鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.1554 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5004

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.09亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
债券型名次	3868	2461	2118	2953	2935

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.50	11.31	-	14.86
债券型名次	2934	3300	1055	3647	3511

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	鑫元合利定期开放	-0.17	0.28	0.94	1.76	1.66
3867	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3868	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
3869	鑫元聚利	-0.17	0.19	0.76	1.39	1.26
3870	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	-0.17	0.22	0.81	1.45	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2461 位，高于同类基金平均水平
2459	鑫元合丰纯债A	-0.14	0.15	0.74	1.44	1.37
2460	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2461	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2462	鑫元聚鑫收益增强A	-0.57	0.15	4.59	4.85	4.79
2463	鑫元聚鑫收益增强D	-0.57	0.15	4.60	4.85	4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2118 位，高于同类基金平均水平
2116	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.28	0.78	1.42	1.28
2117	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2118	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2119	博时富淳3个月定开债发起式	-0.20	0.08	0.77	1.21	1.13
2120	博时富嘉纯债债券	-0.15	0.15	0.77	1.33	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	-0.13	0.23	0.67	1.30	1.14
2952	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2953	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2954	博时富祥纯债债券A	-0.13	0.10	0.62	1.29	1.16
2955	博时裕达纯债	-0.20	0.19	0.77	1.29	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2935 位，低于同类基金平均水平
2933	泓德裕荣纯债债券A	-0.13	-0.06	0.32	1.50	1.19
2934	鑫元鸿利A	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2935	鑫元鸿利D	-0.17	0.15	0.78	1.30	1.19
2936	安信永鑫增强债券A	-0.17	-0.62	-0.65	1.41	1.18
2937	博时中债1-3政金债指数A	-0.12	0.14	0.76	1.32	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	永赢裕益债券A	1.72	7.71	11.02	-	33.78
2933	鑫元合丰纯债A	1.72	4.89	9.74	-	35.97
2934	鑫元鸿利D	1.72	4.50	11.31	-	14.86
2935	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.71	4.67	9.52	-	16.25
2936	宝盈安泰短债债券A	1.71	4.01	7.58	-	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中加中债-新综合债券指数发起式	1.98	4.50	8.30	-	10.03
3299	中邮定期开放债券C	2.29	4.50	9.85	-	80.08
3300	鑫元鸿利D	1.72	4.50	11.31	-	14.86
3301	鑫元惠丰纯债债券C	0.70	4.50	8.30	-	10.32
3302	鑫元兴利定期开放债券	0.99	4.50	8.49	-	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1055 位，高于同类基金平均水平
1053	嘉实致信一年定期纯债债券	1.74	4.74	11.32	-	23.53
1054	农银金盈债券	2.14	6.30	11.32	-	30.96
1055	鑫元鸿利D	1.72	4.50	11.31	-	14.86
1056	格林泓安63个月定开债	2.77	7.03	11.30	-	23.13
1057	长安泓源纯债债券A	2.66	6.16	11.29	-	40.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	中欧丰利债券C	5.72	11.65	14.18	-	13.78
3646	博时富璟一年定开债	0.47	4.27	7.84	-	12.97
3647	鑫元鸿利D	1.72	4.50	11.31	-	14.86
3648	蜂巢丰吉纯债A	1.21	5.82	12.52	-	17.17
3649	蜂巢丰吉纯债C	1.11	5.50	11.86	-	16.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	招商添浩纯债A	1.25	4.90	7.77	-	14.87
3510	交银中债1-3年政金债指数C	1.51	4.45	7.92	-	14.86
3511	鑫元鸿利D	1.72	4.50	11.31	-	14.86
3512	恒生前海短债债券发起式A	1.53	3.43	6.78	-	14.85
3513	华夏鼎富债券A	2.68	5.82	5.45	-	14.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.1551	1.1558	1.1564	1.1569	1.1574
累计净值(元)	1.5001	1.5008	1.5014	1.5019	1.5024

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