鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_分红排行

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-11	2026-06-11	2026-06-12	0.10元	2026-06-10	0.98%
2026-03-13	2026-03-13	2026-03-16	0.08元	2026-03-12	0.75%
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	0.25元	2025-06-24	2.43%
2024-08-26	2024-08-26	2024-08-27	0.25元	2024-08-23	2.43%
2023-08-17	2023-08-17	2023-08-18	0.38元	2023-08-16	3.67%

鑫元皓利一年定开债发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.08%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泰信债券周期回报	13	15年5个月	6.18元	4.27%
泰信汇盈债券C	2	4年3个月	0.70元	3.35%
泰信汇盈债券A	3	4年3个月	1.26元	3.34%
泰信债券增强收益A	14	16年11个月	5.23元	3.23%
泰信鑫益定期开放C	9	12年11个月	3.49元	3.14%
泰信鑫益定期开放A	9	12年11个月	3.62元	3.12%
泰信债券增强收益C	14	16年11个月	4.52元	2.82%
泰信双息双利债券	26	19年12个月	6.86元	2.42%
泰信汇享利率债债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰信汇享利率债债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
泰信鑫瑞债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰信汇利三个月定开债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信添利30天持有期债券发起式C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信汇鑫三个月定开债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
泰信添鑫中短债债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平

2352	中信建投景和中短债A	-0.10	0.14	0.51	0.97	0.89
2353	中信建投景晟债券A	-0.10	0.16	0.68	1.10	1.25
2354	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2355	中银信用增利债券C	-0.10	-0.03	0.40	1.99	1.52
2356	中银证券汇宇定期开放债券	-0.10	0.25	0.68	1.18	1.09
2357	鑫元承利定期开放	-0.10	0.10	0.54	1.12	1.01
2358	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.11	0.59	1.16	1.01
2359	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
2360	安信目标收益债券C	-0.11	-0.08	-0.06	0.35	0.28
2361	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48
2362	安信尊享添利利率债C	-0.11	0.19	0.81	1.49	1.38
2363	安信尊享添益债券A	-0.11	-0.39	-0.18	0.90	0.75
2364	安信尊享添益债券C	-0.11	-0.42	-0.28	0.70	0.57
2365	博时安诚3个月定开债C	-0.11	0.45	1.13	1.75	1.67
2366	博时富瑞纯债债券A	-0.11	0.12	0.62	1.24	1.12

截止日期：2026-06-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平

1588	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.16	0.20	0.78	1.46	1.38
1589	中银嘉享3个月定期开放债券D	-0.16	0.20	0.78	1.45	1.38
1590	中银宁享债券	-0.18	0.20	0.60	1.00	0.92
1591	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.17	0.20	0.84	1.38	1.28
1592	鑫元得利	-0.07	0.20	0.76	1.24	1.14
1593	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
1594	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1595	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1596	安信尊享添利利率债C	-0.11	0.19	0.81	1.49	1.38
1597	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.58	1.13	1.02
1598	博时富添纯债债券A	-0.18	0.19	1.00	1.89	1.73
1599	博时民泽纯债债券	-0.15	0.19	0.76	1.43	1.20
1600	博时稳欣39个月定开债	0.02	0.19	0.63	1.32	1.13
1601	博时稳悦63个月定开债	0.06	0.19	0.55	0.96	0.90
1602	博时裕创纯债	-0.18	0.19	0.78	1.34	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平

1602	永赢丰利债券A	-0.19	0.21	0.87	1.62	1.47
1603	中航瑞明纯债A	-0.19	0.25	0.87	1.63	1.51
1604	中融泓安3个月定开债券C	-0.15	0.23	0.87	1.70	1.56
1605	中信建投稳悦债券	-0.13	0.25	0.87	1.61	1.47
1606	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.16	0.17	0.87	1.54	1.41
1607	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.14	0.87	1.50	1.42
1608	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.17	0.21	0.87	1.43	1.31
1609	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1610	博时富丰3个月定开债发起式	-0.27	0.17	0.86	1.41	1.31
1611	长城中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.51
1612	长盛安鑫中短债A	-0.16	0.19	0.86	1.64	1.51
1613	长信稳益纯债债券	-0.13	0.22	0.86	1.13	1.06
1614	创金合信信用红利债券E	-0.20	0.20	0.86	1.86	1.71
1615	达诚腾益债券A	-0.20	-0.50	0.86	1.55	1.39
1616	大成惠业一年定开债发起式	-0.16	0.24	0.86	1.50	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平

1904	圆信永丰强化收益C	-0.16	-1.45	-0.55	1.58	1.09
1905	中航瑞明纯债C	-0.19	0.24	0.85	1.58	1.46
1906	中加丰尚纯债债券A	-0.15	0.23	0.83	1.58	1.44
1907	中加丰裕纯债债券A	-0.23	0.29	0.83	1.58	1.44
1908	中邮纯债优选一年定开债C	-0.15	-0.19	0.35	1.58	1.37
1909	鑫元合享纯债C	-0.19	0.19	0.91	1.58	1.54
1910	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
1911	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1912	博时慧选3个月定开债发起式	-0.16	0.23	0.79	1.57	1.47
1913	长城中债3-5年国开债指数C	-0.16	0.15	0.83	1.57	1.47
1914	长盛安鑫中短债C	-0.16	0.17	0.83	1.57	1.45
1915	创金合信汇嘉三个月定开债券	-0.19	0.08	0.68	1.57	1.40
1916	东方红稳添利纯债C	-0.18	0.12	0.72	1.57	1.41
1917	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	-0.16	0.16	0.91	1.57	1.44
1918	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平

2029	易方达投资级信用债债券C	-0.16	0.19	0.80	1.56	1.42
2030	中金新元6个月定开债A	-0.24	0.60	1.08	1.39	1.42
2031	中金浙金	-0.23	0.37	0.85	1.49	1.42
2032	中融聚锦一年定开债券	-0.10	0.24	0.79	1.53	1.42
2033	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.14	0.87	1.50	1.42
2034	中邮纯债聚利债券A	-0.20	0.24	0.89	1.51	1.42
2035	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
2036	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
2037	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41
2038	长信利鑫债券(LOF)C	-0.13	0.06	0.66	1.55	1.41
2039	长信稳健纯债债券E	-0.15	0.19	0.80	1.50	1.41
2040	创金合信聚利债券C	-0.37	-0.21	0.35	1.56	1.41
2041	东方红稳添利纯债C	-0.18	0.12	0.72	1.57	1.41
2042	东方永泰纯债1年定期开放债券C	-0.09	0.16	0.74	1.51	1.41
2043	富国长江经济带纯债债券	-0.16	0.25	0.87	1.52	1.41

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