鑫元鸿利D(014005)_最新动态

鑫元鸿利D014005XIN YUAN HONGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND D

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最新净值：1.1681 0.0001(0.01%)

累计净值：1.5131

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元鸿利D增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2022-11-22 每10份派现金 0.5 元

基金规模：14.90亿元

2022-09-20 每10份派现金 0.5 元

鑫元鸿利D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
债券型名次	1216	1336	1647	1702	1942

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.80	5.26	11.06	-	16.13
债券型名次	1904	2355	1186	4221	3381

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1215	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1216	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1217	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.16	0.44	0.98	1.80	3.07
1218	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1336 位，高于同类基金平均水平
1334	中邮纯债丰利债券C	0.14	0.39	0.84	1.65	2.91
1335	鑫元鸿利A	0.16	0.39	0.78	1.44	2.31
1336	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1337	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1338	鑫元裕丰债	0.14	0.39	0.88	1.42	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1646	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50
1647	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1648	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
1649	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	中银聚享债券A	0.15	0.52	0.85	1.43	2.04
1701	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1702	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1703	财通弘利纯债债券	0.16	0.42	0.86	1.42	2.00
1704	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.16	0.43	0.92	1.42	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元鸿利D一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1941	中信建投稳祥C	0.11	0.36	0.87	1.32	2.30
1942	鑫元鸿利D	0.16	0.39	0.77	1.43	2.30
1943	博时汇享纯债债券A	0.15	0.33	0.62	1.32	2.29
1944	博时裕乾纯债A	0.11	0.34	0.74	1.37	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17
1903	鑫元鸿利A	2.80	5.28	11.15	16.25	62.80
1904	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
1905	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
1906	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 2355 位，高于同类基金平均水平
2353	银河双季增利六个月持有债券C	1.48	5.26	8.01	-	8.25
2354	永赢浩益一年定开债券发起	3.44	5.26	9.63	-	9.99
2355	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
2356	长盛盛琪一年债券A	2.81	5.25	10.00	18.30	34.31
2357	富国信用债债券D	3.14	5.25	9.63	16.81	35.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	兴证全球恒信债券A	3.97	6.94	11.06	-	14.99
1185	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
1186	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
1187	嘉实新兴市场C2	-1.62	3.69	11.05	-9.43	15.64
1188	交银裕通纯债债券A	3.44	6.27	11.05	20.34	43.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	中欧丰利债券C	-2.95	6.58	10.55	-	9.07
4220	博时富璟一年定开债	2.52	4.18	8.57	-	14.27
4221	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
4222	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
4223	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元鸿利D一年收益在同类基金中排列第 3381 位，低于同类基金平均水平
3379	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	2.82	6.43	9.85	-	16.13
3380	人保鑫裕增强债券A	-0.83	3.67	5.58	1.41	16.13
3381	鑫元鸿利D	2.80	5.26	11.06	-	16.13
3382	博时季季乐持有期债券C	1.48	3.31	5.78	10.91	16.11
3383	汇添富多策略纯债C	1.66	3.80	8.19	11.94	16.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	270.00	26743.17	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	140.00	14477.01	4.90%
25国开20	130.00	13288.84	4.50%
22国开03	130.00	13232.97	4.48%
25中行二级资本债02BC	100.00	10265.73	3.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	222187.22	75.20%
企业债	29779.36	10.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1680	1.1674	1.1670	1.1662	1.1659
累计净值(元)	1.5130	1.5124	1.5120	1.5112	1.5109

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