鑫元惠丰纯债债券A(016438)_分红排行

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.25元	2025-07-09	2.41%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.08元	2025-03-04	0.82%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.07元	2024-11-26	0.68%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.48元	2024-08-28	4.50%

鑫元惠丰纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
浦银安盛优化收益债券A	2	16年12个月	2.20元	6.91%
浦银安盛优化收益债券C	2	16年4个月	2.00元	6.54%
浦银安盛普丰纯债债券C	13	6年4个月	6.73元	4.80%
浦银安盛上清所优选短融C	2	6年6个月	0.93元	4.30%
浦银安盛上清所优选短融A	2	6年6个月	0.93元	4.26%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)A	5	8年12个月	2.21元	4.17%
浦银安盛盛鑫定开债券A	5	9年6个月	2.13元	4.05%
浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	6	11年1个月	2.45元	3.92%
浦银安盛6个月持有期债券A	8	12年8个月	3.23元	3.80%
浦银安盛盛鑫定开债券C	5	9年6个月	1.94元	3.70%
浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5	5年4个月	1.86元	3.56%
浦银安盛幸福回报定开债券A	13	13年4个月	4.94元	3.55%
浦银安盛6个月持有期债券C	8	12年8个月	3.00元	3.54%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5	5年4个月	1.84元	3.53%
浦银安盛盛诺定开债券发起式	6	6年4个月	2.14元	3.46%
浦银安盛幸福回报定开债券B	13	13年4个月	4.49元	3.24%
浦银安盛盛熙一年定开债券	5	5年9个月	1.56元	3.00%
浦银安盛盛通定开债券	4	7年12个月	1.32元	2.90%
浦银中短债C	4	7年3个月	1.20元	2.89%
浦银安盛普庆纯债债券A	4	5年5个月	1.16元	2.75%
浦银安盛盛智一年定开债券	1	5年10个月	0.29元	2.72%
浦银安盛普庆纯债债券C	4	5年5个月	1.11元	2.67%
浦银中短债A	4	7年3个月	1.11元	2.66%
浦银安盛盛勤定开债券A	8	8年9个月	1.71元	2.11%
浦银安盛中债1-3年国开债指数C	5	5年7个月	1.06元	2.01%
浦银安盛盛泽定开债券	12	7年3个月	2.49元	2.01%
浦银安盛中债1-3年国开债指数A	5	5年7个月	1.05元	1.98%
浦银安盛盛跃纯债债券A	13	8年10个月	2.68元	1.94%
浦银安盛盛勤定开债券C	8	8年9个月	1.55元	1.90%
浦银安盛普裕一年定开债券	2	3年10个月	0.38元	1.82%
浦银安盛盛跃纯债债券C	13	8年10个月	2.43元	1.78%
浦银安盛盛达纯债债券A	17	9年1个月	3.05元	1.76%
浦银普瑞A	10	7年1个月	1.67元	1.65%
浦银安盛盛晖一年定开债券	6	5年10个月	1.04元	1.61%
浦银安盛盛瑞纯债债券A	5	3年12个月	0.84元	1.60%
浦银安盛盛元定开债券A	22	9年6个月	3.67元	1.59%
浦银安盛盛泰纯债债券A	7	9年2个月	1.15元	1.58%
浦银安盛盛达纯债债券C	17	9年1个月	2.72元	1.57%
浦银安盛盛泰纯债债券C	7	9年2个月	1.07元	1.47%
浦银安盛盛元定开债券C	22	9年6个月	3.37元	1.47%
浦银安盛普诚纯债债券A	5	3年5个月	0.73元	1.43%
浦银普瑞C	10	7年1个月	1.44元	1.42%
浦银普益A	12	7年2个月	1.78元	1.40%
浦银安盛盛瑞纯债债券C	5	3年12个月	0.72元	1.36%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	6	4年1个月	0.83元	1.34%
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	6	4年1个月	0.78元	1.26%
浦银普益C	12	7年2个月	1.59元	1.26%
浦银安盛盛华一年定开债券	11	4年9个月	1.40元	1.25%
浦银安盛普诚纯债债券C	5	3年5个月	0.63元	1.24%
浦银安盛盛融定开债券	15	7年1个月	1.89元	1.24%
浦银安盛盛煊定开债券	12	6年5个月	1.51元	1.19%
浦银安盛普嘉87个月定开债券A	18	5年7个月	2.07元	1.13%
浦银安盛普嘉87个月定开债券C	18	5年7个月	2.00元	1.09%
浦银安盛普丰纯债债券A	13	6年4个月	1.30元	0.99%
浦银安盛普华66个月定开债券A	20	5年5个月	1.95元	0.96%
普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	7	2年12个月	0.59元	0.82%
浦银安盛双债增强债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛双债增强债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普天纯债债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛普华66个月定开债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛稳健丰利债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
浦银双月鑫60天滚动持有短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	0	3年7个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
浦银季季盈90天滚动持有中短债C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.96	5.49	1.03	25.89	30.07
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3282 位，低于同类基金平均水平

3275	中邮鑫溢中短债债券C	0.03	0.09	0.58	0.25	0.86
3276	中证兴业中高等级信用债指数	0.03	0.04	0.58	0.37	1.92
3277	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.13	0.44	1.20	1.82
3278	鑫元常利定期开放	0.03	0.05	0.49	0.14	0.44
3279	鑫元富利定期开放	0.03	0.00	0.54	-0.06	0.63
3280	鑫元合丰纯债A	0.03	0.11	0.64	0.29	0.72
3281	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.03	0.04	0.65	0.38	0.85
3282	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	-0.13	0.45	-0.71	0.63
3283	鑫元惠丰纯债债券C	0.03	-0.12	0.47	-0.70	0.61
3284	鑫元聚利	0.03	0.10	0.65	0.45	0.67
3285	鑫元一年定开中高等级	0.03	-0.01	0.51	0.19	1.01
3286	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.45	0.57	1.43
3287	鑫元裕丰债	0.03	0.10	0.54	0.26	0.54
3288	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	0.03	0.09	0.44	0.78	1.89
3289	鑫元泽利	0.03	0.09	0.49	0.55	1.99

截止日期：2025-12-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
4	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
5	南方广利回报债券A/B	1.66	5.72	4.71	23.13	29.74
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平

4749	中航瑞发3个月定开债C	0.05	-0.13	0.39	-0.36	0.62
4750	中航瑞旭3个月定开债C	0.03	-0.13	0.29	-0.27	0.19
4751	中加纯债一年A	0.07	-0.13	0.32	-0.09	0.84
4752	中融恒安纯债C	0.01	-0.13	0.06	-0.82	0.75
4753	中融季季红定期开放债券C	0.02	-0.13	0.29	-0.22	0.23
4754	中融聚商定期开放债券	0.03	-0.13	0.54	-0.22	0.61
4755	中融泓安3个月定开债券A	0.03	-0.13	0.42	-0.20	0.16
4756	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	-0.13	0.45	-0.71	0.63
4757	博时安仁一年定开债发起式C	0.00	-0.14	0.55	0.04	0.58
4758	博时聚瑞6个月定开债发起式	0.08	-0.14	0.28	-0.15	-0.42
4759	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.15	-0.14	0.36	-0.06	0.53
4760	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4761	东方红聚利债券A	-0.01	-0.14	0.77	4.12	7.16
4762	工银目标收益一年定开债券C	0.00	-0.14	0.69	0.69	1.67
4763	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.03	-0.14	0.59	-0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.15	9.57	10.16	11.22
2	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.11	-3.03	8.79	13.74	18.62
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.11	-3.04	8.74	13.61	18.35
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3334 位，低于同类基金平均水平

3327	中加颐享纯债债券C	0.04	0.00	0.45	-0.21	0.17
3328	中融聚通定期开放债券	0.04	0.00	0.45	0.36	1.23
3329	中泰稳固30天持有中短债C	0.03	0.07	0.45	0.62	1.39
3330	中信建投景和中短债A	0.02	0.07	0.45	0.62	1.37
3331	中信建投景润3个月定开债券C	0.06	0.02	0.45	0.10	0.56
3332	中银丰润定期开放债券	0.07	0.09	0.45	0.45	0.74
3333	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.02	0.13	0.45	0.81	1.53
3334	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	-0.13	0.45	-0.71	0.63
3335	鑫元永利债券	0.03	0.06	0.45	0.57	1.43
3336	安信中短利率债(LOF)C	0.01	0.16	0.44	0.54	1.03
3337	博时四月享120天持有期债券A	0.02	0.13	0.44	0.73	1.62
3338	博时裕创纯债	0.03	0.05	0.44	0.45	1.00
3339	博时中债1-3年国开行A	0.02	0.13	0.44	0.11	0.49
3340	财通多利债券A	0.03	0.09	0.44	0.70	1.75
3341	财通资管鸿慧中短债发起式E	0.03	0.07	0.44	0.60	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
4	华夏可转债增强债券C	1.24	4.03	5.51	31.31	31.95
5	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5166 位，低于同类基金平均水平

5159	英大通盈纯债债券C	0.03	-0.20	0.25	-0.70	-0.47
5160	鑫元惠丰纯债债券C	0.03	-0.12	0.47	-0.70	0.61
5161	格林泓景债券C	0.03	-0.07	-0.55	-0.71	-1.61
5162	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.02	-0.02	0.47	-0.71	-0.77
5163	国投瑞银顺达纯债债券	0.02	-0.11	0.62	-0.71	-0.24
5164	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.10	0.30	-0.71	-0.29
5165	中信建投景信债券C	-0.01	-0.24	0.25	-0.71	-0.29
5166	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	-0.13	0.45	-0.71	0.63
5167	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	0.05	-0.02	0.31	-0.72	0.95
5168	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.05	-0.22	0.73	-0.73	1.22
5169	华夏亚债中国指数A	0.05	-0.24	0.35	-0.73	0.04
5170	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.04	-0.18	0.43	-0.73	-0.10
5171	中航瑞华ESG一年定开债发起C	0.00	-0.50	0.30	-0.73	0.75
5172	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5173	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.00	-0.13	0.62	-0.74	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	1.86	8.05	7.86	38.00	45.71
2	南方昌元转债C	1.85	8.00	7.72	37.65	44.99
3	民生加银增强收益债券A	1.24	3.24	6.23	31.04	33.34
4	民生加银增强收益债券C	1.23	3.20	6.13	30.77	32.77
5	华夏可转债增强债券A	1.25	4.06	5.61	31.58	32.46
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平

4269	招商招坤纯债C	0.02	-0.05	0.33	-0.02	0.63
4270	中加瑞利纯债债券A	0.03	-0.09	0.50	-0.02	0.63
4271	中信建投景荣债券A	0.04	-0.08	0.55	-0.90	0.63
4272	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.07	0.52	0.31	0.63
4273	中邮纯债聚利债券C	0.01	0.14	0.41	-0.04	0.63
4274	鑫元富利定期开放	0.03	0.00	0.54	-0.06	0.63
4275	鑫元合丰纯债C	0.02	0.10	0.61	0.23	0.63
4276	鑫元惠丰纯债债券A	0.03	-0.13	0.45	-0.71	0.63
4277	鑫元添利三个月定期开放债券	0.06	-0.24	0.49	-0.53	0.63
4278	博时富发纯债A	0.09	-0.31	0.45	-0.60	0.62
4279	国泰润鑫定开发起式债券	0.03	-0.13	0.42	-0.19	0.62
4280	国投瑞银顺成3个月定开债	0.02	-0.15	0.76	0.74	0.62
4281	华泰柏瑞季季红债券A	0.03	-0.26	0.38	-0.19	0.62
4282	汇添富多策略纯债A	0.06	-0.19	0.19	-0.49	0.62
4283	嘉实致益纯债债券	0.03	-0.03	0.46	0.13	0.62

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