兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_规模评级

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	60.68	60.68	60.68	60.68	81.65	81.65	81.65
季度净申购	0.04	0.00	0.00	-206099.76	0.00	0.00	108.33
总份额	596376.84	596376.80	596376.80	596376.80	802476.56	802476.56	802476.56
季度总申购份额	0.04	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	108.33
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	206100.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.54	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	海富通上证城投债ETF	551.61	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
3	博时可转债ETF	546.71	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	427.20	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	419.79	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平

478	国联安增裕一年定开债券发起式	61.20	585160.90	-	48600.21	-
479	安信聚利增强债券B	61.02	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
480	中欧鼎利债券A	60.98	461906.42	337992.45	490780.47	152788.02
481	中加优悦一年定开债券	60.97	600000.83	-	0.01	-
482	鹏华0-5年利率发起式债券	60.96	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51
483	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
484	富国安利90天滚动持有债券C	60.84	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
485	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
486	兴全恒益债券A	60.58	407838.51	136726.86	296847.64	160120.77
487	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	60.23	502000.01	-	-	-
488	民生加银恒泽债券	60.19	511637.02	-45758.43	11554.41	57312.84
489	农银金鑫定开债券	60.14	466116.97	-	-	0.00
490	工银添福债券A	60.12	283184.39	234127.70	395170.10	161042.40
491	嘉实致安3个月定期债券	60.00	507343.81	-	-	77330.10
492	广发景明中短债E	59.71	578389.65	227147.64	1136747.64	909600.00

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.97	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.68	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.20	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	65.10	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.95	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.38	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.33	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
423	嘉实超短债债券A	63.09	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
424	富国裕利债券A	69.54	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
425	易方达安心回报债券A	129.17	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
426	永赢惠益债券A	65.23	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
427	天弘中债3-5年政策性金融债	61.67	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
428	博时中债3-5政金债指数A	63.95	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
429	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.67	590340.82	192808.20	192808.20	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	218.27	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.13	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	148.16	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平

5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5338	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5339	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5340	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5341	万家鑫融纯债债券A	10.52	95758.79	-	-	0.03
5342	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5343	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5344	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.72	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.06	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	206.66	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.68	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	中航瑞景3个月定开A	30.55	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.88	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.66	200000.00	-	0.04	-
4305	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4306	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4307	兴全兴泰债券	100.71	984750.97	-	0.04	-
4308	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
4309	中金新元6个月定开债A	5.54	47005.72	0.04	0.04	0.01
4310	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4311	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.11	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4312	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4313	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
4314	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4315	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.81	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.05	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.70	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平

5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.70	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.20	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.36	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.85	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.96	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.04	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.68	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.42	149999.99	-	-	-
5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.57	321000.76	-	-	-
5417	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.73	195750.66	-	-	-
5418	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5419	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5420	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.54	200008.83	-	-	-
5421	博时富尊一年定开债发起式	32.60	291285.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

28810475.2400

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

28810473.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505250611.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	28810475.2400	596376.84	100.00
2025-12-31	207	28810473.3400	596376.80	100.00
2025-06-30	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-12-31	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-06-30	2	2505250611.5700	501050.12	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。