鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0138 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-04-16 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.08亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.39	0.94	1.24	1.02
债券型名次	2274	2440	1500	2970	2295

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	4.98	9.48	-	10.43
债券型名次	5109	3020	2380	4820	4414

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2274 位，高于同类基金平均水平
2272	鑫元淳利定期开放	0.10	0.51	0.94	1.46	1.08
2273	鑫元富利定期开放	0.10	0.41	0.97	1.45	1.06
2274	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.39	0.94	1.24	1.02
2275	鑫元惠丰纯债债券C	0.10	0.38	0.89	1.20	0.96
2276	鑫元裕利	0.10	0.90	1.25	2.08	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.06	0.39	0.83	1.31	0.90
2439	中银中短债债券A	0.05	0.39	0.79	1.34	0.87
2440	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.39	0.94	1.24	1.02
2441	安信尊享纯债	0.06	0.38	0.78	1.48	0.94
2442	博道和祥多元稳健债券C	0.24	0.38	0.61	1.81	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1500 位，高于同类基金平均水平
1498	中信建投景荣债券C	0.04	0.44	0.94	1.57	1.09
1499	鑫元淳利定期开放	0.10	0.51	0.94	1.46	1.08
1500	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.39	0.94	1.24	1.02
1501	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.07	0.56	0.93	1.40	1.01
1502	博时中债3-5年国开行A	0.14	0.40	0.93	1.53	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	中银中高等级债券C	0.08	0.46	0.89	1.24	0.99
2969	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.11	0.31	0.67	1.24	0.75
2970	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.39	0.94	1.24	1.02
2971	博时裕创纯债	0.09	0.40	0.75	1.23	0.83
2972	博时臻选纯债债券A	0.08	0.37	0.81	1.23	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.02	0.43	0.91	1.50	1.02
2294	中信建投稳悦债券	0.06	0.43	0.88	1.51	1.02
2295	鑫元惠丰纯债债券A	0.10	0.39	0.94	1.24	1.02
2296	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.43	0.95	1.64	1.02
2297	博时安诚3个月定开债A	0.07	0.46	0.96	1.35	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	信诚景瑞C	0.55	5.71	9.24	14.20	35.53
5108	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.55	6.79	10.50	-	12.78
5109	鑫元惠丰纯债债券A	0.55	4.98	9.48	-	10.43
5110	创金合信尊泓债券C	0.54	2.49	5.87	-	10.98
5111	国寿安保安和纯债	0.54	4.63	8.76	-	9.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	兴银汇智定开债	1.81	4.98	9.33	16.68	18.86
3019	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.18	4.98	9.71	-	11.33
3020	鑫元惠丰纯债债券A	0.55	4.98	9.48	-	10.43
3021	博时安仁一年定开债发起式C	2.50	4.97	13.59	18.56	33.73
3022	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.04	4.97	9.47	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	易方达双债增强债券C	2.64	9.95	9.48	28.86	151.25
2379	中银惠利半年定期开放债券A	1.70	5.68	9.48	15.18	77.19
2380	鑫元惠丰纯债债券A	0.55	4.98	9.48	-	10.43
2381	创金合信双季享6个月持有期C	1.77	3.89	9.47	-	17.70
2382	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.04	4.97	9.47	-	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	财通资管睿兴债券A	1.01	6.84	10.00	-	10.00
4819	财通资管睿兴债券C	0.80	6.40	9.36	-	9.36
4820	鑫元惠丰纯债债券A	0.55	4.98	9.48	-	10.43
4821	鑫元惠丰纯债债券C	0.51	4.77	9.07	-	9.94
4822	中信建投景益债券A	0.93	5.96	0.00	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4414 位，低于同类基金平均水平
4412	中加丰尚纯债债券C	1.03	4.35	9.11	-	10.44
4413	安信臻享三个月定开债券	2.39	5.35	9.34	-	10.43
4414	鑫元惠丰纯债债券A	0.55	4.98	9.48	-	10.43
4415	东方红短债债券C	1.63	3.67	6.71	-	10.42
4416	鹏华双季享180天持有期债券C	1.13	2.81	6.04	-	10.42

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36485.82	9.34%
23国开07	250.00	25370.86	6.49%
25农发05	250.00	24989.25	6.39%
25国开03	250.00	24860.65	6.36%
22国开05	200.00	21847.70	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355269.19	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0135	1.0131	1.0130	1.0128	1.0127
累计净值(元)	1.1019	1.1015	1.1014	1.1012	1.1011

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