兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1350

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：石广翔

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.88亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.2 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.27	0.68	1.63	2.57
债券型名次	2395	1453	1634	1665	1028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.32	5.53	10.38	-	14.25
债券型名次	1030	1770	1583	4638	3757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	兴银中短债A	0.06	0.23	0.52	1.15	1.65
2394	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.06	0.17	0.51	1.40	2.00
2395	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.68	1.63	2.57
2396	易方达安和中短债债券C	0.06	0.21	0.57	1.01	1.41
2397	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.26	0.61	1.29	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	兴银合盈债券C	0.05	0.27	0.62	1.37	2.19
1452	兴银稳建90天持有期中短债A	0.09	0.27	0.63	1.34	1.93
1453	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.68	1.63	2.57
1454	兴证全球恒远债券C	0.07	0.27	0.71	1.64	2.56
1455	招商安泰债券A	0.01	0.27	1.02	5.22	5.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	兴全兴泰债券	0.06	0.27	0.68	1.61	2.48
1633	兴业6个月定开债券	0.05	0.30	0.68	1.57	2.25
1634	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.68	1.63	2.57
1635	兴证全球恒信债券C	0.07	0.26	0.68	1.64	2.59
1636	永赢淳利债券	0.08	0.29	0.68	1.41	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	兴业纯债6个月定开债券C	0.09	0.24	0.69	1.63	2.23
1664	兴银汇福定开债	0.08	0.31	0.77	1.63	2.34
1665	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.68	1.63	2.57
1666	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1667	永赢宏益债券A	0.05	0.30	0.70	1.63	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	天弘安益C	0.06	0.34	0.80	1.85	2.57
1027	西部利得汇享债券A	-0.06	-0.13	0.22	1.28	2.57
1028	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.27	0.68	1.63	2.57
1029	银华添润定期开放债券	0.08	0.36	0.82	1.76	2.57
1030	永赢卓利债券	0.08	0.30	0.75	1.69	2.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	南方永元一年持有债券A	3.32	10.98	13.10	-	11.72
1029	平安惠金定开债C	3.32	8.09	10.46	17.82	29.40
1030	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25
1031	中航瑞华ESG一年定开债发起C	3.32	4.56	9.91	-	14.87
1032	创金合信信用红利债券A	3.31	5.13	10.45	19.53	36.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	兴业福鑫债券	3.58	5.53	11.17	19.33	43.73
1769	兴业裕丰债券	2.88	5.53	10.19	17.84	41.33
1770	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25
1771	易方达恒智63个月定开债券发起式	1.72	5.53	9.49	18.01	22.89
1772	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.98	5.53	11.00	18.82	28.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	天弘信利债券A	2.88	5.01	10.38	19.23	43.66
1582	西部利得祥逸债券C	2.95	5.30	10.38	21.23	33.84
1583	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25
1584	英大纯债债券C	1.54	6.82	10.38	14.99	67.72
1585	大成惠泽一年定开债券发起式	2.98	5.29	10.37	16.63	18.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4638 位，低于同类基金平均水平
4636	国泰君安君添利中短债发起A	2.05	3.68	7.36	-	12.12
4637	国泰君安君添利中短债发起C	1.84	3.26	6.68	-	11.12
4638	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25
4639	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.77	7.03	-	12.28
4640	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.35	6.37	-	11.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3757 位，低于同类基金平均水平
3755	中欧兴悦债券	3.19	4.84	8.12	14.08	14.26
3756	申万菱信恒利三个月定期开放债券	2.79	2.84	8.04	-	14.25
3757	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.32	5.53	10.38	-	14.25
3758	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.63	4.60	8.24	-	14.24
3759	大成稳益90天滚动持有债券A	2.23	4.54	8.88	-	14.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37638.53	6.18%
23工行二级资本债02A	200.00	21142.45	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20493.75	3.36%
25农行二级资本债02A(BC)	170.00	17409.57	2.86%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190198.74	31.22%
企业债	132552.63	21.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0276	1.0273	1.0270	1.0266	1.0265
累计净值(元)	1.1350	1.1347	1.1344	1.1340	1.1339

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