鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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累计净值：1.5101

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.90亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
债券型名次	2475	1466	1531	2052	2318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.60	4.59	10.96	-	15.83
债券型名次	2363	2857	1281	4210	3457

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	鑫元广利定期开放	0.06	0.29	0.79	2.08	2.99
2474	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
2475	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
2476	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2477	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.18	0.62	1.45	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.06	0.27	0.58	1.42	2.11
1465	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1466	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1467	鑫元金融债3个月定开	0.09	0.27	0.88	1.92	2.56
1468	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.27	0.78	1.54	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	泓德裕和纯债债券C	0.06	0.16	0.70	1.45	2.09
1530	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
1531	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
1532	安信永顺一年定开债券	0.04	0.29	0.69	1.66	2.84
1533	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.27	0.69	1.34	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	中银宁享债券	0.03	0.20	0.81	1.52	1.91
2051	中银证券安添3个月定开债券A	0.05	0.16	0.68	1.52	2.52
2052	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
2053	长盛全债指数增强债券	0.03	-0.19	-0.20	1.51	2.21
2054	大成月添利债券B	0.02	0.13	0.35	1.51	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2318 位，高于同类基金平均水平
2316	中银增利债券	-0.05	-0.06	0.19	1.26	2.04
2317	中证兴业中高等级信用债指数	0.05	0.26	0.64	1.40	2.04
2318	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
2319	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.18	0.64	1.39	2.03
2320	大成景泽中短债债券A	0.16	0.39	0.87	1.57	2.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.60	3.93	8.64	14.84	18.41
2362	鑫元鸿利A	2.60	4.68	11.05	15.82	62.38
2363	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
2364	博时聚盈纯债债券	2.59	4.27	8.58	17.68	44.71
2365	创金合信聚利债券A	2.59	4.64	7.99	1.30	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	中信建投景益债券C	3.66	4.59	11.11	-	12.74
2856	中信建投稳祥A	2.90	4.59	10.50	18.33	45.32
2857	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
2858	长盛安鑫中短债A	2.94	4.58	7.76	14.78	24.85
2859	广发景辉纯债	2.70	4.58	8.55	15.27	21.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	兴华安惠纯债A	2.43	3.29	10.96	-	11.64
1280	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.74	6.83	10.96	19.87	23.74
1281	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
1282	民生加银恒益纯债A	2.38	3.92	10.95	16.54	31.88
1283	中信建投稳硕债券A	3.21	4.90	10.95	17.62	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中欧丰利债券C	-0.41	12.16	11.88	-	11.03
4209	博时富璟一年定开债	2.30	3.70	8.30	-	13.97
4210	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
4211	蜂巢丰吉纯债A	2.89	5.99	13.35	-	18.70
4212	蜂巢丰吉纯债C	2.79	5.74	12.76	-	17.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3457 位，低于同类基金平均水平
3455	永赢匠心增利债券A	6.25	13.21	15.89	-	15.84
3456	南华瑞扬纯债A	2.44	3.92	7.49	11.68	15.83
3457	鑫元鸿利D	2.60	4.59	10.96	-	15.83
3458	创金合信尊睿债券C	3.47	5.34	9.28	-	15.80
3459	广发添财180天滚动持有债券E	1.87	4.09	7.84	14.37	15.80

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	140.00	14477.01	4.90%
25国开20	130.00	13288.84	4.50%
22国开03	130.00	13232.97	4.48%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.22	75.20%
企业债	29779.36	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1651	1.1648	1.1644	1.1640	1.1639
累计净值(元)	1.5101	1.5098	1.5094	1.5090	1.5089

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