鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.04	12.04	12.04	12.04	12.04	12.15	12.15
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.94	0.00	0.00
总份额	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	119759.96	119759.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.25	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	618.78	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.17	389438.14	-	110370.00	-
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平

1753	嘉实丰益策略定期债券	12.16	119815.68	-	41.09	-
1754	融通通裕定开债券发起式	12.15	105654.36	-	-	-
1755	南方臻利3个月定开债券发起	12.14	114687.93	-314718.43	9879.83	324598.26
1756	富国双利增强债券A	12.11	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
1757	国金惠安利率债A	12.09	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1758	嘉实稳祥纯债债券A	12.09	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1759	华夏债券A/B	12.08	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
1760	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
1761	南方卓元债券C	12.03	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
1762	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.02	110000.03	-	-	-
1763	广发招财短债A	11.99	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1764	浦银安盛上清所优选短融A	11.97	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44
1765	中邮纯债恒利债券C	11.97	81387.60	8942.87	59713.63	50770.77
1766	博时裕泰纯债债券	11.94	103471.56	-113.67	365.87	479.54
1767	广发可转债债券A	11.94	51851.32	-21587.78	15076.05	36663.83

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.81	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.98	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	博时富信纯债债券	13.25	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1629	交银信用添利债券(LOF)	13.99	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1630	西部利得聚利6个月定开债券A	13.81	119139.49	-	2.24	-
1631	中加瑞鑫纯债债券	12.52	119071.52	-	-	0.00
1632	工银瑞恒3个月定开债券A	13.52	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1633	中融恒阳纯债A	12.70	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.43	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.82	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.22	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	11.99	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1639	鹏华丰饶定期开放债券	12.96	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1640	农银金穗定开债券	20.63	118310.44	-	-	0.00
1641	人保安睿定开	12.24	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
1642	南方惠利6个月定开债券A	15.04	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.37	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.93	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.27	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	太平丰润一年定开债券发起式	38.35	375729.93	-	86529.95	-
5209	长城信利一年定开债券发起式	31.38	297496.98	-	0.01	-
5210	民生加银恒祥债券	10.17	94744.86	-	-	0.01
5211	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5212	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.92	490197.31	-	-	-
5213	永赢轩益债券	25.89	249496.60	-	-	0.00
5214	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.62	197687.00	-	0.00	-
5215	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
5216	南方晨利一年定开债券发起	10.77	101489.01	-	0.00	-
5217	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.55	376527.87	-	-	-
5218	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
5219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
5220	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5221	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5222	中航瑞夏一年定开债发起A	30.60	301000.25	-	-	30006.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.06	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.83	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	398.84	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.08	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	中融聚明定期开放债券	15.03	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	20.93	198898.98	-	0.00	-
4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.49	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4367	中信建投稳泰债券	5.09	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4368	中银证券安誉债券A	2.94	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
4369	鑫元合利定期开放	30.74	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4370	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
4371	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48479.11	-	-	-
4372	工银信用纯债一年定开债券A	10.95	58035.63	-	-	-
4373	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4374	建信安心回报定期开放债券A	19.50	181635.79	-	-	-
4375	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4376	易方达纯债1年定期开放债券A	13.44	131492.40	-	-	111.82
4377	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	545.08	-	-	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.91	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	304.90	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	中信建投景明一年定开债券发起式	6.33	57699.85	-	-	-
5339	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5340	太平丰润一年定开债券发起式	38.35	375729.93	-	86529.95	-
5341	长城信利一年定开债券发起式	31.38	297496.98	-	0.01	-
5342	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5343	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.92	490197.31	-	-	-
5344	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.62	197687.00	-	0.00	-
5345	鑫元皓利一年定开债发起式	12.04	118760.02	-	0.00	-
5346	南方晨利一年定开债券发起	10.77	101489.01	-	0.00	-
5347	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.55	376527.87	-	-	-
5348	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.23	191662.32	-	-	-
5349	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.17	50999.92	-	-	-
5350	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.18	87873.60	-	-	-
5351	安信永宁一年定开债券发起式	8.74	81014.01	-	-	-
5352	天弘惠享一年定开债券发起	8.05	76393.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2025-06-30	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2024-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2024-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00

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