鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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最新净值：1.1441 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4891

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.52亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
债券型名次	4182	3585	3070	3212	3537

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	5.91	11.65	-	13.74
债券型名次	2818	2450	1265	4164	3564

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 4182 位，低于同类基金平均水平
4180	中银证券安源债券A	-0.01	0.24	0.11	0.31	0.22
4181	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
4182	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
4183	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
4184	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.40	0.57	0.19
3584	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.02	0.20	0.34	0.45	0.19
3585	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3586	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
3587	鑫元臻利债券A	0.03	0.20	0.41	0.56	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.19	0.39	0.75	0.18
3069	鑫元承利定期开放	0.03	0.19	0.39	0.74	0.18
3070	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3071	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.18	0.39	0.84	0.17
3072	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.17	0.39	0.59	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3212 位，低于同类基金平均水平
3210	中邮纯债聚利债券C	0.04	0.26	0.41	0.68	0.25
3211	鑫元鸿利A	-0.02	0.19	0.38	0.68	0.19
3212	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3213	安信中短利率债(LOF)A	0.04	0.11	0.37	0.67	0.10
3214	博时安悦短债C	0.01	0.11	0.36	0.67	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	中银臻享债券	0.01	0.22	0.31	0.32	0.20
3536	中银证券安汇三年定期开放债券	0.05	0.21	0.64	1.40	0.20
3537	鑫元鸿利D	-0.01	0.20	0.39	0.68	0.20
3538	鑫元双债增强债券C	0.03	0.20	0.40	0.60	0.20
3539	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.03	0.22	0.49	0.73	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2818 位，低于同类基金平均水平
2816	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.56	4.40	8.04	15.40	18.95
2817	中银纯债债券A	1.56	8.15	15.08	21.05	74.78
2818	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
2819	财通资管鸿达纯债债券A	1.55	3.91	7.81	13.80	28.91
2820	大成景乐纯债债券A	1.55	5.83	11.01	14.05	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	中金新辉1年	1.61	5.91	11.09	19.27	21.13
2449	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.44	5.91	9.50	16.87	17.03
2450	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
2451	长城短债债券C	2.23	5.90	11.77	17.31	21.98
2452	广发中债1-5年国开债指数C	0.54	5.90	9.80	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	永赢颐利债券	1.26	5.93	11.65	18.68	28.33
1264	中银招利债券C	7.06	11.01	11.65	18.58	27.04
1265	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
1266	博时双季乐六个月持有期债券A	0.40	5.43	11.64	-	13.71
1267	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.59	4.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	中欧丰利债券C	9.39	20.48	16.62	-	15.07
4163	博时富璟一年定开债	-0.72	4.68	8.42	-	11.66
4164	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
4165	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
4166	蜂巢丰吉纯债C	1.37	6.59	12.58	-	15.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	万家鑫丰纯债E	0.60	7.40	11.34	-	13.78
3563	汇添富多策略纯债E	0.12	4.85	8.87	-	13.76
3564	鑫元鸿利D	1.56	5.91	11.65	-	13.74
3565	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
3566	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.11	4.15	6.61	12.45	13.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16717.89	5.71%
25附息国债02	120.00	11174.03	3.82%
23农发05	90.00	9181.06	3.14%
23农行二级资本债02A	80.00	8358.12	2.86%
22农业银行二级01	80.00	8339.76	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	141642.52	48.39%
企业债	40318.68	13.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1443	1.1445	1.1442	1.1445	1.1442
累计净值(元)	1.4893	1.4895	1.4892	1.4895	1.4892

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