资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138191.76 99.83%
银行存款和结算备付金 225.84 0.16%
其他资产 7.78 0.01%
资产总值:138425.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浙银金租债01 90.00 9218.48 9.17%
25西南C1 90.00 9167.05 9.12%
19长城债01(品种二) 70.00 7575.08 7.54%
24中原消费债01 60.00 6066.64 6.04%
25广发C6 50.00 5118.96 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 133067.54 132.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%