新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国银河等在黑龙江成立创投基金[2026-06-17]

最新动态

最新净值：1.1175 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1235

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.68	-0.54	-0.53	-0.83	-0.92
债券型名次	448	5184	5194	5393	5363

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.11	3.07	6.88	-	12.40
债券型名次	5440	4963	4166	4206	4058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	新华鼎利债券C	0.69	-0.53	-0.52	-0.78	-0.88
447	汇添富双利债券C	0.68	-0.14	2.11	3.99	2.91
448	新华鼎利债券E	0.68	-0.54	-0.53	-0.83	-0.92
449	信诚双盈债券(LOF)	0.68	0.37	1.60	3.64	2.75
450	华富强化回报债券	0.67	-0.51	-0.48	2.06	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5184 位，低于同类基金平均水平
5182	建信润利增强债券A	0.23	-0.54	-0.33	1.40	0.92
5183	人保鑫裕增强债券A	0.34	-0.54	-0.26	1.51	0.78
5184	新华鼎利债券E	0.68	-0.54	-0.53	-0.83	-0.92
5185	兴全磐稳增利债券C	0.49	-0.54	-0.37	1.49	0.91
5186	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.08	-0.55	0.36	1.03	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5194 位，低于同类基金平均水平
5192	鹏扬汇利债券A	-0.07	-0.47	-0.53	1.03	0.43
5193	泰康裕泰债券C	-0.24	-0.22	-0.53	3.01	2.26
5194	新华鼎利债券E	0.68	-0.54	-0.53	-0.83	-0.92
5195	广发集源债券A	-0.49	-0.42	-0.54	0.62	0.64
5196	中海合嘉增强收益债券A	0.36	-0.93	-0.54	2.55	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5393 位，低于同类基金平均水平
5391	诺德增强收益债券	-0.10	-2.40	-2.01	-0.81	-1.32
5392	华安强化收益债券A	0.81	-1.65	-3.39	-0.82	-2.56
5393	新华鼎利债券E	0.68	-0.54	-0.53	-0.83	-0.92
5394	招商安凯债券	-0.01	-1.03	-0.90	-0.86	-1.19
5395	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.08	-1.38	-1.48	-0.90	-1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5363 位，低于同类基金平均水平
5361	工银全球美元债A美元现汇	0.07	0.99	-0.78	-0.78	-0.91
5362	华泰柏瑞稳本增利债券A	1.10	-0.11	-1.85	2.51	-0.91
5363	新华鼎利债券E	0.68	-0.54	-0.53	-0.83	-0.92
5364	广发聚鑫债券C	0.06	-0.95	-1.04	-0.55	-0.94
5365	招商安华债券C	0.13	-2.47	-2.34	-0.20	-0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5440 位，低于同类基金平均水平
5438	南方宁利一年债券	-1.10	1.49	6.49	14.76	18.72
5439	融通中国概念债券(QDII)	-1.10	0.57	2.71	1.90	23.03
5440	新华鼎利债券E	-1.11	3.07	6.88	-	12.40
5441	方正富邦稳裕纯债A	-1.12	1.90	6.28	-	13.34
5442	汇安信利债券C	-1.12	1.78	-1.63	-5.96	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	平安元盛超短债C	1.08	3.07	5.31	11.57	15.72
4962	万家稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.33	3.07	5.85	-	11.63
4963	新华鼎利债券E	-1.11	3.07	6.88	-	12.40
4964	中加裕盈纯债债券	1.91	3.07	5.69	12.13	18.80
4965	国泰利享中短债债券C	1.31	3.06	5.74	12.94	20.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	南方贺元利率债A	0.37	3.53	6.88	14.01	21.43
4165	融通增润三个月定开债券发起式	0.35	2.90	6.88	14.17	20.49
4166	新华鼎利债券E	-1.11	3.07	6.88	-	12.40
4167	招商招恒纯债C	0.55	3.41	6.88	12.57	23.92
4168	博时裕恒纯债债券	1.40	3.20	6.87	13.66	42.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中融恒泽纯债C	1.01	3.50	6.32	-	9.93
4205	百嘉百兴纯债债券	1.97	3.49	6.05	-	9.38
4206	新华鼎利债券E	-1.11	3.07	6.88	-	12.40
4207	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.87	6.05	9.47	-	13.58
4208	农银金鸿短债债券C	1.46	3.68	6.92	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
4057	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
4058	新华鼎利债券E	-1.11	3.07	6.88	-	12.40
4059	国联安恒悦90天持有债券A	1.55	3.73	7.58	-	12.39
4060	天弘新享一年定开债券发起	1.00	4.34	8.02	-	12.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.1176	1.1099	1.1035	1.1039	1.1057
累计净值(元)	1.1236	1.1159	1.1095	1.1099	1.1117

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