资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 307257.04 99.64%
银行存款和结算备付金 944.32 0.31%
其他资产 160.32 0.05%
资产总值:308361.69万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 170.00 16717.89 5.71%
25附息国债02 120.00 11174.03 3.82%
23农发05 90.00 9181.06 3.14%
23农行二级资本债02A 80.00 8358.12 2.86%
22农业银行二级01 80.00 8339.76 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 141642.52 48.39%
企业债 40318.68 13.77%
国家债券 20694.78 7.07%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%