兴全恒利一年定开债券发起式(012948)_规模评级

兴全恒利一年定开债券发起式012948XINGQUAN HENGLI ONE-YEAR REGULARLY OPENED BOND-TYPE INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.10	10.07	10.59	10.59	10.56	10.56	33.41
季度净申购	225.83	-4760.85	0.00	271.53	0.00	-211616.42	8380.63
总份额	93523.93	93298.10	98058.95	98058.95	97787.41	97787.41	309403.83
季度总申购份额	225.83	37105.28	0.00	271.53	0.00	88383.53	8380.63
季度总赎回份额	0.00	41866.13	0.00	0.00	0.00	299999.95	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1999 位，高于同类基金平均水平

1992	尚正臻元债券	10.13	100004.12	-	-	0.01
1993	国泰双利债券C	10.12	61281.92	-68922.42	24917.79	93840.22
1994	天弘华享三个月定开	10.12	97067.65	-	-	-
1995	英大安旸纯债债券A	10.12	94744.82	-19462.44	9.64	19472.08
1996	永赢悦利债券	10.12	99078.32	-158609.76	794.10	159403.86
1997	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.11	97608.51	-	-	-
1998	华安可转债债券B	10.10	49377.65	-37524.20	13041.57	50565.77
1999	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-
2000	鑫元得利	10.10	91790.04	-	-	0.87
2001	建信睿安一年定期开放债券发起	10.09	100215.65	-	-	-
2002	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.09	99154.64	-	-	-
2003	人保鑫泽纯债A	10.09	89874.88	83872.29	83872.47	0.18
2004	博时富融纯债债券	10.08	98441.64	-198.95	16.80	215.74
2005	博时民泽纯债债券	10.08	89702.86	33.89	47.92	14.04
2006	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1945 位，高于同类基金平均水平

1938	鑫元晟利一年定开债发起式	10.20	93931.83	-	-	-
1939	长信利众债券(LOF)C	9.66	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.65	93892.92	-	-	39154.19
1941	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
1942	汇添富纯债(LOF)	8.11	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
1943	招商民安增益债券A	12.85	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1944	财通收益增强债券A	18.83	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1945	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-
1946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.66	93481.30	-4834.37	4216.66	9051.02
1947	交银丰晟收益债券A	11.84	93433.30	-27173.05	600.98	27774.03
1948	富国天丰强化债券(LOF)	11.37	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94
1949	西部利得添盈短债债券A	10.61	93354.63	50467.32	73528.60	23061.28
1950	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.90	93337.10	0.45	0.47	0.02
1951	前海开源鼎瑞债券A	10.02	93329.08	-7.94	4.83	12.77
1952	信澳鑫安债券(LOF)	9.47	93299.29	-39836.60	158.34	39994.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平

5159	招商添呈1年定开债	30.39	300000.03	-	-	-
5160	国联安恒鑫3个月定开债券	0.11	1013.15	-	-	0.13
5161	兴华安盈一年定开债券发起式	9.24	90000.12	-	-	-
5162	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5163	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5164	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5165	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5166	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-
5167	淳厚稳宁6个月定开债	0.00	43.02	-	-	154.00
5168	国寿安保安诚纯债一年定开债券	31.22	286561.42	-	-	1982.85
5169	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	-	0.00	-
5170	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5171	兴银汇泓一年定开债发起	40.58	390749.68	-	-	-
5172	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	38.03	360000.01	-	-	239000.00
5173	长城恒利纯债A	4.00	40038.33	-	-	84115.24

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平

2915	摩根安享回报一年持有期债券A	0.46	4332.52	-252.17	231.12	483.30
2916	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.38	3452.63	-234.08	230.88	464.97
2917	华富安享债券	1.22	9443.75	27.13	230.73	203.60
2918	广发央企80债券指数C	0.07	657.63	-1637.55	230.53	1868.08
2919	长盛盛裕纯债A	6.34	61230.74	-4281.62	227.22	4508.84
2920	江信添福A	1.88	15628.79	-12895.35	227.05	13122.41
2921	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2922	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-
2923	金鹰添裕纯债债券A	6.82	63079.34	130.12	225.82	95.70
2924	长城中债1-3年政策性金融债指数A	2.27	21162.98	-214234.68	224.64	214459.33
2925	财通资管鸿商中短债A	0.38	3418.59	-7536.91	223.55	7760.45
2926	万家增强收益债券	0.53	4525.92	-773.85	223.55	997.40
2927	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.42	4182.78	-1555.15	223.46	1778.62
2928	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	306.23	-694.37	221.51	915.88
2929	富国可转债C	0.73	3019.58	-338.62	221.23	559.86

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
兴全恒利一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5315 位，低于同类基金平均水平

5308	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5309	招商添呈1年定开债	30.39	300000.03	-	-	-
5310	兴华安盈一年定开债券发起式	9.24	90000.12	-	-	-
5311	海富通恒益一年定开债券发起式	4.44	41608.80	-	-	-
5312	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5313	中欧兴利债券C	0.00	14.72	-	-	-
5314	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.61	5975.08	-	-	-
5315	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-
5316	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	-	0.00	-
5317	惠升和怡一年定开债券	10.23	99999.95	-	-	-
5318	兴银汇泓一年定开债发起	40.58	390749.68	-	-	-
5319	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.45	382242.92	-	-	-
5320	华富富惠一年定期开放债券型发起式	24.81	237108.07	-	79554.10	-
5321	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.45	99999.98	-	-	-
5322	中欧兴盈一年定开债券发起	30.01	287105.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

211

4421710.7100

100.00%

0.00%

2025-06-30

247

3969997.9200

100.00%

0.00%

2024-12-31

247

3959004.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

1505115989.6000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505115989.6000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	211	4421710.7100	93298.10	100.00
2025-06-30	247	3969997.9200	98058.95	100.00
2024-12-31	247	3959004.6000	97787.41	100.00
2024-06-30	2	1505115989.6000	301023.20	100.00
2023-12-31	2	1505115989.6000	301023.20	100.00

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