鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

绵阳携手长三角 2亿元科技成果转化子基金落地[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1149

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.07亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
债券型名次	1473	1407	1256	1369	2229

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	5.03	9.42	-	11.90
债券型名次	2525	2929	2368	4194	4067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	鑫元兴利定期开放债券	0.09	0.29	0.73	1.19	0.75
1472	鑫元泽利	0.09	0.45	0.96	1.60	1.25
1473	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1474	安信宝利	0.08	0.17	0.37	1.36	0.72
1475	安信尊享添益债券A	0.08	0.06	0.30	1.38	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鑫元鸿利D	0.08	0.43	0.86	1.35	0.86
1406	鑫元金融债3个月定开	0.08	0.43	0.96	1.40	0.98
1407	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1408	博时裕乾纯债A	0.11	0.42	0.82	1.25	0.89
1409	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	0.06	0.42	0.97	1.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	中邮纯债优选一年定开债A	0.19	0.20	1.00	2.10	1.29
1255	鑫元富利定期开放	0.06	0.37	1.00	1.42	1.02
1256	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1257	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
1258	博时慧选3个月定开债发起式	0.08	0.36	0.99	1.63	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0.03	0.30	0.95	1.77	1.01
1368	天弘安益C	0.06	0.53	1.06	1.77	1.15
1369	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
1370	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
1371	工银信用纯债债券B	0.05	0.47	1.10	1.76	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中欧纯债(LOF)E	0.08	0.53	0.99	1.51	0.99
2228	中信建投稳骏债券	0.05	0.33	0.91	1.35	0.99
2229	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.43	1.00	1.77	0.99
2230	博时富和纯债债券	0.07	0.38	0.95	1.35	0.98
2231	博时利发纯债债券A	0.07	0.45	0.94	1.47	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2525 位，高于同类基金平均水平
2523	中信保诚稳利债券A	1.94	4.97	8.68	16.22	32.26
2524	鑫元恒利三个月定期开放债券	1.94	4.70	8.77	-	24.89
2525	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
2526	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.93	4.00	7.13	-	11.57
2527	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.93	4.64	8.82	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	永赢盈益债券A	1.91	5.03	10.00	16.40	23.76
2928	招商添悦纯债D	1.18	5.03	10.07	-	15.06
2929	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
2930	创金合信信用红利债券C	2.11	5.02	9.59	19.63	31.33
2931	华安安悦债券A	1.49	5.02	8.83	15.67	31.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2368 位，高于同类基金平均水平
2366	融通通宸债券	0.96	4.78	9.42	15.57	45.13
2367	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.41	5.41	9.42	-	13.92
2368	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
2369	安信永鑫增强债券A	4.53	8.61	9.41	19.39	44.15
2370	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.57	4.44	9.41	-	83.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.16	6.16	10.29	-	13.08
4193	农银金鸿短债债券C	1.50	3.88	7.30	-	9.30
4194	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
4195	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4196	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	工银14天理财债券发起B	1.25	2.76	4.95	9.44	11.90
4066	凯石岐短债C	0.22	2.00	4.31	7.56	11.90
4067	鑫元皓利一年定开债发起式	1.94	5.03	9.42	-	11.90
4068	泰信汇盈债券C	1.86	5.00	8.37	-	11.89
4069	中银民利一年持有期债券C	6.08	9.50	11.40	-	11.88

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10109.84	8.38%
24工银金租债01	90.00	9320.58	7.72%
20国开10	80.00	8579.02	7.11%
24东方债01BC	80.00	8191.45	6.79%
19长城债01(品种二)	70.00	7708.16	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157624.56	130.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-04-01	2026-03-31	2026-03-27	2026-03-20
单位净值(元)	1.0175	1.0169	1.0166	1.0163	1.0155
累计净值(元)	1.1140	1.1134	1.1131	1.1128	1.1120

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