鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

社保基金里多出1分钱后[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.131 0.000(0.03%)

累计净值：1.476

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：8.52亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.28	1.93	0.45
债券型名次	3165	3691	2415	2257	2416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.01	9.42	11.45	-	12.43
债券型名次	2906	535	1034	4094	3493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3165 位，低于同类基金平均水平
3163	鑫元合享纯债A	0.03	0.22	0.26	1.12	0.27
3164	鑫元鸿利A	0.03	0.19	0.28	1.93	0.44
3165	鑫元鸿利D	0.03	0.19	0.28	1.93	0.45
3166	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.30	-0.21	2.49	0.09
3167	鑫元双债增强债券A	0.03	0.28	0.07	1.54	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.03	0.19	0.27	1.11	0.36
3690	鑫元鸿利A	0.03	0.19	0.28	1.93	0.44
3691	鑫元鸿利D	0.03	0.19	0.28	1.93	0.45
3692	鑫元聚利	0.02	0.19	0.06	1.28	-0.04
3693	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.19	0.42	1.51	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	中银稳汇短债债券A	0.02	0.21	0.28	0.97	0.36
2414	鑫元鸿利A	0.03	0.19	0.28	1.93	0.44
2415	鑫元鸿利D	0.03	0.19	0.28	1.93	0.45
2416	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.27	0.68	0.33
2417	博时安盈债券C	0.02	0.16	0.27	1.02	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	中银中短债债券A	0.03	0.23	0.16	1.93	0.40
2256	鑫元鸿利A	0.03	0.19	0.28	1.93	0.44
2257	鑫元鸿利D	0.03	0.19	0.28	1.93	0.45
2258	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
2259	大成景乐纯债债券C	0.02	0.25	0.30	1.92	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	招商招鸿6个月定开债发起式	-0.01	0.11	0.08	2.92	0.45
2415	中银证券中高等级债券C	0.02	0.26	0.25	1.63	0.45
2416	鑫元鸿利D	0.03	0.19	0.28	1.93	0.45
2417	鑫元中短债C	0.02	0.19	0.39	1.04	0.45
2418	安信永顺一年定开债券	0.03	0.16	0.43	1.32	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.01	7.41	0.00	-	10.75
2905	中邮纯债聚利债券C	3.01	6.05	8.52	12.06	32.50
2906	鑫元鸿利D	3.01	9.42	11.45	-	12.43
2907	博时安仁一年定开债发起式A	3.00	12.02	14.65	-	37.97
2908	富国纯债C	3.00	7.17	9.76	15.41	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 535 位，高于同类基金平均水平
533	景顺长城政策性金融债A	4.87	9.42	12.50	17.50	35.10
534	前海联合泳辉纯债C	4.31	9.42	12.28	16.62	20.07
535	鑫元鸿利D	3.01	9.42	11.45	-	12.43
536	广发双债添利债券A	3.62	9.41	14.52	17.95	75.12
537	华富中证5年恒定久期国开债指数A	4.32	9.41	12.91	18.14	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	2.85	8.76	11.45	-	17.35
1033	中银安心回报	3.54	8.72	11.45	-	53.64
1034	鑫元鸿利D	3.01	9.42	11.45	-	12.43
1035	宝盈聚享定期开放债券	3.70	8.25	11.44	-	23.39
1036	民生加银恒祥债券	3.66	8.09	11.44	-	12.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	中欧丰利债券C	4.89	7.25	11.05	-	7.06
4093	博时富璟一年定开债	4.08	8.09	11.02	-	12.40
4094	鑫元鸿利D	3.01	9.42	11.45	-	12.43
4095	蜂巢丰吉纯债A	4.79	11.32	14.31	-	15.40
4096	蜂巢丰吉纯债C	4.57	10.76	13.41	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	浙商汇金聚盈中短债C	2.98	5.80	7.87	7.63	12.44
3492	永赢迅利中高等级短债E	2.00	4.77	7.02	-	12.43
3493	鑫元鸿利D	3.01	9.42	11.45	-	12.43
3494	海通海升六个月持有A	2.66	5.63	8.69	-	12.42
3495	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.41	7.89	-	12.42

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25中化股SCP002	100.00	10014.68	3.79%
24农发21	80.00	8075.45	3.06%
20青岛农商二级	60.00	6235.01	2.36%
20农业银行二级01	60.00	6174.73	2.34%
24进出08	60.00	6058.14	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	50181.83	18.99%
金融债券	42735.98	16.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.131	1.130	1.130	1.129	1.129
累计净值(元)	1.476	1.475	1.475	1.474	1.474

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