鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0165 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1230

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.05亿元

2026-03-12 每10份派现金 0.1 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
债券型名次	1347	4366	2146	2091	2442

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	4.44	7.96	-	12.79
债券型名次	2260	3253	3120	4226	4033

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1347 位，高于同类基金平均水平
1345	泓德裕荣纯债债券C	0.03	-0.03	0.08	0.35	1.26
1346	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
1347	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
1348	安信永盛定开债券	0.02	0.07	0.15	0.40	0.51
1349	安信永盈一年定开债券	0.02	0.18	0.38	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	中银中短债债券C	0.00	0.11	0.26	1.07	1.42
4365	鑫元泽利	0.04	0.11	0.13	1.16	2.01
4366	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
4367	安信中短利率债(LOF)A	0.01	0.10	0.20	0.86	1.09
4368	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	-0.02	0.10	0.27	0.85	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.21	0.40	1.02	1.37
2145	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29
2146	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
2147	宝盈鸿盛债券A	-0.02	0.19	0.39	1.53	2.16
2148	博时臻选纯债债券A	-0.07	0.20	0.39	1.35	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	永赢华嘉信用债A	0.03	0.15	0.32	1.36	2.44
2090	中海纯债债券A	0.00	0.17	0.34	1.36	1.96
2091	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
2092	百嘉百兴纯债债券	-0.08	0.16	0.28	1.35	1.49
2093	博时臻选纯债债券A	-0.07	0.20	0.39	1.35	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	中信建投稳祥C	0.05	0.26	0.50	1.16	1.79
2441	鑫元合丰纯债A	-0.05	0.16	0.29	1.33	1.79
2442	鑫元皓利一年定开债发起式	0.03	0.11	0.40	1.36	1.79
2443	安信永宁一年定开债券发起式	0.01	0.15	0.32	1.18	1.78
2444	博时富进一年期定开债发起式	-0.03	0.17	0.35	1.32	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	中信建投稳泰债券	2.35	5.15	9.95	-	21.28
2259	中银惠利半年定期开放债券A	2.35	5.18	8.66	-	78.66
2260	鑫元皓利一年定开债发起式	2.35	4.44	7.96	-	12.79
2261	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2262	博时安丰18个月定开债A	2.34	5.81	9.66	18.05	102.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	中加优选中高等级债券A	1.90	4.44	8.64	14.83	23.17
3252	中邮尊佑一年定开债券	2.18	4.44	8.22	-	12.02
3253	鑫元皓利一年定开债发起式	2.35	4.44	7.96	-	12.79
3254	博时臻选纯债债券A	2.15	4.43	8.15	15.49	36.84
3255	博时中债1-3政金债指数A	2.12	4.43	8.26	14.56	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3120 位，低于同类基金平均水平
3118	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.23	4.56	7.96	15.21	15.65
3119	中信保诚稳丰债券A	2.25	4.72	7.96	15.26	38.05
3120	鑫元皓利一年定开债发起式	2.35	4.44	7.96	-	12.79
3121	创金合信泰享39个月	2.75	5.42	7.95	-	19.48
3122	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4226 位，低于同类基金平均水平
4224	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.28	5.74	9.35	-	14.04
4225	农银金鸿短债债券C	1.61	3.56	6.60	-	9.92
4226	鑫元皓利一年定开债发起式	2.35	4.44	7.96	-	12.79
4227	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4228	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
4032	中融恒泽纯债A	3.84	4.95	7.84	-	12.79
4033	鑫元皓利一年定开债发起式	2.35	4.44	7.96	-	12.79
4034	万家鑫融纯债债券C	2.33	3.97	9.18	-	12.77
4035	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.35	2.06	4.94	11.42	12.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	90.00	9218.48	9.17%
25西南C1	90.00	9167.05	9.12%
19长城债01(品种二)	70.00	7575.08	7.54%
24中原消费债01	60.00	6066.64	6.04%
25广发C6	50.00	5118.96	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133067.54	132.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0162	1.0159	1.0156	1.0153	1.0154
累计净值(元)	1.1227	1.1224	1.1221	1.1218	1.1219

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