鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	9.54	9.84	10.48	8.66	10.75	2.55	4.43
季度净申购	-2640.89	-5623.43	15966.55	-18266.29	71652.95	-16479.84	2188.30
总份额	83351.85	85992.74	91616.17	75649.62	93915.91	22262.96	38742.80
季度总申购份额	8773.36	22758.50	19347.08	3190.11	72974.24	4518.21	9445.26
季度总赎回份额	11414.25	28381.93	3380.53	21456.39	1321.29	20998.06	7256.97

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平

2131	华夏稳鑫增利80天债券C	9.61	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2132	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.61	120245.38	101.85	258.15	156.30
2133	银华绿色低碳债券	9.60	92140.19	43.49	56.16	12.67
2134	国联安短债债券A	9.58	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2135	天弘安盈一年持有C	9.56	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2136	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.56	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
2137	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.55	84222.71	52441.43	54919.55	2478.12
2138	鑫元鸿利D	9.54	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2139	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
2140	圆信永丰强化收益A	9.51	77134.25	4137.50	12481.50	8344.00
2141	中泰安悦6个月定开债A	9.51	92927.96	-	-	-
2142	博时双月享60天滚动持有债券A	9.50	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
2143	泰康年年红纯债一年债券	9.46	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2144	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
2145	泰康安益纯债债券A	9.45	88015.51	22069.59	71939.42	49869.83

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平

2119	富国丰利增强债券	11.91	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
2120	泰信汇盈债券A	10.51	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
2121	南方旭元A	9.34	83579.00	-9218.89	38.41	9257.30
2122	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.38	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2123	平安合丰定开债	9.17	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
2124	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.45	83415.30	-962.58	95365.61	96328.19
2125	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.95	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
2126	鑫元鸿利D	9.54	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2127	南方交元债券	9.91	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2128	博时裕鹏纯债债券	8.63	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2129	前海开源祥和债券A	13.52	83271.42	-2363.06	27216.00	29579.07
2130	易方达中债3-5年期国债	11.46	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
2131	博时双月享60天滚动持有债券A	9.50	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
2132	农银金耀定开债券	8.71	83082.13	-	-	1.01
2133	前海开源1-3年国开债A	8.82	82780.32	-4620.46	9428.58	14049.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平

2983	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.83	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
2984	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.36	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
2985	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.87	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
2986	汇添富丰和纯债A	1.96	19860.91	-2612.83	9689.09	12301.92
2987	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
2988	平安惠复纯债C	0.51	4746.77	-2618.91	2509.43	5128.34
2989	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46
2990	鑫元鸿利D	9.54	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2991	广发恒悦债券C	1.62	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
2992	招商添盈纯债A	3.01	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
2993	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
2994	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.03	18883.68	-2658.11	136.25	2794.36
2995	汇安永福90天持有期中短债债券A	6.82	62038.58	-2660.80	9250.56	11911.36
2996	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
2997	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	10.99	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平

1611	广发集悦债券A	2.69	24699.55	3763.89	8830.93	5067.03
1612	景顺长城90天持有期短债债券C	21.43	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
1613	富国泽利纯债债券	25.17	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
1614	广发景兴中短债C	12.01	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1615	中海增强收益债券C	1.02	8491.69	716.98	8812.03	8095.05
1616	天弘弘丰增强回报A	4.53	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
1617	创金尊隆纯债C	0.47	4575.37	-3611.68	8780.71	12392.40
1618	鑫元鸿利D	9.54	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
1619	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式A	1.49	13481.11	3626.20	8750.25	5124.05
1620	平安元和90天滚动持有短债A	17.03	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
1621	东方红汇阳债券Z	1.17	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
1622	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	2.10	18247.66	7105.64	8607.33	1501.69
1623	中银纯债债券A	15.58	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
1624	招商稳裕短债30天持有期债券C	6.17	55462.56	-9115.88	8599.33	17715.21
1625	摩根瑞益纯债债券A	1.75	15283.60	3579.02	8567.74	4988.71

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平

1746	鹏扬淳利定期开放债券	19.32	187992.53	-1151.64	10495.60	11647.23
1747	国金中债1-5年政策性金融债A	2.51	24410.59	-11637.79	3.56	11641.36
1748	南方丰元信用增强债券A	6.85	48194.90	-10950.40	611.18	11561.59
1749	博时恒耀债券C	0.59	5199.89	-1362.20	10187.80	11550.00
1750	泰康安泽中短债A	2.66	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
1751	宝盈增强收益债券A/B	0.54	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34
1752	泓德裕荣纯债债券A	5.23	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
1753	鑫元鸿利D	9.54	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
1754	兴业120天滚动持有债券A	11.38	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
1755	浙商中短债C	1.67	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
1756	泰信鑫瑞债券发起式C	0.65	6827.14	1390.44	12768.55	11378.12
1757	博时稳健回报债券(LOF)C	16.27	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34
1758	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
1759	中欧稳鑫180天持有债券A	10.22	91365.99	-4508.03	6804.13	11312.16
1760	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

76346811.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

72243004.1500

99.96%

0.04%

2024-06-30

20390946.5800

99.89%

0.11%

2023-12-31

26223473.7600

100.00%

0.00%

2023-06-30

6464810.6000

99.95%

0.05%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	12	76346811.2300	91616.17	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	13	72243004.1500	93875.31	99.96	40.59	0.04
2024-06-30	19	20390946.5800	38700.33	99.89	42.47	0.11
2023-12-31	12	26223473.7600	31467.21	100.00	0.96	0.00
2023-06-30	3	6464810.6000	1938.48	99.95	0.96	0.05

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