鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-28	0.04元	2026-09-23	0.38%
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	0.10元	2026-06-10	0.98%
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.08元	2026-03-12	0.75%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红6次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.81%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华商稳定增利债券A	1	15年8个月	3.30元	20.37%
华商稳定增利债券C	1	15年8个月	3.20元	20.34%
华商丰利增强定期开放债券C	2	10年2个月	3.12元	8.98%
华商稳健双利债券A	4	16年4个月	5.65元	8.95%
华商丰利增强定期开放债券A	2	10年2个月	3.18元	8.93%
华商稳健双利债券B	4	16年4个月	4.68元	7.67%
华商鸿盛纯债债券	2	4年7个月	0.92元	4.44%
华商收益增强债券A	8	17年10个月	5.25元	4.14%
华商收益增强债券B	8	17年10个月	5.06元	4.04%
华商双债丰利A	11	12年10个月	4.15元	2.89%
华商双债丰利C	11	12年10个月	3.85元	2.71%
华商鸿悦纯债债券	3	3年9个月	0.70元	2.26%
华商鸿盈87个月定开债	4	5年10个月	1.02元	2.24%
华商瑞丰短债债券A	4	9年9个月	0.85元	1.85%
华商瑞丰短债债券C	4	7年6个月	0.83元	1.83%
华商鸿畅39个月定期开放利率债A	9	6年2个月	1.53元	1.65%
华商鸿畅39个月定期开放利率债C	9	6年2个月	1.43元	1.56%
华商鸿益一年定期开放债券发起式	8	6年6个月	1.18元	1.43%
华商鸿源三个月定开纯债债券	7	4年8个月	0.57元	0.81%
华商鸿丰纯债债券	12	4年2个月	0.77元	0.64%
华商信用增强债券A	0	11年3个月	0.00元	0.00%
华商信用增强债券C	0	11年3个月	0.00元	0.00%
华商瑞鑫定期开放债券	0	10年3个月	0.00元	0.00%
华商可转债债券A	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华商可转债债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
华商转债精选债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
华商转债精选债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平

4718	中银证券汇宇定期开放债券	0.04	0.10	0.23	0.75	1.57
4719	泓德裕丰中短债债券A	0.04	0.10	0.23	0.41	0.80
4720	泓德裕丰中短债债券C	0.04	0.09	0.22	0.36	0.72
4721	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.11	0.26	0.64	1.47
4722	鑫元恒鑫收益增强C	0.04	-5.82	-7.54	-10.98	-9.52
4723	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
4724	鑫元中短债C	0.04	0.12	0.43	0.81	1.45
4725	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
4726	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4727	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10
4728	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
4729	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
4730	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.08	0.17	0.34	0.60
4731	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.23	0.63	1.22	2.01
4732	博时安康18个月定开债(LOF)	0.03	0.07	0.04	0.54	1.65

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平

3189	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.06	0.21	0.48	0.90	1.71
3190	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.09	0.21	0.47	0.87	1.55
3191	中欧颐利债券A	0.66	0.21	0.01	-1.51	0.24
3192	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
3193	中欧中短债债券发起A	0.07	0.21	0.53	0.99	1.87
3194	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
3195	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3196	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
3197	安信目标收益债券C	0.16	0.20	0.13	0.23	0.61
3198	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61
3199	博时季季享三个月持有期债券A	0.08	0.20	0.46	0.87	1.60
3200	博时四月享120天持有期债券A	0.09	0.20	0.51	0.97	1.80
3201	财通恒利债券	0.08	0.20	0.53	1.07	2.20
3202	财通资管丰和两年定开债券A	0.05	0.20	0.39	0.64	0.99
3203	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.20	0.47	0.84	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平

2800	银河季季增利三个月滚动持有债券C	0.00	0.02	0.57	0.68	-0.02
2801	招商招享纯债C	0.18	0.37	0.57	0.69	1.26
2802	中加颐信纯债债券C	0.05	0.43	0.57	1.33	1.66
2803	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26
2804	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
2805	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
2806	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
2807	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2808	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2809	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69
2810	东方红益鑫纯债债券A	0.15	0.29	0.56	0.93	1.66
2811	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.11	0.20	0.56	0.93	2.17
2812	东兴兴财短债债券A	0.04	0.19	0.56	1.01	1.36
2813	工银瑞益债券C	0.24	0.30	0.56	1.30	2.13
2814	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平

2836	浦银中短债A	0.20	0.32	0.54	1.05	1.98
2837	天弘惠享一年定开债券发起	0.10	0.19	0.65	1.05	1.89
2838	西部利得聚享一年定开债券C	0.14	0.15	0.55	1.05	2.22
2839	兴业90天滚动持有中短债A	0.09	0.22	0.57	1.05	1.86
2840	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.10	0.27	0.58	1.05	1.85
2841	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
2842	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
2843	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2844	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.35	0.61	1.04	1.88
2845	格林中短债A	0.03	0.12	0.54	1.04	1.99
2846	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.16	0.29	0.56	1.04	1.86
2847	国泰君安君添利中短债发起A	0.18	0.32	0.64	1.04	1.88
2848	嘉实致业一年定期纯债债券	0.15	0.25	0.56	1.04	1.84
2849	交银稳利中短债债券A	0.10	0.20	0.53	1.04	2.01
2850	南方金利C	0.00	0.08	0.37	1.04	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平

2505	天弘齐享债券发起C	0.18	0.34	0.63	1.41	2.26
2506	天弘中债1-5年政策性金融债	0.24	0.55	0.84	1.40	2.26
2507	兴业一年持有期债券C	0.22	0.29	0.66	1.18	2.26
2508	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	0.17	0.53	1.06	2.26
2509	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.09	0.19	0.51	1.20	2.26
2510	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26
2511	中银汇享债券	0.08	0.18	0.54	1.06	2.26
2512	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2513	博时民丰纯债债券A	0.24	0.33	0.67	1.25	2.25
2514	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
2515	富国汇泽一年定期开放债券A	0.12	0.29	0.55	1.15	2.25
2516	工银四季收益债券A	0.32	0.16	0.18	0.57	2.25
2517	民生加银中债1-3年农发债指数	0.25	0.48	0.82	1.38	2.25
2518	南方惠利6个月定开债券A	0.15	0.50	0.96	1.46	2.25
2519	兴业收益增强债券C	1.98	-0.32	-2.15	-2.52	2.25

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