资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1728.30 17.61%
债券 7964.63 81.13%
银行存款和结算备付金 102.95 1.05%
其他资产 20.95 0.21%
资产总值:9816.83万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2012.45 21.29%
25国债19 11.00 1114.71 11.79%
22国开15 10.00 1082.88 11.45%
24国开15 10.00 1046.48 11.07%
22农发02 10.00 1022.32 10.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6181.72 65.39%
国家债券 1369.22 14.48%
可转债 413.69 4.38%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国芯科技 688262 1.63 44.09 0.47%
东芯股份 688110 0.34 38.70 0.41%
香农芯创 300475 0.24 36.78 0.39%
复旦微电 688385 0.64 35.96 0.38%
睿创微纳 688002 0.19 32.95 0.35%
华大九天 301269 0.33 27.94 0.30%
君正股份 300223 0.22 28.41 0.30%
芯联集成 688469 3.13 27.73 0.29%
杰普特 688025 0.06 25.17 0.27%
聚辰股份 688123 0.16 25.55 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 12.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 2.03%
金融业 0.02 1.63%
批发和零售业 0.01 0.63%
采矿业 0.01 0.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
房地产业 0.00 0.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.13%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.09 41.88 0.43%
君正股份 300223 0.17 42.31 0.43%
兆易创新 603986 0.05 40.75 0.42%
士兰微 600460 0.71 38.81 0.40%
江波龙 301308 0.05 35.19 0.36%
佰维存储 688525 0.07 34.63 0.35%
协创数据 300857 0.10 33.99 0.35%
澜起科技 688008 0.10 30.99 0.32%
驰宏锌锗 600497 2.52 30.52 0.31%
长江证券 000783 2.99 29.15 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.98%
金融业 0.02 1.90%
采矿业 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
批发和零售业 0.01 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%