兴全恒泰一年定开债券发起式(015811)_分红排行

兴全恒泰一年定开债券发起式015811XINGQUAN HENGTAI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-05-08	2026-05-08	2026-05-11	0.15元	2026-05-06	1.48%
2025-09-29	2025-09-29	2025-09-30	0.15元	2025-09-25	1.49%
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-25	0.10元	2024-12-20	0.98%
2024-07-19	2024-07-19	2024-07-22	0.07元	2024-07-17	0.73%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.12元	2024-06-15	1.17%
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	0.10元	2024-03-20	0.98%
2023-12-15	2023-12-15	2023-12-18	0.07元	2023-12-13	0.74%
2023-09-22	2023-09-22	2023-09-25	0.10元	2023-09-20	0.99%
2023-06-21	2023-06-21	2023-06-26	0.10元	2023-06-19	0.98%
2023-03-23	2023-03-23	2023-03-24	0.10元	2023-03-21	0.99%

兴全恒泰一年定开债券发起式自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
创金合信恒兴中短债债券A	4	7年5个月	1.94元	4.37%
创金合信恒兴中短债债券C	4	7年5个月	1.75元	4.03%
创金合信利泽纯债债券C	1	3年8个月	0.33元	3.18%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1	3年9个月	0.33元	3.02%
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1	3年9个月	0.33元	3.01%
创金尊隆纯债A	9	9年5个月	2.86元	2.98%
创金合信尊智纯债A	8	9年1个月	2.46元	2.88%
创金合信尊丰纯债	7	9年11个月	2.25元	2.81%
创金合信季安鑫3个月A	4	10年7个月	1.15元	2.79%
创金合信信用红利债券E	5	3年7个月	1.55元	2.60%
创金合信信用红利债券C	5	6年10个月	1.51元	2.59%
创金合信信用红利债券A	5	6年10个月	1.55元	2.59%
创金合信恒利超短债债券A	7	7年12个月	1.92元	2.58%
创金合信恒利超短债债券E	7	6年6个月	1.85元	2.51%
创金合信泰盈双季红定开债券C	7	6年9个月	1.78元	2.44%
创金合信恒利超短债债券C	7	7年12个月	1.75元	2.41%
创金合信泰盈双季红定开债券A	7	6年9个月	1.78元	2.39%
创金合信尊泓债券C	4	4年12个月	0.97元	2.35%
创金合信尊泓债券A	5	4年12个月	1.17元	2.31%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	13	8年1个月	2.86元	2.14%
创金尊隆纯债C	6	4年9个月	1.32元	2.12%
创金合信尊睿债券A	6	4年8个月	1.27元	2.04%
创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	13	8年1个月	2.66元	2.00%
创金合信尊享纯债债券	15	10年4个月	3.07元	1.98%
创金合信尊盛纯债债券	20	10年5个月	3.87元	1.88%
创金合信汇益纯债一年定开债券A	14	8年1个月	2.80元	1.87%
创金合信中债1-3年政金债A	7	6年2个月	1.33元	1.84%
创金合信汇益纯债一年定开债券C	14	8年1个月	2.68元	1.82%
创金合信汇泽三个月定开债券	4	6年10个月	0.81元	1.68%
创金合信中债1-3年政金债C	7	6年2个月	1.21元	1.67%
创金合信尊睿债券C	5	4年8个月	0.88元	1.66%
创金合信中债1-3年国开债A	9	6年8个月	1.11元	1.20%
创金合信尊泰纯债	18	9年9个月	2.19元	1.20%
创金合信汇鑫一年定开债券发起	7	4年4个月	0.89元	1.19%
创金合信中债1-3年国开债C	9	6年8个月	1.10元	1.19%
创金合信尊智纯债C	3	4年9个月	0.36元	1.11%
创金合信泰享39个月	13	5年12个月	1.36元	0.99%
创金合信泰博66个月定开债券	22	5年12个月	1.76元	0.77%
创金合信汇嘉三个月定开债券	19	6年7个月	1.48元	0.73%
创金合信利泽纯债债券A	1	3年8个月	0.05元	0.48%
创金合信聚利债券A	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信聚利债券C	0	11年2个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券A	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信转债精选债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇利纯债三年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信汇远纯债两年定开债券C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
创金合信鑫日享短债债券E	0	6年3个月	0.00元	0.00%
创金合信季安鑫3个月C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信双季享6个月持有期C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信聚鑫债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信恒宁30天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信稳健添利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信怡久回报债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
创金合信季安盈3个月持有期债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1099 位，高于同类基金平均水平

1092	兴业嘉荣一年定开债券发起式	0.06	0.08	0.66	1.66	1.66
1093	兴业裕华债券	0.06	0.04	0.72	1.80	1.72
1094	兴银长益三个月定开债	0.06	0.05	0.75	1.70	1.73
1095	兴银合泰债券A	0.06	0.08	0.74	1.76	1.75
1096	兴银汇福定开债	0.06	0.05	0.67	1.65	1.66
1097	兴银汇逸定开债	0.06	0.10	0.73	1.56	1.49
1098	兴银瑞益	0.06	0.04	0.73	1.68	1.70
1099	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.07	0.74	1.94	1.97
1100	兴证全球恒远债券A	0.06	0.08	0.69	2.02	2.01
1101	兴证全球恒远债券C	0.06	0.07	0.64	1.95	1.94
1102	易方达富惠纯债债券C	0.06	0.09	0.57	1.42	1.42
1103	易方达恒安定开债券发起式	0.06	-0.02	0.78	1.83	1.78
1104	易方达恒固18个月封闭式债券A	0.06	0.42	1.03	1.63	2.25
1105	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
1106	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.06	0.05	0.55	1.16	1.15

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2637 位，高于同类基金平均水平

2630	兴业60天滚动持有短债A	0.03	0.07	0.48	1.11	1.13
2631	兴业纯债6个月定开债券C	0.06	0.07	0.82	1.81	1.62
2632	兴银合丰债券A	0.19	0.07	0.70	1.51	1.37
2633	兴银稳建90天持有期中短债C	0.02	0.07	0.55	1.26	1.29
2634	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.31	0.69	0.71
2635	兴银鑫日享短债A	0.03	0.07	0.45	1.02	1.02
2636	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.07	0.33	0.80	0.83
2637	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.07	0.74	1.94	1.97
2638	兴证全球恒远债券C	0.06	0.07	0.64	1.95	1.94
2639	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.03	0.07	0.57	1.48	1.50
2640	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	0.03	0.07	0.45	0.96	0.98
2641	易方达安和中短债债券A	0.03	0.07	0.43	0.99	1.00
2642	易方达安益90天持有债券C	0.01	0.07	0.31	0.78	0.80
2643	易方达安源中短债债券A	0.03	0.07	0.44	1.14	1.14
2644	易方达恒益定开债券发起式	0.01	0.07	0.38	0.99	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平

1996	泰信汇盈债券C	0.05	0.06	0.74	1.57	1.52
1997	天弘合益D	0.04	0.09	0.74	1.64	1.66
1998	天弘京津冀C	0.04	-0.01	0.74	1.65	1.67
1999	天弘臻享一年定开债券发起	-0.02	-0.01	0.74	1.42	1.42
2000	添富中债1-3年国开债C	0.03	0.08	0.74	1.52	1.45
2001	新华聚利A	0.05	0.08	0.74	1.64	1.54
2002	兴银合泰债券A	0.06	0.08	0.74	1.76	1.75
2003	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.07	0.74	1.94	1.97
2004	易方达纯债债券C	0.04	0.04	0.74	1.78	1.70
2005	易方达中债3-5年期国债	0.06	0.09	0.74	1.64	1.52
2006	永赢丰益债券	0.05	0.08	0.74	1.87	1.83
2007	永赢增益债券A	0.05	0.03	0.74	1.69	1.51
2008	招商添浩纯债C	0.05	0.03	0.74	1.53	1.41
2009	招商添裕纯债D	0.04	0.05	0.74	1.74	1.73
2010	招商招祥纯债D	0.04	0.07	0.74	1.70	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1132 位，高于同类基金平均水平

1125	广发双债添利债券A	0.05	0.03	0.78	1.94	1.94
1126	国泰聚禾纯债债券	0.04	0.18	0.84	1.94	1.94
1127	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1128	惠升和裕纯债A	0.07	0.04	0.78	1.94	1.91
1129	汇安稳裕债券	-0.98	-1.16	0.73	1.94	0.30
1130	民生加银恒祥债券	0.07	0.11	0.78	1.94	1.80
1131	西部利得汇享债券C	-0.06	-0.12	0.53	1.94	2.33
1132	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.07	0.74	1.94	1.97
1133	永赢华嘉信用债A	0.02	0.23	0.70	1.94	2.07
1134	中融中债1-5年国开行A	0.05	0.08	0.88	1.94	1.83
1135	安信永盈一年定开债券	0.04	0.07	0.63	1.93	1.93
1136	博时裕新纯债	0.06	0.16	0.89	1.93	1.87
1137	长江乐盈定开债	0.07	-0.01	0.77	1.93	1.67
1138	长盛盛远债券C	0.00	-0.18	0.85	1.93	1.69
1139	创金合信信用红利债券E	0.05	0.03	0.66	1.93	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
兴全恒泰一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平

1094	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	0.04	0.96	1.23	1.97
1095	华安鼎丰债券发起式A	0.06	-0.05	1.22	1.99	1.97
1096	汇添富鑫荣纯债C	0.11	0.09	1.14	2.33	1.97
1097	汇添富鑫瑞债券C	0.10	0.32	1.21	2.01	1.97
1098	南方鼎利一年定开债券发起	0.11	0.16	0.90	2.23	1.97
1099	南方泰元C	0.02	0.01	0.71	1.95	1.97
1100	兴银收益增强债券C	-0.23	-0.62	-0.72	0.67	1.97
1101	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	0.06	0.07	0.74	1.94	1.97
1102	永赢浩益一年定开债券发起	0.05	-0.02	0.78	2.04	1.97
1103	永赢宏益债券A	0.05	-0.02	0.71	1.93	1.97
1104	招商添利两年债券	0.12	0.18	3.35	1.97	1.97
1105	招商添盈纯债C	0.04	0.03	0.77	2.03	1.97
1106	安信华享纯债A	0.09	0.28	1.28	2.02	1.96
1107	博时富泽金融债	0.07	0.12	0.89	2.00	1.96
1108	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.06	0.09	0.94	2.10	1.96

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