新华鼎利债券E(014265)_规模评级

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	889.21	-5.76	0.00	0.00	-0.01	0.00	0.00
总份额	889.33	0.12	5.89	5.89	5.89	5.90	5.90
季度总申购份额	889.21	3096.81	2525.26	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	3102.57	2525.26	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4600 位，低于同类基金平均水平

4593	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4594	前海开源鼎裕债券C	0.10	870.76	-689.44	208.86	898.30
4595	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4596	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4597	前海联合添泽债券C	0.10	787.72	-406.94	140.16	547.11
4598	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.08	-	-	1.00
4599	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.10	979.35	951.91	955.33	3.42
4600	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4601	新华鑫日享中短债C	0.10	902.58	-94.08	69.36	163.44
4602	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	5704.17
4603	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.08	-	-	-
4604	中欧瑾泰债券C	0.10	997.86	-1473.95	163.25	1637.20
4605	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.10	1000.02	-	0.02	-
4606	鑫元锦利定期开放	0.10	995.25	-	-	-
4607	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4601 位，低于同类基金平均水平

4594	嘉合磐稳纯债C	0.10	911.62	165.79	519.20	353.41
4595	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4596	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	907.68	-2723.96	4312.84	7036.80
4597	新华鑫日享中短债C	0.10	902.58	-94.08	69.36	163.44
4598	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4599	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4600	南方永元一年持有债券C	0.10	892.42	-118.84	27.58	146.42
4601	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4602	光大纯债债券C	0.09	873.62	-96.98	152.36	249.35
4603	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.14	872.37	-15733.79	138.90	15872.69
4604	浙商惠利纯债	0.09	870.78	-35605.16	790.06	36395.22
4605	前海开源鼎裕债券C	0.10	870.76	-689.44	208.86	898.30
4606	华安沣裕债券C	0.09	867.86	511.78	1157.81	646.02
4607	银河丰利	0.09	865.00	-970.76	4.06	974.81
4608	华安双债添利债券C	0.11	859.42	-464.55	84.06	548.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平

1123	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	0.35	3128.38	928.16	1096.65	168.48
1124	博时裕昂纯债债券	0.19	1755.32	922.52	1155.38	232.86
1125	建信转债增强债券C	0.98	2526.57	909.73	1191.15	281.43
1126	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0.71	6282.05	903.10	1824.93	921.83
1127	泓德裕康债券A	19.24	135370.88	902.66	67689.61	66786.95
1128	国金中债1-5年政策性金融债C	0.12	1124.65	899.89	984.87	84.97
1129	长盛盛康纯债C	1.19	9785.10	891.02	4967.51	4076.48
1130	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
1131	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.22	1718.37	883.23	1128.94	245.71
1132	鹏华创兴增利债券D	0.11	977.88	883.10	1753.69	870.59
1133	银河睿嘉债券C	0.29	2809.23	881.15	4514.74	3633.59
1134	东吴鼎泰纯债A	0.60	5252.74	852.76	3502.71	2649.95
1135	永赢华嘉信用债C	0.97	7961.08	840.53	3369.82	2529.29
1136	富国稳健添盈债券C	3.03	28389.19	838.92	8178.18	7339.26
1137	光大保德信中高等级债券A	7.79	43851.39	837.10	14218.90	13381.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平

2496	长信利丰债券C	2.13	15146.10	634.23	917.70	283.47
2497	华夏稳鑫增利80天债券A	3.27	28707.30	-2053.31	903.96	2957.28
2498	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.01	117.62	-4.30	899.84	904.14
2499	长城久悦债券A	0.20	1405.19	499.31	896.20	396.89
2500	国金惠鑫短债C	0.31	3073.27	171.91	896.14	724.23
2501	工银1-3年农发债指数C	0.13	1277.56	250.33	895.32	644.99
2502	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.45	3885.48	-481.26	890.01	1371.27
2503	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
2504	金鹰元盛债券(LOF)C	0.31	2294.63	305.54	884.40	578.86
2505	景顺长城政策性金融债C	0.11	1023.95	374.95	884.19	509.24
2506	财通资管睿兴债券C	0.36	3357.88	-3606.60	881.66	4488.26
2507	工银1-3年国开债指数C	0.13	1282.50	133.01	880.45	747.44
2508	南方惠利6个月定开债券A	15.01	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
2509	天弘丰利债券(LOF)C	0.14	1236.40	-4533.80	869.10	5402.90
2510	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.51	22541.96	-5385.78	867.75	6253.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4608 位，低于同类基金平均水平

4601	太平恒泰三个月定开债	40.34	386884.63	-	-	0.00
4602	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5006.35	-	-	0.00
4603	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	0.00
4604	万家鑫瑞纯债E	0.00	0.13	-	-	0.00
4605	万家鑫盛纯债A	25.61	234552.39	-	-	0.00
4606	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.03	0.00	0.00	0.00
4607	西部利得沣泰债券A	31.22	270213.07	-	-	0.00
4608	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.21	889.21	0.00
4609	兴华安悦纯债C	0.00	0.52	-	-	0.00
4610	兴业3个月定开债券	43.98	426462.60	-	-	0.00
4611	兴业嘉润3个月定开债券发起式	25.46	248749.84	-	-	0.00
4612	兴业天禧债券	22.93	212812.25	2.10	2.10	0.00
4613	兴银汇福定开债	49.70	479009.23	-0.00	0.00	0.00
4614	易方达恒惠定开债券发起式	0.57	5126.54	91.30	91.30	0.00
4615	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	30.29	284553.88	0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

155.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

6543.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6552.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

6552.8700

0.00%

100.00%

2023-12-31

6552.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	8	155.9700	0.12	100.00
2025-06-30	9	6543.7300	5.89	100.00
2024-12-31	9	6552.8700	5.90	100.00
2024-06-30	9	6552.8700	5.90	100.00
2023-12-31	9	6552.8700	5.90	100.00

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