鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.09	12.09	12.09	12.09	12.20	12.20	12.20
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-999.94	0.00	0.00	0.00
总份额	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	119759.96	119759.96	119759.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平

1780	英大安旸纯债债券A	12.16	114207.27	94741.58	170535.17	75793.59
1781	先锋博盈纯债A	12.13	182475.19	-	-	0.74
1782	国泰惠丰纯债债券	12.12	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
1783	广发理财年年红债券	12.11	114128.74	35414.87	44986.85	9571.99
1784	天弘弘择短债A	12.11	102466.57	34783.12	164624.13	129841.02
1785	招商招顺纯债A	12.10	90000.94	-	-	0.00
1786	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	12.09	112678.79	13836.95	95922.22	82085.27
1787	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1788	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.08	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
1789	融通通裕定开债券发起式	12.07	105654.36	-	-	-
1790	嘉实稳瑞纯债债券	12.06	112495.73	22762.65	100759.45	77996.79
1791	嘉实丰益策略定期债券	12.05	119774.58	-	44.21	-
1792	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1793	国泰聚瑞纯债债券	11.99	112830.67	40876.46	146884.77	106008.31
1794	银华纯债信用债券(LOF)	11.99	102315.92	-18108.39	75.89	18184.29

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1677	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1678	西部利得聚利6个月定开债券A	13.75	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1679	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
1680	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
1681	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1682	国金惠安利率债A	14.07	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1683	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1684	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1685	鹏华丰饶定期开放债券	12.93	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1686	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1687	鹏华稳福中短债债券E	13.04	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1688	农银金穗定开债券	20.92	118310.44	-	-	1000.00
1689	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1690	中邮纯债优选一年定开债A	13.28	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	太平恒兴纯债	5.44	50634.61	-	-	468.75
5259	太平丰润一年定开债券发起式	29.87	289199.98	-	-	1000.00
5260	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
5261	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5262	永赢轩益债券	25.67	249496.61	-	-	49534.37
5263	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5264	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5265	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5266	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5267	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5268	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5269	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5270	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5271	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5272	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-
5304	太平恒兴纯债	5.44	50634.61	-	-	468.75
5305	太平丰润一年定开债券发起式	29.87	289199.98	-	-	1000.00
5306	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5307	永赢轩益债券	25.67	249496.61	-	-	49534.37
5308	百嘉百兴纯债债券	2.02	18906.22	-	-	0.04
5309	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5310	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5311	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.60	24860.45	-	-	0.00
5312	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5313	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5314	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5315	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5316	汇添富淳享一年定开债券发起式C	0.00	-	-	-	-
5317	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平

5362	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.02	-	-	-
5363	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	52.27	499000.07	-	-	-
5364	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	0.10	1000.00	-	-	-
5365	博时富璟一年定开债	42.63	420248.39	-	-	-
5366	长城信利一年定开债券发起式	31.20	297496.98	-	96497.08	-
5367	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5368	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.50	197687.00	-	-	-
5369	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
5370	南方晨利一年定开债券发起	10.70	101489.01	-	0.31	-
5371	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.02	-
5372	中航瑞夏一年定开债发起A	33.74	331006.91	-	-	-
5373	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	-	-	-
5374	大成惠源一年定开债发起式	6.86	64684.32	-	-	-
5375	安信永宁一年定开债券发起式	8.71	81014.01	-	-	-
5376	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	20.26	196174.07	-	460.59	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2025-06-30	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2024-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2024-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00

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