财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7082.39 |
3059.11 |
14468.85 |
3484.38 |
8565.99 |
| 本期利润(万元) |
11838.66 |
6697.17 |
10562.57 |
-2768.70 |
7804.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
0.00 |
1.41 |
0.00 |
0.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10658.43 |
0.00 |
10098.30 |
0.00 |
21773.36 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
609207.13 |
613172.27 |
606475.10 |
600948.51 |
824249.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.96 |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
0.95 |
| 累计净值增长率(%) |
13.57 |
0.00 |
11.38 |
0.00 |
10.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
40.81 |
180.41 |
91.15 |
297.88 |
41.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
708040.69 |
804571.75 |
1056666.00 |
1395659.37 |
556969.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
708040.69 |
804571.75 |
1056666.00 |
1395659.37 |
556969.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
150.07 |
154.36 |
202.96 |
208.06 |
125.28 |
| 应付托管费(万元) |
40.02 |
41.16 |
54.12 |
55.48 |
33.41 |
| 资产总计(万元) |
723773.52 |
822592.01 |
1074308.97 |
1421871.25 |
579291.00 |
| 负债合计(万元) |
114566.39 |
216116.91 |
250059.05 |
605426.00 |
72533.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
609207.13 |
606475.10 |
824249.92 |
816445.25 |
506757.51 |
| 未分配利润(万元) |
12830.29 |
10098.30 |
21773.36 |
13968.69 |
5707.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
46.99 |
31.17 |
421.66 |
124.02 |
180.55 |
| 投资收益(万元) |
21590.14 |
12966.03 |
29321.78 |
12668.57 |
24161.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3906.28 |
-761.32 |
4626.02 |
3435.29 |
6989.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
17730.85 |
12235.88 |
34369.45 |
16227.89 |
31331.54 |
| 管理人报酬(万元) |
2244.23 |
1216.16 |
1879.17 |
758.39 |
1515.66 |
| 托管费(万元) |
598.46 |
324.31 |
501.11 |
202.24 |
404.17 |
| 其它费用(万元) |
24.17 |
12.82 |
23.60 |
11.47 |
25.92 |
| 费用合计(万元) |
7168.28 |
4431.21 |
6560.94 |
3110.91 |
8380.89 |
| 利润总额(万元) |
10562.57 |
7804.67 |
27808.51 |
13116.98 |
22950.66 |
| 净利润(万元) |
10562.57 |
7804.67 |
27808.51 |
13116.98 |
22950.66 |
