新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

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累计净值：1.0679

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
债券型名次	5295	5242	5227	5321	5357

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
债券型名次	5406	5472	5268	4267	5086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	东方双债添利债券C	-1.64	-1.76	-3.96	-8.47	-5.63
5294	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5295	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5296	金元顺安沣泉债券	-1.66	-2.46	-4.49	-6.14	-4.04
5297	诺安增利债券A	-1.66	-3.20	-4.65	1.48	4.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	惠升和悦债券A	-3.10	-2.48	0.67	6.89	6.98
5241	海富通集利债券	-1.59	-2.49	-3.71	-3.60	-0.99
5242	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5243	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
5244	惠升和悦债券C	-3.10	-2.51	0.56	6.67	6.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5227 位，低于同类基金平均水平
5225	国寿安保尊裕优化回报债券C	-1.27	-2.83	-4.11	-3.39	-2.67
5226	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5227	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5228	招商民安增益债券A	-1.14	-1.71	-4.13	-5.90	-4.31
5229	融通通福债券(LOF)A	0.13	0.19	-4.14	-5.20	-3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	融通通福债券C	0.11	0.15	-4.24	-5.39	-4.14
5320	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5321	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5322	长城悦享回报债券A	-0.50	-1.28	-3.13	-5.43	-7.44
5323	华泰柏瑞锦瑞债券C	-1.15	-2.74	1.55	-5.50	-2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	西部利得稳健双利债券C	-1.46	-3.05	-4.48	-7.58	-5.75
5356	新华鼎利债券C	-1.64	-2.51	-4.13	-5.42	-5.82
5357	新华鼎利债券E	-1.64	-2.50	-4.13	-5.42	-5.85
5358	华富安盈一年持有期债券C	-0.84	-1.40	-2.23	-5.36	-5.88
5359	长信全球债券(QDII)人民币	0.38	-1.84	-3.64	-4.76	-5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	恒生前海恒源天利债C	-5.82	7.17	12.82	10.05	10.91
5405	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	-5.82	-0.37	5.02	12.09	14.28
5406	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5407	国联金如意双利一年持有债券A	-5.85	-3.14	-2.60	-	-1.33
5408	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	-5.85	-2.24	-0.29	-3.17	-1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
5471	工银双盈债券A	-6.49	-2.50	-0.25	-0.95	1.64
5472	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5473	亚洲美元债A(人民币)	-6.86	-2.67	2.68	-7.24	-0.03
5474	海富通美元债QDII(人民币)份额	-6.56	-2.68	-1.83	-6.35	-8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.03	3.05	1.15	-7.90	-5.93
5267	亚洲美元债C(人民币)	-7.32	-3.63	1.13	-9.59	-5.25
5268	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5269	新华聚利E	1.06	1.06	1.06	-	1.06
5270	中加优享纯债债券C	1.62	1.06	1.06	-	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	中融恒泽纯债C	4.81	5.41	8.50	-	12.73
4266	百嘉百兴纯债债券	12.25	13.94	16.46	-	20.93
4267	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
4268	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
4269	农银金鸿短债债券C	1.85	3.89	6.90	-	10.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5086 位，低于同类基金平均水平
5084	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.95	2.27	4.22	-	6.84
5085	工银瑞宏6个月定开债券A	3.21	3.87	6.48	-	6.82
5086	新华鼎利债券E	-5.84	-2.51	1.10	-	6.81
5087	海通鑫诚六个月持有C	7.68	8.84	7.14	-	6.78
5088	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0698	1.0740	1.0737	1.0796	1.0797
累计净值(元)	1.0758	1.0800	1.0797	1.0856	1.0857

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