资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 120763.92 99.89%
银行存款和结算备付金 136.54 0.11%
其他资产 1.98 0.00%
资产总值:120902.44万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25西南C1 90.00 9210.38 9.16%
24浙银金租债01 90.00 9069.03 9.02%
19长城债01(品种二) 70.00 7636.37 7.59%
25广发C6 50.00 5145.14 5.12%
25财达C1 50.00 5114.39 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115554.43 114.92%
国家债券 2174.73 2.16%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%