鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1528 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.4978

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.09亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
债券型名次	2694	2902	2584	2854	3221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.07	11.73	-	14.61
债券型名次	2582	3014	1075	3645	3532

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	鑫元合享纯债A	0.04	0.31	0.98	1.34	1.24
2693	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2694	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2695	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.04	0.55	1.25	1.57	1.47
2696	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.06	0.32	0.82	1.26	0.99
2901	中邮鑫溢中短债债券A	0.05	0.32	0.85	1.39	1.13
2902	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2903	鑫元聚利	0.03	0.32	0.76	1.19	1.01
2904	鑫元瑞利定开债券	0.04	0.32	0.89	1.50	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2584 位，高于同类基金平均水平
2582	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2583	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
2584	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2585	鑫元聚利	0.03	0.32	0.76	1.19	1.01
2586	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.07	0.30	0.75	2.02	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	中银智享债券A	0.02	0.32	0.79	1.15	1.07
2853	中银智享债券C	0.02	0.33	0.78	1.15	1.06
2854	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
2855	宝盈聚享定期开放债券	0.13	0.29	0.76	1.14	0.93
2856	博时富发纯债A	-0.01	0.55	1.04	1.14	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 3221 位，低于同类基金平均水平
3219	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.75	1.16	0.96
3220	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.31	0.79	1.22	0.96
3221	鑫元鸿利D	0.04	0.32	0.76	1.15	0.96
3222	0-4地债	0.02	0.26	0.63	1.24	0.95
3223	安信鑫日享中短债A	0.03	0.27	0.72	1.21	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	招商招诚半年定开债发起式	1.96	5.28	10.10	-	33.42
2581	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.96	4.82	8.67	-	25.05
2582	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
2583	财通多利债券C	1.95	4.04	7.51	-	13.59
2584	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.95	6.65	12.80	-	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	中加优悦一年定开债券	1.41	5.07	8.99	-	13.91
3013	中融恒利纯债C	1.57	5.07	8.95	-	13.22
3014	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
3015	鑫元惠丰纯债债券A	0.47	5.07	9.25	-	10.49
3016	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.08	5.06	9.37	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	万家鑫丰纯债E	1.60	8.80	11.73	-	15.12
1074	中银通利债券C	5.81	9.83	11.73	-	10.00
1075	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
1076	长信富海纯债一年定期开放C	3.05	7.64	11.72	-	43.24
1077	长信利众(LOF)A	4.78	7.77	11.72	-	53.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3645 位，低于同类基金平均水平
3643	中欧丰利债券C	8.14	13.74	15.40	-	15.18
3644	博时富璟一年定开债	0.25	4.40	8.56	-	12.68
3645	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
3646	蜂巢丰吉纯债A	1.32	6.27	12.91	-	16.94
3647	蜂巢丰吉纯债C	1.21	5.93	12.22	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3532 位，低于同类基金平均水平
3530	前海联合润盈短债A	0.78	2.30	4.33	-	14.61
3531	天弘安利短债C	1.74	3.61	6.48	-	14.61
3532	鑫元鸿利D	1.96	5.07	11.73	-	14.61
3533	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.12	5.09	9.65	-	14.60
3534	中融恒益纯债C	1.65	4.47	10.21	-	14.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	170.00	16844.86	6.01%
25中行二级资本债02BC	150.00	15200.48	5.42%
25国开20	130.00	13038.43	4.65%
23农行二级资本债02A	80.00	8435.00	3.01%
22农业银行二级01	80.00	8394.20	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	169836.15	60.57%
企业债	37457.32	13.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1530	1.1524	1.1520	1.1523	1.1528
累计净值(元)	1.4980	1.4974	1.4970	1.4973	1.4978

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