新华鼎利债券E(014265)_规模评级

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-5.76	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	0.00
总份额	0.12	5.89	5.89	5.89	5.90	5.90	5.90
季度总申购份额	3096.81	2525.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	3102.57	2525.26	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平

5402	西部利得聚享一年定开债券C	0.00	7.87	-0.02	0.00	0.02
5403	西部利得沣泰债券C	0.00	0.00	0.00	287988.85	287988.85
5404	先锋博盈纯债C	0.00	9.38	-	-	-
5405	先锋汇盈纯债C	0.00	29.51	-	-	1.86
5406	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	2.55	-	-	-
5407	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.00	2.33	-	-	-
5408	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	0.00	0.41	-	-	-
5409	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
5410	新华聚利C	0.00	24.41	-8.94	1.26	10.20
5411	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
5412	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
5413	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	0.04	0.04	0.00
5414	信诚稳瑞C	0.00	0.85	-0.87	1.86	2.73
5415	兴华安惠纯债C	0.00	1.79	-	-	0.13
5416	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.05

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平

5442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
5443	长信稳恒债券C	0.00	0.14	0.04	0.05	0.01
5444	工银瑞宏6个月定开债券C	0.00	0.14	-	0.00	-
5445	中融恒益纯债C	0.00	0.14	-	-	0.00
5446	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	-	-	0.02
5447	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5448	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
5449	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
5450	中信建投景信债券C	0.00	0.12	-	-	0.01
5451	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5452	景顺景泰鼎利一年定开纯债C	0.00	0.11	-	-	-
5453	永赢元利债券C	0.00	0.11	-	-	-
5454	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5455	招商添荣3个月定开债发起式C	0.00	0.10	-	0.10	-
5456	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	博时臻选纯债债券A	20.27	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1859	德邦新添利债券A	0.07	597.43	-5.21	108.47	113.68
1860	平安高等级债A	9.81	91773.06	-5.26	1.02	6.28
1861	建信安心回报6个月定期开放债券C	0.24	2384.13	-5.29	40.30	45.59
1862	汇添富鑫荣纯债C	0.00	34.49	-5.32	1.41	6.73
1863	国联安增顺纯债债券A	10.20	91129.40	-5.51	0.29	5.79
1864	中航瑞明纯债A	10.99	100393.63	-5.61	2.20	7.81
1865	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
1866	新华利率债C	0.00	37.26	-5.83	0.51	6.34
1867	融通通安债券	10.17	99640.75	-5.99	3.63	9.62
1868	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
1869	大成景泰纯债债券A	6.98	62257.15	-6.31	26.67	32.98
1870	中信保诚稳益债券C	0.00	3.61	-6.42	1.45	7.87
1871	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
1872	富国投资级信用债D	0.06	556.54	-6.72	24.69	31.42

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2066 位，高于同类基金平均水平

2059	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	1.23	10698.63	-1313.94	3126.35	4440.29
2060	兴业一年持有期债券A	13.25	116627.75	-4560.46	3125.35	7685.82
2061	鹏扬淳明债券C	0.29	2650.60	-224.57	3123.34	3347.91
2062	泓德裕康债券C	0.66	4801.40	2404.49	3121.29	716.79
2063	添富AAA级信用纯债C	4.21	36768.76	-792.98	3105.02	3898.00
2064	国泰民安增利债券A	0.81	6480.15	2848.75	3103.77	255.02
2065	广发恒悦债券C	1.62	14038.21	-2643.21	3098.50	5741.70
2066	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2067	华夏稳健增利4个月债券C	12.65	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
2068	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	16576.88	208.40	3071.11	2862.71
2069	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	4.54	41355.49	-6938.73	3055.79	9994.53
2070	海通安悦C	0.94	7586.31	1045.59	3045.17	1999.58
2071	博时月月享30天持有期短债A	2.32	20616.34	728.27	3044.31	2316.04
2072	交银丰晟收益债券A	15.10	120606.35	-46485.13	3032.31	49517.43
2073	安信永鑫增强债券A	6.52	60081.28	-1054.05	3030.57	4084.62

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平

2437	中融益海30天滚动持有短债A	1.42	12762.00	-2279.42	863.34	3142.75
2438	圆信永丰强化收益C	3.03	24804.81	3231.93	6368.06	3136.13
2439	南方皓元短债C	1.76	15615.95	-2493.31	641.37	3134.68
2440	南方中债1-5年国开行债券指数E	0.02	183.43	-1265.41	1856.83	3122.25
2441	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
2442	长安泓源纯债债券A	8.02	76271.52	8523.36	11628.97	3105.61
2443	国联安双佳信用债券(LOF)	3.06	31930.89	-470.12	2632.74	3102.87
2444	新华鼎利债券E	0.00	0.12	-5.76	3096.81	3102.57
2445	南方泰元C	0.01	98.00	-2802.52	299.81	3102.33
2446	泰康安悦纯债3月定开债券	6.99	62908.47	-	-	3099.65
2447	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.17	1611.27	-3096.18	0.32	3096.50
2448	工银添祥一年定开债券	20.07	151999.98	-1626.13	1467.27	3093.40
2449	南方振元债券发起A	5.43	46525.86	22786.26	25878.18	3091.92
2450	东兴兴利债券D	1.62	14289.91	-2563.63	521.67	3085.30
2451	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	1.11	9848.05	-1813.84	1265.74	3079.59

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

6543.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6552.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

6552.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6552.8700

0.00%

100.00%

2023-06-30

6552.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	9	6543.7300	5.89	100.00
2024-12-31	9	6552.8700	5.90	100.00
2024-06-30	9	6552.8700	5.90	100.00
2023-12-31	9	6552.8700	5.90	100.00
2023-06-30	9	6552.8700	5.90	100.00

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