鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

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百亿量化私募2025新发基金盘点：明汯157只领跑，世纪前沿/黑翼/宽德均破百，九坤/鸣石/量派/茂源/诚奇居前[2026-01-02]

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最新净值：1.0161 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1049

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴洵

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.96亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.3 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
债券型名次	1933	1877	773	4087	3410

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.38	9.99	-	10.80
债券型名次	3502	3176	2084	3693	4101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	鑫元永利债券	0.01	0.13	0.54	0.63	1.47
1932	鑫元中短债A	0.01	0.11	0.41	0.69	1.61
1933	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1934	安信宝利	0.00	0.26	0.74	0.83	1.52
1935	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	泓德裕和纯债债券A	-0.03	0.16	0.69	0.99	2.38
1876	鑫元常利定期开放	0.02	0.16	0.58	0.21	0.48
1877	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
1878	安信永盈一年定开债券	0.00	0.15	0.92	0.82	1.69
1879	安信鑫日享中短债A	0.02	0.15	0.59	0.80	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	中航瑞融ESG一年定开债发起A	-0.07	-0.09	0.87	0.18	1.62
772	中加聚鑫纯债一年A	0.02	0.17	0.87	0.49	1.67
773	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
774	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.13	-0.11	0.86	-0.44	0.88
775	长盛盛康纯债A	0.02	0.14	0.86	0.90	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4087 位，低于同类基金平均水平
4085	中银证券汇兴定期开放债券	-0.06	0.17	0.97	0.17	0.21
4086	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.12	0.10	0.58	0.17	0.36
4087	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
4088	财通资管双福9个月持有债券发起式C	-0.25	-0.17	0.55	0.16	2.13
4089	长城悦享回报债券A	-0.16	-0.16	-0.29	0.16	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.26	0.51	1.09
3409	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3410	鑫元皓利一年定开债发起式	0.01	0.16	0.87	0.17	1.09
3411	宝盈聚享定期开放债券	-0.04	0.10	0.44	0.58	1.08
3412	长信稳丰债券C	-0.09	-0.09	0.42	0.39	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.09	2.96	5.25	-	6.07
3501	中欧纯债(LOF)C	1.09	7.16	11.56	-	31.06
3502	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
3503	宝盈聚享定期开放债券	1.08	6.61	11.15	-	24.47
3504	长信稳丰债券C	1.08	3.85	6.19	-	6.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
3175	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.72	5.38	9.63	-	11.06
3176	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
3177	创金合信恒兴中短债债券A	1.77	5.37	9.19	-	28.21
3178	大成月添利债券A	2.24	5.37	7.74	-	11.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2084 位，高于同类基金平均水平
2082	中泰双利债券C	0.40	6.65	9.99	-	9.61
2083	鑫元合丰纯债A	0.66	6.29	9.99	-	34.13
2084	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
2085	国泰君安安弘六个月定开债券	0.78	5.81	9.98	-	10.09
2086	信诚稳悦C	3.23	7.74	9.98	-	36.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.60	6.56	10.89	-	12.01
3692	农银金鸿短债债券C	1.27	4.47	7.54	-	8.66
3693	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
3694	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3695	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.13	6.28	12.88	-	10.80
4100	兴业120天滚动持有债券A	1.71	5.64	10.20	-	10.80
4101	鑫元皓利一年定开债发起式	1.09	5.38	9.99	-	10.80
4102	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.69	4.17	7.82	-	10.79
4103	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.85	6.30	10.38	-	10.79

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浙银金租债01	100.00	10030.70	8.39%
24工银金租债01	90.00	9258.99	7.74%
20国开10	80.00	8528.71	7.13%
24东方债01BC	80.00	8134.97	6.80%
19长城债01(品种二)	70.00	7644.07	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	147466.39	123.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

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鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
07-03鑫元皓利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0160	1.0150	1.0145	1.0136	1.0145
累计净值(元)	1.1048	1.1038	1.1033	1.1024	1.1033

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