资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1407.67 94.95%
银行存款和结算备付金 56.29 3.80%
其他资产 18.63 1.26%
资产总值:1482.59万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 7.90 797.98 50.89%
25国债01 4.00 404.46 25.79%
25特国06 0.70 68.77 4.39%
25国债16 0.50 50.23 3.20%
24特国01 0.30 31.41 2.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1380.38 88.03%
可转债 27.29 1.74%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%