资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 161861.23 85.91%
银行存款和结算备付金 26536.07 14.08%
其他资产 11.13 0.01%
资产总值:188408.43万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙银金租债01 100.00 10190.07 8.44%
25西南C1 100.00 10106.92 8.37%
24工银金租债01 90.00 9127.32 7.56%
24东方债01BC 80.00 8243.87 6.83%
19长城债01(品种二) 70.00 7819.14 6.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 156768.61 129.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%