新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“市场依然可为！”基金经理看好节后三大主线[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.1281 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1341

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
债券型名次	665	558	5142	5335	5306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.84	8.38	-	13.47
债券型名次	2172	3295	3255	3691	3755

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	浦银安盛稳健丰利债券C	0.16	0.79	-0.18	0.99	1.08
664	先锋博盈纯债A	0.16	2.50	0.89	-3.29	3.76
665	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
666	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.16	0.67	1.56	1.83	2.02
667	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.16	0.66	1.53	1.77	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	南华瑞泽债券C	-0.45	1.36	-0.87	5.59	3.20
557	人保鑫裕增强债券A	0.20	1.36	0.34	1.65	1.59
558	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
559	华夏债券C	0.21	1.35	0.44	2.55	2.50
560	天弘弘丰增强回报C	0.38	1.35	1.34	5.28	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	华安沣信债券A	0.11	0.50	-0.13	0.33	0.28
5141	金元顺安沣泉债券	0.19	1.24	-0.13	3.31	2.34
5142	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
5143	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	1.60	-0.14	1.08	1.04
5144	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.06	-0.14	0.26	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中信建投景晟债券A	0.04	0.26	0.69	-0.11	1.00
5334	汇安信利债券C	0.33	0.43	-0.53	-0.12	-0.08
5335	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
5336	华泰柏瑞稳本增利债券A	0.10	1.19	-5.45	-0.13	-0.99
5337	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.12	0.33	-0.50	-0.14	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5306 位，低于同类基金平均水平
5304	广发聚鑫债券A	0.64	1.05	-0.98	-0.63	0.02
5305	华宝安融六个月持有期债券C	-0.11	0.49	-0.28	-0.11	0.02
5306	新华鼎利债券E	0.16	1.36	-0.13	-0.12	0.02
5307	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5308	鑫元嘉利一年定开债发起式	-0.40	0.37	0.08	-0.35	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2172 位，高于同类基金平均水平
2170	平安惠利纯债	2.17	4.22	8.49	-	43.59
2171	太平恒泽63个月定开	2.17	6.34	10.44	-	22.05
2172	新华鼎利债券E	2.17	4.84	8.38	-	13.47
2173	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
2174	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.17	6.63	12.19	-	37.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	嘉实致嘉纯债债券	2.13	4.84	8.73	-	19.57
3294	浦银安盛幸福回报定开债券A	2.14	4.84	6.68	-	66.21
3295	新华鼎利债券E	2.17	4.84	8.38	-	13.47
3296	永赢昌利债券A	2.08	4.84	9.29	-	23.15
3297	招商添盈纯债E	1.83	4.84	8.78	-	25.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3255 位，低于同类基金平均水平
3253	中金金信债券	1.82	4.65	8.39	-	10.42
3254	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	2.36	4.64	8.38	-	20.00
3255	新华鼎利债券E	2.17	4.84	8.38	-	13.47
3256	永赢昌益债券C	1.54	4.55	8.38	-	19.93
3257	中欧兴悦债券	2.49	4.60	8.38	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	中融恒泽纯债C	0.00	2.80	6.01	-	8.85
3690	百嘉百兴纯债债券	1.52	3.21	6.15	-	8.82
3691	新华鼎利债券E	2.17	4.84	8.38	-	13.47
3692	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18
3693	农银金鸿短债债券C	1.54	3.89	7.24	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	中银恒悦180天持有期债券C	3.06	6.93	10.27	-	13.48
3754	万家鑫融纯债债券A	1.52	5.06	11.43	-	13.47
3755	新华鼎利债券E	2.17	4.84	8.38	-	13.47
3756	广发招财短债E	1.41	3.14	6.90	-	13.46
3757	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	-	13.46

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1287	1.1267	1.1281	1.1263	1.1291
累计净值(元)	1.1347	1.1327	1.1341	1.1323	1.1351

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