鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

2026 年一季报披露收官，社保基金调仓路线清晰[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0205 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1170

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.08亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
债券型名次	1344	1925	1384	1252	2113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.95	9.26	-	12.13
债券型名次	2868	3160	2538	4200	4062

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	鑫元恒鑫收益增强D	0.07	1.49	-0.69	1.58	0.99
1343	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.07	0.38	1.04	1.42	1.26
1344	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1345	5年地债	0.06	0.49	0.96	1.67	1.42
1346	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.06	0.28	0.89	1.50	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	中银纯债债券C	0.07	0.41	1.13	1.84	1.60
1924	中邮纯债裕利三个月定开债	0.06	0.41	1.11	2.00	1.52
1925	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1926	博时安康18个月定开债(LOF)	0.05	0.40	0.94	1.34	1.10
1927	博时富淳3个月定开债发起式	0.08	0.40	0.86	0.98	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1384 位，高于同类基金平均水平
1382	中信建投稳硕债券A	0.04	0.37	0.94	1.28	1.32
1383	中邮淳享66个月定期开放债券	0.05	0.34	0.94	2.13	1.29
1384	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1385	安信华享纯债C	0.25	0.46	0.93	0.65	1.20
1386	博时恒耀债券C	0.10	2.50	0.93	6.36	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	中金新璟3个月	-0.05	0.74	1.27	1.65	1.68
1251	中信建投景益债券A	0.04	0.49	1.31	1.65	1.80
1252	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
1253	长盛盛康纯债A	0.06	0.44	1.06	1.64	1.41
1254	富国纯债A/B	0.05	0.48	1.04	1.64	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	泓德裕荣纯债债券A	0.04	0.33	0.53	1.68	1.20
2112	鑫元合享纯债C	0.04	0.29	0.95	1.28	1.20
2113	鑫元皓利一年定开债发起式	0.07	0.41	0.94	1.65	1.20
2114	博时裕坤3个月定开债发起式	0.07	0.51	0.97	1.47	1.19
2115	长盛安鑫中短债C	0.03	0.37	0.90	1.40	1.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	中银稳汇短债债券A	1.85	4.05	7.40	13.29	22.01
2867	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	4.02	6.71	-	9.90
2868	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13
2869	博时富添纯债债券C	1.84	4.93	9.71	-	12.70
2870	博时民泽纯债债券	1.84	5.02	9.38	15.99	33.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	融通通宸债券	0.97	4.95	9.18	15.51	45.30
3159	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.14	80.05
3160	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13
3161	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.15	4.94	8.63	-	24.33
3162	德邦景颐债券C	2.07	4.94	9.07	7.92	27.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	中加聚利纯债定开A	1.58	4.71	9.26	-	32.17
2537	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.17	5.60	9.26	16.46	17.83
2538	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13
2539	创金合信汇益纯债一年定开债券C	1.73	4.93	9.25	-	34.01
2540	红土创新丰睿中短债A	1.71	5.29	9.25	-	9.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.15	6.15	9.97	-	13.18
4199	农银金鸿短债债券C	1.54	3.89	7.24	-	9.40
4200	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13
4201	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4202	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
4061	兴业睿信一年定开债券发起式	2.47	5.92	10.35	-	12.13
4062	鑫元皓利一年定开债发起式	1.85	4.95	9.26	-	12.13
4063	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.44	3.52	7.89	-	12.12
4064	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10190.07	8.44%
25西南C1	100.00	10106.92	8.37%
24工银金租债01	90.00	9127.32	7.56%
24东方债01BC	80.00	8243.87	6.83%
19长城债01(品种二)	70.00	7819.14	6.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	156768.61	129.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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　　近日，随着一年期定存利率和银行理财平均收益率相继跌破1%和2%的关口，现金管理类产品收益持续走低，其中货币基金收益率的下行尤为显著。数据显示，截至2026年5月4日，全市场351只货币基金（仅统计主份额）中，已有97只产品的7日年化收益

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-03鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-04-01
单位净值(元)	1.0198	1.0190	1.0184	1.0175	1.0169
累计净值(元)	1.1163	1.1155	1.1149	1.1140	1.1134

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