财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1363.37 |
-336.32 |
7822.86 |
1790.40 |
5819.67 |
| 本期利润(万元) |
6648.95 |
3270.65 |
-1068.13 |
-4397.44 |
1731.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
0.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6115.02 |
0.00 |
1412.82 |
0.00 |
13946.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
395465.54 |
394033.96 |
390763.31 |
389165.83 |
403297.06 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.70 |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
11.18 |
0.00 |
9.32 |
0.00 |
10.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
0.00 |
18328.99 |
13970.50 |
125.31 |
129.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
426422.00 |
372572.16 |
389451.71 |
264329.20 |
275534.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
426422.00 |
372572.16 |
389451.71 |
264329.20 |
275534.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.73 |
99.57 |
99.36 |
52.22 |
52.25 |
| 应付托管费(万元) |
16.29 |
16.60 |
16.56 |
8.70 |
8.71 |
| 资产总计(万元) |
426504.33 |
390901.15 |
403433.05 |
264454.51 |
275664.60 |
| 负债合计(万元) |
31038.43 |
137.61 |
135.75 |
58103.39 |
63292.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
395465.90 |
390763.54 |
403297.29 |
206351.12 |
212371.79 |
| 未分配利润(万元) |
6115.02 |
1412.82 |
13946.50 |
6313.90 |
12334.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
144.66 |
193.01 |
152.22 |
1.32 |
0.60 |
| 投资收益(万元) |
2035.63 |
9095.62 |
6419.17 |
7734.39 |
3579.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5285.58 |
-8891.03 |
-4087.93 |
4303.05 |
2556.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7465.87 |
397.60 |
2483.46 |
12038.76 |
6136.37 |
| 管理人报酬(万元) |
586.03 |
1024.81 |
432.40 |
627.06 |
314.18 |
| 托管费(万元) |
97.67 |
170.80 |
72.07 |
104.51 |
52.36 |
| 其它费用(万元) |
11.28 |
22.72 |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
| 费用合计(万元) |
816.91 |
1465.72 |
751.67 |
1913.93 |
992.92 |
| 利润总额(万元) |
6648.95 |
-1068.12 |
1731.79 |
10124.83 |
5143.45 |
| 净利润(万元) |
6648.95 |
-1068.12 |
1731.79 |
10124.83 |
5143.45 |
