新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.1296 -0.0044(-0.39%)

累计净值：1.1356

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
债券型名次	5180	4198	5122	4586	4315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	6.26	9.44	-	13.62
债券型名次	1607	2103	2531	4210	3590

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5180 位，低于同类基金平均水平
5178	国泰君安君得盈债券C	-0.60	2.98	3.14	7.34	3.15
5179	鹏华双债保利债券	-0.60	2.28	2.46	4.75	2.20
5180	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
5181	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.60	1.57	1.94	2.94	1.50
5182	申万菱信安泰丰利债券A	-0.61	1.26	1.16	1.01	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	万家鑫怡债券C	0.03	0.16	0.21	0.33	0.14
4197	西部利得聚利6个月定开债券C	-0.02	0.16	0.19	0.32	0.14
4198	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
4199	新沃通利纯债A	0.02	0.16	0.23	0.14	0.14
4200	信达添利三个月债券	0.08	0.16	0.32	0.95	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5122 位，低于同类基金平均水平
5120	天弘睿选利率债发起式A	0.04	0.20	0.01	-0.48	0.19
5121	同泰恒兴纯债C	0.01	0.31	0.01	0.14	0.29
5122	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
5123	永赢伟益债券	-0.01	0.35	0.01	-0.49	0.34
5124	中信保诚景华A	-0.03	0.42	0.01	-0.74	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	鹏华双季享180天持有期债券A	0.04	0.19	0.32	0.31	0.17
4585	西部利得鑫泓增强债券C	-0.29	1.32	-1.18	0.31	1.46
4586	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
4587	新华利率债C	0.03	0.22	0.20	0.31	0.22
4588	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.04	0.13	0.19	0.31	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	万家鑫怡债券A	0.04	0.17	0.27	0.46	0.15
4314	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.04	0.18	0.50	1.11	0.15
4315	新华鼎利债券E	-0.60	0.16	0.01	0.31	0.15
4316	兴华安恒纯债C	0.03	0.14	0.73	0.75	0.15
4317	兴业120天滚动持有债券C	0.04	0.16	0.35	0.68	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	工银信用纯债债券A	2.37	6.61	13.90	22.39	56.50
1606	国泰金龙债券A	2.37	12.97	13.29	24.49	150.76
1607	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
1608	中银永利半年定期开放债券	2.37	11.51	15.29	28.60	55.14
1609	泓德裕和纯债债券C	2.37	6.85	10.57	10.91	32.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	嘉实致享纯债债券	-0.59	6.26	10.28	18.21	24.12
2102	天弘合利债券发起C	1.40	6.26	9.66	-	9.65
2103	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
2104	信诚稳泰A	0.88	6.26	9.83	20.29	26.83
2105	兴银合泰债券C	1.86	6.26	0.00	-	9.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	建信稳定鑫利债券A	0.79	5.60	9.44	17.08	37.65
2530	南方招利一年债券	1.58	5.71	9.44	18.89	20.32
2531	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
2532	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28
2533	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.07	5.21	9.44	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	中融恒泽纯债C	-0.69	2.68	6.01	-	8.14
4209	百嘉百兴纯债债券	0.90	3.22	6.33	-	8.18
4210	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
4211	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.00	6.51	10.90	-	12.40
4212	农银金鸿短债债券C	1.33	4.31	7.48	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3590 位，低于同类基金平均水平
3588	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
3589	长信30天滚动持有短债债券A	1.60	3.75	7.29	-	13.62
3590	新华鼎利债券E	2.37	6.26	9.44	-	13.62
3591	鑫元乾利债券	0.53	4.95	8.31	13.75	13.62
3592	博远增益纯债债券A	0.32	5.54	11.58	-	13.61

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	7.90	797.98	50.89%
25国债01	4.00	404.46	25.79%
25特国06	0.70	68.77	4.39%
25国债16	0.50	50.23	3.20%
24特国01	0.30	31.41	2.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1340	1.1365	1.1348	1.1343	1.1364
累计净值(元)	1.1400	1.1425	1.1408	1.1403	1.1424

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