鑫元惠丰纯债债券A(016438)_分红排行

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.05元	2026-06-18	0.49%
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.25元	2025-07-09	2.41%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.08元	2025-03-04	0.82%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.07元	2024-11-26	0.68%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.48元	2024-08-28	4.50%

鑫元惠丰纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年4个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年4个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年7个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年5个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	14年1个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	14年1个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年10个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年5个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年11个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年10个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年6个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年6个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年10个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年10个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年12个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年12个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年4个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年5个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年7个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年7个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年2个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年9个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年2个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年8个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	7年11个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	6年12个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	7年11个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年6个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年11个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年8个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年6个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年11个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年8个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年11个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年7个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年11个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年11个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年6个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年10个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年9个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年9个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年10个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年10个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年10个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年7个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	54	14年10个月	6.37元	1.12%
华安年年红债券C	35	10年10个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年8个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	37	13年8个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年5个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年5个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年9个月	0.10元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	5年3个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年8个月	1.92元	0.94%
华安领荣一年定开债券发起式	9	4年6个月	0.88元	0.90%
华安安浦债券A	9	8年1个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年4个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年5个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年7个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	5年1个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年11个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	8年1个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年7个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年8个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年4个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年4个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平

3262	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.23	0.60	1.37	2.02
3263	泓德裕瑞三年定开债券	0.03	0.09	0.31	0.83	1.34
3264	鑫元安睿三年定期开放债券	0.03	0.19	0.54	0.93	1.24
3265	鑫元富利定期开放	0.03	0.26	0.68	1.70	2.48
3266	鑫元合利定期开放	0.03	0.28	0.74	1.70	2.55
3267	鑫元鸿利A	0.03	0.24	0.64	1.52	2.02
3268	鑫元鸿利D	0.03	0.24	0.64	1.52	2.01
3269	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.16	0.59	1.46	2.21
3270	鑫元汇利	0.03	0.19	0.53	1.05	1.52
3271	鑫元金融债3个月定开	0.03	0.22	0.78	1.85	2.50
3272	鑫元聚利	0.03	0.15	0.68	1.49	2.08
3273	鑫元乾利债券	0.03	0.16	0.49	1.11	1.61
3274	鑫元瑞利定开债券	0.03	0.24	0.61	1.39	2.16
3275	鑫元永利债券	0.03	0.22	0.64	1.18	1.72
3276	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.17	0.49	1.00	1.51

截止日期：2026-09-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平

2838	中银丰进定期开放债券	0.02	0.16	0.49	1.19	1.76
2839	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.02	0.16	0.54	1.35	2.10
2840	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.03	0.16	0.48	1.41	2.08
2841	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.02	0.16	0.44	1.10	1.65
2842	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.02	0.16	0.48	1.36	2.06
2843	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.03	0.16	0.39	0.75	1.11
2844	鑫元合享纯债A	0.02	0.16	0.53	1.52	2.34
2845	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.16	0.59	1.46	2.21
2846	鑫元乾利债券	0.03	0.16	0.49	1.11	1.61
2847	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	0.02	0.16	0.54	1.56	2.31
2848	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.02	0.16	0.52	1.52	2.24
2849	安信尊享添利利率债A	0.01	0.15	0.66	1.65	2.31
2850	宝盈盈旭纯债债券A	0.02	0.15	0.47	1.11	1.69
2851	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.03	0.15	0.39	0.89	1.30
2852	博时安悦短债A	0.02	0.15	0.39	0.84	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	0.64	4.25	9.83	1.82	4.98
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平

1858	中加瑞利纯债债券A	0.02	0.21	0.59	1.44	2.21
1859	中融泓安3个月定开债券C	0.03	0.24	0.59	1.43	2.26
1860	中泰安睿债券A	0.03	0.20	0.59	3.34	3.79
1861	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
1862	中信建投景荣债券C	0.04	0.27	0.59	1.45	2.23
1863	中银证券中高等级债券C	0.03	0.17	0.59	0.88	1.25
1864	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.27	0.59	1.27	1.83
1865	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.16	0.59	1.46	2.21
1866	安信永利信用A	0.05	0.30	0.58	1.06	1.54
1867	安信永盈一年定开债券	0.04	0.22	0.58	1.41	2.39
1868	博时安丰18个月定开债A	0.04	0.16	0.58	1.85	2.22
1869	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.06	0.22	0.58	1.34	1.91
1870	博时臻选纯债债券C	0.03	0.17	0.58	1.31	1.88
1871	长信利发债券	0.22	-0.03	0.58	1.12	3.57
1872	创金合信信用红利债券C	0.03	0.27	0.58	1.40	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	国泰可转债债券	0.11	0.76	-8.82	23.22	16.44
4	华夏鼎沛债券A	-0.26	-1.50	-5.70	17.87	11.13
5	华商稳定增利债券A	0.20	0.20	1.27	17.67	18.63
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平

2070	易方达年年恒夏纯债A	0.02	0.22	0.59	1.46	2.25
2071	永赢华嘉信用债A	0.03	0.10	0.42	1.46	2.51
2072	招商金融债3个月定开债	0.01	0.14	0.45	1.46	2.14
2073	中融睿祥纯债C	0.03	0.27	0.58	1.46	2.22
2074	中信建投稳祥C	0.04	0.31	0.70	1.46	2.05
2075	中银惠利半年定期开放债券B	0.03	0.20	0.54	1.46	2.28
2076	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.13	0.65	1.46	2.49
2077	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.16	0.59	1.46	2.21
2078	博时富灿一年定开债发起式	0.04	0.18	0.66	1.45	1.99
2079	博远增益纯债债券C	0.04	0.06	0.67	1.45	1.79
2080	长盛安鑫中短债C	0.03	0.25	0.57	1.45	2.14
2081	创金合信尊智纯债A	0.04	0.24	0.67	1.45	2.17
2082	东方中债1-5年政策性金融债A	0.00	0.32	0.77	1.45	1.59
2083	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.25	0.77	1.45	2.03
2084	工银瑞益债券C	0.02	0.16	0.52	1.45	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	0.12	-1.55	0.69	27.60	26.69
2	华商可转债债券C	0.12	-1.58	0.59	27.35	26.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
4	财通收益增强债券A	0.04	1.00	-3.61	15.53	20.52
5	财通收益增强债券C	0.03	0.97	-3.71	15.30	20.17
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平

1765	中欧纯债(LOF)C	0.07	0.27	0.78	1.72	2.21
1766	中泰安悦6个月定开债A	0.02	0.13	0.47	1.47	2.21
1767	中信保诚安鑫回报债券A	0.24	0.46	0.98	0.93	2.21
1768	中银澳享一年定期开放债券	0.03	0.19	0.63	1.47	2.21
1769	中银互利半年定期开放债券	0.12	0.15	0.41	1.08	2.21
1770	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.48	1.40	2.21
1771	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.77	1.61	2.21
1772	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	0.16	0.59	1.46	2.21
1773	博时富和纯债债券	0.05	0.22	0.66	1.52	2.20
1774	德邦锐兴债券A	0.01	0.19	0.58	1.59	2.20
1775	蜂巢丰吉纯债A	0.12	0.45	0.89	1.91	2.20
1776	广发汇元纯债定期开放债券	0.04	0.22	0.55	1.50	2.20
1777	国联安增利债券A	0.03	0.24	0.65	1.69	2.20
1778	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	0.23	0.72	1.64	2.20
1779	华商收益增强债券B	0.00	0.14	0.14	0.98	2.20

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