兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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最新净值：1.0176 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1098

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石广翔

2025-09-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：60.10亿元

2024-12-20 每10份派现金 0.1 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
债券型名次	1564	1643	1040	3115	1734

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.47	11.26	-	11.46
债券型名次	2687	2004	1335	4560	3987

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1564 位，高于同类基金平均水平
1562	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.88	0.35	0.07
1563	兴业年年利定开债券	0.07	0.29	1.17	-0.29	0.07
1564	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
1565	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.26	0.69	0.69	0.07
1566	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.29	0.65	0.32	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.88	0.35	0.07
1642	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
1643	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
1644	兴证全球恒悦180天持有债券A	0.04	0.28	0.78	0.70	0.04
1645	易方达岁丰添利债券A	0.09	0.28	0.62	0.47	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1040 位，高于同类基金平均水平
1038	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.27	0.90	0.57	0.04
1039	兴业裕丰债券	0.05	0.28	0.90	0.72	0.05
1040	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
1041	圆信永丰兴利A	0.04	0.21	0.90	0.80	0.04
1042	中欧颐利债券C	0.45	0.98	0.90	1.88	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	前海联合润盈短债C	0.02	0.08	0.20	0.38	0.02
3114	山西证券裕辰债券发起式	-0.01	0.16	0.49	0.38	-0.01
3115	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
3116	永赢宏泰短债C	0.02	0.11	0.37	0.38	0.02
3117	招商招兴3个月定开债券发起A	0.03	0.31	0.78	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	兴全兴泰债券	0.07	0.28	0.88	0.35	0.07
1733	兴业年年利定开债券	0.07	0.29	1.17	-0.29	0.07
1734	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.07	0.28	0.90	0.38	0.07
1735	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.07	0.26	0.69	0.69	0.07
1736	银华纯债信用债券(LOF)	0.07	0.29	0.65	0.32	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	平安惠盈纯债C	1.39	5.35	10.75	18.12	16.59
2686	泰康安益纯债债券A	1.39	5.93	10.02	17.41	37.07
2687	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.39	6.47	11.26	-	11.46
2688	易方达富惠纯债债券C	1.39	4.85	8.88	-	9.49
2689	永赢湖北国企债一年定开发起	1.39	6.81	11.65	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	平安惠聚债券	1.36	6.47	11.15	18.47	26.72
2003	上银慧嘉利债券	0.66	6.47	10.47	-	14.84
2004	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.39	6.47	11.26	-	11.46
2005	安信永顺一年定开债券	1.81	6.46	13.81	-	26.77
2006	创金合信聚鑫债券A	6.55	6.46	5.15	-	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	广发集丰债券A	5.46	11.97	11.26	19.46	53.59
1334	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.52	6.15	11.26	-	15.67
1335	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.39	6.47	11.26	-	11.46
1336	国泰合融纯债债券C	1.36	5.63	11.25	-	10.48
1337	国泰民安增利债券A	7.50	13.93	11.25	14.67	86.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	国泰君安君添利中短债发起A	1.20	5.01	9.30	-	10.48
4559	国泰君安君添利中短债发起C	1.00	4.60	8.61	-	9.66
4560	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.39	6.47	11.26	-	11.46
4561	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.24	4.52	8.58	-	10.75
4562	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.04	4.10	7.92	-	9.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3987 位，低于同类基金平均水平
3985	国泰丰盈纯债债券C	-0.89	6.54	12.85	-	11.47
3986	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.71	4.56	8.38	-	11.46
3987	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	1.39	6.47	11.26	-	11.46
3988	博时富发纯债C	0.13	6.34	0.00	-	11.45
3989	建信利率债债券	-4.94	0.89	4.33	-	11.45

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	330.00	33220.10	5.53%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20058.89	3.34%
21申证09	170.00	17311.36	2.88%
24通城03	150.00	15071.87	2.51%
24淮南矿MTN002	150.00	15050.84	2.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	221835.17	36.91%
金融债券	133729.37	22.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：专项基金落地南京大学，新加坡华人企业家助力丝路遗产考古

　　近日，南京大学丝路遗产考古专项基金捐赠签约仪式在南京大学仙林校区举行。新加坡籍华人企业家、江苏中新联企业管理有限公司董事长陈康，南京大学校友事务与发展工作处处长、教育发展基金会秘书长冯帆，历史学院党委书记刘颖，院长梁晨，文化与自然遗产研

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标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放期安排的公告

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查看全文[07-19]
标题：兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报...

兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：兴证全球基金管理有限公司基金托管人：兴业...

查看全文[07-19]
标题：兴证全球基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告的提示性公告

2 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） 3 兴全货币市场证券投资基金 4 兴全全球视野股票型证券投资基金 5 兴全社会责任混合型证...

查看全文[07-19]
07-17兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
07-12关于我司网上交易系统暂停服务的通知
07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
07-03兴证全球恒泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0174	1.0172	1.0173	1.0175	1.0169
累计净值(元)	1.1096	1.1094	1.1095	1.1097	1.1091

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