新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.1023 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.1083

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
债券型名次	310	142	5213	5290	5412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
债券型名次	5439	5323	5034	4223	4467

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 310 位，高于同类基金平均水平
308	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	0.25	1.00	0.63	0.00	1.77
309	平安合顺1年定开债发起式	0.25	0.26	-0.15	1.09	2.15
310	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
311	信澳鑫益债券A	0.25	1.56	-0.93	-0.38	2.16
312	信澳鑫益债券C	0.25	1.51	-1.05	-0.59	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	南方广利回报债券C	0.34	2.01	-1.53	5.15	13.88
141	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
142	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
143	中加聚享增盈债券A	0.26	1.98	-0.12	0.00	2.42
144	华夏鼎融债券C	0.09	1.97	0.42	1.70	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	汇添富多元收益债券C	-0.43	-0.17	-1.62	8.24	9.95
5212	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
5213	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
5214	创金合信怡久回报债券A	-0.05	0.03	-1.63	-2.99	-2.17
5215	交银强化回报A/B	0.28	0.80	-1.63	-1.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	中欧丰利债券A	-0.29	0.21	-2.26	-2.75	-0.45
5289	新华鼎利债券C	0.26	2.00	-1.62	-2.76	-2.23
5290	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
5291	长信利富债券A	0.00	-0.06	-4.79	-2.78	1.05
5292	天弘增强回报E	0.05	0.25	-2.05	-2.78	-0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5412 位，低于同类基金平均水平
5410	百嘉百益债券C	0.18	-0.17	-0.76	-2.80	-2.27
5411	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
5412	新华鼎利债券E	0.25	2.00	-1.62	-2.76	-2.27
5413	鑫元恒鑫收益增强C	-0.03	1.64	-2.74	-4.67	-2.29
5414	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.19	-0.07	-1.19	-7.36	-2.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5439 位，低于同类基金平均水平
5437	华安强化收益债券B	-2.02	34.43	21.98	21.37	178.94
5438	华富强化回报债券	-2.04	12.42	8.29	10.51	156.76
5439	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
5440	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.04	1.30	5.45	2.35	1.97
5441	新华鼎利债券A	-2.05	1.85	5.84	13.53	23.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	中银添瑞6个月定开债券A	1.45	1.37	3.34	7.28	10.95
5322	中欧聚瑞债券C	-0.08	1.33	4.62	10.02	13.73
5323	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
5324	中银添瑞6个月定开债券C	1.06	1.30	2.82	5.89	8.78
5325	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.04	1.30	5.45	2.35	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5034 位，低于同类基金平均水平
5032	中泰蓝月短债C	1.23	3.07	4.88	9.25	16.84
5033	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	2.71	4.87	-	6.74
5034	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
5035	摩根强化回报债券B	0.96	5.95	4.86	7.14	63.60
5036	平安双季增享6个月持有债券A	1.42	6.25	4.86	-5.06	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	中融恒泽纯债C	3.53	4.32	6.96	-	11.35
4222	百嘉百兴纯债债券	2.11	3.51	5.64	-	9.71
4223	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
4224	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
4225	农银金鸿短债债券C	1.61	3.56	6.60	-	9.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	兴银合泰债券C	2.36	5.18	9.44	-	10.88
4466	诺德中短债C	1.80	3.72	7.78	-	10.87
4467	新华鼎利债券E	-2.04	1.31	4.87	-	10.87
4468	长信稳丰债券A	3.36	4.74	7.19	-	10.84
4469	东兴兴财短债债券C	1.58	3.26	6.04	8.63	10.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1040	1.0988	1.0964	1.0971	1.0995
累计净值(元)	1.1100	1.1048	1.1024	1.1031	1.1055

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