鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

最新动态

最新净值：1.0172 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1276

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：曹建华

2026-09-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：10.06亿元

2026-06-10 每10份派现金 0.1 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
债券型名次	4725	3196	2807	2843	2512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.49	4.52	8.48	-	13.30
债券型名次	2296	3420	3064	4252	3983

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	鑫元中短债A	0.04	0.14	0.49	0.94	1.66
4724	鑫元中短债C	0.04	0.12	0.43	0.81	1.45
4725	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
4726	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.08	0.26	0.58	1.11
4727	安信瑞鸿中短债B	0.03	0.08	0.25	0.57	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3196 位，低于同类基金平均水平
3194	中信建投景润3个月定开债券D	0.24	0.21	1.11	2.56	3.34
3195	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
3196	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
3197	安信目标收益债券C	0.16	0.20	0.13	0.23	0.61
3198	宝盈盈润纯债债券	0.04	0.20	0.98	1.95	3.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2807 位，低于同类基金平均水平
2805	中银智享债券C	0.02	0.18	0.57	1.26	2.32
2806	鑫元安硕两年定期开放债券	0.00	0.08	0.57	1.10	1.56
2807	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2808	财通久利三月定开债券发起	0.13	0.23	0.56	1.05	2.11
2809	财通资管鸿商中短债A	0.12	0.25	0.56	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.08	0.23	0.68	1.05	1.97
2842	中欧盈和债券	0.04	0.21	0.54	1.05	1.70
2843	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2844	财通资管中债1-3年国开债C	0.15	0.35	0.61	1.04	1.88
2845	格林中短债A	0.03	0.12	0.54	1.04	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2512 位，高于同类基金平均水平
2510	中融恒益纯债C	0.16	0.22	0.57	1.16	2.26
2511	中银汇享债券	0.08	0.18	0.54	1.06	2.26
2512	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.21	0.57	1.05	2.26
2513	博时民丰纯债债券A	0.24	0.33	0.67	1.25	2.25
2514	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2296 位，高于同类基金平均水平
2294	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	2.49	5.29	8.19	14.65	23.71
2295	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.49	6.85	10.35	-	16.05
2296	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
2297	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73
2298	大成景优中短债A	2.48	5.13	9.45	15.65	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	易方达恒久1年定期债券C	2.09	4.52	8.55	15.38	58.08
3419	永赢润益债券C	2.61	4.52	8.65	14.98	29.83
3420	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
3421	财通资管鸿商中短债A	1.76	4.51	7.40	-	13.04
3422	长城永利债券A	2.54	4.51	8.96	-	11.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	永赢昌利债券C	2.71	4.90	8.48	14.60	19.74
3063	中银证券安沛债券A	1.75	4.83	8.48	13.85	17.80
3064	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
3065	博时富诚纯债债券	2.83	4.50	8.47	15.50	28.93
3066	东方红益鑫纯债债券C	1.72	4.73	8.47	13.47	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4252 位，低于同类基金平均水平
4250	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16
4251	农银金鸿短债债券C	1.78	3.98	6.87	-	10.44
4252	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
4253	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4254	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.78	4.35	7.56	-	13.30
3982	招商安华债券D	1.73	6.97	10.25	-	13.30
3983	鑫元皓利一年定开债发起式	2.49	4.52	8.48	-	13.30
3984	财通安裕30天持有期中短债债券E	1.99	4.48	6.78	-	13.29
3985	英大安惠纯债C	1.83	2.47	4.94	9.45	13.28

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25西南C1	90.00	9210.38	9.16%
24浙银金租债01	90.00	9069.03	9.02%
19长城债01(品种二)	70.00	7636.37	7.59%
25广发C6	50.00	5145.14	5.12%
25财达C1	50.00	5114.39	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	115554.43	114.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-09	2026-09-30
单位净值(元)	1.0168	1.0174	1.0164	1.0154	1.0151
累计净值(元)	1.1272	1.1278	1.1268	1.1258	1.1255

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