鑫元鸿利D(014005)_规模评级

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	9.60	9.90	10.55	8.71	10.82	2.56	4.46
季度净申购	-2640.89	-5623.43	15966.55	-18266.29	71652.95	-16479.84	2188.30
总份额	83351.85	85992.74	91616.17	75649.62	93915.91	22262.96	38742.80
季度总申购份额	8773.36	22758.50	19347.08	3190.11	72974.24	4518.21	9445.26
季度总赎回份额	11414.25	28381.93	3380.53	21456.39	1321.29	20998.06	7256.97

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平

2117	华夏稳鑫增利80天债券C	9.68	86191.22	-11577.92	4369.72	15947.64
2118	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.66	120245.38	101.85	258.15	156.30
2119	银华绿色低碳债券	9.65	92140.19	43.49	56.16	12.67
2120	南方双元A	9.64	74471.37	61661.86	66016.53	4354.67
2121	国联安短债债券A	9.63	88211.60	-5347.91	43566.11	48914.02
2122	民生加银鑫享债券A	9.63	72950.94	69707.08	117393.32	47686.24
2123	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.61	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
2124	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2125	嘉实稳固收益债券C	9.59	80165.54	4434.18	11584.63	7150.46
2126	天弘安盈一年持有C	9.59	85709.23	-5307.87	549.93	5857.80
2127	中泰安悦6个月定开债A	9.59	92927.96	-	-	-
2128	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
2129	华夏可转债增强债券A	9.58	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
2130	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
2131	博时双月享60天滚动持有债券A	9.55	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平

2111	富国丰利增强债券	11.94	83630.40	34817.89	38804.62	3986.73
2112	泰信汇盈债券A	10.58	83579.18	37551.28	65900.14	28348.86
2113	南方旭元A	9.45	83579.00	-9012.09	382.94	9395.04
2114	银华安颐中短债双月持有期债券C	9.42	83457.41	-6457.83	4195.37	10653.20
2115	平安合丰定开债	9.25	83457.13	82394.95	82394.95	0.00
2116	华泰柏瑞鸿利中短债C	9.48	83415.30	52160.81	431710.31	379549.50
2117	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
2118	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2119	南方交元债券	9.98	83342.60	-28441.05	1718.90	30159.95
2120	博时裕鹏纯债债券	8.69	83322.30	-16.86	322.46	339.31
2121	前海开源祥和债券A	13.37	83271.42	24132.39	140697.09	116564.70
2122	易方达中债3-5年期国债	11.53	83212.10	-4884.26	11726.19	16610.44
2123	博时双月享60天滚动持有债券A	9.55	83127.21	-18043.24	4450.41	22493.65
2124	农银金耀定开债券	8.68	83082.13	-	-	1.01
2125	前海开源1-3年国开债A	8.89	82780.32	82740.75	478331.15	395590.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平

3488	国富恒丰一年持有期债券A	1.81	15804.00	-2583.87	8055.01	10638.87
3489	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.84	24395.21	-2595.58	1617.51	4213.09
3490	浙商汇金短债E	3.31	32062.22	-2598.92	992.31	3591.23
3491	工银稳健瑞盈一年持有债券A	2.30	21379.38	-2599.83	38.30	2638.13
3492	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.89	34944.63	-2610.16	1411.06	4021.23
3493	中泰安益利率债C	0.05	508.28	-2614.76	206.30	2821.06
3494	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.60	5514.48	-2630.75	1235.71	3866.46
3495	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
3496	招商添盈纯债A	3.04	23447.58	-2653.22	723.13	3376.35
3497	华安证券睿赢一年持有B	2.94	25029.33	-2657.85	7778.83	10436.68
3498	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	2.04	18883.68	-2658.11	136.25	2794.36
3499	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
3500	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	11.04	97703.21	-2670.08	14188.50	16858.58
3501	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.00	26351.22	-2699.06	3128.71	5827.78
3502	红土创新纯债C	0.54	4985.55	-2738.62	2663.02	5401.64

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平

2088	永赢润益债券A	6.87	60269.81	-76848.84	8866.15	85714.98
2089	中银招利债券A	7.75	66157.26	3544.93	8836.83	5291.90
2090	广发集悦债券A	2.73	24699.55	3763.89	8830.93	5067.03
2091	景顺长城90天持有期短债债券C	21.52	196947.50	-23709.99	8822.33	32532.32
2092	富国泽利纯债债券	25.43	220904.15	-15442.06	8817.86	24259.91
2093	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
2094	天弘弘丰增强回报A	4.50	32146.55	489.36	8808.32	8318.97
2095	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2096	平安元和90天滚动持有短债A	17.11	153854.49	-14621.75	8714.42	23336.17
2097	东方红汇阳债券Z	1.16	9983.74	8533.70	8655.95	122.24
2098	工银可转债优选债券C	0.74	5051.44	2265.50	8649.18	6383.69
2099	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	982.66	-4017.93	8627.70	12645.64
2100	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.65	5783.62	3786.35	8610.82	4824.46
2101	中银纯债债券A	15.73	128584.07	-36149.34	8604.09	44753.43
2102	大成元合双利债券发起式C	0.03	338.90	331.78	8603.32	8271.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元鸿利D基金规模在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	泰康安泽中短债A	2.67	23652.65	23372.14	34916.96	11544.81
2041	宝盈增强收益债券A/B	0.53	3572.89	-11176.06	337.29	11513.34
2042	大成景旭纯债债券C	0.46	4196.90	-984.00	10498.59	11482.59
2043	泓德裕荣纯债债券A	5.24	46512.25	2444.07	13873.70	11429.63
2044	华夏海外收益债券A	6.83	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2045	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2046	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.00	46179.32	12009.78	23435.97	11426.18
2047	鑫元鸿利D	9.60	83351.85	-2640.89	8773.36	11414.25
2048	兴业120天滚动持有债券A	11.43	102511.63	37392.34	48804.79	11412.45
2049	国泰利优30天滚动持有短债债券A	9.58	84222.71	68819.87	80224.88	11405.01
2050	浙商中短债C	1.63	14366.99	-1418.84	9970.63	11389.46
2051	富国稳健添利债券E	1.81	15292.37	13559.66	24916.04	11356.38
2052	华安证券合赢三个月定开	0.44	4370.71	-9691.98	1623.89	11315.87
2053	鹏华丰诚债券C	2.17	17725.57	13583.05	24867.69	11284.63
2054	平安合瑞定开债	6.09	56839.82	45894.57	57123.21	11228.64

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

92613172.0800

100.00%

0.00%

2025-06-30

76346811.2300

100.00%

0.00%

2024-12-31

72243004.1500

99.96%

0.04%

2024-06-30

20390946.5800

99.89%

0.11%

2023-12-31

26223473.7600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	9	92613172.0800	83351.85	100.00	0.00	0.00
2025-06-30	12	76346811.2300	91616.17	100.00	0.00	0.00
2024-12-31	13	72243004.1500	93875.31	99.96	40.59	0.04
2024-06-30	19	20390946.5800	38700.33	99.89	42.47	0.11
2023-12-31	12	26223473.7600	31467.21	100.00	0.96	0.00

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