新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.0454

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
债券型名次	786	5380	5294	5350	5417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
债券型名次	5459	5497	5485	4249	5222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	前海开源弘泽债券A	0.57	0.31	0.11	0.68	2.84
785	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
786	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
787	易方达裕祥回报债券A	0.57	1.17	1.12	0.63	1.88
788	招商资管智远增利债券A	0.57	-0.97	-1.46	-2.03	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	博时恒耀债券C	1.70	-4.31	-4.43	-3.56	1.22
5379	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5380	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5381	新华双利债券C	0.16	-4.34	-5.44	-6.45	-1.18
5382	招商安嘉债券	0.48	-4.37	-6.18	-10.21	-10.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5294 位，低于同类基金平均水平
5292	新华鼎利债券A	0.58	-4.30	-5.01	-8.08	-7.52
5293	信澳信用债债券A	0.79	-2.96	-5.05	-5.19	0.00
5294	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5295	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5296	信澳信用债债券C	0.80	-2.99	-5.11	-5.32	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5349	华商信用增强债券A	1.53	-6.83	-9.64	-8.26	-0.22
5350	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5351	华安可转债债券B	1.82	-0.51	-4.06	-8.27	-5.17
5352	景顺长城景颐辰利债券A	0.82	-3.59	-4.60	-8.30	-6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5417 位，低于同类基金平均水平
5415	新华鼎利债券C	0.58	-4.33	-5.10	-8.25	-7.81
5416	富国可转债A	2.65	-3.75	-11.12	-14.78	-7.82
5417	新华鼎利债券E	0.57	-4.33	-5.09	-8.26	-7.85
5418	博时转债增强债券C	3.15	-7.59	-14.70	-17.45	-7.87
5419	恒生前海恒源天利债A	1.41	-3.59	-5.21	-10.85	-7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	金鹰持久增利(LOF)C	-7.86	0.75	4.34	-4.98	50.83
5458	新华鼎利债券C	-7.97	-4.87	-1.46	4.01	12.84
5459	新华鼎利债券E	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
5460	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-8.05	-3.97	11.53	26.17	34.00
5461	海富通上证投资级可转债ETF	-8.09	6.95	11.94	8.19	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	鹏华丰收债券	-11.30	-4.52	1.30	-5.31	112.67
5496	天治可转债增强债券A	-12.80	-4.60	-7.48	-16.54	37.21
5497	新华鼎利债券E	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
5498	安信资管瑞鑫一年持有B	1.91	-4.66	0.00	-	-4.91
5499	工银全球美元债C	-7.70	-4.71	-0.41	-1.88	-1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5485 位，低于同类基金平均水平
5483	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	-1.39	8.46
5484	华安全球美元票息(人民币)C	-5.98	-2.83	-1.17	5.87	10.00
5485	新华鼎利债券E	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
5486	创金合信转债精选债券C	-10.48	3.87	-1.24	-3.19	25.61
5487	万家增强收益债券	-6.98	-4.21	-1.25	0.64	114.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	中融恒泽纯债C	4.97	6.09	9.21	-	13.53
4248	百嘉百兴纯债债券	12.20	13.95	16.31	-	21.00
4249	新华鼎利债券E	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
4250	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16
4251	农银金鸿短债债券C	1.78	3.98	6.87	-	10.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	易方达恒固18个月封闭式债券A	2.86	0.00	0.00	-	4.59
5221	富国稳健添盈债券C	-2.05	3.88	5.07	-	4.56
5222	新华鼎利债券E	-8.02	-4.60	-1.18	-	4.55
5223	富国汇诚18个月封闭式债券A	2.79	0.00	0.00	-	4.51
5224	人保鑫盛纯债C	1.43	1.99	2.39	5.51	4.46

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2012.45	21.29%
25国债19	11.00	1114.71	11.79%
22国开15	10.00	1082.88	11.45%
24国开15	10.00	1046.48	11.07%
22农发02	10.00	1022.32	10.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6181.72	65.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0484	1.0451	1.0244	1.0371	1.0335
累计净值(元)	1.0544	1.0511	1.0304	1.0431	1.0395

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