鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息人士：美伊协议中3000亿美元对伊投资基金超半数获出资承诺，有总部在美国、海湾国家以及亚洲、南美洲和非洲的公司，涵盖能源和物流等[2026-06-17]

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最新净值：1.0189 0.0013(0.13%)

累计净值：1.1073

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.39亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.33	0.89	1.65	1.52
债券型名次	1258	1086	2078	2146	2012

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.89	4.80	8.86	-	10.98
债券型名次	4912	2965	2586	4811	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	中邮睿泽一年持有债券A	0.14	-0.24	-0.17	2.63	1.80
1257	中邮睿泽一年持有债券C	0.14	-0.27	-0.26	2.44	1.62
1258	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.33	0.89	1.65	1.52
1259	鑫元裕利	0.14	0.41	1.62	2.46	2.21
1260	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.97	1.89	1.67
1085	中泰安益利率债C	0.07	0.33	1.34	2.21	2.09
1086	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.33	0.89	1.65	1.52
1087	鑫元兴利定期开放债券	0.07	0.33	0.88	1.44	1.33
1088	博时双季享持有期债券B	0.12	0.32	1.17	1.99	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	中银惠利半年定期开放债券A	0.05	0.15	0.89	1.86	1.60
2077	中邮纯债恒利债券C	0.61	0.00	0.89	3.80	2.72
2078	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.33	0.89	1.65	1.52
2079	博时汇享纯债债券A	0.08	0.22	0.88	1.52	1.43
2080	博时双月薪定期支付债券	-0.20	0.37	0.88	1.23	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	中银产业债债券C	0.37	-0.80	-0.56	1.65	0.46
2145	中银臻享债券	0.09	0.26	0.97	1.65	1.55
2146	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.33	0.89	1.65	1.52
2147	鑫元瑞利定开债券	0.05	0.19	0.81	1.65	1.48
2148	财通资管睿慧1年定期开放债券	-0.17	0.25	0.92	1.64	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2012 位，高于同类基金平均水平
2010	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.96	1.50	1.52
2011	中信建投稳悦债券	0.05	0.23	0.92	1.66	1.52
2012	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.33	0.89	1.65	1.52
2013	长盛盛琪一年债券A	0.11	0.23	0.90	1.63	1.51
2014	大成景旭纯债债券A	0.08	0.31	1.07	1.67	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	中信证券增益十八个月A	0.89	0.74	-0.52	6.25	6.07
4911	泓德裕丰中短债债券C	0.89	2.73	5.03	9.67	18.08
4912	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.80	8.86	-	10.98
4913	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.88	2.25	3.82	-	4.54
4914	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	易方达信用债债券C	1.23	4.80	9.85	17.60	66.49
2964	中航瑞明纯债C	2.23	4.80	11.31	15.77	18.31
2965	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.80	8.86	-	10.98
2966	博时慧选3个月定开债发起式	1.80	4.79	8.55	-	36.53
2967	博时裕鹏纯债债券	2.01	4.79	8.79	18.37	43.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	中海纯债债券A	2.23	5.01	8.86	12.68	46.38
2585	中银证券安沛债券C	1.90	5.17	8.86	15.61	16.51
2586	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.80	8.86	-	10.98
2587	国投瑞银顺源债券	1.60	5.11	8.85	16.45	35.67
2588	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.95	3.95	8.85	-	11.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	财通资管睿兴债券A	1.21	6.78	10.46	-	10.57
4810	财通资管睿兴债券C	1.00	6.35	9.81	-	9.89
4811	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.80	8.86	-	10.98
4812	鑫元惠丰纯债债券C	0.84	4.63	8.50	-	10.49
4813	中信建投景益债券A	1.21	5.84	11.91	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	-	10.98
4381	华富安业一年持有期债券A	5.50	10.23	11.27	-	10.98
4382	鑫元惠丰纯债债券A	0.89	4.80	8.86	-	10.98
4383	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	-	10.97
4384	西部利得沣享债券C	1.17	4.96	9.10	-	10.97

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0169	1.0175	1.0182
累计净值(元)	1.1060	1.1059	1.1053	1.1059	1.1066

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