兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0315 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1237

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.31亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
债券型名次	3501	2701	1060	1413	1355

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.72	6.13	10.80	-	12.98
债券型名次	1500	1785	1424	4603	3871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	兴银合盈债券C	-0.01	0.21	0.76	1.20	1.21
3500	兴银合鑫债券	-0.01	0.22	0.77	1.26	1.19
3501	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
3502	兴证全球恒信债券A	-0.01	0.27	0.99	1.75	1.53
3503	兴证全球恒信债券C	-0.01	0.27	0.96	1.67	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	兴银稳建90天持有期中短债A	0.02	0.26	0.72	1.25	1.01
2700	兴证全球恒利一年定开债券发起式	-0.02	0.26	0.75	1.34	1.02
2701	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
2702	易方达富华纯债债券A	-0.01	0.26	0.76	1.14	1.04
2703	易方达双债增强债券A	-0.05	0.26	-0.42	-0.05	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	新华增盈回报债券	0.30	2.49	0.95	0.47	0.81
1059	信诚景瑞A	-0.06	0.61	0.95	1.15	1.46
1060	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
1061	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.25	0.95	1.51	1.32
1062	易方达年年恒夏纯债A	0.01	0.27	0.95	1.51	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	添富AAA级信用纯债E	-0.06	0.34	1.01	1.48	1.62
1412	湘财鑫享债券A	0.27	2.45	1.26	1.48	2.62
1413	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
1414	易方达恒信定开债券发起式	0.00	1.10	1.48	1.48	1.56
1415	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.01	0.27	0.92	1.48	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	鹏扬汇利债券A	0.09	1.38	0.31	1.04	1.44
1354	西部利得双兴一年定开债券发起	0.00	0.24	0.94	1.51	1.44
1355	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	-0.01	0.26	0.95	1.48	1.44
1356	永赢浩益一年定开债券发起	-0.02	0.31	0.96	1.34	1.44
1357	永赢宏益债券A	-0.02	0.24	0.97	1.52	1.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	蜂巢添汇纯债A	2.72	5.56	16.11	28.39	34.40
1499	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.72	5.20	9.20	-	9.37
1500	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.72	6.13	10.80	-	12.98
1501	中邮定期开放债券A	2.72	5.78	11.52	20.81	86.96
1502	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.65	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平
1783	天弘安盈一年持有C	3.50	6.13	8.49	-	12.00
1784	天弘裕享一年定开债券发起	2.02	6.13	10.08	-	11.23
1785	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.72	6.13	10.80	-	12.98
1786	中信建投稳丰63个月债	2.24	6.13	10.05	18.38	21.47
1787	博时安丰18个月定开债A	1.70	6.12	10.31	18.70	100.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1424 位，高于同类基金平均水平
1422	工银信用纯债一年定开债券A	2.85	5.99	10.80	19.40	87.70
1423	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.81	5.55	10.80	-	15.60
1424	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.72	6.13	10.80	-	12.98
1425	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.71	5.66	10.80	19.73	23.71
1426	博时丰达6个月定开债发起式	2.71	6.76	10.79	16.65	35.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	国泰君安君添利中短债发起A	1.74	4.20	8.17	-	11.36
4602	国泰君安君添利中短债发起C	1.55	3.80	7.50	-	10.48
4603	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.72	6.13	10.80	-	12.98
4604	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.67	4.00	7.84	-	11.58
4605	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.58	7.18	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3871 位，低于同类基金平均水平
3869	华宝安宜六个月持有期债券C	2.88	10.61	12.57	-	12.98
3870	嘉实致乾纯债债券	0.14	5.07	9.36	-	12.98
3871	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.72	6.13	10.80	-	12.98
3872	平安惠隆纯债C	0.54	3.25	6.06	11.88	12.97
3873	招商添兴6个月定开债	3.38	6.66	10.49	-	12.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	710.00	72061.97	11.75%
24平安银行二级资本债01A	360.00	37163.67	6.06%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20348.80	3.32%
24嘉兴产业MTN002	150.00	15424.99	2.52%
24淮南矿MTN002	150.00	15281.17	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226870.59	37.00%
企业债	187281.26	30.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

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标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告

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标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业...

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标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0316	1.0316	1.0313	1.0310	1.0313
累计净值(元)	1.1238	1.1238	1.1235	1.1232	1.1235

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