鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0183 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1067

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.39亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
债券型名次	889	906	1559	2764	2060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	5.08	9.15	-	10.92
债券型名次	4947	2902	2545	4806	4389

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 889 位，高于同类基金平均水平
887	中银民利一年持有期债券C	0.14	0.29	-0.74	0.87	0.06
888	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31
889	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
890	鑫元惠丰纯债债券C	0.14	0.42	0.98	1.30	1.40
891	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	-0.04	0.16	0.18	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 906 位，高于同类基金平均水平
904	中银证券安誉债券A	0.08	0.43	1.16	1.97	1.79
905	中邮纯债聚利债券A	0.18	0.43	1.11	1.64	1.48
906	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
907	宝盈盈润纯债债券	0.08	0.42	1.32	2.03	2.02
908	博道和祥多元稳健债券C	0.14	0.42	0.85	3.43	2.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	中融聚汇定期开放债券	0.08	0.35	1.02	1.59	1.47
1558	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.14	0.41	1.02	1.50	1.31
1559	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
1560	鑫元增利定期开放	0.21	0.47	1.02	1.13	1.24
1561	宝盈盈泰纯债债券A	0.04	0.34	1.01	1.87	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2764 位，高于同类基金平均水平
2762	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.71	1.36	1.02
2763	中银智享债券A	0.06	0.24	0.85	1.36	1.30
2764	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
2765	安信永鑫增强债券A	-0.02	-0.42	-0.18	1.35	1.19
2766	博时裕荣纯债债券	0.05	0.23	0.84	1.35	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2060 位，高于同类基金平均水平
2058	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46
2059	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.08	0.25	1.64	1.46
2060	鑫元惠丰纯债债券A	0.14	0.43	1.02	1.36	1.46
2061	安信中债1-3年政金债C	0.14	0.23	0.99	1.27	1.45
2062	长城短债债券A	0.05	0.25	0.88	1.47	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4947 位，低于同类基金平均水平
4945	信诚景瑞C	0.99	6.25	9.45	14.60	36.37
4946	博时聚源纯债债券A	0.98	4.29	8.51	15.98	40.76
4947	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
4948	安信资管瑞安30天持有期中短债C	0.97	3.54	7.35	-	8.23
4949	博时富融纯债债券	0.97	3.25	8.04	17.67	27.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.83	18.31	46.92
2901	南方招利一年债券	1.67	5.08	8.60	17.95	21.13
2902	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
2903	鑫元一年定开中高等级	1.87	5.08	9.71	-	19.40
2904	安信尊享纯债	2.08	5.07	8.47	14.79	36.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2545 位，高于同类基金平均水平
2543	华安纯债债券A	1.46	5.10	9.15	16.56	66.97
2544	南方泰元A	1.93	5.13	9.15	16.85	24.90
2545	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
2546	博时富顺纯债债券	1.52	4.64	9.14	16.56	24.16
2547	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4806 位，低于同类基金平均水平
4804	财通资管睿兴债券A	1.31	6.98	10.50	-	10.53
4805	财通资管睿兴债券C	1.11	6.56	9.87	-	9.87
4806	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
4807	鑫元惠丰纯债债券C	0.92	4.89	8.76	-	10.41
4808	中信建投景益债券A	1.43	6.18	12.14	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	金鹰添盈纯债债券A	2.42	4.03	7.11	-4.52	10.92
4388	中欧增强回报债券(LOF)C	4.59	10.01	14.33	12.94	10.92
4389	鑫元惠丰纯债债券A	0.98	5.08	9.15	-	10.92
4390	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	-	10.91
4391	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.18	4.56	9.12	-	10.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	450.00	46057.25	11.69%
24国开10	350.00	37021.13	9.40%
23国开07	250.00	25472.05	6.46%
25农发05	250.00	24880.55	6.31%
25国开03	250.00	24756.44	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	360012.81	91.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

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07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金(鑫元惠丰纯债债券A)基金产品资料概...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0174	1.0169	1.0171	1.0171	1.0172
累计净值(元)	1.1058	1.1053	1.1055	1.1055	1.1056

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