鑫元惠丰纯债债券A(016438)_最新动态

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0062 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0946

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

鑫元惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：曹建华

2025-07-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：39.08亿元

2025-03-04 每10份派现金 0.1 元

鑫元惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
债券型名次	3672	2644	4874	5106	2765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.39	9.62	-	9.60
债券型名次	4452	3052	2394	4815	4487

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3672 位，低于同类基金平均水平
3670	中银证券汇享定期开放债券	0.01	0.16	0.38	0.49	0.21
3671	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.07	0.28	0.44	0.07
3672	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
3673	鑫元金融债3个月定开	0.01	0.23	0.40	0.59	0.21
3674	鑫元锦利定期开放	0.01	0.11	1.18	1.41	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2644 位，高于同类基金平均水平
2642	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.27	0.75	1.45	0.23
2643	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
2644	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
2645	鑫元聚利	0.02	0.27	0.42	0.74	0.25
2646	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	中泰安睿债券C	0.02	0.17	0.14	0.48	0.17
4873	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32
4874	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
4875	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.01	0.39	0.13	0.18	0.33
4876	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.02	0.34	-0.01	-0.11	0.28
5105	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39
5106	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
5107	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24
5108	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.24	0.14	-0.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
鑫元惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2765 位，低于同类基金平均水平
2763	鑫元合丰纯债A	0.04	0.25	0.45	0.70	0.26
2764	鑫元合享纯债A	0.02	0.27	0.35	0.39	0.26
2765	鑫元惠丰纯债债券A	0.01	0.27	0.14	-0.11	0.26
2766	鑫元一年定开中高等级	0.04	0.28	0.41	0.60	0.26
2767	鑫元皓利一年定开债发起式	0.04	0.27	0.70	0.59	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	中银中高等级债券A	0.72	7.24	12.88	19.90	77.55
4451	鑫元合享纯债C	0.72	3.60	7.47	14.41	43.75
4452	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
4453	博时恒享债券A	0.71	5.22	0.00	-	2.92
4454	合煦智远稳进纯债债券A	0.71	3.65	0.00	-	6.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3052 位，低于同类基金平均水平
3050	兴银汇智定开债	1.27	5.39	9.91	16.83	18.11
3051	中融聚明定期开放债券	1.41	5.39	10.51	19.19	30.83
3052	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
3053	安信尊享纯债	1.45	5.38	8.56	15.39	35.53
3054	宝盈盈旭纯债债券C	1.30	5.38	9.49	9.86	10.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.60	17.31
2393	中加民丰纯债A	1.48	5.79	9.62	16.79	21.87
2394	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
2395	广发景华纯债C	0.74	5.23	9.61	-	9.77
2396	广发添财60天持有债券A	1.81	5.18	9.61	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平
4813	财通资管睿兴债券A	0.17	7.02	0.00	-	9.05
4814	财通资管睿兴债券C	-0.03	6.57	0.00	-	8.47
4815	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
4816	鑫元惠丰纯债债券C	0.69	5.20	9.23	-	9.15
4817	中信建投景益债券A	0.14	6.38	0.00	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
鑫元惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4487 位，低于同类基金平均水平
4485	西部利得沣泰债券C	1.55	3.75	6.31	-	9.60
4486	永赢宏泰短债A	1.45	4.30	8.66	-	9.60
4487	鑫元惠丰纯债债券A	0.72	5.39	9.62	-	9.60
4488	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	-	9.59
4489	工银瑞益债券C	0.27	2.09	4.07	10.02	9.59

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	350.00	36485.82	9.34%
23国开07	250.00	25370.86	6.49%
25农发05	250.00	24989.25	6.39%
25国开03	250.00	24860.65	6.36%
22国开05	200.00	21847.70	5.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	355269.19	90.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：鑫元基金管理有限公司基金托管人：杭州银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) 鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF) 的季度报告全文于 2024年 7月 19日在本公司网站[http:...

查看全文[07-19]
标题：鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告

鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]1...

查看全文[07-17]
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与科创板股票投...
07-13鑫元基金管理有限公司关于旗下公开募集证券投资基金参与北京证券交易...
07-09鑫元基金管理有限公司关于旗下基金持有股票估值方法调整的公告
06-29鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金(鑫元惠丰纯债债券A)基金产品资料概...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0062	1.0062	1.0059	1.0063	1.0061
累计净值(元)	1.0946	1.0946	1.0943	1.0947	1.0945

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。