鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0154 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1258

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.05亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
债券型名次	3710	2847	2959	2528	2449

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.67	8.47	-	13.10
债券型名次	1553	3129	2950	4270	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.30	0.74	1.39
3709	鑫元承利定期开放	0.03	0.23	0.52	1.03	1.72
3710	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
3711	百嘉百顺纯债债券A	0.02	0.06	0.12	0.24	0.44
3712	百嘉百盈纯债债券	0.02	0.07	0.14	0.29	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	鑫元汇利	0.07	0.22	0.60	1.05	1.68
2846	鑫元中短债A	0.07	0.22	0.59	1.00	1.63
2847	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2848	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
2849	财通恒利债券	0.08	0.21	0.52	1.09	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2959 位，低于同类基金平均水平
2957	中信建投稳丰63个月债	0.03	0.16	0.50	0.97	1.49
2958	中银中短债债券C	0.08	0.23	0.50	0.96	1.77
2959	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2960	博时聚利3个月定开债发起式	0.12	0.28	0.49	1.06	1.88
2961	博时裕坤3个月定开债发起式	-0.07	-0.06	0.49	1.31	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2528 位，高于同类基金平均水平
2526	鑫元永利债券	0.08	0.28	0.85	1.17	1.92
2527	鑫元悦利定期开放	0.19	0.43	0.66	1.17	2.18
2528	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2529	安信尊享纯债	0.09	0.35	0.56	1.16	2.09
2530	博时富鸿金融债3个月定开债	0.11	0.28	0.59	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	中加颐鑫纯债债券C	0.12	0.27	0.56	1.20	2.07
2448	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.11	0.34	0.70	1.25	2.07
2449	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.22	0.50	1.17	2.07
2450	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
2451	东吴鼎泰纯债A	0.09	0.28	0.62	1.10	2.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 1553 位，高于同类基金平均水平
1551	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
1552	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
1553	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
1554	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59
1555	长安泓源纯债债券A	2.96	6.83	12.13	18.62	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3129 位，低于同类基金平均水平
3127	中银智享债券A	2.67	4.67	8.05	5.87	26.42
3128	鑫元永利债券	2.36	4.67	7.66	15.61	20.56
3129	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
3130	长盛盛启债券C	2.60	4.66	10.12	-	11.88
3131	方正富邦鸿远债券A	3.22	4.66	11.85	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	中加纯债定开债券A	2.61	5.40	8.47	15.49	37.57
2949	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	14.50	16.59
2950	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
2951	财通资管睿盈债券C	2.61	4.61	8.46	-	10.85
2952	长信富安纯债半年定开债券A	2.32	4.67	8.46	22.85	63.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4270 位，低于同类基金平均水平
4268	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.84	6.61	9.95	-	14.54
4269	农银金鸿短债债券C	1.85	3.89	6.90	-	10.29
4270	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
4271	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4272	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	光大纯债债券C	2.24	3.63	7.13	-	13.10
3974	恒越短债债券A	1.42	3.54	6.39	12.15	13.10
3975	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
3976	惠升和悦债券A	4.92	12.94	17.23	9.63	13.08
3977	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	90.00	9218.48	9.17%
25西南C1	90.00	9167.05	9.12%
19长城债01(品种二)	70.00	7575.08	7.54%
24中原消费债01	60.00	6066.64	6.04%
25广发C6	50.00	5118.96	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133067.54	132.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0151	1.0146	1.0178	1.0173	1.0171
累计净值(元)	1.1255	1.1250	1.1243	1.1238	1.1236

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