鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1217

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.78亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
债券型名次	2062	781	1204	858	1113

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.76	5.09	9.46	-	12.56
债券型名次	1680	2715	2323	4854	4143

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	中银弘享债券	0.30	0.51	0.75	1.16	1.87
2061	泓德裕荣纯债债券C	0.30	0.04	-0.22	-0.03	1.21
2062	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
2063	鑫元兴利定期开放债券	0.30	0.52	0.87	1.66	2.46
2064	宝盈增强收益债券C	0.29	0.05	0.40	-3.21	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 781 位，高于同类基金平均水平
779	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.37	0.65	1.02	1.61	2.48
780	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.32	0.65	1.05	1.97	2.89
781	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
782	博时富诚纯债债券	0.46	0.64	1.15	2.08	2.64
783	大成景旭纯债债券A	0.26	0.64	1.22	2.16	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	中银信享定期开放债券	0.38	0.53	0.98	1.57	2.59
1203	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
1204	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
1205	鑫元裕利	0.27	0.34	0.98	2.13	3.76
1206	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	中银季季红定期开放债券	0.26	0.57	1.03	1.93	3.64
857	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.38	0.55	0.92	1.93	3.13
858	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
859	博时裕昂纯债债券	0.23	0.32	0.96	1.92	3.11
860	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	招商招兴3个月定开债券发起A	0.27	0.45	0.92	1.65	2.97
1112	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.32	0.66	1.08	2.02	2.97
1113	鑫元惠丰纯债债券A	0.30	0.65	0.98	1.93	2.97
1114	博时富丰3个月定开债发起式	0.18	0.32	0.96	1.89	2.96
1115	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1680 位，高于同类基金平均水平
1678	招商添逸1年定开债	2.76	4.66	7.92	-	16.44
1679	招商添悦纯债C	2.76	4.99	9.11	15.78	30.41
1680	鑫元惠丰纯债债券A	2.76	5.09	9.46	-	12.56
1681	安信资管瑞丰6个月持有债券B	2.75	-1.70	0.00	-	-0.49
1682	博时富汇3个月定开债发起式	2.75	4.68	8.83	15.39	24.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中信保诚稳丰债券C	2.58	5.09	8.34	14.98	38.00
2714	泓德裕祥债券A	0.99	5.09	3.42	-1.60	48.69
2715	鑫元惠丰纯债债券A	2.76	5.09	9.46	-	12.56
2716	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2717	创金合信中债1-3年国开债A	2.46	5.08	8.92	14.48	22.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	招商中债1-5年进出口行C	2.87	5.07	9.46	10.72	20.79
2322	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36
2323	鑫元惠丰纯债债券A	2.76	5.09	9.46	-	12.56
2324	长信稳健纯债债券E	2.55	5.25	9.45	16.97	32.96
2325	大成景优中短债A	2.48	5.13	9.45	15.65	28.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	财通资管睿兴债券A	2.56	5.88	11.11	-	11.81
4853	财通资管睿兴债券C	2.36	5.47	10.41	-	11.04
4854	鑫元惠丰纯债债券A	2.76	5.09	9.46	-	12.56
4855	鑫元惠丰纯债债券C	2.64	4.90	9.10	-	11.98
4856	中信建投景益债券A	3.54	6.27	12.25	-	14.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.98	4.58	7.37	-	12.56
4142	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	1.40	2.95	4.71	11.82	12.56
4143	鑫元惠丰纯债债券A	2.76	5.09	9.46	-	12.56
4144	方正富邦稳裕纯债C	1.63	1.19	5.27	12.03	12.53
4145	工银14天理财债券发起B	1.08	2.47	4.41	8.59	12.53

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	37017.01	9.30%
24国开03	340.00	35177.28	8.84%
23国开08	250.00	25682.66	6.46%
25农发05	250.00	25203.53	6.34%
22国开05	200.00	21906.47	5.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	357445.88	89.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0275	1.0275	1.0269	1.0261	1.0252
累计净值(元)	1.1209	1.1209	1.1203	1.1195	1.1186

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