鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0181 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1115

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：曹建华

2026-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：39.51亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
债券型名次	1812	988	759	1248	1577

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	4.29	8.64	-	11.44
债券型名次	4186	3056	2582	4821	4299

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	0.86	1.66	1.85
1811	鑫元广利定期开放	0.04	0.24	0.83	2.07	2.53
1812	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
1813	鑫元惠丰纯债债券C	0.04	0.31	0.84	1.60	1.86
1814	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	中信建投稳硕债券A	0.03	0.34	0.73	1.69	2.06
987	中邮纯债恒利债券C	0.14	0.34	-0.41	0.27	2.65
988	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
989	鑫元金融债3个月定开	0.04	0.34	0.90	1.84	2.07
990	鑫元永利债券	0.04	0.34	0.54	1.11	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	0.86	1.66	1.85
758	鑫元常利定期开放	0.01	0.27	0.86	2.04	2.14
759	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
760	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
761	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.35	0.85	1.96	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.15	0.70	1.66	1.94
1247	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.04	0.30	0.86	1.66	1.85
1248	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
1249	博时富腾纯债债券	0.04	0.27	0.70	1.65	1.96
1250	博时富添纯债债券C	0.03	0.16	0.67	1.65	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	中加瑞合纯债债券	0.03	0.20	0.78	1.69	1.94
1576	中融中债1-5年国开行A	0.03	0.15	0.70	1.66	1.94
1577	鑫元惠丰纯债债券A	0.04	0.34	0.86	1.66	1.94
1578	宝盈盈泰纯债债券A	0.03	0.20	0.71	1.60	1.93
1579	长信利鑫债券(LOF)C	0.06	0.39	0.58	1.28	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4186 位，低于同类基金平均水平
4184	中泰蓝月短债A	1.46	3.27	5.34	10.42	18.36
4185	朱雀安鑫回报C	1.46	5.60	5.09	5.65	22.13
4186	鑫元惠丰纯债债券A	1.46	4.29	8.64	-	11.44
4187	宝盈聚丰两年定开债券A	1.45	3.91	6.30	-	21.14
4188	财通资管鸿益中短债债券C	1.45	3.14	6.11	11.36	23.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	招商添泽纯债A	1.91	4.29	8.73	16.34	30.13
3055	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.64	4.29	9.92	-	11.70
3056	鑫元惠丰纯债债券A	1.46	4.29	8.64	-	11.44
3057	国联安增盈纯债C	2.18	4.28	9.46	14.42	23.60
3058	国寿安保泰和纯债债券	1.68	4.28	8.70	15.24	26.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.95	4.17	8.64	15.13	18.93
2581	万家鑫享纯债C	1.94	5.61	8.64	15.31	36.55
2582	鑫元惠丰纯债债券A	1.46	4.29	8.64	-	11.44
2583	博时裕盈3个月定开债	2.44	4.95	8.63	19.20	57.98
2584	东方红信用债债券A	1.76	13.34	8.63	13.71	55.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	财通资管睿兴债券A	1.52	5.45	10.54	-	10.86
4820	财通资管睿兴债券C	1.32	5.05	9.89	-	10.15
4821	鑫元惠丰纯债债券A	1.46	4.29	8.64	-	11.44
4822	鑫元惠丰纯债债券C	1.39	4.11	8.28	-	10.92
4823	中信建投景益债券A	1.75	5.13	11.77	-	13.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4299 位，低于同类基金平均水平
4297	建信渤泰债券C	3.45	9.78	10.88	-	11.44
4298	西部利得沣享债券C	1.66	4.42	8.96	-	11.44
4299	鑫元惠丰纯债债券A	1.46	4.29	8.64	-	11.44
4300	长城瑞利债券A	0.30	3.32	8.03	-	11.43
4301	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	3.66	7.57	-	11.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46396.29	11.73%
24国开10	350.00	36757.19	9.29%
23国开08	250.00	25591.36	6.47%
25农发05	250.00	25097.81	6.35%
25国开03	250.00	24978.10	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387386.64	97.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0178	1.0177	1.0175	1.0166	1.0166
累计净值(元)	1.1112	1.1111	1.1109	1.1100	1.1100

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