新华鼎利债券E(014265)_规模评级

新华鼎利债券E014265XINHUA DINGLI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度净申购	-0.00	889.21	-5.76	0.00	0.00	-0.01	0.00
总份额	889.33	889.33	0.12	5.89	5.89	5.89	5.90
季度总申购份额	0.00	889.21	3096.81	2525.26	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	3102.57	2525.26	0.00	0.01	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4617 位，低于同类基金平均水平

4610	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.10	986.62	-	-	-
4611	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90
4612	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4613	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1002.06	-	-	0.02
4614	天弘丰益债券发起C	0.10	949.05	487.85	1619.98	1132.13
4615	天治可转债增强债券A	0.10	703.48	-57.02	12.41	69.43
4616	万家鑫安纯债A	0.10	937.72	286.82	818.89	532.07
4617	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4618	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
4619	兴业优债增利债券C	0.10	981.18	967.74	2904.53	1936.79
4620	易方达恒益定开债券发起式	0.10	1000.42	-	-	-
4621	银河增利债券A	0.10	604.32	114.09	171.41	57.32
4622	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.10	1000.06	-0.02	0.00	0.02
4623	中泰安益利率债C	0.10	977.77	536.71	789.48	252.77
4624	泓德裕和纯债债券C	0.10	832.69	264.23	1201.12	936.89

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平

4614	博远增强回报债券A	0.08	916.73	-147.86	4.39	152.25
4615	长信富海纯债一年定期开放C	0.10	908.89	-	-	-
4616	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.11	908.86	-	-	27.16
4617	东海证券海鑫添利短债	0.10	897.28	-1668.83	46.61	1715.44
4618	南方乐元中短利率债C	0.10	896.33	-57.18	200.53	257.71
4619	富国两年期理财债券C	0.09	893.17	-	-	-
4620	金信民达纯债C	0.09	892.11	-485.96	152.52	638.48
4621	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4622	长城悦享增利债券C	0.17	886.72	462.90	768.81	305.91
4623	博时富悦纯债A	0.11	883.59	-4386.05	263.51	4649.55
4624	平安季添盈定开债A	0.10	883.55	-33.20	12.92	46.12
4625	中欧瑾泰债券C	0.09	883.53	-114.33	76.91	191.24
4626	天弘稳利定期开放B	0.12	880.94	-79.34	28.14	107.48
4627	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.09	879.00	-100.35	854.93	955.28
4628	江信添福C	0.11	878.06	-168.72	30.23	198.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	银华信用四季红债券C	0.41	3969.59	921.94	1828.77	906.84
1504	国泰上证5年期国债ETF	51.30	3635.63	921.00	1790.00	869.00
1505	工银双债LOF	0.71	6563.85	918.77	1456.70	537.93
1506	华泰紫金丰睿债券发起A	0.80	7283.67	916.84	1846.98	930.14
1507	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.31	28875.35	910.87	6490.02	5579.15
1508	大成债券C	1.01	8979.58	900.41	6513.93	5613.51
1509	嘉实稳瑞纯债债券	10.51	97180.90	900.16	10257.51	9357.35
1510	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
1511	富国汇利回报定期开放债券	3.73	25285.87	883.48	1596.04	712.56
1512	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.40	3605.07	876.37	940.38	64.01
1513	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
1514	嘉合磐通A	3.31	27881.20	873.54	1696.70	823.16
1515	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.48	4433.62	870.58	2543.85	1673.28
1516	东方红稳添利纯债E	0.14	1195.12	864.96	1030.02	165.06
1517	南方多利增强债券C	7.52	61263.71	852.02	29784.17	28932.14

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平

2708	安信尊享添利利率债C	0.23	2268.06	582.54	901.77	319.23
2709	大成稳益90天滚动持有债券C	0.77	6801.87	87.92	898.97	811.05
2710	兴业中证银行50金融债指数C	0.09	806.28	280.10	898.06	617.96
2711	中信保诚景华C	0.67	6062.35	-365.35	896.63	1261.98
2712	鹏华普利债券A	1.61	13890.38	-486.30	894.93	1381.24
2713	嘉实新兴市场C2	0.17	1492.82	873.99	893.26	19.27
2714	兴华安丰纯债A	0.10	870.59	-151.57	891.05	1042.62
2715	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
2716	大成稳益90天滚动持有债券E	0.18	1551.09	539.42	886.93	347.50
2717	广发集远债券A	6.04	54684.24	-34348.28	884.02	35232.30
2718	富国安利90天滚动持有债券A	0.46	4070.72	393.48	883.82	490.35
2719	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	2.33	19835.09	-1028.23	877.57	1905.79
2720	申万菱信安泰丰利债券A	0.31	2607.59	-2480.33	871.63	3351.97
2721	浙商汇金兴利增强债券C	0.08	738.48	-147.88	867.58	1015.46
2722	博时岁岁增利一年持有期债券A	4.59	35909.16	-5682.80	862.71	6545.51

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
新华鼎利债券E基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4421	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.06	48622.27	0.01	0.02	0.01
4422	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.62	24860.34	-	-	0.01
4423	太平恒泰三个月定开债	40.15	386884.63	-0.01	0.00	0.01
4424	同泰恒兴纯债A	2.03	19837.59	-	-	0.01
4425	同泰恒兴纯债C	0.03	298.29	-	-	0.01
4426	西部利得沣泰债券A	31.32	270213.06	-	-	0.01
4427	新华鼎利债券E	0.10	889.33	889.20	889.21	0.01
4428	兴华安悦纯债C	0.00	0.53	0.01	0.01	0.01
4429	银河庭芳3个月定开债券	19.39	174760.80	-0.01	0.00	0.01
4430	银华丰华三个月定期开放债券发起式	32.51	314752.56	48211.25	48211.26	0.01
4431	英大安惠纯债C	0.00	1.16	-	-	0.01
4432	永赢乾益债券	65.11	598488.84	18.53	18.54	0.01
4433	永赢轩益债券	25.99	249496.60	-	-	0.01
4434	圆信永丰兴益三个月定开债	5.04	48733.33	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

988144.1200

99.99%

0.01%

2025-12-31

155.9700

0.00%

100.00%

2025-06-30

6543.7300

0.00%

100.00%

2024-12-31

6552.8700

0.00%

100.00%

2024-06-30

6552.8700

0.00%

100.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	9	988144.1200	889.21	99.99	0.12	0.01
2025-12-31	8	155.9700	0.00	0.00	0.12	100.00
2025-06-30	9	6543.7300	0.00	0.00	5.89	100.00
2024-12-31	9	6552.8700	0.00	0.00	5.90	100.00
2024-06-30	9	6552.8700	0.00	0.00	5.90	100.00

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