新华鼎利债券E(014265)_规模评级

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	889.21	-5.76	0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	889.33	889.33	0.12	5.89	5.89	5.89	5.90
季度总申购份额	0.00	889.21	3096.81	2525.26	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	3102.57	2525.26	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平

4605	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4606	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4607	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4608	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4609	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
4610	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
4611	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
4612	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4613	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4614	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
4615	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4616	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4617	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4618	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4619	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平

4609	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4610	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4611	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4612	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4613	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
4614	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4615	金信民达纯债C	0.09	892.11	-485.96	152.52	638.48
4616	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4617	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
4618	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
4619	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
4620	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
4621	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-75.08	32.40	107.48
4622	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	851.56	1810.26	958.70
4623	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1731 位，高于同类基金平均水平

1724	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
1725	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1726	平安元福短债发起式A	0.77	6983.61	915.84	15630.72	14714.88
1727	长城积极增利债券C	0.41	2542.43	915.00	5345.73	4430.73
1728	华富安华债券C	0.75	6955.03	905.26	11754.04	10848.78
1729	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
1730	嘉实稳瑞纯债债券	10.54	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1731	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
1732	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1733	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1734	惠升和睿兴利债券A	5.50	49094.98	876.35	27946.64	27070.29
1735	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1736	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1737	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.14	1354.26	869.02	1663.40	794.38
1738	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平

2830	华宝双债增强债券A	9.40	76657.47	125.78	899.79	774.00
2831	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
2832	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
2833	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2834	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
2835	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
2836	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2837	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
2838	国富恒久信用债券A	0.15	1077.18	199.65	889.19	689.53
2839	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	539.42	886.93	347.50
2840	广发集远债券A	6.02	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2841	金鹰添裕纯债债券A	4.95	45196.48	-17752.75	883.29	18636.04
2842	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
2843	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2844	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平

4456	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4457	申万菱信恒利三个月定期开放债券	4.96	48622.27	0.01	0.02	0.01
4458	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.63	24860.34	-	-	0.01
4459	太平恒泰三个月定开债	40.27	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4460	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4461	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4462	西部利得沣泰债券A	31.36	270213.06	-	-	0.01
4463	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4464	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4465	银河庭芳3个月定开债券	19.42	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4466	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.44	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4467	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4468	永赢乾益债券	65.25	598488.84	18.53	18.54	0.01
4469	永赢轩益债券	26.07	249496.60	-	-	0.01
4470	圆信永丰兴益三个月定开债	5.00	48733.33	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

988144.1200

99.99%

0.01%

2025-12-31

155.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

6543.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6552.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

6552.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9	988144.1200	889.21	99.99	0.12	0.01
2025-12-31	8	155.9700	0.00	0.00	0.12	100.00
2025-06-30	9	6543.7300	0.00	0.00	5.89	100.00
2024-12-31	9	6552.8700	0.00	0.00	5.90	100.00
2024-06-30	9	6552.8700	0.00	0.00	5.90	100.00

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