鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.08	12.09	12.09	12.09	12.09	12.09	12.19
季度净申购	-19700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.94	0.00
总份额	99060.02	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	119759.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00
季度总赎回份额	19700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 2058 位，高于同类基金平均水平

2051	大成安诚债券C	10.09	96623.59	67326.74	67513.21	186.47
2052	德邦德瑞一年定开债	10.09	97811.23	-	0.00	-
2053	广发景辉纯债	10.09	99983.68	-0.21	0.00	0.21
2054	泰信债券周期回报	10.09	90528.27	-251.90	77.92	329.82
2055	博时富融纯债债券	10.08	98341.80	-99.84	20.56	120.40
2056	博时裕创纯债	10.08	99356.09	23.32	33.02	9.70
2057	永赢坤益债券	10.08	98815.74	-	-	-
2058	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
2059	财通纯债债券A	10.07	96840.26	-	-	27.26
2060	南方旭元A	10.06	89034.52	5455.51	5916.19	460.68
2061	南华瑞恒中短债债券A	10.06	91415.42	53316.16	70719.06	17402.90
2062	平安惠锦债券	10.06	95341.58	52548.52	95340.99	42792.48
2063	融通增悦债券	10.06	94562.22	-4877.02	18914.00	23791.02
2064	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	10.05	97484.81	-	0.00	-
2065	华安全球美元收益债券A人民币	10.03	86384.34	-3613.89	1140.39	4754.27

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平

1882	平安合庆定开债	10.20	99271.21	-	0.00	-
1883	华泰柏瑞锦汇债券	10.17	99200.00	1.26	2.75	1.48
1884	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.17	99154.64	-	-	-
1885	长信利众债券(LOF)C	10.22	99153.48	5224.27	37462.08	32237.80
1886	嘉实丰安6个月定期债券	10.66	99083.31	-	-	0.00
1887	华安添顺债券	11.14	99074.63	33.61	34.94	1.33
1888	中融恒益纯债A	10.92	99062.02	0.00	0.00	0.00
1889	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1890	中加颐智纯债债券	10.02	99049.35	-	-	0.00
1891	博时富灿一年定开债发起式	10.13	99000.16	-	0.00	-
1892	博时富洋一年定开债发起式	10.10	99000.04	-0.00	0.00	0.00
1893	永赢鼎利债券A	10.61	98980.57	-	-	0.00
1894	中融恒润纯债A	10.17	98905.12	0.16	0.27	0.11
1895	泰康稳健增利债券A	14.66	98894.47	22023.87	38136.38	16112.51
1896	中欧安悦一年定开债券发起	10.30	98843.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4017 位，低于同类基金平均水平

4010	中信建投桂企债A	0.01	98.20	-19081.47	2.10	19083.58
4011	南华瑞利债券A	3.99	36239.48	-19088.48	180.10	19268.58
4012	宏利淘利债券A	0.62	6034.90	-19183.85	20760.05	39943.90
4013	长江乐鑫定开债	11.02	106272.25	-19232.60	0.00	19232.60
4014	人保鑫瑞中短债债券A	9.25	77898.09	-19240.47	3225.40	22465.87
4015	交银强化回报C类	0.21	1612.91	-19341.19	136347.00	155688.18
4016	财通资管双安债券A	8.37	77426.63	-19418.76	707.04	20125.81
4017	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4018	招商招旭纯债A	12.07	83319.05	-19836.90	2003.97	21840.87
4019	嘉合磐昇纯债A	13.06	113644.52	-19840.68	26451.17	46291.85
4020	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
4021	中银中债1-5年期国开行债券指数	15.09	140083.38	-20000.58	28110.82	48111.40
4022	富国稳健增强债券A/B	17.81	130746.36	-20058.51	15898.99	35957.51
4023	大成稳安60天滚动持有债券C	17.64	155268.93	-20067.37	33485.58	53552.94
4024	招商安华债券D	3.57	28184.76	-20130.27	68301.23	88431.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平

4577	中银澳享一年定期开放债券	8.15	75263.25	-	0.00	-
4578	中银富享定期开放债券	20.38	184017.08	-	0.00	-
4579	鑫元常利定期开放	0.72	6722.24	-0.00	0.00	0.00
4580	鑫元兴利定期开放债券	2.00	19771.57	-78584.45	0.00	78584.45
4581	鑫元永利债券	21.00	194592.44	0.00	0.00	0.00
4582	鑫元臻利债券A	0.74	6957.07	-0.00	0.00	0.00
4583	鑫元晟利一年定开债发起式	10.11	93931.83	-	0.00	-
4584	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
4585	建信安心回报定期开放债券A	19.55	181635.79	-	-	-
4586	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4587	易方达纯债1年定期开放债券A	13.50	131469.07	-	-	23.33
4588	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	544.47	-	-	0.61
4589	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
4590	民生加银岁岁增利债券A	6.50	57193.92	-	-	-
4591	民生加银岁岁增利债券C	0.06	578.35	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平

1480	农银双利回报债券A	1.15	10530.71	-19992.84	50.78	20043.63
1481	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	20.06	174442.40	-10488.70	9534.04	20022.74
1482	中银中债1-5年进出口行债券指数	7.90	73403.15	-10594.74	9392.80	19987.54
1483	中泰青月中短债C	2.53	21135.14	4242.07	24062.21	19820.15
1484	南方1-3年国开债E	3.60	33744.59	32689.57	52471.17	19781.60
1485	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.76	24587.36	-	-	19722.73
1486	中银产业债债券C	4.15	36212.13	-452.88	19266.72	19719.60
1487	鑫元皓利一年定开债发起式	10.08	99060.02	-19700.00	0.00	19700.00
1488	创金合信恒利超短债债券A	2.33	21869.07	-2939.12	16723.88	19663.00
1489	华安鼎益债券A	12.39	107766.46	-18552.85	1104.85	19657.70
1490	信诚稳泰A	18.57	178036.08	28714.88	48364.99	19650.12
1491	银华中短期政策性金融债定期开放债券	10.19	96815.14	32662.88	52282.96	19620.08
1492	国寿安保尊恒利率债债券A	15.42	144659.46	-10058.78	9520.61	19579.39
1493	泰康稳健增利债券C	13.50	84252.95	-8332.93	11223.06	19556.00
1494	大成惠瑞一年定开债券发起式	13.35	129163.41	-9762.39	9787.61	19550.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

224

4422322.4600

100.00%

0.00%

2025-12-31

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	224	4422322.4600	99060.02	100.00
2025-12-31	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2025-06-30	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2024-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2024-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00

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