鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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最新净值：1.1588 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5038

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.09亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
债券型名次	1113	1527	1996	2083	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.71	4.58	11.49	-	15.20
债券型名次	2762	3221	1010	4184	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
1112	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
1113	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
1114	鑫元双债增强债券A	0.08	0.18	0.83	1.70	1.70
1115	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平
1525	鑫元淳利定期开放	0.09	0.16	0.82	1.86	1.81
1526	鑫元广利定期开放	0.03	0.16	0.96	2.27	2.31
1527	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
1528	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.16	0.95	1.97	1.88
1529	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.06	0.16	0.93	1.93	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平
1994	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68
1995	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.12	0.72	1.68	1.73
1996	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
1997	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
1998	博时富腾纯债债券	0.07	0.13	0.71	1.75	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.07	0.61	1.58	1.58
2082	鑫元鸿利A	0.08	0.17	0.73	1.58	1.50
2083	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
2084	博时富汇3个月定开债发起式	0.07	0.08	0.62	1.57	1.57
2085	长安泓源纯债债券C	0.05	0.04	0.55	1.57	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	中邮纯债优选一年定开债C	0.20	0.01	0.48	1.49	1.49
2519	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.08	0.47	1.36	1.49
2520	鑫元鸿利D	0.08	0.16	0.72	1.58	1.49
2521	鑫元双债增强债券C	0.07	0.14	0.72	1.49	1.49
2522	博时臻选纯债债券A	0.07	0.15	0.67	1.52	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.71	5.47	9.25	-	9.43
2761	中邮纯债丰利债券A	1.71	4.99	9.38	18.38	21.52
2762	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
2763	博时安弘一年定开债发起式A	1.70	5.92	10.56	19.94	40.00
2764	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.70	4.47	8.18	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	招商添呈1年定开债	1.79	4.58	7.89	-	15.35
3220	招商添荣3个月定开债发起式A	1.51	4.58	7.86	15.14	27.51
3221	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
3222	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	5.35	24.45
3223	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.11	4.57	8.30	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	山西证券裕辰债券发起式	1.93	5.88	11.49	-	14.54
1009	天治鑫利纯债债券A	1.79	4.78	11.49	12.98	23.50
1010	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
1011	南方双元A	4.49	8.64	11.48	2.35	33.29
1012	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.48	19.87	18.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4184 位，低于同类基金平均水平
4182	中欧丰利债券C	3.85	11.80	12.85	-	12.77
4183	博时富璟一年定开债	0.62	4.48	7.95	-	13.36
4184	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
4185	蜂巢丰吉纯债A	1.40	5.93	12.70	-	17.53
4186	蜂巢丰吉纯债C	1.30	5.63	12.05	-	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	鹏扬淳兴三个月债券A	-0.33	3.88	6.85	-	15.20
3495	上银慧鼎利债券	2.06	6.61	9.30	-	15.20
3496	鑫元鸿利D	1.71	4.58	11.49	-	15.20
3497	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19
3498	新华纯债添利债券B	1.61	3.75	7.27	11.59	15.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1586	1.1584	1.1579	1.1579	1.1577
累计净值(元)	1.5036	1.5034	1.5029	1.5029	1.5027

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