新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.1115 -0.0052(-0.47%)

累计净值：1.1175

更新时间：2026-07-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
债券型名次	5321	304	5236	5306	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
债券型名次	5457	5199	4601	4230	4200

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	新华鼎利债券A	-0.97	0.98	-0.90	-1.22	-1.23
5320	新华鼎利债券C	-0.97	0.95	-0.99	-1.41	-1.42
5321	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
5322	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.98	1.73	2.36	2.50	2.73
5323	东方红收益增强债券A	-0.98	0.36	1.23	-0.80	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 304 位，高于同类基金平均水平
302	先锋汇盈纯债A	-1.12	0.95	0.75	-0.04	2.66
303	新华鼎利债券C	-0.97	0.95	-0.99	-1.41	-1.42
304	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
305	长城嘉裕六个月定开债券A	0.02	0.94	1.50	1.69	1.62
306	华富安华债券C	-0.44	0.94	-1.73	-1.19	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5236 位，低于同类基金平均水平
5234	鹏华信用增利债券B	-0.53	0.58	-0.97	0.66	1.00
5235	新华鼎利债券C	-0.97	0.95	-0.99	-1.41	-1.42
5236	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
5237	泓德裕祥债券A	0.29	-0.36	-0.99	-0.54	-0.37
5238	长江聚利债券型C	-0.76	-0.93	-1.00	-0.60	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	华安乾煜债券发起式A	-0.82	0.16	-1.07	-1.45	-1.03
5305	建信泓利一年持有期债券	-0.47	-0.58	-2.90	-1.45	-1.15
5306	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
5307	富国可转债A	-2.61	3.24	-0.21	-1.48	3.28
5308	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.02	0.74	-0.91	-1.49	-1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	天治稳健双盈债券	0.02	-0.21	-1.83	-0.67	-1.40
5350	新华鼎利债券C	-0.97	0.95	-0.99	-1.41	-1.42
5351	新华鼎利债券E	-0.97	0.95	-0.99	-1.45	-1.45
5352	中银转债增强债券A	-0.73	0.21	-4.31	-4.05	-1.46
5353	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	先锋汇盈纯债C	-1.84	-9.79	-15.91	-35.39	-25.45
5456	华夏海外收益债券A	-1.85	3.62	14.20	16.74	80.04
5457	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
5458	广发聚利(LOF)C	-1.86	1.49	8.56	8.96	21.50
5459	恒生前海恒利纯债A	-1.88	-1.90	2.68	-	6.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5199 位，低于同类基金平均水平
5197	广发招财短债C	0.94	2.37	5.39	10.73	16.77
5198	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.00	2.37	4.56	-	4.77
5199	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
5200	招商招祥纯债D	1.72	2.37	0.00	-	4.02
5201	汇丰晋信丰盈债券C	0.19	2.36	5.36	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平
4599	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.87	3.31	6.11	12.29	15.69
4600	浦银安盛普丰纯债债券A	1.69	3.95	6.11	12.65	16.89
4601	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
4602	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.24	3.18	6.11	12.88	14.86
4603	中欧短债债券C	1.32	3.46	6.11	11.35	20.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4230 位，低于同类基金平均水平
4228	中融恒泽纯债C	0.96	3.53	6.26	-	10.08
4229	百嘉百兴纯债债券	1.95	3.58	5.89	-	9.58
4230	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
4231	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
4232	农银金鸿短债债券C	1.38	3.65	6.81	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	广发集优9个月持有期债券A	3.16	10.16	7.03	11.35	11.80
4199	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	1.70	5.20	8.82	8.12	11.80
4200	新华鼎利债券E	-1.85	2.37	6.11	-	11.80
4201	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.91	4.95	8.84	10.58	11.80
4202	宝盈盈旭纯债债券C	1.34	3.93	9.55	10.34	11.79

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首批REITs基金集结完毕 12亿增量资金将陆续入市

　　证券时报记者余世鹏　　截至7月8日，首批中证REITs全收益指数基金（下称“REITs基金”）全部结束募集，发行成绩也较为亮眼。4只产品在募集期间，有的提前结束募集，还有的甚至出现比例配售一日售罄现象。按每只3亿元规模计算，4只产品将

查看全文[07-09]
标题：化解配置焦虑！“前海50”ETF精选池正式发布，共建指数投资新生态

　　7月8日，由证券时报社与世纪证券联合主办的“共筑生态前海领航——前海2026ETF生态创新与高质量发展论坛”在深圳举行。本场论坛吸引了60余家公募、私募、银行理财子等机构代表参会，与会者近300人。相关政府部门、头部公募基金、知名专业投

查看全文[07-09]
标题：嘉实基金王贵重：半导体超级周期或持续

　　● 本报记者张凌之　　近期科技板块波动显著放大。面对市场的震荡与分歧，嘉实基金大科技研究总监、嘉实科技创新混合的基金经理王贵重在接受中国证券报记者专访时，给出了明确的研判——对中国科技资产以及国内AI加速追赶趋势持积极乐观态度，AI相关

查看全文[07-09]
07-09 AI等科技主题主动权益基金规模超5600亿元
07-09 港股迎来估值修复窗口公募资金加大布局力度
07-09 供需双向扩容凸显公募基金桥梁价值
07-09 热门绩优ETF密集拆分份额净值“打折”利于小资金“上车”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1167	1.1207	1.1224	1.1206	1.1244
累计净值(元)	1.1227	1.1267	1.1284	1.1266	1.1304

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。