鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

关于“ST清越”、“纳指ETF”、“纳指科技ETF景顺”交易风险提示公告[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0224 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1189

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
债券型名次	1178	1287	1047	1899	2225

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	4.88	9.07	-	12.34
债券型名次	2549	3123	2576	4200	4069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	鑫元常利定期开放	0.07	0.49	1.20	1.67	1.57
1177	鑫元泽利	0.07	0.40	0.87	1.91	1.84
1178	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1179	安信尊享添益债券A	0.06	-0.16	-0.06	1.00	1.01
1180	安信尊享添益债券C	0.06	-0.18	-0.16	0.80	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1287 位，高于同类基金平均水平
1285	鑫元稳利债券	0.04	0.33	1.09	1.74	1.73
1286	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.05	0.33	1.11	1.58	1.53
1287	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1288	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.32	0.95	1.78	1.50
1289	博时双季乐六个月持有期债券A	0.07	0.32	0.98	1.45	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1047 位，高于同类基金平均水平
1045	鑫元合享纯债A	0.04	0.35	1.03	1.53	1.56
1046	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.32	1.03	1.51	1.45
1047	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1048	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.03	0.27	1.02	1.39	1.48
1049	长城稳健增利债券A	0.02	0.28	1.02	1.65	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	中融聚商定期开放债券	0.03	0.33	1.04	1.48	1.61
1898	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.12	0.73	1.48	1.10
1899	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
1900	财通资管双安债券C	-0.03	0.05	0.36	1.47	1.33
1901	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.05	0.25	0.82	1.47	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.04	0.32	0.99	1.50	1.38
2224	鑫元惠丰纯债债券A	0.05	0.35	0.86	1.17	1.38
2225	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.33	1.03	1.48	1.38
2226	博时裕康纯债	0.05	0.34	1.03	1.20	1.37
2227	长城短债债券C	0.02	0.21	0.82	1.35	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	中泰青月中短债A	1.98	4.16	7.41	14.06	21.32
2548	鑫元金融债3个月定开	1.98	6.35	10.10	-	16.14
2549	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
2550	博时富瑞纯债债券C	1.97	4.26	7.97	14.63	22.31
2551	博时中债3-5年国开行A	1.97	6.40	11.10	20.02	27.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	招商招琪纯债A	1.60	4.88	8.39	16.85	36.60
3122	中航瑞智纯债C	0.08	4.88	9.51	-	11.24
3123	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
3124	博时富添纯债债券C	1.87	4.87	9.58	-	13.00
3125	工银1-3年农发债指数A	2.02	4.87	8.49	14.87	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2576 位，高于同类基金平均水平
2574	景顺长城景泰裕利纯债C	1.68	4.85	9.07	-	10.96
2575	融通增悦债券	0.22	4.55	9.07	16.26	28.06
2576	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
2577	创金合信双季享6个月持有期C	1.79	3.82	9.06	-	18.04
2578	工银月月薪定期支付债券A	5.76	7.80	9.06	3.98	85.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.02	6.14	9.73	-	13.47
4199	农银金鸿短债债券C	1.56	3.84	7.09	-	9.56
4200	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
4201	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4202	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	国联安恒悦90天持有债券A	1.66	3.86	7.76	-	12.34
4068	恒生前海恒源嘉利债券A	6.36	7.37	11.16	-	12.34
4069	鑫元皓利一年定开债发起式	1.98	4.88	9.07	-	12.34
4070	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4071	宏利闽利一年定开债券发起式	2.42	5.23	9.14	-	12.33

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10190.07	8.44%
25西南C1	100.00	10106.92	8.37%
24工银金租债01	90.00	9127.32	7.56%
24东方债01BC	80.00	8243.87	6.83%
19长城债01(品种二)	70.00	7819.14	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156768.61	129.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0217	1.0208	1.0205	1.0198	1.0190
累计净值(元)	1.1182	1.1173	1.1170	1.1163	1.1155

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