兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_规模评级

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	61.27	61.27	61.27	61.27	82.44	82.44	82.44
季度净申购	0.04	0.00	0.00	-206099.76	0.00	0.00	108.33
总份额	596376.84	596376.80	596376.80	596376.80	802476.56	802476.56	802476.56
季度总申购份额	0.04	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	108.33
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	206100.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.82	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	580.17	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.58	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.18	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.17	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平

472	安信聚利增强债券B	61.60	455595.62	257771.98	509554.16	251782.19
473	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.55	590340.82	192808.20	192808.20	0.00
474	天弘中债3-5年政策性金融债	61.54	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
475	广发中债7-10年国开债指数A	61.48	444045.20	46198.31	91342.67	45144.37
476	广发中债1-3年农发债指数A	61.45	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
477	富荣富恒两年定开债	61.40	548742.14	-	-	-
478	中加丰享纯债债券	61.29	607158.72	-	0.00	-
479	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
480	长城短债债券C	61.15	492512.23	147469.72	362650.52	215180.80
481	鹏扬丰利一年定开债券A	61.11	502527.62	244029.91	258570.32	14540.42
482	国联安增裕一年定开债券发起式	61.02	585160.90	-	48600.21	-
483	中加颐慧定开债券C	60.92	609172.53	-	-	-
484	中加优悦一年定开债券	60.83	600000.83	-	0.01	-
485	富国安利90天滚动持有债券C	60.77	535818.02	244102.73	705252.15	461149.41
486	鹏华0-5年利率发起式债券	60.71	567506.36	-205921.31	2912.20	208833.51

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平

415	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.45	600000.18	-	0.05	-
416	圆信永丰瑞丰	62.16	599902.30	-	-	-
417	上银慧祥利债券A	64.95	598981.73	-	-	-
418	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.61	598577.25	-	-	0.00
419	永赢乾益债券	65.25	598488.84	18.53	18.54	0.01
420	广发中债1-3年农发债指数A	61.45	598260.66	-110299.90	72247.55	182547.45
421	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.09	596491.09	-	-	-
422	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
423	嘉实超短债债券A	63.02	596355.09	137276.95	466982.36	329705.42
424	富国裕利债券A	70.53	595003.08	-112739.22	57875.91	170615.13
425	易方达安心回报债券A	136.93	594497.62	164297.67	455340.97	291043.30
426	永赢惠益债券A	65.01	593355.97	261521.29	308185.43	46664.14
427	天弘中债3-5年政策性金融债	61.54	592139.76	157816.28	239774.74	81958.47
428	博时中债3-5政金债指数A	63.78	591495.44	56666.67	58554.88	1888.20
429	浦银安盛盛瑞纯债债券A	61.55	590340.82	192808.20	192808.20	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.64	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.34	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	156.00	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5337 位，低于同类基金平均水平

5330	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5331	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.18	1723.15	-	-	123.75
5332	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
5333	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
5334	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5335	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5336	格林聚鑫增强债券A	0.00	10.50	-	-	0.78
5337	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
5338	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
5339	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
5340	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.66	195750.66	-	-	-
5341	万家鑫融纯债债券A	10.48	95758.79	-	-	0.03
5342	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5343	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.57	-	-	0.00
5344	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.23	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.69	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.71	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.82	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平

4301	中航瑞景3个月定开A	30.49	294377.87	-1.10	0.05	1.14
4302	中加颐享纯债债券C	0.00	0.06	0.04	0.05	0.01
4303	鑫元惠丰纯债债券A	39.74	389350.52	0.03	0.05	0.02
4304	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.61	200000.00	-	0.04	-
4305	鹏华丰泰定期开放债券B	0.00	5.17	-	0.04	-
4306	兴合安平六个月持有期债券C	0.01	95.98	-64.99	0.04	65.04
4307	兴全兴泰债券	101.54	984750.97	-	0.04	-
4308	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
4309	中金新元6个月定开债A	5.52	47005.72	0.04	0.04	0.01
4310	中融恒惠纯债C	0.00	4.64	-	0.04	-
4311	方正富邦稳惠3个月定开债券	20.04	198119.14	-0.00	0.03	0.03
4312	蜂巢丰远债券A	0.05	486.28	-0.06	0.03	0.09
4313	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
4314	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.00	0.13	0.00	0.03	0.03
4315	泰信汇鑫三个月定开债券C	0.02	211.69	-4.77	0.03	4.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.55	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	339.44	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.67	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
兴全恒泰一年定开债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5414 位，低于同类基金平均水平

5407	方正富邦稳泓3个月定开债券	11.66	110012.07	-	0.19	-
5408	平安合禧1年定开债发起式	2.19	20615.63	-	0.00	-
5409	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.23	500000.07	-	-	-
5410	鹏华永平6个月定开债券	14.80	134426.37	-	23.15	-
5411	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.95	96271.74	-	-	-
5412	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5413	泰康丰泰一年定开债券发起	11.03	97362.11	-	-	-
5414	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.27	596376.84	-	0.04	-
5415	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.39	149999.99	-	-	-
5416	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	34.49	321000.76	-	-	-
5417	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.66	195750.66	-	-	-
5418	万家鑫融纯债债券C	0.00	4.76	-	-	-
5419	中泰安悦6个月定开债A	2.61	25801.15	-	-	-
5420	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.48	200008.83	-	-	-
5421	博时富尊一年定开债发起式	32.63	291285.67	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

207

28810475.2400

100.00%

0.00%

2025-12-31

207

28810473.3400

100.00%

0.00%

2025-06-30

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-12-31

4012382783.4500

100.00%

0.00%

2024-06-30

2505250611.5700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	207	28810475.2400	596376.84	100.00
2025-12-31	207	28810473.3400	596376.80	100.00
2025-06-30	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-12-31	2	4012382783.4500	802476.56	100.00
2024-06-30	2	2505250611.5700	501050.12	100.00

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