鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.99	9.21	9.71	10.02	10.67	8.81	10.94
季度净申购	49573.82	-4260.52	-2640.89	-5623.43	15966.55	-18266.29	71652.95
总份额	128665.15	79091.33	83351.85	85992.74	91616.17	75649.62	93915.91
季度总申购份额	134620.34	5235.12	8773.36	22758.50	19347.08	3190.11	72974.24
季度总赎回份额	85046.53	9495.65	11414.25	28381.93	3380.53	21456.39	1321.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1617 位，高于同类基金平均水平

1610	中融聚明定期开放债券	15.09	144528.82	-	0.00	-
1611	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.09	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
1612	中加颐合纯债债券A	15.07	143186.66	-	0.00	-
1613	鑫元添利三个月定期开放债券	15.07	143662.21	-	-	-
1614	长城稳健增利债券C	15.06	101999.52	51704.95	114699.07	62994.12
1615	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.05	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1616	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.03	135031.24	0.06	0.49	0.43
1617	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1618	博远利兴纯债一年定开债券发起式	14.98	146391.43	-	-	-
1619	永赢迅利中高等级短债A	14.98	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1620	中加丰尚纯债债券A	14.98	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1621	长城中债5-10年国开行债券A	14.97	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1622	蜂巢添益纯债A	14.97	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1623	景顺长城景颐尊利债券C	14.92	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1624	金元顺安沣楹债券	14.91	121870.52	65823.70	76342.43	10518.73

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	工银瑞泽定开债券	14.69	129919.02	0.01	9.44	9.43
1612	汇添富鑫弘定开债A	14.09	129539.07	-	-	0.00
1613	工银开元利率债债券A	14.00	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1614	融通中国概念债券(QDII)	14.89	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1615	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.35	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1616	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1617	招商招旺纯债C	13.67	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1618	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1619	兴业30天滚动持有中短债A	14.23	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1620	财通资管鸿运中短债债券A	14.64	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1621	泰康安泓纯债一年定开债券	13.77	127621.00	-	-	-
1622	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.18	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1623	工银添福债券B	26.31	127083.68	111730.70	219740.59	108009.88
1624	中金浙金	12.84	126981.85	-	0.00	-
1625	信诚增强收益债券(LOF)	15.78	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平

607	招商享诚增强债券C	7.43	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
608	金信民兴债券A	9.52	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
609	长安泓源纯债债券C	9.90	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
610	天弘中债1-3年国开债A	26.62	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
611	富国国有企业债债券D	10.30	102380.52	50210.56	81208.49	30997.93
612	上银聚增富定开债券	15.34	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
613	兴业添利债券	93.50	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
614	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
615	建信鑫享短债债券A	44.98	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
616	易方达中债3-5年国开行债券指数A	21.08	207649.06	48846.57	109438.16	60591.59
617	华夏鼎兴债券A	25.65	251658.68	48758.40	78454.35	29695.95
618	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.25	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
619	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.39	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
620	汇安裕泰纯债债券A	5.07	48601.18	48585.47	97193.35	48607.89
621	中融泓安3个月定开债券A	23.55	227525.32	48562.44	48562.45	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 622 位，高于同类基金平均水平

615	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
616	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.74	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
617	招商享诚增强债券C	7.43	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
618	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	8.76	76607.30	55372.79	135505.78	80133.00
619	华商可转债债券A	22.67	89792.73	30806.19	135387.26	104581.07
620	广发景兴中短债A	25.66	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
621	景顺长城优信增利债券A	18.28	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
622	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
623	嘉实汇达中短债债券A	21.92	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
624	天弘安恒60天滚动持有短债	21.03	189026.53	18717.98	133523.20	114805.22
625	银华绿色低碳债券	23.34	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
626	富国裕利债券C	11.10	95344.34	3195.55	133194.18	129998.63
627	财通资管中债1-3年国开债A	29.84	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
628	招商中债1-5年进出口行A	23.55	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
629	易方达安源中短债债券C	10.66	104381.63	2328.91	131930.47	129601.56

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平

640	添富AAA级信用纯债E	4.54	37965.92	31788.18	118442.45	86654.27
641	博时富信纯债债券	16.89	152673.51	38377.47	124965.29	86587.82
642	南方臻元	55.50	457770.89	351592.82	437957.85	86365.03
643	广发招财短债A	6.70	66166.93	-38374.65	47466.01	85840.65
644	南方7-10年国开债A	78.27	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
645	兴业短债债券C	8.98	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
646	广发双债添利债券A	54.61	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
647	鑫元鸿利D	14.99	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
648	招商享诚增强债券C	7.43	61596.12	50750.22	135794.67	85044.45
649	兴全稳益定开债券	23.92	230877.53	7500.34	92194.26	84693.92
650	中银中短债债券C	5.82	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
651	富国增利债券发起式A	65.38	607300.24	249775.66	334017.48	84241.82
652	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
653	汇添富双利债券C	17.41	88887.05	18900.13	103049.10	84148.97
654	南方赢元	1.53	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

75685381.3800

100.00%

0.00%

2025-12-31

92613172.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

76346811.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

72243004.1500

99.96%

0.04%

2024-06-30

20390946.5800

99.89%

0.11%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	17	75685381.3800	128665.15	100.00	0.00	0.00
2025-12-31	9	92613172.0800	83351.85	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	12	76346811.2300	91616.17	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	13	72243004.1500	93875.31	99.96	40.59	0.04
2024-06-30	19	20390946.5800	38700.33	99.89	42.47	0.11

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