兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0233 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1307

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：石广翔

2026-05-06 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.88亿元

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14
债券型名次	2504	1836	1523	1104	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	5.29	10.03	-	13.77
债券型名次	1407	1828	1548	4598	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	兴银鑫日享短债A	0.03	0.18	0.46	0.99	1.18
2503	兴证全球恒利一年定开债券发起式	0.03	0.14	0.66	1.49	1.70
2504	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14
2505	兴证全球恒信债券C	0.03	0.25	0.70	1.76	2.19
2506	兴证全球恒远债券A	0.03	0.29	0.76	1.75	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1836 位，高于同类基金平均水平
1834	兴银合鑫债券	0.02	0.23	0.54	1.37	1.74
1835	兴银瑞益	0.03	0.23	0.71	1.57	1.87
1836	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14
1837	易方达安和中短债债券C	0.02	0.23	0.46	0.94	1.10
1838	易方达纯债债券A	0.03	0.23	0.79	1.76	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	信澳安盛纯债	0.02	0.17	0.69	1.52	1.84
1522	兴全祥泰定期开放债券	0.02	0.24	0.69	1.71	2.05
1523	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14
1524	易方达纯债债券C	0.02	0.20	0.69	1.56	1.86
1525	易方达恒茂39个月定开债发起式	0.03	0.23	0.69	1.31	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1104 位，高于同类基金平均水平
1102	上银聚嘉益一年定开债券发起式	0.03	0.27	0.68	1.70	2.18
1103	天治鑫祥利率债债券A	0.02	0.22	0.78	1.70	2.07
1104	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14
1105	银华岁丰定期开放债券发起式	0.02	0.25	0.74	1.70	2.00
1106	永赢宏益债券A	0.02	0.20	0.66	1.70	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	泰康信用精选债券A	0.03	0.19	0.73	1.67	2.14
1112	西部利得双兴一年定开债券发起	0.03	0.22	0.68	1.67	2.14
1113	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.23	0.69	1.70	2.14
1114	中金金元A	0.02	0.20	0.69	1.70	2.14
1115	鑫元常利定期开放	0.01	0.27	0.86	2.04	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	鹏扬中债3-5年国开债指数C	2.53	5.44	11.84	-	15.71
1406	新华利率债A	2.53	7.09	9.67	15.89	17.89
1407	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77
1408	银华添益定期开放债券	2.53	5.46	10.19	17.86	42.06
1409	中加恒泰定开债券C	2.53	4.90	5.65	-	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	浦银安盛普裕一年定开债券	2.18	5.29	9.34	-	13.24
1827	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.66	19.74
1828	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77
1829	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
1830	永赢伟益债券	1.64	5.29	11.82	19.49	32.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	华富安业一年持有期债券C	3.46	8.62	10.03	-	8.40
1547	嘉合磐稳纯债C	2.39	4.99	10.03	17.03	28.87
1548	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77
1549	博时富添纯债债券A	2.35	4.67	10.02	18.45	22.25
1550	工银开元利率债债券A	1.81	6.72	10.02	15.33	20.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4598 位，低于同类基金平均水平
4596	国泰君安君添利中短债发起A	1.54	3.52	7.36	-	11.80
4597	国泰君安君添利中短债发起C	1.33	3.12	6.69	-	10.85
4598	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77
4599	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.74	3.77	7.09	-	12.08
4600	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.35	6.44	-	11.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.83	3.62	7.22	-	13.78
3787	汇添富彭博政金债1-3年A	1.60	3.81	7.64	-	13.77
3788	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	2.53	5.29	10.03	-	13.77
3789	海富通中证短融ETF	1.43	3.21	5.56	10.57	13.76
3790	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.59	2.98	5.38	-	13.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37638.53	6.18%
23工行二级资本债02A	200.00	21142.45	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20493.75	3.36%
25农行二级资本债02A(BC)	170.00	17409.57	2.86%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190198.74	31.22%
企业债	132552.63	21.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0232	1.0230	1.0228	1.0226	1.0226
累计净值(元)	1.1306	1.1304	1.1302	1.1300	1.1300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。