鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
汇添富双利增强债券C	4	12年8个月	4.51元	9.75%
汇添富双利增强债券A	4	12年8个月	4.51元	9.63%
汇添富双鑫添利债券C	3	9年3个月	2.93元	8.10%
汇添富双鑫添利债券A	3	9年3个月	2.93元	7.87%
汇添富纯债(LOF)	6	9年9个月	3.94元	7.74%
汇添富可转换债券C	3	15年1个月	2.82元	6.59%
汇添富可转换债券A	3	15年1个月	2.82元	6.36%
汇添富实业债债券C	4	13年1个月	2.74元	6.16%
汇添富实业债债券A	4	13年1个月	2.74元	6.05%
汇添富安心中国债券C	5	12年8个月	3.41元	5.92%
汇添富安心中国债券A	5	12年8个月	3.41元	5.83%
汇添富鑫远债	2	6年8个月	1.23元	5.73%
汇添富双利债券C	1	12年1个月	0.87元	4.97%
汇添富双利债券A	1	15年6个月	0.87元	4.41%
汇添富增强收益债券C	13	16年10个月	6.23元	4.27%
汇添富鑫弘定开债A	1	4年6个月	0.45元	4.06%
汇添富6月红定期开放债券A	10	10年5个月	4.37元	4.05%
添富鑫成定开债A	4	8年3个月	1.77元	3.95%
汇添富6月红定期开放债券C	9	10年5个月	3.74元	3.88%
汇添富增强收益债券A	15	18年5个月	6.91元	3.86%
汇添富鑫福债	2	6年4个月	0.80元	3.73%
汇添富稳添利定期开放债券C	4	10年4个月	1.47元	3.36%
汇添富稳添利定期开放债券A	4	10年4个月	1.47元	3.22%
汇添富鑫益定开债券发起式A	7	9年3个月	2.33元	3.11%
添富鑫永定开债A	9	8年6个月	2.57元	2.77%
汇添富鑫益定开债券发起式C	7	9年3个月	2.00元	2.76%
汇添富高息债债券C	1	13年1个月	0.35元	2.53%
汇添富高息债债券A	1	13年1个月	0.35元	2.49%
汇添富多元收益债券C	21	13年10个月	6.95元	2.43%
汇添富鑫瑞债券A	6	9年7个月	1.52元	2.33%
汇添富年年利定期开放债券A	7	12年11个月	2.18元	2.31%
汇添富年年利定期开放债券C	7	12年11个月	1.99元	2.22%
汇添富多元收益债券A	25	13年10个月	7.50元	2.18%
汇添富鑫利定开债券A	13	9年4个月	2.84元	2.16%
汇添富长添利定期开放债券A	11	9年8个月	2.38元	2.10%
汇添富季季红定期开放债券	28	13年12个月	5.89元	2.05%
汇添富鑫瑞债券C	5	9年7个月	1.12元	2.04%
汇添富长添利定期开放债券C	11	9年8个月	2.18元	1.95%
汇添富鑫裕一年定开债发起式A	4	4年1个月	0.80元	1.94%
汇添富利率债	7	6年7个月	1.34元	1.83%
汇添富鑫利定开债券C	11	9年4个月	2.09元	1.79%
汇添富淳享一年定开债券发起式A	5	3年12个月	0.87元	1.65%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	3	3年8个月	0.53元	1.64%
汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	3	3年8个月	0.53元	1.64%
添富鑫泽定开债A	11	8年5个月	1.80元	1.54%
汇添富鑫汇债券A	14	9年1个月	2.24元	1.53%
添富AAA级信用纯债C	5	7年5个月	0.79元	1.38%
添富AAA级信用纯债E	5	5年5个月	0.79元	1.36%
添富AAA级信用纯债A	5	7年5个月	0.79元	1.35%
汇添富鑫汇债券C	14	9年1个月	1.95元	1.35%
汇添富鑫禧债券	12	5年11个月	1.54元	1.25%
汇添富鑫润纯债A	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富鑫润纯债C	4	3年8个月	0.52元	1.24%
汇添富丰润中短债C	4	3年12个月	0.55元	1.23%
添富鑫盛定开债A	21	8年3个月	2.72元	1.23%
汇添富鑫和纯债A	4	4年1个月	0.45元	1.09%
汇添富鑫悦纯债A	6	3年8个月	0.64元	1.03%
汇添富中债7-10年国开债A	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富中债7-10年国开债C	2	6年6个月	0.25元	1.00%
汇添富鑫悦纯债C	6	3年8个月	0.61元	0.99%
汇添富鑫和纯债C	4	4年1个月	0.40元	0.97%
添富中债1-3年国开债A	20	7年3个月	1.95元	0.93%
汇添富丰润中短债E	4	3年12个月	0.40元	0.89%
汇添富盛安39个月定开债	20	6年10个月	1.77元	0.86%
添富中债1-3年国开债C	20	7年3个月	1.77元	0.85%
汇添富中债1-3年农发债C	20	7年1个月	1.66元	0.80%
汇添富中债1-3年农发债A	20	7年1个月	1.67元	0.80%
汇添富盛和66个月定开债	14	5年9个月	1.21元	0.79%
汇添富丰润中短债A	18	7年7个月	1.43元	0.71%
汇添富中短债A	13	6年3个月	0.92元	0.65%
汇添富中短债C	13	6年3个月	0.85元	0.62%
汇添富中短债E	13	5年5个月	0.82元	0.59%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	4	4年7个月	0.24元	0.55%
汇添富彭博政金债1-3年C	8	4年9个月	0.45元	0.53%
汇添富彭博政金债1-3年A	8	4年9个月	0.45元	0.52%
添富短债债券C	8	7年7个月	0.43元	0.48%
添富短债债券E	7	5年5个月	0.37元	0.47%
添富短债债券A	8	7年7个月	0.43元	0.47%
汇添富稳安三个月持有债券A	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券C	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券E	14	4年1个月	0.42元	0.27%
汇添富稳安三个月持有债券B	14	3年7个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债A	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富丰和纯债C	14	3年6个月	0.42元	0.27%
汇添富90天短债B	2	7年1个月	0.06元	0.26%
汇添富90天短债A	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富90天短债C	2	7年1个月	0.06元	0.25%
汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1	4年6个月	0.02元	0.18%
汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1	3年5个月	0.02元	0.18%
汇添富美元债债券(QDII)人民币A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0	9年3个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券A	0	9年2个月	0.00元	0.00%
汇添富双盈回报一年持有债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
添富鑫泽定开债C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
添富鑫盛定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券E	0	7年3个月	0.00元	0.00%
添富鑫永定开债C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
添富鑫成定开债C	0	8年3个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
汇添富多策略纯债E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富中高等级信用债E	0	4年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫弘定开债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双享回报债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
汇添富淳享一年定开债券发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富鑫裕一年定开债发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
汇添富丰利短债D	0	3年11个月	0.00元	0.00%
汇添富稳利60天短债D	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	0	3年8个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富添添乐双盈债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富双颐债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0	3年5个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富稳合4个月持有债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
汇添富理财14天债券B	0	6年7个月	0.00元	0.00%
汇添富理财60天债券B	0	7年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	朱雀安鑫回报C	0.04	-0.11	1.08	1.15	1.72
2506	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.13	0.43	1.08	1.08
2507	鑫元合丰纯债A	0.04	0.09	0.72	1.70	1.61
2508	鑫元合丰纯债C	0.04	0.10	0.69	1.65	1.56
2509	鑫元合利定期开放	0.04	0.07	0.87	1.91	1.91
2510	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.04	0.05	0.77	1.68	1.71
2511	鑫元鸿利A	0.04	0.09	0.76	1.54	1.46
2512	鑫元鸿利D	0.04	0.09	0.76	1.52	1.45
2513	鑫元聚利	0.04	-0.01	0.70	1.50	1.43
2514	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.04	0.02	0.72	1.60	1.55
2515	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.06	0.69	1.61	1.65
2516	鑫元兴利定期开放债券	0.04	0.03	0.84	1.51	1.44
2517	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.02	0.67	1.55	1.54
2518	鑫元永利债券	0.04	-0.07	0.36	1.02	1.05
2519	鑫元招利	0.04	0.06	0.68	1.42	1.39

截止日期：2026-07-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平

2068	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.09	0.83	1.77	1.66
2069	中银稳汇短债债券A	0.02	0.09	0.47	1.00	1.03
2070	中银证券汇宇定期开放债券	0.02	0.09	0.62	1.28	1.28
2071	中邮定期开放债券C	0.00	0.09	0.87	1.84	1.84
2072	鑫元常利定期开放	0.05	0.09	1.18	1.94	1.91
2073	鑫元合丰纯债A	0.04	0.09	0.72	1.70	1.61
2074	鑫元鸿利A	0.04	0.09	0.76	1.54	1.46
2075	鑫元鸿利D	0.04	0.09	0.76	1.52	1.45
2076	鑫元汇利	0.03	0.09	0.49	1.06	1.05
2077	鑫元增利定期开放	0.10	0.09	1.38	1.80	1.80
2078	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
2079	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
2080	安信中短利率债(LOF)C	0.02	0.08	0.43	1.02	0.98
2081	安信尊享添利利率债C	0.05	0.08	0.81	1.67	1.57
2082	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.08	0.46	1.05	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	中加丰裕纯债债券C	0.06	0.01	0.76	1.41	1.38
2215	中加聚盈定开债券C	0.19	-0.01	0.76	0.68	0.68
2216	中融恒安纯债C	0.05	0.05	0.76	1.56	1.51
2217	中信建投景荣债券C	0.03	0.05	0.76	1.72	1.74
2218	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2219	中银臻享债券	0.05	0.02	0.76	1.70	1.62
2220	鑫元鸿利A	0.04	0.09	0.76	1.54	1.46
2221	鑫元鸿利D	0.04	0.09	0.76	1.52	1.45
2222	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.24	0.75	1.44	1.48
2223	博时裕盈3个月定开债	0.05	0.00	0.75	1.40	1.42
2224	长信稳丰债券C	0.07	0.10	0.75	1.71	1.58
2225	长信稳惠债券A	0.03	0.12	0.75	0.99	0.99
2226	长信稳势纯债债券	0.03	0.02	0.75	1.88	1.91
2227	创金合信中债1-3年国开债A	0.04	0.12	0.75	1.50	1.36
2228	大成安汇金融债C	0.05	0.05	0.75	1.46	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平

2371	英大安惠纯债A	0.04	0.07	0.72	1.52	1.41
2372	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.03	0.03	0.68	1.52	1.56
2373	招商添泽纯债A	0.04	0.03	0.71	1.52	1.54
2374	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.06	0.76	1.52	1.52
2375	中欧兴利债券A	0.04	-0.04	0.70	1.52	1.50
2376	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.51	1.52	1.56
2377	中邮纯债恒利债券C	0.20	0.34	0.96	1.52	2.51
2378	鑫元鸿利D	0.04	0.09	0.76	1.52	1.45
2379	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.55	1.51	1.55
2380	安信尊享纯债	0.04	0.12	0.66	1.51	1.51
2381	创金合信汇鑫一年定开债券发起	0.03	0.02	0.67	1.51	1.54
2382	东方红6个月定开纯债	0.05	0.09	0.60	1.51	1.51
2383	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.11	0.67	1.51	1.43
2384	工银瑞诚一年定开债券C	0.06	0.06	0.64	1.51	1.35
2385	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平

2695	中金新元6个月定开债A	-0.11	-0.12	0.91	1.45	1.45
2696	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
2697	中融恒阳纯债C	0.05	0.06	0.77	1.47	1.45
2698	中融恒裕纯债A	0.05	0.07	0.75	1.53	1.45
2699	中银智享债券C	0.02	0.04	0.66	1.53	1.45
2700	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
2701	中邮尊佑一年定开债券	0.00	0.07	0.75	1.45	1.45
2702	鑫元鸿利D	0.04	0.09	0.76	1.52	1.45
2703	博时富淳3个月定开债发起式	0.07	0.12	0.88	1.54	1.44
2704	长江丰瑞3个月持有债券型C	0.08	-0.04	0.55	1.25	1.44
2705	长江乐越定开债	0.02	0.11	0.56	1.44	1.44
2706	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
2707	格林泓景债券C	0.01	-0.28	0.86	1.40	1.44
2708	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.03	0.05	0.62	1.49	1.44
2709	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.22	0.76	1.40	1.44

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