鑫元惠丰纯债债券A(016438)_分红排行

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-07-10	2025-07-10	2025-07-11	0.25元	2025-07-09	2.41%
2025-03-05	2025-03-05	2025-03-06	0.08元	2025-03-04	0.82%
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-28	0.07元	2024-11-26	0.68%
2024-08-29	2024-08-29	2024-08-30	0.48元	2024-08-28	4.50%

鑫元惠丰纯债债券A自成立以来，累计分红4次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.13%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	12年11个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	12年11个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	10	10年2个月	6.81元	5.96%
华安稳定收益债券A	15	18年1个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	13年8个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	13年8个月	7.31元	4.92%
华安稳定收益债券B	15	18年1个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年6个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年6个月	2.12元	4.57%
华安稳固收益债券C	13	15年5个月	5.35元	3.74%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年5个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	5年8个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	5年8个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	6年12个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	6年12个月	1.83元	2.47%
华安安业债券A	13	6年10个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年5个月	3.84元	2.29%
华安安悦债券C	9	8年3个月	2.13元	2.26%
华安安业债券C	13	6年10个月	3.02元	2.23%
华安安悦债券A	9	8年3个月	2.07元	2.20%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年3个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	6	7年7个月	1.29元	1.87%
华安安嘉定开	9	6年7个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	6	7年7个月	1.21元	1.75%
华安强化收益债券A	41	17年1个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	3年7个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年4个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年1个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	3年7个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年4个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	43	12年6个月	6.18元	1.37%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年3个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年6个月	1.91元	1.32%
华安鑫浦定开债A	15	6年4个月	2.04元	1.31%
华安安和债券A	15	6年6个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年1个月	1.06元	1.29%
华安锦源0-7年金融债定开债	10	5年5个月	1.26元	1.23%
华安鑫浦定开债C	15	6年4个月	1.92元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年5个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债A	12	6年6个月	1.40元	1.15%
华安安逸半年定开债	20	8年2个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	53	14年5个月	6.30元	1.13%
华安年年红债券C	34	10年5个月	3.88元	1.09%
华安纯债债券A	40	13年4个月	4.65元	1.08%
华安鑫福定开债C	12	6年6个月	1.29元	1.06%
华安纯债债券C	37	13年4个月	4.22元	1.05%
华安中债1-3年政策金融债A	14	6年12个月	1.53元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债C	14	6年12个月	1.48元	1.01%
华安添勤债券	1	56年5个月	0.10元	0.97%
华安领荣一年定开债券发起式	7	4年1个月	0.73元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	4年11个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年4个月	1.92元	0.94%
华安安浦债券A	9	7年9个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	3年11个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	7年12个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年3个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	4年8个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年6个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	7年9个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年2个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券A	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安安敦债券C	0	6年1个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安顺穗债券	0	4年5个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	14年11个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	3年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平

5049	中泰安悦6个月定开债C	-0.06	0.21	0.79	0.96	1.06
5050	中信建投稳裕A	-0.06	0.45	1.03	1.34	1.43
5051	中信建投稳裕C	-0.06	0.45	1.02	1.33	1.42
5052	中银臻享债券	-0.06	0.29	0.81	1.26	1.14
5053	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	-0.06	0.22	0.69	1.19	0.93
5054	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.06	0.21	0.67	1.13	0.90
5055	泓德裕祥债券C	-0.06	0.52	0.01	0.08	0.74
5056	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
5057	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41
5058	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31
5059	安信永泽一年定开债券发起式	-0.07	0.18	0.02	0.01	0.33
5060	安信尊享添利利率债A	-0.07	0.38	0.77	1.38	1.20
5061	博时安弘一年定开债发起式C	-0.07	0.33	0.91	1.19	1.31
5062	博时信用债纯债债券A	-0.07	0.41	0.75	0.82	1.33
5063	博时智臻纯债债券	-0.07	0.36	0.87	1.41	1.22

截止日期：2026-05-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平

4895	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
4896	中科沃土沃安中短利率债券C	-0.01	0.12	0.30	0.57	0.41
4897	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.12	0.33	0.62	0.45
4898	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
4899	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
4900	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
4901	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.41	0.73	0.54
4902	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
4903	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.11	0.25	0.48	0.34
4904	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.38
4905	博时月月享30天持有期短债C	-0.01	0.11	0.38	0.70	0.50
4906	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.36	0.66	0.49
4907	长盛盛琪一年债券C	-0.09	0.11	0.61	0.95	0.92
4908	长盛稳鑫63个月债券	0.03	0.11	0.34	1.14	0.63
4909	长信富瑞两年定开债券C	0.02	0.11	0.32	0.57	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平

3187	招商招琪纯债A	-0.03	0.24	0.62	0.90	0.87
3188	浙商汇金聚盈中短债A	0.00	0.22	0.62	1.05	0.85
3189	浙商中短债C	0.00	0.19	0.62	1.03	0.89
3190	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.23	0.62	0.92	1.06
3191	中加瑞享纯债债券C	-0.03	0.12	0.62	0.50	0.70
3192	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
3193	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3194	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
3195	安信鑫日享中短债C	0.01	0.20	0.61	1.05	0.87
3196	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.05	0.31	0.61	0.73	0.48
3197	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.21	0.61	1.11	0.87
3198	财通多利债券C	0.02	0.19	0.61	1.00	0.83
3199	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.21	0.61	0.99	0.80
3200	财通资管中债1-3年国开债A	-0.01	0.27	0.61	0.80	0.87
3201	长盛盛琪一年债券C	-0.09	0.11	0.61	0.95	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平

4167	兴华安恒纯债A	0.00	0.11	0.22	0.82	0.39
4168	兴证全球恒惠30天持有超短债C	0.02	0.14	0.46	0.82	0.62
4169	英大安盈30天滚动持有债券发起C	-0.02	0.15	0.50	0.82	0.69
4170	浙商汇金聚利一年定期C	0.00	0.15	0.53	0.82	0.76
4171	中欧瑾泰债券A	-0.06	0.29	0.57	0.82	0.95
4172	中融恒通纯债A	-0.07	0.18	0.51	0.82	0.72
4173	中银证券安灏债券A	-0.01	0.15	0.47	0.82	0.64
4174	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
4175	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.81	0.35
4176	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.48
4177	长城鑫享90天滚动持有中短债C	-0.01	0.05	0.40	0.81	-
4178	大成彭博农发行债券1-3年指数C	-0.03	0.24	0.63	0.81	0.88
4179	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.02	0.11	0.43	0.81	0.86
4180	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.01	0.19	0.67	0.81	1.28
4181	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.01	0.21	0.54	0.81	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平

2864	招商中债1-5年进出口行C	-0.02	0.22	0.78	1.23	1.02
2865	浙商惠盈纯债C	-0.09	0.31	0.71	1.13	1.02
2866	中航瑞夏一年定开债发起A	0.06	0.41	0.80	1.29	1.02
2867	中金金誉债券	0.01	0.21	0.65	1.12	1.02
2868	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02
2869	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.18	0.73	1.16	1.02
2870	中银恒优12个月持有期债券C	0.04	0.23	0.65	1.14	1.02
2871	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
2872	博时富信纯债债券	0.00	0.24	0.70	1.09	1.01
2873	长城久稳债券A	0.01	0.17	0.65	1.15	1.01
2874	创金合信汇鑫一年定开债券发起	-0.03	0.14	0.61	1.03	1.01
2875	大成景兴信用债债券C	0.03	0.31	0.52	1.11	1.01
2876	德邦锐兴债券A	-0.02	0.22	0.68	0.97	1.01
2877	东方红益丰纯债债券A	-0.01	0.24	0.78	1.18	1.01
2878	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01

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