鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	9.14	9.63	9.93	10.58	8.74	10.85	2.57
季度净申购	-4260.52	-2640.89	-5623.43	15966.55	-18266.29	71652.95	-16479.84
总份额	79091.33	83351.85	85992.74	91616.17	75649.62	93915.91	22262.96
季度总申购份额	5235.12	8773.36	22758.50	19347.08	3190.11	72974.24	4518.21
季度总赎回份额	9495.65	11414.25	28381.93	3380.53	21456.39	1321.29	20998.06

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	万家家享中短债D	9.23	87212.65	12298.91	34419.80	22120.89
2096	国元元赢六个月定开债	9.22	87707.81	-22890.04	5495.53	28385.56
2097	汇添富实业债债券C	9.22	60753.18	-6180.18	38003.37	44183.55
2098	金元顺安沣泉债券	9.21	78165.44	34195.09	44076.92	9881.83
2099	富国稳健双盈债券发起式A	9.20	78710.59	13397.84	13702.55	304.71
2100	天弘弘择短债A	9.17	77494.58	-24971.98	36353.25	61325.24
2101	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.15	87873.60	-	-	-
2102	鑫元鸿利D	9.14	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
2103	华夏纯债债券C	9.11	76878.96	-15924.41	19725.42	35649.82
2104	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	9.08	78980.70	16144.54	32105.93	15961.39
2105	创金合信汇泽三个月定开债券A	9.06	75245.34	4811.89	4826.71	14.82
2106	长安泓源纯债债券C	9.05	85840.44	43110.50	58749.87	15639.37
2107	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	9.05	75420.22	-21849.23	3010.86	24860.09
2108	英大纯债债券A	9.05	76767.47	25220.14	25940.86	720.72
2109	东方红信用债债券A	9.04	72845.70	-2981.35	2149.22	5130.56

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平

2102	泰康稳健增利债券A	11.79	79877.80	3007.19	15674.22	12667.02
2103	金鹰添盛定期开放债券	8.18	79813.98	-	-	0.00
2104	民生加银兴盈债券	9.01	79813.14	-	-	0.07
2105	南方鑫利3个月定开债券发起	10.08	79589.85	-	-	0.00
2106	中金新璟3个月	8.20	79540.46	4.77	4.91	0.13
2107	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	8.05	79214.50	-	-	-
2108	国联安增盛一年定开债发起式	8.52	79113.17	-	-	-
2109	鑫元鸿利D	9.14	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
2110	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.82	79042.64	-3071.18	6166.87	9238.05
2111	易方达永旭定期开放债券	8.24	79022.58	-	-	-
2112	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2113	东方臻善纯债债券A	8.09	78989.44	-6.20	13.51	19.71
2114	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	9.08	78980.70	16144.54	32105.93	15961.39
2115	金元顺安沣楹债券	9.67	78777.36	22730.55	30894.92	8164.37
2116	富国稳健双盈债券发起式A	9.20	78710.59	13397.84	13702.55	304.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 3035 位，低于同类基金平均水平

3028	南方润元纯债债券C类	5.74	45653.82	-4150.52	46475.64	50626.16
3029	红土创新添利债券C	0.51	4699.92	-4155.21	820.34	4975.55
3030	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	5.54	47210.33	-4168.61	3473.01	7641.62
3031	华安稳固收益债券C	0.64	5161.44	-4181.54	577.79	4759.33
3032	中邮定期开放债券A	2.70	22976.67	-4184.82	256.63	4441.45
3033	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3034	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.68	5989.36	-4254.72	54.75	4309.46
3035	鑫元鸿利D	9.14	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
3036	银河双季增利六个月持有债券A	0.02	180.76	-4264.36	2015.48	6279.84
3037	融通四季添利债券C	3.69	33101.07	-4270.33	924.50	5194.83
3038	博时富悦纯债C	0.00	33.99	-4272.07	13.59	4285.66
3039	平安双季盈6个月持有债券C	3.57	31103.65	-4272.07	857.83	5129.90
3040	银华信用精选一年定期开放债券发起式	7.91	71676.88	-4276.02	144.13	4420.15
3041	长盛盛裕纯债A	6.34	61230.74	-4281.62	227.22	4508.84
3042	大成稳安60天滚动持有债券E	0.84	7440.77	-4283.56	3405.16	7688.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	中银民利一年持有期债券A	2.33	20424.91	4840.26	5290.07	449.81
1841	南方佳元6个月持有债券A	4.88	40334.40	2579.33	5287.58	2708.25
1842	富国纯债C	1.54	13836.04	1167.46	5281.11	4113.65
1843	华商丰利增强定期开放债券A	3.84	15884.52	-4531.54	5273.40	9804.94
1844	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
1845	蜂巢丰瑞债券C	0.42	3691.31	-5627.00	5248.01	10875.01
1846	广发集祥债券C	0.81	7905.43	-3821.26	5244.79	9066.05
1847	鑫元鸿利D	9.14	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
1848	华安稳定收益债券A	0.89	7738.75	2151.56	5228.80	3077.23
1849	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	6.30	54450.25	-3789.21	5210.96	9000.17
1850	广发添财180天滚动持有债券C	12.49	109405.60	-7844.70	5174.85	13019.55
1851	华夏稳鑫增利80天债券C	8.81	78170.27	-8020.95	5128.37	13149.32
1852	南方稳鑫6个月持有债券A	8.47	72423.18	-18443.04	5090.09	23533.12
1853	创金合信尊泰纯债	0.65	6414.11	1242.59	5078.99	3836.40
1854	中融益海30天滚动持有短债C	2.57	23132.45	-3037.14	5059.37	8096.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平

1957	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	8.07	100669.12	-1494.42	8078.86	9573.28
1958	招商金鸿债券A	5.61	44882.24	19511.98	29074.97	9562.99
1959	添富AAA级信用纯债C	3.33	28692.75	-8076.01	1468.34	9544.35
1960	招商招坤纯债C	4.38	34057.55	13941.08	23477.54	9536.46
1961	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	2.51	22502.30	6475.16	15998.27	9523.11
1962	国信安泰中短债债券C	1.20	10630.50	-8081.68	1441.36	9523.04
1963	永赢月月享30天持有期短债A	4.77	44449.89	-2130.17	7389.78	9519.95
1964	鑫元鸿利D	9.14	79091.33	-4260.52	5235.12	9495.65
1965	交银中债1-3年农发债指数C	0.00	45.99	-9437.73	2.65	9440.39
1966	易方达恒安定开债券发起式	12.39	112206.88	-	-	9438.57
1967	汇添富丰和纯债A	2.26	22738.43	2877.52	12310.49	9432.97
1968	广发景和中短债A	11.09	105454.52	3014.45	12434.22	9419.78
1969	申万菱信稳益宝债券A	2.11	19578.27	-9357.75	47.58	9405.32
1970	汇安永福90天持有期中短债债券A	7.52	67873.67	5835.09	15240.37	9405.28
1971	蜂巢添盈纯债C	2.41	15322.42	2701.52	12096.15	9394.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

92613172.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

76346811.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

72243004.1500

99.96%

0.04%

2024-06-30

20390946.5800

99.89%

0.11%

2023-12-31

26223473.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9	92613172.0800	83351.85	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	12	76346811.2300	91616.17	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	13	72243004.1500	93875.31	99.96	40.59	0.04
2024-06-30	19	20390946.5800	38700.33	99.89	42.47	0.11
2023-12-31	12	26223473.7600	31467.21	100.00	0.96	0.00

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