鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科技投资指南：洞察产业趋势，正视风险与机遇[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.034 0.002(0.15%)

累计净值：1.098

更新时间：2025-04-29 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：曹建华

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.02亿元

2024-11-26 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.54	0.89	2.69	0.94
债券型名次	744	1203	444	902	637

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	8.55	0.00	-	9.79
债券型名次	1041	905	5353	4747	4006

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.07	0.62	-0.10	1.73	-0.11
743	中邮鑫溢中短债债券C	0.07	0.46	0.07	1.72	0.02
744	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.54	0.89	2.69	0.94
745	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.54	0.86	2.62	0.90
746	百嘉百益债券C	0.06	0.75	-0.09	1.51	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1203 位，高于同类基金平均水平
1201	中邮尊佑一年定开债券	-0.02	0.54	0.09	1.68	-0.06
1202	鑫元广利定期开放	0.03	0.54	0.22	2.48	0.41
1203	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.54	0.89	2.69	0.94
1204	鑫元惠丰纯债债券C	0.07	0.54	0.86	2.62	0.90
1205	鑫元金融债3个月定开	0.05	0.54	-0.17	2.47	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 444 位，高于同类基金平均水平
442	鹏扬聚利六个月持有期债券C	-0.05	0.39	0.89	2.12	0.59
443	中融睿嘉39个月定开债券A	0.05	0.42	0.89	1.64	1.07
444	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.54	0.89	2.69	0.94
445	创金合信稳健添利债券A	-0.29	-0.12	0.88	1.39	0.42
446	华富63个月定期开放债券	0.06	0.34	0.88	1.81	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 902 位，高于同类基金平均水平
900	太平中债1-3年政策性金融债A	0.00	0.24	-0.15	2.69	-0.16
901	圆信永丰兴瑞	0.01	0.32	-0.15	2.69	-0.03
902	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.54	0.89	2.69	0.94
903	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.07	0.88	-0.09	2.68	0.01
904	蜂巢丰华债券C	0.04	0.64	-0.08	2.68	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	南方华元A	0.02	1.08	0.82	2.80	0.94
636	天弘鑫利三年定开	0.07	0.31	0.76	1.56	0.94
637	鑫元惠丰纯债债券A	0.07	0.54	0.89	2.69	0.94
638	博时恒泰债券A	0.02	-0.18	0.86	3.28	0.93
639	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.08	1.19	0.62	3.59	0.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	招商招华纯债C	4.31	8.65	12.12	18.13	23.95
1040	中信建投稳骏债券	4.31	9.34	12.51	-	16.20
1041	鑫元惠丰纯债债券A	4.31	8.55	0.00	-	9.79
1042	格林聚享增强债券A	4.30	6.20	0.00	-	6.20
1043	国泰惠盈纯债债券A	4.30	9.28	10.82	14.55	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平
903	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	2.81	8.55	11.76	-	24.09
904	招商双债增强债券C	3.43	8.55	12.13	19.86	95.07
905	鑫元惠丰纯债债券A	4.31	8.55	0.00	-	9.79
906	博时富悦纯债A	3.86	8.54	11.56	19.54	22.86
907	国泰丰祺纯债债券A	3.73	8.54	11.46	16.28	24.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	鑫元合享纯债D	1.74	0.00	0.00	-	1.74
5352	鑫元恒鑫收益增强D	2.22	3.57	0.00	-	4.30
5353	鑫元惠丰纯债债券A	4.31	8.55	0.00	-	9.79
5354	鑫元惠丰纯债债券C	4.15	8.20	0.00	-	9.34
5355	鑫元嘉利一年定开债发起式	2.31	7.56	0.00	-	8.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4747 位，低于同类基金平均水平
4745	财通资管睿兴债券A	5.64	8.87	0.00	-	8.87
4746	财通资管睿兴债券C	5.42	8.45	0.00	-	8.45
4747	鑫元惠丰纯债债券A	4.31	8.55	0.00	-	9.79
4748	鑫元惠丰纯债债券C	4.15	8.20	0.00	-	9.34
4749	中信建投景益债券A	4.85	10.77	0.00	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	达诚腾益债券C	2.71	9.76	0.00	-	9.80
4005	华安全球美元票息(美元)A	3.92	1.40	0.79	3.22	9.80
4006	鑫元惠丰纯债债券A	4.31	8.55	0.00	-	9.79
4007	富国汇享三个月定期开放债券A	3.48	7.99	0.00	-	9.78
4008	长安泓润纯债债券E	2.25	7.27	0.00	-	9.77

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	400.00	42289.86	10.57%
25国开05	200.00	19595.70	4.90%
22国开05	100.00	10768.82	2.69%
19国开05	90.00	9619.32	2.40%
21国开03	60.00	6106.93	1.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99262.81	24.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

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标题：继续加仓！资金涌向黄金ETF

　　01　　4月29日，A股三大股指收盘微跌，小盘成长风格占优，汽车零部件、机器人、创新药相关ETF普遍上涨。　　02　　近期金价震荡，相关ETF交投热情明显降低，但资金仍保持加仓趋势，持续净流入黄金相关ETF，4月以来净流入额超500亿元

查看全文[04-29]
标题：中基协：截至2025年3月底我国境内公募基金资产净值合计32.22万亿元

　　中基协发布《公募基金市场数据(2025年3月》。截至2025年3月底，我国境内公募基金管理机构共163家，其中基金管理公司148家，取得公募资格的资产管理机构15家。以上机构管理的公募基金资产净值合计32.22万亿元。

查看全文[04-29]
标题：新华保险：拟与中国人寿合计出资200亿元认购私募基金份额

　　4月29日，新华保险(601336.SH)公告称，本公司拟就本次投资与基金管理人、基金托管人签署基金合同，公司与中国人寿拟各出资100亿元，合计200亿规模，认购私募基金份额。基金名称为国丰兴华鸿鹄志远二期私募证券投资基金，由国丰兴华发

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04-29 中基协：截至3月底公募基金总规模为32.22万亿元
04-29 知名基金副总经理，退休
04-29 全国首个人参产业基金在长春签约设立助力人参产业高质量发展
04-29 道通科技：4月27日召开业绩说明会，Brilliance Asset Management Limited、富安达基金管理有限公司等多家机构参与

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标题：鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金(鑫元惠丰纯债债券A)基金产品资料概...

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交易日	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22
单位净值(元)	1.033	1.032	1.032	1.032	1.033
累计净值(元)	1.096	1.095	1.095	1.095	1.096

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