财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 7822.86 1790.40 5819.67 3873.22 5821.78
本期利润(万元) -1068.13 -4397.44 1731.78 -1430.87 10124.82
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.01 0.01 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) -0.31 0.00 0.60 0.00 4.84
期末可供分配利润(万元) 1412.82 0.00 13946.49 0.00 1009.32
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.04 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 390763.31 389165.83 403297.06 400134.34 206350.90
期末基金份额净值(元) 1.00 1.00 1.04 1.03 1.03
本期净值增长率(%) 0.51 0.00 1.23 0.00 4.97
累计净值增长率(%) 9.32 0.00 10.10 0.00 8.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 18328.99 13970.50 125.31 129.63 139.58
交易性金融资产(万元) 372572.16 389451.71 264329.20 275534.97 254207.09
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 372572.16 389451.71 264329.20 275534.97 254207.09
应付管理人报酬(万元) 99.57 99.36 52.22 52.25 52.80
应付托管费(万元) 16.60 16.56 8.70 8.71 8.80
资产总计(万元) 390901.15 403433.05 264454.51 275664.60 254346.66
负债合计(万元) 137.61 135.75 58103.39 63292.82 46117.92
所有者权益合计(万元) 390763.54 403297.29 206351.12 212371.79 208228.74
未分配利润(万元) 1412.82 13946.50 6313.90 12334.56 7247.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 193.01 152.22 1.32 0.60 1.58
投资收益(万元) 9095.62 6419.17 7734.39 3579.22 6842.33
公允价值变动收益(万元) -8891.03 -4087.93 4303.05 2556.55 2453.19
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 397.60 2483.46 12038.76 6136.37 9297.10
管理人报酬(万元) 1024.81 432.40 627.06 314.18 618.62
托管费(万元) 170.80 72.07 104.51 52.36 103.10
其它费用(万元) 22.72 12.27 24.72 12.30 25.49
费用合计(万元) 1465.72 751.67 1913.93 992.92 2020.92
利润总额(万元) -1068.12 1731.79 10124.83 5143.45 7276.18
净利润(万元) -1068.12 1731.79 10124.83 5143.45 7276.18