鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

冲击5连阳！畜牧养殖ETF招商年内份额扩容近八成！ 8月猪价月内涨幅超7.5%，牧原股份生猪养殖成本降至每公斤11.7元[2026-08-31]

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最新净值：1.0184 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1118

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.51亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
债券型名次	4979	2829	2323	1586	1870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	4.49	8.46	-	11.48
债券型名次	2944	3181	2685	4828	4317

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4979 位，低于同类基金平均水平
4977	中银丰庆定期开放债券	-0.08	-0.02	0.21	0.78	1.08
4978	中邮尊佑一年定开债券	-0.08	0.12	0.53	1.31	1.70
4979	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
4980	鑫元惠丰纯债债券C	-0.08	0.17	0.36	1.44	1.88
4981	博道和祥多元稳健债券A	-0.09	2.35	-1.23	-0.33	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2829 位，低于同类基金平均水平
2827	中证兴业中高等级信用债指数	-0.02	0.18	0.39	1.31	1.76
2828	鑫元安睿三年定期开放债券	0.04	0.18	0.50	0.86	1.10
2829	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
2830	鑫元中短债A	0.02	0.18	0.40	0.98	1.29
2831	宝盈安泰短债债券C	0.02	0.17	0.32	0.86	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	中银信享定期开放债券	-0.03	0.17	0.38	1.29	1.70
2322	中银睿享定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.97	1.28
2323	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
2324	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	-0.03	0.20	0.38	1.71	2.11
2325	宝盈盈旭纯债债券A	0.01	0.15	0.37	1.14	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.11	0.34	1.49	2.07
1585	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.01	0.12	0.35	1.49	2.12
1586	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
1587	博时富乾3个月定开债发起式	-0.01	0.16	0.31	1.48	1.85
1588	长城中债3-5年国开债指数A	-0.03	0.17	0.26	1.48	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1870 位，高于同类基金平均水平
1868	英大安悦纯债债券A	-0.06	0.16	0.32	1.49	1.97
1869	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.12	0.33	1.39	1.97
1870	鑫元惠丰纯债债券A	-0.08	0.18	0.38	1.49	1.97
1871	安信尊享添利利率债C	-0.06	0.21	0.49	1.46	1.96
1872	宝盈鸿盛债券C	-0.03	0.17	0.31	1.37	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平
2942	中银康享3个月定期开放债券	2.09	9.33	12.27	-	35.83
2943	中银证券安业债券A	2.09	4.19	7.55	-	12.26
2944	鑫元惠丰纯债债券A	2.09	4.49	8.46	-	11.48
2945	渤海汇金汇增利3个月定开	2.08	4.71	9.02	-	18.66
2946	财通安裕30天持有期中短债债券E	2.08	4.15	6.91	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	中信保诚稳益债券C	2.19	4.49	7.58	14.40	32.75
3180	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.92	4.49	7.28	13.25	22.13
3181	鑫元惠丰纯债债券A	2.09	4.49	8.46	-	11.48
3182	鑫元聚利	2.51	4.49	7.45	14.01	36.69
3183	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.92	4.48	7.97	-	17.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	4.86	8.46	-	12.79
2684	中融聚明定期开放债券	2.35	4.29	8.46	16.71	32.86
2685	鑫元惠丰纯债债券A	2.09	4.49	8.46	-	11.48
2686	长城聚利债券C	1.97	3.77	8.45	-	10.53
2687	富国稳健增强债券C	2.43	11.50	8.45	13.86	89.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	财通资管睿兴债券A	2.11	5.51	10.29	-	10.93
4827	财通资管睿兴债券C	1.91	5.12	9.65	-	10.22
4828	鑫元惠丰纯债债券A	2.09	4.49	8.46	-	11.48
4829	鑫元惠丰纯债债券C	2.02	4.31	8.10	-	10.95
4830	中信建投景益债券A	2.84	5.67	11.32	-	13.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4317 位，低于同类基金平均水平
4315	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.86	4.43	8.70	-	11.49
4316	国投瑞银顺意一年定开债发起式	2.97	5.65	9.21	-	11.49
4317	鑫元惠丰纯债债券A	2.09	4.49	8.46	-	11.48
4318	汇添富稳安三个月持有债券E	1.46	3.36	7.73	-	11.47
4319	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	2.37	4.91	8.73	-	11.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46396.29	11.73%
24国开10	350.00	36757.19	9.29%
23国开08	250.00	25591.36	6.47%
25农发05	250.00	25097.81	6.35%
25国开03	250.00	24978.10	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387386.64	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0184	1.0192	1.0197	1.0199	1.0192
累计净值(元)	1.1118	1.1126	1.1131	1.1133	1.1126

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