新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.1089

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
债券型名次	359	978	5154	5224	5366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
债券型名次	5413	5317	5021	4233	4489

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平
357	融通增强收益债券C	0.21	0.15	-2.24	0.38	2.33
358	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
359	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
360	兴业年年利定开债券	0.21	-0.07	0.21	1.37	2.03
361	易方达增强回报债券A	0.21	0.21	1.51	1.73	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 978 位，高于同类基金平均水平
976	西部利得双兴一年定开债券发起	0.06	0.31	0.73	1.68	2.64
977	新华纯债添利债券A	0.06	0.31	0.73	1.77	2.28
978	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
979	兴全稳益定开债券	0.07	0.31	0.71	1.73	2.71
980	兴业嘉瑞6个月定开债券A	0.05	0.31	0.52	1.41	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5154 位，低于同类基金平均水平
5152	平安添润债券A	0.10	-0.42	-1.96	-0.63	-0.24
5153	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
5154	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
5155	长信利丰债券C	0.00	-0.07	-1.99	-0.22	1.17
5156	长信利丰债券E	0.00	-0.09	-1.99	-0.26	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	天治稳健双盈债券	0.05	0.11	-1.22	-0.77	-1.86
5223	新华鼎利债券C	0.21	0.32	-1.97	-0.77	-2.18
5224	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
5225	圆信永丰强化收益C	0.07	-0.59	-1.15	-0.77	-0.01
5226	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.22	0.06	-0.97	-0.77	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	中银转债增强债券A	-0.10	-0.73	-1.60	-3.56	-2.20
5365	长城稳固收益债券A	0.10	0.00	-3.40	-2.58	-2.21
5366	新华鼎利债券E	0.21	0.31	-1.97	-0.77	-2.22
5367	博时可转债ETF	-0.36	-2.06	-4.99	-2.41	-2.23
5368	华泰柏瑞稳本增利债券B	0.16	0.45	-1.49	0.40	-2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5413 位，低于同类基金平均水平
5411	同泰恒利纯债C	-1.72	-0.46	2.94	9.31	13.80
5412	格林泓利增强债券C	-1.77	9.92	3.02	-5.92	-2.71
5413	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
5414	新华鼎利债券A	-1.85	1.54	5.97	13.38	23.47
5415	创金合信怡久回报债券A	-1.87	0.30	0.66	-	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5317 位，低于同类基金平均水平
5315	中信建投景安债券A	1.70	1.06	6.05	-	9.58
5316	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.52	5.93
5317	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
5318	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	4.72	18.43
5319	汇添富理财14天债券A	0.47	1.01	2.47	4.24	6.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5021 位，低于同类基金平均水平
5019	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.22	2.78	5.02	-	7.60
5020	南方初元中短债C	1.71	2.77	5.02	10.22	18.49
5021	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
5022	招商招利一年理财债券	1.43	2.83	5.02	9.24	28.96
5023	中融中证同业存单AAA指数7天持有	1.15	2.71	5.02	-	7.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	中融恒泽纯债C	4.27	4.48	7.88	-	12.08
4232	百嘉百兴纯债债券	2.12	3.61	5.95	-	9.95
4233	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
4234	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
4235	农银金鸿短债债券C	1.74	3.52	6.82	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	山西证券裕泽债券发起式A	3.41	5.58	9.50	-	10.93
4488	万家鑫怡债券A	2.41	4.46	8.61	-	10.93
4489	新华鼎利债券E	-1.83	1.03	5.02	-	10.93
4490	建信睿享纯债债券C	2.64	4.84	9.30	-	10.92
4491	西部利得沣泰债券C	1.87	3.49	5.96	10.62	10.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1025	1.1006	1.0943	1.0954	1.0891
累计净值(元)	1.1085	1.1066	1.1003	1.1014	1.0951

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