鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	0.10元	2026-06-10	0.98%
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.08元	2026-03-12	0.75%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年4个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年4个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年12个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年12个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年12个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年12个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	20年1个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3957 位，低于同类基金平均水平

3950	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11
3951	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.02	0.05	0.61	1.28	1.32
3952	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.08	0.41	0.86	0.90
3953	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.02	0.06	0.36	0.76	0.79
3954	鑫元安硕两年定期开放债券	0.02	0.15	0.36	0.71	0.71
3955	鑫元广利定期开放	0.02	0.13	1.06	2.27	2.30
3956	鑫元中短债A	0.02	0.06	0.42	0.98	0.99
3957	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
3958	安信目标收益债券C	0.01	0.00	0.03	0.30	0.39
3959	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44
3960	百嘉百顺纯债债券A	0.01	0.06	0.15	0.33	0.32
3961	百嘉百顺纯债债券C	0.01	0.05	0.12	0.26	0.25
3962	百嘉百盈纯债债券	0.01	0.06	0.18	0.39	0.39
3963	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.16	0.36	0.37
3964	博时安诚3个月定开债A	0.01	0.11	0.95	1.89	1.89

截止日期：2026-07-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	金鹰元丰债券A	-0.51	10.01	23.26	9.72	15.82
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平

1609	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
1610	中银证券安进债券A	0.04	0.11	0.60	1.34	1.29
1611	中银证券安进债券C	0.04	0.11	0.58	1.28	1.24
1612	中银证券安源债券A	0.03	0.11	0.69	1.46	1.39
1613	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.06	0.11	0.87	1.97	1.92
1614	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.11	0.75	1.75	1.60
1615	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.03	0.11	0.61	1.34	1.27
1616	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
1617	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.33	0.73	0.75
1618	博时安悦短债C	0.02	0.10	0.32	0.72	0.72
1619	博时安祺6个月定开债A	0.02	0.10	0.13	1.02	1.02
1620	博时安祺6个月定开债C	0.02	0.10	0.12	1.00	1.00
1621	博时富乐纯债债券	0.07	0.10	0.91	1.95	1.93
1622	博时富洋一年定开债发起式	0.03	0.10	0.67	1.43	1.36
1623	博时富鑫纯债债券C	0.06	0.10	0.87	1.96	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	国泰可转债债券	-0.63	3.70	30.69	18.14	22.89
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平

2890	中信保诚稳利债券C	0.04	0.05	0.66	1.48	1.47
2891	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	0.20	0.66	1.41	1.54
2892	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.13	-0.13	0.66	1.32	1.32
2893	中银证券安源债券C	0.03	0.10	0.66	1.41	1.34
2894	中银智享债券C	0.02	0.04	0.66	1.53	1.45
2895	泓德裕和纯债债券A	0.06	0.05	0.66	1.54	1.66
2896	鑫元得利	0.03	0.08	0.66	1.29	1.29
2897	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2898	博时富汇3个月定开债发起式	0.04	0.00	0.65	1.58	1.54
2899	博时富嘉纯债债券	0.04	0.00	0.65	1.40	1.38
2900	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.01	0.04	0.65	1.35	1.35
2901	博时聚利3个月定开债发起式	0.03	0.07	0.65	1.37	1.34
2902	长城恒利纯债A	0.11	-0.02	0.65	1.29	1.18
2903	创金合信尊智纯债A	0.05	0.05	0.65	1.55	1.56
2904	大成景泰纯债债券A	0.04	-0.01	0.65	1.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
3	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
4	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
5	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	英大通惠多利债券A	0.06	0.12	0.86	1.56	1.51
2237	英大通盈纯债债券E	0.05	0.07	0.73	1.56	1.42
2238	永赢泰益债券A	0.05	0.09	0.58	1.56	1.59
2239	中欧纯债(LOF)E	0.06	-0.09	0.79	1.56	1.55
2240	中融恒安纯债C	0.05	0.05	0.76	1.56	1.51
2241	中银证券安沛债券A	0.01	0.07	0.54	1.56	1.59
2242	泓德裕康债券C	-0.12	0.52	1.82	1.56	2.15
2243	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2244	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
2245	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.02	0.02	0.66	1.55	1.57
2246	创金合信尊智纯债A	0.05	0.05	0.65	1.55	1.56
2247	德邦锐乾债券C	0.09	0.05	0.75	1.55	1.54
2248	德邦锐兴债券C	0.05	0.02	0.75	1.55	1.49
2249	德邦锐兴债券E	0.05	0.02	0.75	1.55	1.48
2250	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.14	13.72	38.03	25.39	32.46
2	华商可转债债券C	0.13	13.68	37.89	25.14	32.19
3	华夏可转债增强债券A	-1.11	9.40	34.54	24.27	30.90
4	华夏可转债增强债券C	-1.11	9.36	34.40	24.03	30.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	中加颐鑫纯债债券A	0.05	0.08	0.73	1.64	1.56
2300	中加优选中高等级债券A	-0.06	-0.13	0.72	1.54	1.56
2301	中信建投稳泰债券	0.02	0.02	0.79	1.54	1.56
2302	中银证券安沛债券C	0.01	0.07	0.51	1.52	1.56
2303	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.06	0.10	0.86	1.63	1.56
2304	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.10	0.67	1.57	1.56
2305	鑫元合丰纯债C	0.04	0.10	0.69	1.65	1.56
2306	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2307	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.55	1.51	1.55
2308	长城短债债券C	0.02	0.01	0.64	1.53	1.55
2309	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2310	长城信利一年定开债券发起式	0.04	0.02	0.66	1.55	1.55
2311	创金合信尊智纯债C	0.04	0.05	0.64	1.54	1.55
2312	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.00	0.04	0.51	1.55	1.55
2313	工银纯债债券B	0.04	0.01	0.63	1.58	1.55

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