兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

创业板人工智能ETF领涨宽基产品持续吸金[2026-04-17]

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累计净值：1.1225

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.65亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
债券型名次	3353	1258	804	1042	1246

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.64	6.09	11.18	-	12.85
债券型名次	1571	1826	1305	4597	3863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	兴银汇泓一年定开债发起	0.06	0.45	0.84	1.13	0.88
3352	兴银瑞益	0.06	0.43	0.94	1.61	1.05
3353	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
3354	兴证全球恒信债券C	0.06	0.54	1.17	2.26	1.37
3355	兴证全球恒远债券A	0.06	0.58	1.08	2.06	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	信诚至泰C	0.08	0.52	1.00	1.52	1.10
1257	兴银合泰债券A	0.06	0.52	0.93	1.54	1.12
1258	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
1259	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
1260	银华添益定期开放债券	0.04	0.52	1.23	1.95	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	泰康信用精选债券C	0.08	0.48	1.11	1.88	1.32
803	西部利得尊泰86个月定开债券	0.08	0.38	1.11	2.27	1.31
804	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
805	永赢盛益债券A	0.15	0.58	1.11	1.00	1.09
806	永赢众利债券	0.22	0.76	1.11	1.23	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1042 位，高于同类基金平均水平
1040	泰康信用精选债券A	0.09	0.50	1.16	2.00	1.39
1041	湘财鑫享债券A	0.83	0.93	0.61	2.00	2.40
1042	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
1043	中欧颐利债券A	0.28	0.03	1.07	2.00	1.56
1044	中银信用增利债券A	0.19	0.20	0.59	2.00	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1246 位，高于同类基金平均水平
1244	泰康丰泰一年定开债券发起	0.25	0.42	1.13	1.89	1.32
1245	泰康信用精选债券C	0.08	0.48	1.11	1.88	1.32
1246	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.52	1.11	2.00	1.32
1247	永赢浩益一年定开债券发起	0.08	0.52	1.14	1.76	1.32
1248	永赢宏益债券A	0.03	0.52	1.17	1.99	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	平安季享裕定开债E	2.64	6.44	9.42	19.78	26.81
1570	平安增鑫六个月定开债C	2.64	7.06	12.77	16.45	15.72
1571	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.64	6.09	11.18	-	12.85
1572	易方达双债增强债券C	2.64	9.95	9.48	28.86	151.25
1573	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.64	4.54	6.98	-	6.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1826 位，高于同类基金平均水平
1824	华宝宝泓债券	2.52	6.09	10.07	17.26	17.64
1825	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.86	6.09	10.79	19.18	21.79
1826	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.64	6.09	11.18	-	12.85
1827	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
1828	财通资管睿安债券A	0.80	6.08	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1305 位，高于同类基金平均水平
1303	鹏扬淳合债券	2.01	5.52	11.18	18.49	35.31
1304	平安惠金定开债A	4.45	6.88	11.18	21.34	40.70
1305	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.64	6.09	11.18	-	12.85
1306	长城稳利纯债C	3.09	6.53	11.17	17.57	17.51
1307	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4597 位，低于同类基金平均水平
4595	国泰君安君添利中短债发起A	1.72	4.33	8.45	-	11.27
4596	国泰君安君添利中短债发起C	1.53	3.92	7.78	-	10.40
4597	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.64	6.09	11.18	-	12.85
4598	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.96	8.13	-	11.48
4599	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.55	7.47	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平
3861	鑫元恒鑫收益增强D	8.40	11.55	12.37	-	12.86
3862	大成稳安60天滚动持有债券C	2.57	6.38	9.36	-	12.85
3863	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.64	6.09	11.18	-	12.85
3864	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.74	4.12	7.37	-	12.85
3865	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.63	4.34	10.50	-	12.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	380.00	38716.22	6.38%
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21240.73	3.50%
24浦发银行二级资本债02A	210.00	21042.77	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20212.82	3.33%
24工行二级资本债01A(BC)	190.00	19290.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212180.84	34.99%
企业债	199472.37	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0302	1.0300	1.0299	1.0297	1.0296
累计净值(元)	1.1224	1.1222	1.1221	1.1219	1.1218

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