鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1145

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.51亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
债券型名次	2476	2646	1752	2092	1742

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.58	4.28	8.90	-	11.77
债券型名次	2410	3300	2634	4861	4293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2476 位，高于同类基金平均水平
2474	鑫元鸿利A	0.06	0.27	0.70	1.54	2.05
2475	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.70	1.52	2.04
2476	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2477	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.18	0.62	1.45	2.14
2478	鑫元锦利定期开放	0.06	0.24	0.51	0.66	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.05	0.19	0.44	0.85	1.26
2645	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.19	0.79	1.62	2.36
2646	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2647	鑫元聚利	0.06	0.19	0.74	1.53	2.11
2648	鑫元悦利定期开放	0.06	0.19	0.39	1.23	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.25	0.66	1.37	1.88
1751	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.95	1.35
1752	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
1753	鑫元裕丰债	0.06	0.22	0.66	1.35	1.86
1754	博时裕恒纯债债券	0.11	0.31	0.65	1.23	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.73	1.51	2.07
2091	鑫元合享纯债C	0.04	0.17	0.58	1.51	2.28
2092	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
2093	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.56	1.50	2.19
2094	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	中金新辉1年	0.12	0.45	0.89	1.76	2.25
1741	中信建投景荣债券C	0.06	0.29	0.61	1.49	2.25
1742	鑫元惠丰纯债债券A	0.06	0.19	0.66	1.51	2.25
1743	长城聚利债券A	0.12	0.41	0.84	1.55	2.24
1744	德邦锐兴债券A	0.05	0.23	0.65	1.62	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	浙商汇金聚瑞债券A	2.58	3.79	8.12	-	10.99
2409	鑫元合丰纯债A	2.58	4.14	9.78	16.81	36.81
2410	鑫元惠丰纯债债券A	2.58	4.28	8.90	-	11.77
2411	安信尊享纯债	2.57	4.57	8.21	13.98	37.72
2412	创金合信尊享纯债债券A	2.57	3.41	7.41	13.06	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	招商招通纯债A	2.72	4.28	8.13	15.00	36.71
3299	中加瑞利纯债债券C	2.55	4.28	5.43	10.92	19.75
3300	鑫元惠丰纯债债券A	2.58	4.28	8.90	-	11.77
3301	博时聚盈纯债债券	2.59	4.27	8.58	17.68	44.71
3302	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.95	4.27	8.73	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2634 位，高于同类基金平均水平
2632	中银通利债券C	-3.59	6.87	8.90	5.60	6.80
2633	中邮睿泽一年持有债券A	3.52	7.80	8.90	-	8.65
2634	鑫元惠丰纯债债券A	2.58	4.28	8.90	-	11.77
2635	博时慧选3个月定开债发起式	2.84	4.72	8.89	14.73	37.60
2636	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	财通资管睿兴债券A	2.52	4.84	10.79	-	11.14
4860	财通资管睿兴债券C	2.32	4.45	10.14	-	10.40
4861	鑫元惠丰纯债债券A	2.58	4.28	8.90	-	11.77
4862	鑫元惠丰纯债债券C	2.50	4.11	8.54	-	11.23
4863	中信建投景益债券A	3.96	5.23	12.14	-	13.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4293 位，低于同类基金平均水平
4291	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.95	14.41	11.48	-	11.79
4292	农银汇理金汇债券C	1.59	3.22	5.96	11.13	11.79
4293	鑫元惠丰纯债债券A	2.58	4.28	8.90	-	11.77
4294	天弘合利债券发起C	2.95	4.62	9.68	-	11.75
4295	财通资管鸿商中短债C	1.71	3.49	6.90	-	11.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46396.29	11.73%
24国开10	350.00	36757.19	9.29%
23国开08	250.00	25591.36	6.47%
25农发05	250.00	25097.81	6.35%
25国开03	250.00	24978.10	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387386.64	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0211	1.0208	1.0205	1.0201	1.0200
累计净值(元)	1.1145	1.1142	1.1139	1.1135	1.1134

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