鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

激荡365天！改革举措密集落地，公募基金高质量发展用行动作答[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0138 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.1022

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.39亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
债券型名次	5056	4902	3194	4174	2871

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.40	4.92	9.02	-	10.43
债券型名次	5136	3108	2630	4826	4458

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5056 位，低于同类基金平均水平
5054	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	-0.06	0.21	0.67	1.13	0.90
5055	泓德裕祥债券C	-0.06	0.52	0.01	0.08	0.74
5056	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
5057	鑫元荣利三个月定开债发起式	-0.06	0.47	1.07	1.45	1.41
5058	鑫元晟利一年定开债发起式	-0.06	0.36	0.89	1.22	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	中银证券中高等级债券A	0.01	0.12	0.40	0.69	0.57
4901	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.41	0.73	0.54
4902	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
4903	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.11	0.25	0.48	0.34
4904	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3194 位，低于同类基金平均水平
3192	中加瑞鑫纯债债券	-0.02	0.25	0.62	1.08	0.90
3193	泓德裕瑞三年定开债券	0.04	0.23	0.62	1.31	0.83
3194	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
3195	安信鑫日享中短债C	0.01	0.20	0.61	1.05	0.87
3196	博时裕嘉3个月定开债发起式	-0.05	0.31	0.61	0.73	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4174 位，低于同类基金平均水平
4172	中融恒通纯债A	-0.07	0.18	0.51	0.82	0.72
4173	中银证券安灏债券A	-0.01	0.15	0.47	0.82	0.64
4174	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
4175	财通资管丰和两年定开债券A	0.02	0.10	0.26	0.81	0.35
4176	长城嘉鑫两年定开债券A	0.02	0.16	0.38	0.81	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	中信保诚稳益债券C	-0.01	0.18	0.73	1.16	1.02
2870	中银恒优12个月持有期债券C	0.04	0.23	0.65	1.14	1.02
2871	鑫元惠丰纯债债券A	-0.06	0.12	0.62	0.82	1.02
2872	博时富信纯债债券	0.00	0.24	0.70	1.09	1.01
2873	长城久稳债券A	0.01	0.17	0.65	1.15	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	博时聚源纯债债券C	0.40	3.89	8.20	15.31	17.33
5135	宏利添盈两年定开债券C	0.40	0.91	1.20	-	1.20
5136	鑫元惠丰纯债债券A	0.40	4.92	9.02	-	10.43
5137	博时双季享持有期债券B	0.39	4.41	9.31	16.11	17.50
5138	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.48	8.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	永赢诚益债券C	1.75	4.92	8.85	18.33	30.03
3107	招商添呈1年定开债	1.70	4.92	8.49	-	14.90
3108	鑫元惠丰纯债债券A	0.40	4.92	9.02	-	10.43
3109	财通纯债债券A	1.90	4.91	11.23	16.33	33.16
3110	长盛盛启债券C	2.10	4.91	10.66	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	中加1-5年国开债指数	1.42	5.16	9.02	-	15.31
2629	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.15	5.47	9.02	16.41	17.81
2630	鑫元惠丰纯债债券A	0.40	4.92	9.02	-	10.43
2631	安信臻享三个月定开债券	2.42	5.53	9.01	-	10.55
2632	博时裕丰3个月定开债发起式	1.21	4.77	9.01	15.75	39.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	财通资管睿兴债券A	0.96	6.95	10.12	-	10.12
4825	财通资管睿兴债券C	0.77	6.53	9.49	-	9.48
4826	鑫元惠丰纯债债券A	0.40	4.92	9.02	-	10.43
4827	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.72	8.63	-	9.93
4828	中信建投景益债券A	0.91	6.06	11.97	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	国泰鑫裕纯债债券	0.46	4.53	9.01	-	10.43
4457	中金金信债券	1.81	4.61	8.29	-	10.43
4458	鑫元惠丰纯债债券A	0.40	4.92	9.02	-	10.43
4459	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	-1.85	1.00	3.69	9.89	10.42
4460	华安添锦债券	2.09	5.60	8.50	-	10.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0144	1.0150	1.0139	1.0132	1.0139
累计净值(元)	1.1028	1.1034	1.1023	1.1016	1.1023

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