兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_最新动态

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1375

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

兴全恒泰一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：石广翔

2026-09-22 每10份派现金 0.1 元

基金规模：60.88亿元

2026-05-06 每10份派现金 0.2 元

兴全恒泰一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
债券型名次	1351	1486	1542	1455	866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.56	6.14	10.54	-	14.53
债券型名次	694	1452	1466	4649	3679

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1351 位，高于同类基金平均水平
1349	兴业3个月定开债券	0.15	0.37	0.83	1.43	2.49
1350	兴银合鑫债券	0.15	0.41	0.91	1.42	2.53
1351	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1352	兴证全球恒信债券A	0.15	0.39	0.82	1.54	2.97
1353	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	兴银汇福定开债	0.14	0.37	0.85	1.46	2.58
1485	兴银汇泓一年定开债发起	0.13	0.37	0.84	1.52	2.40
1486	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1487	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.13	0.37	0.81	1.57	2.71
1488	永赢昭利债券A	0.15	0.37	0.80	1.40	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	融通通祺债券C	0.26	0.57	0.79	1.04	1.99
1541	天弘合利债券发起C	0.21	0.49	0.79	1.44	2.51
1542	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1543	兴证全球恒信债券C	0.15	0.38	0.79	1.46	2.84
1544	兴证全球恒远债券C	0.13	0.35	0.79	1.41	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0.14	0.34	0.87	1.50	2.59
1454	天风六个月滚动债A	0.02	0.14	0.46	1.50	2.79
1455	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
1456	易方达高等级信用债债券C	0.23	0.56	1.10	1.50	2.31
1457	英大通惠多利债券A	0.18	0.41	0.76	1.50	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 866 位，高于同类基金平均水平
864	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
865	汇添富鑫瑞债券C	0.08	0.21	0.76	1.94	2.82
866	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.15	0.37	0.79	1.50	2.82
867	永赢泽利一年	0.16	0.46	0.94	1.51	2.82
868	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	山西证券裕泽债券发起式A	3.56	5.94	9.65	-	11.19
693	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
694	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
695	永赢众利债券	3.56	5.82	12.67	20.79	28.76
696	长盛安逸纯债债券C	3.55	5.74	10.12	20.74	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1452 位，高于同类基金平均水平
1450	兴全恒瑞定开债券发起式	3.43	6.14	10.88	20.20	30.86
1451	兴全祥泰定期开放债券	3.28	6.14	10.75	19.47	48.02
1452	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
1453	永赢双利债券A	-5.37	6.14	7.20	6.33	41.93
1454	蜂巢添汇纯债A	2.87	6.13	13.73	27.33	35.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1466 位，高于同类基金平均水平
1464	融通增强收益债券C	2.10	6.14	10.54	14.48	45.70
1465	泰康瑞坤纯债债券	3.66	5.17	10.54	16.60	38.47
1466	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
1467	兴证全球恒信债券C	3.80	6.61	10.54	-	14.30
1468	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.83	4.81	10.53	-	16.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
4648	国泰君安君添利中短债发起C	1.92	3.68	6.79	-	11.29
4649	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
4650	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.88	3.79	7.03	-	12.40
4651	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.67	3.37	6.39	-	11.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
兴全恒泰一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	前海开源1-3年国开债C	2.74	4.51	5.06	9.99	14.53
3678	天弘合益C	2.29	3.91	7.55	13.42	14.53
3679	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	3.56	6.14	10.54	-	14.53
3680	东方永悦18个月定开债券A	1.14	3.25	7.90	14.25	14.52
3681	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	2.68	4.26	8.86	14.42	14.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	380.00	37638.53	6.18%
23工行二级资本债02A	200.00	21142.45	3.47%
24奔驰财务MTN001A(BC)	200.00	20493.75	3.36%
25农行二级资本债02A(BC)	170.00	17409.57	2.86%
25建行二级资本债02A(BC)	150.00	15374.99	2.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	190198.74	31.22%
企业债	132552.63	21.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0175	1.0171	1.0168	1.0161	1.0158
累计净值(元)	1.1374	1.1370	1.1367	1.1360	1.1357

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