鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_财务情况

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1184.61	479.73	2728.95	556.41	2012.93
本期利润(万元)	1741.24	977.59	1325.97	-844.02	1118.79
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.01	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.57	0.00	1.09	0.00	0.91
期末可供分配利润(万元)	1263.36	0.00	1912.54	0.00	1589.92
期末可供分配份额利润(元)	0.01	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	100475.82	120735.71	120672.57	119621.37	120465.39
期末基金份额净值(元)	1.01	1.02	1.02	1.01	1.01
本期净值增长率(%)	1.57	0.00	1.09	0.00	0.92
累计净值增长率(%)	12.54	0.00	10.79	0.00	10.61

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	109.15	57.12	25.98	54.45	40.60
交易性金融资产(万元)	138191.76	162673.29	167193.75	167683.87	166110.14
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	138191.76	162673.29	167193.75	167683.87	166110.14
应付管理人报酬(万元)	24.85	30.71	30.29	31.25	30.50
应付托管费(万元)	4.14	5.12	5.05	5.21	10.17
资产总计(万元)	138425.38	162737.54	167231.06	186871.61	166742.51
负债合计(万元)	37949.56	42064.98	46765.67	63491.74	42525.97
所有者权益合计(万元)	100475.82	120672.57	120465.39	123379.87	124216.54
未分配利润(万元)	1415.80	1912.54	1705.37	3619.90	4456.58

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	3.00	7.51	4.34	25.56	16.22
投资收益(万元)	1696.77	3810.51	2572.85	5639.36	2958.72
公允价值变动收益(万元)	556.63	-1402.98	-894.14	980.58	729.40
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2256.39	2415.04	1683.05	6645.50	3704.34
管理人报酬(万元)	165.29	364.92	183.00	368.66	183.32
托管费(万元)	27.55	60.82	30.50	92.00	61.11
其它费用(万元)	10.79	21.72	12.27	24.72	12.30
费用合计(万元)	515.16	1089.07	564.26	1542.62	794.71
利润总额(万元)	1741.24	1325.97	1118.79	5102.88	2909.63
净利润(万元)	1741.24	1325.97	1118.79	5102.88	2909.63

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