资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 574230.65 94.39%
银行存款和结算备付金 1108.94 0.18%
其他资产 33001.81 5.42%
资产总值:608341.39万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 320.00 31982.29 5.99%
26进出06 220.00 22057.81 4.13%
25农行二级资本债02A(BC) 170.00 17207.46 3.22%
25建行二级资本债02A(BC) 150.00 15193.37 2.84%
24平安银行二级资本债01A 110.00 11266.97 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 195267.28 36.56%
企业债 131362.37 24.59%
国家债券 20397.03 3.82%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%