鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年6个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年6个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年2个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年2个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年7个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	14年12个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	14年12个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	12年12个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	12年12个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年7个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年7个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年6个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	11年12个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年4个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年9个月	6.23元	4.27%
汇添富6月红定期开放债券C	8	10年4个月	3.51元	4.14%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年5个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	9	10年4个月	3.86元	3.96%
添富鑫成定开债A	4	8年1个月	1.77元	3.95%
汇添富增强收益债券A	15	18年3个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年2个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年3个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年3个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年2个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年5个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年2个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	12年11个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	12年11个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年9个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年5个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年9个月	2.18元	2.31%
汇添富鑫利定开债券A	12	9年3个月	2.77元	2.29%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年9个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年9个月	7.50元	2.18%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年6个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年10个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年5个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年6个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	3年11个月	0.80元	1.94%
汇添富鑫利定开债券C	10	9年3个月	2.03元	1.92%
汇添富利率债	7	6年5个月	1.34元	1.83%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年10个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年7个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年7个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年3个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	8年12个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年4个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年4个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年4个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	8年12个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年10个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年6个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年6个月	0.52元	1.24%
添富鑫盛定开债A	21	8年2个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	3年11个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年6个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年5个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年5个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年6个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	3年11个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年2个月	1.95元	0.93%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年9个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年2个月	1.77元	0.85%
汇添富丰润中短债C	3	3年11个月	0.25元	0.80%
汇添富丰润中短债E	3	3年11个月	0.25元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债C	20	6年12个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	6年12个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年7个月	1.21元	0.79%
汇添富中短债A	13	6年2个月	0.92元	0.65%
汇添富丰润中短债A	17	7年6个月	1.13元	0.64%
汇添富中短债C	13	6年2个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年3个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年6个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年8个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年8个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年6个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年3个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年6个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	3年11个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年5个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	6年12个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	6年12个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	6年12个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年5个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年3个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年1个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年4个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年10个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年7个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年3个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年5个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
1858	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.10	0.19	0.85	1.35	1.32
1859	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.10	0.19	0.84	1.34	1.31
1860	中银证券安誉债券C	0.10	0.28	0.97	1.70	1.72
1861	中银证券汇福定期开放债券	0.10	0.21	0.87	1.61	1.57
1862	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59
1863	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1864	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1865	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1866	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
1867	鑫元稳利债券	0.10	0.25	1.08	1.68	1.69
1868	鑫元招利	0.10	0.19	0.84	1.17	1.14
1869	鑫元臻利债券A	0.10	0.30	1.09	1.58	1.48
1870	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.09	0.27	0.95	1.56	1.53
1871	宝盈鸿盛债券A	0.09	0.18	0.89	0.67	1.58

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平

2727	中银证券安灏债券A	0.04	0.16	0.57	0.87	0.76
2728	中银证券安灏债券C	0.04	0.16	0.56	0.95	0.75
2729	中银中短债债券C	0.05	0.16	0.76	1.11	1.07
2730	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.05	0.16	0.69	1.06	0.86
2731	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
2732	鑫元承利定期开放	0.06	0.16	0.70	1.09	0.99
2733	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2734	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2735	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
2736	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03
2737	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2738	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.72	1.09	1.02
2739	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09
2740	宝盈安泰短债债券A	0.04	0.15	0.60	0.95	0.88
2741	博时富丰3个月定开债发起式	0.08	0.15	0.95	1.32	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平

2501	中融恒裕纯债A	0.08	0.19	0.78	1.21	1.17
2502	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.17	0.78	1.05	1.20
2503	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.17	0.78	1.48	1.20
2504	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.12	0.78	1.45	1.06
2505	中信保诚景丰A	0.06	0.23	0.78	1.19	1.14
2506	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
2507	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2508	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2509	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.26	0.78	1.06	1.10
2510	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13
2511	长城聚利债券C	0.07	0.19	0.77	1.12	1.23
2512	长江乐越定开债	0.07	0.22	0.77	1.41	1.24
2513	长信纯债一年定开债券A	0.12	0.39	0.77	0.76	0.90
2514	创金合信泰盈双季红定开债券A	0.10	0.37	0.77	1.54	1.44
2515	创金合信中债1-3年国开债A	0.06	0.14	0.77	1.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平

2867	招商招坤纯债A	0.08	0.15	0.80	1.20	1.18
2868	中航瑞发3个月定开债A	0.14	0.16	0.86	1.20	1.31
2869	中加瑞鑫纯债债券	0.05	0.10	0.74	1.20	1.07
2870	中泰安悦6个月定开债C	0.13	0.18	1.01	1.20	1.40
2871	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.06	0.18	0.73	1.20	1.09
2872	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
2873	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2874	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2875	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.87	1.19	1.27
2876	博时富发纯债A	0.17	0.02	0.87	1.19	1.67
2877	大成稳益90天滚动持有债券A	0.08	0.19	0.73	1.19	1.03
2878	蜂巢丰嘉债券A	0.26	-0.08	0.88	1.19	1.12
2879	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.19	0.79	1.19	1.13
2880	广发景宏债券	0.10	0.24	0.96	1.19	1.43
2881	国金惠安利率债C	0.27	-0.11	1.32	1.19	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平

2972	英大通惠多利债券A	0.08	0.17	0.81	1.23	1.16
2973	中金纯债A类	0.06	0.12	0.68	1.12	1.16
2974	中融恒阳纯债C	0.10	0.19	0.83	1.14	1.16
2975	中银中短债债券A	0.06	0.17	0.81	1.21	1.16
2976	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
2977	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.06	0.22	1.45	1.16
2978	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2979	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2980	鑫元双债增强债券C	0.13	0.24	0.84	1.16	1.16
2981	博时聚盈纯债债券	0.09	0.22	0.81	1.21	1.15
2982	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
2983	长城久稳债券C	0.07	0.19	0.70	1.20	1.15
2984	东方红收益增强债券A	0.30	0.58	-0.80	2.96	1.15
2985	东方红益丰纯债债券C	0.09	0.20	0.85	1.22	1.15
2986	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.34	0.35	0.61	0.75	1.15

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