鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1243

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.05亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
债券型名次	2879	2651	3323	2820	2622

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.61	4.37	8.42	-	12.93
债券型名次	2347	3154	2995	4259	4027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2879 位，低于同类基金平均水平
2877	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.05	0.32	0.75	1.64	2.37
2878	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.05	0.18	0.50	1.15	1.67
2879	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2880	0-4地债	0.04	0.05	0.35	0.91	1.55
2881	安信永宁一年定开债券发起式	0.04	0.20	0.46	1.13	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2651 位，高于同类基金平均水平
2649	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.04	0.19	0.50	1.00	1.53
2650	鑫元中短债C	0.04	0.19	0.48	0.88	1.30
2651	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2652	安信丰泽39个月定开债券	0.02	0.18	0.64	1.39	2.03
2653	安信尊享添利利率债A	0.05	0.18	0.73	1.69	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.09	0.19	0.42	1.26	1.80
3322	中银永利半年定期开放债券	0.05	0.14	0.42	0.81	1.28
3323	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
3324	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
3325	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2820 位，低于同类基金平均水平
2818	中银证券安源债券A	0.04	0.23	0.52	1.30	1.84
2819	泓德裕泰债券A	0.12	0.31	1.29	1.30	1.85
2820	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2821	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.13	0.41	1.29	1.63
2822	博时裕瑞纯债债券	0.05	0.23	0.53	1.29	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	永赢中债-1-3年政金债指数	0.05	0.18	0.54	1.31	1.92
2621	鑫元合丰纯债C	0.04	0.14	0.47	1.18	1.92
2622	鑫元皓利一年定开债发起式	0.05	0.19	0.42	1.30	1.92
2623	博时民泽纯债债券	0.08	0.25	0.61	1.34	1.91
2624	博时稳健回报债券(LOF)C	-0.02	0.16	0.30	1.56	1.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	中银嘉享3个月定期开放债券D	2.61	4.43	5.48	-	6.48
2346	中银中高等级债券C	2.61	4.39	11.15	16.61	46.19
2347	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
2348	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.40	8.45	15.76	23.88
2349	创金合信季安鑫3个月A	2.60	4.93	8.31	16.04	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	鑫元得利	2.36	4.37	8.24	16.37	37.90
3153	鑫元永利债券	2.26	4.37	7.62	15.12	20.36
3154	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
3155	博时臻选纯债债券A	2.49	4.36	8.61	15.77	37.25
3156	东海祥利纯债	2.38	4.36	9.93	20.15	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2995 位，低于同类基金平均水平
2993	银华中债1-3年农发行债券指数	2.43	4.28	8.42	15.02	19.53
2994	招商招乾3个月定开债发起式A	2.25	4.49	8.42	16.15	49.37
2995	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
2996	博时中债1-3政金债指数C	2.28	3.95	8.41	14.20	23.12
2997	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.32	3.70	8.41	15.11	18.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4259 位，低于同类基金平均水平
4257	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.58	5.61	10.00	-	14.36
4258	农银金鸿短债债券C	1.76	3.51	6.82	-	10.10
4259	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
4260	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4261	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4027 位，低于同类基金平均水平
4025	农银金耀定开债券	3.22	5.27	10.05	-	12.94
4026	万家民安增利12个月定开债C	1.01	2.09	3.88	7.86	12.94
4027	鑫元皓利一年定开债发起式	2.61	4.37	8.42	-	12.93
4028	华夏鼎略债券C	0.49	0.30	1.91	5.48	12.92
4029	农银瑞泽添利债券C	3.55	11.44	11.19	-	12.92

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	90.00	9218.48	9.17%
25西南C1	90.00	9167.05	9.12%
19长城债01(品种二)	70.00	7575.08	7.54%
24中原消费债01	60.00	6066.64	6.04%
25广发C6	50.00	5118.96	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133067.54	132.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0173	1.0171	1.0165	1.0162	1.0159
累计净值(元)	1.1238	1.1236	1.1230	1.1227	1.1224

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