新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

对冲基金怎么用AI做投资[2025-12-14]

最新动态

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累计净值：1.1333

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：李晓然

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
债券型名次	3791	4208	3627	4822	1400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	7.03	9.64	-	13.39
债券型名次	1428	1927	2401	4177	3527

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	新华纯债添利债券B	0.04	-0.03	0.41	0.29	1.02
3790	新华鼎利债券A	0.04	-0.22	-0.03	-0.32	2.26
3791	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
3792	兴华安恒纯债A	0.04	0.18	0.78	0.46	0.63
3793	兴华安恒纯债C	0.04	0.17	0.76	0.38	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4208 位，低于同类基金平均水平
4206	前海联合添泽债券C	0.03	-0.26	-0.60	2.11	4.60
4207	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.08	-0.26	0.12	-0.80	-0.65
4208	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
4209	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.08	-0.26	-0.05	1.52	3.94
4210	招商享诚增强债券A	0.14	-0.26	0.37	4.44	4.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 3627 位，低于同类基金平均水平
3625	万家CFETS0-3年期政金债指数C	0.06	0.02	0.32	0.17	0.26
3626	西部利得合赢债券A	0.04	0.02	0.32	0.13	0.59
3627	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
3628	新华鑫日享中短债A	0.01	0.06	0.32	0.58	0.99
3629	新华鑫日享中短债B	0.01	0.06	0.32	0.56	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	南华瑞鑫定期开放债券	0.13	-0.24	0.47	-0.21	0.69
4821	平安中债1-3年国开债指数C	0.14	-0.24	0.14	-0.21	-0.60
4822	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
4823	中加颐享纯债债券C	0.06	-0.05	0.38	-0.21	0.05
4824	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.21	0.30	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 1400 位，高于同类基金平均水平
1398	南方国利	0.02	0.08	0.50	0.98	2.20
1399	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0.04	0.10	0.63	1.02	2.20
1400	新华鼎利债券E	0.04	-0.26	0.32	-0.21	2.20
1401	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	-0.12	-0.41	0.37	1.48	2.20
1402	泓德裕和纯债债券A	0.05	-0.10	0.47	0.98	2.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	上银聚远盈42个月定开债券	2.49	4.93	8.31	-	17.05
1427	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.49	4.92	7.54	-	16.13
1428	新华鼎利债券E	2.49	7.03	9.64	-	13.39
1429	大成月添利债券B	2.48	6.37	8.76	12.37	13.14
1430	东海祥泰三年定开	2.48	5.00	7.80	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	汇添富稳合4个月持有债券C	2.10	7.03	0.00	-	8.20
1926	泰康安泓纯债一年定开债券	1.54	7.03	10.29	-	9.94
1927	新华鼎利债券E	2.49	7.03	9.64	-	13.39
1928	银华华茂定期开放债券	1.88	7.03	10.95	-	32.31
1929	淳厚瑞和债券C	1.29	7.02	0.00	-	10.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	汇添富鑫弘定开债A	1.23	6.86	9.64	-	10.92
2400	鹏华丰玉债券	1.63	7.06	9.64	16.77	37.03
2401	新华鼎利债券E	2.49	7.03	9.64	-	13.39
2402	兴证全球兴益债券C	4.63	10.22	9.64	-	8.88
2403	银河铭忆3个月定开债券	0.41	4.99	9.64	-	32.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4177 位，低于同类基金平均水平
4175	中融恒泽纯债C	-0.80	3.40	5.97	-	7.65
4176	百嘉百兴纯债债券	0.87	3.69	6.71	-	8.00
4177	新华鼎利债券E	2.49	7.03	9.64	-	13.39
4178	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.01	7.05	11.30	-	11.82
4179	农银金鸿短债债券C	1.44	4.83	7.71	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3527 位，低于同类基金平均水平
3525	新华纯债添利债券B	1.35	4.77	8.32	11.49	13.41
3526	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3527	新华鼎利债券E	2.49	7.03	9.64	-	13.39
3528	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.65	5.03	9.45	-	13.39
3529	鑫元鸿利D	1.61	7.16	11.64	-	13.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	8.40	845.33	46.34%
25国债01	5.80	584.48	32.04%
25特国02	0.50	47.46	2.60%
24特国01	0.40	43.09	2.36%
25特国06	0.20	19.73	1.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1274	1.1272	1.1270	1.1269	1.1269
累计净值(元)	1.1334	1.1332	1.1330	1.1329	1.1329

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