鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.08元	2026-03-12	0.75%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.36%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
太平恒信6个月定开债	2	3年5个月	0.72元	3.43%
太平恒久纯债	13	5年6个月	4.12元	3.04%
太平恒利纯债	6	7年11个月	1.65元	2.64%
太平恒安三个月定开债	7	6年10个月	1.84元	2.53%
太平中债1-3年政策性金融债A	4	5年11个月	0.99元	2.34%
太平中债1-3年政策性金融债C	4	5年11个月	0.93元	2.24%
太平恒泽63个月定开	13	5年9个月	1.95元	1.47%
太平恒睿纯债	3	6年2个月	0.45元	1.46%
太平丰泰一年定开债券发起式	1	4年10个月	0.15元	1.45%
太平丰和一年定开债券发起式	1	5年7个月	0.10元	0.98%
太平恒兴纯债	6	4年5个月	0.42元	0.67%
太平丰盈一年定开债券发起式	0	4年12个月	0.00元	0.00%
太平丰润一年定开债券发起式	0	4年5个月	0.00元	0.00%
太平安元债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
太平安元债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
太平嘉和三个月定开债券发起式	0	3年10个月	0.00元	0.00%
太平绿色纯债一年定开债券发起式	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 577 位，高于同类基金平均水平

570	中加纯债定开债券A	0.09	0.41	0.72	1.24	0.71
571	中加优享纯债债券C	0.09	0.38	0.91	0.79	0.92
572	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
573	中融聚业定期开放债券	0.09	0.77	1.44	1.55	1.50
574	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.09	0.51	1.13	1.14	1.11
575	中银季季红定期开放债券	0.09	0.56	1.30	2.52	1.49
576	鑫元晟利一年定开债发起式	0.09	0.56	1.22	1.86	1.20
577	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
578	博时富永3个月定开债发起式	0.08	0.45	0.98	1.53	1.04
579	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04
580	博时景兴纯债债券	0.08	0.33	0.64	1.04	0.70
581	博时双季乐六个月持有期债券A	0.08	0.67	1.28	1.75	1.41
582	博时双季乐六个月持有期债券C	0.08	0.64	1.20	1.60	1.31
583	博时裕盈3个月定开债	0.08	0.45	0.85	1.36	0.91
584	博时悦楚纯债债券	0.08	0.50	1.06	2.12	1.08

截止日期：2026-04-10基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1071 位，高于同类基金平均水平

1064	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.43	0.95	1.65	1.08
1065	中航瑞智纯债C	0.16	0.43	0.69	0.43	0.69
1066	中加优选中高等级债券A	0.05	0.43	0.92	1.62	1.01
1067	中金鑫福87个月	0.09	0.43	1.10	2.24	1.21
1068	中融恒利纯债C	0.02	0.43	0.94	1.44	0.95
1069	中融聚优一年定开债券	0.05	0.43	0.87	1.32	0.94
1070	中信建投稳硕债券A	0.02	0.43	1.08	1.74	1.17
1071	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1072	博时利发纯债债券C	0.05	0.42	0.91	1.44	0.93
1073	博时稳健回报债券(LOF)A	0.03	0.42	0.48	2.08	1.46
1074	博时裕鹏纯债债券	0.29	0.42	0.79	1.16	0.78
1075	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.42	1.08	2.19	1.19
1076	长江丰瑞3个月持有债券型A	0.00	0.42	0.96	1.73	1.24
1077	长盛安鑫中短债A	0.03	0.42	1.00	1.68	1.08
1078	长盛盛启债券A	0.00	0.42	0.90	1.52	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1167 位，高于同类基金平均水平

1160	永赢元利债券A	0.01	0.32	1.00	1.64	1.05
1161	招商招兴3个月定开债券发起C	0.03	0.41	1.00	1.71	1.07
1162	中信建投稳硕债券C	0.02	0.41	1.00	1.58	1.09
1163	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.12	0.39	1.00	1.45	0.98
1164	中邮淳享66个月定期开放债券	0.08	0.38	1.00	2.12	1.10
1165	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29
1166	鑫元富利定期开放	0.04	0.35	1.00	1.41	1.00
1167	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1168	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1169	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04
1170	长城短债债券A	0.02	0.34	0.99	1.74	1.06
1171	长盛安鑫中短债D	0.03	0.41	0.99	1.68	1.07
1172	创金合信汇嘉三个月定开债券	0.02	0.35	0.99	1.54	1.10
1173	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.02	0.42	0.99	1.66	1.02
1174	工银添利债券B	0.01	0.30	0.99	1.87	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	长城久悦债券A	-0.20	-0.07	0.54	11.02	7.37
2	民生加银鑫享债券A	-0.31	-1.43	-1.94	10.98	4.01
3	长城久悦债券C	-0.20	-0.11	0.44	10.80	7.24
4	民生加银鑫享债券C	-0.31	-1.46	-2.03	10.76	3.90
5	民生加银鑫享债券D	-0.31	-1.45	-2.03	10.76	3.90
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平

1220	西部利得祥盈债券A	0.08	-0.05	0.11	1.77	0.99
1221	兴银合鑫债券	0.01	0.40	1.00	1.77	1.08
1222	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.00	0.36	1.14	1.77	1.20
1223	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.44	1.04	1.77	1.12
1224	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.08	0.62	1.07	1.77	1.07
1225	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.01	-0.54	0.77	1.77	1.69
1226	泓德裕荣纯债债券A	-0.02	0.20	0.79	1.77	1.07
1227	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1228	长信利丰债券C	-0.07	-0.78	0.36	1.76	1.46
1229	大成惠源一年定开债发起式	0.02	0.47	0.95	1.76	1.04
1230	德邦新添利债券A	0.05	-0.11	0.35	1.76	0.85
1231	东方添益债券	0.06	0.62	1.25	1.76	1.28
1232	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1233	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.64	0.21	1.02	1.76	1.12
1234	国投瑞银顺祥债券	0.03	0.43	1.13	1.76	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	0.07	-1.62	7.85	9.95	12.41
2	工银添慧债券C	0.07	-1.65	7.75	9.74	12.29
3	招商安瑞进取债券	-0.50	0.71	3.23	9.34	9.17
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.54	0.05	-0.05	9.28	8.68
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平

2040	招商招怡纯债C	0.03	0.40	0.92	1.41	0.99
2041	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.39	0.93	1.53	0.99
2042	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.33	0.95	1.66	0.99
2043	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.93	1.57	0.99
2044	中信建投稳悦债券	0.03	0.38	0.92	1.58	0.99
2045	中银信用增利债券C	0.00	-0.03	0.46	1.55	0.99
2046	泓德裕泰债券A	-0.03	-0.18	0.75	1.68	0.99
2047	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
2048	博时富乾3个月定开债发起式	0.03	0.46	0.95	1.51	0.98
2049	财通汇利债券	0.02	0.32	0.87	1.56	0.98
2050	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.03	0.37	0.97	1.21	0.98
2051	长江可转债债券C	-0.45	-0.29	-1.14	2.29	0.98
2052	创金合信尊丰纯债	0.03	0.33	0.90	1.59	0.98
2053	创金合信尊智纯债A	0.02	0.33	0.88	1.52	0.98
2054	创金合信尊智纯债C	0.02	0.33	0.88	1.52	0.98

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