鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1091

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.39亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
债券型名次	671	1174	1676	1323	1799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.81	8.71	-	11.18
债券型名次	4818	2911	2624	4835	4335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平
669	中银证券安誉债券A	0.10	0.20	0.83	2.05	2.08
670	中银证券安誉债券C	0.10	0.20	0.82	2.05	2.08
671	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
672	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17
673	博时富安3个月定开债发起式	0.09	0.14	0.90	2.10	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	中银增利债券	-0.05	0.19	0.49	1.37	1.91
1173	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.09	0.19	0.92	1.69	1.64
1174	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1175	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.03	0.18	0.84	1.35	1.36
1176	百嘉百兴纯债债券	0.05	0.18	0.89	1.36	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	中银纯债债券C	0.08	0.15	0.77	2.13	2.19
1675	中银互利半年定期开放债券	0.15	0.03	0.77	1.79	1.79
1676	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1677	宝盈盈泰纯债债券A	0.08	0.19	0.76	1.74	1.81
1678	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1323 位，高于同类基金平均水平
1321	中银泰享定期开放债券	0.09	0.09	0.76	1.82	1.81
1322	中银证券安添3个月定开债券A	0.02	0.07	0.48	1.82	1.90
1323	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1324	大成惠明纯债债券	0.10	0.11	1.19	1.81	1.83
1325	富国汇泽一年定期开放债券A	0.03	0.11	0.80	1.81	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	中融睿祥纯债C	0.06	0.09	0.68	1.69	1.70
1798	中邮纯债聚利债券C	0.17	0.24	0.95	1.75	1.70
1799	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.19	0.77	1.82	1.70
1800	鑫元双债增强债券A	0.08	0.18	0.83	1.70	1.70
1801	博时富丰3个月定开债发起式	0.13	0.16	0.81	1.68	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.84	4.02	8.08	14.32	16.08
4817	中信建投景荣债券A	0.84	6.44	12.43	-	14.97
4818	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18
4819	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	14.73	18.63
4820	博时富顺纯债债券	0.83	4.20	8.53	15.61	24.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
2910	招商招旭纯债A	1.41	4.81	9.27	18.38	43.97
2911	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18
2912	财通汇利债券	2.09	4.80	9.19	15.69	31.09
2913	大成安汇金融债A	1.28	4.80	7.16	17.03	19.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2624 位，高于同类基金平均水平
2622	浦银安盛普诚纯债债券A	1.41	5.21	8.71	-	10.27
2623	招商中债1-5年进出口行C	1.85	5.05	8.71	10.61	19.53
2624	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18
2625	长信富安纯债半年定开债券A	1.95	4.70	8.70	25.87	62.60
2626	大成景优中短债A	1.10	4.72	8.70	16.34	27.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4835 位，低于同类基金平均水平
4833	财通资管睿兴债券A	1.22	6.63	10.57	-	10.78
4834	财通资管睿兴债券C	1.03	6.22	9.93	-	10.09
4835	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18
4836	鑫元惠丰纯债债券C	0.79	4.64	8.34	-	10.67
4837	中信建投景益债券A	0.99	5.94	11.74	-	12.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.23	3.05	5.20	-	11.18
4334	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.84	4.50	8.58	-	11.18
4335	鑫元惠丰纯债债券A	0.84	4.81	8.71	-	11.18
4336	长盛盛启债券C	1.97	4.27	10.57	-	11.17
4337	广发添财60天持有债券A	1.77	4.06	8.71	-	11.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0154	1.0154	1.0147	1.0149	1.0147
累计净值(元)	1.1088	1.1088	1.1081	1.1083	1.1081

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