资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 382579.55 99.98%
银行存款和结算备付金 72.54 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:382652.09万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 350.00 37017.01 9.30%
24国开03 340.00 35177.28 8.84%
23国开08 250.00 25682.66 6.46%
25农发05 250.00 25203.53 6.34%
22国开05 200.00 21906.47 5.51%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 357445.88 89.85%
国家债券 25133.66 6.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%