鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
兴华安聚纯债C	1	56年9个月	1.14元	11.33%
兴华安聚纯债A	1	56年9个月	1.14元	11.29%
兴华安悦纯债C	1	3年12个月	0.88元	8.01%
兴华安悦纯债A	1	3年12个月	0.88元	7.96%
兴华安裕利率债C	2	3年7个月	0.68元	3.16%
兴华安裕利率债A	2	3年7个月	0.68元	3.13%
兴华安丰纯债C	2	4年6个月	0.58元	2.86%
兴华安丰纯债A	2	4年6个月	0.58元	2.84%
兴华安恒纯债C	3	4年11个月	0.78元	2.57%
兴华安恒纯债A	3	4年11个月	0.78元	2.55%
兴华安盈一年定开债券发起式	8	5年2个月	1.73元	2.13%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平

3261	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.75	1.11
3262	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.60	1.37	2.02
3263	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
3264	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.54	0.93	1.24
3265	鑫元富利定期开放	0.03	0.26	0.68	1.70	2.48
3266	鑫元合利定期开放	0.03	0.28	0.74	1.70	2.55
3267	鑫元鸿利A	0.03	0.24	0.64	1.52	2.02
3268	鑫元鸿利D	0.03	0.24	0.64	1.52	2.01
3269	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.16	0.59	1.46	2.21
3270	鑫元汇利	0.03	0.19	0.53	1.05	1.52
3271	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.22	0.78	1.85	2.50
3272	鑫元聚利	0.03	0.15	0.68	1.49	2.08
3273	鑫元乾利债券	0.03	0.16	0.49	1.11	1.61
3274	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.24	0.61	1.39	2.16
3275	鑫元永利债券	0.03	0.22	0.64	1.18	1.72

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平

1424	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.03	0.24	0.56	1.25	2.02
1425	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.24	0.59	1.43	2.26
1426	中信建投稳泰债券	0.05	0.24	0.68	1.54	2.12
1427	中银丰润定期开放债券	0.04	0.24	0.40	1.00	1.52
1428	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.04	0.24	0.54	1.16	1.67
1429	鑫元淳利定期开放	0.04	0.24	0.75	1.76	2.46
1430	鑫元鸿利A	0.03	0.24	0.64	1.52	2.02
1431	鑫元鸿利D	0.03	0.24	0.64	1.52	2.01
1432	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.24	0.61	1.39	2.16
1433	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1434	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1435	博时富祥纯债债券A	0.05	0.23	0.65	1.30	1.92
1436	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.23	0.61	1.53	2.27
1437	博时双季享持有期债券B	0.04	0.23	0.84	1.94	2.66
1438	博时双季享持有期债券C	0.04	0.23	0.83	1.92	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1567 位，高于同类基金平均水平

1560	招商添福1年定开债	0.02	0.27	0.64	1.64	2.19
1561	招商添盈纯债E	0.04	0.29	0.64	1.71	2.60
1562	招商招裕纯债A	0.03	0.26	0.64	1.44	2.28
1563	招商招裕纯债C	0.03	0.25	0.64	1.44	2.26
1564	中融恒鑫纯债A	0.02	0.21	0.64	1.33	1.94
1565	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.03	0.20	0.64	1.61	2.18
1566	鑫元鸿利A	0.03	0.24	0.64	1.52	2.02
1567	鑫元鸿利D	0.03	0.24	0.64	1.52	2.01
1568	鑫元永利债券	0.03	0.22	0.64	1.18	1.72
1569	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00
1570	博时富耀一年定开债发起式	0.02	0.19	0.63	1.58	2.14
1571	博时富泽金融债	0.04	0.26	0.63	1.74	2.53
1572	长城短债债券A	0.03	0.30	0.63	1.42	2.21
1573	大摩18个月定期开放债券C	0.18	0.33	0.63	1.76	2.63
1574	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.20	0.63	1.30	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平

1828	西部利得双盈一年定开债券	0.02	0.17	0.60	1.52	2.21
1829	永赢久利债券	0.03	0.16	0.58	1.52	2.18
1830	永赢泰益债券C	0.04	0.30	0.73	1.52	2.19
1831	永赢中债-1-5年国开债指数C	0.00	0.11	0.39	1.52	2.37
1832	中银臻享债券	0.03	0.17	0.60	1.52	2.23
1833	鑫元合享纯债A	0.02	0.16	0.53	1.52	2.34
1834	鑫元鸿利A	0.03	0.24	0.64	1.52	2.02
1835	鑫元鸿利D	0.03	0.24	0.64	1.52	2.01
1836	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.52	1.52	2.24
1837	长城积极增利债券A	0.25	-0.19	-5.77	1.51	0.33
1838	长城稳健增利债券C	0.04	0.32	0.72	1.51	2.44
1839	大成月添利债券B	0.01	0.12	0.35	1.51	2.26
1840	东方强化收益债券	0.06	0.28	-0.09	1.51	2.17
1841	丰润纯债债券C	0.02	0.26	0.61	1.51	2.27
1842	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.25	0.61	1.51	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平

2327	摩根中债1-3年国开行债券指数C类	0.03	0.20	0.50	1.66	2.01
2328	融通增润三个月定开债券发起式	0.04	0.27	0.81	1.23	2.01
2329	天弘合益C	0.03	0.22	0.58	1.41	2.01
2330	易方达中债3-5年期国债	0.01	0.08	0.56	1.34	2.01
2331	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.16	0.49	1.45	2.01
2332	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.21	0.52	1.26	2.01
2333	中邮鑫溢中短债债券A	0.02	0.18	0.51	1.30	2.01
2334	鑫元鸿利D	0.03	0.24	0.64	1.52	2.01
2335	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00
2336	长安泓源纯债债券C	0.02	0.23	0.45	1.18	2.00
2337	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.25	0.62	1.42	2.00
2338	东方稳健回报债券C	0.06	0.32	0.86	1.84	2.00
2339	工银丰淳半年定开债券	0.03	0.19	0.53	1.34	2.00
2340	海富通纯债债券A	0.06	0.10	0.18	0.52	2.00
2341	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	0.20	0.55	1.56	2.00

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