鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

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私募股东要求分红36%！青农商行回应：不具提案资格，不提交审议[2026-06-14]

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最新净值：1.0128 -0.0110(-1.07%)

累计净值：1.1193

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
债券型名次	2359	1595	1609	1911	2036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.59	8.68	-	12.38
债券型名次	2701	3188	2638	3696	4038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2359 位，高于同类基金平均水平
2357	鑫元承利定期开放	-0.10	0.10	0.54	1.12	1.01
2358	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	-0.10	0.11	0.59	1.16	1.01
2359	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
2360	安信目标收益债券C	-0.11	-0.08	-0.06	0.35	0.28
2361	安信尊享添利利率债A	-0.11	0.21	0.87	1.59	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
1594	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.15	0.20	0.99	1.65	1.58
1595	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1596	安信尊享添利利率债C	-0.11	0.19	0.81	1.49	1.38
1597	宝盈聚福39个月定开债C	0.05	0.19	0.58	1.13	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1609 位，高于同类基金平均水平
1607	中银中债1-5年进出口行债券指数	-0.16	0.14	0.87	1.50	1.42
1608	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.17	0.21	0.87	1.43	1.31
1609	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1610	博时富丰3个月定开债发起式	-0.27	0.17	0.86	1.41	1.31
1611	长城中债3-5年国开债指数A	-0.16	0.15	0.86	1.63	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	鑫元合享纯债C	-0.19	0.19	0.91	1.58	1.54
1910	鑫元金融债3个月定开	-0.24	0.20	0.95	1.58	1.48
1911	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
1912	博时慧选3个月定开债发起式	-0.16	0.23	0.79	1.57	1.47
1913	长城中债3-5年国开债指数C	-0.16	0.15	0.83	1.57	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中邮纯债聚利债券A	-0.20	0.24	0.89	1.51	1.42
2035	鑫元瑞利定开债券	-0.16	0.19	0.79	1.59	1.42
2036	鑫元皓利一年定开债发起式	-0.10	0.20	0.87	1.58	1.42
2037	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.19	0.27	0.87	1.48	1.41
2038	长信利鑫债券(LOF)C	-0.13	0.06	0.66	1.55	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	-	17.57
2700	中银丰进定期开放债券	1.79	4.57	7.79	-	36.15
2701	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
2702	博时中债3-5年国开行C	1.78	5.94	10.38	-	26.29
2703	渤海汇金汇增利3个月定开	1.78	5.09	9.52	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	-	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	-	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	招商鑫嘉中短债债券A	1.83	4.59	7.78	-	9.49
3187	中银证券安进债券A	1.64	4.59	8.23	-	36.45
3188	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
3189	财通资管积极收益债券A	1.97	4.58	6.16	-	39.50
3190	大成景轩中高等级债券C	1.47	4.58	9.22	-	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	-	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	-	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	-	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	-	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2638 位，高于同类基金平均水平
2636	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.34	3.85	8.68	-	14.67
2637	鑫元增利定期开放	1.75	4.48	8.68	-	36.88
2638	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
2639	安信永鑫增强债券A	3.40	7.26	8.67	-	43.84
2640	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.53	4.08	8.67	-	84.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.61	15.66
2	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-0.32	0.48
3	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.58	0.44
4	中海可转债债券A类	14.73	35.06	25.48	-	22.75
5	中海可转债债券C类	14.27	33.99	23.87	-	19.57
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3696 位，低于同类基金平均水平
3694	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.80	5.96	9.37	-	13.46
3695	农银金鸿短债债券C	1.45	3.68	6.88	-	9.58
3696	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
3697	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3698	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	-	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	-	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	-	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	-	310.29
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	兴业睿信一年定开债券发起式	2.25	5.44	9.84	-	12.39
4037	国联安恒悦90天持有债券A	1.56	3.73	7.60	-	12.38
4038	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
4039	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.63	4.31	9.95	-	12.37
4040	汇添富稳安三个月持有债券E	2.37	4.56	9.20	-	12.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10190.07	8.44%
25西南C1	100.00	10106.92	8.37%
24工银金租债01	90.00	9127.32	7.56%
24东方债01BC	80.00	8243.87	6.83%
19长城债01(品种二)	70.00	7819.14	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156768.61	129.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：百亿基金经理在管产品，又有新动向，什么信号？

　　6月13日，景顺长城基金公告称，景顺长城集英成长两年定期开放混合增聘基金经理孟棋。　　这也是继景顺长城鼎益混合（LOF）、景顺长城内需增长混合、景顺长城内需贰号混合以来，基金经理刘彦春在管的又一只产品增聘新基金经理。Wind数据显示，截

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0238	1.0231	1.0224	1.0217	1.0208
累计净值(元)	1.1203	1.1196	1.1189	1.1182	1.1173

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