鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	0.10元	2026-06-10	0.98%
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.08元	2026-03-12	0.75%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平

5116	中银添利债券发起C	-0.01	-0.41	-0.30	-0.25	0.17
5117	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.01	0.01	0.44	1.27	1.47
5118	中银信用增利债券C	-0.01	-0.46	0.09	0.61	1.50
5119	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
5120	中银证券安沛债券C	-0.01	0.07	0.44	1.31	1.55
5121	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5122	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
5123	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
5124	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5125	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5126	贝莱德欣悦丰利债券A	-0.02	-0.36	-0.02	0.49	0.90
5127	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.02	-0.40	-0.12	0.30	0.66
5128	博时安泰18个月定开债A	-0.02	-0.04	0.59	1.03	0.86
5129	博时安泰18个月定开债C	-0.02	0.00	0.55	0.73	0.64
5130	博远增睿纯债债券	-0.02	-0.09	1.07	1.06	1.12

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平

3826	中泰青月安盈66个月定开债	0.01	0.10	0.26	1.14	1.51
3827	中泰青月中短债A	0.02	0.10	0.40	1.04	1.27
3828	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.01	0.10	0.26	1.09	1.42
3829	中银稳汇短债债券C	0.02	0.10	0.34	0.90	1.05
3830	中银稳汇短债债券E	0.02	0.10	0.36	0.93	1.08
3831	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
3832	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.10	0.48	1.12	1.30
3833	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
3834	安信尊享纯债	0.02	0.09	0.51	1.33	1.57
3835	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.09	0.33	0.81	0.92
3836	博时富悦纯债A	0.26	0.09	0.00	0.77	0.98
3837	博时富悦纯债C	0.26	0.09	-0.01	0.65	0.85
3838	博时季季乐持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.89	1.07
3839	博时信用优选债券C	0.01	0.09	0.22	0.51	0.63
3840	财通资管丰和两年定开债券A	0.01	0.09	0.28	0.54	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平

2940	中信建投稳丰63个月债	0.01	0.16	0.47	0.92	1.08
2941	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.12	0.47	1.30	1.50
2942	中银丰进定期开放债券	0.02	0.17	0.47	1.27	1.48
2943	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.14	0.47	1.06	1.22
2944	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.14	0.47	1.04	1.19
2945	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2946	中银证券中高等级债券A	0.05	0.31	0.47	0.87	1.03
2947	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2948	博时四月享120天持有期债券A	0.02	0.12	0.46	1.10	1.28
2949	财通多利债券C	0.02	0.12	0.46	1.07	1.27
2950	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0.02	0.14	0.46	0.90	1.16
2951	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0.02	0.14	0.46	0.90	1.16
2952	创金合信中债1-3年政金债A	0.02	0.16	0.46	1.12	1.28
2953	大成稳安60天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.46	1.01	1.22
2954	富国汇享三个月定期开放债券C	0.02	0.07	0.46	1.41	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平

2104	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.03	0.13	0.58	1.41	1.64
2105	永赢泰益债券C	0.04	0.27	0.60	1.41	1.73
2106	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2107	招商添逸1年定开债	0.05	0.17	0.59	1.41	1.66
2108	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.12	0.61	1.41	1.64
2109	中银国有企业债A	0.05	0.32	0.68	1.41	2.62
2110	中银证券安汇三年定期开放债券	0.08	0.36	0.81	1.41	1.65
2111	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2112	博时裕顺纯债债券	0.11	0.71	0.77	1.40	1.72
2113	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62
2114	长信富海纯债一年定期开放C	0.00	0.01	1.35	1.40	0.18
2115	长信富全纯债一年定开债券C	-0.02	0.12	0.53	1.40	1.60
2116	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.08	0.31	0.64	1.40	2.09
2117	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.04	0.24	0.59	1.40	1.70
2118	东方红6个月定开纯债	-0.03	0.08	0.44	1.40	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平

2432	兴业优债增利债券A	0.00	0.07	-0.10	0.97	1.67
2433	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.01	0.14	0.55	1.39	1.67
2434	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	0.10	0.19	0.27	1.67
2435	中加丰享纯债债券	0.02	0.13	0.66	1.61	1.67
2436	中银荣享债券	-0.02	0.54	0.95	1.55	1.67
2437	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
2438	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.59	1.40	1.67
2439	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2440	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
2441	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.31	1.66
2442	长江尊利债券型A	-0.06	-0.71	-1.00	0.26	1.66
2443	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.03	0.10	0.40	1.29	1.66
2444	方正富邦富利纯债C	0.05	0.26	0.57	1.31	1.66
2445	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.68	1.40	1.66
2446	蜂巢添元纯债A	0.04	0.44	0.65	1.40	1.66

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