财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2336.13 |
416.89 |
1435.19 |
876.06 |
1231.38 |
| 本期利润(万元) |
1271.29 |
-248.85 |
907.85 |
81.90 |
3012.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
5.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6134.28 |
0.00 |
5858.95 |
0.00 |
4241.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
95171.73 |
97586.22 |
104190.80 |
85223.83 |
105732.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
1.42 |
0.00 |
1.02 |
0.00 |
5.09 |
| 累计净值增长率(%) |
13.51 |
0.00 |
13.07 |
0.00 |
11.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
922.77 |
501.02 |
1329.74 |
860.00 |
467.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
308417.96 |
295631.15 |
401968.47 |
330201.02 |
58069.36 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
307257.04 |
293264.58 |
399443.65 |
329645.46 |
57345.45 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.62 |
61.57 |
90.98 |
69.58 |
10.29 |
| 应付托管费(万元) |
24.21 |
20.52 |
30.33 |
23.19 |
3.43 |
| 资产总计(万元) |
309522.61 |
300579.13 |
403608.42 |
384125.32 |
68823.00 |
| 负债合计(万元) |
16820.25 |
39597.77 |
46877.05 |
17729.61 |
2262.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
292702.36 |
260981.36 |
356731.38 |
366395.71 |
66560.72 |
| 未分配利润(万元) |
36512.87 |
31630.69 |
40071.41 |
35724.84 |
4435.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
106.05 |
60.50 |
267.58 |
115.55 |
42.82 |
| 投资收益(万元) |
8338.31 |
5289.91 |
7595.74 |
2069.13 |
500.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3349.47 |
-1994.20 |
3802.78 |
2984.95 |
471.94 |
| 其它收入(万元) |
57.37 |
36.40 |
285.04 |
33.79 |
45.54 |
| 收入合计(万元) |
5152.26 |
3392.60 |
11951.14 |
5203.42 |
1060.70 |
| 管理人报酬(万元) |
834.99 |
408.21 |
814.03 |
231.44 |
66.74 |
| 托管费(万元) |
278.33 |
136.07 |
271.34 |
77.15 |
22.25 |
| 其它费用(万元) |
24.55 |
14.30 |
32.27 |
17.03 |
22.40 |
| 费用合计(万元) |
1479.33 |
742.44 |
1361.99 |
430.34 |
178.18 |
| 利润总额(万元) |
3672.93 |
2650.16 |
10589.14 |
4773.08 |
882.52 |
| 净利润(万元) |
3672.93 |
2650.16 |
10589.14 |
4773.08 |
882.52 |