鑫元惠丰纯债债券A(016438)_规模评级

鑫元惠丰纯债债券A016438XINYUAN HUIFENG PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	39.53	39.53	39.53	39.53	39.53	20.31	20.31
季度净申购	-0.00	-0.05	-0.03	0.07	189313.49	-0.00	-0.00
总份额	389350.49	389350.49	389350.54	389350.57	389350.50	200037.01	200037.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.07	389294.31	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.05	0.03	0.01	199980.81	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.29	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	613.01	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 671 位，高于同类基金平均水平

664	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	39.80	352883.10	70031.93	194704.23	124672.31
665	宏利永利债券	39.77	357681.67	-0.98	0.94	1.91
666	南方恒泽18个月封闭式债券A	39.73	394260.88	-	-	-
667	天弘中债1-5年政策性金融债	39.73	374380.01	-269877.16	63207.58	333084.74
668	华安安业债券A	39.69	348902.60	-89018.21	1.09	89019.30
669	银华安丰中短期政策性金融债债券	39.68	376338.31	-15093.39	58045.46	73138.85
670	国投瑞银顺源债券	39.55	380416.11	251952.43	340401.23	88448.80
671	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
672	创金合信恒兴中短债债券A	39.45	360339.59	150230.57	234584.76	84354.19
673	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	39.45	349987.67	14355.46	72709.66	58354.20
674	鑫元淳利定期开放	39.14	381353.62	-	-	-
675	长城久荣定期开放债券型发起式	39.07	354950.84	-	-	0.00
676	南方晖元6个月持有期债券C	39.07	378968.00	255303.05	260687.82	5384.77
677	财通久利三月定开债券发起	39.00	345308.73	-1003.49	0.06	1003.55
678	浦银安盛双债增强债券A	38.92	293217.26	97449.27	174565.61	77116.34

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.82	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.20	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平

586	广发汇立定期开放债券	40.55	391069.66	-196543.05	0.00	196543.05
587	惠升和顺恒利3个月定开债券A	41.91	391063.86	0.30	0.30	0.00
588	永赢易弘债券	48.62	390926.01	1234.78	98452.06	97217.28
589	财通资管鸿福短债债券C	46.75	390872.57	-46003.10	45419.93	91423.04
590	兴银汇泓一年定开债发起	40.27	390749.68	-	-	-
591	永赢众利债券	44.64	389558.89	-437902.76	19758.96	457661.72
592	海富通上证城投债ETF	404.21	389438.14	-	110370.00	-
593	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
594	招商安福1年定开债发起式	42.42	388840.29	-	-	-
595	大成惠业一年定开债发起式	39.88	388691.29	-1000.10	0.00	1000.10
596	工银尊益中短债债券C	46.28	387296.43	-117492.04	196681.32	314173.36
597	太平恒泰三个月定开债	40.03	386884.63	-	-	0.00
598	山西证券裕辰债券发起式	43.01	386777.39	-	-	0.02
599	易方达丰华债券A	57.16	385772.74	303759.35	315172.20	11412.84
600	鑫元金融债3个月定开	40.95	384990.57	-4.11	1.00	5.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.94	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	469.29	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平

5337	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5338	中银证券安添3个月定开债券A	6.83	62734.53	-	-	0.00
5339	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5340	天弘裕享一年定开债券发起	20.33	200203.29	-	-	-
5341	英大通佑一年定开债券	67.06	635049.21	-	-	-
5342	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5343	招商添文1年定开债发起式	93.58	874288.52	-	-	-
5344	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
5345	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5346	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
5347	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.49	200000.00	-	0.04	-
5348	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5349	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5350	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5351	兴业睿信一年定开债券发起式	7.78	71004.65	-	4.75	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	230.33	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	397.24	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.10	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平

5353	信澳汇享三个月定开债券C	0.00	3.80	-	-	-
5354	中银证券安添3个月定开债券A	6.83	62734.53	-	-	0.00
5355	中银证券安添3个月定开债券C	0.00	0.68	-	-	0.03
5356	天弘裕享一年定开债券发起	20.33	200203.29	-	-	-
5357	英大通佑一年定开债券	67.06	635049.21	-	-	-
5358	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	43100.01
5359	招商添文1年定开债发起式	93.58	874288.52	-	-	-
5360	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
5361	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
5362	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.54	4950.04	-	-	96049.90
5363	富国汇泽一年定期开放债券A	17.95	170005.42	-	-	-
5364	富国汇泽一年定期开放债券C	0.00	0.18	-	-	-
5365	方正富邦稳禧一年定开债券发起	35.44	347132.52	-	-	-
5366	中欧尊悦一年定开债券发起	10.05	99440.52	-	-	-
5367	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.30	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.45	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
鑫元惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平

4664	中银丰禧定期开放债券	40.49	362819.21	-	-	0.00
4665	中银泰享定期开放债券	25.35	245855.19	-	-	0.00
4666	中银信享定期开放债券	15.26	145914.41	-	-	0.00
4667	中银证券安添3个月定开债券A	6.83	62734.53	-	-	0.00
4668	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.93	-	-	0.00
4669	中邮纯债丰利债券A	20.52	192870.50	-	-	0.00
4670	鑫元合享纯债A	3.98	34984.86	-	-	0.00
4671	鑫元惠丰纯债债券A	39.53	389350.49	-	-	0.00
4672	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.23	-	-	0.00
4673	鑫元臻利债券A	0.73	6957.07	-	-	0.00
4674	鹏华永诚一年定开债券	5.09	48479.11	-	-	-
4675	大摩18个月定期开放债券C	1.37	12839.03	-	6.40	-
4676	工银信用纯债一年定开债券A	10.95	58035.63	-	-	-
4677	工银信用纯债一年定开债券C	0.41	2276.48	-	-	-
4678	建信安心回报定期开放债券A	19.50	181635.79	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

132

29496249.2500

100.00%

0.00%

2025-06-30

130

29950043.7800

100.00%

0.00%

2024-12-31

125

16002960.6800

100.00%

0.00%

2024-06-30

130

15387462.5700

100.00%

0.00%

2023-12-31

139

14459061.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	132	29496249.2500	389350.28	100.00	0.21
2025-06-30	130	29950043.7800	389350.28	100.00	0.29
2024-12-31	125	16002960.6800	200036.77	100.00	0.24
2024-06-30	130	15387462.5700	200036.77	100.00	0.24
2023-12-31	139	14459061.6400	200980.71	100.00	0.25

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