鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年6个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年6个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年9个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年10个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年10个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年6个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年2个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年12个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年8个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年11个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年11个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年1个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年7个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年10个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年1个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年10个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年1个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年1个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年2个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年10个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年9个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年2个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年5个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年6个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年2个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年3个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年2个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年11个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年3个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年9个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年9个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年10个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年5个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年9个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年10个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	6年1个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	6年1个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年8个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年9个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平

2683	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.45	1.73
2684	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.59	1.40	1.67
2685	鑫元淳利定期开放	0.03	0.31	0.82	1.78	2.04
2686	鑫元富利定期开放	0.03	0.27	0.81	1.76	2.04
2687	鑫元合享纯债A	0.03	0.19	0.79	1.75	2.04
2688	鑫元合享纯债C	0.03	0.19	0.77	1.70	1.98
2689	鑫元鸿利A	0.03	0.22	0.66	1.42	1.64
2690	鑫元鸿利D	0.03	0.22	0.66	1.42	1.63
2691	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.17	0.59	1.48	1.78
2692	鑫元稳利债券	0.03	0.21	0.77	1.85	2.23
2693	鑫元裕丰债	0.03	0.24	0.64	1.27	1.45
2694	鑫元招利	0.03	0.14	0.57	1.32	1.49
2695	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.15	0.51	1.21	1.39
2696	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.03	0.17	0.74	1.75	2.00
2697	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.72	1.71	1.95

截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	中融聚商定期开放债券	0.03	0.22	0.74	1.73	2.07
1981	中融睿祥纯债A	0.03	0.22	0.70	1.69	2.02
1982	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1983	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.02	0.22	0.72	1.53	1.82
1984	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1985	中邮鑫溢中短债债券A	0.03	0.22	0.59	1.45	1.73
1986	鑫元鸿利A	0.03	0.22	0.66	1.42	1.64
1987	鑫元鸿利D	0.03	0.22	0.66	1.42	1.63
1988	鑫元双债增强债券C	0.05	0.22	0.71	1.44	1.64
1989	安信永利信用C	0.01	0.21	0.42	0.78	1.01
1990	博时岁岁增利一年持有期债券C	0.03	0.21	0.58	1.51	1.68
1991	博时裕恒纯债债券	0.02	0.21	0.47	1.09	1.28
1992	财通资管丰乾39个月定开债券A	0.05	0.21	0.63	1.26	1.46
1993	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
1994	长信纯债壹号A	0.04	0.21	0.39	0.70	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平

1745	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
1746	中融恒裕纯债A	0.02	0.23	0.66	1.38	1.63
1747	中信建投稳硕债券C	0.03	0.31	0.66	1.54	1.88
1748	中信建投稳祥A	0.06	0.42	0.66	1.50	1.87
1749	中银智享债券A	0.02	0.28	0.66	1.45	1.73
1750	中银智享债券C	0.03	0.28	0.66	1.44	1.72
1751	鑫元鸿利A	0.03	0.22	0.66	1.42	1.64
1752	鑫元鸿利D	0.03	0.22	0.66	1.42	1.63
1753	博时慧选3个月定开债发起式	0.03	0.17	0.65	1.52	1.89
1754	博时裕泰纯债债券	0.05	0.45	0.65	1.12	1.29
1755	长城恒利纯债C	0.05	0.42	0.65	1.21	1.29
1756	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.02	0.37	0.65	1.46	2.47
1757	长信利鑫A	0.06	0.41	0.65	1.43	2.09
1758	创金尊隆纯债C	0.03	0.26	0.65	1.50	1.88
1759	大成景乐纯债债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2072 位，高于同类基金平均水平

2065	永赢元利债券C	0.02	0.18	0.63	1.42	1.73
2066	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.22	0.66	1.42	1.68
2067	招商添泽纯债A	0.02	0.19	0.58	1.42	1.69
2068	中融聚明定期开放债券	0.02	0.18	0.60	1.42	1.73
2069	中邮尊佑一年定开债券	0.02	0.19	0.68	1.42	1.64
2070	鑫元合丰纯债A	0.02	0.14	0.61	1.42	1.72
2071	鑫元鸿利A	0.03	0.22	0.66	1.42	1.64
2072	鑫元鸿利D	0.03	0.22	0.66	1.42	1.63
2073	博时华盈纯债债券	0.02	0.20	0.63	1.41	1.69
2074	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.33	0.55	1.41	1.71
2075	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
2076	长盛盛启债券A	0.02	0.18	0.53	1.41	1.72
2077	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.03	0.23	0.58	1.41	1.70
2078	大成景乐纯债债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.62
2079	东方红鑫安39个月定开债券	0.06	0.24	0.72	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平

2567	兴业绿色纯债一年定开债券A	-0.01	0.08	0.58	1.33	1.63
2568	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.16	0.52	1.34	1.63
2569	永赢荣益债券C	0.01	0.18	0.53	1.30	1.63
2570	中加恒泰定开债券A	0.04	0.14	0.47	1.37	1.63
2571	中融恒裕纯债A	0.02	0.23	0.66	1.38	1.63
2572	中信建投双鑫债券C	0.13	-0.62	0.14	0.60	1.63
2573	中邮稳定收益债券型C	0.00	0.25	0.08	0.60	1.63
2574	鑫元鸿利D	0.03	0.22	0.66	1.42	1.63
2575	博时富淳3个月定开债发起式	0.03	0.24	0.67	1.52	1.62
2576	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.20	-2.22	-0.84	0.47	1.62
2577	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
2578	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
2579	大成景乐纯债债券A	0.02	0.23	0.65	1.41	1.62
2580	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.07	0.48	1.34	1.62
2581	富荣中短债债券A	0.03	0.15	0.56	1.34	1.62

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