鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.5146

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.47亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
债券型名次	3827	2359	2084	1914	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28
债券型名次	2187	2274	1495	1109	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	中银证券汇享定期开放债券	0.11	0.29	0.68	1.21	2.36
3826	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
3827	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
3828	0-4地债	0.10	0.27	0.42	0.86	1.83
3829	宝盈安盛中短债债券C	0.10	0.26	0.32	0.39	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	中邮鑫溢中短债债券C	0.23	0.33	0.63	1.20	2.22
2358	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2359	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2360	安信永盈一年定开债券	0.20	0.32	0.75	1.30	2.79
2361	宝盈盈泰纯债债券A	0.23	0.32	0.89	1.64	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	泓德裕和纯债债券A	0.38	0.49	0.77	1.58	2.88
2083	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2084	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2085	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
2086	博时富腾纯债债券	0.17	0.28	0.76	1.51	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	中邮纯债裕利三个月定开债	0.14	0.31	0.83	1.48	3.02
1913	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
1914	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
1915	博时富宁纯债债券	-0.08	0.33	0.90	1.47	2.07
1916	蜂巢丰裕债券A	0.23	0.38	0.82	1.47	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中加博裕纯债债券	0.08	0.22	0.59	1.19	2.43
2186	鑫元鸿利A	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2187	鑫元鸿利D	0.11	0.33	0.77	1.48	2.43
2188	博时安丰18个月定开债C	0.37	0.39	0.71	1.63	2.42
2189	博时富信纯债债券	0.39	0.47	0.92	1.40	2.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	中银淳享一年定开债券发起式	2.54	5.11	9.61	-	12.72
2186	鑫元鸿利A	2.54	5.42	10.71	16.31	62.99
2187	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28
2188	创金合信季安鑫3个月A	2.53	5.20	8.28	15.52	17.03
2189	创金合信信用红利债券C	2.53	4.94	9.10	16.73	32.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	中银汇享债券	2.10	5.42	10.83	18.42	27.32
2273	鑫元鸿利A	2.54	5.42	10.71	16.31	62.99
2274	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28
2275	博时裕乾纯债A	2.62	5.41	14.63	22.03	50.33
2276	长城泰利债券A	3.07	5.41	8.88	15.81	20.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1495 位，高于同类基金平均水平
1493	中银添利债券发起C	1.08	5.86	10.63	14.77	36.46
1494	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03
1495	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28
1496	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
1497	兴业丰利债券	3.37	6.01	10.62	18.67	37.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1109 位，高于同类基金平均水平
1107	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.86	5.53	10.35	16.19	32.32
1108	招商添浩纯债C	2.66	4.86	8.02	16.19	16.06
1109	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28
1110	华宝宝怡债券	2.80	5.66	8.99	16.18	26.23
1111	兴业天禧债券	2.69	5.13	9.27	16.18	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	大成惠嘉一年定开债券	1.35	3.03	5.28	10.44	16.29
3386	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	15.83	16.29
3387	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28
3388	中信保诚安鑫回报债券A	1.69	9.22	16.60	9.22	16.27
3389	长江尊利债券型C	0.62	9.36	14.41	-	16.26

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26985.06	9.58%
22国开03	130.00	13276.90	4.71%
25国开20	130.00	13144.72	4.67%
23进出11	100.00	10849.15	3.85%
25国开10	100.00	10157.75	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212295.82	75.36%
企业债	21704.88	7.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1693	1.1690	1.1686	1.1679	1.1683
累计净值(元)	1.5143	1.5140	1.5136	1.5129	1.5133

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