新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0851 0.0077(0.71%)

累计净值：1.0911

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
债券型名次	213	5334	5405	5386	5457

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
债券型名次	5494	5460	5170	4216	4795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	泓德裕康债券C	0.46	-2.20	-1.98	-1.51	0.01
212	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
213	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
214	易方达安心回报债券B	0.45	-3.50	0.62	4.56	7.18
215	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平
5332	恒越嘉鑫债券C	0.76	-3.32	-1.92	-1.51	-0.24
5333	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
5334	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
5335	招商安嘉债券	0.45	-3.32	-4.94	-5.70	-5.38
5336	中银证券安弘债券A	0.34	-3.32	0.37	3.89	5.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平
5403	长城悦享增利债券A	0.27	-2.43	-3.79	-5.75	-5.31
5404	金鹰添利信用债债券A	1.11	-1.30	-3.81	-3.05	4.31
5405	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
5406	金鹰持久增利E	1.01	-5.82	-3.82	-3.61	-0.74
5407	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
5385	金鹰持久增利(LOF)C	1.00	-5.85	-3.92	-3.79	-0.95
5386	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
5387	平安可转债A	0.19	-6.16	-2.67	-3.80	5.43
5388	新华安享惠金定期债券C	-0.62	-13.37	-4.19	-3.82	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平
5455	新华鼎利债券C	0.45	-3.32	-3.82	-3.78	-3.76
5456	民生加银转债优选C	-0.23	0.92	-2.52	-5.97	-3.77
5457	新华鼎利债券E	0.45	-3.32	-3.81	-3.79	-3.79
5458	中银通利债券C	0.08	-1.98	-2.90	-4.47	-3.80
5459	天弘增益回报债券发起式A	0.40	-1.79	-4.53	-4.77	-3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	东吴优益债券A	-3.74	4.87	4.14	7.29	20.70
5493	华安全球美元收益债券C	-3.74	-1.57	-0.09	2.26	13.10
5494	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
5495	华安全球美元票息(人民币)C	-4.03	-2.36	0.18	3.32	11.90
5496	东吴优益债券C	-4.07	4.31	3.20	5.27	16.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	德邦景颐债券C	-2.23	-0.60	5.04	2.07	22.43
5459	汇安稳裕债券	-8.54	-0.62	-1.15	-3.41	11.89
5460	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
5461	格林聚鑫增强债券A	0.64	-0.69	-2.55	-	-2.26
5462	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	-0.69	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5170 位，低于同类基金平均水平
5168	华泰紫金丰睿债券发起C	1.99	5.56	3.47	-	7.52
5169	贝莱德欣悦丰利债券A	1.38	4.04	3.45	-	4.83
5170	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
5171	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-2.31	1.04	3.45	2.29	1.79
5172	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.78	2.12	3.43	-	3.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4216 位，低于同类基金平均水平
4214	中融恒泽纯债C	2.34	3.99	7.02	-	11.12
4215	百嘉百兴纯债债券	2.08	3.49	5.74	-	9.65
4216	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
4217	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
4218	农银金鸿短债债券C	1.52	3.40	6.71	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	安信华享纯债C	1.25	3.22	7.21	-	9.14
4794	博时富耀一年定开债发起式	1.16	3.87	8.50	-	9.14
4795	新华鼎利债券E	-3.83	-0.64	3.45	-	9.14
4796	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.67	3.79	6.88	-	9.12
4797	财通资管鸿利中短债债券E	1.77	3.72	7.39	-	9.11

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	20.00	2037.54	20.85%
25国债19	11.00	1111.54	11.37%
22国开15	10.00	1105.02	11.31%
24国开15	10.00	1060.99	10.86%
22农发02	10.00	1018.71	10.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6236.46	63.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0774	1.0802	1.0744	1.0820	1.0807
累计净值(元)	1.0834	1.0862	1.0804	1.0880	1.0867

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