资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 804571.75 97.81%
银行存款和结算备付金 5102.74 0.62%
其他资产 12917.53 1.57%
资产总值:822592.01万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 380.00 38716.22 6.38%
24浦发银行二级资本债01A 210.00 21240.73 3.50%
24浦发银行二级资本债02A 210.00 21042.77 3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC) 200.00 20212.82 3.33%
24工行二级资本债01A(BC) 190.00 19290.02 3.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 212180.84 34.99%
企业债 199472.37 32.89%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%