兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_分红排行

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-24	2026-09-24	2026-09-28	0.12元	2026-09-22	1.22%
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	0.15元	2026-05-06	1.48%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.15元	2025-09-25	1.49%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.10元	2024-12-20	0.98%
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	0.07元	2024-07-17	0.73%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.12元	2024-06-15	1.17%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-20	0.98%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.07元	2023-12-13	0.74%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.10元	2023-09-20	0.99%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.10元	2023-06-19	0.98%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-21	0.99%

兴全恒泰一年定开债券发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.06%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年7个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年7个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年10个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年12个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年12个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年8个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年4个月	2.46元	2.88%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年9个月	1.15元	2.79%
创金合信尊丰纯债	8	10年1个月	2.45元	2.66%
创金合信信用红利债券E	5	3年9个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年12个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年12个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	8年2个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年8个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年12个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	8年2个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年12个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	5年3个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	5年3个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年3个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年11个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年10个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年3个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年7个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年7个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年3个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年5个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年3个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	7年1个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年5个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年10个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年11个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年12个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年6个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年11个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年11个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	14	6年2个月	1.42元	0.96%
创金合信泰博66个月定开债券	23	6年2个月	1.80元	0.75%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年10个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年10个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年5个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年11个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年6个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3098 位，低于同类基金平均水平

3091	兴业中债1-3年政策性金融债C	0.03	0.18	0.42	1.03	1.47
3092	兴银长盈定开债	0.03	0.31	0.67	1.62	2.34
3093	兴银合泰债券C	0.03	0.23	0.69	1.61	2.27
3094	兴银合盈债券A	0.03	0.27	0.66	1.50	2.39
3095	兴银合鑫债券	0.03	0.30	0.69	1.44	2.21
3096	兴银汇逸定开债	0.03	0.24	0.65	1.49	2.11
3097	兴银汇智定开债	0.03	0.12	0.51	1.24	1.87
3098	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.60	2.54
3099	兴证全球恒信债券C	0.03	0.22	0.62	1.58	2.54
3100	兴证全球恒远债券A	0.03	0.25	0.68	1.66	2.63
3101	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.18	0.50	1.21	1.92
3102	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.14	0.40	0.86	1.30
3103	易方达安和中短债债券A	0.03	0.19	0.59	1.08	1.52
3104	易方达恒信定开债券发起式	0.03	0.20	0.53	2.11	2.49
3105	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.03	0.25	0.61	1.50	2.32

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1401 位，高于同类基金平均水平

1394	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
1395	万家鑫璟纯债C	0.04	0.24	0.84	1.76	2.40
1396	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.66	1.51	2.27
1397	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	0.03	0.24	0.54	1.19	1.90
1398	兴业裕丰债券	0.04	0.24	0.58	1.34	2.04
1399	兴银合盈债券C	0.02	0.24	0.58	1.34	2.16
1400	兴银汇逸定开债	0.03	0.24	0.65	1.49	2.11
1401	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.60	2.54
1402	兴证全球恒远债券C	0.04	0.24	0.64	1.59	2.53
1403	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.05	0.24	0.97	2.17	2.86
1404	银河家盈债券	0.03	0.24	0.72	1.55	2.06
1405	银河君辉3个月定开债券	0.10	0.24	0.45	1.34	1.88
1406	银华丰华三个月定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.65	1.50	2.18
1407	永赢淳利债券	0.04	0.24	0.63	1.37	2.03
1408	永赢丰利债券C	0.03	0.24	0.60	1.43	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1437 位，高于同类基金平均水平

1430	天弘合益D	0.03	0.23	0.66	1.56	2.23
1431	天弘季季兴三个月定开C	0.11	0.27	0.66	1.73	2.44
1432	天弘京津冀A	0.04	0.27	0.66	1.72	2.41
1433	添富鑫泽定开债A	0.19	0.23	0.66	1.40	1.85
1434	西部利得汇盈债券C	0.03	0.24	0.66	1.51	2.27
1435	兴业添利债券	0.04	0.25	0.66	1.60	2.35
1436	兴银合盈债券A	0.03	0.27	0.66	1.50	2.39
1437	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.60	2.54
1438	兴证全球恒信债券A	0.04	0.23	0.66	1.66	2.67
1439	永赢盛益债券C	0.04	0.17	0.66	1.78	2.40
1440	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.24	0.66	1.38	1.83
1441	中融恒信纯债A	0.05	0.23	0.66	1.57	2.19
1442	中融睿祥纯债A	0.03	0.29	0.66	1.61	2.44
1443	中信保诚稳益债券C	0.00	0.36	0.66	1.45	2.08
1444	中信建投景荣债券A	0.04	0.30	0.66	1.61	2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1558 位，高于同类基金平均水平

1551	景顺长城景泰裕利纯债C	0.03	0.20	0.65	1.60	2.23
1552	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.17	0.50	1.60	2.40
1553	西部利得鑫泓增强债券C	0.06	-0.30	-1.56	1.60	1.91
1554	兴华安聚纯债C	0.04	0.29	0.89	1.60	2.57
1555	兴业添利债券	0.04	0.25	0.66	1.60	2.35
1556	兴银合丰债券A	0.02	0.01	0.86	1.60	2.16
1557	兴银汇泓一年定开债发起	0.04	0.29	0.72	1.60	2.14
1558	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.60	2.54
1559	易方达裕富债券A	0.13	-0.35	-1.10	1.60	3.05
1560	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.04	0.25	0.72	1.60	2.06
1561	中加颐合纯债债券A	0.03	0.24	0.63	1.60	2.22
1562	中银中高等级债券C	0.04	0.29	0.73	1.60	2.24
1563	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.29	0.69	1.60	2.34
1564	博时富淳3个月定开债发起式	0.14	0.15	0.63	1.59	2.00
1565	博时景兴纯债债券	0.05	0.21	0.83	1.59	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平

1038	工银瑞宏6个月定开债券A	0.02	0.20	0.62	1.71	2.54
1039	广发景华纯债A	0.05	0.27	0.68	1.75	2.54
1040	国寿安保泰弘纯债债券	0.03	0.21	0.60	1.66	2.54
1041	华夏鼎康债券A	0.05	0.25	0.83	1.91	2.54
1042	景顺长城景泰永利纯债债券C	0.03	0.18	0.68	2.09	2.54
1043	融通增享纯债债券A	0.05	0.26	0.78	1.77	2.54
1044	天弘安益C	0.04	0.31	0.75	1.81	2.54
1045	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.03	0.24	0.66	1.60	2.54
1046	兴证全球恒信债券C	0.03	0.22	0.62	1.58	2.54
1047	永赢智益纯债三个月	0.03	0.26	0.69	1.66	2.54
1048	鑫元臻利债券C	0.05	0.51	0.98	1.91	2.54
1049	博时富泽金融债	0.04	0.26	0.63	1.74	2.53
1050	大成景宁一年定开债券	0.04	0.29	0.87	1.99	2.53
1051	蜂巢添盈纯债C	0.04	0.31	0.69	1.70	2.53
1052	富国收益增强债券C	0.22	-0.30	-3.46	1.44	2.53

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