鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年11个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年11个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年1个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年10个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年7个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年7个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年9个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年9个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年10个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年10个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年7个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年5个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年7个月	1.15元	1.71%
财通资管睿盈债券A	4	3年8个月	0.67元	1.61%
财通资管睿盈债券C	4	3年8个月	0.67元	1.61%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年7个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年5个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年7个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年10个月	1.08元	1.51%
财通资管睿安债券A	4	56年6个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年6个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年2个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年11个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年10个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年10个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年2个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年5个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年5个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年8个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年4个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	7年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年6个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平

3861	中邮定期开放债券A	-0.17	0.34	1.12	1.99	1.91
3862	中邮定期开放债券C	-0.17	0.35	1.05	1.75	1.67
3863	中邮稳定收益债券型C	-0.17	-0.25	0.17	1.55	1.29
3864	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.17	0.21	0.87	1.43	1.31
3865	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
3866	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
3867	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3868	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3869	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
3870	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36
3871	安信臻享三个月定开债券	-0.18	0.27	1.00	1.80	1.64
3872	博时富灿一年定开债发起式	-0.18	0.16	0.79	1.24	1.20
3873	博时富和纯债债券	-0.18	0.13	0.81	1.50	1.38
3874	博时富添纯债债券A	-0.18	0.19	1.00	1.89	1.73
3875	博时聚盈纯债债券	-0.18	0.20	0.79	1.33	1.21

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平

2454	中信保诚稳丰债券A	-0.19	0.15	0.77	1.45	1.29
2455	中信保诚稳丰债券C	-0.19	0.15	0.74	1.40	1.24
2456	中银安心回报	-0.08	0.15	0.83	1.52	1.32
2457	中银证券安业债券C	-0.21	0.15	0.66	1.17	1.05
2458	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.12	0.15	0.70	1.25	1.17
2459	鑫元合丰纯债A	-0.14	0.15	0.74	1.44	1.37
2460	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2461	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2462	鑫元聚鑫收益增强A	-0.57	0.15	4.59	4.85	4.79
2463	鑫元聚鑫收益增强D	-0.57	0.15	4.60	4.85	4.80
2464	博时富璟一年定开债	-0.23	0.14	0.89	1.32	1.29
2465	博时富诚纯债债券	-0.14	0.14	0.57	0.89	0.80
2466	博时富进一年期定开债发起式	-0.14	0.14	0.75	1.42	1.31
2467	博时富信纯债债券	-0.13	0.14	0.64	1.32	1.19
2468	博时民丰纯债债券A	-0.25	0.14	0.78	1.34	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
2112	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	-0.08	0.21	0.78	1.40	1.26
2113	中银嘉享3个月定期开放债券A	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2114	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
2115	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
2116	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
2117	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2118	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2119	博时富淳3个月定开债发起式	-0.20	0.08	0.77	1.21	1.13
2120	博时富嘉纯债债券	-0.15	0.15	0.77	1.33	1.23
2121	博时裕达纯债	-0.20	0.19	0.77	1.29	1.25
2122	长城鑫利30天滚动持有中短债C	-0.11	0.27	0.77	1.49	1.37
2123	创金合信信用红利债券C	-0.21	0.18	0.77	1.69	1.56
2124	创金合信尊泓债券A	-0.16	0.16	0.77	1.25	1.21
2125	达诚腾益债券C	-0.22	-0.53	0.77	1.37	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平

2946	人保福欣3个月定开债券A	-0.13	0.13	0.68	1.30	1.19
2947	添富鑫永定开债A	-0.22	0.18	0.76	1.30	1.15
2948	兴业启元一年定开债券A	-0.14	-0.12	0.27	1.30	1.13
2949	中融恒阳纯债C	-0.16	0.18	0.78	1.30	1.23
2950	中融季季红定期开放债券A	-0.17	0.16	0.68	1.30	1.24
2951	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.13	0.23	0.67	1.30	1.14
2952	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2953	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2954	博时富祥纯债债券A	-0.13	0.10	0.62	1.29	1.16
2955	博时裕达纯债	-0.20	0.19	0.77	1.29	1.25
2956	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	-0.21	0.14	0.65	1.29	1.23
2957	创金合信季安鑫3个月A	-0.12	0.10	0.58	1.29	1.11
2958	大成彭博农发行债券1-3年指数A	-0.07	0.21	0.78	1.29	1.22
2959	蜂巢丰鑫一年定开	-0.10	0.25	0.62	1.29	1.18
2960	蜂巢添益纯债C	-0.11	0.19	0.72	1.29	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平

2928	中金安盈90天持有中短债C	-0.08	0.17	0.69	1.29	1.19
2929	中欧丰利债券A	-0.22	-1.46	-0.60	1.68	1.19
2930	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	-0.08	0.19	0.74	1.32	1.19
2931	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.26	-0.20	1.59	1.19
2932	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
2933	泓德裕荣纯债债券A	-0.13	-0.06	0.32	1.50	1.19
2934	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2935	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2936	安信永鑫增强债券A	-0.17	-0.62	-0.65	1.41	1.18
2937	博时中债1-3政金债指数A	-0.12	0.14	0.76	1.32	1.18
2938	博时中债1-3政金债指数C	-0.11	0.13	0.76	1.30	1.18
2939	财通安益中短债债券E	-0.10	0.22	0.70	1.28	1.18
2940	创金合信尊盛纯债债券	-0.20	0.10	0.59	1.28	1.18
2941	大成安汇金融债C	-0.19	0.24	0.70	1.22	1.18
2942	东兴鑫远三年定开	0.02	0.08	0.71	1.32	1.18

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