资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 323119.59 99.85%
银行存款和结算备付金 472.07 0.15%
其他资产 17.12 0.01%
资产总值:323608.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 270.00 26985.06 9.58%
22国开03 130.00 13276.90 4.71%
25国开20 130.00 13144.72 4.67%
23进出11 100.00 10849.15 3.85%
25国开10 100.00 10157.75 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212295.82 75.36%
企业债 21704.88 7.70%
国家债券 3262.10 1.16%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%