财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2336.13 416.89 1435.19 876.06 1231.38
本期利润(万元) 1271.29 -248.85 907.85 81.90 3012.37
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 0.00 0.07
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 1.05 0.00 5.88
期末可供分配利润(万元) 6134.28 0.00 5858.95 0.00 4241.77
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.06 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 95171.73 97586.22 104190.80 85223.83 105732.63
期末基金份额净值(元) 1.14 1.13 1.14 1.13 1.13
本期净值增长率(%) 1.42 0.00 1.02 0.00 5.09
累计净值增长率(%) 13.51 0.00 13.07 0.00 11.92
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 922.77 501.02 1329.74 860.00 467.53
交易性金融资产(万元) 308417.96 295631.15 401968.47 330201.02 58069.36
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 307257.04 293264.58 399443.65 329645.46 57345.45
应付管理人报酬(万元) 72.62 61.57 90.98 69.58 10.29
应付托管费(万元) 24.21 20.52 30.33 23.19 3.43
资产总计(万元) 309522.61 300579.13 403608.42 384125.32 68823.00
负债合计(万元) 16820.25 39597.77 46877.05 17729.61 2262.28
所有者权益合计(万元) 292702.36 260981.36 356731.38 366395.71 66560.72
未分配利润(万元) 36512.87 31630.69 40071.41 35724.84 4435.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 106.05 60.50 267.58 115.55 42.82
投资收益(万元) 8338.31 5289.91 7595.74 2069.13 500.40
公允价值变动收益(万元) -3349.47 -1994.20 3802.78 2984.95 471.94
其它收入(万元) 57.37 36.40 285.04 33.79 45.54
收入合计(万元) 5152.26 3392.60 11951.14 5203.42 1060.70
管理人报酬(万元) 834.99 408.21 814.03 231.44 66.74
托管费(万元) 278.33 136.07 271.34 77.15 22.25
其它费用(万元) 24.55 14.30 32.27 17.03 22.40
费用合计(万元) 1479.33 742.44 1361.99 430.34 178.18
利润总额(万元) 3672.93 2650.16 10589.14 4773.08 882.52
净利润(万元) 3672.93 2650.16 10589.14 4773.08 882.52