鑫元惠丰纯债债券A(016438)_分红排行

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-22	2026-06-22	2026-06-23	0.05元	2026-06-18	0.49%
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.25元	2025-07-09	2.41%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.08元	2025-03-04	0.82%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.07元	2024-11-26	0.68%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.48元	2024-08-28	4.50%

鑫元惠丰纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.83%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 831 位，高于同类基金平均水平

824	中银欣享利率债	0.07	0.09	0.69	1.47	1.34
825	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.07	0.13	0.72	1.05	1.39
826	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.07	0.13	0.67	0.94	1.21
827	中银证券安誉债券A	0.07	0.11	0.79	2.08	2.05
828	中银证券汇福定期开放债券	0.07	0.16	0.72	1.92	1.89
829	鑫元常利定期开放	0.07	0.10	1.12	1.95	1.93
830	鑫元淳利定期开放	0.07	0.09	0.82	1.88	1.80
831	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.10	0.73	1.87	1.67
832	宝盈鸿盛债券A	0.06	0.07	0.81	2.56	1.90
833	宝盈盈润纯债债券	0.06	0.11	1.01	2.32	2.36
834	宝盈盈泰纯债债券A	0.06	0.14	0.75	1.76	1.79
835	博时丰庆纯债债券	0.06	0.09	1.29	2.30	2.20
836	博时富灿一年定开债发起式	0.06	-0.02	0.63	1.40	1.36
837	博时富发纯债A	0.06	0.00	0.92	2.28	1.94
838	博时富发纯债C	0.06	-0.01	0.89	2.23	1.88

截止日期：2026-07-07基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平

1791	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.10	0.73	1.74	1.64
1792	中银增利债券	-0.03	0.10	0.84	1.51	1.93
1793	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.01	0.10	0.74	1.98	1.98
1794	中邮鑫溢中短债债券A	0.04	0.10	0.62	1.58	1.56
1795	鑫元常利定期开放	0.07	0.10	1.12	1.95	1.93
1796	鑫元合丰纯债C	0.04	0.10	0.67	1.69	1.56
1797	鑫元鸿利D	0.06	0.10	0.72	1.61	1.47
1798	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.10	0.73	1.87	1.67
1799	鑫元双债增强债券A	0.06	0.10	0.83	1.69	1.68
1800	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.03	0.10	0.56	1.31	1.20
1801	安信尊享添利利率债A	0.05	0.09	0.84	1.80	1.68
1802	宝盈安泰短债债券A	0.03	0.09	0.44	1.06	1.07
1803	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.09	0.48	1.06	1.07
1804	博时丰庆纯债债券	0.06	0.09	1.29	2.30	2.20
1805	博时汇享纯债债券C	0.06	0.09	0.67	1.54	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平

2085	中融恒裕纯债A	0.05	0.07	0.73	1.56	1.45
2086	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.73	1.75	1.65
2087	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.06	0.10	0.73	1.75	1.65
2088	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.05	0.10	0.73	1.74	1.64
2089	中银臻享债券	0.04	0.01	0.73	1.72	1.61
2090	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.45	1.45
2091	鑫元鸿利A	0.06	0.11	0.73	1.62	1.48
2092	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.10	0.73	1.87	1.67
2093	鑫元泽利	0.04	-0.14	0.73	1.67	1.74
2094	安信丰泽39个月定开债券	0.03	0.25	0.72	1.44	1.49
2095	宝盈盈泰纯债债券C	0.05	0.13	0.72	1.68	1.70
2096	博时富和纯债债券	0.06	0.06	0.72	1.70	1.62
2097	博时富腾纯债债券	0.05	0.08	0.72	1.76	1.74
2098	博时慧选3个月定开债发起式	0.00	0.08	0.72	1.69	1.69
2099	博时中债1-3政金债指数A	0.03	0.12	0.72	1.46	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平

1285	上银慧祥利债券A	0.05	0.04	0.75	1.87	1.87
1286	兴全兴泰债券	0.06	0.06	0.71	1.87	1.88
1287	银华信用精选两年定期开放债券	-0.01	0.04	0.81	1.87	1.87
1288	永赢丰益债券	0.05	0.08	0.74	1.87	1.83
1289	招商添华纯债A	0.05	0.20	1.04	1.87	1.85
1290	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.34	0.87	1.87	1.87
1291	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.08	0.67	1.87	1.90
1292	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.10	0.73	1.87	1.67
1293	长城稳健增利债券A	0.06	0.01	0.62	1.86	1.87
1294	长城中债3-5年国开债指数C	0.04	0.11	0.78	1.86	1.74
1295	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.01	0.13	0.70	1.86	2.11
1296	富国汇享三个月定期开放债券A	0.02	0.03	0.64	1.86	1.70
1297	富国投资级信用债A	0.03	0.05	0.69	1.86	1.84
1298	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.06	0.76	1.86	1.71
1299	国寿安保安恒金融债债券	0.13	0.05	1.12	1.86	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平

1870	永赢颐利债券	0.03	0.04	0.73	1.74	1.67
1871	中融恒安纯债A	0.07	0.08	0.84	1.74	1.67
1872	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.06	0.74	1.71	1.67
1873	中泰安悦6个月定开债C	0.06	-0.06	0.78	1.81	1.67
1874	中信建投稳悦债券	0.06	0.07	0.74	1.66	1.67
1875	中银荣享债券	0.54	0.56	1.07	1.67	1.67
1876	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.04	0.06	0.83	1.80	1.67
1877	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.10	0.73	1.87	1.67
1878	博时富源纯债债券	0.12	0.01	0.94	1.98	1.66
1879	创金尊隆纯债C	0.04	0.04	0.61	1.62	1.66
1880	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.10	0.68	1.69	1.66
1881	广发景泰债券A	0.05	0.11	0.74	1.78	1.66
1882	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
1883	华创证券创享一年持有期B	-0.01	0.21	0.64	1.58	1.66
1884	华润元大润泽债券A	0.08	-0.10	1.40	1.77	1.66

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