兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.88亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
债券型名次	3361	2231	1545	1185	1122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.95	5.73	9.71	-	13.92
债券型名次	1063	1764	1757	4605	3791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	兴银合盈债券C	-0.01	0.19	0.38	1.32	1.91
3360	兴银汇裕定开债	-0.01	0.35	0.76	2.02	2.75
3361	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
3362	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.18	0.46	1.63	2.31
3363	易方达安和中短债债券C	-0.01	0.15	0.38	0.93	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	兴业添益6个月定开债券	-0.02	0.21	0.42	1.37	1.67
2230	兴业裕华债券	-0.04	0.21	0.44	1.47	2.07
2231	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
2232	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
2233	易方达纯债债券C	-0.04	0.21	0.45	1.49	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
1544	兴业福鑫债券	-0.05	0.21	0.47	1.84	2.50
1545	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
1546	易方达中债3-5年期国债	-0.05	0.22	0.47	1.38	1.88
1547	银河君辉3个月定开债券	0.01	0.14	0.47	1.31	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	兴全恒瑞定开债券发起式	0.01	0.19	0.47	1.61	2.17
1184	兴银合泰债券A	-0.01	0.24	0.58	1.61	2.16
1185	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
1186	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
1187	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.27	0.49	1.61	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1122 位，高于同类基金平均水平
1120	南方泰元A	-0.02	0.16	0.40	1.54	2.28
1121	融通增享纯债债券A	0.00	0.26	0.62	1.76	2.28
1122	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.21	0.47	1.61	2.28
1123	兴证全球恒远债券C	0.00	0.21	0.48	1.59	2.28
1124	招商招华纯债C	-0.02	0.18	0.39	1.64	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	嘉实丰益策略定期债券	2.95	7.70	11.04	-	80.45
1062	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	2.95	5.43	8.85	-	12.14
1063	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1064	兴证全球恒远债券A	2.95	5.99	10.10	-	11.26
1065	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	2.95	7.04	12.78	-0.78	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	华泰保兴尊信定开	3.15	5.73	9.38	14.72	34.09
1763	交银裕坤纯债一年定期开放债券	2.83	5.73	9.20	16.80	22.57
1764	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1765	招商添利6个月定开债发起式A	3.08	5.73	13.07	20.63	37.88
1766	宏利恒利债券C	2.85	5.72	9.89	16.01	38.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1757 位，高于同类基金平均水平
1755	海富通瑞福债券A	2.57	5.67	9.71	16.67	32.36
1756	诺安聚利债券A	2.34	5.28	9.71	16.27	55.44
1757	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
1758	易方达纯债债券A	2.68	5.34	9.71	16.58	79.24
1759	易方达年年恒夏纯债A	2.79	5.57	9.71	17.38	29.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	国泰君安君添利中短债发起A	1.79	3.85	7.21	-	11.91
4604	国泰君安君添利中短债发起C	1.58	3.44	6.53	-	10.94
4605	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
4606	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.81	3.80	7.01	-	12.17
4607	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.60	3.39	6.37	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	中银证券安添3个月定开债券A	3.00	7.26	11.42	-	13.93
3790	南方中证政策性金融债指数C	2.12	5.94	10.55	-	13.92
3791	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.95	5.73	9.71	-	13.92
3792	海通安泰A	3.73	8.17	11.61	-	13.91
3793	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.51	3.41	6.94	12.78	13.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37638.53	6.18%
25国开15	380.00	37638.53	6.18%
23工行二级资本债02A	200.00	21142.45	3.47%
23工行二级资本债02A	200.00	21142.45	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20493.75	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190198.74	31.22%
企业债	132552.63	21.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0247	1.0251	1.0251	1.0251	1.0248
累计净值(元)	1.1321	1.1325	1.1325	1.1325	1.1322

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