资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 360012.81 99.99%
银行存款和结算备付金 52.71 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:360065.52万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 450.00 46057.25 11.69%
24国开10 350.00 37021.13 9.40%
23国开07 250.00 25472.05 6.46%
25农发05 250.00 24880.55 6.31%
25国开03 250.00 24756.44 6.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 360012.81 91.37%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%