鑫元惠丰纯债债券A(016438)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	39.47	39.47	39.47	39.47	20.28	20.28	20.28
季度净申购	-0.05	-0.03	0.07	189313.49	-0.00	-0.00	-943.93
总份额	389350.49	389350.54	389350.57	389350.50	200037.01	200037.01	200037.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.07	389294.31	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.05	0.03	0.01	199980.81	0.00	0.00	943.93

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.38	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	541.88	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.45	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平

696	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
697	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
698	平安惠轩债券	39.66	357099.97	337403.70	363666.35	26262.65
699	宏利永利债券	39.65	357682.64	9.29	11.72	2.43
700	建信鑫享短债债券A	39.60	354235.06	301562.78	482944.86	181382.08
701	中加颐享纯债债券C	39.58	382407.82	-	382407.32	-
702	财通久利三月定开债券发起	39.49	346312.22	140427.49	146442.62	6015.13
703	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
704	长城久荣定期开放债券型发起式	39.45	354950.85	-	-	20000.00
705	安信聚利增强债券C	39.41	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
706	融通通源短融债券A	39.25	328065.52	286909.20	319645.76	32736.56
707	广发汇宜一年定期开放债券	39.24	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
708	富国增利债券发起式A	39.19	357524.58	-99581.06	16497.48	116078.53
709	南方泰元A	39.12	359741.19	-167467.81	65346.76	232814.57
710	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.11	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.65	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平

619	汇添富实业债债券A	62.67	391103.81	214421.84	889012.81	674590.97
620	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.63	391063.56	35447.41	89847.47	54400.06
621	兴银汇泓一年定开债发起	40.45	390749.68	-	389749.49	-
622	诺安鑫享定开发起式债券	41.24	390485.45	46300.58	46300.60	0.01
623	民生加银和鑫定开债券发起式	42.92	390467.53	68947.45	74197.64	5250.20
624	大成惠业一年定开债发起式	39.71	389691.39	-	98415.53	-
625	永赢易弘债券	48.31	389691.23	-27909.66	30842.33	58752.00
626	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
627	招商安福1年定开债发起式	40.25	388840.29	-	-	-
628	国泰嘉睿纯债债券A	41.58	388719.70	-170234.52	2160.62	172395.14
629	易方达中债1-3年国开行债券指数A	39.11	387783.70	113469.73	256918.32	143448.59
630	太平恒泰三个月定开债	40.21	386884.64	-	-	0.12
631	山西证券裕辰债券发起式	42.74	386777.41	0.24	0.29	0.05
632	广发汇宜一年定期开放债券	39.24	386759.00	45316.64	206481.25	161164.61
633	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.81	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	187.32	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.49	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平

199	国泰中债1-5年政金债A	41.17	380702.53	193140.07	354966.97	161826.90
200	汇添富鑫利定开债券A	29.52	293028.43	192274.35	294008.59	101734.24
201	招商招通纯债A	35.91	341895.53	191499.91	191512.85	12.94
202	兴全兴泰债券	101.62	984751.03	191401.30	191401.60	0.30
203	易方达裕富债券A	43.76	360951.68	190292.19	328011.23	137719.04
204	中银证券安弘债券A	30.78	219219.43	189818.47	326901.85	137083.39
205	海富通稳固收益债券A	31.75	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
206	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
207	广发集源债券A	78.43	664237.41	189079.21	280136.08	91056.87
208	招商信用增强债券C	29.73	274797.60	187930.59	375912.37	187981.78
209	国泰君安君得盈债券A	21.67	192579.23	187742.39	189742.50	2000.11
210	景顺长城景颐丰利债券C	29.05	187770.54	187358.45	345296.05	157937.60
211	创金合信中债1-3年国开债A	27.41	253690.52	186782.28	315885.75	129103.47
212	平安惠韵纯债A	20.32	186894.84	186281.23	375511.40	189230.17
213	华安沣信债券C	22.19	197690.20	186271.58	414214.47	227942.89

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	321.35	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	324.29	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平

301	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
302	民生加银恒裕债券	42.44	414420.80	394299.75	394301.26	1.51
303	富国优化增强债券A/B	19.20	88006.10	80287.70	393048.96	312761.25
304	国泰君安1年定开债券发起式	40.00	391502.50	120500.39	390501.07	270000.68
305	国泰君安君得利短债A	24.47	234233.46	-26510.70	390394.78	416905.48
306	兴银汇泓一年定开债发起	40.45	390749.68	-	389749.49	-
307	鹏扬泓利债券C	20.23	184087.99	137104.94	389347.57	252242.63
308	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
309	永赢伟益债券	39.88	331515.72	12091.27	389084.81	376993.54
310	广发景华纯债C	8.07	77279.82	-8458.37	388516.06	396974.43
311	博时恒泰债券C	19.62	166668.54	165328.24	388100.79	222772.55
312	广发安泽短债A	26.55	259061.28	138857.24	387780.70	248923.46
313	永赢恒益债券	51.90	448398.60	49251.19	384444.66	335193.47
314	兴业6个月定开债券	49.68	472765.24	384245.82	384245.82	0.00
315	鑫元安睿三年定期开放债券	80.38	796960.72	-625.53	384205.78	384831.31

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.85	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平

429	安信聚利增强债券C	39.41	298912.79	283027.08	484672.34	201645.26
430	德邦锐裕利率债债券C	1.54	13782.24	-949.47	200540.70	201490.18
431	财通裕惠63个月定开债券	81.04	799716.76	398717.08	599716.68	200999.60
432	中银永利半年定期开放债券	41.52	314267.45	309210.22	510206.42	200996.19
433	大成稳安60天滚动持有债券C	28.20	249892.00	226668.67	427029.70	200361.03
434	招商添悦纯债D	12.83	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
435	汇安裕华纯债定期开放	17.55	168013.65	-200000.00	0.00	200000.00
436	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	189313.48	389294.38	199980.90
437	国泰利享安益短债债券A	19.62	179142.35	130190.54	329245.81	199055.28
438	富国产业债A	34.69	282283.95	7644.35	206460.11	198815.76
439	中银国有企业债A	68.17	529795.59	382677.17	580896.23	198219.06
440	鑫元招利	20.21	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
441	创金合信尊泓债券A	49.43	488870.63	350943.91	545990.08	195046.17
442	工银彭博国开债1-3年指数E	0.00	0.00	-154565.00	39645.61	194210.61
443	中欧纯债(LOF)E	95.02	841422.09	56094.87	249491.21	193396.34

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

132

29496249.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

130

29950043.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

125

16002960.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

130

15387462.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

139

14459061.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	132	29496249.2500	389350.28	100.00	0.21
2025-06-30	130	29950043.7800	389350.28	100.00	0.29
2024-12-31	125	16002960.6800	200036.77	100.00	0.24
2024-06-30	130	15387462.5700	200036.77	100.00	0.24
2023-12-31	139	14459061.6400	200980.71	100.00	0.25

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