资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 817830.44 99.00%
银行存款和结算备付金 3208.98 0.39%
其他资产 5063.42 0.61%
资产总值:826102.83万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发07 710.00 72061.97 11.75%
24平安银行二级资本债01A 360.00 37163.67 6.06%
24奔驰财务MTN001A(BC) 200.00 20348.80 3.32%
24嘉兴产业MTN002 150.00 15424.99 2.52%
24淮南矿MTN002 150.00 15281.17 2.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 226870.59 37.00%
企业债 187281.26 30.54%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%