兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_规模评级

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	10.24	10.24	10.24	10.21	10.73	10.73	10.70
季度净申购	0.00	0.00	225.83	-4760.85	0.00	271.53	0.00
总份额	93523.93	93523.93	93523.93	93298.10	98058.95	98058.95	97787.41
季度总申购份额	0.00	0.00	225.83	37105.28	0.00	271.53	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	41866.13	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平

2007	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53
2008	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	10.25	95816.61	-5201.91	47010.17	52212.08
2009	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
2010	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
2011	嘉实稳熙纯债债券	10.24	99565.78	24.20	25.03	0.82
2012	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.24	99154.64	-	-	-
2013	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.24	97608.51	-	-	-
2014	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
2015	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
2016	南方梦元短债C	10.23	89386.62	-25949.04	80780.73	106729.77
2017	中融恒润纯债A	10.23	98877.96	-27.16	0.31	27.47
2018	财通汇利债券	10.21	98413.18	8.03	9.53	1.50
2019	华泰柏瑞锦汇债券	10.21	99200.69	0.69	1.98	1.29
2020	英大安旸纯债债券A	10.21	94751.85	9.30	9.48	0.18
2021	万家鑫享纯债A	10.20	97935.39	0.27	0.27	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	泓德裕康债券A	12.89	94149.66	-22557.89	6754.09	29311.99
1972	泰康丰盈债券	13.88	93950.96	25902.86	43471.19	17568.33
1973	鑫元晟利一年定开债发起式	10.19	93931.82	-	-	0.00
1974	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.23	93882.68	-	-	-
1975	西部利得祥盈债券A	11.88	93867.08	9707.74	13578.99	3871.25
1976	东兴兴利债券C	10.72	93855.06	-36164.74	12956.30	49121.03
1977	海富通上证投资级可转债ETF	109.57	93645.97	1300.00	96040.00	94740.00
1978	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
1979	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	16.32	93443.26	-3045.38	21625.80	24671.18
1980	前海开源鼎瑞债券A	10.16	93363.45	24.76	26.00	1.24
1981	华商可转债债券C	22.65	93058.77	26441.10	101791.11	75350.01
1982	易方达高等级信用债债券A	11.76	93008.37	-5402.88	6574.72	11977.61
1983	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	10.76	92966.27	-5811.29	8398.40	14209.70
1984	兴证全球招益债券C	10.25	92766.47	-13585.80	17556.89	31142.69
1985	光大阳光稳债中短债债券A	10.90	92737.23	17827.00	33565.03	15738.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5195 位，低于同类基金平均水平

5188	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.11	-	-	0.01
5189	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5190	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5191	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5192	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5193	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5194	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5195	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5196	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5197	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5198	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5199	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5200	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5201	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
5202	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5235 位，低于同类基金平均水平

5228	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.00
5229	兴华安盈一年定开债券发起式	9.16	90000.11	-	-	0.01
5230	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5231	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5232	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5233	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5234	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5235	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5236	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.01	-	-	0.00
5237	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5238	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5239	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5240	长城恒利纯债A	3.05	29843.95	-	-	9943.22
5241	长城恒利纯债C	0.00	0.19	-	-	0.01
5242	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5320 位，低于同类基金平均水平

5313	招商添呈1年定开债	30.42	300000.03	-	0.00	-
5314	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-	-	-
5315	银华顺益一年定期开放债券	37.29	365011.26	-	-	-
5316	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5317	万家鼎鑫一年定开债券发起式	31.97	300000.21	-	0.00	-
5318	大成惠业一年定开债发起式	28.48	274879.88	-	-	-
5319	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.62	5975.08	-	-	-
5320	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.24	93523.93	-	-	-
5321	国寿安保安诚纯债一年定开债券	20.45	185683.31	-	-	-
5322	中加优悦一年定开债券	60.85	600000.83	-	0.00	-
5323	惠升和怡一年定开债券	10.41	99999.95	-	-	-
5324	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
5325	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.06	360000.01	-	0.00	-
5326	广发汇宜一年定期开放债券	32.77	321298.88	-	0.26	-
5327	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.78	382242.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

211

4432413.6100

100.00%

0.00%

2025-12-31

211

4421710.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

247

3969997.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

3959004.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	211	4432413.6100	93523.93	100.00
2025-12-31	211	4421710.7100	93298.10	100.00
2025-06-30	247	3969997.9200	98058.95	100.00
2024-12-31	247	3959004.6000	97787.41	100.00
2024-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00

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