鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

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“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1218

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.05亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
债券型名次	5123	3833	2947	2111	2439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.26	8.42	-	12.66
债券型名次	2530	3108	2759	4219	4020

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5122	鑫元锦利定期开放	-0.01	0.13	0.32	0.47	0.56
5123	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
5124	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5125	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3833 位，低于同类基金平均水平
3831	中银证券安业债券C	-0.00	0.10	0.51	1.17	1.33
3832	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	0.02	0.10	0.48	1.12	1.30
3833	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
3834	安信尊享纯债	0.02	0.09	0.51	1.33	1.57
3835	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.09	0.33	0.81	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58
2946	中银证券中高等级债券A	0.05	0.31	0.47	0.87	1.03
2947	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2948	博时四月享120天持有期债券A	0.02	0.12	0.46	1.10	1.28
2949	财通多利债券C	0.02	0.12	0.46	1.07	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2111 位，高于同类基金平均水平
2109	中银国有企业债A	0.05	0.32	0.68	1.41	2.62
2110	中银证券安汇三年定期开放债券	0.08	0.36	0.81	1.41	1.65
2111	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2112	博时裕顺纯债债券	0.11	0.71	0.77	1.40	1.72
2113	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.21	0.67	1.40	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.24	0.73	1.44	1.67
2438	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.59	1.40	1.67
2439	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.01	0.10	0.47	1.41	1.67
2440	北信瑞丰稳定收益A	0.00	0.08	0.55	1.42	1.66
2441	长城短债债券C	0.02	0.13	0.48	1.31	1.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2530 位，高于同类基金平均水平
2528	鑫元一年定开中高等级	2.01	4.23	9.27	-	19.89
2529	鑫元增利定期开放	2.01	4.06	8.72	-	37.39
2530	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
2531	博时富和纯债债券	2.00	5.25	9.74	15.93	37.11
2532	创金合信双季享6个月持有期A	2.00	3.76	9.36	-	19.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	中信保诚稳丰债券A	2.00	4.26	8.12	15.31	37.87
3107	中银同享一年定期开放债券	1.92	4.26	9.09	15.60	19.34
3108	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
3109	德邦短债A	1.87	4.25	9.49	14.64	19.29
3110	广发景华纯债C	1.61	4.25	8.65	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	中融聚安定期开放债券	1.46	4.08	8.42	15.81	34.94
2758	中银证券汇宇定期开放债券	1.92	4.09	8.42	15.12	35.07
2759	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
2760	创金合信尊智纯债C	2.17	4.95	8.41	-	7.58
2761	广发汇优66个月定期开放债券	1.73	4.62	8.41	-	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4219 位，低于同类基金平均水平
4217	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.96	5.40	9.53	-	13.92
4218	农银金鸿短债债券C	1.52	3.40	6.71	-	9.85
4219	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
4220	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4221	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4020 位，低于同类基金平均水平
4018	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	2.32	5.26	9.89	-	12.66
4019	易方达悦安一年持有期债券A	6.64	12.77	10.55	11.70	12.66
4020	鑫元皓利一年定开债发起式	2.01	4.26	8.42	-	12.66
4021	国联安恒悦90天持有债券A	1.61	3.59	7.29	-	12.64
4022	国寿安保泰然纯债债券	2.14	5.11	10.19	-	12.64

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	90.00	9218.48	9.17%
25西南C1	90.00	9167.05	9.12%
19长城债01(品种二)	70.00	7575.08	7.54%
24中原消费债01	60.00	6066.64	6.04%
25广发C6	50.00	5118.96	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133067.54	132.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0154	1.0150	1.0144	1.0142	1.0143
累计净值(元)	1.1219	1.1215	1.1209	1.1207	1.1208

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