鑫元惠丰纯债债券A(016438)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	39.47	39.47	39.47	39.47	39.47	20.28	20.28
季度净申购	-0.00	-0.05	-0.03	0.07	189313.49	-0.00	-0.00
总份额	389350.49	389350.49	389350.54	389350.57	389350.50	200037.01	200037.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.07	389294.31	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.05	0.03	0.01	199980.81	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.41	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	638.02	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平

663	宏利永利债券	39.69	357681.67	-0.98	0.94	1.91
664	大成惠业一年定开债发起式	39.68	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
665	华安安和债券A	39.61	382599.31	202095.50	214060.42	11964.93
666	天弘中债1-5年政策性金融债	39.55	374380.01	-269877.16	63207.58	333084.74
667	长城久荣定期开放债券型发起式	39.49	354950.84	-	-	0.00
668	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.49	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
669	华安安业债券A	39.47	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
670	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	-	-	0.00
671	财通久利三月定开债券发起	39.41	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
672	创金合信恒兴中短债债券A	39.35	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
673	国投瑞银顺源债券	39.34	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
674	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	39.34	349987.67	14355.46	72709.66	58354.20
675	浦银安盛双债增强债券A	39.24	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34
676	太平丰润一年定开债券发起式	39.21	375729.93	-	86529.95	-
677	华安乾煜债券发起式C	39.09	331556.88	-198704.93	155914.60	354619.53

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.85	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.22	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.51	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	广发汇立定期开放债券	40.30	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
587	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.67	391063.86	0.30	0.30	0.00
588	永赢易弘债券	48.56	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28
589	财通资管鸿福短债债券C	46.65	390872.57	-46003.10	45419.93	91423.04
590	兴银汇泓一年定开债发起	40.49	390749.68	-	-	-
591	永赢众利债券	45.35	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
592	海富通上证城投债ETF	402.48	389438.14	-	110370.00	-
593	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	-	-	0.00
594	招商安福1年定开债发起式	40.50	388840.29	-	-	-
595	大成惠业一年定开债发起式	39.68	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
596	工银尊益中短债债券C	46.17	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
597	太平恒泰三个月定开债	40.26	386884.63	-	-	0.00
598	山西证券裕辰债券发起式	42.79	386777.39	-	-	0.02
599	易方达丰华债券A	56.74	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84
600	鑫元金融债3个月定开	40.67	384990.57	-4.11	1.00	5.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.29	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.04	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5338	中银证券安添3个月定开债券A	6.81	62734.53	-	-	0.00
5339	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5340	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
5341	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-
5342	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5343	招商添文1年定开债发起式	93.29	874288.52	-	-	-
5344	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	-	-	0.00
5345	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5346	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.53	4950.04	-	-	96049.90
5347	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.39	200000.00	-	0.04	-
5348	富国汇泽一年定期开放债券A	17.85	170005.42	-	-	-
5349	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5350	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.61	347132.52	-	-	-
5351	兴业睿信一年定开债券发起式	7.75	71004.65	-	4.75	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	234.70	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.36	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	409.70	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.06	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5354	中银证券安添3个月定开债券A	6.81	62734.53	-	-	0.00
5355	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5356	天弘裕享一年定开债券发起	20.27	200203.29	-	-	-
5357	英大通佑一年定开债券	66.75	635049.21	-	-	-
5358	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5359	招商添文1年定开债发起式	93.29	874288.52	-	-	-
5360	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	-	-	0.00
5361	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.53	4950.04	-	-	96049.90
5363	富国汇泽一年定期开放债券A	17.85	170005.42	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.61	347132.52	-	-	-
5366	中欧尊悦一年定开债券发起	10.01	99440.52	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.07	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.42	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.89	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	300.27	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	中银丰禧定期开放债券	40.99	362819.21	-	-	0.00
4665	中银泰享定期开放债券	25.22	245855.19	-	-	0.00
4666	中银信享定期开放债券	15.20	145914.41	-	-	0.00
4667	中银证券安添3个月定开债券A	6.81	62734.53	-	-	0.00
4668	中银证券汇享定期开放债券	3.15	28438.93	-	-	0.00
4669	中邮纯债丰利债券A	20.37	192870.50	-	-	0.00
4670	鑫元合享纯债A	3.96	34984.86	-	-	0.00
4671	鑫元惠丰纯债债券A	39.47	389350.49	-	-	0.00
4672	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4673	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4674	鹏华永诚一年定开债券	5.15	48479.11	-	-	-
4675	大摩18个月定期开放债券C	1.36	12839.03	-	6.40	-
4676	工银信用纯债一年定开债券A	10.89	58035.63	-	-	-
4677	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4678	建信安心回报定期开放债券A	19.43	181635.79	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

132

29496249.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

130

29950043.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

125

16002960.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

130

15387462.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

139

14459061.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	132	29496249.2500	389350.28	100.00	0.21
2025-06-30	130	29950043.7800	389350.28	100.00	0.29
2024-12-31	125	16002960.6800	200036.77	100.00	0.24
2024-06-30	130	15387462.5700	200036.77	100.00	0.24
2023-12-31	139	14459061.6400	200980.71	100.00	0.25

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