鑫元惠丰纯债债券A(016438)_分红排行

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.25元	2025-07-09	2.41%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.08元	2025-03-04	0.82%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.07元	2024-11-26	0.68%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.48元	2024-08-28	4.50%

鑫元惠丰纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年1个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年1个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年5个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年5个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年1个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年9个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年5个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年9个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年11个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年8个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年1个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年8个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年7个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年5个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年7个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年6个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年5个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	8年1个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年2个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年3个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年11个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年3个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年7个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年10个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年5个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年6个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年4个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年4个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年6个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年3个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年1个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	5年11个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	3年9个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年7个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年9个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	35	13年6个月	4.61元	1.22%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年10个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年7个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年7个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年5个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年5个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	34	13年6个月	3.96元	1.08%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年10个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年5个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年3个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	3年9个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	13年3个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年7个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年7个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年11个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年1个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年11个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年1个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年11个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4241 位，低于同类基金平均水平

4234	中邮纯债丰利债券C	0.01	0.25	1.46	1.92	1.76
4235	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.43	0.86	0.80
4236	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.01	0.08	0.38	0.76	0.70
4237	泓德裕泰债券A	0.01	-0.40	-0.47	0.98	0.69
4238	泓德裕泰债券C	0.01	-0.43	-0.56	0.80	0.53
4239	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.16	0.41	0.75	0.69
4240	鑫元富利定期开放	0.01	0.24	0.95	1.76	1.60
4241	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
4242	鑫元汇利	0.01	0.13	0.51	1.01	0.92
4243	鑫元聚利	0.01	0.18	0.75	1.43	1.27
4244	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.20	0.79	1.51	1.37
4245	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.01	0.22	1.16	1.91	1.79
4246	鑫元一年定开中高等级	0.01	0.14	0.75	1.49	1.34
4247	鑫元永利债券	0.01	0.09	0.50	1.09	0.97
4248	鑫元裕丰债	0.01	0.11	0.64	1.12	1.06

截止日期：2026-06-15基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平

1550	中信建投稳硕债券A	0.03	0.21	0.88	1.83	1.63
1551	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.21	0.67	1.53	1.34
1552	中银宁享债券	0.03	0.21	0.62	1.04	0.95
1553	中银沃享一年定期开放债券发起式	-0.13	0.21	0.79	1.38	1.26
1554	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1555	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.12	0.21	0.70	1.27	1.19
1556	鑫元得利	0.02	0.21	0.76	1.29	1.16
1557	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
1558	安信尊享添利利率债C	0.00	0.20	0.81	1.54	1.38
1559	宝盈聚福39个月定开债A	0.02	0.20	0.66	1.26	1.14
1560	博时安弘一年定开债发起式A	0.05	0.20	1.18	2.04	1.87
1561	博时富鑫纯债债券C	0.04	0.20	1.03	1.94	1.72
1562	博时裕创纯债	0.02	0.20	0.79	1.36	1.23
1563	财通资管双福9个月持有债券发起式A	0.74	0.20	1.93	3.10	2.63
1564	财通资管睿安债券A	0.00	0.20	0.97	2.00	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平

2528	招商添悦纯债C	0.00	0.12	0.74	1.35	1.26
2529	招商招乾3个月定开债发起式A	0.02	0.14	0.74	1.31	1.19
2530	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.27	0.12	0.74	2.14	1.58
2531	中加恒享三个月定开债券	0.01	0.12	0.74	1.49	1.36
2532	中信保诚稳丰债券C	0.02	0.10	0.74	1.44	1.26
2533	中信保诚稳益债券C	0.02	0.11	0.74	1.45	1.29
2534	中银智享债券A	0.01	0.17	0.74	1.49	1.32
2535	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
2536	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.22	0.74	1.49	1.35
2537	博时裕乾纯债C	0.01	0.13	0.73	1.27	1.12
2538	博时裕荣纯债债券	0.02	0.13	0.73	1.39	1.27
2539	长城鼎利一年定开债券发起式	0.03	0.15	0.73	1.36	1.22
2540	创金合信汇泽三个月定开债券C	-0.16	0.24	0.73	1.63	1.52
2541	创金合信中债1-3年国开债A	0.00	0.14	0.73	1.28	1.14
2542	东方红稳添利纯债A	0.00	0.11	0.73	1.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平

2371	万家鑫享纯债C	0.00	0.21	0.81	1.53	1.40
2372	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.01	0.19	0.76	1.53	1.37
2373	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.02	0.13	0.71	1.53	1.34
2374	永赢泰益债券A	0.02	0.16	0.81	1.53	1.39
2375	中银恒优12个月持有期债券A	0.09	0.21	0.67	1.53	1.34
2376	中银中高等级债券C	0.02	0.19	0.82	1.53	1.38
2377	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.30	0.85	1.53	1.38
2378	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
2379	鑫元双债增强债券A	0.04	0.23	0.88	1.53	1.42
2380	渤海汇金汇添益3个月定开	0.07	0.11	0.77	1.52	1.38
2381	财通汇利债券	0.01	0.15	0.69	1.52	1.34
2382	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.76	1.52	1.39
2383	长信稳健纯债债券E	0.02	0.15	0.81	1.52	1.43
2384	方正富邦睿利纯债C	0.02	0.24	0.82	1.52	1.33
2385	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.02	0.14	0.77	1.52	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	永赢恒益债券	0.03	0.20	0.94	1.57	1.40
2251	招商添荣3个月定开债发起式A	0.02	-0.03	0.90	1.55	1.40
2252	中加丰享纯债债券	0.03	0.25	1.06	1.63	1.40
2253	中加瑞利纯债债券C	0.01	0.17	0.77	1.51	1.40
2254	中加颐兴定开债券	0.02	0.13	0.77	1.56	1.40
2255	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.02	0.18	0.73	1.55	1.40
2256	中银双利债券B	0.55	-0.78	-0.52	2.47	1.40
2257	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.21	0.74	1.53	1.40
2258	鑫元悦利定期开放	0.00	0.16	0.80	1.55	1.40
2259	博时富和纯债债券	0.01	0.11	0.78	1.57	1.39
2260	博时富乾3个月定开债发起式	0.02	0.11	0.87	1.63	1.39
2261	长城信利一年定开债券发起式	0.02	0.14	0.76	1.52	1.39
2262	蜂巢丰嘉债券A	0.09	0.52	1.04	1.48	1.39
2263	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.03	0.11	0.80	1.58	1.39
2264	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.11	0.82	1.54	1.39

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