鑫元皓利一年定开债发起式(014284)_最新动态

鑫元皓利一年定开债发起式014284XINYUAN HAOLI REGULARLY OPENS A BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND FOR ONE YEAR

基金久期回落 [2025-05-10]

最新动态

最新净值：1.036 0.002(0.15%)

累计净值：1.100

更新时间：2025-05-09 15:00

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投资类型：债券型

鑫元皓利一年定开债发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴洵

2024-08-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.23亿元

2023-08-16 每10份派现金 0.4 元

鑫元皓利一年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.45	0.50	1.62	0.59
债券型名次	2531	1284	1282	3078	2202

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.20	7.33	9.75	-	10.26
债券型名次	2625	2032	2076	4172	3948

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2531 位，高于同类基金平均水平
2529	鑫元稳利债券	0.15	0.29	0.22	1.75	0.45
2530	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.15	0.39	-0.10	1.96	0.03
2531	鑫元皓利一年定开债发起式	0.15	0.45	0.50	1.62	0.59
2532	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2533	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.14	0.23	-0.99	1.87	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.70	12.29	-0.19	-2.34	2.55
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.63	12.22	-0.72	-3.18	2.29
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	中欧瑾泰债券C	0.10	0.45	-0.08	3.56	0.42
1283	中融泓安3个月定开债券C	0.15	0.45	0.05	1.70	0.16
1284	鑫元皓利一年定开债发起式	0.15	0.45	0.50	1.62	0.59
1285	博时富永3个月定开债发起式	0.17	0.44	0.32	1.17	0.30
1286	长城稳固收益债券A	0.45	0.44	0.42	4.86	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.15	0.28	0.50	2.33	0.67
1281	鑫元中短债A	0.09	0.20	0.50	1.19	0.60
1282	鑫元皓利一年定开债发起式	0.15	0.45	0.50	1.62	0.59
1283	安信永鑫增强债券A	0.37	0.72	0.49	0.73	0.27
1284	博时四月享120天持有期债券A	0.10	0.21	0.49	1.30	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	宝盈融源可转债债券A	1.12	2.14	0.97	11.39	7.28
5	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.14	0.15	0.36	1.62	0.48
3077	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.07	0.20	0.51	1.62	0.68
3078	鑫元皓利一年定开债发起式	0.15	0.45	0.50	1.62	0.59
3079	博时富祥纯债债券A	0.16	0.25	0.29	1.61	0.35
3080	长安泓润纯债债券C	0.08	0.20	0.37	1.61	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.07	3.59	9.85	13.37	13.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.09	3.55	9.77	13.13	13.35
3	富国优化增强债券A/B	0.89	3.45	3.73	11.56	9.40
4	富国优化增强债券C	0.90	3.41	3.65	11.38	9.27
5	华宝可转债债券A	1.07	3.00	0.12	10.48	9.10
鑫元皓利一年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	中银智享债券C	0.13	0.30	0.40	1.99	0.59
2201	鑫元永利债券	0.08	0.13	0.47	1.65	0.59
2202	鑫元皓利一年定开债发起式	0.15	0.45	0.50	1.62	0.59
2203	财通安益中短债债券A	0.12	0.27	0.44	1.51	0.58
2204	财通资管鸿商中短债A	0.14	0.25	0.42	1.79	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
4	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2625 位，高于同类基金平均水平
2623	中融聚汇定期开放债券	3.20	6.77	9.17	15.47	18.75
2624	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	3.20	7.50	10.25	14.93	18.15
2625	鑫元皓利一年定开债发起式	3.20	7.33	9.75	-	10.26
2626	安信臻享三个月定开债券	3.19	6.62	0.00	-	8.13
2627	博时民丰纯债债券A	3.19	7.09	9.41	13.85	34.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	23.92	26.37	31.69	37.05
2	富国优化增强债券A/B	20.00	20.30	21.97	20.32	135.95
3	富国优化增强债券C	19.56	19.40	20.53	18.00	121.21
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
5	光大保德信中高等级债券A	18.35	17.60	20.37	31.05	54.82
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平
2030	中欧丰利债券C	4.69	7.33	11.17	-	7.13
2031	中融聚明定期开放债券	2.66	7.33	10.47	17.61	29.47
2032	鑫元皓利一年定开债发起式	3.20	7.33	9.75	-	10.26
2033	博时富融纯债债券	2.54	7.32	11.14	20.12	26.50
2034	国寿安保尊耀纯债债券A	3.92	7.32	10.03	18.01	23.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.01	11.52	31.78	41.56	49.45
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	6.46	10.42	29.71	37.97	43.09
5	工银可转债债券	4.40	13.41	28.37	34.50	68.69
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	万家鑫悦纯债C	5.18	7.59	9.75	15.27	26.04
2075	浙商汇金中高等级三个月C	2.57	7.59	9.75	15.48	20.30
2076	鑫元皓利一年定开债发起式	3.20	7.33	9.75	-	10.26
2077	国泰信用互利债券A	4.37	6.54	9.74	14.07	15.21
2078	汇安嘉源纯债债券	2.63	7.85	9.74	15.62	32.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.70	18.31	49.05	135.60	131.60
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.14	17.39	47.36	131.07	123.68
3	华商信用增强债券A	14.66	12.51	28.19	78.50	61.90
4	华商信用增强债券C	14.15	11.61	26.59	74.94	55.70
5	长城悦享增利债券A	2.15	4.26	5.57	67.98	96.56
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	创金合信汇鑫一年定开债券发起	4.01	7.71	10.52	-	11.05
4171	农银金鸿短债债券C	2.32	5.59	0.00	-	7.84
4172	鑫元皓利一年定开债发起式	3.20	7.33	9.75	-	10.26
4173	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
4174	淳厚稳丰债券C	2.87	5.78	0.00	-	6.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.37	12.48	17.07	38.19	419.14
2	富国天利增长债券A	3.42	6.95	10.54	19.79	365.80
3	易方达安心回报债券A	4.89	7.93	9.57	24.02	290.37
4	易方达安心回报债券B	4.46	7.05	8.27	21.55	271.53
5	易方达增强回报债券A	3.70	10.52	14.11	32.28	268.05
鑫元皓利一年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	中融益泓90天滚动持有债券C	3.09	7.31	0.00	-	10.27
3947	华夏鼎明债券C	1.55	3.80	5.61	-	10.26
3948	鑫元皓利一年定开债发起式	3.20	7.33	9.75	-	10.26
3949	博时富鑫纯债债券C	3.47	8.04	0.00	-	10.25
3950	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	4.73	8.91	0.00	-	10.25

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22山证03	100.00	10204.57	8.34%
24东方债01BC	80.00	8228.67	6.73%
22开源01	80.00	8192.90	6.70%
25进出01	70.00	6997.70	5.72%
24中原消费债01	60.00	6178.33	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143569.14	117.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-30	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03
单位净值(元)	1.035	1.033	1.033	1.033	1.032
累计净值(元)	1.098	1.096	1.097	1.097	1.095

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