鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_规模评级

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.03	12.03	12.03	12.03	12.03	12.13	12.13
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.94	0.00	0.00
总份额	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	118760.02	119759.96	119759.96
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平

1752	建信纯债C	12.15	75419.10	-1828.52	12754.34	14582.85
1753	先锋博盈纯债A	12.15	182473.98	-	-	1.22
1754	融通通裕定开债券发起式	12.12	105654.36	-	-	-
1755	嘉实稳祥纯债债券A	12.08	103547.50	3596.28	18360.14	14763.85
1756	南方卓元债券C	12.08	107400.59	32788.94	78254.45	45465.50
1757	华夏债券A/B	12.06	83086.53	33513.45	38747.54	5234.09
1758	国金惠安利率债A	12.03	100330.97	-18505.13	17384.09	35889.22
1759	鑫元皓利一年定开债发起式	12.03	118760.02	-	0.00	-
1760	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	12.00	110000.03	-	-	-
1761	富国双利增强债券A	12.00	104267.81	94979.24	104225.24	9246.00
1762	广发招财短债A	11.98	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1763	泰康裕泰债券C	11.97	107517.35	51777.17	89766.91	37989.73
1764	浦银安盛上清所优选短融A	11.96	111511.83	-35841.13	22177.31	58018.44
1765	永赢宏泰短债A	11.95	117844.80	14093.96	55601.11	41507.15
1766	博时恒泰债券C	11.92	102101.96	-64566.58	22404.09	86970.67

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1635 位，高于同类基金平均水平

1628	博时富信纯债债券	13.24	119282.51	4986.48	39803.60	34817.11
1629	交银信用添利债券(LOF)	13.98	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1630	西部利得聚利6个月定开债券A	13.80	119139.49	-	2.24	-
1631	中加瑞鑫纯债债券	12.50	119071.52	-	-	0.00
1632	工银瑞恒3个月定开债券A	13.50	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1633	中融恒阳纯债A	12.68	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.37	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.03	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.80	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.19	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	11.98	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1639	鹏华丰饶定期开放债券	12.95	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1640	农银金穗定开债券	20.61	118310.44	-	-	0.00
1641	人保安睿定开	12.20	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
1642	南方惠利6个月定开债券A	15.01	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5215 位，低于同类基金平均水平

5208	太平丰润一年定开债券发起式	38.32	375729.93	-	86529.95	-
5209	长城信利一年定开债券发起式	31.32	297496.98	-	0.01	-
5210	民生加银恒祥债券	10.15	94744.86	-	-	0.01
5211	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5212	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.87	490197.31	-	-	-
5213	永赢轩益债券	25.81	249496.60	-	-	0.00
5214	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.57	197687.00	-	0.00	-
5215	鑫元皓利一年定开债发起式	12.03	118760.02	-	0.00	-
5216	南方晨利一年定开债券发起	10.74	101489.01	-	0.00	-
5217	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.48	376527.87	-	-	-
5218	申万菱信集利三个月定期开放债券	2.61	24860.35	-	-	0.10
5219	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.35	191662.32	-	-	-
5220	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	-	-
5221	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.16	87873.60	-	-	-
5222	中航瑞夏一年定开债发起A	30.84	301000.25	-	-	30006.66

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平

4363	中融聚明定期开放债券	15.00	144528.82	-68000.00	0.00	68000.00
4364	中融聚业定期开放债券	20.89	198898.98	-	0.00	-
4365	中信保诚嘉鸿债券A	33.81	332113.14	-0.30	0.00	0.30
4366	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	0.65	-1.01	0.00	1.01
4367	中信建投稳泰债券	5.07	47805.92	-0.01	0.00	0.01
4368	中银证券安誉债券A	2.93	27161.25	-18271.01	0.00	18271.01
4369	鑫元合利定期开放	30.67	296062.53	-0.01	0.00	0.01
4370	鑫元皓利一年定开债发起式	12.03	118760.02	-	0.00	-
4371	鹏华永诚一年定开债券	5.08	48479.11	-	-	-
4372	工银信用纯债一年定开债券A	10.93	58035.63	-	-	-
4373	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4374	建信安心回报定期开放债券A	19.48	181635.79	-	-	-
4375	建信安心回报定期开放债券C	0.12	1188.55	-	-	-
4376	易方达纯债1年定期开放债券A	13.49	131492.40	-	-	111.82
4377	易方达纯债1年定期开放债券C	0.06	545.08	-	-	5.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元皓利一年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平

5338	中信建投景明一年定开债券发起式	6.32	57699.85	-	-	-
5339	鑫元合享纯债D	3.80	35038.36	-	-	-
5340	太平丰润一年定开债券发起式	38.32	375729.93	-	86529.95	-
5341	长城信利一年定开债券发起式	31.32	297496.98	-	0.01	-
5342	国泰利享中短债债券E	0.00	8.67	-	-	-
5343	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.87	490197.31	-	-	-
5344	创金合信汇鑫一年定开债券发起	20.57	197687.00	-	0.00	-
5345	鑫元皓利一年定开债发起式	12.03	118760.02	-	0.00	-
5346	南方晨利一年定开债券发起	10.74	101489.01	-	0.00	-
5347	泰康丰盛纯债一年定开发起	40.48	376527.87	-	-	-
5348	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.35	191662.32	-	-	-
5349	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.20	50999.92	-	-	-
5350	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.16	87873.60	-	-	-
5351	安信永宁一年定开债券发起式	8.73	81014.01	-	-	-
5352	天弘惠享一年定开债券发起	8.20	76393.58	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2025-06-30

224

5301786.7000

100.00%

0.00%

2024-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

2024-06-30

598799813.3900

100.00%

0.00%

2023-12-31

598799813.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2025-06-30	224	5301786.7000	118760.02	100.00
2024-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2024-06-30	2	598799813.3900	119759.96	100.00
2023-12-31	2	598799813.3900	119759.96	100.00

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