鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

深交所举办“定投中国”ETF定投策略交流会[2026-07-09]

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累计净值：1.1207

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
债券型名次	3710	2504	2391	2151	2273

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.52	8.72	-	12.53
债券型名次	2705	3295	2618	4233	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	鑫元安睿三年定期开放债券	0.02	0.15	0.42	0.76	0.79
3709	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.04	0.35	0.96	0.98
3710	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
3711	安信永盛定开债券	0.01	0.07	0.23	0.44	0.44
3712	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.06	0.15	0.35	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	0.11	0.59	1.49	1.50
2503	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2504	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2505	安信永盈一年定开债券	0.05	0.10	0.62	1.91	1.94
2506	博时安盈债券A	0.02	0.10	0.32	0.73	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.11	0.66	1.62	1.66
2390	鑫元裕丰债	0.08	0.12	0.66	1.41	1.29
2391	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2392	博时富兴纯债3个月定开债发起式	-0.01	0.04	0.65	1.35	1.35
2393	博时景兴纯债债券	0.15	0.16	0.65	1.22	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	中邮鑫溢中短债债券A	0.06	0.15	0.65	1.56	1.58
2150	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
2151	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2152	长盛盛启债券A	0.04	0.02	0.58	1.55	1.58
2153	创金合信尊智纯债A	0.08	0.12	0.63	1.55	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2273 位，高于同类基金平均水平
2271	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56
2272	鑫元一年定开中高等级	0.06	0.08	0.64	1.56	1.56
2273	鑫元皓利一年定开债发起式	0.02	0.11	0.66	1.56	1.56
2274	安信永宁一年定开债券发起式	0.02	0.01	0.49	1.51	1.55
2275	长城短债债券C	0.02	0.02	0.59	1.53	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中银证券安沛债券A	1.73	5.01	8.51	15.40	17.80
2704	鑫元鸿利A	1.73	4.67	11.58	16.32	61.50
2705	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53
2706	博时富腾纯债债券	1.72	5.90	10.55	19.17	44.09
2707	博时中债5-10农发行C	1.72	9.27	16.65	27.85	40.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3295 位，低于同类基金平均水平
3293	浙商中短债C	1.81	4.52	8.12	11.10	13.37
3294	中邮鑫溢中短债债券C	1.59	4.52	7.45	-	10.04
3295	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53
3296	创金合信恒兴中短债债券A	1.86	4.51	8.02	15.89	29.60
3297	蜂巢丰鑫一年定开	1.82	4.51	10.86	24.37	24.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	嘉实稳熙纯债债券	0.94	4.82	8.72	15.41	37.22
2617	中邮尊佑一年定开债券	1.74	4.55	8.72	-	11.75
2618	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53
2619	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.51	4.18	8.71	18.12	84.53
2620	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.72	6.00	9.40	-	13.76
4232	农银金鸿短债债券C	1.38	3.65	6.81	-	9.73
4233	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53
4234	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4235	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	永赢湖北国企债一年定开发起	2.21	5.81	11.03	-	12.54
4032	中欧稳鑫180天持有债券C	3.04	7.52	12.36	-	12.54
4033	鑫元皓利一年定开债发起式	1.73	4.52	8.72	-	12.53
4034	惠升和悦债券A	6.99	13.24	16.54	9.62	12.52
4035	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.54	5.78	9.34	-	12.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10190.07	8.44%
25西南C1	100.00	10106.92	8.37%
24工银金租债01	90.00	9127.32	7.56%
24东方债01BC	80.00	8243.87	6.83%
19长城债01(品种二)	70.00	7819.14	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156768.61	129.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0143	1.0140	1.0135	1.0128	1.0238
累计净值(元)	1.1208	1.1205	1.1200	1.1193	1.1203

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