兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.31亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
债券型名次	2823	1789	1334	1298	1208

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	5.83	10.25	-	13.33
债券型名次	1590	1764	1536	4588	3841

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2823 位，低于同类基金平均水平
2821	兴银中短债C	0.02	0.12	0.63	1.14	1.03
2822	兴银鑫日享短债C	0.02	0.10	0.45	0.86	0.78
2823	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
2824	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.13	0.71	1.53	1.34
2825	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.02	0.12	0.46	0.95	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1789 位，高于同类基金平均水平
1787	兴业裕华债券	0.05	0.19	0.83	1.64	1.50
1788	兴银长乐定开债	0.00	0.19	0.47	0.75	0.66
1789	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
1790	兴证全球恒信债券A	0.03	0.19	0.97	2.20	1.87
1791	兴证全球恒远债券A	0.04	0.19	0.95	2.09	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1334 位，高于同类基金平均水平
1332	兴业180天持有期债券C	0.06	0.17	0.95	1.87	1.65
1333	兴业纯债6个月定开债券A	0.00	0.17	0.95	1.67	1.56
1334	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
1335	兴证全球恒远债券A	0.04	0.19	0.95	2.09	1.80
1336	银华添润定期开放债券	0.02	0.18	0.95	1.82	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	平安季季享3个月持有债券C	0.02	0.06	0.47	1.92	1.55
1297	泰康安和纯债6个月定开债券	-0.23	0.28	0.93	1.92	1.76
1298	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
1299	中金金元A	0.02	0.24	0.96	1.92	1.78
1300	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.14	0.94	1.92	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1208 位，高于同类基金平均水平
1206	鹏扬聚利六个月持有期债券A	0.10	0.03	0.35	1.90	1.75
1207	兴华安惠纯债A	0.02	0.33	1.14	2.03	1.75
1208	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.95	1.92	1.75
1209	永赢凯利债券	0.02	0.20	0.98	1.90	1.75
1210	永赢悦利债券	0.00	0.13	0.82	1.88	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	上银慧添利债券	2.41	5.61	10.49	19.51	53.14
1589	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
1590	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
1591	银河泰利债券A	2.41	6.12	10.31	18.03	89.23
1592	中航瑞华ESG一年定开债发起A	2.41	5.49	11.55	-	15.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	上银慧鑫利债券	1.39	5.83	10.63	-	12.63
1763	泰康安悦纯债3月定开债券	2.37	5.83	10.44	-	42.59
1764	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
1765	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.55	5.83	10.51	19.35	20.71
1766	英大纯债债券A	2.10	5.83	10.41	17.24	78.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	华夏彭博政金债1-5年A	1.62	5.52	10.25	-	15.40
1535	金鹰添润定期开放债券	1.96	5.50	10.25	19.26	41.85
1536	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
1537	兴证全球恒远债券A	2.19	6.07	10.25	-	10.63
1538	银河增利债券C	7.74	11.16	10.25	7.38	100.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国泰君安君添利中短债发起A	1.45	3.85	7.74	-	11.51
4587	国泰君安君添利中短债发起C	1.25	3.44	7.07	-	10.59
4588	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
4589	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.66	3.86	7.28	-	11.78
4590	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.45	3.44	6.64	-	10.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	蜂巢丰远债券A	0.51	4.02	7.41	-	13.34
3840	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.55	3.70	6.89	12.97	13.33
3841	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.41	5.83	10.25	-	13.33
3842	方正富邦稳裕纯债A	-1.11	1.89	6.18	-	13.32
3843	摩根瑞享纯债债券A	2.85	8.38	11.66	-	13.32

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	710.00	72061.97	11.75%
24平安银行二级资本债01A	360.00	37163.67	6.06%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20348.80	3.32%
24嘉兴产业MTN002	150.00	15424.99	2.52%
24淮南矿MTN002	150.00	15281.17	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226870.59	37.00%
企业债	187281.26	30.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0192	1.0192	1.0199	1.0202	1.0206
累计净值(元)	1.1266	1.1266	1.1273	1.1276	1.1280

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