鑫元鸿利D(014005)_分红排行

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2022-11-23	2022-11-23	2022-11-24	0.51元	2022-11-22	4.74%
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	0.54元	2022-09-20	4.76%
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	0.57元	2022-06-08	4.84%
2022-03-16	2022-03-16	2022-03-17	0.58元	2022-03-15	4.72%
2021-12-06	2021-12-06	2021-12-07	0.61元	2021-12-04	4.74%
2021-11-18	2021-11-18	2021-11-19	0.64元	2021-11-17	4.74%

鑫元鸿利D自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：5.34%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长江可转债债券A	1	6年12个月	0.70元	4.87%
长江安盈中短债六个月定开	1	6年4个月	0.50元	4.64%
长江可转债债券C	1	6年12个月	0.65元	4.63%
长江收益增强债券	1	9年3个月	0.49元	4.47%
长江乐丰纯债	8	8年5个月	2.79元	3.20%
长江乐越定开债	17	7年9个月	3.02元	1.68%
长江安享纯债18个月定开A	7	5年1个月	1.08元	1.54%
长江乐盈定开债	19	8年1个月	2.61元	1.34%
长江安享纯债18个月定开C	7	5年1个月	0.93元	1.33%
长江乐鑫定开债	20	7年5个月	2.65元	1.30%
长江乐逸定期开放债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江双盈6个月持有期债券型发起式C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江丰益6个月持有期债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江丰瑞3个月持有债券型C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
长江尊利债券型A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
长江聚利债券型A	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券C	2.61	5.09	0.23	26.35	29.13
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平

4861	中融中债1-5年国开行A	-0.03	0.10	0.64	0.28	0.53
4862	中融中债1-5年国开行C	-0.03	0.09	0.61	0.22	0.43
4863	中泰安益利率债A	-0.03	-0.21	0.51	-0.40	0.44
4864	中泰安益利率债C	-0.03	-0.23	0.48	-0.49	0.25
4865	中信建投景益债券A	-0.03	-0.45	0.27	-1.40	-0.12
4866	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
4867	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
4868	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
4869	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.03	0.00	0.40	-0.20	0.12
4870	鑫元裕利	-0.03	-0.22	0.58	0.49	0.48
4871	安信华享纯债C	-0.04	-0.63	-0.29	-2.12	-1.78
4872	博时聚源纯债债券A	-0.04	-0.16	0.18	-0.67	-0.15
4873	博时聚源纯债债券C	-0.04	-0.16	0.17	-0.69	-0.18
4874	博时利发纯债债券A	-0.04	-0.06	0.49	-0.11	1.09
4875	博时利发纯债债券C	-0.04	-0.07	0.46	-0.16	1.00

截止日期：2025-12-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
4	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
5	华商可转债债券A	1.74	5.63	4.83	23.74	27.36
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2506 位，高于同类基金平均水平

2499	中银稳汇短债债券C	0.01	0.06	0.43	0.69	1.30
2500	中银悦享定期开放债券	0.07	0.06	0.40	0.37	0.61
2501	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.03	0.06	0.52	0.63	1.52
2502	中邮鑫溢中短债债券C	0.00	0.06	0.47	0.24	0.83
2503	鑫元得利	0.02	0.06	0.56	0.65	1.54
2504	鑫元合丰纯债C	-0.02	0.06	0.50	0.20	0.59
2505	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
2506	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
2507	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.43	0.59	1.43
2508	鑫元裕丰债	-0.01	0.06	0.48	0.23	0.51
2509	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
2510	安信资管瑞元添利A	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2511	安信资管瑞元添利B	0.00	0.05	0.92	1.99	2.39
2512	安信尊享添利利率债C	-0.03	0.05	0.57	0.31	0.43
2513	博时安盈债券C	0.01	0.05	0.38	0.53	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.14	9.56	10.23	11.21
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平

1783	中金金利C	0.08	0.10	0.54	1.37	1.71
1784	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
1785	中银丰实定期开放债券	0.09	0.02	0.54	0.12	0.58
1786	中银同享一年定期开放债券	0.02	0.04	0.54	0.24	0.95
1787	中银中债1-5年期国开行债券指数	-0.02	0.07	0.54	0.02	0.23
1788	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.01	0.03	0.54	0.19	0.34
1789	中邮鑫溢中短债债券A	-0.01	0.09	0.54	0.37	1.08
1790	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
1791	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.01	0.04	0.53	0.62	1.68
1792	博时富瑞纯债债券C	0.01	0.07	0.53	0.57	1.34
1793	博时恒乐债券C	-0.02	0.19	0.53	4.45	6.55
1794	博时慧选3个月定开债发起式	-0.02	-0.07	0.53	0.15	0.85
1795	博时聚盈纯债债券	0.02	0.02	0.53	0.06	0.79
1796	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	0.02	0.09	0.53	0.89	1.83
1797	长城信利一年定开债券发起式	0.00	-0.01	0.53	0.46	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
4	华夏可转债增强债券C	1.27	4.05	5.12	32.06	31.98
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3190 位，低于同类基金平均水平

3183	永赢宏泰短债C	0.00	0.01	0.34	0.43	1.07
3184	永赢月月享30天持有期短债C	0.01	0.07	0.38	0.43	1.03
3185	招商添呈1年定开债	0.11	0.03	0.51	0.43	0.92
3186	中欧兴华债券	-0.01	-0.21	1.42	0.43	1.03
3187	中信建投景和中短债C	0.01	0.04	0.35	0.43	0.97
3188	中银澳享一年定期开放债券	-0.02	-0.02	0.54	0.43	1.55
3189	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
3190	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
3191	鑫元聚利	0.00	0.07	0.57	0.43	0.64
3192	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3193	宝盈安盛中短债债券C	0.00	0.07	0.19	0.42	0.53
3194	博时景兴纯债债券	0.01	0.06	0.36	0.42	1.09
3195	财通安益中短债债券C	0.00	-0.01	0.40	0.42	1.21
3196	创金合信尊智纯债A	0.00	0.01	0.53	0.42	1.37
3197	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.09	0.24	0.42	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.65	7.84	6.58	38.83	45.42
2	南方昌元转债C	1.64	7.79	6.45	38.46	44.70
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.27	4.09	5.22	32.32	32.49
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2405 位，高于同类基金平均水平

2398	天弘合利债券发起A	0.02	0.04	0.70	0.16	1.45
2399	天弘招利短债A	0.02	0.11	0.43	0.81	1.45
2400	兴业60天滚动持有短债C	0.01	0.08	0.39	0.60	1.45
2401	易方达富华纯债债券A	0.01	0.04	0.50	0.44	1.45
2402	中融恒鑫纯债A	0.01	0.03	0.39	0.35	1.45
2403	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	-0.06	0.64	0.61	1.45
2404	鑫元鸿利A	-0.02	0.06	0.55	0.43	1.45
2405	鑫元鸿利D	-0.03	0.06	0.54	0.43	1.45
2406	安信宝利	0.04	0.12	0.63	0.76	1.44
2407	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.08	0.36	0.64	1.44
2408	财通资管鸿利中短债债券E	0.02	0.07	0.52	0.69	1.44
2409	创金合信恒利超短债债券A	0.01	0.06	0.42	0.67	1.44
2410	德邦锐兴债券C	-0.02	-0.21	0.25	-0.01	1.44
2411	东方臻选纯债债券C	0.02	0.00	0.42	0.35	1.44
2412	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。