新华鼎利债券E(014265)_最新动态

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.1229 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1289

更新时间：2026-05-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

新华鼎利债券E增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：林翟

2022-12-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.10亿元

新华鼎利债券E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.30	-0.99	-0.57	-0.44
债券型名次	864	5136	5209	5379	5352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
债券型名次	5396	4273	3836	4197	3919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	新华鼎利债券A	0.10	-0.27	-0.89	-0.33	-0.27
863	新华鼎利债券C	0.10	-0.30	-0.98	-0.52	-0.41
864	新华鼎利债券E	0.10	-0.30	-0.99	-0.57	-0.44
865	信诚稳鑫A	0.10	0.39	1.07	1.70	1.92
866	信诚稳鑫C	0.10	0.38	1.04	1.65	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	华泰保兴尊合债券A	-0.04	-0.30	-0.15	0.65	0.81
5135	新华鼎利债券C	0.10	-0.30	-0.98	-0.52	-0.41
5136	新华鼎利债券E	0.10	-0.30	-0.99	-0.57	-0.44
5137	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5138	东方红信用债债券C	-0.03	-0.31	-0.28	0.35	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5209 位，低于同类基金平均水平
5207	中银民利一年持有期债券C	0.08	0.22	-0.98	0.94	0.00
5208	国联安信心增长债券B	-0.09	-1.01	-0.99	2.31	1.88
5209	新华鼎利债券E	0.10	-0.30	-0.99	-0.57	-0.44
5210	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	-0.53	-0.99	1.01	0.74
5211	金鹰元盛债券(LOF)C	-0.01	-0.40	-1.00	0.16	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5379 位，低于同类基金平均水平
5377	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	-0.06	0.17	-0.57	0.30
5378	金信民达纯债C	0.46	0.25	-0.17	-0.57	-0.73
5379	新华鼎利债券E	0.10	-0.30	-0.99	-0.57	-0.44
5380	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-0.61	0.00
5381	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.02	-3.21	-6.88	-0.62	-1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	平安鼎信债券	0.04	-0.37	-1.91	-0.67	-0.44
5351	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5352	新华鼎利债券E	0.10	-0.30	-0.99	-0.57	-0.44
5353	江信汇福	0.00	0.09	-0.05	-1.01	-0.47
5354	农银增强收益债券A	0.12	-0.50	-1.78	0.33	-0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 5396 位，低于同类基金平均水平
5394	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.44	3.96	6.45	12.07	25.28
5395	民生加银汇智3个月定开债券	-0.44	4.11	7.08	-	24.97
5396	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
5397	博时景发纯债债券C	-0.47	4.41	0.00	-	5.00
5398	国泰丰盈纯债债券C	-0.47	4.93	11.33	-	12.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	平安短债A	1.85	3.94	7.46	14.71	27.95
4272	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.69	3.94	7.56	-	11.72
4273	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
4274	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.49	3.94	6.70	-	8.59
4275	中银稳汇短债债券A	1.81	3.94	7.23	13.31	22.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	南方亨元C	2.21	4.51	7.54	14.50	23.52
3835	平安惠泽	0.29	3.84	7.54	14.87	41.36
3836	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
3837	招商添安1年定开债	1.47	3.80	7.54	-	11.53
3838	中航瑞旭3个月定开债A	1.33	4.03	7.54	-	8.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	中融恒泽纯债C	0.79	3.27	6.14	-	9.45
4196	百嘉百兴纯债债券	1.91	3.37	6.03	-	9.15
4197	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
4198	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.14	9.73	-	13.47
4199	农银金鸿短债债券C	1.56	3.84	7.09	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
新华鼎利债券E一年收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	富国安利90天滚动持有债券C	1.74	3.92	7.47	-	12.97
3918	东方臻裕债券C	2.03	5.13	10.07	-	12.95
3919	新华鼎利债券E	-0.45	3.94	7.54	-	12.95
3920	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94
3921	嘉实60天滚动持有短债A	1.78	3.69	7.11	-	12.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	30.00	3046.07	31.22%
25农发23	20.00	2024.51	20.75%
22农发02	10.00	1014.68	10.40%
25国债08	7.90	800.49	8.20%
25国债19	5.00	503.78	5.16%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6085.26	62.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 13只机器人主题ETF总规模达574亿元

　　近日，A股市场机器人板块迎来强势行情，与此同时，机器人主题基金的规模与净值均有所增长。数据显示，截至5月25日，近一周（5月19日至5月25日，下同），全市场13只机器人主题ETF规模合计增长26.3亿元，总规模已达574亿元，净值同步

查看全文[05-26]
标题：做“时间的朋友” 主动权益类基金超额收益全面回归

　　近年来，在公募行业高质量发展的深刻转型中，一场围绕“投研体系化，运营平台化，体验持续化”的全面进化持续进行。行业正逐步摆脱对明星基金经理的依赖，通过系统化能力建设，寻求规模、业绩与持有体验的长期平衡。　　与此同时，在行业轮动加速、结构行

查看全文[05-26]
标题：今年以来522家私募基金管理人“离场”

　　私募基金行业步入高质量发展阶段，管理人队伍的优胜劣汰也持续演进。中国证券投资基金业协会（以下简称“中基协”）公示信息显示，截至5月24日，今年以来已有522家私募管理人注销登记，较去年同期的493家有所增加。　　在受访业内人士看来，部分

查看全文[05-26]
05-26 透视公募人才流动路径
05-26 百亿级私募仓位指数升至82%以上 “科技+能源”均衡布局
05-26 广东首只永续经营千亿战新基金，来了！
05-25 限购低至50元！量化投资加速普惠，公募产品成大众理财新选择

更多>> 基金公告

标题：新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下...

新华基金管理股份有限公司关于喜鹊财富基金销售有限公司终止代销旗下基金的公告公告送出日期：2024年7月24日为维护投资者利益，根据新华基金管理股份...

查看全文[07-24]
标题：新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告

新华鼎利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：新华基金管理股份有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司报...

查看全文[07-18]
标题：新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告

新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，...

查看全文[07-18]
07-15新华基金管理股份有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理本公...
06-26新华鼎利债券型证券投资基金(新华鼎利债券E)基金产品资料概要(更新)
06-26新华基金管理股份有限公司关于在上海利得基金销售有限公司下线和上线...
06-25新华基金管理股份有限公司关于旗下部分证券投资基金增加销售机构的公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1218	1.1178	1.1249	1.1240	1.1227
累计净值(元)	1.1278	1.1238	1.1309	1.1300	1.1287

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。