财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.59 |
-0.07 |
0.83 |
0.11 |
0.16 |
| 本期利润(万元) |
-2.18 |
-2.12 |
0.16 |
-0.03 |
0.26 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.54 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
4.05 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.02 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.13 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.14 |
6.61 |
6.66 |
6.47 |
6.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.13 |
1.10 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
2.26 |
0.00 |
2.54 |
0.00 |
4.14 |
| 累计净值增长率(%) |
13.45 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
10.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
36.52 |
10.15 |
458.39 |
563.15 |
814.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
1407.67 |
1254.08 |
132435.33 |
122747.76 |
105792.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1407.67 |
1254.08 |
132435.33 |
122747.76 |
105792.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.41 |
0.27 |
28.53 |
26.75 |
26.87 |
| 应付托管费(万元) |
0.14 |
0.09 |
9.51 |
8.92 |
8.96 |
| 资产总计(万元) |
1582.56 |
1380.20 |
132897.27 |
123313.39 |
118238.77 |
| 负债合计(万元) |
14.50 |
19.35 |
20161.89 |
14262.24 |
11912.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
1568.07 |
1360.85 |
112735.39 |
109051.15 |
106326.50 |
| 未分配利润(万元) |
272.59 |
252.96 |
19135.28 |
16944.97 |
14054.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.73 |
22.93 |
13.03 |
11.69 |
136.37 |
| 投资收益(万元) |
2560.20 |
2564.31 |
3831.32 |
1796.83 |
2363.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2412.85 |
-2410.91 |
1764.58 |
1446.48 |
1280.94 |
| 其它收入(万元) |
0.66 |
0.31 |
1.81 |
1.61 |
4.75 |
| 收入合计(万元) |
172.75 |
176.63 |
5610.75 |
3256.61 |
3785.34 |
| 管理人报酬(万元) |
105.92 |
102.83 |
325.97 |
160.29 |
313.37 |
| 托管费(万元) |
35.31 |
34.28 |
108.66 |
53.43 |
104.46 |
| 其它费用(万元) |
11.63 |
10.69 |
25.35 |
12.50 |
25.51 |
| 费用合计(万元) |
241.52 |
233.39 |
771.55 |
351.44 |
511.68 |
| 利润总额(万元) |
-68.77 |
-56.76 |
4839.19 |
2905.17 |
3273.66 |
| 净利润(万元) |
-68.77 |
-56.76 |
4839.19 |
2905.17 |
3273.66 |
