鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_财务情况

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2728.95	556.41	2012.93	787.08	4122.30
本期利润(万元)	1325.97	-844.02	1118.79	-29.40	5102.88
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.09	0.00	0.91	0.00	4.15
期末可供分配利润(万元)	1912.54	0.00	1589.92	0.00	2609.14
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.01	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	120672.57	119621.37	120465.39	122321.83	123379.87
期末基金份额净值(元)	1.02	1.01	1.01	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.09	0.00	0.92	0.00	4.24
累计净值增长率(%)	10.79	0.00	10.61	0.00	9.60

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	57.12	25.98	54.45	40.60	53.20
交易性金融资产(万元)	162673.29	167193.75	167683.87	166110.14	186439.81
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	162673.29	167193.75	167683.87	166110.14	186439.81
应付管理人报酬(万元)	30.71	30.29	31.25	30.50	30.75
应付托管费(万元)	5.12	5.05	5.21	10.17	10.25
资产总计(万元)	162737.54	167231.06	186871.61	166742.51	187986.75
负债合计(万元)	42064.98	46765.67	63491.74	42525.97	66679.83
所有者权益合计(万元)	120672.57	120465.39	123379.87	124216.54	121306.91
未分配利润(万元)	1912.54	1705.37	3619.90	4456.58	1546.95

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	7.51	4.34	25.56	16.22	51.60
投资收益(万元)	3810.51	2572.85	5639.36	2958.72	4670.51
公允价值变动收益(万元)	-1402.98	-894.14	980.58	729.40	1311.95
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2415.04	1683.05	6645.50	3704.34	6034.05
管理人报酬(万元)	364.92	183.00	368.66	183.32	328.63
托管费(万元)	60.82	30.50	92.00	61.11	109.54
其它费用(万元)	21.72	12.27	24.72	12.30	24.75
费用合计(万元)	1089.07	564.26	1542.62	794.71	1606.37
利润总额(万元)	1325.97	1118.79	5102.88	2909.63	4427.68
净利润(万元)	1325.97	1118.79	5102.88	2909.63	4427.68

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