兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_规模评级

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	53.63	60.81	60.81	60.81	60.81	81.83	81.83
季度净申购	-70472.40	0.04	0.00	0.00	-206099.76	0.00	0.00
总份额	525904.44	596376.84	596376.80	596376.80	596376.80	802476.56	802476.56
季度总申购份额	29527.60	0.04	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
季度总赎回份额	100000.00	0.00	0.00	0.00	206100.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 565 位，高于同类基金平均水平

558	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
559	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
560	华夏鼎福三个月定开债券A	54.81	513083.95	245144.26	245144.26	0.00
561	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
562	广发汇吉3个月定期开放债券	54.47	491720.24	173104.02	458926.18	285822.15
563	嘉实60天滚动持有短债C	54.34	483218.27	119692.35	303016.21	183323.86
564	中欧颐利债券A	54.02	484155.29	-126559.50	43519.06	170078.56
565	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
566	易方达丰华债券C	53.55	385648.30	99060.23	159958.39	60898.16
567	东方臻慧纯债债券A	53.52	514166.09	39.47	47.81	8.34
568	上银聚嘉益一年定开债券发起式	53.52	486504.21	-	-	-
569	永赢众利债券	53.52	457393.21	26256.29	61717.03	35460.75
570	招商招裕纯债D	53.45	517833.31	517734.72	517741.91	7.19
571	华安众悦60天滚动持有短债C	53.36	474945.98	-267505.31	145358.56	412863.87
572	博时富鑫纯债债券A	53.23	459649.78	72780.45	95699.96	22919.51

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平

491	中加瑞合纯债债券	56.19	532629.17	238135.88	238135.88	0.01
492	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
493	博时信用债纯债债券A	60.02	530745.25	39158.89	83614.93	44456.04
494	宏利集利债券A	68.34	529655.70	246074.93	323024.88	76949.95
495	永赢匠心增利债券A	55.79	529077.26	80745.92	288024.97	207279.04
496	华夏鼎融债券A	56.50	528152.72	333078.25	357273.79	24195.55
497	鹏扬丰利一年定开债券A	64.16	526208.37	23680.75	50628.30	26947.55
498	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
499	工银丰淳半年定开债券	55.74	525685.60	-	-	-
500	天弘尊享	56.24	525204.02	-	-	0.00
501	广发聚源债券(LOF)A	61.64	523741.94	99523.51	103643.86	4120.35
502	嘉实中债3-5年国开债指数A	54.91	522958.63	244807.16	245005.30	198.14
503	富国泽利纯债债券	60.58	519335.84	48176.32	93270.70	45094.38
504	易方达中债新综指发起式(LOF)A	94.49	518676.15	74986.40	95752.72	20766.33
505	安信聚利增强债券B	69.82	518522.39	62926.78	140426.54	77499.76

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4106 位，低于同类基金平均水平

4099	华安乾煜债券发起式A	64.87	537721.61	-68855.42	33410.85	102266.27
4100	南方中证同业存单AAA指数7天持有	76.75	698488.00	-69303.84	514910.85	584214.69
4101	博时稳健增利债券A	55.31	476739.74	-69446.34	67123.58	136569.91
4102	易方达安悦超短债债券A	38.66	380933.52	-69902.32	201365.70	271268.02
4103	浦银安盛盛通定开债券	44.62	409225.63	-69999.97	0.03	70000.00
4104	华安安敦债券A	2.61	24694.94	-70000.45	1.13	70001.58
4105	国金惠诚A	25.70	240681.90	-70140.82	24829.45	94970.27
4106	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
4107	同泰中短债C	3.99	38641.73	-70481.84	24621.97	95103.80
4108	上银中债1-3年农发行债券指数	51.17	492029.10	-70594.37	169962.42	240556.79
4109	汇添富中债1-3年农发债A	19.66	185872.53	-71416.71	5439.39	76856.10
4110	华夏短债债券C	17.89	159887.25	-71467.99	49294.67	120762.65
4111	博时裕荣纯债债券	25.29	211046.30	-72398.77	34495.48	106894.25
4112	景顺景瑞收益债券A	23.38	213241.91	-73111.73	43903.72	117015.45
4113	鹏华0-5年利率发起式债券	53.18	493906.76	-73599.60	73484.43	147084.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平

1068	富国短债债券型A	21.87	185374.65	-11889.97	30037.11	41927.08
1069	信澳安益纯债债券	6.03	57543.03	21467.88	29961.52	8493.64
1070	天弘庆享A	17.20	169387.70	19755.17	29932.55	10177.38
1071	民生加银恒祥债券	20.54	189060.39	1153.66	29662.64	28508.98
1072	工银四季收益债券C	8.86	80505.47	7706.52	29655.12	21948.61
1073	上银慧恒收益增强债券C	2.44	30160.20	7907.78	29639.43	21731.65
1074	长信利众债券(LOF)C	9.94	95923.85	-3229.63	29597.17	32826.80
1075	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
1076	中欧短债债券A	16.58	152479.50	-62342.83	29520.94	91863.77
1077	国寿安保尊荣中短债债券A	22.88	188646.31	-20179.93	29446.53	49626.46
1078	富国颐利纯债债券	32.40	289868.10	-42724.84	29400.72	72125.56
1079	财通安裕30天持有期中短债债券A	8.76	76939.99	11267.19	29314.89	18047.69
1080	国泰聚瑞纯债债券	16.85	155468.43	14622.83	29249.91	14627.08
1081	国泰利享安益短债债券A	17.04	154415.07	-5648.75	29248.39	34897.14
1082	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	18.72	166658.02	-10026.38	29192.66	39219.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平

462	南方晨利一年定开债券发起	1.07	9951.84	-91537.16	8473.16	100010.33
463	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.37	197837.72	-2171.11	97837.69	100008.80
464	交银中债1-5年政金债指数A	1.02	10004.18	-100001.16	6.48	100007.63
465	华夏鼎智债券A	36.19	309248.07	-100002.24	0.17	100002.42
466	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	14.26	140604.78	-	-	100000.02
467	中加瑞享纯债债券A	20.28	195461.28	-463.91	99536.09	100000.01
468	博时富耀一年定开债发起式	10.09	99999.97	-99999.99	0.01	100000.00
469	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	53.63	525904.44	-70472.40	29527.60	100000.00
470	中银丰禧定期开放债券	29.49	262819.21	-	-	100000.00
471	永赢合益债券	20.21	199381.61	-123.56	99789.87	99913.43
472	永赢嘉益债券	0.06	582.94	-99156.96	582.60	99739.56
473	中证兴业中高等级信用债指数	107.18	891236.13	23009.90	122438.25	99428.35
474	富国增利债券发起式A	78.24	723237.27	115937.03	215045.94	99108.90
475	嘉实汇达中短债债券A	20.31	183795.39	-15479.08	83615.80	99094.89
476	前海开源惠泽两年定开债券	0.10	1001.32	-98998.63	1.28	98999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

28810475.2400

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

28810473.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505250611.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	28810475.2400	596376.84	100.00
2025-12-31	207	28810473.3400	596376.80	100.00
2025-06-30	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-12-31	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-06-30	2	2505250611.5700	501050.12	100.00

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