰晟收益债券A	11.85	93433.30	-27173.05	600.98	27774.03
1948	富国天丰强化债券(LOF)	11.23	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94
1949	西部利得添盈短债债券A	10.61	93354.63	50467.32	73528.60	23061.28
1950	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.90	93337.10	0.45	0.47	0.02
1951	前海开源鼎瑞债券A	10.03	93329.08	-7.94	4.83	12.77
1952	信澳鑫安债券(LOF)	9.40	93299.29	-39836.60	158.34	39994.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平

5159	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
5167	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5168	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.22	286561.42	-	-	1982.85
5169	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
5170	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5171	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
5172	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.05	360000.01	-	-	239000.00
5173	长城恒利纯债A	4.01	40038.33	-	-	84115.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2916	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.38	3452.63	-234.08	230.88	464.97
2917	华富安享债券	1.16	9443.75	27.13	230.73	203.60
2918	广发央企80债券指数C	0.07	657.63	-1637.55	230.53	1868.08
2919	长盛盛裕纯债A	6.30	61230.74	-4281.62	227.22	4508.84
2920	江信添福A	1.88	15628.79	-12895.35	227.05	13122.41
2921	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2922	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
2923	金鹰添裕纯债债券A	6.83	63079.34	130.12	225.82	95.70
2924	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.27	21162.98	-214234.68	224.64	214459.33
2925	财通资管鸿商中短债A	0.38	3418.59	-7536.91	223.55	7760.45
2926	万家增强收益债券	0.53	4525.92	-773.85	223.55	997.40
2927	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2928	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	306.23	-694.37	221.51	915.88
2929	富国可转债C	0.71	3019.58	-338.62	221.23	559.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5309	招商添呈1年定开债	30.38	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.09	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.82	600000.82	-	0.00	-
5317	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5318	兴银汇泓一年定开债发起	40.19	390749.68	-	-	-
5319	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.47	382242.92	-	-	-
5320	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.84	237108.07	-	79554.10	-
5321	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.45	99999.98	-	-	-
5322	中欧兴盈一年定开债券发起	30.06	287105.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

4421710.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

247

3969997.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

3959004.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505115989.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	211	4421710.7100	93298.10	100.00
2025-06-30	247	3969997.9200	98058.95	100.00
2024-12-31	247	3959004.6000	97787.41	100.00
2024-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-12-31	2	1505115989.6000	301023.20	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。