鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投稳泰债券	3	5年1个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年1个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	2年10个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	2年10个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	3年10个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年8个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年8个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年1个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	8年12个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	8年12个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年2个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年8个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	4年9个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年8个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年5个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	3年10个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年5个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年8个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年3个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年8个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年4个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年8个月	0.68元	2.17%
中信建投景荣债券C	4	3年2个月	0.88元	2.11%
中信建投景荣债券A	4	3年2个月	0.88元	2.09%
中信建投景泰债券C	3	3年8个月	0.58元	1.86%
中信建投稳裕C	8	6年8个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年4个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年7个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年1个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
中信建投景润3个月定开债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景润3个月定开债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平

4103	中银证券安誉债券A	0.01	0.44	0.57	0.89	0.39
4104	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.33	0.66	0.10
4105	泓德裕丰中短债债券A	0.01	0.07	0.30	0.49	0.07
4106	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.45	0.07
4107	泓德裕和纯债债券C	0.01	0.50	0.63	1.23	0.47
4108	鑫元淳利定期开放	0.01	0.30	0.40	0.62	0.27
4109	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.44	0.74	0.22
4110	鑫元鸿利D	0.01	0.19	0.44	0.74	0.22
4111	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.25	0.21	0.08	0.26
4112	鑫元惠丰纯债债券C	0.01	0.25	0.22	0.09	0.25
4113	鑫元锦利定期开放	0.01	0.14	1.19	1.41	0.08
4114	鑫元晟利一年定开债发起式	0.01	0.32	0.53	0.65	0.36
4115	安信华享纯债A	0.00	0.17	-0.20	-0.99	0.20
4116	安信华享纯债C	0.00	0.23	-0.16	-0.93	0.27
4117	安信永利信用C	0.00	0.24	0.38	0.79	0.24

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平

3720	中信保诚稳鸿C	0.00	0.19	-0.04	-0.66	0.19
3721	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3722	中银聚享债券A	-0.04	0.19	-0.31	-0.69	0.21
3723	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.19	0.44	0.76	0.18
3724	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	0.19	-0.49	1.28	0.38
3725	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.44	0.76	0.18
3726	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.42	0.72	0.18
3727	鑫元鸿利D	0.01	0.19	0.44	0.74	0.22
3728	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.40	0.85	0.17
3729	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.44	0.75	0.21
3730	宝盈安泰短债债券A	0.02	0.18	0.40	0.77	0.17
3731	博时富灿一年定开债发起式	0.00	0.18	0.23	0.69	0.17
3732	博时富嘉纯债债券	0.00	0.18	0.31	0.78	0.17
3733	博时季季乐持有期债券A	0.03	0.18	0.42	0.82	0.16
3734	博时景兴纯债债券	0.00	0.18	0.37	0.68	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平

2920	中银证券安进债券A	0.02	0.19	0.44	0.76	0.18
2921	中银证券汇远定期开放债券	0.05	0.11	0.44	0.51	0.09
2922	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.16	0.44	0.75	0.16
2923	中邮纯债聚利债券C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.24
2924	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.03	0.21	0.44	0.76	0.19
2925	泓德裕祥债券A	0.29	0.67	0.44	0.99	0.70
2926	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.44	0.74	0.22
2927	鑫元鸿利D	0.01	0.19	0.44	0.74	0.22
2928	鑫元双债增强债券C	0.03	0.21	0.44	0.64	0.20
2929	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.19	0.44	0.75	0.21
2930	博时安弘一年定开债发起式A	0.01	0.41	0.43	0.54	0.38
2931	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.43	0.73	0.13
2932	博时中债3-5年国开行C	0.02	0.20	0.43	0.67	0.21
2933	博时中债5-10农发行C	0.01	0.62	0.43	-0.01	0.57
2934	财通多利债券A	0.03	0.21	0.43	0.85	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平

3047	中融盈泽中短债A	0.02	0.20	0.41	0.74	0.19
3048	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.23	0.44	0.74	0.23
3049	中信保诚稳利债券C	0.04	0.23	0.44	0.74	0.23
3050	中信建投景和中短债A	0.04	0.16	0.43	0.74	0.16
3051	中银证券汇兴定期开放债券	0.04	0.16	0.81	0.74	0.16
3052	鑫元合丰纯债C	0.03	0.23	0.50	0.74	0.24
3053	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.44	0.74	0.22
3054	鑫元鸿利D	0.01	0.19	0.44	0.74	0.22
3055	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.04	0.17	0.35	0.74	0.15
3056	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
3057	博时富乾3个月定开债发起式	0.01	0.23	0.49	0.73	0.20
3058	博时富益纯债债券	0.02	0.28	0.50	0.73	0.25
3059	博时双月享60天滚动持有债券A	0.03	0.16	0.43	0.73	0.13
3060	博时裕景纯债债券	0.03	0.14	0.29	0.73	0.12
3061	博时裕鹏纯债债券	0.02	0.14	0.36	0.73	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平

3231	中融恒裕纯债C	0.03	0.20	0.40	0.49	0.22
3232	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.21	0.49	0.81	0.22
3233	中泰青月中短债A	0.03	0.24	0.48	0.95	0.22
3234	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.24	0.45	0.83	0.22
3235	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.03	0.26	0.47	0.93	0.22
3236	中银丰润定期开放债券	0.03	0.19	0.57	0.73	0.22
3237	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.44	0.74	0.22
3238	鑫元鸿利D	0.01	0.19	0.44	0.74	0.22
3239	鑫元金融债3个月定开	0.02	0.23	0.46	0.70	0.22
3240	鑫元皓利一年定开债发起式	0.12	0.33	0.71	0.22	0.22
3241	宝盈盈旭纯债债券C	0.02	0.22	0.41	0.71	0.21
3242	博时安祺6个月定开债A	0.17	0.26	0.38	0.52	0.21
3243	博时安祺6个月定开债C	0.17	0.25	0.37	0.28	0.21
3244	博时富鸿金融债3个月定开债	-0.01	0.25	0.32	0.55	0.21
3245	博时富信纯债债券	0.03	0.22	0.44	0.78	0.21

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