鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金赚钱了，要不要卖？不止盈，但再平衡[2026-05-25]

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累计净值：1.5001

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.09亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
债券型名次	1864	2734	2508	2874	2979

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.86	11.56	-	14.84
债券型名次	2488	3125	1095	4155	3525

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59
1863	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1864	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
1865	鑫元金融债3个月定开	0.10	0.18	0.98	1.45	1.42
1866	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2734 位，高于同类基金平均水平
2732	鑫元承利定期开放	0.06	0.16	0.70	1.09	0.99
2733	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2734	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2735	鑫元聚利	0.11	0.16	0.79	1.27	1.20
2736	鑫元裕丰债	0.08	0.16	0.72	1.06	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2508 位，高于同类基金平均水平
2506	中银恒优12个月持有期债券A	0.13	0.19	0.78	1.43	1.25
2507	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2508	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2509	鑫元兴利定期开放债券	0.11	0.26	0.78	1.06	1.10
2510	安信鑫日享中短债A	0.08	0.22	0.77	1.27	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	中邮尊佑一年定开债券	0.06	0.27	0.80	1.20	1.16
2873	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2874	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2875	北信瑞丰稳定收益C	0.08	0.24	0.87	1.19	1.27
2876	博时富发纯债A	0.17	0.02	0.87	1.19	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	-0.06	0.22	1.45	1.16
2978	鑫元鸿利A	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2979	鑫元鸿利D	0.10	0.16	0.78	1.20	1.16
2980	鑫元双债增强债券C	0.13	0.24	0.84	1.16	1.16
2981	博时聚盈纯债债券	0.09	0.22	0.81	1.21	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2488 位，高于同类基金平均水平
2486	中证兴业中高等级信用债指数	1.98	5.28	9.00	22.54	51.37
2487	鑫元鸿利A	1.98	4.94	11.64	16.74	60.97
2488	鑫元鸿利D	1.98	4.86	11.56	-	14.84
2489	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
2490	博时富瑞纯债债券C	1.97	4.27	7.99	14.63	22.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	易方达富财纯债债券	1.28	4.86	8.41	15.13	26.49
3124	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.12	4.86	8.51	16.70	35.63
3125	鑫元鸿利D	1.98	4.86	11.56	-	14.84
3126	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.09	4.85	9.14	-	20.97
3127	华夏鼎英债券A	1.74	4.85	10.66	-	17.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1095 位，高于同类基金平均水平
1093	长盛恒盛利率债A	3.31	9.20	11.56	-	14.08
1094	工银添祥一年定开债券	2.74	6.64	11.56	-	33.89
1095	鑫元鸿利D	1.98	4.86	11.56	-	14.84
1096	惠升和裕纯债A	1.90	8.99	11.55	17.91	24.58
1097	永赢邦利债券A	2.46	7.10	11.55	19.75	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	中欧丰利债券C	6.91	12.14	15.48	-	14.90
4154	博时富璟一年定开债	0.60	4.43	8.27	-	12.93
4155	鑫元鸿利D	1.98	4.86	11.56	-	14.84
4156	蜂巢丰吉纯债A	1.42	6.08	12.72	-	17.10
4157	蜂巢丰吉纯债C	1.33	5.76	12.05	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.88	6.36	13.23	-	14.85
3524	淳厚中短债C	0.87	2.30	6.12	12.43	14.84
3525	鑫元鸿利D	1.98	4.86	11.56	-	14.84
3526	恒生前海短债债券发起式A	1.60	3.65	6.98	12.51	14.82
3527	红土创新丰源中短债C	2.89	6.08	10.57	-	14.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1552	1.1552	1.1551	1.1544	1.1539
累计净值(元)	1.5002	1.5002	1.5001	1.4994	1.4989

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