鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.08元	2026-03-12	0.75%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
民生加银转债优选A	1	13年2个月	4.00元	28.13%
民生加银转债优选C	1	13年2个月	3.90元	27.62%
民生加银增强收益债券A	5	16年11个月	7.25元	9.63%
民生加银增强收益债券C	5	16年11个月	6.70元	9.04%
民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1	3年5个月	0.49元	4.54%
民生加银嘉盈债券	15	6年7个月	6.79元	4.28%
民生加银嘉益债券	5	5年10个月	2.24元	4.05%
民生加银鑫元纯债债券A	9	8年12个月	3.78元	3.98%
民生加银岁岁增利债券A	13	12年10个月	5.70元	3.86%
民生加银岁岁增利债券C	13	12年10个月	5.45元	3.81%
民生加银丰鑫债券	4	6年3个月	1.53元	3.59%
民生加银鑫通债券	2	6年2个月	0.78元	3.55%
民生加银鑫元纯债债券C	9	8年12个月	3.66元	3.55%
民生加银汇智3个月定开债券	4	5年5个月	1.54元	3.53%
民生加银睿智一年定开债券发起式	3	6年1个月	1.02元	3.22%
民生加银恒泽债券	1	5年6个月	0.35元	3.09%
民生加银瑞丰一年定开债券发起	2	3年6个月	0.64元	3.04%
民生加银兴盈债券	3	7年1个月	1.02元	3.01%
民生加银和鑫定开债券发起式	14	10年3个月	4.20元	2.90%
民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1	6年2个月	0.30元	2.88%
民生加银聚益纯债	4	6年11个月	1.15元	2.73%
民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	2	5年10个月	0.60元	2.67%
民生加银睿通3个月定开发起式	7	7年4个月	1.84元	2.62%
民生加银鑫升	10	9年4个月	2.73元	2.55%
民生加银恒益纯债C	11	7年12个月	2.82元	2.42%
民生加银恒益纯债A	10	7年12个月	2.33元	2.19%
民生加银中债3-5年政金债指数	1	4年6个月	0.22元	2.13%
民生加银恒祥债券	3	4年5个月	0.63元	1.92%
民生加银鑫安C	11	9年9个月	1.99元	1.77%
民生加银恒裕债券	9	7年1个月	1.46元	1.58%
民生加银中债1-3年农发债指数	8	6年12个月	1.32元	1.55%
民生加银聚鑫三年定开债券	10	6年9个月	1.55元	1.49%
民生加银恒宁债券	1	3年6个月	0.13元	1.28%
民生加银聚享39个月定开纯债债券	12	6年5个月	1.56元	1.27%
民生加银半年理财	8	7年10个月	0.88元	1.10%
民生加银鑫安A	22	9年9个月	2.20元	0.98%
民生加银鑫享债券A	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银鑫享债券C	1	9年7个月	0.08元	0.79%
民生加银高等级信用债债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银高等级信用债债券E	0	5年11个月	0.00元	0.00%
民生加银岁岁增利债券D	0	10年10个月	0.00元	0.00%
民生加银鑫享债券D	0	6年7个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券A	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银汇众18个月定开债券C	0	56年5个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银家盈6个月持有期债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
民生加银月月乐30天持有期短债C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平

2907	中银证券安进债券C	0.07	0.19	0.67	1.07	0.98
2908	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.07	0.24	0.76	1.16	1.14
2909	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.07	0.28	0.97	1.41	1.37
2910	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.07	0.16	0.68	1.08	0.97
2911	泓德裕和纯债债券C	0.07	0.07	0.68	1.35	1.31
2912	鑫元锦利定期开放	0.07	0.04	0.20	1.35	0.32
2913	鑫元悦利定期开放	0.07	0.16	0.89	1.33	1.31
2914	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2915	0-4地债	0.06	0.15	0.69	1.20	1.09
2916	安信丰泽39个月定开债券	0.06	0.24	0.78	1.45	1.12
2917	安信尊享纯债	0.06	0.23	0.85	1.44	1.26
2918	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.06	0.06	0.50	0.98	0.86
2919	宝盈盈旭纯债债券A	0.06	0.17	0.72	1.16	1.09
2920	宝盈盈旭纯债债券C	0.06	0.14	0.62	0.96	0.93
2921	博道和祥多元稳健债券A	0.06	0.21	0.90	3.80	2.59

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 634 位，高于同类基金平均水平

627	中欧安财债券	0.18	0.33	0.89	2.12	1.96
628	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.99	1.91	1.47
629	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.97	1.87	1.43
630	中信建投景明一年定开债券发起式	0.16	0.33	1.48	2.25	2.34
631	中信建投稳泰债券	0.13	0.33	0.96	1.34	1.26
632	中银安享债券	0.11	0.33	1.18	1.96	2.00
633	中银纯债债券D	0.11	0.33	1.20	1.99	1.98
634	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
635	5年地债	0.08	0.32	1.02	1.61	1.65
636	长城稳利纯债A	0.14	0.32	1.20	1.84	1.74
637	创金合信尊泰纯债	-0.14	0.32	0.42	0.78	0.61
638	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.32	0.32	0.53	0.58	1.03
639	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.32	1.20	1.58	1.57
640	工银产业债债券B	0.26	0.32	0.52	3.20	2.18
641	工银信用纯债一年定开债券A	0.11	0.32	1.18	1.67	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平

1016	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1017	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.10	0.29	1.03	1.60	1.52
1018	永赢盛益债券C	0.15	0.12	1.03	0.97	1.41
1019	永赢卓利债券	0.11	0.26	1.03	1.61	1.61
1020	中融泓安3个月定开债券C	0.10	0.22	1.03	1.39	1.49
1021	中信建投3-5年政金债C	0.02	0.21	1.03	1.25	1.48
1022	鑫元晟利一年定开债发起式	0.13	0.02	1.03	1.44	1.60
1023	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1024	5年地债	0.08	0.32	1.02	1.61	1.65
1025	博时裕弘纯债债券	0.11	0.19	1.02	1.44	1.65
1026	博时悦楚纯债债券	0.08	0.09	1.02	1.76	1.45
1027	博时中债3-5年国开行C	0.06	0.28	1.02	1.49	1.45
1028	蜂巢添盈纯债A	0.12	0.25	1.02	1.56	1.59
1029	蜂巢添盈纯债C	0.11	0.25	1.02	1.55	1.58
1030	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.18	1.02	1.47	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平

1735	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.17	0.78	1.48	1.20
1736	中融中债1-5年国开行C	0.06	0.27	0.99	1.48	1.43
1737	中信保诚景华A	0.18	0.13	1.33	1.48	2.05
1738	中信建投景益债券C	0.15	0.26	1.17	1.48	1.95
1739	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.24	1.12	1.48	1.55
1740	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.10	0.26	1.05	1.48	1.59
1741	鑫元合享纯债A	0.08	0.22	0.98	1.48	1.51
1742	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1743	博时利发纯债债券C	0.13	0.29	1.08	1.47	1.49
1744	博时裕腾纯债	0.11	0.21	0.95	1.47	1.58
1745	长城中债3-5年国开债指数C	0.03	0.24	0.95	1.47	1.40
1746	东方红稳添利纯债C	0.06	0.13	0.79	1.47	1.37
1747	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.18	1.02	1.47	1.38
1748	富国投资级信用债D	0.09	0.16	0.89	1.47	1.48
1749	工银信用纯债三个月定开债券A	0.08	0.20	0.95	1.47	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	兴华安聚纯债C	0.10	0.10	0.66	0.95	1.38
2073	兴业优债增利债券A	-0.10	-0.47	0.38	1.71	1.38
2074	兴银汇福定开债	0.09	0.17	0.86	1.33	1.38
2075	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.29	0.98	1.38	1.38
2076	银华纯债信用债券(LOF)	0.09	0.23	0.84	1.44	1.38
2077	中信建投稳悦债券	0.09	0.22	0.90	1.34	1.38
2078	鑫元瑞利定开债券	0.10	0.24	0.92	1.51	1.38
2079	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2080	博时富汇3个月定开债发起式	0.11	0.20	0.87	1.35	1.37
2081	博时富乾3个月定开债发起式	0.09	0.23	0.99	1.45	1.37
2082	博时富源纯债债券	0.15	0.31	1.04	1.04	1.37
2083	长安泓源纯债债券C	0.09	0.17	0.84	1.39	1.37
2084	长盛盛琪一年债券A	0.10	0.19	0.95	1.41	1.37
2085	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.07	0.11	0.80	1.54	1.37
2086	东方红稳添利纯债C	0.06	0.13	0.79	1.47	1.37

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