| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 0.06元 | 2022-12-20 | 0.58% |
新华鼎利债券E自成立以来，累计分红1次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.58%
收益排行
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 2 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 206 | 泓德裕康债券A | 0.47 | -2.17 | -1.89 | -1.33 | 0.23 |
| 207 | 建信转债增强债券C | 0.46 | -7.31 | -1.77 | -0.16 | 6.91 |
| 208 | 新华鼎利债券A | 0.46 | -3.29 | -3.72 | -3.59 | -3.55 |
| 209 | 信诚增强收益债券(LOF) | 0.46 | -2.64 | -0.40 | 0.57 | 2.71 |
| 210 | 易方达安心回报债券A | 0.46 | -3.46 | 0.72 | 4.77 | 7.43 |
| 211 | 泓德裕康债券C | 0.46 | -2.20 | -1.98 | -1.51 | 0.01 |
| 212 | 新华鼎利债券C | 0.45 | -3.32 | -3.82 | -3.78 | -3.76 |
| 213 | 新华鼎利债券E | 0.45 | -3.32 | -3.81 | -3.79 | -3.79 |
| 214 | 易方达安心回报债券B | 0.45 | -3.50 | 0.62 | 4.56 | 7.18 |
| 215 | 招商安嘉债券 | 0.45 | -3.32 | -4.94 | -5.70 | -5.38 |
| 216 | 浙商汇金中高等级三个月A | 0.45 | 0.50 | -0.27 | -0.24 | 1.43 |
| 217 | 浙商汇金中高等级三个月C | 0.45 | 0.48 | -0.32 | -0.37 | 1.29 |
| 218 | 建信转债增强债券A | 0.44 | -7.31 | -1.71 | 0.00 | 7.13 |
| 219 | 天治可转债增强债券A | 0.44 | -2.25 | -5.88 | -6.57 | -5.29 |
| 220 | 先锋汇盈纯债C | 0.44 | -0.74 | -1.03 | -2.37 | 2.83 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 2 | 华商转债精选债券C | 7.15 | 10.39 | 11.41 | 12.48 | 12.48 |
| 3 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 4 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 5 | 同泰泰裕三个月定开债A | 1.94 | 5.45 | 6.04 | 6.85 | 7.09 |
| 新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5334 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5327 | 诺安增利债券B | 0.18 | -3.25 | 2.27 | 5.44 | 6.65 |
| 5328 | 西部利得稳健双利债券C | 0.42 | -3.25 | -5.12 | -5.33 | -3.08 |
| 5329 | 富国天丰强化债券(LOF) | 0.12 | -3.27 | -0.95 | -3.93 | -1.72 |
| 5330 | 新华鼎利债券A | 0.46 | -3.29 | -3.72 | -3.59 | -3.55 |
| 5331 | 恒越嘉鑫债券A | 0.76 | -3.31 | -1.88 | -1.41 | -0.13 |
| 5332 | 恒越嘉鑫债券C | 0.76 | -3.32 | -1.92 | -1.51 | -0.24 |
| 5333 | 新华鼎利债券C | 0.45 | -3.32 | -3.82 | -3.78 | -3.76 |
| 5334 | 新华鼎利债券E | 0.45 | -3.32 | -3.81 | -3.79 | -3.79 |
| 5335 | 招商安嘉债券 | 0.45 | -3.32 | -4.94 | -5.70 | -5.38 |
| 5336 | 中银证券安弘债券A | 0.34 | -3.32 | 0.37 | 3.89 | 5.30 |
| 5337 | 易方达丰和债券A | 1.29 | -3.33 | 1.76 | 9.67 | 12.44 |
| 5338 | 中银证券安弘债券C | 0.34 | -3.35 | 0.27 | 3.70 | 5.07 |
| 5339 | 嘉实稳怡债券 | -0.13 | -3.37 | -2.21 | -1.09 | 0.71 |
| 5340 | 易方达丰和债券C | 1.28 | -3.37 | 1.65 | 9.46 | 12.18 |
| 5341 | 鹏华双债加利债券A | 0.49 | -3.38 | -1.33 | 1.90 | 4.88 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商转债精选债券A | 7.14 | 10.39 | 11.42 | 12.50 | 12.50 |
| 新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5405 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5398 | 永赢双利债券C | 0.65 | -1.41 | -3.71 | -3.82 | 3.79 |
| 5399 | 新华鼎利债券A | 0.46 | -3.29 | -3.72 | -3.59 | -3.55 |
| 5400 | 长江聚利债券型C | 0.79 | -2.98 | -3.73 | -3.13 | -2.24 |
| 5401 | 银河增利债券C | -0.01 | -5.61 | -3.75 | -1.94 | -0.87 |
| 5402 | 华安可转债债券A | -0.23 | 1.17 | -3.77 | -4.95 | -0.73 |
| 5403 | 长城悦享增利债券A | 0.27 | -2.43 | -3.79 | -5.75 | -5.31 |
| 5404 | 金鹰添利信用债债券A | 1.11 | -1.30 | -3.81 | -3.05 | 4.31 |
| 5405 | 新华鼎利债券E | 0.45 | -3.32 | -3.81 | -3.79 | -3.79 |
| 5406 | 金鹰持久增利E | 1.01 | -5.82 | -3.82 | -3.61 | -0.74 |
| 5407 | 新华鼎利债券C | 0.45 | -3.32 | -3.82 | -3.78 | -3.76 |
| 5408 | 长城悦享增利债券C | 0.27 | -2.46 | -3.85 | -5.89 | -5.47 |
| 5409 | 华安可转债债券B | -0.24 | 1.18 | -3.85 | -5.09 | -0.92 |
| 5410 | 中邮睿信增强债券 | 0.00 | -4.05 | -3.85 | -3.99 | 0.14 |
| 5411 | 金鹰添利信用债债券C | 1.11 | -1.31 | -3.86 | -3.15 | 4.18 |
| 5412 | 长盛积极配置债券 | 0.67 | -9.44 | -3.87 | 1.52 | 6.70 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.26 | 1.59 | 3.37 | 12.89 | 15.85 |
| 新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5379 | 浙商智多盈债券C | 0.31 | -5.42 | -3.63 | -3.70 | -1.59 |
| 5380 | 大成可转债增强债券 | 0.56 | -5.70 | -2.24 | -3.75 | 6.09 |
| 5381 | 长信利富债券C | -0.09 | -1.61 | -2.19 | -3.76 | 0.88 |
| 5382 | 广发集轩债券C | -0.12 | 1.43 | -1.20 | -3.77 | -2.75 |
| 5383 | 招商安悦1年持有期债券C | 0.20 | -1.50 | -3.05 | -3.77 | -0.40 |
| 5384 | 新华鼎利债券C | 0.45 | -3.32 | -3.82 | -3.78 | -3.76 |
| 5385 | 金鹰持久增利(LOF)C | 1.00 | -5.85 | -3.92 | -3.79 | -0.95 |
| 5386 | 新华鼎利债券E | 0.45 | -3.32 | -3.81 | -3.79 | -3.79 |
| 5387 | 平安可转债A | 0.19 | -6.16 | -2.67 | -3.80 | 5.43 |
| 5388 | 新华安享惠金定期债券C | -0.62 | -13.37 | -4.19 | -3.82 | 1.46 |
| 5389 | 永赢双利债券C | 0.65 | -1.41 | -3.71 | -3.82 | 3.79 |
| 5390 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | 0.11 | 0.18 | -1.77 | -3.82 | -1.15 |
| 5391 | 创金合信稳健添利债券A | 0.15 | 0.45 | -1.91 | -3.84 | -1.97 |
| 5392 | 创金合信稳健添利债券C | 0.15 | 0.45 | -1.91 | -3.84 | -1.98 |
| 5393 | 长城积极增利债券A | 0.64 | -1.67 | -1.77 | -3.85 | 3.93 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商可转债债券A | -0.75 | -0.07 | 20.78 | 20.47 | 32.19 |
| 2 | 华商可转债债券C | -0.75 | -0.11 | 20.66 | 20.22 | 31.88 |
| 3 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.30 | -3.59 | 11.90 | 12.93 | 27.78 |
| 4 | 华商稳定增利债券A | -0.28 | 0.36 | 11.42 | 13.09 | 19.44 |
| 5 | 华商稳定增利债券C | -0.26 | 0.34 | 11.32 | 12.88 | 19.17 |
| 新华鼎利债券E一周收益在同类基金中排列第 5457 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5450 | 博时亚洲票息收益债券(QDII) | 0.16 | -0.50 | -1.70 | -3.33 | -3.60 |
| 5451 | 大成全球美元债债券C人民币 | 0.12 | -0.46 | -1.41 | -2.60 | -3.61 |
| 5452 | 华富安盈一年持有期债券C | 0.24 | 0.25 | -2.76 | -5.43 | -3.64 |
| 5453 | 亚洲美元债A(人民币) | 0.14 | -0.94 | -1.52 | -2.70 | -3.71 |
| 5454 | 申万菱信汇元宝债券A | 0.49 | -3.57 | -5.77 | -5.24 | -3.72 |
| 5455 | 新华鼎利债券C | 0.45 | -3.32 | -3.82 | -3.78 | -3.76 |
| 5456 | 民生加银转债优选C | -0.23 | 0.92 | -2.52 | -5.97 | -3.77 |
| 5457 | 新华鼎利债券E | 0.45 | -3.32 | -3.81 | -3.79 | -3.79 |
| 5458 | 中银通利债券C | 0.08 | -1.98 | -2.90 | -4.47 | -3.80 |
| 5459 | 天弘增益回报债券发起式A | 0.40 | -1.79 | -4.53 | -4.77 | -3.81 |
| 5460 | 天弘增益回报债券发起式D | 0.41 | -1.79 | -4.52 | -4.76 | -3.81 |
| 5461 | 华安全球美元收益债券A人民币 | 0.17 | -0.84 | -1.58 | -2.88 | -3.83 |
| 5462 | 申万菱信汇元宝债券C | 0.49 | -3.58 | -5.81 | -5.33 | -3.83 |
| 5463 | 天弘庆享C | 0.02 | 0.45 | 0.91 | 1.71 | -3.87 |
| 5464 | 华安全球美元票息(人民币)A | 0.26 | -0.85 | -1.60 | -2.99 | -3.94 |
截止日期：2026-08-04基金投资类型：债券型（共 5620 只）
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