新华鼎利债券E(014265)_规模评级

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	0.09	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	0.00	-0.00	889.21	-5.76	0.00	0.00	-0.01
总份额	889.33	889.33	889.33	0.12	5.89	5.89	5.89
季度总申购份额	0.00	0.00	889.21	3096.81	2525.26	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	3102.57	2525.26	0.00	0.01

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4674 位，低于同类基金平均水平

4667	前海开源鼎瑞债券C	0.09	854.40	93.39	141.29	47.91
4668	前海联合泳辉纯债A	0.09	748.69	-2072.08	618.34	2690.42
4669	天弘中债1-3年国开债C	0.09	892.89	-1675.06	1742.55	3417.61
4670	天治可转债增强债券A	0.09	688.26	-15.21	6.24	21.46
4671	万家稳健增利债券C	0.09	804.20	-242.33	65.68	308.01
4672	万家鑫安纯债A	0.09	835.60	-102.12	341.26	443.38
4673	西部利得聚盈一年定开债券A	0.09	828.85	-3844.59	491.02	4335.61
4674	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
4675	新华鑫日享中短债C	0.09	785.94	-65.66	27.00	92.66
4676	兴业优债增利债券C	0.09	891.03	-90.15	13.59	103.74
4677	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4678	银河双季增利六个月持有债券C	0.09	791.91	-2664.95	4306.19	6971.15
4679	银河增利债券A	0.09	554.88	-49.44	51.44	100.88
4680	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
4681	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	0.08	703.56	5.97	86.48	80.52

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4645 位，低于同类基金平均水平

4638	汇安短债债券E	0.10	903.33	-50.34	902.32	952.66
4639	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4640	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4641	天弘中债1-3年国开债C	0.09	892.89	-1675.06	1742.55	3417.61
4642	兴业中证银行50金融债指数C	0.10	891.92	85.64	323.28	237.64
4643	兴业优债增利债券C	0.09	891.03	-90.15	13.59	103.74
4644	汇安短债债券A	0.10	889.34	-92.73	24.30	117.03
4645	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
4646	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	884.16	-	-	24.70
4647	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
4648	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-	0.00	-
4649	博远增强回报债券C	0.07	880.52	-1033.50	210.76	1244.26
4650	长信金葵纯债一年定开债券C	0.10	871.36	-	-	-
4651	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.01	871.10	-5108.71	172.27	5280.98
4652	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	871.10	-5108.71	172.27	5280.98

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平

5241	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5242	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5243	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5244	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5245	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5246	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5247	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5248	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5249	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5250	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5251	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5252	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5253	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5254	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5255	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平

5274	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5275	太平恒兴纯债	4.51	41250.54	-	-	0.00
5276	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5277	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5278	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5279	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5280	永赢轩益债券	26.28	249496.60	-	-	0.00
5281	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5282	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5283	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5284	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5285	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5286	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-
5287	大成惠源一年定开债发起式	6.39	59787.26	-	-	-
5288	安信永宁一年定开债券发起式	8.79	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5358 位，低于同类基金平均水平

5351	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.21	69768.03	-	0.00	-
5352	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
5353	博时富璟一年定开债	20.60	200034.15	-	-	-
5354	太平丰润一年定开债券发起式	37.37	375729.93	-	-	-
5355	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
5356	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5357	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	51.34	490197.31	-	-	-
5358	新华鼎利债券E	0.09	889.33	-	-	-
5359	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.88	197687.00	-	-	-
5360	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-	0.00	-
5361	泰康丰盛纯债一年定开发起	41.18	376527.87	-	-	-
5362	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-
5363	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.25	50999.92	-	-	-
5364	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
5365	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

988144.1200

99.99%

0.01%

2025-12-31

155.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

6543.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6552.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

6552.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9	988144.1200	889.21	99.99	0.12	0.01
2025-12-31	8	155.9700	0.00	0.00	0.12	100.00
2025-06-30	9	6543.7300	0.00	0.00	5.89	100.00
2024-12-31	9	6552.8700	0.00	0.00	5.90	100.00
2024-06-30	9	6552.8700	0.00	0.00	5.90	100.00

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