鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1174

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.51亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
债券型名次	807	1186	1382	1367	1375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.81	4.73	9.23	-	12.09
债券型名次	1876	3052	2391	4872	4212

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 807 位，高于同类基金平均水平
805	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64
806	中银证券中高等级债券C	0.19	0.48	0.87	1.12	1.60
807	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
808	鑫元惠丰纯债债券C	0.19	0.39	0.77	1.47	2.41
809	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.17	0.41	0.71	1.30	2.03
1185	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.16	0.41	0.86	1.69	2.50
1186	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1187	鑫元兴利定期开放债券	0.20	0.41	0.61	1.47	2.14
1188	博时聚源纯债债券A	0.17	0.40	0.83	1.58	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.16	0.40	0.83	1.65	2.42
1381	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20
1382	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1383	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.12	0.45	0.82	1.48	2.25
1384	博时聚源纯债债券C	0.17	0.40	0.82	1.56	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	中加丰享纯债债券	0.10	0.31	0.71	1.53	2.32
1366	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53
1367	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1368	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.21	0.45	0.76	1.52	2.63
1369	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	中银惠利半年定期开放债券B	0.14	0.33	0.64	1.41	2.54
1374	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.10	0.26	0.59	1.28	2.54
1375	鑫元惠丰纯债债券A	0.19	0.41	0.83	1.53	2.54
1376	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53
1377	财通资管睿安债券C	0.12	0.27	0.54	1.25	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.81	6.04	10.35	-	15.38
1875	中银信享定期开放债券	2.81	5.11	9.27	16.33	37.98
1876	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
1877	博时富盈一年定开债发起式	2.80	3.50	8.24	-	8.21
1878	长安泓源纯债债券C	2.80	6.51	11.61	17.77	37.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	银华中债1-3年国开行债券指数A	2.60	4.73	8.74	15.33	20.79
3051	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53
3052	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
3053	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67
3054	长城瑞利债券C	4.63	4.72	8.80	-	12.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	银华信用四季红债券A	3.21	5.32	9.23	16.34	87.76
2390	中银恒悦180天持有期债券A	0.18	4.60	9.23	-	13.77
2391	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
2392	财通资管睿安债券C	2.83	6.17	9.22	-	9.29
2393	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4872 位，低于同类基金平均水平
4870	财通资管睿兴债券A	2.77	5.46	10.96	-	11.38
4871	财通资管睿兴债券C	2.57	5.04	10.30	-	10.63
4872	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
4873	鑫元惠丰纯债债券C	2.71	4.54	8.86	-	11.52
4874	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4212 位，低于同类基金平均水平
4210	天弘合利债券发起C	3.18	5.98	9.96	-	12.11
4211	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09
4212	鑫元惠丰纯债债券A	2.81	4.73	9.23	-	12.09
4213	东吴月月享30天持有期短债债券A	2.00	5.17	8.73	-	12.08
4214	国金惠鑫短债E	1.44	3.87	6.82	10.60	12.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46396.29	11.73%
24国开10	350.00	36757.19	9.29%
23国开08	250.00	25591.36	6.47%
25农发05	250.00	25097.81	6.35%
25国开03	250.00	24978.10	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387386.64	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0242	1.0234	1.0231	1.0221	1.0216
累计净值(元)	1.1176	1.1168	1.1165	1.1155	1.1150

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