兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0218 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1292

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：61.31亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
债券型名次	1049	2206	1857	1048	1067

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.31	5.88	10.36	-	13.60
债券型名次	1466	1742	1463	4612	3811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	兴银汇福定开债	0.08	0.10	0.66	1.65	1.68
1048	兴银瑞益	0.08	0.10	0.73	1.69	1.72
1049	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1050	兴证全球恒远债券A	0.08	0.14	0.69	2.00	2.03
1051	兴证全球恒远债券C	0.08	0.13	0.65	1.93	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	兴业6个月定开债券	0.07	0.12	0.72	1.77	1.68
2205	兴业裕华债券	0.08	0.12	0.72	1.80	1.75
2206	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
2207	易方达纯债债券A	0.05	0.12	0.83	1.95	1.92
2208	易方达富惠纯债债券C	0.07	0.12	0.57	1.40	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1857 位，高于同类基金平均水平
1855	万家鑫橙纯债债券C	0.05	0.05	0.74	1.58	1.51
1856	万家鑫怡债券A	0.04	0.02	0.74	1.53	1.41
1857	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1858	永赢增益债券C	0.08	0.09	0.74	1.56	1.45
1859	永赢智益纯债三个月	0.07	0.07	0.74	1.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1048 位，高于同类基金平均水平
1046	泰信债券周期回报	0.10	0.19	0.78	1.94	1.74
1047	西部利得双兴一年定开债券发起	0.05	0.03	0.68	1.94	1.96
1048	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1049	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.04	0.20	0.92	1.94	1.79
1050	永赢瑞益债券	0.07	0.11	0.75	1.94	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1067 位，高于同类基金平均水平
1065	南方泰元A	0.03	0.05	0.69	1.97	1.99
1066	南方泰元C	0.04	0.04	0.71	1.96	1.99
1067	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.08	0.12	0.74	1.94	1.99
1068	永赢盈益债券C	0.09	0.24	0.94	2.04	1.99
1069	中信建投3-5年政金债A	0.05	0.24	1.03	2.12	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	2.31	4.75	7.76	-	9.86
1465	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	2.31	6.28	10.26	18.66	21.57
1466	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
1467	中银誉享一年定期开放债券发起式	2.31	6.69	11.85	-	14.85
1468	宝盈盈泰纯债债券C	2.30	5.59	8.65	2.94	14.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	天弘合利债券发起C	1.69	5.88	9.34	-	11.18
1741	天弘增益回报债券发起式A	-0.02	5.88	9.58	11.34	56.82
1742	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
1743	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	2.41	5.88	10.57	18.81	20.98
1744	长城稳利纯债C	2.74	5.87	10.52	18.33	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	兴全祥泰定期开放债券	2.55	5.92	10.36	19.52	46.91
1462	兴业6个月定开债券	1.73	5.55	10.36	18.69	40.63
1463	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
1464	工银信用纯债一年定开债券A	2.39	5.66	10.35	18.83	88.70
1465	红土创新丰源中短债C	2.95	5.88	10.35	-	15.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
4611	国泰君安君添利中短债发起C	1.17	3.38	6.91	-	10.72
4612	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
4613	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.68	3.93	7.25	-	12.00
4614	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.47	3.51	6.59	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3811 位，低于同类基金平均水平
3809	中信建投景荣债券C	0.54	5.59	11.13	-	13.61
3810	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.56	3.61	7.94	-	13.60
3811	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.31	5.88	10.36	-	13.60
3812	中欧聚瑞债券C	-0.67	1.56	4.99	10.85	13.59
3813	中银宁享债券	1.25	3.71	7.16	13.27	13.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发07	710.00	72061.97	11.75%
24平安银行二级资本债01A	360.00	37163.67	6.06%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20348.80	3.32%
24嘉兴产业MTN002	150.00	15424.99	2.52%
24淮南矿MTN002	150.00	15281.17	2.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	226870.59	37.00%
企业债	187281.26	30.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0216	1.0214	1.0210	1.0210	1.0209
累计净值(元)	1.1290	1.1288	1.1284	1.1284	1.1283

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