资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1656.67 16.81%
债券 8028.93 81.45%
银行存款和结算备付金 147.86 1.50%
其他资产 24.02 0.24%
资产总值:9857.47万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 20.00 2037.54 20.85%
25国债19 11.00 1111.54 11.37%
22国开15 10.00 1105.02 11.31%
24国开15 10.00 1060.99 10.86%
22农发02 10.00 1018.71 10.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6236.46 63.81%
国家债券 1433.50 14.67%
可转债 358.97 3.67%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中微公司 688012 0.09 41.88 0.43%
北京君正 300223 0.17 42.31 0.43%
兆易创新 603986 0.05 40.75 0.42%
士兰微 600460 0.71 38.81 0.40%
江波龙 301308 0.05 35.19 0.36%
协创数据 300857 0.10 33.99 0.35%
佰维存储 688525 0.07 34.63 0.35%
澜起科技 688008 0.10 30.99 0.32%
驰宏锌锗 600497 2.52 30.52 0.31%
长江证券 000783 2.99 29.15 0.30%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.11 10.98%
金融业 0.02 1.90%
采矿业 0.01 0.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.89%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.71%
批发和零售业 0.01 0.64%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.44%
租赁和商务服务业 0.00 0.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.20%
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生国健 688336 0.43 32.50 0.33%
泽璟制药 688266 0.30 29.64 0.30%
安克创新 300866 0.26 28.13 0.29%
君实生物 688180 0.79 27.52 0.28%
大族数控 301200 0.17 27.57 0.28%
悍高集团 001221 0.38 26.03 0.27%
迪哲医药 688192 0.49 26.55 0.27%
安迪苏 600299 2.05 26.71 0.27%
生益电子 688183 0.32 26.77 0.27%
德业股份 605117 0.20 26.29 0.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 12.88%
金融业 0.02 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 1.54%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.48%
批发和零售业 0.00 0.45%
房地产业 0.00 0.24%
采矿业 0.00 0.23%