兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0212 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1134

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.65亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
债券型名次	751	1490	1572	1899	1634

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	6.47	11.74	-	11.85
债券型名次	2092	1947	1225	4592	3975

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 751 位，高于同类基金平均水平
749	兴业裕丰债券	0.06	0.30	0.60	1.17	0.29
750	兴银汇裕定开债	0.06	0.46	0.40	0.51	0.45
751	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
752	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
753	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1490 位，高于同类基金平均水平
1488	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.43	1.23	2.40	0.37
1489	兴业福鑫债券	-0.05	0.43	0.44	0.49	0.40
1490	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1491	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42
1492	中海纯债债券A	0.08	0.43	0.60	1.11	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	天弘臻享一年定开债券发起	0.01	0.13	0.63	0.85	0.15
1571	兴业福益债券	-0.18	0.56	0.63	1.15	0.51
1572	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1573	易方达恒裕一年定开债券发起式	0.05	0.36	0.63	0.58	0.28
1574	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.07	0.34	0.63	1.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	山西证券90天滚动持有短债A	0.04	0.22	0.49	0.96	0.21
1898	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	0.04	0.29	0.50	0.96	0.27
1899	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1900	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.27	0.53	0.96	0.26
1901	银华华茂定期开放债券	0.02	0.33	0.81	0.96	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	平安惠信3个月定开债C	0.14	0.49	2.05	2.31	0.42
1633	兴业启元一年定开债券C	-0.07	0.45	0.75	0.61	0.42
1634	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.43	0.63	0.96	0.42
1635	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.03	0.42	0.38	0.09	0.42
1636	银华信用季季红债券C	-0.22	0.43	0.52	1.01	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95
2091	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.88	4.73	9.52	-	15.39
2092	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
2093	银华华茂定期开放债券	1.88	6.69	10.87	18.52	33.10
2094	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	鹏华永平6个月定开债券	1.01	6.47	10.26	-	10.27
1946	兴全稳泰债券A	2.58	6.47	12.58	20.85	43.64
1947	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
1948	长城稳利纯债C	2.64	6.46	11.90	-	16.43
1949	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.84	6.46	11.19	19.21	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国泰信瑞纯债债券	3.81	7.96	11.75	-	12.16
1224	上银慧恒收益增强债券A	10.35	26.20	11.74	-1.89	-2.66
1225	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
1226	鹏扬淳优债券	1.21	6.92	11.73	19.18	37.89
1227	浦银安盛普庆纯债债券A	1.60	5.66	11.73	18.42	19.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	国泰君安君添利中短债发起A	1.44	4.97	9.29	-	10.71
4591	国泰君安君添利中短债发起C	1.24	4.56	8.61	-	9.88
4592	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
4593	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.39	4.41	8.60	-	10.89
4594	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.19	3.99	7.94	-	10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3975 位，低于同类基金平均水平
3973	富国元利债券C	8.70	12.26	10.80	-	11.86
3974	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3975	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.88	6.47	11.74	-	11.85
3976	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.72	4.55	7.89	-	11.85
3977	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.98	4.72	7.91	-	11.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	380.00	38716.22	6.38%
24浦发银行二级资本债01A	210.00	21240.73	3.50%
24浦发银行二级资本债02A	210.00	21042.77	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20212.82	3.33%
24工行二级资本债01A(BC)	190.00	19290.02	3.18%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	212180.84	34.99%
企业债	199472.37	32.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

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07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0211	1.0210	1.0210	1.0210	1.0206
累计净值(元)	1.1133	1.1132	1.1132	1.1132	1.1128

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