鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	14.95	9.19	9.68	9.99	10.64	8.79	10.91
季度净申购	49573.82	-4260.52	-2640.89	-5623.43	15966.55	-18266.29	71652.95
总份额	128665.15	79091.33	83351.85	85992.74	91616.17	75649.62	93915.91
季度总申购份额	134620.34	5235.12	8773.36	22758.50	19347.08	3190.11	72974.24
季度总赎回份额	85046.53	9495.65	11414.25	28381.93	3380.53	21456.39	1321.29

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平

1618	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	15.03	146584.54	141562.31	146585.25	5022.94
1619	鑫元添利三个月定期开放债券	15.03	143662.21	-	-	-
1620	长城稳健增利债券C	15.01	101999.52	26610.20	76594.15	49983.96
1621	华安锦溶0-5年金融债定开债	15.00	135031.24	0.03	0.03	0.00
1622	中加丰尚纯债债券A	14.99	147821.34	-22.02	3.95	25.98
1623	永赢迅利中高等级短债A	14.96	135774.31	-12604.41	23803.66	36408.07
1624	蜂巢添益纯债A	14.95	144607.13	-29.06	79.68	108.74
1625	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1626	景顺长城景颐尊利债券C	14.94	134201.90	11500.99	76552.66	65051.68
1627	长城中债5-10年国开行债券A	14.92	124158.90	29367.31	43725.39	14358.08
1628	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	14.91	142262.49	9440.65	19200.91	9760.26
1629	中银惠利半年定期开放债券A	14.84	134102.56	-105.87	4.29	110.16
1630	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	14.81	133029.81	11098.95	37532.75	26433.80
1631	金元顺安沣楹债券	14.81	121870.52	43093.16	45447.51	2354.35
1632	鹏华丰达债券	14.81	135698.19	8358.56	46249.41	37890.85

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平

1613	工银瑞泽定开债券	14.66	129919.02	0.01	9.44	9.43
1614	汇添富鑫弘定开债A	14.07	129539.07	-	-	0.00
1615	工银开元利率债债券A	13.98	129401.73	-336.69	43.65	380.33
1616	融通中国概念债券(QDII)	15.05	129262.07	22583.51	72827.79	50244.28
1617	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.30	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00
1618	华泰保兴尊利债券C	16.87	128889.19	31606.78	75403.31	43796.54
1619	招商招旺纯债C	13.63	128681.97	89787.76	95201.63	5413.88
1620	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
1621	兴业30天滚动持有中短债A	14.21	128025.14	6351.42	17959.37	11607.95
1622	财通资管鸿运中短债债券A	14.63	127957.00	8024.07	22378.42	14354.35
1623	泰康安泓纯债一年定开债券	13.74	127621.00	-	-	-
1624	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	13.15	127092.57	33199.65	39001.46	5801.81
1625	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
1626	中金浙金	12.81	126981.85	-	0.00	-
1627	信诚增强收益债券(LOF)	15.66	126714.84	65602.80	82088.99	16486.19

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平

511	金信民兴债券A	9.47	88534.09	50645.38	66956.90	16311.52
512	天弘中债1-3年国开债A	26.59	260571.63	50532.80	122948.69	72415.89
513	富国双利增强债券A	17.96	154780.35	50512.53	63655.77	13143.24
514	上银聚增富定开债券	15.30	151066.69	49984.90	49984.90	0.00
515	富国信用债债券D	15.35	114774.89	49941.49	63137.80	13196.31
516	兴业添利债券	93.24	900465.64	49844.53	177931.31	128086.78
517	广发集富纯债A	32.47	313747.49	49615.73	59108.01	9492.28
518	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
519	建信鑫享短债债券A	44.92	403629.69	49394.63	205129.72	155735.10
520	财通资管鸿利中短债债券A	55.47	488773.26	49213.36	212021.67	162808.31
521	嘉实致远3个月定期纯债债券	9.22	82056.77	48709.11	51430.47	2721.36
522	景顺长城景泰丰利纯债债券A	29.29	272454.98	48685.92	58492.24	9806.32
523	中融泓安3个月定开债券A	23.49	227525.32	48562.44	48562.45	0.01
524	中信建投景安债券A	20.28	196305.59	48559.06	48634.67	75.61
525	创金合信尊享纯债债券A	30.49	295272.95	48410.04	48415.38	5.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平

500	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
501	国泰利安中短债债券A	3.05	27982.17	-25178.96	138232.78	163411.74
502	山证裕利定开债发起式	20.30	185178.61	137817.92	137817.93	0.00
503	富国中债1-5年农发行债券指数A	54.62	506783.14	135243.13	136320.32	1077.19
504	国泰丰鑫纯债债券	34.51	339634.89	-25940.71	135930.21	161870.92
505	广发景兴中短债A	25.62	251524.00	36520.43	135307.72	98787.29
506	景顺长城优信增利债券A	18.24	172364.02	93458.56	135217.65	41759.10
507	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
508	嘉实汇达中短债债券A	21.87	199274.47	61544.41	134409.82	72865.41
509	银华绿色低碳债券	23.29	220695.97	129176.20	133459.90	4283.70
510	财通资管中债1-3年国开债A	29.79	289717.68	45447.41	133055.98	87608.57
511	招商中债1-5年进出口行A	23.56	230264.27	132226.22	132344.10	117.88
512	工银添福债券B	26.33	127083.68	41857.25	130993.00	89135.75
513	新华增怡债券E	24.52	189138.57	48202.51	130496.63	82294.11
514	国泰嘉睿纯债债券C	12.92	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 571 位，高于同类基金平均水平

564	工银产业债债券B	17.14	111281.84	-64316.84	22192.69	86509.53
565	中银添利债券发起E	23.28	160302.03	-50295.39	35585.85	85881.24
566	永赢易弘债券	55.60	446129.11	55203.10	140848.02	85644.91
567	南方7-10年国开债A	77.95	579895.70	100555.43	186194.62	85639.19
568	招商鑫利中短债债券C	36.44	332459.80	38586.44	124199.63	85613.19
569	兴业短债债券C	8.97	79080.39	12613.22	97915.70	85302.47
570	广发双债添利债券A	54.42	449450.92	84963.29	170184.37	85221.08
571	鑫元鸿利D	14.95	128665.15	49573.82	134620.34	85046.53
572	永赢匠心增利债券C	41.67	366635.88	350572.30	435473.22	84900.92
573	中银中短债债券C	5.81	52814.68	14659.26	98945.47	84286.21
574	中信证券中短债C	7.74	72197.75	-53093.66	31119.36	84213.02
575	嘉实稳华纯债债券A	35.62	338132.79	33267.34	117453.01	84185.66
576	汇添富利率债	13.98	130760.26	-68885.37	15117.92	84003.30
577	南方赢元	1.52	13503.90	-70394.02	13438.04	83832.05
578	华夏中债1-3年政金债指数A	30.13	293058.79	-53648.69	30114.48	83763.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

92613172.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

76346811.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

72243004.1500

99.96%

0.04%

2024-06-30

20390946.5800

99.89%

0.11%

2023-12-31

26223473.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9	92613172.0800	83351.85	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	12	76346811.2300	91616.17	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	13	72243004.1500	93875.31	99.96	40.59	0.04
2024-06-30	19	20390946.5800	38700.33	99.89	42.47	0.11
2023-12-31	12	26223473.7600	31467.21	100.00	0.96	0.00

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