资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 708040.69 97.83%
银行存款和结算备付金 5329.47 0.74%
其他资产 10403.37 1.44%
资产总值:723773.52万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 380.00 37638.53 6.18%
23工行二级资本债02A 200.00 21142.45 3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC) 200.00 20493.75 3.36%
25农行二级资本债02A(BC) 170.00 17409.57 2.86%
25建行二级资本债02A(BC) 150.00 15374.99 2.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 190198.74 31.22%
企业债 132552.63 21.76%
国家债券 5417.63 0.89%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%